国新健康保障服务集团股份有限公司
关于 2018 年度证券投资情况的说明
根据《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《主板信息披露业务备
忘录第 1 号——定期报告披露相关事宜》等有关规定要求，公司董事会对 2018
年证券投资情况进行了认真核查，现将具体情况说明如下：
一、证券投资情况概述
2011 年 8 月 23 日，公司召开的七届八次董事会审议通过了《公司进行证券
投资业务的议案》，同意公司及控股子公司利用不超过 30,000 万元暂时闲置自有
资金择机从事证券投资，投资范围包括新股配售、申购、证券回购、股票等二级
市场投资、债券投资、委托理财（含银行理财产品、信托产品）进行证券投资以
及深圳证券交易所认定的其他投资行为。授权公司经营班子具体实施。具体情况
详见同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上披露的
《关于进行证券投资业务的公告》。
2018 年度公允价值变动损益-7,532,328.83 元人民币，股息收入 2,386，
074.86 元人民币。
二、报告期末，交易性金融资产证券投资及损益情况
计入权
本期公
益的累
证券品 证券代 证券简 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金来
计公允
种 码 称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 源
价值变
益
动
交易性
境内外 中国石 100,470 公允价 51,023, -5,505,3 -3,985,5 47,889, 自有资
00857 金融资
股票 油股份 ,540.80 值计量 752.14 57.81 24.20 678.07 金
产
交易性
境内外 中信股 16,128, 公允价 9,429,0 854,594 1,196,5 10,759, 自有资
00267 金融资
股票 份 503.00 值计量 28.92 .76 15.77 756.41 金
产
中遠海
交易性
境内外 控 (前 9,788,3 公允价 5,053,0 -1,384,9 -1,384,9 3,877,1 自有资
01919 金融资
股票 稱:中国 91.00 值计量 56.69 71.43 71.43 92.37 金
产
远洋)
境内外 00543 太平洋 20,841, 公允价 4,681,0 -1,267,5 -790,62 3,609,9 交易性 自有资
1
股票 网络 432.00 值计量 78.14 96.21 3.58 50.89 金融资 金
产
交易性
境内外 中國再 1,638,9 公允价 1,071,2 -110,88 -78,952. 1,009,3 自有资
01508 金融资
股票 保險 86.40 值计量 98.16 5.19 28 84.28 金
产
交易性
境内外 中煤能 2,754,4 公允价 885,225 -115,84 -100,43 809,610 自有资
01898 金融资
股票 源 07.70 值计量 .32 5.04 0.33 .32 金
产
環球大
通投資 交易性
境内外 117,899. 公允价 8,894.0 -2,267.9 -2,267.9 6,992.0 自有资
00905 (前稱: 金融资
股票 10 值计量 3 1 1 9 金
慧德投 产
資)
交易性
境内外 輝山乳 3,269,1 公允价 自有资
06863 金融资
股票 業 20.25 值计量 金
产
可供出
境内外 奇峰国 16,507, 公允价 自有资
01228 售金融
股票 际 898.00 值计量 金
资产
171,517 72,152, -7,532,3 -5,146,2 67,962,
合计 -- 0.00 0.00 0.00 -- --
,178.25 333.40 28.83 53.96 564.43
证券投资审批董事会公告
2011 年 08 月 23 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
无
披露日期（如有)
三、证券投资内控管理情况
公司及公司境外子公司投资部负责证券投资事务，公司及子公司总经理为具
体负责人。公司专门制定了《证券投资管理制度》,对证券投资的原则、范围、
权限、内部审核流程、资金使用情况的监督、风险控制、责任部门及责任人等方
面均作了详细规定,能有效防范投资风险。同时公司加强证券市场分析和调研,
认真执行内部有关管理制度,严控风险。
参与证券投资的资金来源为公司及公司境外子公司暂时闲置的自有资金，公
司没有使用募集资金、贷款及专项财政拨款等专项资金进行有关证券投资事宜，
符合国家有关法律、法规的规定。
公司在定期报告中对报告期末按市值占总投资金额比例大小排列的证券的
名称、代码、最初投资成本、期末账面值以及报告期内证券投资的损益等情况进
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行了披露。
经董事会认真核查后认为：公司的证券投资严格遵循《公司章程》和公司《证
券投资管理办法》的相关规定，未有违反法律法规及规范性文件规定之情形。
特此说明。
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董 事 会
二零一九年四月二十六日
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