海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
证券代码：000503 证券简称：海虹控股 公告编号：2012－06
海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年第一季度季度报告正文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人康健先生、主管会计工作负责人李旭先生及会计机构负责人(会计主管人员)黄雪堂先
生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
资产总额（元） 1,416,310,030.26 1,419,662,058.80 -0.24%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,244,431,609.11 1,232,909,770.84 0.93%
总股本（股） 898,822,204.00 898,822,204.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 1.3845 1.3717 0.93%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 32,406,083.18 42,166,226.10 -23.15%
归属于上市公司股东的净利润（元） 3,261,660.62 2,189,337.59 48.98%
经营活动产生的现金流量净额（元） -30,340,023.37 -24,093,683.46
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.03 -0.03
基本每股收益（元/股） 0.0036 0.0029 24.14%
稀释每股收益（元/股） 0.0036 0.0029 24.14%
加权平均净资产收益率（%） 0.26% 0.17% 0.09%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
-1.31% -0.69% -0.62%
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注（如适用）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 1,183,319.04 无
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易 17,039,239.99 无
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 266,325.29 无
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 975,687.17 无
合计 19,464,571.49 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 83,094
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银行－易方达深证 100 交易型开放式指数
12,251,602 人民币普通股
证券投资基金
中国农业银行－大成创新成长混合型证券投
12,171,916 人民币普通股
资基金(LOF)
中国工商银行－融通深证 100 指数证券投资基
8,120,261 人民币普通股
金
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担
7,367,569 人民币普通股
保证券账户
财通证券有限责任公司 5,270,000 人民币普通股
中国民生银行－银华深证 100 指数分级证券投
3,989,515 人民币普通股
资基金
齐连起 3,701,400 人民币普通股
中国银河证券股份有限公司客户信用交易担
3,587,823 人民币普通股
保证券账户
中国工商银行－金鹰主题优势股票型证券投
2,699,970 人民币普通股
资基金
平安信托有限责任公司－睿富一号 2,372,158 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
交易性金融资产较期初下降 44.6%，主要系本期出售交易性金融资产所致。本期净利润同比增长 48.98%，主要系交易性金融
资产价格回升及出售部分交易性金融资产所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
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3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流通股
股份自获得上市流通权之日起，只有在同时满
足下列两项条件后方可开始减持：A、海虹控股
股权分置改革方案实施完成 36 个月后;B、海虹
控股连续三年经审计净利润年增长率不低于
30%后。触发上述初始减持条件后，中海恒承诺
所持原非流通股股份如果减持，减持价将不低
于 24.50 元/股（该价格高于海虹控股上市以来
股改承诺 中海恒实业发展有限公司 严格履行
经复权处理后的股价最高值 24.40 元。若自股权
分置改革方案实施之日起至出售股份期间发生
派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对
该价格进行相应除权处理）。公司于 2011 年 6
月 10 日实施 2010 年度利润分配方案，以资本
公积金向全体股东每 10 股转增 2 股，因此对中
海恒减持价格进行相应除权处理，中海恒减持
价格调整为不低于 20.42 元/股。
收购报告书或权益变动报告
无 无 无
书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
占期末证券
初始投资金额 期末持有
序号 证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
（元） 数量（股）
（%）
1 股票 00005 汇丰控股 16,749,972.31 350,000 3,086,384.00 22.89% 2,893,904.64
2 股票 00857 中国石油 99,614,853.56 2,000,000 2,826,986.00 20.97% 10,620,807.94
安硕 aA50 中
3 基金 02823 4,193,576.60 2,000,000 2,775,493.00 20.59% -826,112.87
国
4 股票 00267 中信泰富 11,355,910.44 1,000,000 1,683,834.00 12.49% -745,849.96
3
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5 股票 01766 中国南车 7,202,886.44 2,000,000 1,364,574.00 10.12% 1,492,757.91
6 股票 01919 中国远洋 5,577,380.25 1,500,000 948,122.00 7.03% 1,724,459.21
7 股票 03777 中国光纤 2,668,639.08 2,880,000 459,733.00 3.41% 1,078,753.69
8 股票 01898 中煤能源 4,078,396.14 300,000 336,380.00 2.50% 428,866.56
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 68,102.25
合计 151,441,614.82 - 13,481,506.00 100% 16,735,689.37
证券投资情况说明
交易性金融资产较期初下降 44.6%，主要系本期出售交易性金融资产所致。证券投资经董事会七届八次会议审议通过，并授
权公司经营班子具体操作，不需提交股东大会审议。为规范公司的证券投资行为，有效防范证券投资风险，确保证券投资资
金的安全和有效增值，实现证券投资决策及流程的规范化、制度化，公司制定了《证券投资管理办法》，并于 2011 年 8 月 23
日经七届董事会八次会议审议通过。
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2012 年 02 月 01 日 投资与证券事务部 电话沟通 个人 普通投资者 公司经营情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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