海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人康健、主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人(会计主管人员) 黄雪堂声明：保证季度
报告中财务报告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 1,464,833,895.52 1,419,662,058.80 3.18%
归属于上市公司股东的所有
1,243,024,460.32 1,232,909,770.84 0.82%
者权益（元）
股本（股） 898,822,204.00 898,822,204.00 0%
归属于上市公司股东的每股
1.3829 1.3717 0.82%
净资产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 41,070,560.32 -9.22% 121,134,496.87 21.51%
归属于上市公司股东的净利
-6,780,303.21 -55.73% 3,533,738.45 -12.82%
润（元）
经营活动产生的现金流量净
-- -- -15,660,690.53 -80.98%
额（元）
每股经营活动产生的现金流
-- -- -0.0174 -80.98%
量净额（元/股）
基本每股收益（元/股） -0.0075 -55.73% 0.0039 -12.82%
稀释每股收益（元/股） -0.0075 -55.73% 0.0039 -12.82%
加权平均净资产收益率（%） -0.5492% 0.73% 0.2862% -0.05%
扣除非经常性损益后的加权
-0.595% -1.52% -0.9803% 2.53%
平均净资产收益率（%）
扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
年初至报告期期末金
项目 说明
额（元）
非流动资产处置损益
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免
1
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计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照
国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外）
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,701,406.84 收取海南化纤等单位的资金占用费
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于
取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产
生的收益
非货币性资产交换损益
委托他人投资或管理资产的损益
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而计提的各项资产减
值准备
债务重组损益
企业重组费用，如安置职工的支出、整合费用等
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损
益
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期
净损益
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持
有交易性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变 交易性金融资产市值变动及出售交易性金
5,929,256.02
动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和 融资产和可供出售金融资产投资收益
可供出售金融资产取得的投资收益
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回
对外委托贷款取得的损益
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价
值变动产生的损益
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一
次性调整对当期损益的影响
受托经营取得的托管费收入
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -594,231.10
交易性金融资产和可供出售金融资产股息
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,601,188.64
收入
少数股东权益影响额
所得税影响额
合计 15,637,620.40 --
公司对“其他符合非经常性损益定义的损益项目”以及根据自身正常经营业务的性质和特点将非经常性损益项目界定为经常
性损益的项目的说明
项目 涉及金额（元） 说明
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 68,391
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件股份的 股份种类及数量
股东名称
数量 种类 数量
中海恒实业发展有限公司 26,954,572 人民币普通股 26,954,572
2
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中国农业银行－大成创新成长
12,171,916 人民币普通股 12,171,916
混合型证券投资基金(LOF)
中国工商银行－诺安股票证券
9,457,319 人民币普通股 9,457,319
投资基金
中国建设银行－华夏红利混合
6,999,491 人民币普通股 6,999,491
型开放式证券投资基金
财通证券有限责任公司 5,270,000 人民币普通股 5,270,000
中国工商银行－金鹰主题优势
4,809,588 人民币普通股 4,809,588
股票型证券投资基金
国泰君安证券股份有限公司客
4,399,180 人民币普通股 4,399,180
户信用交易担保证券账户
中国银河证券股份有限公司客
4,341,131 人民币普通股 4,341,131
户信用交易担保证券账户
中国对外经济贸易信托有限公
3,777,700 人民币普通股 3,777,700
司-国泰君安套利通 6 号
刘荣赠 3,660,000 人民币普通股 3,660,000
股东情况的说明
三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 期末数 期初数 变动幅度 变动原因
应收票据 1,670,488.00 7,117,920.58 -76.53% 部分应收票据到期所致
应收账款 7,995,829.75 5,289,928.93 51.15% 医药电子政务收入确认所
致
应收利息 7,553,046.30 3,327,444.83 126.99% 主要系确认海南化纤资金
利息所致
长期待摊费用 1,827,288.87 3,066,394.69 -40.41% 长期待摊费用摊销所致
短期借款 60,000,000.00 10,180,000.00 489.39% 报告期银行贷款增加所致
预收款项 19,272,811.44 2,549,799.68 655.86% 报告期益虹香港公司收到
ESI公司277万美元软件使用
权转让款
应交税费 1,470,834.98 4,324,790.14 -65.99% 收入及利润比2011年度减
少所致
少数股东权益 16,514,462.89 27,913,750.38 -40.84% 本期出售香港益虹49％股
权所致
利润表项目 2012年1－9月 2011年1－9月 变动幅度 变动原因
财务费用 -5,679,400.40 -4,322,310.09 31.40% 报告期香港域创及母公司
收取资金利息所致
资产减值损失 -3,247,021.41 2,841,637.76 -214.27% 报告期冲销坏账准备所致
公允价值变动收 -8,118,471.17 -35,478,513.28 -77.12% 公司购买证券市值变动所
益 致
投资收益 13,222,022.20 62,492,811.83 -78.84% 去年同期出售联众电脑及
OAL公司股权所致
营业外收入 286,794.72 12,793,531.19 -97.76% 去年同期无形资产评估增
值所致
3
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所得税费用 1,402,152.21 383,536.89 265.58% 利润结构变动所致
现金流量表项目 2012年1－9月 2011年1－9月 变动幅度 变动原因
经营活动产生的 -15,660,690.53 -82,352,813.91 -80.98% 去年同期发生与OAL公司
现金流量净额 经营往来所致
投资活动产生的 437,894.45 59,169,088.32 -99.26% 去年同期出售联众电脑及
现金流量净额 OAL公司股权所致
筹资活动产生的 49,156,034.46 -84,511,555.91 -158.16% 本期银行贷款增加所致
现金流量净额
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司2006年12月11日发布公告，本公司与绍兴九洲化纤有限公司（以下简称“九洲化纤”）及海南中恒实业有限公司（以
下简称“海南中恒”）（九洲化纤和海南中恒合称“原转让方”）签署协议，分别以19,116万元人民币和2360万元人民币的价格
收购上述两家公司所持有的绍兴兴虹化纤工业有限公司（以下简称“绍兴兴虹”）81%股权和10%股权。根据相关协议公司于
2006年12月31日前向九洲化纤及海南中恒分别支付了预付款1.7亿元人民币（其中6000万元为定金）和2360万元人民币。
协议双方经过协商，就上述收购资产事项于2008年6月30日签署终止协议，决定终止原协议及补充协议，原转让方将按
终止协议规定时间进度向本公司返还已支付的所有款项。
根据上述终止协议，转让方应向本公司返还已支付的所有款项共计 19,360 万元，其中九洲化纤17,000 万元，海南中恒
2,360 万元。截止报告日公司已收到海南中恒2,360 万元。因绍兴兴虹化纤工业有限公司已纳入绍兴市搬迁(关停)企业名单(绍
市工提转搬办(2008)第3号)，九洲化纤未能履行原协议及补充协议的约定事项。
目前，本公司和九洲化纤正积极与当地政府关于绍兴兴虹土地处置事宜沟通。为保证本公司利益，九洲化纤已将持有的
绍兴兴虹所有的股权质押给本公司。详细情况可参考公司2006年12月12日、2008年7月4日在《证券时报》、《中国证券报》
和《上海证券报》以及巨潮资讯网发布的公告。
4、其他
√适用 □ 不适用
本公司按照内控实施工作方案，聘请了专业咨询机构对内控建设进行业务咨询，已对公司组织架构、人力资源、企业文
化、资金活动、内部信息传递等内部控制项目进行了内控有效性测试，确定了内控整改方案。目前，为了将内控体系建设的
相关工作做得更扎实、完善，根据《关于 2012 年主板上市公司分类分批实施企业内部控制规范体系的通知》财办会[2012]30
号文件的精神，公司修订了《企业内部控制规范》工作方案的实施时间,并经第七届董事会第十五次会议审议通过,修订后的
具体内容公告于 2012 年 9 月 20 日的巨潮资讯网。
（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺 中海恒实业发展有限公司 中海恒实业发展有限公司承诺所 2006 年 05 月 16 日 无 严格履行
4
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持原非流通股股份自获得上市流
通权之日起，只有在同时满足下列
两项条件后方可开始减持：A、海
虹控股股权分置改革方案实施完
成 36 个月后;B、海虹控股连续三
年经审计净利润年增长率不低于
30%后。触发上述初始减持条件
后，中海恒承诺所持原非流通股股
份如果减持，减持价将不低于
24.50 元/股（该价格高于海虹控股
上市以来经复权处理后的股价最
高值 24.40 元。若自股权分置改革
方案实施之日起至出售股份期间
发生派息、送股、资本公积金转增
等除权事项，对该价格进行相应除
权处理）。公司于 2011 年 6 月 10
日实施 2010 年度利润分配方案，
以资本公积金向全体股东每 10 股
转增 2 股，因此对中海恒减持价格
进行相应除权处理，中海恒减持价
格调整为不低于 20.42 元/股。
收购报告书或
权益变动报告
书中所作承诺
资产置换时所
作承诺
发行时所作承
诺
其他对公司中
小股东所作承
诺
承诺是否及时
√ 是 □ 否 □ 不适用
履行
未完成履行的
具体原因及下
一步计划
是否就导致的
同业竞争和关
□ 是 □ 否 √ 不适用
联交易问题作
出承诺
承诺的解决期
限
解决方式
承诺的履行情
况
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
5
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（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
占期末
最初投资成本 期末持有 期末账面价值 证券总 报告期损益
序号 证券品种 证券代码 证券简称
（元） 数量（股） （元） 投资比 （元）
例（%）
1 股票 00857 中国石油 100,494,484.40 8,150,000 67,592,789.93 46.41% 11,270,507.34
2 股票 00005 汇丰控股 22,319,388.23 350,000 20,842,144.13 14.31% 707,370.47
3 股票 08086 易寶 30,000,000 16,897,382.66 11.6%
安硕 aA50 中
4 股票 02823 5,235,071.26 2,000,000 15,901,503.25 10.92% 69,164.38
国
5 股票 01766 中国南车 12,476,941.37 2,000,000 8,375,218.16 5.75% 886,444.40
6 股票 00267 中信泰富 15,514,932.90 1,000,000 7,599,739.22 5.22% 366,175.53
7 股票 01919 中国远洋 12,213,689.76 1,500,000 3,881,503.65 2.66% 686,049.74
8 股票 03777 中国光纤 3,406,770.61 2,880,000 2,821,129.92 1.94% 1,273,706.78
9 股票 01898 中煤能源 5,450,303.70 300,000 1,733,825.97 1.19% 407,976.31
期末持有的其他证券投资 --
报告期已出售证券投资损益 -- -- -- -- 68,355.29
合计 177,111,582.23 -- 145,645,236.89 100% 15,735,750.24
证券投资审批董事会公告披露日期 2011 年 08 月 23 日
证券投资审批股东会公告披露日期
证券投资情况的说明
证券投资经董事会七届八次会议审议通过，并授权公司经营班子具体操作，不需提交股东大会审议。为规范公司的证券投资
行为，有效防范证券投资风险，确保证券投资资金的安全和有效增值，实现证券投资决策及流程的规范化、制度化，公司制
定了《证券投资管理办法》，并于2011年8月23日经七届董事会八次会议审议通过。
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
公司经营情况、业务
2012 年 01 月 04 日 公司 电话沟通 个人 普通投资者
进展情况
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
6
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□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
1、合并资产负债表
编制单位： 海虹企业(控股)股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 266,585,284.08 231,890,350.91
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 145,645,236.89 153,288,572.44
应收票据 1,670,488.00 7,117,920.58
应收账款 7,995,829.75 5,289,928.93
预付款项 489,452,683.75 466,819,257.82
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 7,553,046.30 3,327,444.83
应收股利
其他应收款 198,930,796.23 191,915,262.11
买入返售金融资产
存货 548,330.95 577,867.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,118,381,695.95 1,060,226,605.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 113,761,680.67 122,561,049.02
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 83,941,174.63 80,951,268.26
投资性房地产 14,121,740.81 16,442,650.08
固定资产 92,872,016.47 82,596,317.54
在建工程
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 37,521,958.53 51,413,654.65
开发支出
商誉 386,034.05 386,034.05
长期待摊费用 1,827,288.87 3,066,394.69
递延所得税资产 2,020,305.54 2,018,085.41
其他非流动资产
非流动资产合计 346,452,199.57 359,435,453.70
资产总计 1,464,833,895.52 1,419,662,058.80
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 10,180,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,362,141.01 1,365,905.30
预收款项 19,272,811.44 2,549,799.68
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 11,931,099.19 11,512,871.87
应交税费 1,470,834.98 4,324,790.14
应付利息
应付股利 1,989,778.12 1,989,778.12
其他应付款 105,489,068.23 122,916,622.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 201,515,732.97 154,839,768.02
非流动负债：
长期借款 3,779,239.34 3,998,769.56
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,779,239.34 3,998,769.56
负债合计 205,294,972.31 158,838,537.58
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所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 898,822,204.00 898,822,204.00
资本公积 -7,337,317.03 -10,966,157.19
减：库存股
专项储备
盈余公积 3,436,744.04 3,436,744.04
一般风险准备
未分配利润 488,682,652.77 485,148,914.32
外币报表折算差额 -140,579,823.46 -143,531,934.33
归属于母公司所有者权益合计 1,243,024,460.32 1,232,909,770.84
少数股东权益 16,514,462.89 27,913,750.38
所有者权益（或股东权益）合计 1,259,538,923.21 1,260,823,521.22
负债和所有者权益（或股东权益）总计 1,464,833,895.52 1,419,662,058.80
法定代表人： 康健 主管会计工作负责人：李旭 会计机构负责人：黄雪堂
2、母公司资产负债表
编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司
单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 19,191,763.66 13,281,657.07
交易性金融资产
应收票据
应收账款 222,024.25 195,524.25
预付款项 170,000,000.00 170,000,000.00
应收利息 4,375,089.28 2,575,635.74
应收股利 996,152.46 996,152.46
其他应收款 149,192,882.10 138,040,663.61
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 343,977,911.75 325,089,633.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 578,606,768.40 579,210,371.87
投资性房地产 1,418,461.03 1,467,523.36
固定资产 1,443,209.11 1,263,225.41
在建工程
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 141,666.67 291,666.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 581,610,105.21 582,232,787.31
资产总计 925,588,016.96 907,322,420.44
流动负债：
短期借款 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 72,634.10 89,634.10
预收款项
应付职工薪酬 1,110,761.74 1,065,195.70
应交税费 31,632.34 31,870.79
应付利息
应付股利 1,989,778.12 1,989,778.12
其他应付款 216,074,169.91 221,786,925.45
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 249,278,976.21 224,963,404.16
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 0.00 0.00
负债合计 249,278,976.21 224,963,404.16
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 898,822,204.00 898,822,204.00
资本公积 22,327,982.16 22,327,982.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 3,436,744.04 3,436,744.04
一般风险准备
未分配利润 -248,277,889.45 -242,227,913.92
外币报表折算差额
10
海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
所有者权益（或股东权益）合计 676,309,040.75 682,359,016.28
负债和所有者权益（或股东权益）总计 925,588,016.96 907,322,420.44
法定代表人：康健 主管会计工作负责人：李旭 会计机构负责人：黄雪堂
3、合并本报告期利润表
编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 41,070,560.32 45,241,247.05
其中：营业收入 41,070,560.32 45,241,247.05
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 40,719,064.37 31,778,607.53
其中：营业成本 21,482,353.50 25,083,689.12
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,708,905.75 2,423,589.01
销售费用 928.24 1,706,827.13
管理费用 27,031,459.51 6,479,105.10
财务费用 -2,045,948.49 -1,558,799.37
资产减值损失 -7,458,634.14 -2,355,803.46
加 ：公允价值变动收益（损失以
-3,734,686.09 -31,996,489.72
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
899,714.47 2,879,963.39
列）
其中：对联营企业和合营企
3,675,237.41 813,703.55
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,483,475.67 -15,653,886.81
加 ：营业外收入 64,604.60 836,982.26
减 ：营业外支出 284,442.14 1,032,019.14
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -2,703,313.21 -15,848,923.69
减：所得税费用 89,532.98 118,440.63
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,792,846.19 -15,967,364.32
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
11
海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
归属于母公司所有者的净利润 -6,780,303.21 -15,314,485.14
少数股东损益 3,987,457.02 -652,879.18
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0075 -0.017
（二）稀释每股收益 -0.0075 -0.017
七、其他综合收益 15,045,735.51 -76,752,457.94
八、综合收益总额 12,252,889.32 -92,719,822.26
归属于母公司所有者的综合收益总
8,265,432.30 -92,066,943.08
额
归属于少数股东的综合收益总额 3,987,457.02 -652,879.18
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：康健 主管会计工作负责人：李旭 会计机构负责人：黄雪堂
4、母公司本报告期利润表
编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 30,000.00 30,000.00
减：营业成本 16,354.11 16,354.11
营业税金及附加 1,680.00 1,680.00
销售费用
管理费用 2,186,030.15 1,712,869.17
财务费用 -440,617.11 -1,737.67
资产减值损失 -1,754,514.51 -667.75
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -194,827.06
其中：对联营企业和合营企业
-194,827.06
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -173,759.70 -1,698,497.86
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -173,759.70 -1,698,497.86
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -173,759.70 -1,698,497.86
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -173,759.70 -1,698,497.86
法定代表人：康健 主管会计工作负责人：李旭 会计机构负责人：黄雪堂
12
海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 121,134,496.87 99,694,183.97
其中：营业收入 121,134,496.87 99,694,183.97
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 121,006,500.50 135,382,267.29
其中：营业成本 50,012,443.90 51,603,583.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,063,220.21 5,177,216.98
销售费用 34,442.02 1,708,921.49
管理费用 73,822,816.18 78,373,217.40
财务费用 -5,679,400.40 -4,322,310.09
资产减值损失 -3,247,021.41 2,841,637.76
加 ：公允价值变动收益（损失以
-8,118,471.17 -35,478,513.28
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
13,222,022.20 62,492,811.83
列）
其中：对联营企业和合营企
-5,426,893.63 493,531.69
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 5,231,547.40 -8,673,784.77
加 ：营业外收入 286,794.72 12,793,531.19
减 ：营业外支出 881,025.82 1,102,379.13
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） 4,637,316.30 3,017,367.29
减：所得税费用 1,402,152.21 383,536.89
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 3,235,164.09 2,633,830.40
其中：被合并方在合并前实现的净
利润
归属于母公司所有者的净利润 3,533,738.45 4,053,393.80
少数股东损益 -298,574.36 -1,419,563.40
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0039 0.0045
13
海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 0.0039 0.0045
七、其他综合收益 -4,519,762.09 -89,291,862.26
八、综合收益总额 -1,284,598.00 -86,658,031.86
归属于母公司所有者的综合收益总
-986,023.64 -85,238,468.46
额
归属于少数股东的综合收益总额 -298,574.36 -1,419,563.40
年初到报告期末发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：元。
法定代表人：康健 主管会计工作负责人：李旭 会计机构负责人：黄雪堂
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 90,000.00 90,000.00
减：营业成本 49,062.33 49,062.33
营业税金及附加 5,040.00 5,030.00
销售费用
管理费用 8,116,183.38 7,159,151.52
财务费用 -1,738,362.75 1,439.52
资产减值损失 -895,962.37 989,614.38
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -603,603.47 11,753,472.29
其中：对联营企业和合营企业
-603,603.47 2,405,014.52
的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -6,049,564.06 3,639,174.54
加：营业外收入 3,862.87
减：营业外支出 411.47
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -6,049,975.53 3,643,037.41
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -6,049,975.53 3,643,037.41
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -6,049,975.53 3,643,037.41
法定代表人：康健 主管会计工作负责人：李旭 会计机构负责人：黄雪堂
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司
单位： 元
14
海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 122,371,463.54 94,184,026.56
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 15,338.17 5,236.00
收到其他与经营活动有关的现金 88,862,831.63 166,831,219.47
经营活动现金流入小计 211,249,633.34 261,020,482.03
购买商品、接受劳务支付的现金 32,569,450.50 42,847,464.76
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 35,420,596.47 36,238,164.21
支付的各项税费 11,721,740.50 10,304,627.04
支付其他与经营活动有关的现金 147,198,536.40 253,983,039.93
经营活动现金流出小计 226,910,323.87 343,373,295.94
经营活动产生的现金流量净额 -15,660,690.53 -82,352,813.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 168,180,957.02 566,361,659.69
取得投资收益所收到的现金 21,801,327.84
处置固定资产、无形资产和其他长
818,721.96 113,527.66
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 29,626,971.83
投资活动现金流入小计 168,999,678.98 617,903,487.02
购建固定资产、无形资产和其他长
13,187,025.21 5,707,542.29
期资产支付的现金
投资支付的现金 155,374,759.32 553,026,856.41
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 168,561,784.53 558,734,398.70
15
海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
投资活动产生的现金流量净额 437,894.45 59,169,088.32
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收
到的现金
取得借款收到的现金 61,500,000.00 31,004,592.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 61,500,000.00 31,004,592.00
偿还债务支付的现金 11,899,530.22 113,514,034.88
分配股利、利润或偿付利息支付的
444,435.32 2,002,113.03
现金
其中：子公司支付给少数股东的股
利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 12,343,965.54 115,516,147.91
筹资活动产生的现金流量净额 49,156,034.46 -84,511,555.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
761,694.79 -2,170,894.29
响
五、现金及现金等价物净增加额 34,694,933.17 -109,866,175.79
加：期初现金及现金等价物余额 231,890,350.91 222,559,012.79
六、期末现金及现金等价物余额 266,585,284.08 112,692,837.00
法定代表人：康健 主管会计工作负责人：李旭 会计机构负责人：黄雪堂
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司
单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,000.00 62,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 20,221,592.34 26,669,588.98
经营活动现金流入小计 20,266,592.34 26,731,588.98
购买商品、接受劳务支付的现金 17,000.00
支付给职工以及为职工支付的现金 3,984,751.46 3,546,367.13
支付的各项税费 55,176.01 61,177.74
支付其他与经营活动有关的现金 40,070,213.28 37,759,582.39
经营活动现金流出小计 44,110,140.75 41,384,127.26
经营活动产生的现金流量净额 -23,843,548.41 -14,652,538.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 12,593,628.09
取得投资收益所收到的现金 8,686,371.91
处置固定资产、无形资产和其他长
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海虹企业(控股)股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 21,280,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长
246,345.00 45,160.00
期资产支付的现金
投资支付的现金 5,447,400.00
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 246,345.00 5,492,560.00
投资活动产生的现金流量净额 -246,345.00 15,787,440.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的
150,000.00
现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 0.00 150,000.00
筹资活动产生的现金流量净额 30,000,000.00 -150,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影
响
五、现金及现金等价物净增加额 5,910,106.59 984,901.72
加：期初现金及现金等价物余额 13,281,657.07 2,905,933.62
六、期末现金及现金等价物余额 19,191,763.66 3,890,835.34
法定代表人：康健 主管会计工作负责人：李旭 会计机构负责人：黄雪堂
（二）审计报告
审计意见 未经审计
海虹企业(控股)股份有限公司
法定代表人：康健
2012年10月22日
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