南华生物医药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
南华生物医药股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015-054
2015 年 04 月
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南华生物医药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人石磊、主管会计工作负责人向双林及会计机构负责人(会计主管
人员)林鹏彬声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 1,005,048.36 3,731,559.47 -73.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） -3,809,230.22 -4,761,546.85 20.00%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-3,764,233.42 -4,676,076.94 19.50%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -5,110,764.74 -10,569,559.99 51.65%
基本每股收益（元/股） -0.0122 -0.0153 20.09%
稀释每股收益（元/股） -0.0122 -0.0153 20.09%
加权平均净资产收益率 -135.81% -176.37% 23.00%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 99,462,573.48 106,632,343.61 -6.72%
归属于上市公司股东的净资产（元） 900,193.61 4,709,423.83 -80.89%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -44,965.00
减：所得税影响额 0.00
少数股东权益影响额（税后） 31.80
合计 -44,996.80 --
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举
的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 21,130
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前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
湖南省信托有限责任公司 国有法人 25.58% 79,701,655 0
上海和平大宗股权投资基金管
国有法人 13.16% 41,000,000 0 质押 41,000,000
理有限公司
中国东方资产管理公司 国有法人 4.77% 14,865,481 0
魏然 境内自然人 0.84% 2,627,100 0
邵雄 境内自然人 0.74% 2,304,000 0
徐晓 境内自然人 0.66% 2,060,000 0
韩立斌 境内自然人 0.64% 1,984,000 0
中色矿业集团有限公司 境内非国有法人 0.50% 1,550,000 0
银盈通支付有限公司 境内非国有法人 0.44% 1,372,099 0
高峰 境内自然人 0.42% 1,300,021 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
持有无限售条件普通股股份数 股份种类
股东名称
量 股份种类 数量
湖南省信托有限责任公司 79,701,655 人民币普通股 79,701,655
上海和平大宗股权投资基金管理有限公司 41,000,000 人民币普通股 41,000,000
中国东方资产管理公司 14,865,481 人民币普通股 14,865,481
魏然 2,627,100 人民币普通股 2,627,100
邵雄 2,304,000 人民币普通股 2,304,000
徐晓 2,060,000 人民币普通股 2,060,000
韩立斌 1,984,000 人民币普通股 1,984,000
中色矿业集团有限公司 1,550,000 人民币普通股 1,550,000
银盈通支付有限公司 1,372,099 人民币普通股 1,372,099
高峰 1,300,021 人民币普通股 1,300,021
公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于
上述股东关联关系或一致行动的说明
《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人。
前 10 名普通股股东参与融资融券业务股东情
无
况说明（如有）
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司原第二大股东股权转让完成过户登记
公司原第二大股东中国东方资产管理公司已将其所持公司部分股权 4,100 万股（占总股本的
13.16%）予以转让。上述股权转让已于 2015 年 1 月 26 日完成过户登记手续。
2、召开董事会审议非公开发行股票事宜
2015 年 1 月 27 日公司召开第九届董事会第一次临时会议，审议了《2015 年度非公开发行股票预
案》等相关议案。
3、设立全资子公司
根据公司经营发展需要，公司 2015 年第一次股东大会决定，在湖南省株洲市投资设立全资子公司
“湖南博爱康民干细胞组织工程有限责任公司”（暂定名，以工商部门核准结果为准）。目前相关手
续正在办理中。
4、修改了公司系列规章制度
根据中国证监会、深圳证券交易所的规定和本公司的实际情况，公司修改了《公司章程》《股东
大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、
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《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》。
5、公司全称及证券简称变更，并撤销退市风险警示
2015 年 3 月 26 日，公司完成工商变更登记手续，并取得了换发后的《企业法人营业执照》。变更
后公司中文名称为“南华生物医药股份有限公司”，英文名称为“NanHua Bio-medicine Co.,Ltd.”。
经深圳证券交易所审核同意，公司证券简称自 2015 年 3 月 31 日起由“*ST 传媒”变更为“南华生
物”，证券代码不变，仍为“000504”。
6、五矿二十三冶诉讼
2015 年 3 月 27 日，公司收到北京市海淀区人民法院送达的传票及起诉状，五矿二十三冶就 2014
年 3 月 10 日出具的《民事起诉状》中所述工程承包合同事项再次提起诉讼，该案件尚在受理当中。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
关于中国东方资产管理公司所持公司部分股权转让完成过户登
2015 年 01 月 27 日 巨潮资讯网，公告编号 2015-010
记的公告
发布《2015 年度非公开发行股票预案》、《2015 年度非公开发行
2015 年 01 月 29 日 巨潮资讯网
股票募集资金计划投资项目可行性分析报告》等相关公告
关于公司投资设立全资子公司的公告 2015 年 01 月 29 日 巨潮资讯网，公告编号 2015-019
修改《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、
《监事会议事规则》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制 2015 年 01 月 29 日 巨潮资讯网
度》、《关联交易管理制度》、《对外投资管理制度》
关于撤销公司股票退市风险警示公告 2015 年 03 月 30 日 巨潮资讯网，公告编号 2015-038
关于工商变更完成暨公司名称变更的公告 2015 年 03 月 30 日 巨潮资讯网，公告编号 2015-039
关于公司收到法院传票和民事起诉状的公告 2015 年 03 月 31 日 巨潮资讯网，公告编号 2015-040
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
湖南国投及其控制的公司或其他组织目
前未从事与赛迪传媒（现已更名为“南华
生物医药股份有限公司”，下同）及其控
股子公司主要经营业务具有同业竞争或
湖南省国有投 潜在同业竞争关系的生产与经营；湖南国 报告期内，湖南
收购报告书或权益变 2010 年 07
资经营有限公 投在作为赛迪传媒控股股东期间不从事 长期 国投严格履行了
动报告书中所作承诺 月 06 日
司 与赛迪传媒及其控股子公司主要经营业 上述承诺。
务具有同业竞争或潜在同业竞争关系的
生产与经营；如在上述期间，湖南国投及
其控制的公司或其他经营组织获得的商
业机会与赛迪传媒主营业务发生同业竞
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争或可能发生同业竞争的，将立即通知赛
迪传媒，尽力将该商业机会给予赛迪传
媒，以确保赛迪传媒及赛迪传媒其他股东
不受损害。
湖南财信及其控制的公司或其他经营组
织目前未从事与赛迪传媒及其控股子公
司主要经营业务具有同业竞争或潜在同
业竞争关系的生产与经营；湖南财信在作
为赛迪传媒实际控制人期间不从事与赛
迪传媒及其控股子公司主要经营业务具
湖南财信投资 报告期内，湖南
有同业竞争或潜在同业竞争关系的生产 2010 年 07
控股有限责任 长期 财信严格履行了
与经营；如在上述期间，湖南国投及其控 月 06 日
公司 上述承诺。
制的公司或其他经营组织获得的商业机
会与赛迪传媒主营业务发生同业竞争或
可能发生同业竞争的，将立即通知赛迪传
媒，尽力将该商业机会给予赛迪传媒，以
确保赛迪传媒及赛迪传媒其他股东不受
损害。
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原
因及下一步计划（如 无
有）
四、证券投资情况
公司报告期不存在证券投资。
五、持有其他上市公司股权情况的说明
公司报告期未持有其他上市公司股权。
六、衍生品投资情况
公司报告期不存在衍生品投资。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：南华生物医药股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 21,609,089.43 26,719,835.21
结算备付金
拆出资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款 7,303,370.84 8,634,339.96
预付款项 241,185.70 241,185.70
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 651,898.72 232,085.72
买入返售金融资产
存货 73,533.40 98,142.24
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 46,872.20 32,672.05
流动资产合计 29,925,950.29 35,958,260.88
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资
投资性房地产
固定资产 50,618,921.55 51,575,243.37
在建工程 1,649,122.06 1,649,122.06
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 17,268,579.58 17,449,717.30
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 69,536,623.19 70,674,082.73
资产总计 99,462,573.48 106,632,343.61
流动负债：
短期借款
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款 8,793,817.95 10,032,908.03
预收款项 4,656,707.15 4,656,707.15
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,489,024.75 2,085,472.75
应交税费 3,791,247.06 4,522,050.84
应付利息
应付股利 931,102.81 931,102.81
其他应付款 75,153,026.21 75,876,935.35
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应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 94,814,925.93 98,105,176.93
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
长期应付职工薪酬
专项应付款 500,000.00 500,000.00
预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,500,000.00 1,500,000.00
负债合计 96,314,925.93 99,605,176.93
所有者权益：
股本 311,573,901.00 311,573,901.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 85,125,729.93 85,125,729.93
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,545,734.18 34,545,734.18
一般风险准备
未分配利润 -430,345,171.50 -426,535,941.28
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归属于母公司所有者权益合计 900,193.61 4,709,423.83
少数股东权益 2,247,453.94 2,317,742.85
所有者权益合计 3,147,647.55 7,027,166.68
负债和所有者权益总计 99,462,573.48 106,632,343.61
法定代表人：石磊 主管会计工作负责人： 向双林 会计机构负责人：林鹏彬
2、母公司资产负债表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 15,957,967.23 17,810,262.83
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据
应收账款
预付款项
应收利息
应收股利
其他应收款 19,758,148.37 19,354,948.37
存货
划分为持有待售的资产
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 35,716,115.60 37,165,211.20
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 2,722,112.82 2,722,112.82
投资性房地产
固定资产 49,935,179.25 50,847,052.92
在建工程 1,649,122.06 1,649,122.06
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 3,143,264.25 3,161,543.31
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 57,449,678.38 58,379,831.11
资产总计 93,165,793.98 95,545,042.31
流动负债：
短期借款
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据
应付账款
预收款项
应付职工薪酬 260,358.74 456,806.74
应交税费 3,733,978.71 4,300,991.79
应付利息
应付股利 931,102.81 931,102.81
其他应付款 72,375,644.50 72,454,031.01
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 77,301,084.76 78,142,932.35
非流动负债：
长期借款
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
专项应付款 1,000,000.00 1,000,000.00
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预计负债
递延收益
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 1,000,000.00 1,000,000.00
负债合计 78,301,084.76 79,142,932.35
所有者权益：
股本 311,573,901.00 311,573,901.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 49,668,614.09 49,668,614.09
减：库存股
其他综合收益
专项储备
盈余公积 34,545,734.18 34,545,734.18
未分配利润 -380,923,540.05 -379,386,139.31
所有者权益合计 14,864,709.22 16,402,109.96
负债和所有者权益总计 93,165,793.98 95,545,042.31
3、合并利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 1,005,048.36 3,731,559.47
其中：营业收入 1,005,048.36 3,731,559.47
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 4,839,602.49 8,507,341.60
其中：营业成本 1,966,392.30 3,344,888.13
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
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提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 51,596.57 112,900.10
销售费用 104,000.00 597,906.01
管理费用 2,587,906.40 4,453,166.95
财务费用 129,707.22 -1,519.59
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） -3,834,554.13 -4,775,782.13
加：营业外收入 1,060.00 0.17
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 46,025.00 85,470.08
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -3,879,519.13 -4,861,252.04
减：所得税费用
五、净利润（净亏损以“－”号填列） -3,879,519.13 -4,861,252.04
归属于母公司所有者的净利润 -3,809,230.22 -4,761,546.85
少数股东损益 -70,288.91 -99,705.19
六、其他综合收益的税后净额
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的
其他综合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损
益
4.现金流量套期损益的有效部分
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5.外币财务报表折算差额
6.其他
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额
七、综合收益总额 -3,879,519.13 -4,861,252.04
归属于母公司所有者的综合收益总额 -3,809,230.22 -4,761,546.85
归属于少数股东的综合收益总额 -70,288.91 -99,705.19
八、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0122 -0.0153
（二）稀释每股收益 -0.0122 -0.0153
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：石磊 主管会计工作负责人： 向双林 会计机构负责人：林鹏彬
4、母公司利润表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 0.00 0.00
减：营业成本 0.00 0.00
营业税金及附加
销售费用
管理费用 1,371,870.33 1,912,678.01
财务费用 119,505.41 713.00
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,491,375.74 -1,913,391.01
加：营业外收入
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 46,025.00
其中：非流动资产处置损失
三、利润总额（亏损总额以“－”号填列） -1,537,400.74 -1,913,391.01
减：所得税费用
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,537,400.74 -1,913,391.01
五、其他综合收益的税后净额
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（一）以后不能重分类进损益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能重分类进损益的其
他综合收益中享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后将重分类进损益的其他综
合收益中享有的份额
2.可供出售金融资产公允价值变动损益
3.持有至到期投资重分类为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6.其他
六、综合收益总额 -1,537,400.74 -1,913,391.01
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0049 -0.0061
（二）稀释每股收益 -0.0049 -0.0061
5、合并现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 2,353,670.80 4,486,610.90
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产
净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 16,274.31 646,329.45
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南华生物医药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
经营活动现金流入小计 2,369,945.11 5,132,940.35
购买商品、接受劳务支付的现金 2,544,630.72 7,568,558.95
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 2,710,739.33 4,367,943.15
支付的各项税费 770,003.00 1,810,642.87
支付其他与经营活动有关的现金 1,455,336.80 1,955,355.37
经营活动现金流出小计 7,480,709.85 15,702,500.34
经营活动产生的现金流量净额 -5,110,764.74 -10,569,559.99
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
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南华生物医药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 18.96
五、现金及现金等价物净增加额 -5,110,745.78 -10,569,559.99
加：期初现金及现金等价物余额 26,719,835.21 27,915,062.65
六、期末现金及现金等价物余额 21,609,089.43 17,345,502.66
6、母公司现金流量表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 254,046.74 8,500,000.00
经营活动现金流入小计 254,046.74 8,500,000.00
购买商品、接受劳务支付的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 491,284.02 828,650.36
支付的各项税费 564,734.84 771,346.26
支付其他与经营活动有关的现金 1,050,332.50 5,283,833.86
经营活动现金流出小计 2,106,351.36 6,883,830.48
经营活动产生的现金流量净额 -1,852,304.62 1,616,169.52
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净
额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
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南华生物医药股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
投资支付的现金
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
投资活动产生的现金流量净额
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计
筹资活动产生的现金流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 9.02
五、现金及现金等价物净增加额 -1,852,295.60 1,616,169.52
加：期初现金及现金等价物余额 17,810,262.83 12,197,119.52
六、期末现金及现金等价物余额 15,957,967.23 13,813,289.04
二、审计报告
公司第一季度报告未经审计。
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