国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
国新健康保障服务集团股份有限公司
2019 年第一季度报告
2019 年 04 月
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国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾岩燕、主管会计工作负责人黄雪堂及会计机构负责人(会计主
管人员)张韬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 16,894,651.29 12,159,802.31 38.94%
归属于上市公司股东的净利润（元） -49,764,470.52 -58,635,703.57
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-54,139,792.98 -56,845,831.89 -
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -70,685,184.26 -62,652,760.50
基本每股收益（元/股） -0.0554 -0.0652
稀释每股收益（元/股） -0.0554 -0.0652
加权平均净资产收益率 -4.19% -4.26% 0.07%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 1,198,034,503.23 1,280,351,320.20 -6.43%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,155,941,130.54 1,213,191,509.69 -4.72%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,697.22 主要系增值税即征即退
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
主要系交易性金融资产公允价
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 4,164,461.14
值变动收益
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
主要系除非流动资产处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -2,727.37
外的营业外收支金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目 205,891.47 主要系项目投资收益
合计 4,375,322.46 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
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说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 51,745 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中海恒实业发展 质押 53,302,700
国有法人 26.22% 235,702,593 0
有限公司 冻结 39,381,040
香港中央结算有
境外法人 1.39% 12,470,340 0
限公司
德清庆弘投资管
境内非国有法人 1.00% 9,021,094 0
理有限公司
葛卫东 境内自然人 1.00% 9,000,000 0
刘荣赠 境内自然人 0.89% 8,001,895 0
芜湖市全中资产
境内非国有法人 0.69% 6,198,314 0
管理有限公司
黄百询 境内自然人 0.36% 3,275,362 0
李晓飞 境内自然人 0.35% 3,153,207 0
肖鸿 境内自然人 0.35% 3,140,000 0
万华天智投资发
境内非国有法人 0.35% 3,110,700 0
展有限公司
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中海恒实业发展有限公司 235,702,593 人民币普通股 235,702,593
香港中央结算有限公司 12,470,340 人民币普通股 12,470,340
德清庆弘投资管理有限公司 9,021,094 人民币普通股 9,021,094
葛卫东 9,000,000 人民币普通股 9,000,000
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刘荣赠 8,001,895 人民币普通股 8,001,895
芜湖市全中资产管理有限公司 6,198,314 人民币普通股 6,198,314
黄百询 3,275,362 人民币普通股 3,275,362
李晓飞 3,153,207 人民币普通股 3,153,207
肖鸿 3,140,000 人民币普通股 3,140,000
万华天智投资发展有限公司 3,110,700 人民币普通股 3,110,700
前 10 名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系。也不属于
上述股东关联关系或一致行动的 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关
说明 联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
人。
截至 2019 年 3 月 31 日，公司股东中海恒实业发展有限公司除通过普通证券账户持有
235,701,593 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000
股，实际合计持有 235,702,593 股；
刘荣赠通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 8,001,895 股；
前 10 名普通股股东参与融资融券 黄百询除通过普通证券账户持有 36,200 股外，还通过申万宏源证券股份有限公司客户
业务情况说明（如有） 信用交易担保证券账户持有 3,239,162 股，实际合计持有 3,275,362 股；
李晓飞通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,153,207 股；
肖鸿通过国信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,140,000 股；
万华天智投资发展有限公司通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持
有 3,110,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 2019年3月底数据 2018年末数据 变动幅度 原因说明
预付款项 3,587,260.03 1,958,948.89 83.12% 主要系预付房租款所致
其他应收款 56,307,462.47 9,624,496.68 485.04% 主要系支付收购上海京颐科技股份
有限公司诚意金所致
应付职工薪酬 15,750,133.71 32,849,896.40 -52.05% 主要系本报告期支付上期部分子公
司绩效所致
应交税费 1,407,402.62 8,272,955.01 -82.99% 主要系报告期税金缴纳所致
其他应付款 8,219,322.98 4,433,147.08 85.41% 主要系本报告期支付的往来款增加
所致
利润表项目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动幅度 原因说明
营业总收入 16,894,651.29 12,159,802.31 38.94% 主要系医保基金综合管理服务业务
及药械监管服务业务收入增加所致
营业成本 42,538,700.24 32,487,082.38 30.94% 主要系因收入增加导致成本相应增
加所致
研发费用 1,282,658.02 865,258.30 48.24% 主要系研发投入增加所致
财务费用 -3,339,339.41 6,940,094.73 -148.12% 主要系本期利息收入增加所致
资产减值损失/信用减值损失 781,239.05 3,386,487.06 123.07% 主要系上期收回广东海虹股权转让
款冲减计提额所致
投资收益 -1,533,108.44 726,959.48 -310.89% 主要系本报告期对联营企业投资损
失所致
公允价值变动损益 4,164,461.14 2,072,225.56 300.97% 主要系交易性金融资产公允价值变
动收益
现金流量表项目 2019年1-3月 2018年1-3月 变动幅度 原因说明
销售商品、提供劳务收到的现 10,131,075.36 5,960,869.79 69.96% 主要系本报告期主营业务收入增加
金 所致
支付给职工以及为职工支付 70,752,147.68 52,225,142.59 35.48% 主要系本报告期支付上期部分子公
的现金 司绩效所致
支付其他与经营活动有关的 7,297,850.24 14,192,271.74 -48.58% 主要系本报告期付现费用比去年同
现金 期减少所致
购建固定资产、无形资产和其 615,107.87 5,151,950.27 -88.06% 主要系上年同期开发支出较大所致
他长期资产支付的现金
支付其他与投资活动有关的 50,000,000.00 主要系支付收购上海京颐科技股份
现金 有限公司诚意金
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二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、非公开发行股票事项
公司拟非公开发行A股股票，本次非公开发行拟募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的净额）不超过250,000
万元（含250,000万元），拟用于实时智能审核平台建设项目。
期间，中国证监会于2016年12月8日决定对该行政许可申请予以受理，并于2017年1月19日，向公司出具《中国证监会行
政许可项目审查反馈意见通知书》（163577号），公司对反馈意见进行了回复。2017年10月31日，2017年第三次临时股东大
会审议通过了延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案。公司因在2017年5月至11月停牌筹划重大资产重组事项，
向中国证监会提出中止审查申请，非公开发行事项暂时中止。2018年1月1日，董事会九届十八次会议审议通过了调整非公开
发行股票方案的相关议案。2018年1月12日，中国证监会恢复对公司本次非公开发行股票行政许可申请的审查。
2018年4月4日，证监会召开初审会，于4月8日向公司出具了《关于请做好相关项目发审委会议准备工作的函》。
鉴于公司实际控制人变更，公司拟对非公开发行股票募集资金投资项目进行优化调整。公司再次向证监会申请了中止审
核。目前该事项处于中止审核状态。鉴于非公开发行股票决议有效期及授权有效期即将到期，董事会第十届第三次会议和2018
年第二次临时股东大会审议通过延长非公开发行股票决议有效期及授权有效期的议案。
具体内容详见2016年10月15日、2016年12月10日、2017年02月18日、2017年10月14日、2017年10月27日、2017年11月01
日、2018年01月01日、2018年01月16日、2018年06月13日、2018年10月13日、2018年11月1日公司刊登于《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
2、重大资产重组事项
公司自2018年6月起筹划重大资产重组事项。2019年4月4日，公司召开第十届董事会第七次会议，审议通过了关于公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案的相关议案。公司拟以发行股份的方式购买上海京颐科技股份有限公司
99.3267%股份，拟以发行股份及支付现金的方式购买厦门云顶伟业信息技术有限公司90%股权。
2019年4月11日，公司收到深圳证券交易所发出的《关于对国新健康保障服务集团股份有限公司的重组问询函》【许可
类重组问询函〔2019〕第9号】。公司于4月24日按照问询函要求向深交所报送了相关说明材料，并对预案内容进行了修订和
补充。具体内容详见4月25日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露
的《关于深圳证券交易所问询函回复的公告》（公告编号:2019-34）、《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案》
（修订稿）及《发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案摘要》（修订稿）。
3、公司控股股东增持股份事项
基于对公司未来持续稳定发展的信心以及公司价值的认可，公司控股股东中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）
拟自2018年7月12日起至未来12个月内增持公司股份，累计增持的总金额不低于1亿元人民币（含本数），交易价格不高于非
公开发行的价格35.44元（含本数）。增持计划具体内容详见公司于2018年7月12日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东增持计划的公告》（公告编号：2018-63）。
本次增持计划实施前，中海恒共计持有公司股份231,369,393股，占公司总股本的25.74%。截至目前，中海恒自2018年8
月7日起已累计增持公司股份4,333,200股，占公司总股本的0.48%，累计增持金额共计100,004,125.04元。
中海恒目前持有本公司股份235,702,593股，占公司总股本的26.22%。后续中海恒将按照内部决策程序，视情况决定是
否继续增持。具体增持进展情况详见2018年8月8日、2018年8月9日、2018年8月16日、2018年9月4日、2019年1月12日刊登在
《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于控股股东增持股份
的进展公告》、《关于控股股东增持计划实施时间过半的公告》（公告编号：2018-69、2018-71、2018-72、2018-77、2019-02）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
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□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
中海恒实业发展有限公司承诺所持原非
流通股股份自获得上市流通权之日起，只
有在同时满足下列两项条件后方可开始
减持：A、海虹控股股权分置改革方案实
施完成 36 个月后;B、海虹控股连续三年
经审计净利润年增长率不低于 30%后。触
发上述初始减持条件后，中海恒承诺所持
截至目前，该
原非流通股股份如果减持，减持价将不低
承诺正在履
股份减持 于 24.50 元/股（该价格高于海虹控股上市 2006 年 05
股改承诺 中海恒 长期有效 行期内，不存
承诺 以来经复权处理后的股价最高值 24.40 月 16 日
在违背该承
元。若自股权分置改革方案实施之日起至
诺的情形。
出售股份期间发生派息、送股、资本公积
金转增等除权事项，对该价格进行相应除
权处理）。公司于 2011 年 6 月 10 日实施
2010 年度利润分配方案，以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 2 股，因此对中海
恒减持价格进行相应除权处理，中海恒减
持价格调整为不低于 20.42 元/股。
收购报告书或权益变
动报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融
资时所作承诺
股权激励承诺
截至目前，该
关于控股
承诺正在履
其他对公司中小股东 股东增持 中海恒在增持公司股票期间及法定期限 2018 年 07 12 个月内
中海恒 行期内，不存
所作承诺 公司股份 内不减持其持有的国新健康股票。 月 12 日 有效
在违背该承
的承诺
诺的情形。
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完
毕的，应当详细说明未
严格履行
完成履行的具体原因
及下一步的工作计划
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四、对 2019 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
交易性
境内外 中国石 100,470 公允价 47,889, 2,426,6 2,426,6 49,249, 自有资
00857 金融资
股票 油股份 ,540.80 值计量 678.07 94.81 94.81 362.27 金
产
交易性
境内外 中信股 16,128, 公允价 10,759, -624,01 -624,01 9,908,8 自有资
00267 金融资
股票 份 503.00 值计量 756.41 7.17 7.17 45.50 金
产
交易性
境内外 太平洋 20,841, 公允价 3,609,9 1,872,0 1,872,0 5,383,0 自有资
00543 金融资
股票 网络 432.00 值计量 50.89 51.44 51.44 06.04 金
产
中遠海
交易性
境内外 控 (前 9,788,3 公允价 3,877,1 424,678 424,678 4,212,9 自有资
01919 金融资
股票 稱:中国 91.00 值计量 92.37 .26 .26 73.61 金
产
远洋)
交易性
境内外 中國再 1,638,9 公允价 1,009,3 37,441. 37,441. 1,024,4 自有资
01508 金融资
股票 保險 86.40 值计量 84.28 04 04 85.45 金
产
交易性
境内外 中煤能 2,754,4 公允价 809,610 28,600. 28,600. 820,308 自有资
01898 金融资
股票 源 07.70 值计量 .32 79 79 .39 金
产
環球大
通投資 交易性
境内外 117,899. 公允价 6,992.0 5,863.0 自有资
00905 (前稱: -988.03 -988.03 金融资
股票 10 值计量 9 2 金
慧德投 产
資)
交易性
境内外 輝山乳 3,269,1 公允价 自有资
06863 金融资
股票 業 20.25 值计量 金
产
境内外 01228 奇峰国 16,507, 公允价 可供出 自有资
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股票 际 898.00 值计量 售金融 金
资产
期末持有的其他证券投资 -- -- --
171,517 67,962, 4,164,4 4,164,4 70,604,
合计 -- 0.00 0.00 0.00 -- --
,178.25 564.43 61.14 61.14 844.28
证券投资审批董事会公告
2011 年 08 月 23 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
无
披露日期（如有)
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 10 日 电话沟通 个人 咨询公司业务进展情况
2019 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 咨询公司年报披露时间
咨询公司研发人员数量，团队稳定性及
2019 年 03 月 07 日 电话沟通 个人
业务进展情况
2019 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组进展情况
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国新健康保障服务集团股份有限公司
2019 年 03 月 31 日
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 543,091,831.88 671,541,273.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 126,404,162.21
以公允价值计量且其变动计入当期
67,962,564.43
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 9,800,901.27 7,563,025.98
其中：应收票据
应收账款 9,800,901.27 7,563,025.98
预付款项 3,587,260.03 1,958,948.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 62,224,675.38 15,541,709.59
其中：应收利息 5,917,212.91 5,917,212.91
应收股利
买入返售金融资产
存货 59,299.63 70,335.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 4,045,152.18 4,076,443.89
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流动资产合计 749,213,282.58 768,714,301.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 55,799,317.93
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 177,766,300.63 179,505,300.54
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 202,889.46 259,297.65
固定资产 32,238,980.22 33,068,644.53
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 174,853,908.47 178,370,236.38
开发支出 28,752,460.78 28,630,091.32
商誉
长期待摊费用 7,181,135.44 7,782,648.42
递延所得税资产 53,085.65 53,085.65
其他非流动资产 27,772,460.00 28,168,396.40
非流动资产合计 448,821,220.65 511,637,018.82
资产总计 1,198,034,503.23 1,280,351,320.20
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 854,366.54 1,214,410.67
12
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
预收款项 9,937,853.35 13,999,459.77
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 15,750,133.71 32,849,896.40
应交税费 1,407,402.62 8,272,955.01
其他应付款 10,184,101.10 6,397,925.20
其中：应付利息
应付股利 1,964,778.12 1,964,778.12
应付手续费及佣金
应付分保账款
合同负债
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 38,133,857.32 62,734,647.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 38,133,857.32 62,734,647.05
所有者权益：
股本 898,822,204.00 898,822,204.00
其他权益工具
13
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益 -105,832,398.54 -98,346,489.91
盈余公积 3,436,744.04 3,436,744.04
一般风险准备
未分配利润 359,514,581.04 409,279,051.56
归属于母公司所有者权益合计 1,155,941,130.54 1,213,191,509.69
少数股东权益 3,959,515.37 4,425,163.46
所有者权益合计 1,159,900,645.91 1,217,616,673.15
负债和所有者权益总计 1,198,034,503.23 1,280,351,320.20
法定代表人：贾岩燕 主管会计工作负责人：黄雪堂 会计机构负责人：张韬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 3 月 31 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 3,103,489.73 2,744,058.35
交易性金融资产 46,299,317.88
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据及应收账款 494,774.25 480,524.25
其中：应收票据
应收账款 494,774.25 480,524.25
预付款项
其他应收款 543,963,887.83 545,757,541.30
其中：应收利息 5,917,212.91 5,917,212.91
应收股利 26,596,204.87 26,596,204.87
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
14
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
其他流动资产
流动资产合计 593,861,469.69 548,982,123.90
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 46,299,317.88
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 300,404,642.77 300,704,108.91
其他权益工具投资
其他非流动金融资产
投资性房地产 993,254.17 1,009,608.28
固定资产 978,577.98 996,823.50
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 302,376,474.92 349,009,858.57
资产总计 896,237,944.61 897,991,982.47
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据及应付账款 89,634.10 89,634.10
预收款项
合同负债
15
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
应付职工薪酬 1,026,166.55 1,392,363.65
应交税费 61,039.32 67,677.01
其他应付款 81,625,862.89 78,910,645.89
其中：应付利息
应付股利 1,964,778.12 1,964,778.12
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 82,802,702.86 80,460,320.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 82,802,702.86 80,460,320.65
所有者权益：
股本 898,822,204.00 898,822,204.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 22,327,982.16 22,327,982.16
减：库存股
其他综合收益
盈余公积 3,436,744.04 3,436,744.04
未分配利润 -111,151,688.45 -107,055,268.38
所有者权益合计 813,435,241.75 817,531,661.82
负债和所有者权益总计 896,237,944.61 897,991,982.47
16
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 16,894,651.29 12,159,802.31
其中：营业收入 16,894,651.29 12,159,802.31
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 69,745,587.92 71,922,863.22
其中：营业成本 42,538,700.24 32,487,082.38
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 117,548.92 113,430.90
销售费用 3,025,531.86 3,418,722.66
管理费用 25,339,249.24 31,484,761.31
研发费用 1,282,658.02 865,258.30
财务费用 -3,339,339.41 6,940,094.73
其中：利息费用 213.77
利息收入 6,231,687.06 1,846,388.93
资产减值损失 -3,386,487.06
信用减值损失 781,239.05
加：其他收益 7,697.22
投资收益（损失以“－”号填列） -1,533,108.44 726,959.48
其中：对联营企业和合营企业的投资
-1,738,999.91 -75,568.23
收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”号填
列）
公允价值变动收益（损失以“－”号填 4,164,461.14 -2,072,225.56
17
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
列）
资产处置收益（损失以“-”号填列） 41,905.54
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -50,211,886.71 -61,066,421.45
加：营业外收入 26,308.55 21,439.65
减：营业外支出 29,035.92 1,519.02
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -50,214,614.08 -61,046,500.82
减：所得税费用 15,504.53 40,813.60
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -50,230,118.61 -61,087,314.42
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列） -50,230,118.61 -61,087,314.42
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）
（二）按所有权属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -49,764,470.52 -58,635,703.57
2.少数股东损益 -465,648.09 -2,451,610.85
六、其他综合收益的税后净额 -7,485,908.63 -12,025,857.34
归属母公司所有者的其他综合收益的税后
-7,485,908.63 -12,025,857.34
净额
（一）不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划变动额
2.权益法下不能转损益的其他综合
收益
3.其他权益工具投资公允价值变动
4.企业自身信用风险公允价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合收益 -7,485,908.63 -12,025,857.34
1.权益法下可转损益的其他综合收
益
2.其他债权投资公允价值变动
3.可供出售金融资产公允价值变动
损益
4.金融资产重分类计入其他综合收
益的金额
5.持有至到期投资重分类为可供出
售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准备
7.现金流量套期储备
18
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
8.外币财务报表折算差额 -7,485,908.63 -12,025,857.34
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净
额
七、综合收益总额 -57,716,027.24 -73,113,171.76
归属于母公司所有者的综合收益总额 -57,250,379.15 -70,661,560.91
归属于少数股东的综合收益总额 -465,648.09 -2,451,610.85
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0554 -0.0652
（二）稀释每股收益 -0.0554 -0.0652
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。
法定代表人：贾岩燕 主管会计工作负责人：黄雪堂 会计机构负责人：张韬
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 34,500.00 34,500.00
减：营业成本 16,354.11 17,955.33
税金及附加 7,753.63 13,439.40
销售费用 2,101,462.96
管理费用 3,899,624.07 690,586.14
研发费用
财务费用 1,901.62 -80,966.11
其中：利息费用
利息收入 2,258.88 78,559.60
资产减值损失 -22,935.21
信用减值损失 -94,179.50
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
-299,466.14 443,209.41
列）
其中：对联营企业和合营企
-299,466.14 -22,390.59
业的投资收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
19
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
“－”号填列）
资产处置收益（损失以“-”号
400.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -4,096,420.07 -2,241,433.10
加：营业外收入
减：营业外支出 1,518.25
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-4,096,420.07 -2,242,951.35
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,096,420.07 -2,242,951.35
（一）持续经营净利润（净亏损
-4,096,420.07 -2,242,951.35
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
20
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -4,096,420.07 -2,242,951.35
七、每股收益：
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 10,131,075.36 5,960,869.79
客户存款和同业存放款项净增
加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增
加额
收到原保险合同保费取得的现
金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
8,236,518.71 4,494,310.22
金
经营活动现金流入小计 18,367,594.07 10,455,180.01
购买商品、接受劳务支付的现金 4,242,639.00 4,801,129.59
21
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增
加额
支付原保险合同赔付款项的现
金
为交易目的而持有的金融资产
净增加额
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的
70,752,147.68 52,225,142.59
现金
支付的各项税费 1,760,141.41 1,889,396.59
支付其他与经营活动有关的现
12,297,850.24 14,192,271.74
金
经营活动现金流出小计 89,052,778.33 73,107,940.51
经营活动产生的现金流量净额 -70,685,184.26 -62,652,760.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 75,628,575.00
取得投资收益收到的现金 220,527.71
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 75,849,102.71
购建固定资产、无形资产和其他
615,107.87 5,151,950.27
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,496,013.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
50,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 50,615,107.87 9,647,963.27
投资活动产生的现金流量净额 -50,615,107.87 66,201,139.44
22
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 65,440.23
分配股利、利润或偿付利息支付
213.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流出小计 65,654.00
筹资活动产生的现金流量净额 -65,654.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-7,168,349.45 -14,998,905.22
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -128,468,641.58 -11,516,180.28
加：期初现金及现金等价物余额 668,821,273.46 633,728,010.06
六、期末现金及现金等价物余额 540,352,631.88 622,211,829.78
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 19,500.00 19,500.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现
55,044,848.45 4,211,955.46
金
经营活动现金流入小计 55,064,348.45 4,231,455.46
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
2,647,293.31 2,045,901.66
现金
23
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
支付的各项税费 12,403.32 13,684.82
支付其他与经营活动有关的现
2,045,220.44 3,233,684.35
金
经营活动现金流出小计 4,704,917.07 5,293,270.83
经营活动产生的现金流量净额 50,359,431.38 -1,061,815.37
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 800,000.00
取得投资收益收到的现金 465,600.00
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
金
投资活动现金流入小计 1,265,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
50,000,000.00
金
投资活动现金流出小计 50,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -50,000,000.00 1,265,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现
金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
金
24
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 359,431.38 203,784.63
加：期初现金及现金等价物余额 2,744,058.35 2,786,582.60
六、期末现金及现金等价物余额 3,103,489.73 2,990,367.23
二、财务报表调整情况说明
1、首次执行新金融工具准则、新收入准则、新租赁准则调整首次执行当年年初财务报表相关情况
√ 适用 □ 不适用
（1）合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
货币资金 671,541,273.46 671,541,273.46
交易性金融资产 不适用 123,761,882.36 123,761,882.36
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 67,962,564.43 不适用 -67,962,564.43
资产
应收票据及应收账款 7,563,025.98 7,563,025.98
应收账款 7,563,025.98 7,563,025.98
预付款项 1,958,948.89 1,958,948.89
其他应收款 15,541,709.59 15,541,709.59
其中：应收利息 5,917,212.91 5,917,212.91
存货 70,335.14 70,335.14
其他流动资产 4,076,443.89 4,076,443.89
流动资产合计 768,714,301.38 824,513,619.31
非流动资产：
可供出售金融资产 55,799,317.93 不适用 -55,799,317.93
长期股权投资 179,505,300.54 179,505,300.54
投资性房地产 259,297.65 259,297.65
固定资产 33,068,644.53 33,068,644.53
无形资产 178,370,236.38 178,370,236.38
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开发支出 28,630,091.32 28,630,091.32
长期待摊费用 7,782,648.42 7,782,648.42
递延所得税资产 53,085.65 53,085.65
其他非流动资产 28,168,396.40 28,168,396.40
非流动资产合计 511,637,018.82 455,837,700.89
资产总计 1,280,351,320.20 1,280,351,320.20
流动负债：
应付票据及应付账款 1,214,410.67 1,214,410.67
预收款项 13,999,459.77 13,999,459.77
应付职工薪酬 32,849,896.40 32,849,896.40
应交税费 8,272,955.01 8,272,955.01
其他应付款 6,397,925.20 6,397,925.20
应付股利 1,964,778.12 1,964,778.12
流动负债合计 62,734,647.05 62,734,647.05
非流动负债：
负债合计 62,734,647.05 62,734,647.05
所有者权益：
股本 898,822,204.00 898,822,204.00
其他综合收益 -98,346,489.91 -98,346,489.91
盈余公积 3,436,744.04 3,436,744.04
未分配利润 409,279,051.56 409,279,051.56
归属于母公司所有者权益
1,213,191,509.69 1,213,191,509.69
合计
少数股东权益 4,425,163.46 4,425,163.46
所有者权益合计 1,217,616,673.15 1,217,616,673.15
负债和所有者权益总计 1,280,351,320.20 1,280,351,320.20
调整情况说明
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则第
23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计准
则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，根据财政部相关通知要求，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新金
融会计准则。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准
则要求不一致的，无需调整。
（2）母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 1 月 1 日 调整数
流动资产：
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货币资金 2,744,058.35 2,744,058.35
交易性金融资产 不适用 46,299,317.88 46,299,317.88
应收票据及应收账款 480,524.25 480,524.25
应收账款 480,524.25 480,524.25
其他应收款 545,757,541.30 545,757,541.30
其中：应收利息 5,917,212.91 5,917,212.91
应收股利 26,596,204.87 26,596,204.87
流动资产合计 548,982,123.90 595,281,441.78
非流动资产：
可供出售金融资产 46,299,317.88 不适用 -46,299,317.88
长期股权投资 300,704,108.91 300,704,108.91
投资性房地产 1,009,608.28 1,009,608.28
固定资产 996,823.50 996,823.50
非流动资产合计 349,009,858.57 302,710,540.69
资产总计 897,991,982.47 897,991,982.47
流动负债：
应付票据及应付账款 89,634.10 89,634.10
应付职工薪酬 1,392,363.65 1,392,363.65
应交税费 67,677.01 67,677.01
其他应付款 78,910,645.89 78,910,645.89
应付股利 1,964,778.12 1,964,778.12
流动负债合计 80,460,320.65 80,460,320.65
非流动负债：
负债合计 80,460,320.65 80,460,320.65
所有者权益：
股本 898,822,204.00 898,822,204.00
资本公积 22,327,982.16 22,327,982.16
盈余公积 3,436,744.04 3,436,744.04
未分配利润 -107,055,268.38 -107,055,268.38
所有者权益合计 817,531,661.82 817,531,661.82
负债和所有者权益总计 897,991,982.47 897,991,982.47
调整情况说明
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国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第一季度报告全文
财政部于 2017 年颁布了修订后的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7 号)、《企业会计准则
第 23 号——金融资产转移》(财会【2017】8 号)、《企业会计准则第 24 号——套期会计》(财会【2017】9 号)及《企业会计
准则第 37 号——金融工具列报》(财会【2017】14 号)，根据财政部相关通知要求，本公司于 2019 年 1 月 1 日起执行上述新
金融会计准则。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本
准则要求不一致的，无需调整。2、首次执行新金融工具准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据的说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
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