国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
国新健康保障服务集团股份有限公司
2019 年第三季度报告
2019 年 10 月
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国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾岩燕、主管会计工作负责人沈治国及会计机构负责人(会计主
管人员)张韬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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释义
释义项 指 释义内容
公司、国新健康 指 国新健康保障服务集团股份股份有限公司（证券代码：000503.SZ）
海虹控股 指 海虹企业（控股）股份有限公司，公司曾用证券简称
中国国新 指 中国国新控股有限责任公司
国新基金 指 中国国新基金管理有限公司
国风投基金 指 中国国有资本风险投资基金股份有限公司
中海恒 指 中海恒实业发展有限公司
广东海虹 指 广东海虹药通电子商务有限公司
交易中心 指 海虹医药电子交易中心有限公司
京颐科技 指 上海京颐科技股份有限公司
云顶伟业 指 厦门云顶伟业信息技术有限公司
神州博睿 指 神州博睿（深圳）投资企业（有限合伙）
神州医疗 指 神州数码医疗科技股份有限公司
浙江海虹 指 浙江海虹药通网络技术有限公司
海虹资产 指 海南海虹资产管理有限公司
海南化纤 指 海南海虹化纤工业有限公司
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 1,110,134,819.01 1,280,351,320.20 -13.29%
归属于上市公司股东的净资产
1,060,826,174.04 1,213,191,509.69 -12.56%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 22,171,801.88 -8.65% 53,662,027.70 15.09%
归属于上市公司股东的净利润
-33,865,233.97 -35.46% -146,243,736.28 -29.11%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-33,302,770.72 -14.03% -142,485,311.10 -16.90%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -141,840,199.66 -922.41%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0377 -35.46% -0.1627 -29.11%
稀释每股收益（元/股） -0.0377 -35.46% -0.1627 -29.11%
加权平均净资产收益率 -2.83% -1.04% -12.83% -4.25%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：人民币元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -36,631.98 主要系处置非流动资产
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统 主要系小微企业增值税减免优
191,225.25
一标准定额或定量享受的政府补助除外） 惠
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
主要系交易性金融资产公允价
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -6,284,494.11
值变动收益
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
主要系除非流动资产处置收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -9,056.45
外的营业外收支金额
其他符合非经常性损益定义的损益项目 2,380,532.11 主要系交易性金融资产股息收
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入及项目投资收益
合计 -3,758,425.18 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 57,247 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中海恒实业发展 质押 46,976,300
国有法人 26.22% 235,702,593 0
有限公司 冻结 27,381,040
香港中央结算有
境外法人 1.06% 9,528,475 0
限公司
德清庆弘投资管
境内非国有法人 1.00% 9,021,094 0
理有限公司
芜湖市全中资产
境内非国有法人 0.57% 5,135,014 0
管理有限公司
刘荣赠 境内自然人 0.49% 4,422,513 0
李晓飞 境内自然人 0.40% 3,575,807 0
王建林 境内自然人 0.37% 3,341,300 0
袁国彬 境内自然人 0.36% 3,276,900 0
黄百询 境内自然人 0.36% 3,275,362 0
马如仁 境内自然人 0.32% 2,890,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中海恒实业发展有限公司 235,702,593 人民币普通股 235,702,593
香港中央结算有限公司 9,528,475 人民币普通股 9,528,475
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德清庆弘投资管理有限公司 9,021,094 人民币普通股 9,021,094
芜湖市全中资产管理有限公司 5,135,014 人民币普通股 5,135,014
刘荣赠 4,422,513 人民币普通股 4,422,513
李晓飞 3,575,807 人民币普通股 3,575,807
王建林 3,341,300 人民币普通股 3,341,300
袁国彬 3,276,900 人民币普通股 3,276,900
黄百询 3,275,362 人民币普通股 3,275,362
马如仁 2,890,000 人民币普通股 2,890,000
前 10 名股东中，中海恒实业发展有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的 《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通股股东之间是否存在关
说明 联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动
人。
截至 2019 年 9 月 30 日，公司股东中海恒实业发展有限公司除通过普通证券账户持有
235,701,593 股外，还通过海通证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,000
股，实际合计持有 235,702,593 股；
刘荣赠通过华泰证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 4,422,513 股；
前 10 名股东参与融资融券业务情
李晓飞通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,575,807 股；
况说明（如有）
袁国彬除通过普通证券账户持有 2,133,200 股外，还通过中信证券股份有限公司客户信
用交易担保证券账户持有 1,143,700 股，实际合计持有 3,276,900 股；
黄百询除通过普通证券账户持有 36,200 股外，还通过申万宏源证券股份有限公司客户
信用交易担保证券账户持有 3,239,162 股，实际合计持有 3,275,362 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 报告期末余额 期初余额 变动幅度 变动原因
货币资金 462,635,771.12 671,541,273.46 -31.11% 主要系上期收回广东海虹股权转让款、交易中
心往来款及本期支付收购京颐科技股权诚意
金（以下简称“诚意金”）所致。
应收账款 16,593,120.68 7,563,025.98 119.40% 主要系报告期确认医保基金综合管理服务业
务及药械监管服务业务收入所致。
其他应收款 58,680,193.65 9,624,496.68 509.70% 主要系报告期支付诚意金所致。
存货 39,399.64 70,335.14 -43.98% 主要系本期存货销售所致。
应付账款 2,130,223.10 1,214,410.67 75.41% 主要系报告期应付房租增加所致。
应付职工薪酬 14,772,526.02 32,849,896.40 -55.03% 主要系上期末部分子公司计提考核绩效所致。
其他应付款 5,925,491.90 4,433,147.08 33.66% 主要系应付社保及代扣代缴款项增加所致。
利润表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因
销售费用 10,785,895.21 5,598,056.96 92.67% 主要系商务人员的增加所致。
其他收益 191,225.25 83,275.10 129.63% 主要系报告期小微企业增值税减免优惠金额
增加所致。
投资收益 14,689.42 1,733,644.35 -99.15% 主要系报告期联营企业投资收益减少所致。
公允价值变动收益 -6,284,494.11 6,503,645.67 -196.63% 主要系报告期公司投资证券价格下跌所致。
信用减值损失 -4,971,648.01 主要系本报告期执行新金融工具准则，将应收
账款及其他应收款坏账计提计入该项目所致。
资产减值损失 -1,615,683.55 9,830,121.15 -116.44% 主要系本报告期执行新金融工具准则，将应收
账款及其他应收款坏账计提计入“信用减值损
失”列示，以及本期计提无形资产减值所致。
资产处置收益 -36,631.98 22,015.66 -266.39% 主要系报告期处置非流动资产所致。
营业外收入 401,202.25 249,868.53 60.57% 主要系本期应付款项无需支付所致。
营业外支出 410,258.70 306,225.55 33.97% 主要系报告期对外捐赠所致。
现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 变动幅度 变动原因
收到的税费返还 4,576.02 111,892.90 -95.91% 主要系上期收到的税款返还金额较大所致。
收到其他与经营活动 16,595,617.17 133,306,647.89 -87.55% 主要系上期收回交易中心往来款所致。
有关的现金
支付的各项税费 4,031,012.99 9,218,196.56 -56.27% 主要系上期支付的所得税金额较大所致。
收回投资所收到的现 - 3,688,685.00 -100.00% 主要系上期收回投资款所致。
金
取得投资收益收到的 885,287.16 2,060,386.16 -57.03% 主要系报告期交易性金融资产股息收入减少
现金 所致。
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处置固定资产、无形资 20,201.00 75,795,467.92 -99.97% 主要系上期收回广东海虹股权转让款所致。
产和其他长期资产收回
的现金净额
投资支付的现金 - 4,496,019.00 -100.00% 主要系上期支付收购少数股权所致。
支付其他与投资活动 50,000,000.00 - 主要系报告期支付诚意金所致。
有关的现金
偿还债务支付的现金 - 65,440.23 -100.00% 主要系上期偿还借款所致。
分配股利、利润或偿付 - 213.77 -100.00% 主要系上期偿还借款利息所致。
利息支付的现金
汇率变动对现金及现 9,751,884.18 18,332,326.18 -46.80% 主要系报告期汇率变动所致。
金等价物的影响
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见同日公司刊登于《中国证券报》、《证
2016 年 10 月 15 日 券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
1、非公开发行股票事项
www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
公司于 2016 年推出非公开发行股票方案，拟非公开发行 A
详见同日公司刊登于《中国证券报》、《证
股股票，拟募集资金净额（指募集资金总额扣除发行费用后的
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
净额）不超过 250,000 万元（含 250,000 万元），拟用于实时智
能审核平台建设项目。 2016 年 12 月 10 日 www.cninfo.com.cn 上的《关于收到中国
证监会行政许可申请受理通知书的公
期间，公司对中国证监会反馈意见进行了回复。2017 年 10
告》。
月 31 日，2017 年第三次临时股东大会审议通过了延长非公开发
行股票决议有效期及授权有效期的议案。公司因在 2017 年 5 月 详见同日公司刊登于《中国证券报》、《证
至 11 月停牌筹划重大资产重组事项，向中国证监会提出中止审 券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2018 年 01 月 01 日
查申请，非公开发行事项暂时中止。2018 年 1 月 1 日，董事会 www.cninfo.com.cn 上的《关于调整非公
九届十八次会议审议通过了调整非公开发行股票方案的相关议 开发行股票方案的公告》。
案。2018 年 1 月 12 日，中国证监会恢复对公司本次非公开发行 详见同日公司刊登于《中国证券报》、《证
股票行政许可申请的审查。2018 年 4 月 4 日，证监会召开初审 券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
2018 年 01 月 16 日
会，于 4 月 8 日向公司出具了《关于请做好相关项目发审委会 www.cninfo.com.cn 上的《关于恢复非公
议准备工作的函》。2018 年 6 月 13 日，公司再次向证监会申请 开发行股票申请文件审核的公告》。
了中止审核。
详见同日公司刊登于《中国证券报》、《证
公司于 2019 年 9 月 29 日和 2019 年 10 月 16 日分别召开了 券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
第十届董事会第十二次会议和 2019 年第二次临时股东大会，审 （http://www.cninfo.com.cn）的《第十届
议通过了《关于取消公司 2016 年度非公开发行股票事项的议 2019 年 09 月 30 日
董事会第十二次会议决议公告》和《关于
案》。综合考虑各方面因素，公司拟对再融资规划进行调整，取
取消 2016 年非公开发行股票事项的公
消 2016 年度非公开发行股票事项，并向中国证监会申请撤回相 告》。
关申请文件。
详见同日公司刊登于《中国证券报》、《证
2019 年 10 月 17 日
券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网
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国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
（http://www.cninfo.com.cn）的《2019 年
第二次临时股东大会决议公告》。
详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
2018 年 06 月 29 日
www.cninfo.com.cn 上的《关于筹划重大
资产重组的提示性公告》。
详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
2019 年 03 月 16 日 www.cninfo.com.cn 上的《关于重大资产
2、筹划重大资产重组事项
重组进展暨签订<重大资产重组框架协议
公司自 2018 年 6 月起筹划重大资产重组事项，公司拟以发
之补充协议>等协议的公告》。
行股份的方式购买京颐科技 99.3267%股份，拟以发行股份及支
付现金的方式购买云顶伟业 100%股权。 详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
2019 年 4 月 4 日，公司召开第十届董事会第七次会议，审 2019 年 03 月 22 日
议通过了关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资 www.cninfo.com.cn 上的《关于重大资产
金预案的相关议案。 重组停牌公告》。
2019 年 6 月 27 日，公司召开第十届董事会第九次会议，审 详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上
议通过了《关于调整后的公司发行股份及支付现金购买资产并 2019 年 04 月 08 日 海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
募集配套资金方案的议案》。 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
2019 年 9 月 30 日，公司收到京颐科技及李志《关于拟终止 详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上
重大资产重组及建立战略合作伙伴关系进展情况的函》,公司将 海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
尽快履行相关审议程序。 2019 年 06 月 28 日 www.cninfo.com.cn 的《关于重大资产重
2019 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会第十三次会议， 组方案调整构成重大调整的公告》等相关
审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议案》，因无法就交 公告。
易的部分核心条款达成一致等原因，公司审慎研究决定终止重 详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上
大资产重组事项。 海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
2019 年 10 月 08 日
www.cninfo.com.cn 上的《关于披露重大
资产重组预案后的进展公告》。
详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
2019 年 10 月 30 日
www.cninfo.com.cn 上的《关于终止重大
资产重组事项的公告》。
详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
2018 年 07 月 12 日
www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东
3、公司控股股东增持股份事项 增持计划的公告》。
中海恒自 2018 年 8 月 7 日起至增持计划实施完毕，累计增
详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上
持公司股份 4,333,200 股，占公司总股本的 0.48%，累计增持金
海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
额共计 100,004,125.04 元。目前，中海恒目前持有本公司股份 2018 年 08 月 08 日
www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东
235,702,593 股，占公司总股本的 26.22%。
增持股份的进展公告》。
详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上
2018 年 08 月 09 日
海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
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国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东
增持股份的进展公告》。
详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
2018 年 08 月 16 日
www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东
增持股份的进展公告》。
详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
2018 年 09 月 04 日
www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东
增持股份的进展公告》。
详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
2019 年 01 月 12 日
www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东
增持计划实施时间过半的公告》。
详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上
海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
2019 年 07 月 15 日
www.cninfo.com.cn 上的《关于控股股东
增持计划实施完毕的公告》。
4、关于购买神州博睿合伙份额暨关联交易事项 详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上
基于对神州医疗广阔的市场前景和较好的收益预期考虑， 2019 年 09 月 30 日 海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
公司以现金方式购买国新基金持有的神州博睿 99.01% 合伙份 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
额，交易价格为 37,600 万元。鉴于国新基金对神州博睿存在
2,000 万元的债务，经各方协商一致，由国新健康承担国新基金
详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上
的前述债务，则国新健康应向国新基金支付的交易价款调整为
海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
35,600 万元。 2019 年 10 月 17 日
www.cninfo.com.cn 上的《2019 年第二次
神州博睿持有神州医疗 10.82%股份，本次交易完成后，公
临时股东大会决议公告》。
司作为神州博睿的有限合伙人将间接持有神州医疗 10.71%的股
份。
5、关于转让子公司股权暨关联交易事项 详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上
（1）公司将所持浙江海虹 100%股权以协议价格人民币 2019 年 09 月 30 日 海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
1,377.76 万元转让给公司控股股东中海恒，在本次交易的工商变 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。
更登记手续办理完毕之日前，中海恒将代浙江海虹偿还对公司
的应付债务 1,358.89 万元。本次交易完成后，公司不再持有浙
江海虹股权。
详见同日公司刊登于《中国证券报》、《上
（2）公司将所持海虹资产 99.7%股权以协议价格人民币
海证券报》、《证券时报》以及巨潮资讯网
728.12 万元转让给公司控股股东中海恒，在本次交易的工商变 2019 年 10 月 17 日
www.cninfo.com.cn 上的《2019 年第二次
更登记手续办理完毕之日前，中海恒将代海虹资产及其控股子
临时股东大会决议公告》。
公司偿还对公司的应付债务 7,387.10 万元。因公司持有海南化
纤 18.96%股权，海南化纤持有海虹资产 0.3%股权。本次交易完
成后，公司仍间接持有海虹资产 0.057%股权。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流通
股股份自获得上市流通权之日起，只有在同
时满足下列两项条件后方可开始减持：A、海
虹控股股权分置改革方案实施完成 36 个月
后;B、海虹控股连续三年经审计净利润年增
长率不低于 30%后。触发上述初始减持条件
后，中海恒承诺所持原非流通股股份如果减
截至目前，该承
持，减持价将不低于 24.50 元/股（该价格高
股份减持 2006 年 05 月 诺正在履行期
股改承诺 中海恒 于海虹控股上市以来经复权处理后的股价最 长期有效
承诺 16 日 内，不存在违背
高值 24.40 元。若自股权分置改革方案实施之
该承诺的情形。
日起至出售股份期间发生派息、送股、资本
公积金转增等除权事项，对该价格进行相应
除权处理）。公司于 2011年 6月 10 日实施 2010
年度利润分配方案，以资本公积金向全体股
东每 10 股转增 2 股，因此对中海恒减持价格
进行相应除权处理，中海恒减持价格调整为
不低于 20.42 元/股。
收购报告书或权益
变动报告书中所作
承诺
资产重组时所作承
诺
首次公开发行或再
融资时所作承诺
股权激励承诺
截至目前，该承
中海恒在增持公司股票期间及法定期限内不 2018 年 07 月 12 个月 诺已履行完毕，
关于控股股
减持其持有的国新健康股票。 12 日 内有效 不存在违背该承
东实施增持
其他对公司中小股 诺的情形。
中海恒 公司股份计
东所作承诺 截至目前，该承
划时作出的
中海恒承诺在法定锁定期内不减持公司股 2019 年 07 月 12 个月 诺正在履行期
承诺
票。 12 日 内有效 内，不存在违背
该承诺的情形。
11
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行
完毕的，应当详细
说明未完成履行的 严格履行
具体原因及下一步
的工作计划
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权
本期公
益的累
证券 证券 证券 最初投 会计计 期初账 允价值 本期购 本期出 报告期 期末账 会计核 资金
计公允
品种 代码 简称 资成本 量模式 面价值 变动损 买金额 售金额 损益 面价值 算科目 来源
价值变
益
动
交易性
境内外 中国石油 100,470 公允价 47,889, -6,656,5 -5,740,6 42,484, 自有
00857 金融资
股票 股份 ,540.80 值计量 678.08 40.50 56.76 734.20 资金
产
交易性
境内外 16,128, 公允价 10,759, -2,095,9 -1,865,1 8,938,0 自有
00267 中信股份 金融资
股票 503.00 值计量 756.41 64.02 70.90 84.51 资金
产
交易性
境内外 太平洋网 20,841, 公允价 3,609,9 2,632,2 3,183,6 6,379,1 自有
00543 金融资
股票 络 432.00 值计量 50.89 40.74 58.78 97.38 资金
产
中遠海控 交易性
境内外 9,788,3 公允价 3,877,1 -39,054. -39,054. 3,946,4 自有
01919 (前稱:中 金融资
股票 91.00 值计量 92.37 25 25 52.79 资金
国远洋) 产
交易性
境内外 2,754,4 公允价 809,610 50,694. 71,977. 883,897 自有
01898 中煤能源 金融资
股票 07.70 值计量 .32 64 35 .29 资金
产
交易性
境内外 中國再保 1,638,9 公允价 1,009,3 -172,49 -152,37 863,348 自有
01508 金融资
股票 險 86.40 值计量 84.27 6.81 9.34 .77 资金
产
環球大通
交易性
境内外 投資 (前 117,899. 公允价 6,992.0 -3,373.9 -3,373.9 3,766.2 自有
00905 金融资
股票 稱: 慧德 10 值计量 9 1 1 7 资金
产
投資)
交易性
境内外 3,269,1 公允价 自有
06863 輝山乳業 金融资
股票 20.25 值计量 资金
产
12
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
交易性
境内外 16,507, 公允价 自有
01228 奇峰国际 金融资
股票 898.00 值计量 资金
产
171,517 67,962, -6,284,4 -4,544,9 63,499,
合计 -- 0.00 0.00 0.00 -- --
,178.25 564.43 94.11 99.03 481.21
证券投资审批董事会公告
2011 年 08 月 23 日
披露日期
证券投资审批股东会公告
无
披露日期（如有)
五、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
六、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待时间 接待方式 接待对象类型 调研的基本情况索引
2019 年 01 月 10 日 电话沟通 个人 咨询公司业务进展情况
2019 年 01 月 18 日 电话沟通 个人 咨询公司年报披露时间
2019 年 03 月 07 日 电话沟通 个人 咨询公司研发人员数量，团队稳定性及业务进展情况
2019 年 03 月 22 日 电话沟通 个人 咨询公司重大资产重组进展情况
2019 年 04 月 08 日 电话沟通 个人 咨询重大资产重组预案内容
2019 年 05 月 10 日 实地调研 机构 详见公司 5 月 11 日的投资者关系活动记录表
2019 年 06 月 01 日 电话沟通 个人 咨询管理层人员变动情况
2019 年 07 月 16 日 电话沟通 个人 咨询重大资产重组进展情况
2019 年 08 月 28 日 电话沟通 个人 咨询公司半年度报告情况
2019 年 09 月 06 日 电话沟通 个人 咨询非公开发行事项进展情况
2019 年 09 月 14 日 电话沟通 个人 咨询公司业务进展情况
2019 年 09 月 30 日 电话沟通 个人 咨询出售子公司股权事项
13
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
14
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国新健康保障服务集团股份有限公司
2019 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 462,635,771.12 671,541,273.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 100,204,299.09
以公允价值计量且其变动计入当
67,962,564.43
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 16,593,120.68 7,563,025.98
应收款项融资
预付款项 2,021,876.49 1,958,948.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 64,597,406.56 15,541,709.59
其中：应收利息 5,917,212.91 5,917,212.91
应收股利
买入返售金融资产
存货 39,399.64 70,335.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 3,824,230.01 4,076,443.89
15
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
流动资产合计 649,916,103.59 768,714,301.38
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 55,799,317.93
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 177,139,457.85 179,505,300.54
其他权益工具投资 6,731,944.57
其他非流动金融资产
投资性房地产 240,275.88 259,297.65
固定资产 30,055,589.90 33,068,644.53
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 185,748,634.81 178,370,236.38
开发支出 24,376,333.44 28,630,091.32
商誉
长期待摊费用 6,938,873.32 7,782,648.42
递延所得税资产 53,085.65 53,085.65
其他非流动资产 28,934,520.00 28,168,396.40
非流动资产合计 460,218,715.42 511,637,018.82
资产总计 1,110,134,819.01 1,280,351,320.20
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
16
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付账款 2,130,223.10 1,214,410.67
预收款项 14,554,238.78 13,999,459.77
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,772,526.02 32,849,896.40
应交税费 6,770,790.69 8,272,955.01
其他应付款 7,890,270.02 6,397,925.20
其中：应付利息
应付股利 1,964,778.12 1,964,778.12
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 46,118,048.61 62,734,647.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 46,118,048.61 62,734,647.05
所有者权益：
17
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
股本 898,822,204.00 898,822,204.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益 -104,468,089.28 -98,346,489.91
专项储备
盈余公积 3,436,744.04 3,436,744.04
一般风险准备
未分配利润 263,035,315.28 409,279,051.56
归属于母公司所有者权益合计 1,060,826,174.04 1,213,191,509.69
少数股东权益 3,190,596.36 4,425,163.46
所有者权益合计 1,064,016,770.40 1,217,616,673.15
负债和所有者权益总计 1,110,134,819.01 1,280,351,320.20
法定代表人：贾岩燕 主管会计工作负责人：沈治国 会计机构负责人：张韬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 9 月 30 日 2018 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 35,214,261.10 2,744,058.35
交易性金融资产 36,704,817.88
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 523,274.25 480,524.25
应收款项融资
预付款项
其他应收款 555,570,670.02 545,757,541.30
其中：应收利息 5,917,212.91 5,917,212.91
应收股利 26,596,204.87 26,596,204.87
存货
18
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 628,013,023.25 548,982,123.90
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 46,299,317.88
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 275,993,963.90 300,704,108.91
其他权益工具投资 3,413,222.26
其他非流动金融资产
投资性房地产 960,545.95 1,009,608.28
固定资产 939,984.10 996,823.50
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 281,307,716.21 349,009,858.57
资产总计 909,320,739.46 897,991,982.47
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
19
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应付票据
应付账款 89,634.10 89,634.10
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 1,013,212.66 1,392,363.65
应交税费 59,732.00 67,677.01
其他应付款 107,881,077.83 78,910,645.89
其中：应付利息
应付股利 1,964,778.12 1,964,778.12
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 109,043,656.59 80,460,320.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 109,043,656.59 80,460,320.65
所有者权益：
股本 898,822,204.00 898,822,204.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 22,327,982.16 22,327,982.16
减：库存股
20
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其他综合收益 -6,181,277.74
专项储备
盈余公积 3,436,744.04 3,436,744.04
未分配利润 -118,128,569.59 -107,055,268.38
所有者权益合计 800,277,082.87 817,531,661.82
负债和所有者权益总计 909,320,739.46 897,991,982.47
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 22,171,801.88 24,271,089.64
其中：营业收入 22,171,801.88 24,271,089.64
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 53,649,306.90 53,336,351.99
其中：营业成本 32,448,538.80 36,161,902.75
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 127,858.33 97,573.90
销售费用 4,285,305.76 2,969,742.74
管理费用 24,860,226.67 25,512,817.82
研发费用 1,572,108.17
财务费用 -9,644,730.83 -11,405,685.22
其中：利息费用
利息收入 2,294,408.66 5,291,333.76
加：其他收益 96,013.96 28,649.56
投资收益（损失以“－”号填
1,392,310.73 892,554.90
列）
21
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
其中：对联营企业和合营企业
-27,375.88 -244,773.52
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-2,273,682.53 3,134,937.33
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-1,415,351.27
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,615,683.55 -823,445.56
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
36,000.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -35,293,897.68 -25,796,566.12
加：营业外收入 371,080.00 88,322.43
减：营业外支出 175,561.28 206,032.50
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -35,098,378.96 -25,914,276.19
减：所得税费用 1,422.11 40,909.31
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -35,099,801.07 -25,955,185.50
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-35,099,801.07 -25,955,185.50
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -33,865,233.97 -24,999,438.60
2.少数股东损益 -1,234,567.10 -955,746.90
六、其他综合收益的税后净额 -5,175,669.63 12,141,803.00
归属母公司所有者的其他综合收益
-5,175,669.63 12,141,803.00
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-12,362,555.48
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
22
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
-12,362,555.48
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
7,186,885.85 12,141,803.00
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 7,186,885.85 12,141,803.00
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -40,275,470.70 -13,813,382.50
归属于母公司所有者的综合收益
-39,040,903.60 -12,857,635.60
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,234,567.10 -955,746.90
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0377 -0.0278
（二）稀释每股收益 -0.0377 -0.0278
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：贾岩燕 主管会计工作负责人：沈治国 会计机构负责人：张韬
23
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 34,600.00 34,500.00
减：营业成本 16,354.11 16,354.11
税金及附加 7,734.31 13,659.02
销售费用
管理费用 3,005,279.33 2,959,576.84
研发费用 1,000,000.00
财务费用 -9,014.45 -324.50
其中：利息费用
利息收入 12,499.99 1,651.40
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
347,934.73 -72,525.49
列）
其中：对联营企业和合营企
29,638.58 -72,525.49
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
435,766.29
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
40,792.40
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
36,000.00
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,202,052.28 -2,950,498.56
加：营业外收入
减：营业外支出
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-3,202,052.28 -2,950,498.56
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,202,052.28 -2,950,498.56
24
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（一）持续经营净利润（净亏损
-3,202,052.28 -2,950,498.56
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -6,181,277.74
（一）不能重分类进损益的其他
-6,181,277.74
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-6,181,277.74
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -9,383,330.02 -2,950,498.56
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0036 -0.0033
（二）稀释每股收益 -0.0036 -0.0033
25
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5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 53,662,027.70 46,624,406.01
其中：营业收入 53,662,027.70 46,624,406.01
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 188,347,135.04 180,591,041.47
其中：营业成本 110,410,432.35 99,050,766.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 358,074.69 350,807.65
销售费用 10,785,895.21 5,598,056.96
管理费用 78,893,783.99 90,525,423.23
研发费用 3,674,492.49
财务费用 -15,775,543.69 -14,934,013.36
其中：利息费用 213.77
利息收入 10,906,203.69 7,137,722.69
加：其他收益 191,225.25 83,275.10
投资收益（损失以“－”号填
14,689.42 1,733,644.35
列）
其中：对联营企业和合营企业
-2,365,842.70 -326,741.81
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以 -6,284,494.11 6,503,645.67
26
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“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-4,971,648.01
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,615,683.55 9,830,121.15
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-36,631.98 22,015.66
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -147,387,650.32 -115,793,933.53
加：营业外收入 401,202.25 249,868.53
减：营业外支出 410,258.70 306,225.55
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -147,396,706.77 -115,850,290.55
减：所得税费用 81,596.61 6,139.05
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -147,478,303.38 -115,856,429.60
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-147,478,303.38 -115,856,429.60
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -146,243,736.28 -113,272,856.82
2.少数股东损益 -1,234,567.10 -2,583,572.78
六、其他综合收益的税后净额 -6,121,599.37 15,853,644.16
归属母公司所有者的其他综合收益
-6,121,599.37 15,853,644.16
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-12,362,555.48
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
-12,362,555.48
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
6,240,956.11 15,853,644.16
收益
27
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1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.可供出售金融资产公允价
值变动损益
4.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类为
可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值准
备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额 6,240,956.11 15,853,644.16
9.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -153,599,902.75 -100,002,785.44
归属于母公司所有者的综合收益
-152,365,335.65 -97,419,212.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,234,567.10 -2,583,572.78
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1627 -0.1260
（二）稀释每股收益 -0.1627 -0.1260
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：贾岩燕 主管会计工作负责人：沈治国 会计机构负责人：张韬
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 103,500.00 103,500.00
减：营业成本 49,062.33 49,062.33
税金及附加 23,117.23 9,980.36
销售费用
管理费用 12,666,534.71 11,771,825.63
28
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研发费用 1,000,000.00
财务费用 -8,013.56 -7,870.20
其中：利息费用
利息收入 17,149.64 12,489.01
加：其他收益
投资收益（损失以“－”号填
3,231,300.75 30,850,787.61
列）
其中：对联营企业和合营企
-244,059.01 -96,812.39
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
-476,401.25
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
-220,008.72
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
43,881.75
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -10,872,301.21 18,955,162.52
加：营业外收入
减：营业外支出 201,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-11,073,301.21 18,955,162.52
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -11,073,301.21 18,955,162.52
（一）持续经营净利润（净亏损
-11,073,301.21 18,955,162.52
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -6,181,277.74
（一）不能重分类进损益的其他
-6,181,277.74
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
29
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-6,181,277.74
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.可供出售金融资产公允
价值变动损益
4.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
5.持有至到期投资重分类
为可供出售金融资产损益
6.其他债权投资信用减值
准备
7.现金流量套期储备
8.外币财务报表折算差额
9.其他
六、综合收益总额 -17,254,578.95 18,955,162.52
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0123 0.0211
（二）稀释每股收益 -0.0123 0.0211
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 45,569,727.62 37,937,013.49
客户存款和同业存放款项净增加
额
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向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 4,576.02 111,892.90
收到其他与经营活动有关的现金 16,595,617.17 133,306,647.89
经营活动现金流入小计 62,169,920.81 171,355,554.28
购买商品、接受劳务支付的现金 10,280,637.46 10,221,448.84
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工及为职工支付的现金 155,539,926.63 132,300,105.63
支付的各项税费 4,031,012.99 9,218,196.56
支付其他与经营活动有关的现金 34,158,543.39 33,488,869.33
经营活动现金流出小计 204,010,120.47 185,228,620.36
经营活动产生的现金流量净额 -141,840,199.66 -13,873,066.08
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 3,688,685.00
取得投资收益收到的现金 885,287.16 2,060,386.16
处置固定资产、无形资产和其他
20,201.00 75,795,467.92
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 905,488.16 81,544,539.08
31
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
购建固定资产、无形资产和其他
26,086,375.02 26,441,506.28
长期资产支付的现金
投资支付的现金 4,496,019.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 76,086,375.02 30,937,525.28
投资活动产生的现金流量净额 -75,180,886.86 50,607,013.80
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金 65,440.23
分配股利、利润或偿付利息支付
213.77
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 65,654.00
筹资活动产生的现金流量净额 -65,654.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
9,751,884.18 18,332,326.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -207,269,202.34 55,000,619.90
加：期初现金及现金等价物余额 668,821,273.46 633,728,010.06
六、期末现金及现金等价物余额 461,552,071.12 688,728,629.96
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 58,500.00 58,500.00
32
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
收到的税费返还 32,377.50
收到其他与经营活动有关的现金 354,201,920.15 13,766,290.33
经营活动现金流入小计 354,260,420.15 13,857,167.83
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工及为职工支付的现金 7,213,246.32 5,770,082.47
支付的各项税费 27,766.94 56,074.76
支付其他与经营活动有关的现金 292,490,650.90 9,993,897.98
经营活动现金流出小计 299,731,664.16 15,820,055.21
经营活动产生的现金流量净额 54,528,755.99 -1,962,887.38
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,466,087.00 800,000.00
取得投资收益收到的现金 3,475,359.76 465,600.00
处置固定资产、无形资产和其他
36,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,941,446.76 1,301,600.00
购建固定资产、无形资产和其他
长期资产支付的现金
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 50,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -22,058,553.24 1,301,600.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
33
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 32,470,202.75 -661,287.38
加：期初现金及现金等价物余额 2,744,058.35 2,786,582.60
六、期末现金及现金等价物余额 35,214,261.10 2,125,295.22
二、财务报表调整情况说明
1、2019 年起执行新金融工具准则、新收入准则或新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
合并资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 671,541,273.46 671,541,273.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 104,667,382.31 104,667,382.31
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融 67,962,564.43 -67,962,564.43
资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,563,025.98 7,563,025.98
应收款项融资
预付款项 1,958,948.89 1,958,948.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 15,541,709.59 15,541,709.59
其中：应收利息 5,917,212.91 5,917,212.91
应收股利
买入返售金融资产
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国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
存货 70,335.14 70,335.14
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产 4,076,443.89 4,076,443.89
流动资产合计 768,714,301.38 805,419,119.26 36,704,817.88
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
可供出售金融资产 55,799,317.93 -55,799,317.93
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 179,505,300.54 179,505,300.54
其他权益工具投资 19,094,500.05 19,094,500.05
其他非流动金融资产
投资性房地产 259,297.65 259,297.65
固定资产 33,068,644.53 33,068,644.53
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 178,370,236.38 178,370,236.38
开发支出 28,630,091.32 28,630,091.32
商誉
长期待摊费用 7,782,648.42 7,782,648.42
递延所得税资产 53,085.65 53,085.65
其他非流动资产 28,168,396.40 28,168,396.40
非流动资产合计 511,637,018.82 474,932,200.94 -36,704,817.88
资产总计 1,280,351,320.20 1,280,351,320.20
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
35
国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
拆入资金
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 1,214,410.67 1,214,410.67
预收款项 13,999,459.77 13,999,459.77
合同负债
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 32,849,896.40 32,849,896.40
应交税费 8,272,955.01 8,272,955.01
其他应付款 6,397,925.20 6,397,925.20
其中：应付利息
应付股利 1,964,778.12 1,964,778.12
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 62,734,647.05 62,734,647.05
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
36
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预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 62,734,647.05 62,734,647.05
所有者权益：
股本 898,822,204.00 898,822,204.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积
减：库存股
其他综合收益 -98,346,489.91 -98,346,489.91
专项储备
盈余公积 3,436,744.04 3,436,744.04
一般风险准备
未分配利润 409,279,051.56 409,279,051.56
归属于母公司所有者权益
1,213,191,509.69 1,213,191,509.69
合计
少数股东权益 4,425,163.46 4,425,163.46
所有者权益合计 1,217,616,673.15 1,217,616,673.15
负债和所有者权益总计 1,280,351,320.20 1,280,351,320.20
调整情况说明：无
母公司资产负债表
单位：元
项目 2018 年 12 月 31 日 2019 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 2,744,058.35 2,744,058.35
交易性金融资产 36,704,817.88 36,704,817.88
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
资产
衍生金融资产
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国新健康保障服务集团股份有限公司 2019 年第三季度报告全文
应收票据
应收账款 480,524.25 480,524.25
应收款项融资
预付款项
其他应收款 545,757,541.30 545,757,541.30
其中：应收利息 5,917,212.91 5,917,212.91
应收股利 26,596,204.87 26,596,204.87
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 548,982,123.90 585,686,941.78 36,704,817.88
非流动资产：
债权投资
可供出售金融资产 46,299,317.88 -46,299,317.88
其他债权投资
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 300,704,108.91 300,704,108.91
其他权益工具投资 9,594,500.00 9,594,500.00
其他非流动金融资产
投资性房地产 1,009,608.28 1,009,608.28
固定资产 996,823.50 996,823.50
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
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其他非流动资产
非流动资产合计 349,009,858.57 312,305,040.69 -36,704,817.88
资产总计 897,991,982.47 897,991,982.47
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
以公允价值计量且其
变动计入当期损益的金融
负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 89,634.10 89,634.10
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 1,392,363.65 1,392,363.65
应交税费 67,677.01 67,677.01
其他应付款 78,910,645.89 78,910,645.89
其中：应付利息
应付股利 1,964,778.12 1,964,778.12
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 80,460,320.65 80,460,320.65
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
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其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 80,460,320.65 80,460,320.65
所有者权益：
股本 898,822,204.00 898,822,204.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 22,327,982.16 22,327,982.16
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 3,436,744.04 3,436,744.04
未分配利润 -107,055,268.38 -107,055,268.38
所有者权益合计 817,531,661.82 817,531,661.82
负债和所有者权益总计 897,991,982.47 897,991,982.47
调整情况说明：
财政部于2017年颁布了修订后的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》(财会【2017】7号)、《企业会计准则
第23号——金融资产转移》(财会【2017】8号)、《企业会计准则第24号——套期会计》(财会【2017】9号)及《企业会计准
则第37号——金融工具列报》(财会【2017】14号)，根据财政部相关通知要求，本公司于2019年1月1日起执行上述新金融会
计准则。准则规定，在准则实施日，企业应当按照规定对金融工具进行分类和计量，涉及前期比较财务报表数据与本准则要
求不一致的，无需调整。
2、2019 年起执行新金融工具准则或新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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