海南海虹企业(控股)股份有限公司1997年度报告摘要1998-05-06
海南海虹企业(控股)股份有限公司1997年度报告摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏、虚假陈述或严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本报告摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
1、公司法定中文名称：海南海虹企业(控股)股份有限公司
公司英文名称：SEARAINBOW HOLDING CORP.
2、公司注册地址：海口市龙昆北路15号中航大厦6楼
邮编：570105
3、公司法定代表人：贾延岩
4、公司负责信息披露事务人员：杨斌
联系电话：(0898)6749421
传 真：(0898)6756994
5、公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：海虹控股
股票代码：0503
二、会计数据与业务数据摘要
1.公司本年度利润总额160，899，732.70元，其中主营业务利润-75,614,053.22元，其他业务利润-287,307.64元，投资收益-54，099,029.62元，营业外收支净额-1,336,999.72元，补贴收入918,441.98元， 以前年度损益调整-30,480,775.48元。
2.公司近三年主要会计数据和财务指标 单位：元
项目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入 176378599.30 99789605.62 132628767.04
净利润 -160502228.89 41540838.35 -23738487.72
总资产 615020750.65 790787420.20 588116034.19
股东权益 253685442.26 414027979.75 372487141.40
每股收益 -0.7971 0.21 -0.12
每股净资产 1.26 2.06 1.85
净资产收益率(摊薄) -63.27% 10.03% -6.37%
净资产收益率(加权) -48.08%
调整后的每股净资产 1.21 1.92 1.38
注：1)民上各项财务指标计算公式如下：
每股收益＝净利润/年度未普通股份总数
每股净资产＝年度未股东权益/年度未股东普通股份总数
净资产收益率＝净利润/年度未股东权益*100%
调整后的每股净资产＝(年年未股东权益－本年以上的应收款项－ 待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/年度未普通股股份总数
加权净资产收益率＝净利润/(年初股东权益＋年未股东权益)/2*100%
2)报告期本公司未发新股或配股，每股收益、每股净资产加权数与摊薄数一致。
3.报告期内股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积
其中：公益金 未分配利润 合计
期初数 201345410 166736632.00 14167196.42
3081360.66 31778741.33 414027979.75
本期增加 0 0 2452755.19
149610.34 0 2602365.53
本期减少 0 0 0
0 162795292.68 162795292.68
期未数 201345410 166736632.00 16619951.61
3230971.00 -131016551.35 253685442.26
各项目变化原因说明：
(1)盈余公积、公益金增加主要是因为本公司控股子公司湖南省洞 庭水泥厂上年合并数未调整，本年度已进行调整。
(2)未分配利润大幅减少主要是主营业务、投资收益亏损较大，并 增加以前年度损益调整-30,480,775.48元所致。
三、股本变动及股东情况
1、股本结构情况(单位：股)
股份类别 1997年12月31日 比例(%)
1)尚未流通股份 131545895 65.33
其中：发起人股份 103251936 51.28
募集法人股 28293959 14.05
2)流通股份 69799514 34.67
境内上市普通股 69799514 34.67
其中：高级管理人员持股 38500 0.019
3)股份总数 201345409 100
本报告期内，公司股本结构没有变动。
2.报告期未本公司股东总数为44256户，其中高级管理人员股东2名。
3.本公司前十名股东持股情况
股东名称 年未持股数量(股)
占总股本比例(%) 年度内股份增减(股)
中海恒实业发展总公司 50000000
24.83 0
海南省开发建设总公司 18659993
9.27 -6090600
中国纺织工业对外经济技术合作公司 15886759
7.89 0
湖南省益阳市经济委员会 10400000
5.17 0
海南省开发建设总公司工业公司 8767200
4.35 0
海南南证实业公司 6090600
3.02 +6090600
海南发展银行海口分行 4950543
2.46 0
建行海南分行信托投资公司 4950543
2.46 0
海南省国际信托投资公司 3640000
1.81 0
宝安企业集团股份有限公司 3640000
1.81 0
注：(1)以上股东中海南省一切建设总公司为海南省开发建设总公 司工业公司的关联法人。
(2)以上股东中湖南省益阳市 经济委员会为代表国家持有股份。
4.持股10%以上的法人股东情况介绍
(1)中海恒实业发展总公司
法人代表：康健
经营范围：高科技产品的开发、销售、咨询服务；物业管理；投资咨询、房地产开发的咨询服务、代理；农副产品、针纺织品、日用百货、医疗器械、五金交电、计算机及配件、工艺美术品(金、银饰品除外)、空调制冷设备、机械电器设备、建筑材料、装饰材料、化工产品的销售。
其持有股份没有质押情况。
(2)海南省开发建设总公司
法人代表：张铭新
经营范围：投资兴办企业，房地产开发及经营，房产租赁，海水养殖，进出口贸易按(90)琼贸企审字第22号核准目录经营、机械设备，纺织品，电子器具及产品，化工产品。
其持股中450万股用于贷款抵押。
5.公司董事、监事与高级管理人员持股情况
除公司董事兼副总裁施继孝先生持有本公司股份。施继孝先生持股数年度内没有变化。
原公司监事会召集人周继鉴先生已于97年5月辞去监事职务，其持 有公司股票8500股至97年底尚未解冻。
四、募集资金情况
本公司近三年来没有募集资金。
五、重要事项
1、重大事件
(1)报告期内股东大会、董事会会议、监事会会议情况
股东大会情况
本报告期内公司召开了一次临时股东大会和一次年度股东大会，具体情况如下：
Ａ、1997年1月16日上午在本瓮多功能厅召开了1997年临时股东大 会，出席会议的股东及股东代表46人，代表股份127,336,995股，占公 司总股本63.24%，符合《公司法》和本公司章程的规定，在会议上，向股东通报了海南省开发建设总公司、海口明达实业公司、海南飞鸿房地产公司所持海南海虹企业股份有限公司股权转让给中海恒实业发展有限公司的有关情况；接受了梁学清、马熙焕、史健、陈厚文董事的辞职，对他们多年来对公司发展做出的贡献表示衷心感谢；增选阮崇德、曾塞外、康健、李旭、郭东、张杰为董事会董事；会议还介绍了公司资产重组方案及新的发展战略目标。
Ｂ、本公司1996年度股东大会于1997年5月6日上午在海口公司总部多功能厅召开，到会董事、监事、股东及股东代表28人，代表股份124,595,095股，占公司总股本的61.88%，符合公司法及公司章程的规定， 会议合法有效。会议审议通过了如下决议：
1)通过1996年度董事会工作报告。
2)通过1996年度监事会报告．
3)通过1996年度财务决算报告。
4)修改并通过了1996年度利润分配方案及公积金转增股本方案；从净利润41,540,838.35提取10%法定公积金4,154,083.84元，提取5%法定公益金3,530,971.26元，剩余部分31,778,741.33元暂不分配，结转至 下一期分配。公积金暂不转增股本。
5)通过关于修改公司章程的报告：
a、因公司经营范围和经营方式转变，公司名称将更改为“海南海 虹企业(控股)股份有限公司”，简称“海虹控股”，英文名称为SEARAINBOW HOLDING CORP.
b、原章程中“公司经营范围”增加“股权投资；投资兴办信息网 络服务等高科技产业”内容。
6)通过关于组建化纤集团的计划。
7)选举王春霞、赵斌、王勤、周彦丽、范晶薇为公司监事会成员，免去周继鉴、孙再安、谢玲、杨维娜、陈明监事职务。
8)会上，董事会就注册会计师对公司1996年度审计报告中出具的两点保留意见作出说明如下：(1)化纤二期工程因外方公司技术原因，试 车时间长，影响了投产进程，我公司1996年向意大利贝加募法定院起诉索赔，经法院裁决，判意大利公司赔偿我公司206.8万马克，该赔偿金 现已到位。(2)法人股转让的过户手续，至今尚在办理之中，公司将尽 快办理完毕全部过户手续。
董事会会议情况
Ａ、1997年1月15日召开了第二届董事会第五次会议。会议通报了 海南省开发建设总公司、海口明达实业公司、海南飞鸿房地产公司所持海南海虹企业股份有限公司股权转让给中海恒实业发展有限公司的有关情况，提出了更换、增选董事的议案。
Ｂ、1997年1月16日召开了第二届董事会第五次会议，会议通过决 议，聘任康健先生为总裁，聘任施继孝、梁学清、李旭、张建明先生为副总裁。同时讨论了公司资产重组及新的发展战略目标。
Ｃ、本公司二届七次董事会会议于97年4月上旬在北京香山召开。 会议通过如下决议：
1)《1996年度总裁工作报告》、《1997年度经营发展计划》；
2)1996年度利润分配及公和积金转增股本预案：
a、1996年度利润分配
公司1996年实现净利润41540838.35元，根据《公司法》及公司章 程规定，提出如下利润分配方案：提取法定公积金10%，计4154083.84 元；提取法定公益金5%，计2077041.92元；提取任意公积金3530971.26元。本年度可分配利润为31778741.33元。每10股送1.5股红股，实发股利为30201811.50元，尚存1576929.83元结转至下一年度。
b、公积金转增股本
截止1996年12月31日，公司共拥有资本公积金166736632元，按总 股本201345410股计，每10股转增3.5股，共用公积金70470893.5元。尚存公积金96265738.5元。此方案须经股东大会通过及上报主管机关审批。
注：以上利润分配方案和公积金转增股本方案在1997年5月6日召开的1996年度股东大会上未获通过。
3)决定于1997年5月6日在海口召开1996年度股东大会。
Ｄ、本公司董事会于97年3月中旬以通讯表决方式召开临时董事会 ，通过如下决议：决定由本公司与国家邮电数据通讯局邮电数据网络集成开发中心合资成立“中公网信息技术与服务公司”(ChinaNet Inform
ation service Co.简称CIS)。本公司出资额为1800万元，占合资公司
注册资本的60%。合资公司由投资双方共同开发和经营ChinaNet(中国公用数据通信网络)的各项业务。
监事会会议情况
本年度内监事会召开了两次会议。
第一次会议于1997年4月召开，审核了公司1996年度报告并通过了 更换监事会成员的决议。第二次会议于1997年8月召开，审核了一九九 七年度中期报告。
此外，监事会成员还参加了报告年度内召开的临时股东大会及1996年度股东大会，列席了1997年1月15日、1月16日和4月23日的董事会， 在公司重大决策中提出了建设性意见。
(2)有关资产重组和重大投资事项的说明
1)我公司1996年初就向海南省政府和省内几家化纤企业倡议组建海南化纤工业集团，后该倡议得到省政府的支持并在他们的积极协调下成立了“海南椰海有限公司”筹备领导小组。但由于参加各方具体情况不同，难以达成一致意见，该公司的组建工作基本搁浅。
2)投资中公网信息技术与服务公司
1997年3月，本公司董事会通过决议，决定由本公司与国家邮电部 通讯局邮电数据网络集成中心合资成立“中公网信息技术与服务公司”，本公司出资为1800万元，占合资公司注册资本的60%。该项仍由其第 一大股东中海恒实业发展有限公司代为投资，并补充了委托投资协议。中海恒持有的中公网股权交由海虹控投托管，其投资收益归虹控股所有。
3)投资中山证券
1997年1月，公司董事会曾决议投资参股中山证券公司。根据双方 协议，海虹控股向中山证券交纳了3000万元准备金。后在监管部门审定资产资格时，因海虹控股客观上受到运作条件的限制遂改由委托其第一大股东中海恒代为投资中山证券，中海恒与海虹控股签订了委托投资协议，承诺其投资中山证券的股权由海虹控股托管，其投资收益归海虹控股所有。
4)北京投资威邦物业管理公司
1997年6月公司董事会通过决议，同意本公司出资3900万元人民币 ，与中海恒实业发展有限公司和中国通和经济开发中心共同合作经营北京威邦物业管理有限公司。该公司97年10月正式成立，本年度未尚无投资收益。
(3)报告期内董事、监事变动情况
1997年1月16日本公司召开临时股东大会，增选阮崇德、曾塞外、 康健、李旭、郭东、张杰为董事会董事、梁学清、史健、陈厚文辞去董事职务。
1997年5月6日召开了1996年度股东大会上，选举王春霞、赵斌、王勤、周彦丽、范晶薇为公司监事会监事，免去周继鉴、孙再安、谢玲、杨维娜、陈明的监事职务。
(4)重大关联交易事项说明
1)1997年度本公司向关联企业海南海虹贸易有限公司销售产成品143,513,851.72元，其销售价格按双方协议执行。
2)1997年度中海恒控股公司托管，投资收益归海虹控股公司所有。
3)1997年度中海恒海虹控股公司投资中山证券3000万元，其股权由海虹控股公司托管，投资收益归海虹控股公司所有。
(5)重大诉讼、仲裁事项说明
1)我公司化纤二期工程由于技术和设备未达到合同要求，我公司向意大利公司担保方案赔成功，意方赔偿我公司206.8万马克(折合人民币1017.67万元)。该赔偿金已于1997年1月22日到达中国银行海南省分行 的对外帐户中，并已于1997年4月将该款用于抵还我公司所欠中行海南 省分行，部分设备融资租赁金及利息。有关该事项的详细公告，于一九九七年七月二十四日刊登于《证券时报》上。
2)本公司1997年10月起诉1996年度珠海神驰实业股份有限公司“ 吉轻工”上市公司法人股330万股(价值759万元)未偿还一案，至今尚未结案。
2、本公司出现巨额亏损的原因说明
本公司1997年度发生巨额亏损，主要是在因为上年转让吉轻工法人股、青百法人股未能过户，冲减上年投资收益3206万元，核销以前年度投资化纤房地产公司投资损失3210万元及其它项目投资亏损3383万元；由于市场萧条，湖南省洞庭水泥厂本年度亏损279万元(按权益法计算) ；本年度由于化纤行业不景气，加上二期工程完工，致使利息、其他费用相应增加，也是亏损较大的重要因素。在此谨向广大股东表示歉意。
3、本年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案鉴于本公司1997年度出现巨额亏损，董事会决定98年内不进行利润分配，公积金不转 增股本。此方案尚需提交股东大会审议。
4、期后重大事项：
1998年4月，本公司第一大股东中海恒实业发展有限公司以协议方 式将其持有的本公司法人股中的一部分9113200股，以每股2.10元的价 格，转让给南方证券有限公司。至此，中南海恒实业发展有限公司持有本公司股份为40886800股，占总股本20.31%，仍为本公司第一大股东。南方证券有限公司持股9113200股，占总股本的4.53%。有关该事项的公告刊登于1998年4月3日《证券时报》。
六、财务报告
1、审计意见
本公司财务报告经海南海口会计师事务所会计师吴齐渊、吴建成审计，产出具无保留意见的审计报告。
2、会计报告(附后)
1)比较式资产负债表
2)比较式利润表及利润分配表
3)财务状况变动表
3、会计报表附注
备查文件：
1、载有董事长亲笔签署的年度报告正本；
2、载有法定代表人、总会计师、会计主管人员亲笔签字并盖章的 财务报表；
3、载有会计师事务所盖章、注册会计师亲笔签字并盖章的审计报 告正本。
4、公司章程。
会计报告
海所字(1998)第113号
审计报告
海南海虹企业(控股)股份有限公司董事会：
我们接受委托，审计了贵公司1997年12月31日的合并资产负债表及1997年度合并利润及利润分配表和1997年度财务状况变动表，这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》的有关献宝，在所有重大方面，以允地反映了贵公司1997年12月31日的财务状况及1997年度的经营成果和资金变动情况，会计处理 方法的选用遵循了一贯性原则。
海口会计师事务所 中国注册会计师：吴齐渊
中国注册会计师：吴建成
中国、海南、海口 一九九八年四月十五日
会计报表附注
一、公司简介
海南海虹企业(控股)股份有限公司的前身是海南化学纤维厂，成立于1986年4月，系全民所有制国有企业。1991年9月经海南省人民政府办公厅琼府办函(1991)86号文批准，进行规范化股份制改组为“海南化纤工业股份有限公司”，1994年10月变更为“海南海虹企业股份有限公司”，1997年6月变更为“海南海虹企业(控股)股份有限公司”，并领取 海南省工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，注册号：20128085-4，注册资本人民币20135万元。实收资本201345410.00元，业经海 口会计师事务所海所字(95)406号验证。股份比例：国家股5.17%；发起人股46.11%，法人股14.05%；流通股34.67%。
经营范围：资产管理、资产策划咨询服务；投资兴办化纤、纺织、服装企业生产、销售、承包、旅游化纤纺化纤纺织服装及相关配套产品，化工产品(志营除外)，化纤原料及辅料、五金工具、机械设备及配件、电子产品、矿产品的经营；公路运输、进出口业务(凭许可证经营)。
公司负责信息披露事务人员：杨斌
联系地址：海口市龙昆北路15号中航大厦6楼
电话：(0898)6749421
传真：(0898)6756994
公司注册地址：海南省海口市龙昆北路15号中航大厦6楼
办公地址：同上
邮编：570105
公司股票上市地：深圳证券交易所
股票代码：0503
二、主要会计政策
1、会计制度：公司执行《股份制试点企业会计制度》。
2、会计期间：公司采用公历年制，即自每年1月12日至12月31日为一个会计期间。
3、合并会计报表的编制基础：将本公司附属公司投资比例在51%以上的控股公司之间的投资、内部往来、存货及其利润等全部抵销的基础上，逐项合并，并计算少数股东权益。
4、记帐原则和计价基础；公司采用权责发生制记帐原则，计价基 础采用历史成本法。
5、外币核算：公司以人民币为记帐本位币，会计年度涉及外币的 经济业务，记帐汇率和帐面汇率采用固定汇率，期未对货币性项目按年未外汇市场汇价进行调整所产生的汇兑损益列入当年损益。
6、坏帐准备：采用备抵法，按年未应收帐款余额的0.3%提取坏帐 准备金，计入当年损益。
7、存货：公司存货主要包括：析材料、产成品、在产品、低值易 耗品。各类存货的购入与入库按实际成本计价，发出按加权平均法计价。各类存货盘盈、盘亏、报废结转管理费用处理。
8、长期投资：股权投资对控股公司和持股在20%以上(含20%)的非 控股权益法调整长期投资，对持股在51%以上的，对会计报表予以合乎 合并，持股20%以下的联营企业按成本法核算长期投资。
9、固定资产及累计折旧
(1)固定资产按实际成本计价，使用年限一年以上，单位价值2000 元以上的列为固定资产。
(2)固定资产折旧采用直线法计算，并按种类固定资产的原值预计 的使用年限扣除残值(原值的5%)制定其折旧率，分类折旧率如下：
类别 使用年限 年折旧率 残值
房屋及建筑 15-50年 1.9% 5%
机器设备 4-25年 4.25% 5%
运输工具 15-28年 7.9% 5%
其他 4-10年 5.3% 5%
10、在建工程，在建工程按实际发生额核算反映工程成本，以工程竣工交付使用后结转工程成本计入固定资产。
11、无形资产及递延资产摊销：
无形资产采用直线法、分年限平均摊销、土地使用权按70年平均摊销。
12、收入确认原则
商品销售：以商品已经发出，商品所有权转移给买方，收到货款或取得收取货款的证据时，作为营业收入实现。
劳务销售：以劳务已经提供，收取款项的证据已经移交，发票帐单提交买主后作为销售收入实现。
13、税项
(1)公司适用主要税种包括：增值税、资源税、城建维护附加税、教育费附加等。
(2)流转税税率分别为：增值税17%，资源税2.00元/吨(湖南洞庭水泥厂)。
城建税：海南海虹按应纳税额的7%计征，湖南洞庭水泥厂按该地区规定5%计征。
(3)教育费附加按应纳税额的3%计征。
(4)所得税：海南海虹公司执行15%的税率，湖南洞庭水泥厂执行33%税率。
三、合并会计报表的范围及其变化
1、公司所控制的所有附属公司及合并范围
附属公司名称 法人代表或企业负责人 注册地
注册资本(万元) 持股比例 主营业务
海南化学纤维厂 王国才 海口
1000 100 涤纶长丝
海南超细纤维厂 王国才 海口
600 100 超细涤纶丝
海南纸简管厂 张余庆 海口
300 100 POY、DTY简管
海南纸箱包装厂 李桂峰 海口
274.45 100 DTY纸箱、纸管
湖南省洞庭水泥厂 丁可珍 湖南桃江
3679 87.52 矿山开采、水泥生产
上述企业均已纳入本年度会计报表合并范围。
2、联营公司
有关联营公司的资料见报表项目注释“长期投资－联营投资”。
3、本年合并会计报表的合并范围与上年相同。
四、合并会计报表主要项目注释：
附注1、货币资金
项目 1997.12.31 1996.12.31
现金 241200.11 276064.22
银行存款 3413509.50 5512657.41
其他货币资金 4170466.46
合计 3654709.61 9959188.09
货币资金比上年减少63.30%，主要是其他货币资金减少，另外就是销售欠款增加。
附注2、应收帐款
(1)帐龄分析 1997.12.31 1996.12.31
项目 金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内的 24502890.78 92.67 4081805.83 38.98
一至二年的 1246580.00 4.70 5285587.31 50.48
二至三年的 431350.55 1.63 492990.56 4.71
三年以上的 260199.22 1.00 610966.70 5.83
合计 26441020.55 100 10471350.40 100
(2)无持公司5%以上股份的主要股东单位．
(3)应收帐款比上年增加了15969670.15元，主要是产品销售增加欠款。
附件3、预付帐款3296696.26元
(1)帐龄分析 1997.12.31 1996.12.31
项目 金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内的 332125.07 10.07 27781256.30 83.04
一至二年的 2394365.48 72.63 5103425.60 15.25
二至三年的 205311.00 6.28 205311.00 1.00
三年以上的 364894.71 11.07 364894.71 0.71
合计 3296696.26 100 33454887.61 100
(2)无持公司5%以上股份的股东
(3)预付帐款比上年减少了30158191.35元，主要是预付购货款减少。
附注4、其他应收款42369354.57元
(1)帐龄分析 1997.12.31 1996.12.31
项目 金额 比例(%) 金额 比例(%)
一年以内的 20816997.54 49.13 145145467.16 80.77
一至二年的 10801781.14 25.49 4453557.64 2.48
二至三年的 1977280.51 4.67 3638259.90 2.02
三年以上的 8773295.38 20.71 26461995.13 14.73
合计 42369354.57 100 179699380.83 100
(2)本项目无持公司5%以上股份的股东单位欠款。
(3)欠款额占其他应收款10%以上的单位
单位名称 金额 内容
北京意必达公关广告公司 18000000.00 筹建网络准备金
海口施何咨询公司 6010491.06 往来款
(4)其他应收款比上年减少1.37亿元，主要是上年转让法人股往来 款减少。
附注5、待摊费用
1997.12.31 1996.12.31
948480.74 834941.45
附注6、存货
项目 1997.12.31 1996.12.31
原材料 8863897.51 11982357.67
在产品 2521012.86 8342150.38
产成品 4756901.38 14940312.93
低值易耗品 39929.93 465435.15
包装物 270538.02 354316.46
合计 16452279.70 36084572.59
附注7、待处理财产损失
其中：待处理流动资产损失(-)37278.69元 盘盈未查明原因暂挂帐
待处理固定资产损失30705.02元 盘亏未查明原因挂帐
附注8、长期投资120533598.05元
(1)投资项目
项目 1997.12.31 1996.12.31
股票投资 33300000.00 55552055.02
债券投资 63356.00 197356.00
联营投资 87170244.05 20495210.00
合计 120533600.05 81242758.32
(2)股票投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额
海南物业 法人股 500万股 19000000.00
海南物业 个人股 150万股 1500000.00
海南国旅 法人股 50万股 650000.00
海南亚龙湾 个人股 10万股 100000.00
海南亚龙湾 法人股 50万股 1000000.00
海南国科园 个人股 30万股 1200000.00
吉轻工 法人股 330万股 6550000.00
青海百货 法人股 330万股 3300000.00
合计 1450万股 33300000.00
(3)债券投资
债券种类 面值 年利率 购入金额 到期日
地方政府电力债券 63356.00 无息 63356.00 1998.6
(4)联营投资
被投资公司名称 投资期限 本公司持股比例(%) 原投资金额
本年权益调整额 累计权益调整额 期未余额
北京威邦物业
管理有限公司 20年 48.75 39000000.00
39000000.00
海虹贸易公司 10年 47.5 4000000.00
1673153.89 1673153.89 5673153.89
海虹装饰公司 200000.00
200000.00
中山证券有限公司 15 30000000.00
30000000.00
海口施何咨询公司 5000000.00
5000000.00
珠海市天太期货经纪有限公司 720000.00
720000.00
海南源兴公司 45 450000.00
450000.00
海南化纤房地产开发公司 6127090.16
6127090.16
合计 85497090.16
1673153.89 1673153.89 87170244.05
附注9、固定资产及累计折旧
固定资产类别 1997.1.1 本期增加 本期减少 1997.12.31
原值
房屋及建筑物 53997245.73 26729695.41 682519.67 80044421.47
机器设备 125238039.36 286072041.19 324000.00 410986080.55
运输工具 4239069.50 1493660.00 1684451.05 4048278.45
其他 14872949.25 198313.00 6565020.94 8506241.31
合计 198347303.84 314493709.60 9255991.66 503585021.78
累计折旧
房屋及建筑物 18352039.79 1965091.37 115186.59 20201899.57
机器设备 85145735.47 26455585.07 263764.00 111337556.54
运输工具 1392332.19 343247.14 873165.30 1735579.33
其他 4140444.55 625143.88 473997.85 4765588.43
合计 109030552.00 29389022.46 1726113.74 136693460.72
净值 89316751.84 285104687.14 7529877.92 366891561.06
附注10、在建工程
工程项目名称 预算数 期初数 本期增加 本期减少
期未数 资金来源 工程进度
三亚月川小区 14560490.00
14560490.00 自筹 前期工程
隆基大厦 1102822.75
1102822.75 自筹 前期工程
工程物资 265362.52
265362.52
其他工程改造项目 586939.18
586939.18
合计 16515614.45
16515614.45
上述工程款项无资本化利息
附注11、无形资产
种类 期初数 本期增加 本期摊销 期未数
土地使用权 5179051.93 11130336.08 267142.76 16042245.25
矿业权 2012644.01 41928.00 1970716.01
合计 7191695.94 11130336.08 309070.76 18012961.26
附注12、短期借款
借款单位 期未数 借款期限 月利率 借款条件
海南省发展银行 20000000 1年 8.4% 抵押
琼山建行 87000000 1年 10.98% 抵押
其他借款 5690000
合计 112690000
附注13、应付票据
应收单位 出票日期 到期日 金额
汕头经济特区原材料公司 97.11.6 98.2.6 4200000.00
中国三江化纤工业集团
宁波开发公司 97.11.26 98.2.26 5800000.00
附注14、应付帐款
1997.12.31 1996.12.31
2500572.62 32495537.42
本项目无应付持股5%以上股东单位欠款。比上年减少29994964.80 元，主要是偿还购货款。
附件15、预收帐款851348.93元
预收帐款比上年减少9434160.43元，主要是增会值税进项税较大。
附注17、其他应付款
1997.12.31 1996.12.31
80902648.03 49378500.40
其他应付款比上的增加31524147.63元，主要是租赁利息及罚息增加。
本帐户持本公司5%以上股东单位的款项：
中海恒实业发展有限公司 6300000.00 往来款
附注18、预提费用
1997.12.31 1996.12.31
6855101.28 543334.83
预提费用比上年增加6311766.45元，主要是预提利息421546.18元，预提电费1356507.89元，预提财产保险538383.64元。
附注19、股本、资本公积金、盈余公积同上年相比未发生变化。
但股本中法人股东－海南省开发建设总公司根据海南省国有资产管理局(琼国资函字「1997」46号)批准，以协议方式转让持有的海南海虹企业(控股)股份有限公司法人股6090600股(占总股本的3%)给海南南证 实业公司。至此，海南省开发建设总公司持有海虹企业(控股)股份有限公司法人股18659993股(占总股本的9.29%)。
另外，盈余公积科目，海南海虹企业(控股)股份有限公司拥有其控股子公司－湖南洞庭水泥厂2452755.19元，上年合并数未调整，本年度已经进行调整。
附注20、主营业务收入
1997年 1996年
190111618.07 87516372.04
本年比上年增加102595246.03元，增长117.23%，主要是销售收入 增加，销售成本相应增加，另外就是销售价格下降也是导致成本比收入增长快的主要原因。
附注23、财务费用24902161.49元
其中：利息收入 494779.97
减：利息支出 25372520.88
手续费 11551.30
汇兑损失 12869.28
合计 24902161.49元
财务费用比上年增加21104339.55元，主要是二期工程完工，租赁 增加利息。
附注24、投资收益(-)56886691.37元
其中：投资海虹化纤房地产公司损失3592万元。投资海甸岛土地开发损失893万元；投资琼山市东营镇土地开发损失151万元；投资海口明达公司、富健实业有限公司损失1279万元。
附注25、营业外收入904082.47元，比上年减少3539156.07元，主 要是上年民事判决赔偿收入有3000000元。
附注26、营业外支出2241082.19元，比上年增加1446992.80元，主要是处理固定资产净损失1526203.26元。
附注27、以前年度损益调整(-)30480775.48元。
其中：湖南洞庭水泥厂根据税务等调帐(-)274302.48元；海南海虹股份有限公司96年度转让吉轻工法人股330万股，转让青百法人股330万股，所得投资收益32060000.00元，由于未能过户，故冲回；另外调整 所得税1853527.00元。
五、关联方关系及关联交易
1、关联方关系
(1)存在控制关系的关联方
企业名称有 注册地址 主营业务 关系
性质类型 法人代表
湖南省洞庭水泥厂 湖南省桃江县 水泥生产 子公司
股份有限公司 丁可珍
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本期增加 本期减少 期未数
湖南省洞庭水泥厂 35248729.82 35248729.82
2、关联方交易
(1)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称 与本企业的关系
海南源兴实业有限公司 合营
海南海虹贸易公司 联营
(2)本公司与关联企业间的重大关联交易及余额
单位：元
销售产成品 1997年 1996年
海南海虹贸易公司 143513851.72
销售产成品价格按双方协议执行。
(3)关联方应收应收付款项
应收帐款：
海南海虹贸易公司 23571826.21元
其他应付款：
其中：海南源兴实业有限公司 6629762.00元
海虹贸易公司 800000.00元
六、财务承诺
截止1997年12月31日止，本公司概无批准并签约和已批准未签约的约定资本性支出。
七、或有事项
本公司1997年10月起诉珠海神驰实业股份有限公司借本公司“吉轻工”上市公司法人股330万股(价值759万元)偿还一案，截止外勤审计结束日，仍未有结论。
八、或有事项
本公司1997年12月31日至审计终止日之间无重大影响利润等期后事项。
九、结算日后的帐项
截至1997年12月31日后任何期间，本公司及其附属公司概无编制任何业经审计之帐项。
十、其他有必要披露的内容
1、本公司1997年发生巨额亏损16.050万元，其中：上年转让吉轻 工法人股、青海百货法人股由于未能过户冲减上年投资收益3206万元；以前年度投资化纤房地产公司投资损失3592万元；投资海甸岛土地开发损失893万元，投资琼山市东营镇土地开发损失151万元，投资海口明达公司、富健实业有限公司损失1279万元。本年度由于化纤行业不景气，加上二期工程完工，致使利息、其他费用相应增加，也是亏损较大的重要因素。
2、关于投资中公网信息技术与服务公司的说明
1997年3月，本公司董事会通过决议，决定由本公司与国家邮电部 数据网络集成中心合资成立“中公网信息技术服务公司”，本公司出资额为1800万元，现暂挂其他应收款。
3、关于投资中山证券的说明
1997年1月，公司董事会曾决议投资参股中山证券有限公司，根据 协议，海虹控股向中山证券交纳了3000万元准备金
4、关于投资威邦物业管理公司的说明
1997年6月董事会通过决议，同意本公司出资3900万元人民币，与 中海恒实业发展有限公司和中国通和经济开发中心共同合作经营北京威邦物业管理有限公司。该公司97年10月正式成立，至年度未尚无投资收益。
海南海虹企业(控股)股份有限公司董事会
1998年4月29日
