海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
海虹企业(控股)股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人康健、主管会计工作负责人李旭及会计机构负责人(会计主管人员)黄雪堂声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 1,409,322,310.17 1,478,465,008.21 -4.68%
归属于上市公司股东的净资产
1,258,861,345.12 1,274,819,232.44 -1.25%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减（%） 年同期增减（%）
营业收入（元） 38,777,958.10 -5.58% 151,520,968.72 25.08%
归属于上市公司股东的净利润
-5,138,839.60 -24.21% 2,062,485.42 -41.63%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-14,047,734.11 91.22% 3,036,669.75 -125.09%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -30,848,557.27 96.98%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0057 -24.21% 0.0023 -41.03%
稀释每股收益（元/股） -0.0057 -24.21% 0.0023 -41.03%
加权平均净资产收益率（%） -0.4% 0.15% 0.16% -0.13%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -160,847.81 固定资产处置损益
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 5,376,011.06 对海南化纤等单位利息收入
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
交易性金融资产公允价值变动
性金融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及
-10,176,049.40 收益及可供出售金融资产出售
处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取
收益
得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -231,001.59 其他营业外收支
交易性及可供出售金融资产股
其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,217,703.41
息收益及项目投资收益
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合计 -974,184.33 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 42,299
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中海恒实业发展
境内非国有法人 27.23% 244,753,652 0 质押 230,896,873
有限公司
中国工商银行－
诺安股票证券投 其他 1.57% 14,088,123 0
资基金
张毅 境内自然人 0.98% 8,812,754 0
中国农业银行－
大成创新成长混
其他 0.91% 8,134,727 0
合型证券投资基
金(LOF)
中融国际信托有
限公司－汇鑫 2
其他 0.81% 7,301,019 0
号证券投资单一
资金信托
中国银行－华夏
回报证券投资基 其他 0.78% 6,995,163 0
金
华润深国投信托
有限公司-民森 A
其他 0.77% 6,941,415 0
号证券投资集合
信托
鹏华资产－农业
银行－鹏华民森
其他 0.65% 5,850,376 0
宏观策略资产管
理计划
朱德宏 境内自然人 0.6% 5,360,508 0
中国银行－华夏 其他 0.46% 4,133,281 0
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回报二号证券投
资基金
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中海恒实业发展有限公司 244,753,652 人民币普通股
中国工商银行－诺安股票证券投
14,088,123 人民币普通股
资基金
张毅 8,812,754 人民币普通股
中国农业银行－大成创新成长混
8,134,727 人民币普通股
合型证券投资基金(LOF)
中融国际信托有限公司－汇鑫 2 号
7,301,019 人民币普通股
证券投资单一资金信托
中国银行－华夏回报证券投资基
6,995,163 人民币普通股
金
华润深国投信托有限公司-民森 A
6,941,415 人民币普通股
号证券投资集合信托
鹏华资产－农业银行－鹏华民森
5,850,376 人民币普通股
宏观策略资产管理计划
朱德宏 5,360,508 人民币普通股
中国银行－华夏回报二号证券投
4,133,281 人民币普通股
资基金
前 10 名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系。也不属于
上述股东关联关系或一致行动的 《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之
说明 间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司持股变动信息披露管
理办法》中规定的一致行动人。
公司股东中海恒实业发展有限公司除通过普通证券账户持有 242,650,053 股外，还通过
参与融资融券业务股东情况说明
国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,103,599 股，实际合计持
（如有）
有 244,753,652 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
报告期内公司持股5%以上股东中海恒实业发展有限公司与国泰君安证券进行约定购回式证券交易，交易标的为本公司股份
630,000股，占公司总股本的0.0007%，购回期限为1年。截止报告期末，中海恒实业发展有限公司持有244,753,652股，占公
司总股本的27.23%。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
根据2006年12月8日本公司与绍兴九洲化纤有限公司（以下简称―“绍兴九洲化纤”）、海南中恒实业有限公司（以下简
称―“海南中恒实业”）签署的相关股权收购协议,本公司拟收购绍兴九洲化纤和海南中恒实业所持有的绍兴兴虹化纤工业有
限公司（以下简称―“绍兴兴虹化纤”）81%股权和10%股权,本公司已分别向绍兴九洲化纤和海南中恒实业预付了17,000 万元
和2,360 万元的股权收购款。2008年6月30日，上述股权收购协议中止，绍兴九洲化纤与海南中恒实业应于2009 年4月30日
前分别向本公司返还已预付的股权款17,000 万元和2,360 万元。
本公司已于2008年收到海南中恒实业的返还款2,360 万元；因绍兴兴虹化纤已纳入绍兴市搬迁(关停)企业名单(绍市工提
转搬办(2008)第3号),绍兴九洲化纤未能履约原协议及补充协议的约定先决事项，绍兴兴虹化纤的主要资产包括坐落于绍兴市
人民中路570号的土地使用权（绍市国用(2003)字第1-5462号宗地及绍市国用(2003)字第1-5463号宗地，土地使用面积为
31,548.90㎡），为保证本公司利益,绍兴九洲化纤将其持有的绍兴兴虹化纤的所有股权质押给本公司并办理了相关股权质押
登记事项。在此期间，绍兴九洲化纤与多家公司洽谈出售其股权及绍兴兴虹化纤的股权及资产事宜，绍兴九洲化纤承诺，在
收到股权款转让款后立即清偿本公司1.7亿元款项及利息。
2013年4月22日，根据本公司与绍兴九洲化纤签订的《关于绍兴兴虹化纤工业有限公司股权转让款的偿还协议》以及
本公司与浙江国大集团有限责任公司（以下简称―浙江国大集团‖）、绍兴九洲化纤签订的《绍兴兴虹化纤工业有限公司100%
股权转让协议》的约定：浙江国大集团以完成并满足相关协议规定的交易条件的前提下，绍兴九洲化纤将其所持有的绍兴兴
虹化纤全部股权按照约定的条件和条款转让给浙江国大集团，浙江国大集团将以折合20,500万元的资产直接支付给本公司，
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在与浙江国大集团签订的协议生效之日起，绍兴九洲化纤向浙江国大集团转让股权所得对价全部由公司享有，同时本公司不
再向绍兴九洲化纤追索应收股权款17,000万元及其利息，本公司承诺按照协议约定及时解除绍兴兴虹化纤的股权质押登记。
本公司于2013年4月23日已将本公司与绍兴九洲化纤签订的《关于绍兴兴虹化纤工业有限公司股权转让款的偿还协议》
以及浙江国大集团与绍兴九洲化纤签订的《绍兴兴虹化纤工业有限公司100%股权转让协议》进行对外披露公告，详见编号
为2013-02号《关于公司回收九洲化纤欠款相关协议的公告》。目前各方根据协议积极开展有关工作。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
中海恒实业发展有限公司承诺所持
原非流通股股份自获得上市流通权
之日起，只有在同时满足下列两项条
件后方可开始减持：A、海虹控股股
权分置改革方案实施完成 36 个月
后;B、海虹控股连续三年经审计净利
润年增长率不低于 30%后。触发上述
初始减持条件后，中海恒承诺所持原
非流通股股份如果减持，减持价将不
截至目前，该承
低于 24.50 元/股（该价格高于海虹控
中海恒实业发展 诺正在履行期
股改承诺 股上市以来经复权处理后的股价最 2006 年 05 月 16 日 长期有效
有限公司 内，不存在违背
高值 24.40 元。若自股权分置改革方
该承诺的情形。
案实施之日起至出售股份期间发生
派息、送股、资本公积金转增等除权
事项，对该价格进行相应除权处理）。
公司于 2011 年 6 月 10 日实施 2010
年度利润分配方案，以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 2 股，因此对
中海恒减持价格进行相应除权处理，
中海恒减持价格调整为不低于 20.42
元/股。
收购报告书或权
益变动报告书中
所作承诺
资产重组时所作
承诺
首次公开发行或
再融资时所作承
诺
其他对公司中小
股东所作承诺
承诺是否及时履
是
行
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四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
37,356,18 11,000,00 74,688,56 -17,442,8 交易性金
股票 00857 中国石油 4,150,000 9.77% 15.76% 购入
4.11 0 4.85 05.62 融资产
19,462,78 30,000,00 50,000,00 16,657,39 3,689,593 交易性金
股票 08086 易宝 70.64% 71.62% 购入
0.22 0 0 0.22 .58 融资产
X 安硕 19,420,61 15,562,76 -2,133,54 交易性金
股票 02823 2,000,000 4.71% 2,000,000 2.87% 购入
A50 中国 0.80 1.69 7.57 融资产
11,667,53 8,582,521 -2,002,48 交易性金
股票 01766 中国南车 2,000,000 4.71% 2,000,000 2.86% 购入
1.28 .99 8.04 融资产
15,511,34 7,979,683 -882,294. 交易性金
股票 00267 中信泰富 1,000,000 2.35% 1,000,000 1.43% 购入
9.29 .11 16 融资产
9,410,659 4,568,884 交易性金
股票 01919 中国远洋 1,500,000 3.53% 1,500,000 2.15% 48,125.12 购入
.72 .17 融资产
中石化煉 3,673,446 -395,331. 交易性金
股票 02386 0% 488,000 0.7% 购入
化工程 .35 91 融资产
2,650,076 1,104,146 -852,666. 交易性金
股票 01898 中煤能源 300,000 0.71% 300,000 0.43% 购入
.36 .99 51 融资产
113,467.9 -29,260.0 交易性金
股票 00905 慧德投资 1,520,000 3.58% 1,520,000 2.18% 91,631.51 购入
8 5 融资产
115,592,6 42,470,00 69,808,00 132,909,0 -20,000,6
合计 -- -- -- --
59.76 0 0 30.88 75.16
证券投资审批董事会公告披露
2011 年 08 月 23 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
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六、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
公司从事医疗福利管理业
2013 年 07 月 05 日 深圳 实地调研 机构 长盛基金 务的背景，业务模式及公
司发展战略
兴业证券、景顺长 公司经营战略，业务模式
2013 年 07 月 08 日 深圳 实地调研 机构
城基金 及进展情况
2013 年 07 月 08 日 北京 实地调研 机构 工银瑞信基金 公司经营及业务进展情况
2013 年 07 月 12 日 北京 电话沟通 个人 普通投资者 定期报告披露时间
泰达宏利基金、国
2013 年 07 月 19 日 北京 实地调研 机构 公司经营及业务进展情况
信证券
诺安基金、宏源证
2013 年 07 月 19 日 杭州 实地调研 机构 公司经营及业务进展情况
券
公司从事医疗福利管理的
长盛基金、华创证
2013 年 07 月 19 日 北京 实地调研 机构 业务背景，核心竞争力以
券
及公司的发展战略
兴业证券、景顺长
2013 年 07 月 23 日 杭州 实地调研 机构 公司经营及业务进展情况
城基金
国信证券、泰达红
2013 年 07 月 24 日 杭州 实地调研 机构 公司经营及业务进展情况
利、光大证券
长盛基金、东方证
公司经营及公司的发展战
2013 年 07 月 25 日 杭州 实地调研 机构 券资产管理有限公
略
司
2013 年 08 月 02 日 北京 电话沟通 个人 普通投资者 公司经营及业务进展情况
2013 年 08 月 18 日 北京 电话沟通 个人 普通投资者 大股东解禁相关事宜
2013 年 09 月 06 日 杭州 实地调研 机构 华夏基金 公司经营及业务进展情况
万家基金、招商证
券、东吴证券、嘉
公司从事医疗福利管理的
树投资、华鑫证券、
2013 年 09 月 11 日 杭州 实地调研 机构 业务模式，核心竞争力以
泽熙投资、民生证
及公司的发展战略
券、宏源证券、国
金证券
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 341,504,917.38 398,315,908.15
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 132,909,030.88 95,290,581.06
应收票据 1,094,661.52
应收账款 1,790,293.85 1,801,319.28
预付款项 187,283,232.80 186,133,212.30
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息 9,485,962.72 5,089,729.80
应收股利
其他应收款 372,167,655.91 376,383,082.35
买入返售金融资产
存货 581,553.38 700,653.37
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,045,722,646.92 1,064,809,147.83
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产 53,428,900.31 100,340,816.89
持有至到期投资
长期应收款 71,388,815.15 69,336,156.93
长期股权投资 69,951,439.18 75,090,009.25
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投资性房地产 8,504,415.60 16,976,059.26
固定资产 91,618,593.28 85,236,748.53
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 48,679,011.65 63,108,641.52
开发支出 17,237,169.34
商誉 386,034.05 386,034.05
长期待摊费用 1,285,946.87 2,062,059.11
递延所得税资产 1,119,337.82 1,119,334.84
其他非流动资产
非流动资产合计 363,599,663.25 413,655,860.38
资产总计 1,409,322,310.17 1,478,465,008.21
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 1,828,969.68 1,341,146.43
预收款项 10,582,382.88 16,659,074.79
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 12,861,575.16 12,086,079.16
应交税费 7,950,995.18 13,456,699.59
应付利息
应付股利 1,989,778.12 1,989,778.12
其他应付款 39,004,671.14 80,561,168.64
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
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代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 134,218,372.16 186,093,946.73
非流动负债：
长期借款 3,365,757.73 3,461,983.50
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 3,365,757.73 3,461,983.50
负债合计 137,584,129.89 189,555,930.23
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 898,822,204.00 898,822,204.00
资本公积 -6,862,553.85 6,608,038.64
减：库存股
专项储备
盈余公积 3,436,744.04 3,436,744.04
一般风险准备
未分配利润 511,305,967.24 509,243,481.82
外币报表折算差额 -147,841,016.31 -143,291,236.06
归属于母公司所有者权益合计 1,258,861,345.12 1,274,819,232.44
少数股东权益 12,876,835.16 14,089,845.54
所有者权益（或股东权益）合计 1,271,738,180.28 1,288,909,077.98
负债和所有者权益（或股东权益）总
1,409,322,310.17 1,478,465,008.21
计
法定代表人：康键 主管会计工作负责人：李旭 会计机构负责人：黄雪堂
2、母公司资产负债表
编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 4,558,819.14 3,694,963.03
交易性金融资产
应收票据
应收账款 296,024.25 252,524.25
预付款项
应收利息 6,399,618.89 4,883,012.75
应收股利 7,712,894.81 7,712,894.81
其他应收款 367,384,774.44 328,456,700.29
存货
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 386,352,131.53 345,000,095.13
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 577,986,921.50 578,558,456.33
投资性房地产 1,353,044.59 1,402,106.92
固定资产 1,372,934.22 1,409,791.74
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 91,666.67
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 580,712,900.31 581,462,021.66
资产总计 967,065,031.84 926,462,116.79
流动负债：
13
海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
短期借款 30,000,000.00 30,000,000.00
交易性金融负债
应付票据
应付账款 89,634.10 89,634.10
预收款项
应付职工薪酬 1,051,991.64 1,061,395.66
应交税费 54,010.56 159,485.11
应付利息
应付股利 1,989,778.12 1,989,778.12
其他应付款 224,830,406.26 217,288,304.02
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 258,015,820.68 250,588,597.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 258,015,820.68 250,588,597.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 898,822,204.00 898,822,204.00
资本公积 22,327,982.16 22,327,982.16
减：库存股
专项储备
盈余公积 3,436,744.04 3,436,744.04
一般风险准备
未分配利润 -215,537,719.04 -248,713,410.42
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 709,049,211.16 675,873,519.78
负债和所有者权益（或股东权益）总 967,065,031.84 926,462,116.79
14
海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
计
法定代表人：康键 主管会计工作负责人：李旭 会计机构负责人：黄雪堂
3、合并本报告期利润表
编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 38,777,958.10 41,070,560.32
其中：营业收入 38,777,958.10 41,070,560.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 49,647,854.45 40,719,064.37
其中：营业成本 20,485,693.33 21,482,353.50
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 1,553,877.69 1,708,905.75
销售费用 1,177,769.01 928.24
管理费用 27,533,681.82 27,031,459.51
财务费用 -796,430.94 -2,045,948.49
资产减值损失 -306,736.46 -7,458,634.14
加 ：公允价值变动收益（损失
4,758,153.64 -3,734,686.09
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
1,302,515.04 899,714.47
填列）
其中：对联营企业和合营
-1,215,251.84 -1,751,656.22
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,809,227.67 -2,483,475.67
15
海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加 ：营业外收入 5,133.45 64,604.60
减 ：营业外支出 120,089.47 284,442.14
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,924,183.69 -2,703,313.21
列）
减：所得税费用 177,485.79 89,532.98
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -5,101,669.48 -2,792,846.19
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 -5,138,839.60 -6,780,303.21
少数股东损益 37,170.12 3,987,457.02
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0057 -0.0075
（二）稀释每股收益 -0.0057 -0.0075
七、其他综合收益 -636,316.21 15,045,735.51
八、综合收益总额 -5,737,985.69 12,252,889.32
归属于母公司所有者的综合收益
-5,775,155.81 8,265,432.30
总额
归属于少数股东的综合收益总额 37,170.12 3,987,457.02
法定代表人：康键 主管会计工作负责人：李旭 会计机构负责人：黄雪堂
4、母公司本报告期利润表
编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 30,000.00 30,000.00
减：营业成本 2,542,498.56 8,932.64
营业税金及附加 1,680.00 1,680.00
销售费用
管理费用 2,564,052.41 2,186,030.15
财务费用 -39,587.96 -440,617.11
资产减值损失 -1,754,514.51
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
16
海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
-135,165.76 -194,827.06
列）
其中：对联营企业和合营企
-135,165.76 -194,827.06
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -2,647,664.32 -173,759.70
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-2,647,664.32 -173,759.70
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,647,664.32 -173,759.70
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 -2,647,664.32 -173,759.70
法定代表人：康键 主管会计工作负责人：李旭 会计机构负责人：黄雪堂
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 151,520,968.72 121,134,496.87
其中：营业收入 151,520,968.72 121,134,496.87
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 135,793,766.94 121,006,500.50
其中：营业成本 51,882,214.62 50,012,443.90
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
17
海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 6,605,353.04 6,063,220.21
销售费用 2,786,758.40 34,442.02
管理费用 75,809,735.39 73,822,816.18
财务费用 -1,817,775.43 -5,679,400.40
资产减值损失 527,480.92 -3,247,021.41
加 ：公允价值变动收益（损失
-21,844,928.67 -8,118,471.17
以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
10,777,272.94 13,222,022.20
填列）
其中：对联营企业和合营
-5,138,570.07 -5,426,893.63
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 4,659,546.05 5,231,547.40
加 ：营业外收入 47,478.14 286,794.72
减 ：营业外支出 439,327.54 881,025.82
其中：非流动资产处置损
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
4,267,696.65 4,637,316.30
列）
减：所得税费用 3,418,221.61 1,402,152.21
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 849,475.04 3,235,164.09
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 2,062,485.42 3,533,738.45
少数股东损益 -1,213,010.38 -298,574.36
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0023 0.0039
（二）稀释每股收益 0.0023 0.0039
七、其他综合收益 -18,020,372.74 -4,519,762.09
八、综合收益总额 -17,170,897.70 -1,284,598.00
归属于母公司所有者的综合收益
-15,957,887.32 -986,023.64
总额
18
海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
归属于少数股东的综合收益总额 -1,213,010.38 -298,574.36
法定代表人：康键 主管会计工作负责人：李旭 会计机构负责人：黄雪堂
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 90,000.00 90,000.00
减：营业成本 6,006,840.82 5,535,960.59
营业税金及附加 5,040.00 5,040.00
销售费用
管理费用 6,803,754.98 8,116,183.38
财务费用 -45,542.54 -1,738,362.75
资产减值损失 -805,473.95 -895,962.37
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
39,092,632.20 -603,603.47
列）
其中：对联营企业和合营企
-571,534.83 -603,603.47
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 33,175,791.38 -6,049,564.06
加：营业外收入
减：营业外支出 100.00 411.47
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
33,175,691.38 -6,049,975.53
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 33,175,691.38 -6,049,975.53
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益
七、综合收益总额 33,175,691.38 -6,049,975.53
法定代表人：康键 主管会计工作负责人：李旭 会计机构负责人：黄雪堂
19
海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 105,336,927.44 122,371,463.54
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 7,435.72 15,338.17
收到其他与经营活动有关的现金 79,775,973.03 88,862,831.63
经营活动现金流入小计 185,120,336.19 211,249,633.34
购买商品、接受劳务支付的现金 20,345,038.86 32,569,450.50
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
35,646,154.55 35,420,596.47
金
支付的各项税费 18,581,481.42 11,721,740.50
支付其他与经营活动有关的现金 141,396,218.63 147,198,536.40
经营活动现金流出小计 215,968,893.46 226,910,323.87
经营活动产生的现金流量净额 -30,848,557.27 -15,660,690.53
二、投资活动产生的现金流量：
20
海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
收回投资收到的现金 64,496,818.07 168,180,957.02
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
131,520.00 818,721.96
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 64,628,338.07 168,999,678.98
购建固定资产、无形资产和其他
22,983,780.73 13,187,025.21
长期资产支付的现金
投资支付的现金 61,848,818.48 155,374,759.32
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 144,629.64
投资活动现金流出小计 84,977,228.85 168,561,784.53
投资活动产生的现金流量净额 -20,348,890.78 437,894.45
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,650,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
1,650,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00 61,500,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 31,650,000.00 61,500,000.00
偿还债务支付的现金 30,096,225.77 11,899,530.22
分配股利、利润或偿付利息支付
3,057,714.24 444,435.32
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 33,153,940.01 12,343,965.54
筹资活动产生的现金流量净额 -1,503,940.01 49,156,034.46
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-4,109,602.71 761,694.79
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -56,810,990.77 34,694,933.17
21
海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 398,315,908.15 231,890,350.91
六、期末现金及现金等价物余额 341,504,917.38 266,585,284.08
法定代表人：康键 主管会计工作负责人：李旭 会计机构负责人：黄雪堂
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：海虹企业(控股)股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,000.00 45,000.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 40,303,275.56 20,221,592.34
经营活动现金流入小计 40,348,275.56 20,266,592.34
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
3,491,712.17 3,984,751.46
金
支付的各项税费 176,234.88 55,176.01
支付其他与经营活动有关的现金 74,023,998.43 40,070,213.28
经营活动现金流出小计 77,691,945.48 44,110,140.75
经营活动产生的现金流量净额 -37,343,669.92 -23,843,548.41
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金 39,664,167.03
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 39,664,167.03
购建固定资产、无形资产和其他
15,526.00 246,345.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
22
海虹企业(控股)股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
投资活动现金流出小计 15,526.00 246,345.00
投资活动产生的现金流量净额 39,648,641.03 -246,345.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 30,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 30,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
1,441,115.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 1,441,115.00
筹资活动产生的现金流量净额 -1,441,115.00 30,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 863,856.11 5,910,106.59
加：期初现金及现金等价物余额 3,694,963.03 13,281,657.07
六、期末现金及现金等价物余额 4,558,819.14 19,191,763.66
法定代表人：康键 主管会计工作负责人：李旭 会计机构负责人：黄雪堂
二、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
23