北京赛迪传媒投资股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
北京赛迪传媒投资股份有限公司
2014 年第三季度报告
2014-094
2014 年 10 月
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北京赛迪传媒投资股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人黄志刚、主管会计工作负责人石磊及会计机构负责人(会计主管人员)胡雪声明：保证季度
报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 95,736,380.38 125,894,719.13 -23.96%
归属于上市公司股东的净资产
-1,687,359.47 1,055,181.27 -259.91%
（元）
本报告期比上年同期 年初至报告期末比上
本报告期 年初至报告期末
增减 年同期增减
营业收入（元） 4,813,056.50 -32.18% 13,858,892.42 -19.48%
归属于上市公司股东的净利润
-4,223,676.05 -86.44% -13,276,197.85 14.07%
（元）
归属于上市公司股东的扣除非经
-4,219,370.60 -89.58% -13,560,407.07 12.73%
常性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -28,886,732.18 -783.32%
（元）
基本每股收益（元/股） -0.0135 -82.57% -0.0426 16.29%
稀释每股收益（元/股） -0.0135 -82.57% -0.0426 16.29%
加权平均净资产收益率 -995.03% -2,231.41%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -4,966.59
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 303,950.14
少数股东权益影响额（税后） 14,774.33
合计 284,209.22 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 20,282
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
湖南省信托有限责任公司 国有法人 25.58% 79,701,655 0
中国东方资产管理公司 国有法人 17.93% 55,865,481 0
邵雄 境内自然人 0.99% 3,099,549 0
徐晓 境内自然人 0.96% 3,000,000 0
韩立斌 境内自然人 0.64% 1,994,209 0
银盈通支付有限公司 境内非国有法人 0.52% 1,612,099 0
中色矿业集团有限公司 境内非国有法人 0.50% 1,550,000 0
高峰 境内自然人 0.42% 1,300,021 0
宁波大榭开发区永豪机电设
境内非国有法人 0.42% 1,300,000 0
备安装有限公司
MORGAN STANLEY & CO.
境外法人 0.36% 1,109,814 0
INTERNATIONAL PLC
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
湖南省信托有限责任公司 79,701,655 人民币普通股 79,701,655
中国东方资产管理公司 55,865,481 人民币普通股 55,865,481
邵雄 3,099,549 人民币普通股 3,099,549
徐晓 3,000,000 人民币普通股 3,000,000
韩立斌 1,994,209 人民币普通股 1,994,209
银盈通支付有限公司 1,612,099 人民币普通股 1,612,099
中色矿业集团有限公司 1,550,000 人民币普通股 1,550,000
高峰 1,300,021 人民币普通股 1,300,021
宁波大榭开发区永豪机电设备安装有限公司 1,300,000 人民币普通股 1,300,000
MORGANSTANLEY &CO.INTERNATIONAL PLC 1,109,814 人民币普通股 1,109,814
公司未知前 10 名无限售流通股股东之间是否存在关联关系，也未知前
上述股东关联关系或一致行动的说明
10 名无限售流通股股东和前 10 名股东之间是否属于《上市公司收购管
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理办法》中规定的一致行动人。
公司前 10 名股东中，韩立斌通过普通证券账户持有公司股份 0 股，通
前 10 名无限售条件普通股股东参与融资融券业务
过国泰君安证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司股
股东情况说明（如有）
份 1,994,209 股，实际合计持有公司股份 1,994,209 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
1、 2014年9月29日，公司发布了《关于重大资产重组的停牌公告》及《关于公司重大事项暨公司实际控制人与第二大股东
签署<股权转让协议>的提示性公告》，公告主要内容为公司实际控制人湖南财信与公司第二大股东东方资产签署《股权转
让协议》，东方资产将其持有的本公司股份41,000.000股转让给湖南财信（和/或其同意的第三方），占公司总股本的13.16%。
股权转让完成后，东方资产持有公司股份数量为14,865,481股，占公司总股本的4.77%。公司自2014年9月29日因重大资产重
组事项停牌。
截止本报告期止，有关各方正在研究论证重大资产重组方案。
2、2014年6月28日，公司召开的第八届董事会第三十四次会议决定将海南港澳物业有限公司的全部股权转让给海南银通国际
物业管理有限公司。2014年9月30日，海南省工商行政管理局核准了上述股权的转让。
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重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
《关于重大资产重组的停牌公告》、《关于公司重大事项
公告编号：2014-086；2014-087；
暨公司实际控制人与第二大股东签署<股权转让协议> 2014 年 09 月 29 日
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的提示性公告》
公告编号：2014-059；
《关于转让海南港澳物业管理有限公司股权的公告》 2014 年 07 月 01 日
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
湖南国投及其控制的公司或其他组织目前未从事与赛迪
传媒及其控股子公司主要经营业务具有同业竞争或潜在
同业竞争关系的生产与经营；湖南国投在作为赛迪传媒
报告期内，
湖南省国 控股股东期间不从事与赛迪传媒及其控股子公司主要经
湖南国投
有投资经 营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产与经 2010 年 07
长期 严格履行
营有限公 营；如在上述期间，湖南国投及其控制的公司或其他经 月 06 日
了上述承
司 营组织获得的商业机会与赛迪传媒主营业务发生同业竞
诺。
争或可能发生同业竞争的，将立即通知赛迪传媒，尽力
将该商业机会给予赛迪传媒，以确保赛迪传媒及赛迪传
收购报告书或权益
媒其他股东不受损害。
变动报告书中所作
湖南财信及其控制的公司或其他经营组织目前未从事与
承诺
赛迪传媒及其控股子公司主要经营业务具有同业竞争或
潜在同业竞争关系的生产与经营；湖南财信在作为赛迪
报告期内，
湖南财信 传媒实际控制人期间不从事与赛迪传媒及其控股子公司
湖南财信
投资控股 主要经营业务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产 2010 年 07
长期 严格履行
有限责任 与经营；如在上述期间，湖南国投及其控制的公司或其 月 06 日
了上述承
公司 他经营组织获得的商业机会与赛迪传媒主营业务发生同
诺。
业竞争或可能发生同业竞争的，将立即通知赛迪传媒，
尽力将该商业机会给予赛迪传媒，以确保赛迪传媒及赛
迪传媒其他股东不受损害。
资产重组时所作承
诺
首次公开发行或再
融资时所作承诺
其他对公司中小股
东所作承诺
承诺是否及时履行 是
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未完成履行的具体
原因及下一步计划 无
（如有）
四、对 2014 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况:亏损
业绩预告填写数据类型:区间数
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动
累计净利润的预计数（万元） -2,900 -- -2,400 1,380.15 下降 -310.12% -- -273.89%
基本每股收益（元/股） -0.0931 -- -0.0770 0.0443 下降 -310.16% -- -273.81%
业绩预告的说明 无
五、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、新颁布或修订的会计准则对公司合并财务报表的影响
√ 适用 □ 不适用
对我公司的资本公积和其他综合收益存在影响，我公司控股股东豁免债务，在资产负债表中原记录在资本公积科目中，
现调整至其他综合收益科目。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 2,415,817.97 27,915,062.65
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融资产
应收票据
应收账款 10,586,248.83 13,270,471.78
预付款项 108,920.10 75,256.12
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 5,383,757.03 5,250,621.04
买入返售金融资产
存货 155,624.13 240,310.74
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产 25,485.42
其他流动资产
流动资产合计 18,650,368.06 46,777,207.75
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 53,660,235.24 55,148,321.11
在建工程 1,649,122.06 1,649,122.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 21,776,655.02 22,320,068.21
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 77,086,012.32 79,117,511.38
资产总计 95,736,380.38 125,894,719.13
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益
的金融负债
应付票据
应付账款 11,490,281.59 13,939,868.91
预收款项 5,238,237.53 4,957,834.11
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,464,208.74 2,186,559.38
应交税费 1,446,626.30 15,321,058.25
应付利息
应付股利 931,102.81 931,102.81
其他应付款 66,508,088.95 76,462,706.55
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 87,078,545.92 113,799,130.01
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
专项应付款 500,000.00 500,000.00
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 6,498,125.00 7,025,000.00
非流动负债合计 7,998,125.00 8,525,000.00
负债合计 95,076,670.92 122,324,130.01
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 311,573,901.00 311,573,901.00
资本公积 45,087,407.10 45,101,300.10
减：库存股
专项储备
其他综合收益 20,766,508.21 10,218,958.10
盈余公积 34,545,734.18 34,545,734.18
一般风险准备
未分配利润 -413,660,909.96 -400,384,712.11
归属于母公司所有者权益合计 -1,687,359.47 1,055,181.27
少数股东权益 2,347,068.93 2,515,407.85
所有者权益（或股东权益）合计 659,709.46 3,570,589.12
负债和所有者权益（或股东权益）总计 95,736,380.38 125,894,719.13
法定代表人：黄志刚 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：胡雪
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2、母公司资产负债表
编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 184,147.10 12,197,119.52
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融资产
应收票据
应收账款 72,528.00
预付款项 50,000.00
应收利息
应收股利
其他应收款 19,357,092.20 16,035,047.99
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 19,591,239.30 28,304,695.51
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,722,112.82 10,750,000.00
投资性房地产
固定资产 53,162,057.86 53,998,668.60
在建工程 1,649,122.06 1,649,122.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,179,822.37 3,234,659.58
开发支出
商誉
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长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 60,713,115.11 69,632,450.24
资产总计 80,304,354.41 97,937,145.75
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损
益的金融负债
应付票据
应付账款 100,000.00
预收款项
应付职工薪酬 235,542.74 398,305.45
应交税费 1,966,999.95 11,975,243.88
应付利息
应付股利 931,102.81 931,102.81
其他应付款 66,576,643.15 68,136,139.08
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 69,710,288.65 81,540,791.22
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,000,000.00 1,000,000.00
负债合计 70,710,288.65 82,540,791.22
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 311,573,901.00 311,573,901.00
资本公积 38,896,539.91 38,896,539.91
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减：库存股
专项储备
其他综合收益 -1,520,749.78 -11,605,200.00
盈余公积 34,545,734.18 34,545,734.18
一般风险准备
未分配利润 -373,901,359.55 -358,014,620.56
所有者权益（或股东权益）合计 9,594,065.76 15,396,354.53
负债和所有者权益（或股东权益）总计 80,304,354.41 97,937,145.75
法定代表人：黄志刚 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：胡雪
3、合并本报告期利润表
编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 4,813,056.50 7,097,118.29
其中：营业收入 4,813,056.50 7,097,118.29
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 8,309,710.46 9,368,633.48
其中：营业成本 4,215,777.18 5,880,591.51
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 30,283.70 128,771.38
销售费用 122,338.00 225,212.45
管理费用 3,362,859.07 3,140,365.93
财务费用 124,970.48 -2,307.79
资产减值损失 453,482.03 -4,000.00
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”
14
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号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,496,653.96 -2,271,515.19
加 ：营业外收入 175,625.00 5,000.00
减 ：营业外支出 174,821.79 46,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,495,850.75 -2,312,515.19
减：所得税费用 777,859.73 0.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -4,273,710.48 -2,312,515.19
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00
归属于母公司所有者的净利润 -4,223,676.05 -2,265,438.00
少数股东损益 -50,034.43 -47,077.19
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0135 -0.0074
（二）稀释每股收益 -0.0135 -0.0074
七、其他综合收益 0.00 0.00
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其
他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 -4,273,710.48 -2,312,515.19
归属于母公司所有者的综合收益总额 -4,223,676.05 -2,265,438.00
归属于少数股东的综合收益总额 -50,034.43 -47,077.19
法定代表人：黄志刚 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：胡雪
4、母公司本报告期利润表
编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
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营业税金及附加 0.00 0.00
销售费用 0.00 0.00
管理费用 1,543,478.05 687,484.94
财务费用 111,634.72 145.62
资产减值损失 -4,000.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,655,112.77 -683,630.56
加：营业外收入
减：营业外支出 169,485.79
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,824,598.56 -683,630.56
减：所得税费用 777,961.52
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -2,602,560.08 -683,630.56
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0084 -0.0022
（二）稀释每股收益 -0.0084 -0.0022
六、其他综合收益
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其
他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 -2,602,560.08 -683,630.56
法定代表人：黄志刚 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：胡雪
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 13,858,892.42 17,212,610.31
其中：营业收入 13,858,892.42 17,212,610.31
利息收入
16
北京赛迪传媒投资股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 27,405,571.65 33,152,747.57
其中：营业成本 10,874,328.84 19,999,766.80
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 257,880.86 373,355.43
销售费用 798,228.01 1,055,082.18
管理费用 13,306,308.75 11,429,513.98
财务费用 559,017.12 -5,717.01
资产减值损失 1,609,808.07 300,746.19
加 ：公允价值变动收益（损失以“－”
0.00 4,097,401.20
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） 328,875.55 -3,971,923.13
其中：对联营企业和合营企业的
投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -13,217,803.68 -15,814,659.19
加 ：营业外收入 587,975.17 7,193.00
减 ：营业外支出 288,991.62 46,033.65
其中：非流动资产处置损失 4,966.59
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -12,918,820.13 -15,853,499.84
减：所得税费用 539,609.64 0.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -13,458,429.77 -15,853,499.84
其中：被合并方在合并前实现的净利润
归属于母公司所有者的净利润 -13,276,197.85 -15,450,032.87
少数股东损益 -182,231.92 -403,466.97
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0426 -0.0509
（二）稀释每股收益 -0.0426 -0.0509
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北京赛迪传媒投资股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
七、其他综合收益 10,547,550.11
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其
10,547,550.11
他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的其他综合收益项目
八、综合收益总额 -2,910,879.66 -15,853,499.84
归属于母公司所有者的综合收益总额 -2,742,540.74 -15,450,032.87
归属于少数股东的综合收益总额 -168,338.92 -403,466.97
法定代表人：黄志刚 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：胡雪
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 6,209,168.35 2,299,175.25
财务费用 526,857.34 712.41
资产减值损失 6,616,585.13 -2,500.00
加：公允价值变动收益（损失以“－”
4,097,401.20
号填列）
投资收益（损失以“－”号填列） -1,410,000.00 -3,971,923.13
其中：对联营企业和合营企业的投
资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -14,762,610.82 -2,171,909.59
加：营业外收入
减：营业外支出 625,132.28
其中：非流动资产处置损失 504.99
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -15,387,743.10 -2,171,909.59
减：所得税费用 498,995.89
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -15,886,738.99 -2,171,909.59
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0510 -0.0070
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北京赛迪传媒投资股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
（二）稀释每股收益 -0.0510 -0.0070
六、其他综合收益 10,084,450.22
其中：以后会计期间不能重分类进损益的其
10,084,450.22
他综合收益项目
以后会计期间在满足规定条件时将
重分类进损益的其他综合收益项目
七、综合收益总额 -5,802,288.77 -2,171,909.59
法定代表人：黄志刚 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：胡雪
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 16,168,510.39 30,020,055.91
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 1,977,671.85 2,351,869.40
经营活动现金流入小计 18,146,182.24 32,371,925.31
购买商品、接受劳务支付的现金 8,675,951.06 11,864,908.90
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
19
北京赛迪传媒投资股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
支付给职工以及为职工支付的现金 11,130,229.03 15,337,273.11
支付的各项税费 16,457,103.57 1,530,417.77
支付其他与经营活动有关的现金 10,769,630.76 6,909,577.02
经营活动现金流出小计 47,032,914.42 35,642,176.80
经营活动产生的现金流量净额 -28,886,732.18 -3,270,251.49
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,118,160.15
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资
产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现
-236,414.27
金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流入小计 763,585.73 2,118,160.15
购建固定资产、无形资产和其他长期资
276,334.01
产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现
金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 276,334.01
投资活动产生的现金流量净额 487,251.72 2,118,160.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的
现金
取得借款收到的现金 2,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,900,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、
利润
支付其他与筹资活动有关的现金
20
北京赛迪传媒投资股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 2,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 235.78 -522.31
五、现金及现金等价物净增加额 -25,499,244.68 -1,152,613.65
加：期初现金及现金等价物余额 27,915,062.65 8,232,801.00
六、期末现金及现金等价物余额 2,415,817.97 7,080,187.35
法定代表人：黄志刚 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：胡雪
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 11,864,541.38 2,371,473.68
经营活动现金流入小计 11,864,541.38 2,371,473.68
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,352,623.08 2,061,613.04
支付的各项税费 12,499,975.68
支付其他与经营活动有关的现金 12,743,872.24 392,393.06
经营活动现金流出小计 27,596,471.00 2,454,006.10
经营活动产生的现金流量净额 -15,731,929.62 -82,532.42
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,118,160.15
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的
90,000.00
现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 1,000,000.00
投资活动现金流入小计 1,090,000.00 2,118,160.15
购建固定资产、无形资产和其他长期
271,254.01
资产支付的现金
21
北京赛迪传媒投资股份有限公司 2014 年第三季度报告全文
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的
现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 271,254.01
投资活动产生的现金流量净额 818,745.99 2,118,160.15
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 2,900,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 2,900,000.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额 2,900,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 211.21 -522.31
五、现金及现金等价物净增加额 -12,012,972.42 2,035,105.42
加：期初现金及现金等价物余额 12,197,119.52 91,977.18
六、期末现金及现金等价物余额 184,147.10 2,127,082.60
法定代表人：黄志刚 主管会计工作负责人：石磊 会计机构负责人：胡雪
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
北京赛迪传媒投资股份有限公司
法定代表人：黄志刚
2014 年 10 月 29 日
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