海南港澳实业股份有限公司1997年年报摘要1998-05-28
海南港澳实业股份有限公司1997年年报摘要
重要提示
本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何重大遗漏，假陈述或者严重误导，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告正本，投资者欲了解详细内容应阅读年度报告正本。
一、公司简况
公司法定名称：海南港澳实业股份有限公司
公司法定英文名称：HAINAN HONGKONG MACAO INDUSTRY CO.,LTD
公司注册地址及办公地址：海口市滨海大道景湾路8号海景湾大厦
二十九－三十层
邮政编码：570105
公司法定代表人：丰博
公司信息披露事务负责人：刘旭黎
联系电话：0898－6779316转121 6751991
传真：0898－6751891
公司股票上市地：深圳证券交易所
股票简称：港澳实业
股票代码：0504
二、会计数据与业务数据摘要
1.本年度利润及构成(单位：元)
利润总额 12,074,960.11
其中:主营业务利润 868,495.01
其他业务利润 700,351.28
投资收益 10,249,225.49
营业外收支净额 256,888.33
2.公司前三年的主要会计数据和财务指标(合并报表)
项 目 1997年 1996年 1995年
主营业务收入(万元) 16,994 －9,839 4,835
净利润(万元) 1,038 －9,696 -911
总资产(万元) 74,386 76,694 86,102
股东权益(万元) 53,759 52,721 62,418
每股收益(元) 0.033 －0.31 －0.03
每股净资产(元) 1.73 1.69 2.00
净资产收益率％ 1.93 －18.39 －1.4
调整后的每股净资产％ 1.65 — —
注：(1)本报告期内股本没有发生增减变化，没有发行新股，也未 送股、配股，每股收益、每股净资产、调整后的每股净资产加权数摊薄数相同。
(2)主要财务指标的计算方法
加权计算的净资产收益率=净利润/[(年初股东权益＋年末股东权益)÷2]×100％
每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
调整后的每股净资产=(年度末股东权益－三年以上的应收款项－待摊费用－待处理财产净损失－递延资产)/年度末普通股股份总数：
3.股东权益变动情况
项目 股本 资本公积 盈余公积 其中：公益金
未分配利润 合计
期初数 311573902 224943879.56 87659266.06 23312586.54
－96963132.93 527213914.69
本期增加
74725134.89
本期减少 64346679.52
期末数 311573902 224943879.56 23312586.54 23312586.54
－22237998.04 537592370.66
注：本期公积金减少64346679.52元，系执行第六次股东大会决议 ，弥补1996年度亏损。
未分配利润本期增加74725134.89元，是因用公积金弥补了64346679.52元的亏损及本期实现净利润10378455.37元。
三、股本变动及股东情况
1.股本结构情况 期初数 本年度增减 期末数
(一)尚未流通股份
1.发起人股份 219913686 219913686 2.募集法人股 4904284 4904284 3.法人股转配 575711 575711 尚未流通股份合计 225393681 225393681
(二)已流通股份
境内上市人民币普通股 86180221 86180221 其中:内部职工股(高管股) 12000 12000 已流通股份合计 86180221 86180221
(三)股份总数 311573902 311573902
2.截止1997年12月31日，公司股东数量为61453户，其中高管股股 东1户。
3.前十名股东持股情况：
股 东 年初持股数(股) 年末持股数(股) 占总股本％(年末)
(1)海南国邦集团有限公司 0 90346274 29 (2)海南港澳国际信托投资有限公司
124683664 83462437 26.79
(3)太原兆和发展有限公司
14962632 14962632 4.8
(4)深圳平安保险公司10088694 10088694 3.24
(5)香港晶裕发展有限公司
8827588 8827588 2.83
(6)中国光大银行证券营业部
3923458 3923458 1.26
(7)中国兴海房地产公司
3643178 3643178 1.17
(8)中国南玻集团股份有限公司
3222789 3222789 1.03
(9)中国残疾人福利基金会
1401246 1401246 0.54
(10)武汉国际租赁公司
1261106 1261106 0.4
4.持股10％以上法人股东情况介绍
(1)海南国邦集团有限公司，法定代表人：丰博，经营范围：石油 及石化产品的开发、储运、销售，持有股份中质押1700万股。
(2)海南港澳国际信托投资有限公司，法定代表人：李耀祺，经营 范围：信托存贷款、投资业务，委托存款、投资业务，有价证券业务，金融租赁业务等，持有股份无质押情况。
5.前十名股东无关联关系。
6.董事、监事、高级管理人员持情况
姓 名 职务 持股数
丰 博 董事长、总经理 0
闫广林 董事副总经理 0
熊铁虹 董 事 0
武 董 事 0
饶浩雁 董 事 0
刘亦工 董 事 0
周 晨 董 事 0
王志刚 监事会主席 0
刘立新 监 事 0
范韬东 监 事 0
刘 宁 副总经理 0
廖 永 副总经理 0
吴立群 总经理助理 0
刘旭黎 董事会秘书 0
注：董事、监事、高级管理人员年初都未持有本公司股票，年度内持股情况无变化。
原董事长张澄光于1997年8月18日离任，所持高管股12000股按规定未解冻。
四、募集资金使用情况
在报告年度内没有募集资金，也无报告年度前募集资金的使用延续到报告年度内。
五、重要事项
(一)重大事件：
1.报告期内股东大会、董事会、监事会会议情况简介：
(1)股东大会：
1997年5月30日下午3∶00整在海口市海景湾大厦五楼会议厅召开第六次股东大会，到会股东12名，代表股份187654,983股，占总股份的60.23％，会议审议并通过了董事会工作报告，总经理工作报告，1996年 财务决算及1997年财务预算的报告，监事会工作报告通过了关于用公积金弥补1996年度亏损的议案，修改公司章程部分条款的议案，改选监事的议案。会议经海南省公证处公证，合法有效。
1997年8月18日上午9∶30分在海口市海景湾大厦五楼召开1997年临时股东大会，到会股东16人，代表股份184,070,205股，占总股份的59.08％。大会审议通过了改派董事的议案；港澳实业资产重组方案的报告，决定重新确定港澳实业的整体发展战略，确立以石油及石化为主导，以房地产、旅游、金融为辅的产业结构；修改公司章程部分条款的议案。
(2)董事会会议情况
1997年4月22日在海口市海景湾大厦三十楼召开了第三届董事会第 三次会议，会议审议通过了总经理报告、1996年度财务报告、关于用公积金弥补亏损的议案、聘任刘宁为公司副总经理的议案、修改公司章程部分条款的议案。
1997年8月6日在海口市海景湾大厦三十楼召开了第三届董事会第四次会议，会议通过了董事长工作报告、中期财务报告、重组工作报告、改派董事的议案、修改公司章程部分条款的议案。 1997年8月18日 在海口市海景湾大厦五楼召开了第三届董事会第五次会议，会议选举丰博为董事长，聘任闫广林、刘宁、廖永为副总经理，聘任司金山为财务总监、刘旭黎为董事会秘书，同意调整公司机构设置。
1997年11月6日在海口市海景湾大厦三十楼会议室召开了第三届董 事会第六次会议，会议通过了修订公司制度的议案，决定对公司资产状况进行自查并逐步规范公司对外投资。
(3)监事会会议情况
1997年8月15日在海口市召开了第三届监事会第三次会议，会议推 选了新的监事候选人。
1997年8月18日在海口市召开第三届监事会第四次会议，会议选举 王志刚为监事会主席，委托海口会计师事务所对离任的董事长、总经理及财务经理进行离任审计。
3.本报告期内未发生重大的收购兼并、重大投资事项。
4.本报告期内公司注册地址未发生变化。
法定代表人变更为丰博。
因公司股权变动原因，张澄光、潘茂良、许峰、刘卫民不再担任公司董事，改选丰博、熊铁虹、闫广林、周晨为公司董事，曹锡坤不再担任公司监事，改选刘立新为公司监事。
5.本报告期内会计师事务所无变动。
6.关联交易事项说明。
本公司报告期内向原第一大股东海南港澳国际信托投资有限公司出售房产599.38M2，收入426万元，定价原则执行市场价格。
7.重大诉讼、仲裁事项说明。
1997年12月22日，接到海南省高级人民法院传票，受理交通银行海南分行诉本公司及海南港澳国际信托投资有限公司借款合同纠纷一案，原告诉称与本公司1996年4月2日、1996年9月18日签订两份《借款合同 》金额分别为人民币2000万元和3000万元，期限分别为6个月和8个月，港澳信托提供连带责任保证，1996年10月3日，三方又签订《借款延期 还款合同》，将1996年4月2日借款2000万元延期至1997年4月7日偿还，月息调整为8.4‰，海南省交行已按合同履行付款义务，但港澳实业、 港澳信托未履行还款付息义务，请求判令本公司及港澳信托偿付本金5000万元及利息罚息808万元。海南省交行起诉状述是事实，本公司及港 澳信托无异议，请求调解解决。
8.其它重大事件
1997年7月，公司法人股东海南港澳国际信托投资有限公司、海国 投工业开发股份有限公司、澳门雄昌发展公司与海南国邦集团有限公司签订股权转让协议， 分别转让41221227股、46427737股、2697310股， 共计转让90346274股，占总股份的29％，海南国邦集团有限公司成为公司第一大股东。
(二)海口会计师事务所对本公司1997年度报告出具了无保留意见的审计报告。
(三)本年度利润分配预案
1997年实现净利润1038万元，用于弥补上年度亏损，弥补后，未分配利润为－2224万元。
六、财务报告
(一)审计意见
公司财务报告经海口市会计师事务所注册会计师吴齐渊、潘承均审计，出具了无保留意见的审计报告(海所字[1998]第040号)。
(二)会计报表(附后)
1.资产负债表；
2.利润表及利润分配表；
3.财务状况变动表。
(三)会计报表附注
1.企业概况
海南港澳实业股份有限公司(简称港澳实业)。
1991年9月经海南省政府琼府办(1991)100号文批准，在 1988年11 月成立的海南国际房地产发展有限公司的基础上进行规范化股份制改组，正式创立的海南港澳实业股份有限公司。发起股东为海国投工业开发股份有限公司、港澳国际信托投资有限公司，中国平安保险公司，香港晶裕发展有限公司，澳门雄昌发展有限公司等。1992年12月8日经有关 部门批准，港澳实业A股股票在深圳证券交易所挂牌交易。于1997年7月经海南省证券办(1997)169号文批准，海南国邦集团有限公司受让“港 澳实业”法人股90，346，274股，每股面值1元，变更了企业法人营业 执照，注册号20128261—4，注册资本为人民币311，570，000元。实际股本为人民币311，573，902元，并经中洲会计师事务所以中洲(95)发 第693号文验证确认。经营范围：石油及制品(凭证经营)；天然气产品 开发销售；石油天然气储运工程开发；汽车运输；石油高新技术产品研制生产销售；房地产开发经营；酒店经营管理。法定代表人：丰博。注册地点：海口市景湾路8号。
2.主要会计政策
(1)会计制度
本公司执行财政部、国家体改委联合颁布的《股份制试点企业会计制度》，所属子公司同时参照执行行业会计制度。
(2)会计期间 本公司以公历1月1日起至12月31日作为会计年度 。
3.合并会计报表的编制方法及范围
本公司合并会计报表的编制方法是根据《合并会计报表暂行规定》在抵销规定项目后编制。
本年度合并报表范围新增海南国邦石油销售公司。
合并报表编制范围：
企业名称 注册地址 主营业务 公司所持股份 ％
法定代表人
海南港澳海景湾 海口市景湾 客房餐饮 128，000，000 90.12
大酒店有限公司 路8号 潘茂良
海南港澳凤凰发 三亚 房地产 30，000，000 100.00 展有限公司 丰 博
海南港澳物业管 海口 物业管理 5，000，000 100.00 理有限公司 闫广林
海南港澳旅行社 海口 旅游 1，780，000 100.00
丰 博
海南国邦石油销 海口 石油产品 5，000，000 80.00
售有限公司 及制品 丰 博
4.记帐原则及计价基础
本公司以权责发生制作为记帐原则，以实际成本为计价基础。
5.记帐本位币及外币核算方法
本公司以人民币为记帐本位币。涉及的外币经济业务发生时以当时的外币市场外汇价折合人民币记帐。期末按期末的外币市场汇价折合人民币予以调整，发生的汇兑损益列财务费用，计入当期损益。
6.坏帐准备
本公司的坏帐准备按应收帐款年末余额的3‰计提，列入当期损益 。
7.存货的计价方法
存货入库时按实际成本计价。库存商品发出时按个别计价法，低值易耗品采用领用时一次摊销法，其他存货发出时采用加权平均法。
8.长期投资
本公司股权投资及其他投资中投资额占被投资企业股权比例20％以下的采用成本法核算；投资比例20％—50％的采用权益法核算；投资比例50％以上的采用权益法核算，合并会计报表。
9.固定资产及其折旧
凡使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及其他与生产经营有关的设备、器具、工具等，属于固定资产。不属于生产经营主要设备的物品，单位价值在2，000元以上，并且使用年限超过两年的，也列为固定资产。
固定资产折旧，采用年限法，分类计算，预计净残值按固定资产原值的10％扣除后， 确定其分类折旧率如下：
类别 使用年限(年) 预计残值(％) 年折旧率(％) 房屋及建筑物 30 10 3 通用设备 5 10 18 办公设备 5 10 18 交通工具 6 10 15
10.在建工程
本公司在建工程以实际成本核算，公司用于购建固定资产的借款利息支出在工程竣工决算前，计入在建工程；竣工决算后，列入当期损益。
在建工程竣工决算后转入固定资产核算。
11.递延资产及摊销
本公司开办费、筹备期间汇兑损失、装修费、电话初装费均按五年平均摊销。
12.营业收入实现的确认
(1)本公司商品及产品销售收入，以商品(或产品)已经发出，商品 或产品所有权由卖方转给买方，收到货款或取得索货款的凭据时，确认营业收入的实现。
(2)本公司劳务收入，以劳务已经提供并收款或取得收款凭据时作 为收入的实现。
13.税项
(1)企业所得税：本公司按海南省经济特区有关规定，所得税率为15％，其全资子公司和控股公司按国家有关税法规定及当地政府有关规 定执行；
(2)增值税：适用17％的增值税率；
(3)营业税：按营业收入的5％计征；
(4)城建税、教育费附加，价格调节基金，分别按营业税额和增值 税额的7％、3％和1％计征缴纳。
(5)其他各税，按照国家税法有关规定照章计征缴纳。
14.利润分配
公司章程规定的税后利润分配顺序：
(1)弥补以前年度亏损；
(2)按税后利润的10％提取法定盈余公积金；
(3)按税后利润的10％提取法定公益金；
(4)根据股东大会的决议提取任意盈余公积金；
(5)分配普通股股利。
(四)合并会计报表主要项目注释
1.短期投资
(1)股票投资
股票投资 1997年12月31日 1996年12月31日
股数 金额 期末市值 股数 金额 期末市值
海国实法人股
1764113 4375000.00 1764113 4375000.00
证券投资
5000000.00 3172277.54 2000000.00 2285957.08
合计
9375000.00 3172277.54 6375000.00 2285957.08
(2)债券投资
债券名称 1997.12.31 1996.12.31
发行时间 期限 金额 发行时间 期限 金额
国库券 1993年 5年 50000.00 1993年 5年 50000.00
国库券 1994年 5年 30000.00 1994年 5年 30000.00
合计 80000.00 80000.00
说明：短期投资增加300万元，为增加证券投资。
2.应收帐款
帐龄分析 1997年12月31日 1996年12月31日
户数 金额 比例％ 户数 金额 比例％
一年以内 39 6771785.03 15.99 36 4438984.03 8.10
一至二年 13 11875447.93 28.05 9 9614166.78 17.55 二至三年 13 3462369.37 8.18 2 805088.00 1.47 三年以上 33 20228155.95 47.78 5 39929063.95 72.88 合计 98 42337758.28 100.00 52 54787302.76 100.00
1997年12月31日应收5％以上股份股东欠款：
港澳国际信托投资公司 34172020.35
3.其他应收款
帐龄分析 1997年12月31日 1996年12月31日
户数 金额 比例％ 户数 金额 比例％
一年以内 80 38969474.92 34.37 82 70362490.97 85.25
一至二年 30 51824092.83 45.71 8 9508621.57 11.52 二至三年 15 7325408.31 6.46 6 670173.36 0.81
三年以上 20 15262904.31 13.46 5 1999227.45 2.42 合计 145 113381880.37 100.00 101 82540513.35 100.00
A.1997年12月31日应收持本公司5 ％以上股份股东欠款：
港澳国际信托投资公司 38，307，340.01
B.欠款占余额10％以上的其他单位：
欠款单位 款项发生原因 欠款金额 借款日及期限
海南大成房地产公司 发展大厦项目 21500000.00 1996年 发展大厦 项目款 11383942.25 1996年
说明：本年度增加3084.14万元，主要系新增北京办事处往来款， 以及子公司港澳凤凰发展公司上交款项原记入其他应收款贷方，本年度调入长期投资项目所至。
4.存货
项目 1997年12月31日 1996年12月31日
金额 比例％ 金额 比例％ 1 在建开发产品 316134392.90 90.72 343357265.18 91.79
(1) 土地 74136999.65 21.28 73016294.67 19.52
(2) 秀英街改造工程
64398400.00 18.48 64398400.00 17.22
(3) 海景湾大厦 40014329.87 11.48 35.022403.07 9.36
(4) 发展大厦 28220616.77 8.10 26759168.13 7.15
(5) 三亚海坡渡假村
60229150.60 17.00 127049840.74 33.97
(6) 三亚凤凰花园
37893649.48 11.16
(7) 其他 11241246.53 3.23 17111122.57 4.57
2 开发成品 31286639.43 8.98 29.380059.11 7.86
(1) 137一号厂房18128392.92 5.20 18128392.92 4.85
(2) 瑞景楼 3065919.27 0.88 10839394.92 2.90
(3) 翠玉园 412271.54 0.12 412271.54 0.11
(4) 观海楼 9680055.70 2.78
3 原材料 166827.08 0.05 1031988.92 0.28
4 低值易耗品 223073.09 0.07 245496.98 0.07
5 物料用品 635942.28 0.18
合计 348452324.78 100.00 374014774.19 100.00
说明：比上年减少2556.24万元，主要为凤凰公司销售三亚海坡度 假村别墅结转开发成本2623.41万元。
5.长期投资
(1)项目
股票投资 3170.7万元
其它投资 2690.9万元
合计 5861.6万元
(2)股权投资
被投资公司名称 股份类别 股票数量 占被投资公司 投资金额
股权的比例％ (元)
初始投资额
三亚东方实业公司 法人股(普通) 10747100 7.84 1747100.00
1000万
泰华酒店 法人股(普通) 7700004 4.53 7700004.83
595万
东方租赁公司 法人股(普通) 4000000 4.00 4000000.00
400万
东方文化艺术公司 法人股(普通) 2100000 7.00 2100000.00
210万
浙江港澳新型建材 法人股(普通) 3600000 6.00 3600000.00
公司 360万
杭州外滩建设公司 法人股(普通) 2400000 1.20 2400000.00
240万
港澳国际财务有限 法人股(普通) 1160000 2.00 1160000.00
公司 116万
小计 31707104 31707104.83
2921万
(3)其他投资
被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注 本期权益
(元) 册资本比例％ 增减额
上海嘉元大酒店 长期 8128100.00 25 福建国际投资公司 长期 6000000.00 10 海南新海房地产公司 长期 4,235,000.00 14.1 东方房地产交易中心 长期 5,932,284.05 17.5 其他七户 2,614,403.28 小计 26,909,787.33
6.固定资产及累计折旧
1997年度
序号 类别
年初余额 本年增加 本年减少 期末余额 固定资产原值
174037038.48 1621898.54 9707664.82 165951272.20
(1) 房屋及建筑物
149427535.07 884959.54 7634791.49 142677703.12
(2) 运输工具
8436125.89 568000.00 1802855.00 7201270.89
(3) 机器设备
10200479.58 39245.00 263203.33 9976521.25
(4) 办公设备
3126534.44 50390.00 5415.00 3171509.44
(5) 其他
2846363.50 79304.00 1400.00 2924267.50
2 累计折旧
8184363.85 4395190.74 2694942.53 9884612.06
(1) 房屋及建筑物
3124480.56 748760.48 1865556.82 2007684.22
(2) 运输工具
2781180.45 1130090.04 670598.39 3240672.10
(3) 机器设备
872763.60 1738547.20 156759.44 2454551.36
(4) 办公设备
1041628.73 134055.02 2027.88 1173655.87
(5) 其他
364310.51 643738.00 1008048.51
3 固定资产净值
165852674.63 156066660.14
7.递延资产
序号 种类 期初数 本期增加 本期摊销 期末余额
1 开办费 2787990.90 0 710107.04 2077883.86
2 小区费用 784488.99 0 457618.00 326870.99
3 低值易耗品 335280.18 53080.00 144723.00 243637.18
4 物业管理费 427350.00 0 93240.00 334110.00
5 绿化费 125556.13 0 25536.84 100019.29
合计 4460666.20 53080.00 1431234.88 3082511.32
说明：本年度减少137.81万元，为正常按月摊销，其中：子公司摊销88.04万。
8.应付帐款
序号 帐龄分析 1997年12月31日 1996年12月31日
户数 金额 占总额％ 户数 金额 占总额％
1 一年以内 25 1078429.90 29.14 70 35285223.92 91.43
2 一至二年 3 921197.91 24.89 1 1388712.24 3.60
3 二至三年 3 1700833.63 45.97 2 1918139.60 4.97
4 三年以上
合计 31 3700461.44 100 73 38592075.76 100.00
说明：
(1)1997年12月31日所欠持本公司5％以上股份的股东的款项：无。 (2)本年度减少3489.18万元，主要为支付港海公司装修海景湾大酒店装修工程欠款3390万元。
9.未交税金
税目 年初余额 进项税额 已交税金 进项税转出 销项税额 期末余额
增值税 0 14109121.21 508361.01 14628379.66 10897.44
序号 税目 年初余额 本年计提数 本年已交数 期末余额
1 营业税 139488.99 4283469.56 3891391.85 531566.70
2 城建税 16925.22 329176.40 382257.72 －36156.10
3 企业所得税 1558299.94 2031934.08 906550.00 2683684.02
合计 1714714.15 6644580.04 5180199.57 3179094.62
说明：本年度增加147.53万元，为子公司凤凰公司本年度计提企业所得税203.07万元。
10.其他未交款
序号 税目 年初余额 本年计提数 本年已交数 期末余额
1 教育费附加 －3124.54 56311.58 130770.91 －77583.87
2 物价调节基金 26375.37 169085.36 90791.51 104669.22 合计 23250.83 225396.94 221562.42 27085.35
11.其他应付款
序号 帐龄分析 1997年12月31日 1996年12月31日
户数 金额 占总额％ 户数 金额 占总额％
1 一年以内 48 3948936.66 40.63 20 1573186.99 34.50
2 一至二年 13 2952057.79 30.38 26 1180811.42 25.90
3 二至三年 6 2754113.45 28.34 2 1424761.45 31.03
4 三年以上 1 63250.00 0.65 1 391123.26 8.57 合计 68 9718357.90 100.00 49 4559883.12 100.00
1997年12月31日所欠持本公司5％以上股份的股东的款项无。
说明：本年度增加515.85万元，主要是应付垫付水费、电费及工程维修费。
12.预提费用
说明：本年度增加909.37万元，为预提本年度银行贷款利息864.67万元，海景湾大酒店预提银行贷款利息9.89万元，预提房产税35万元。 13.长期借款
年初数 5，000，000.00
年末数 5，000，000.00
贷款单位 币种 贷款金额 月息‰ 借款 借款
原币 汇率 折合人民币 期限 条件
海口市金通城市信用社
人民币 5000000.00 5000000.00 10.83 三年 信用
合计 5000000.00 5000000.00 三年
14.少数股东权益
被投资单位 少数股权股本 所占比例％ 被投资单位权益合计
少数股权
海景湾大酒店 14040000.00 9.88 137029825.19
13544994.72
合计 13544994.72
15.资本公积
项目 金额(元) 备注
期初数 224943879.56
本期增加数
其中：股票溢价
法定财产评估增值
其他
本期减少数
期末数 224943879.56
16.盈余公积
项目 金额(元) 备注
期初数 87659266.06
本期增加数
其中：法定盈余公积金
公益金
任意盈余公积金
本期减少数 64346679.52 弥补亏损
期末数 23312586.54
本期减少64346679.52元经第六次股东大会决议动用盈余公积金64346679.52元弥补以前年度亏损。
17.未分配利润
序号 项目 1997年12月31日
1 年初余额 －96963132.93
2 加：本年转入数 10378455.37
3 盈余公积金转入 64346679.52
3 减：本年减少数
其中
4 (1)分配股利
5 (2)提取法定公积金
6 (3)提取公益金
7 (4)任意公积金
年末余额 －22237998.04
18.主营业务收入
序号 项目 1997年度 1996年度
1 房地产 61813373.00 －131064126.17
2 物业管理 3118124.28 2144494.35
3 旅游业 18960457.04 30528802.94
4 原油销售 86049292.10
合计 169941246.42 －98390828.88
19.营业成本
序号 项目 1997年度 1996年度
1 房地产 40414754.70 －41963349.73
2 物业管理 1197271.39 1100094.15
3 旅游业 11172486.12 22564956.41
4 原油销售 82994830.79
合计 135779343.00 －18298299.17
20.财务费用
上年数 5952377.93
本年数 8686323.01
项目 1997年度
利息支出 9416627.06
减：利息收入 734215.33
汇兑收益
减：汇兑损益 2657.35
手续费 1253.93
合计 8686323.01
21.营业税金及附加
上年数 －5451813.30
本年数 3182010.18
项目 1997年度
营业税 2956043.04
城建税 108270.59
教育费附加 104259.25
物价调节基金 13437.30
合计 3182010.18
22.其他业务利润
项目 收入 支出 利润
租金 529661.26 29309.98 500351.28
电话 200000.00 200000.00
合计 729661.26 29309.98 700351.28
23.投资收益
项目 股票投资收益 债券投资收益 其他投资收益 合计
成本法 权益法 成本法 权益法
短期投资 9765265.49 9765265.49
长期投资 483960.00 483960.00
合计 9765265.49 483960.00 10249225.49
公司遵照国务院证券委、中国人民银行、国家经贸委《严禁国有企业和上市公司炒作股票》的规定只在深圳证券交易所开设了一个股票帐户(A股)股票投资过程中无违法违规行为。
24.营业外收入
序号 项目 内容 金额(元) 备注
1 固定资产清理收入 12113.46
2 罚款、赔偿收入 260200.00
3 租金收入 276103.40
4 其他 15723.13
合计 564139.99
25.营业外支出
序号 项目 内容 金额(元) 备注
1 固定资产清理损失 103147.84
2 赔偿损失 123442.00
3 捐赠支出 76661.82
4 其他 4000.00
合计 307251.66
(四)分行业资料
行 业 营业收入 营业成本
上年数 本年数 上年数 本年数
营业毛利
上年数 本年数
房地产 －131064126 61813373 －41963350 40414755
－89100776 21398618
物业管理 2261484 3118124 1100094 1197271
1161390 1920853
石油销售 0 86049292 0 82994831
0 3054461
旅游 1069978 1083519 805822 771121
264156 312398
酒店 29341835 17876937 21759134 10401365
7582701 7475572
公司内行业间相互抵减 0 0 0 0
0 0
合计 －98390829 169941245 －18298300 135779343
－80092529 34161902
(五)关联方关系及其交易
1.存在控制关系的关联方关系及其交易
(1)存在控制关系的关联方
企业名称 注册地址 主营业务 与本企业关系 经济性质 法定代表人
或类型
海南港澳凤凰发展公司
三亚商品街 房地产 子公司 股份制 丰 博
海南港澳旅行社
海口海景湾大厦 旅游 子公司 股份制 闫广林
海南港澳物业管理公司
海口海景湾花园 物业管理 子公司 有限责任公司 丰 博
海南港澳海景湾大酒店
海口海景湾大厦 酒店经营 控股公司 有限责任公司 潘茂良
海南国邦石油销售公司
海口海景湾大厦 石油及制品 子公司 有限责任公司 丰 博
(2)存在控制关系的关联方的注册资本及其变化
企业名称 年初数 本年增加数 本年减少数 年末数
海南港澳凤凰发展公司 30000000 0 0 30000000
海南港澳旅行社 20000000 0 0 20000000
海南港澳物业管理公司 5000000 0 0 5000000
海南港澳海景湾大酒店109200000 0 0 109200000
海南国邦石油销售公司 0 10000000 0 10000000
(3)存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化 企业名称
年初数 本年增加 本年减少 年末数
金额 ％ 金额 ％ 金额 ％ 金额 ％
海南港澳凤凰发展公司
134064900 100 0 40131900 29 93933000 100
海南旅行社
1430300 100 0 244300 17 1186000 100
海南物业管理公司
5064500 100 611700 12.08 0 5676200 100
海南海景湾大酒店
126544400 90.12 0 3059600 2.4 123484800 90.12
海南国邦石油销售公司
0 7387300 7387300 80
2.不存在控制关系的关联方关系及其交易
(1)定价政策
执行市场价格
(2)不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称
海南港澳国际信托投资有限公司 为本公司第二大股东
海南国邦股份有限公司 与本公司同一董事长
(3)销售货物
企业名称 1997年 1996年
金额(元) 占年度购货 金额(元) 占年度购货
百分比(%) 百分比(%)
海南港澳信托投资有限公司
4261040.00 2.51
(4)关联方(含5％以上股东)应收应付款
A.应收帐款
企业名称 年末余额(元) 占全部应收帐款余额比重(％)
1997年 1996年 1997年 1996年
港澳信托投资有限公司
34172020.35 35097764.35 80.71 64.06
B.其他应收款
企业名称 年末余额(元) 占全部其他应收款余额比重(％)
1997年 1996年 1997年 1996年
港澳信托投资有限公司
38307340.01 26646940.01 33.79 32.28
七、备查文件
1.载有公司董事长亲笔签署的1997年年度报告；
2.海口会计师事务所出具的审计报告原件；
3.公司董事会决议原件；
4.公司章程。
海南港澳实业股份有限公司
1998年4月4日
