国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
国新健康保障服务集团股份有限公司
2020 年第三季度报告
2020 年 10 月
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国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连
带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人贾岩燕、主管会计工作负责人沈治国及会计机构负责人(会计主
管人员)张韬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
√ 是 □ 否
追溯调整或重述原因
同一控制下企业合并
本报告期末比上年度末
上年度末
本报告期末 增减
调整前 调整后 调整后
总资产（元） 1,516,593,568.75 1,305,210,581.15 1,680,311,445.89 -9.74%
归属于上市公司股东的
1,051,073,090.46 1,223,197,623.66 1,598,298,488.40 -34.24%
净资产（元）
年初至
本报告期 报告期
上年同期 比上年同 年初至报告期 上年同期 末比上
本报告期
期增减 末 年同期
增减
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后 调整后
营业收入（元） 28,857,583.08 22,171,801.88 22,171,801.88 30.15% 68,723,853.40 53,662,027.70 53,662,027.70 28.07%
归属于上市公司股东的
-42,409,901.84 -33,865,233.97 -33,865,233.97 -25.23% -162,047,679.19 -146,243,736.28 -146,243,736.28 -10.81%
净利润（元）
归属于上市公司股东的
扣除非经常性损益的净 -39,380,776.88 -33,302,770.72 -33,302,770.72 -18.25% -140,800,598.27 -142,485,311.10 -142,485,311.10 1.18%
利润（元）
经营活动产生的现金流
-21,414,948.79 -25,706,088.57 -25,706,088.57 16.69% -131,917,586.91 -141,840,199.66 -141,840,199.66 7.00%
量净额（元）
基本每股收益（元/股） -0.0472 -0.0377 -0.0377 -25.20% -0.1803 -0.1627 -0.1627 -10.82%
稀释每股收益（元/股） -0.0472 -0.0377 -0.0377 -25.20% -0.1803 -0.1627 -0.1627 -10.82%
加权平均净资产收益率 -2.69% -2.83% -2.17% -0.52% -10.69% -12.83% -9.71% -0.98%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
主要由于本期注销子公司，从而
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -914,952.66
对部分固定资产及无形资产处
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置核销。
主要由于本期增值税“加计抵
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
594,117.37 减”、稳岗补贴及小微企业增值
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
税减免优惠。
主要由于将神州博睿（深圳）投
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损 资企业（有限合伙）（以下简称
151.70
益 “神州博睿”）纳入合并报表范
围产生。
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易
性金融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债
主要由于交易性金融资产公允
产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金 -22,841,011.95
价值变动损益。
融资产、交易性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得
的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 47,705.00
主要由于交易性金融资产股息
其他符合非经常性损益定义的损益项目 1,866,909.62
收入及项目投资收益。
合计 -21,247,080.92 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东总数及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先
报告期末普通股股东总数 55,626 0
股股东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
中海恒实业发展
国有法人 26.22% 235,702,593 0 质押 75,901,300
有限公司
姚向军 境内自然人 0.78% 7,029,469 0 0
徐功荣 境内自然人 0.70% 6,296,000 0 0
齐文 境内自然人 0.64% 5,773,333 0 0
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袁国彬 境内自然人 0.55% 4,944,044 0 0
香港中央结算有
境外法人 0.41% 3,674,099 0 0
限公司
李晓飞 境内自然人 0.39% 3,540,707 0 0
王建林 境内自然人 0.37% 3,341,300 0 0
马如仁 境内自然人 0.32% 2,890,000 0 0
林关羽 境内自然人 0.32% 2,879,571 0 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
中海恒实业发展有限公司 235,702,593 人民币普通股 235,702,593
姚向军 7,029,469 人民币普通股 7,029,469
徐功荣 6,296,000 人民币普通股 6,296,000
齐文 5,773,333 人民币普通股 5,773,333
袁国彬 4,944,044 人民币普通股 4,944,044
香港中央结算有限公司 3,674,099 人民币普通股 3,674,099
李晓飞 3,540,707 人民币普通股 3,540,707
王建林 3,341,300 人民币普通股 3,341,300
马如仁 2,890,000 人民币普通股 2,890,000
林关羽 2,879,571 人民币普通股 2,879,571
前 10 名股东中，中海恒实业发展有限公司（以下简称“中海恒”）与其他股东之间不存
上述股东关联关系或一致行动的 在关联关系，也不属于《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人；未知其他流通
说明 股股东之间是否存在关联关系，也未知其他流通股股东是否属于《上市公司收购管理办
法》中规定的一致行动人。
截至 2020 年 9 月 30 日，姚向军通过江海证券有限公司客户信用交易担保证券账户持有
7,029,469 股；
徐功荣除通过普通证券账户持有 66,000 股外，还通过海通证券有限公司客户信用交易
前 10 名股东参与融资融券业务情 担保证券账户持有 6,230,000 股；
况说明（如有） 袁国彬除通过普通证券账户持有 3,161,427 股外，还通过中信证券有限公司客户信用交
易担保证券账户持有 1,782,617 股；
李晓飞通过长江证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 3,540,707 股；
林关羽通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 2,879,571 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
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2、优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
资产负债表项目 报告期末余额 期初余额 同比增减 变动原因
预付款项 4,132,377.31 791,444.79 422.13% 主要由于本期预付房租较去年同比余额增加所致。
其他应收款 50,635,262.60 72,991,744.90 -30.63% 国新健康保障服务集团股份有限公司（以下简称“国新
健康”或“公司”）通过同一控制企业合并将神州博睿
纳入合并范围，追溯调整期初数，期初神州博睿应收国
新基金往来款2,000万元，本期国新健康合并神州博睿
承接国新基金以上债务。
存货 19,761.96 38,011.04 -48.01% 主要由于本期存货销售导致余额减少所致。
合同资产 16,824,128.97 0.00 100% 本期公司按照新收入准则将对于已完成履约义务但尚
有其他条件制约未能取得相应的合同对价的金额分类
为合同资产。
短期借款 35,000,000.00 0.00 100% 主要由于本期国新健康新增3,500万元短期借款所致。
预收款项 0.00 17,711,102.83 -100.00% 本期公司按照新收入准则将已收或应收客户对价而应
向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
合同负债 31,561,004.88 0.00 100.00% 本期公司按照新收入准则将已收或应收客户对价而应
向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。
应付职工薪酬 14,461,833.60 33,981,857.71 -57.44% 主要由于2019年底计提未付绩效工资导致余额较大。
其他应付款 372,625,156.82 15,805,024.26 2257.64% 主要由于本期将神州博睿纳入合并范围，增加应付收购
神州博睿款项人民币3.56亿。
资本公积 0.00 375,050,000.00 -100.00% 主要由于本期同一控制下企业合并将神州博睿纳入合
并范围，追溯调整财务报表。
利润表项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因
销售费用 14,762,776.62 10,785,895.21 36.87% 主要由于本期经营业务增加，相应销售费用增加所致。
财务费用 -2,412,231.57 -15,775,543.69 84.71% 主要由于本期银行存款利率下降使得公司利息收入减
少，以及持有外币汇率的变动使得公司汇兑损失增长。
公允价值变动收 -22,841,011.95 -6,284,494.11 -263.45% 主要由于本期证券投资公允价值变动所致。
益
投资收益 535,077.82 14,689.42 3542.61% 主要由于本期联营企业分享投资损失减少所致。
资产减值损失（损 0.00 -1,615,683.55 100.00% 主要由于上年同期部分无形资产计提减值损失所致。
失以“－”号填
列）
资产处置收益（损 0.00 -36,631.98 100.00% 主要由于本期资产处置业务未产生资产处置收益。
失以“—”号填
列）
其他收益 594,117.37 191,225.25 210.69% 主要由于本期增值税“加计抵减”、稳岗补贴及小微企
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业增值税减免增加所致。
营业外收入 81,917.63 401,202.25 -79.58% 主要由于本期营业外利得较少所致。
营业外支出 949,165.29 410,258.70 131.36% 主要由于非流动资产报废所致。
研发投入 12,178,173.52 30,397,496.42 -59.94% 主要由于2019年同期研发项目比较集中，研发投入比较
密集。
现金流量表项目 年初至报告期末 上年同期 同比增减 变动原因
销售商品、提供劳 73,200,183.40 45,569,727.62 60.63% 主要由于本期经营业务增加，导致销售商品、提供劳务
务收到的现金 收到的现金增加所致。
收到的税费返还 76,744.68 4,576.02 1577.11% 主要由于本期收到的税款返还金额较大所致。
取得投资收益收 1,288,940.30 885,287.16 45.60% 主要由于本期收到交易性金融资产股息较多所致。
到的现金
处置固定资产、无 554.07 20,201.00 -97.26% 主要由于本期处置非流动资产收回金额较少所致。
形资产和其他长
期资产收回的现
金净额
购建固定资产、无 9,033,581.22 26,086,375.02 -65.37% 主要由于2019年同期研发项目比较集中，研发投入比较
形资产和其他长 密集。
期资产支付的现
金
支付其他与投资 0.00 50,000,000.00 -100.00% 主要由于去年同期支付重大资产重组诚意金所致。该重
活动有关的现金 组事项已于2019年10月28日终止。
取得借款收到的 35,000,000.00 0.00 100.00% 主要由于本期国新健康新增3,500万元短期借款所致。
现金
分配股利、利润或 96,545.83 0.00 100.00% 主要由于本期国新健康新增短期借款支付借款利息所
偿付利息支付的 致。
现金
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
1、重大资产重组诚意金事项 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海
公司自 2018 年 6 月起筹划重大资产重组事项，为保 2018 年 06 月 29 日 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
障交易的顺利实施，2019 年 3 月 17 日，公司召开第十届 www.cninfo.com.cn 上的《关于筹划重大资产重组
董事会第六次会议，审议并通过了《关于公司签订<重大 的提示性公告》。
资产重组框架协议之补充协议一>及<股份质押协议>的 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海
议案》，公司向上海京颐科技股份有限公司（以下简称“京 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
颐科技”）主要股东、实际控制人李志支付诚意金人民币 2019 年 03 月 16 日 www.cninfo.com.cn 上的《关于重大资产重组进展
5,000 万元，李志将促使京颐科技全体股东全力配合完成 暨签订<重大资产重组框架协议之补充协议>等协
本次收购涉及的相关工作，并将其持有的京颐科技 10％ 议的公告》。
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股份质押给公司，作为履行本协议义务提供的质押担保。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海
2019 年 10 月 28 日，公司召开第十届董事会第十三 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2019 年 06 月 28 日
次会议，审议通过了《关于终止重大资产重组事项的议 www.cninfo.com.cn 上的《关于重大资产重组方案
案》。同日，公司向李志、张巧利发出《关于敦促李志返 调整构成重大调整的公告》等相关公告。
还重大资产重组框架协议及其补充协议（一）项下交易诚
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海
意金的函》，请李志于本函出具之日起三个月内，向公司
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
指定账户返还人民币 5,000 万元交易诚意金。 2019 年 10 月 30 日
www.cninfo.com.cn 上的《关于终止重大资产重组
公司已于 2020 年 3 月收到诚意金返还款 200 万元。 事项的公告》等相关公告。
目前，京颐科技已完成 D 轮融资，为保护上市公司利益，
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海
公司将持续紧密跟进诚意金归还事宜。
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2020 年 02 月 04 日
www.cninfo.com.cn 上的《关于重大资产重组诚意
金事项的进展公告》。
具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海
证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2020 年 06 月 09 日
www.cninfo.com.cn 上的《关于深圳证券交易所
2019 年年报问询函的回复公告》。
2、收购神州博睿有限合伙份额暨关联交易事项 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海
公司于 2019 年 9 月 29 日与中国国新基金管理有限公 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2019 年 09 月 30 日
司（以下简称“国新基金”）签署协议，购买其持有的神 www.cninfo.com.cn 上的《关于收购神州博睿有限
州博睿 99.01%合伙份额，交易价格为 37,600 万元。鉴于 合伙份额暨关联交易的公告》。
国新基金对神州博睿存在 2,000 万元的债务，经各方协商 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海
一致，由国新健康承担国新基金的前述债务，则国新健康 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2019 年 10 月 17 日
应向国新基金支付的交易价款调整为 35,600 万元。公司 www.cninfo.com.cn 上的《2019 年第二次临时股东
与国新基金的实际控制人同为中国国新，本次交易事项构 大会决议公告》。
成关联交易。
本次关联交易已经公司第十届董事会第十二次会议、 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海
第十届监事会第十次会议及 2019 年第二次临时股东大会 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2020 年 06 月 20 日
审议通过。截至目前，神州博睿有限合伙份额工商变更登 www.cninfo.com.cn 上的《关于收购神州博睿有限
记已完成，国新健康持有神州博睿 99.01%合伙份额。公 合伙份额暨关联交易的进展公告》。
司将安排资金支付相关款项。
3、调整公司组织架构事项 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海
为适应公司经营发展的需要，进一步完善公司的治理 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2020 年 08 月 28 日
结构，提升公司运营及管理水平，公司对组织架构进行了 www.cninfo.com.cn 上的《关于调整公司组织架构
调整。 的公告》等相关公告。
4、拟公开挂牌转让广东海虹 45%股权事项
为了聚焦公司主营业务，进一步优化公司财务结构， 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海
公司拟将所持广东海虹药通电子商务有限公司 45%股权 证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
2020 年 09 月 19 日
以公开挂牌方式转让。公开挂牌的转让底价不低于人民币 www.cninfo.com.cn 上的《关于拟公开挂牌转让广
13,773 万元，最终成交价格以实际转让价格为准。本次交 东海虹 45%股权的公告》等相关公告。
易事项已经公司第十届董事会第十六次会议审议通过。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
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采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺类型 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
中海恒实业发展有限公司承诺所持原非流通股股
份自获得上市流通权之日起，只有在同时满足下列
两项条件后方可开始减持：A、公司股权分置改革
方案实施完成 36 个月后;B、公司连续三年经审计
净利润年增长率不低于 30%后。触发上述初始减持
截至目前，
条件后，中海恒承诺所持原非流通股股份如果减
该承诺正在
持，减持价将不低于 24.50 元/股（该价格高于公司
股份减持 2006 年 05 履行期内，
股改承诺 中海恒 上市以来经复权处理后的股价最高值 24.40 元。若 长期有效
承诺 月 16 日 不存在违背
自股权分置改革方案实施之日起至出售股份期间
该承诺的情
发生派息、送股、资本公积金转增等除权事项，对
形。
该价格进行相应除权处理）。公司于 2011 年 6 月 10
日实施 2010 年度利润分配方案，以资本公积金向
全体股东每 10 股转增 2 股，因此对中海恒减持价
格进行相应除权处理，中海恒减持价格调整为不低
于 20.42 元/股。
收购报告书或权益变动
报告书中所作承诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资
时所作承诺
股权激励承诺
其他对公司中小股东所
作承诺
承诺是否按时履行 是
如承诺超期未履行完毕
的，应当详细说明未完成
严格履行
履行的具体原因及下一
步的工作计划
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四、金融资产投资
1、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
本期公 计入权益
本期 本期
证券 证券 证券 最初投 会计计 期初账 允价值 的累计公 报告期 期末账 会计核算 资金
购买 出售
品种 代码 简称 资成本 量模式 面价值 变动损 允价值变 损益 面价值 科目 来源
金额 金额
益 动
中国石油 100,470, 公允价 39,228, -16,381, -16,381,1 22,340, 交易性金
境内外股票 00857 自有资金
股份 540.80 值计量 247.98 156.71 56.71 642.90 融资产
16,128,5 公允价 9,334,0 -4,222,1 -4,222,11 4,999,9 交易性金
境内外股票 00267 中信股份 自有资金
03.00 值计量 87.09 15.16 5.16 31.42 融资产
太平洋网 20,841,4 公允价 6,234,6 -2,423,7 -2,423,70 3,725,7 交易性金
境内外股票 00543 自有资金
络 32.00 值计量 68.66 00.27 0.27 83.71 融资产
中远海控
9,788,39 公允价 4,246,0 873,405 873,405.8 4,995,5 交易性金
境内外股票 01919 (前称:中 自有资金
1.00 值计量 24.30 .80 0 37.89 融资产
国远洋)
2,754,40 公允价 830,393 -320,75 -320,758. 498,235 交易性金
境内外股票 01898 中煤能源 自有资金
7.70 值计量 .34 8.34 34 .70 融资产
中国再保 1,638,98 公允价 825,556 -366,25 -366,256. 449,203 交易性金
境内外股票 01508 自有资金
险 6.40 值计量 .11 6.53 53 .06 融资产
环球大通
投资 (前 117,899. 公允价 3,063.6 2,571.1 交易性金
境内外股票 00905 -430.74 -430.74 自有资金
称: 慧德 10 值计量 0 5 融资产
投资)
16,507,8 公允价 交易性金
境内外股票 01228 奇峰国际 0.00 自有资金
98.00 值计量 融资产
3,269,12 公允价 交易性金
境内外股票 06863 辉山乳业 0.00 自有资金
0.25 值计量 融资产
171,517, 60,702, -22,841, -22,841,0 37,011,9
合计 -- 0.00 0.00 0.00 -- --
178.25 041.08 011.95 11.95 05.83
证券投资审批董事会公告披露
2020 年 04 月 23 日
日期
证券投资审批股东会公告披露
无
日期（如有)
11
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
五、募集资金投资项目进展情况
□ 适用 √ 不适用
六、对 2020 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
七、日常经营重大合同
□ 适用 √ 不适用
八、委托理财
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。
九、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 调研的基本情况索引
供的资料
咨询 2019 年业绩预告
2020 年 01 月 09 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
时间
咨询公司经营受疫情
2020 年 02 月 13 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
影响的情况
2020 年 02 月 19 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 咨询公司业务进展情
12
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
况
咨询公司财务和资本
2020 年 03 月 12 日 公司 书面问询 其他 媒体
运作情况
咨询一季报业绩预告
2020 年 03 月 31 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
时间
咨询公司业务进展情
2020 年 04 月 13 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
况
咨询参加股东大会事
2020 年 05 月 17 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
宜
咨询重组诚意金返还
2020 年 06 月 30 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
事项
咨询公司半年度报告
2020 年 08 月 31 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
相关问题
咨询公司出售广东海
2020 年 09 月 21 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者
虹股权事项
详见公司于 2020 年 9 月
机构和个人投 “走进国新健康”投资者 28 日在巨潮资讯网披露
2020 年 09 月 25 日 公司 实地调研 其他
资者 交流活动 的《“走进国新健康”投资
者交流活动记录》。
2020 年 09 月 25 日 公司 电话沟通 其他 媒体 咨询公司业务情况
13
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：国新健康保障服务集团股份有限公司
2020 年 09 月 30 日
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 599,085,014.27 712,152,004.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 428,982,946.79 452,673,082.04
衍生金融资产
应收票据
应收账款 14,938,693.89 20,683,571.23
应收款项融资
预付款项 4,132,377.31 791,444.79
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
其他应收款 50,635,262.60 72,991,744.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 19,761.96 38,011.04
合同资产 16,824,128.97
持有待售资产
一年内到期的非流动资产 19,645,032.00 20,300,742.00
其他流动资产 2,146,126.60 2,469,773.10
流动资产合计 1,136,409,344.39 1,282,100,373.56
非流动资产：
14
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 137,061,963.69 138,393,795.49
其他权益工具投资 17,678,891.02 17,678,891.02
其他非流动金融资产 25,004,162.00 25,004,162.00
投资性房地产 214,913.52 233,935.29
固定资产 11,910,490.88 12,389,523.17
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 177,037,146.68 171,327,933.32
开发支出 6,582,288.78 26,723,003.93
商誉
长期待摊费用 4,570,553.31 6,336,013.63
递延所得税资产 123,814.48 123,814.48
其他非流动资产
非流动资产合计 380,184,224.36 398,211,072.33
资产总计 1,516,593,568.75 1,680,311,445.89
流动负债：
短期借款 35,000,000.00
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,444,117.13 2,554,117.13
预收款项 17,711,102.83
合同负债 31,561,004.88
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
15
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
代理承销证券款
应付职工薪酬 14,461,833.60 33,981,857.71
应交税费 6,417,184.46 7,674,573.74
其他应付款 372,625,156.82 15,805,024.26
其中：应付利息 76,004.17
应付股利 1,964,778.12 1,964,778.12
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 462,509,296.89 77,726,675.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 462,509,296.89 77,726,675.67
所有者权益：
股本 898,822,204.00 898,822,204.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 375,050,000.00
减：库存股
16
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他综合收益 -116,853,799.18 -101,714,063.66
专项储备
盈余公积 3,436,744.04 3,436,744.04
一般风险准备
未分配利润 265,667,941.60 422,703,604.02
归属于母公司所有者权益合计 1,051,073,090.46 1,598,298,488.40
少数股东权益 3,011,181.40 4,286,281.82
所有者权益合计 1,054,084,271.86 1,602,584,770.22
负债和所有者权益总计 1,516,593,568.75 1,680,311,445.89
法定代表人：贾岩燕 主管会计工作负责人：沈治国 会计机构负责人：张韬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 2020 年 9 月 30 日 2019 年 12 月 31 日
流动资产：
货币资金 213,498,728.50 88,244,420.45
交易性金融资产 36,971,040.96 36,971,040.96
衍生金融资产
应收票据
应收账款 55,100.00
应收款项融资
预付款项 295,490.00
其他应收款 575,833,906.82 701,911,256.64
其中：应收利息 0.00
应收股利 24,320,049.79 24,320,049.79
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 826,654,266.28 827,126,718.05
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
17
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应收款
长期股权投资 651,435,653.60 226,334,637.16
其他权益工具投资 17,678,890.97 17,678,890.97
其他非流动金融资产 25,004,162.00 25,004,162.00
投资性房地产 895,129.51 944,191.84
固定资产 1,021,648.19 1,099,718.42
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 303,695.65 297,500.00
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 696,339,179.92 271,359,100.39
资产总计 1,522,993,446.20 1,098,485,818.44
流动负债：
短期借款 35,000,000.00
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 89,634.10 89,634.10
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 1,020,634.57 3,401,817.18
应交税费 105,282.84 68,794.28
其他应付款 607,969,359.79 206,089,630.61
其中：应付利息 76,004.17
应付股利 1,964,778.12 1,964,778.12
持有待售负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
18
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债合计 644,184,911.30 209,649,876.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 644,184,911.30 209,649,876.17
所有者权益：
股本 898,822,204.00 898,822,204.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 21,428,997.60 22,327,981.16
减：库存股
其他综合收益 -4,794,383.17 -4,794,383.17
专项储备
盈余公积 3,436,744.04 3,436,744.04
未分配利润 -40,085,027.57 -30,956,603.76
所有者权益合计 878,808,534.90 888,835,942.27
负债和所有者权益总计 1,522,993,446.20 1,098,485,818.44
3、合并本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 28,857,583.08 22,171,801.88
其中：营业收入 28,857,583.08 22,171,801.88
19
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 69,378,248.21 53,649,306.90
其中：营业成本 37,063,484.12 32,448,538.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 219,380.08 127,858.33
销售费用 7,581,213.96 4,285,305.76
管理费用 17,273,808.40 24,860,226.67
研发费用 4,979,239.21 1,572,108.17
财务费用 2,261,122.44 -9,644,730.83
其中：利息费用 117,087.50
利息收入 1,436,882.96 2,294,408.66
加：其他收益 337,731.20 96,013.96
投资收益（损失以“－”号填
449,814.94 1,392,310.73
列）
其中：对联营企业和合营企业
-674,559.24 -27,375.88
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-4,489,621.69 -2,273,682.53
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
1,470,884.99 -1,415,351.27
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,615,683.55
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
20
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -42,751,855.69 -35,293,897.68
加：营业外收入 7,599.77 371,080.00
减：营业外支出 9,208.42 175,561.28
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -42,753,464.34 -35,098,378.96
减：所得税费用 1,422.11
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -42,753,464.34 -35,099,801.07
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-42,753,464.34 -35,099,801.07
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -42,409,901.84 -33,865,233.97
2.少数股东损益 -343,562.50 -1,234,567.10
六、其他综合收益的税后净额 -12,834,896.85 -5,175,669.63
归属母公司所有者的其他综合收益
-12,834,896.85 -5,175,669.63
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-12,362,555.48
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-12,834,896.85 7,186,885.85
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
21
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -12,834,896.85 7,186,885.85
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -55,588,361.19 -40,275,470.70
归属于母公司所有者的综合收益
-55,244,798.69 -39,040,903.60
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -343,562.50 -1,234,567.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0472 -0.0377
（二）稀释每股收益 -0.0472 -0.0377
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：151.70 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：贾岩燕 主管会计工作负责人：沈治国 会计机构负责人：张韬
4、母公司本报告期利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 82,552.83 34,600.00
减：营业成本 16,354.11 16,354.11
税金及附加 14,833.93 7,734.31
销售费用
管理费用 4,560,306.84 3,005,279.33
研发费用 1,000,000.00
财务费用 -495,622.61 -9,014.45
其中：利息费用 117,087.50
利息收入 615,532.01 12,499.99
加：其他收益 11,966.51
投资收益（损失以“－”号填
347,934.73
列）
其中：对联营企业和合营企
29,638.58
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
22
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
3,754,634.17 435,766.29
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -246,718.76 -3,202,052.28
加：营业外收入
减：营业外支出 10.35
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-246,729.11 -3,202,052.28
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -246,729.11 -3,202,052.28
（一）持续经营净利润（净亏损
-246,729.11 -3,202,052.28
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -6,181,277.74
（一）不能重分类进损益的其他
-6,181,277.74
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-6,181,277.74
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
23
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -246,729.11 -9,383,330.02
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0003 -0.0036
（二）稀释每股收益 -0.0003 -0.0036
5、合并年初到报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 68,723,853.40 53,662,027.70
其中：营业收入 68,723,853.40 53,662,027.70
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 204,664,391.41 188,347,135.04
其中：营业成本 119,795,692.89 110,410,432.35
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险责任准备金净额
保单红利支出
分保费用
税金及附加 357,241.28 358,074.69
销售费用 14,762,776.62 10,785,895.21
管理费用 66,565,027.45 78,893,783.99
研发费用 5,595,884.74 3,674,492.49
24
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
财务费用 -2,412,231.57 -15,775,543.69
其中：利息费用 117,087.50
利息收入 4,750,874.26 10,906,203.69
加：其他收益 594,117.37 191,225.25
投资收益（损失以“－”号填
535,077.82 14,689.42
列）
其中：对联营企业和合营企业
-1,331,831.80 -2,365,842.70
的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
净敞口套期收益（损失以“－”
号填列）
公允价值变动收益（损失以
-22,841,011.95 -6,284,494.11
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号填
-4,400,634.76 -4,971,648.01
列）
资产减值损失（损失以“-”号填
-1,615,683.55
列）
资产处置收益（损失以“-”号填
-36,631.98
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -162,052,989.53 -147,387,650.32
加：营业外收入 81,917.63 401,202.25
减：营业外支出 949,165.29 410,258.70
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -162,920,237.19 -147,396,706.77
减：所得税费用 102,285.95 81,596.61
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -163,022,523.14 -147,478,303.38
（一）按经营持续性分类
1.持续经营净利润（净亏损以“－”
-163,022,523.14 -147,478,303.38
号填列）
2.终止经营净利润（净亏损以“－”
号填列）
（二）按所有权归属分类
1.归属于母公司所有者的净利润 -162,047,679.19 -146,243,736.28
2.少数股东损益 -974,843.95 -1,234,567.10
六、其他综合收益的税后净额 -15,139,735.52 -6,121,599.37
25
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
归属母公司所有者的其他综合收益
-15,139,735.52 -6,121,599.37
的税后净额
（一）不能重分类进损益的其他综
-12,362,555.48
合收益
1.重新计量设定受益计划变
动额
2.权益法下不能转损益的其
-12,362,555.48
他综合收益
3.其他权益工具投资公允价
值变动
4.企业自身信用风险公允价
值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综合
-15,139,735.52 6,240,956.11
收益
1.权益法下可转损益的其他
综合收益
2.其他债权投资公允价值变
动
3.金融资产重分类计入其他
综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值准
备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额 -15,139,735.52 6,240,956.11
7.其他
归属于少数股东的其他综合收益的
税后净额
七、综合收益总额 -178,162,258.66 -153,599,902.75
归属于母公司所有者的综合收益
-177,187,414.71 -152,365,335.65
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -974,843.95 -1,234,567.10
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.1803 -0.1627
（二）稀释每股收益 -0.1803 -0.1627
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：151.70 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：贾岩燕 主管会计工作负责人：沈治国 会计机构负责人：张韬
26
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
6、母公司年初至报告期末利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 151,552.83 103,500.00
减：营业成本 49,062.33 49,062.33
税金及附加 14,833.93 23,117.23
销售费用
管理费用 15,009,893.89 12,666,534.71
研发费用 1,000,000.00
财务费用 -1,037,964.21 -8,013.56
其中：利息费用 117,087.50
利息收入 1,163,548.58 17,149.64
加：其他收益 23,120.48
投资收益（损失以“－”号填
3,231,300.75
列）
其中：对联营企业和合营企
-244,059.01
业的投资收益
以摊余成本计量的金融
资产终止确认收益
净敞口套期收益（损失以
“－”号填列）
公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
信用减值损失（损失以“-”号
4,732,739.17 -476,401.25
填列）
资产减值损失（损失以“-”号
填列）
资产处置收益（损失以“-”号
填列）
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -9,128,413.46 -10,872,301.21
加：营业外收入
减：营业外支出 10.35 201,000.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-9,128,423.81 -11,073,301.21
列）
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -9,128,423.81 -11,073,301.21
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国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
（一）持续经营净利润（净亏损
-9,128,423.81 -11,073,301.21
以“－”号填列）
（二）终止经营净利润（净亏损
以“－”号填列）
五、其他综合收益的税后净额 -6,181,277.74
（一）不能重分类进损益的其他
-6,181,277.74
综合收益
1.重新计量设定受益计划
变动额
2.权益法下不能转损益的
其他综合收益
3.其他权益工具投资公允
-6,181,277.74
价值变动
4.企业自身信用风险公允
价值变动
5.其他
（二）将重分类进损益的其他综
合收益
1.权益法下可转损益的其
他综合收益
2.其他债权投资公允价值
变动
3.金融资产重分类计入其
他综合收益的金额
4.其他债权投资信用减值
准备
5.现金流量套期储备
6.外币财务报表折算差额
7.其他
六、综合收益总额 -9,128,423.81 -17,254,578.95
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0102 -0.0123
（二）稀释每股收益 -0.0102 -0.0123
7、合并年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
28
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 73,200,183.40 45,569,727.62
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
代理买卖证券收到的现金净额
收到的税费返还 76,744.68 4,576.02
收到其他与经营活动有关的现金 13,012,564.29 16,595,617.17
经营活动现金流入小计 86,289,492.37 62,169,920.81
购买商品、接受劳务支付的现金 11,994,308.95 10,280,637.46
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
拆出资金净增加额
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
164,148,830.13 155,539,926.63
金
支付的各项税费 3,998,336.56 4,031,012.99
支付其他与经营活动有关的现金 38,065,603.64 34,158,543.39
经营活动现金流出小计 218,207,079.28 204,010,120.47
经营活动产生的现金流量净额 -131,917,586.91 -141,840,199.66
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 1,288,940.30 885,287.16
处置固定资产、无形资产和其他 554.07 20,201.00
29
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 1,289,494.37 905,488.16
购建固定资产、无形资产和其他
9,033,581.22 26,086,375.02
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 9,033,581.22 76,086,375.02
投资活动产生的现金流量净额 -7,744,086.85 -75,180,886.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资
收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
96,545.83
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 96,545.83
筹资活动产生的现金流量净额 34,903,454.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
-9,037,651.96 9,751,884.18
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -113,795,871.55 -207,269,202.34
加：期初现金及现金等价物余额 711,969,353.43 668,821,273.46
六、期末现金及现金等价物余额 598,173,481.88 461,552,071.12
30
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
8、母公司年初到报告期末现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 93,747.00 58,500.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 360,443,452.88 354,201,920.15
经营活动现金流入小计 360,537,199.88 354,260,420.15
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现
10,150,836.91 7,213,246.32
金
支付的各项税费 33,934.48 27,766.94
支付其他与经营活动有关的现金 209,998,387.61 292,490,650.90
经营活动现金流出小计 220,183,159.00 299,731,664.16
经营活动产生的现金流量净额 140,354,040.88 54,528,755.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 24,466,087.00
取得投资收益收到的现金 3,475,359.76
处置固定资产、无形资产和其他
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 27,941,446.76
购建固定资产、无形资产和其他
3,187.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 50,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 50,000,000.00
投资活动现金流出小计 50,003,187.00 50,000,000.00
投资活动产生的现金流量净额 -50,003,187.00 -22,058,553.24
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00
31
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付
96,545.83
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 96,545.83
筹资活动产生的现金流量净额 34,903,454.17
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 125,254,308.05 32,470,202.75
加：期初现金及现金等价物余额 88,244,420.45 2,744,058.35
六、期末现金及现金等价物余额 213,498,728.50 35,214,261.10
二、财务报表调整情况说明
1、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则调整执行当年年初财务报表相关项目情况
√ 适用 □ 不适用
是否需要调整年初资产负债表科目
√ 是 □ 否
合并资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
流动资产：
货币资金 712,152,004.46 712,152,004.46
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 452,673,082.04 452,673,082.04
衍生金融资产
应收票据
应收账款 20,683,571.23 1,485,255.90 -19,198,315.33
应收款项融资
预付款项 791,444.79 791,444.79
应收保费
应收分保账款
32
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
应收分保合同准备金
其他应收款 72,991,744.90 72,991,744.90
其中：应收利息
应收股利
买入返售金融资产
存货 38,011.04 38,011.04
合同资产 19,198,315.33 19,198,315.33
持有待售资产
一年内到期的非流动
20,300,742.00 20,300,742.00
资产
其他流动资产 2,469,773.10 2,469,773.10
流动资产合计 1,282,100,373.56 1,282,100,373.56
非流动资产：
发放贷款和垫款
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 138,393,795.49 138,393,795.49
其他权益工具投资 17,678,891.02 17,678,891.02
其他非流动金融资产 25,004,162.00 25,004,162.00
投资性房地产 233,935.29 233,935.29
固定资产 12,389,523.17 12,389,523.17
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 171,327,933.32 171,327,933.32
开发支出 26,723,003.93 26,723,003.93
商誉
长期待摊费用 6,336,013.63 6,336,013.63
递延所得税资产 123,814.48 123,814.48
其他非流动资产
非流动资产合计 398,211,072.33 398,211,072.33
资产总计 1,680,311,445.89 1,680,311,445.89
33
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 2,554,117.13 2,554,117.13
预收款项 17,711,102.83 -17,711,102.83
合同负债 17,711,102.83 17,711,102.83
卖出回购金融资产款
吸收存款及同业存放
代理买卖证券款
代理承销证券款
应付职工薪酬 33,981,857.71 33,981,857.71
应交税费 7,674,573.74 7,674,573.74
其他应付款 15,805,024.26 15,805,024.26
其中：应付利息
应付股利 1,964,778.12 1,964,778.12
应付手续费及佣金
应付分保账款
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 77,726,675.67 77,726,675.67
非流动负债：
保险合同准备金
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
34
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 77,726,675.67 77,726,675.67
所有者权益：
股本 898,822,204.00 898,822,204.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 375,050,000.00 375,050,000.00
减：库存股
其他综合收益 -101,714,063.66 -101,714,063.66
专项储备
盈余公积 3,436,744.04 3,436,744.04
一般风险准备
未分配利润 422,703,604.02 422,703,604.02
归属于母公司所有者权益
1,598,298,488.40 1,598,298,488.40
合计
少数股东权益 4,286,281.82 4,286,281.82
所有者权益合计 1,602,584,770.22 1,602,584,770.22
负债和所有者权益总计 1,680,311,445.89 1,680,311,445.89
调整情况说明
1、财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1
日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。按照新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起施行新收入准
则，首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、新收入准则下，公司对于已完成履约义务但尚有其他条件制约未能取得相应的合同对价的金额重分类为合同资产。本公
司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
3、新收入准则下，公司对于已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合
同资产和合同负债以净额列示。
母公司资产负债表
单位：元
项目 2019 年 12 月 31 日 2020 年 01 月 01 日 调整数
35
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
流动资产：
货币资金 88,244,420.45 88,244,420.45
交易性金融资产 36,971,040.96 36,971,040.96
衍生金融资产
应收票据
应收账款
应收款项融资
预付款项
其他应收款 701,911,256.64 701,911,256.64
其中：应收利息 0.00 0.00
应收股利 24,320,049.79 24,320,049.79
存货
合同资产
持有待售资产
一年内到期的非流动
资产
其他流动资产
流动资产合计 827,126,718.05 827,126,718.05
非流动资产：
债权投资
其他债权投资
长期应收款
长期股权投资 226,334,637.16 226,334,637.16
其他权益工具投资 17,678,890.97 17,678,890.97
其他非流动金融资产 25,004,162.00 25,004,162.00
投资性房地产 944,191.84 944,191.84
固定资产 1,099,718.42 1,099,718.42
在建工程
生产性生物资产
油气资产
使用权资产
无形资产 297,500.00 297,500.00
开发支出
商誉
36
国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 271,359,100.39 271,359,100.39
资产总计 1,098,485,818.44 1,098,485,818.44
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 89,634.10 89,634.10
预收款项
合同负债
应付职工薪酬 3,401,817.18 3,401,817.18
应交税费 68,794.28 68,794.28
其他应付款 206,089,630.61 206,089,630.61
其中：应付利息
应付股利 1,964,778.12 1,964,778.12
持有待售负债
一年内到期的非流动
负债
其他流动负债
流动负债合计 209,649,876.17 209,649,876.17
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
租赁负债
长期应付款
长期应付职工薪酬
预计负债
递延收益
递延所得税负债
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国新健康保障服务集团股份有限公司 2020 年第三季度报告全文
其他非流动负债
非流动负债合计
负债合计 209,649,876.17 209,649,876.17
所有者权益：
股本 898,822,204.00 898,822,204.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 22,327,981.16 22,327,981.16
减：库存股
其他综合收益 -4,794,383.17 -4,794,383.17
专项储备
盈余公积 3,436,744.04 3,436,744.04
未分配利润 -30,956,603.76 -30,956,603.76
所有者权益合计 888,835,942.27 888,835,942.27
负债和所有者权益总计 1,098,485,818.44 1,098,485,818.44
调整情况说明
1、财政部于2017年7月5日修订发布了《企业会计准则第14号——收入》（财会〔2017〕22号，以下简称“新收入准则”），
要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2018年1月1
日起施行，其他境内上市企业自2020年1月1日起施行。按照新旧准则转换的衔接规定，公司自2020年1月1日起施行新收入准
则，首次执行该准则的累积影响数调整期初留存收益及财务报表其他相关项目金额，对可比期间信息不予调整。
2、新收入准则下，公司对于已完成履约义务但尚有其他条件制约未能取得相应的合同对价的金额重分类为合同资产。本公
司拥有的、无条件（仅取决于时间流逝）向客户收取对价的权利作为应收款项单独列示。
3、新收入准则下，公司对于已收或应收客户对价而应向客户转让商品或提供服务的义务列示为合同负债。同一合同下的合
同资产和合同负债以净额列示。
2、2020 年起首次执行新收入准则、新租赁准则追溯调整前期比较数据说明
□ 适用 √ 不适用
三、审计报告
第三季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第三季度报告未经审计。
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