北京赛迪传媒投资股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。海南从信会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
一、 公司简介
1、公司法定中文名称：北京赛迪传媒投资股份有限公司
公司法定英文名称：BEIJING CCID MEDIA INVESTMENTS CO., LTD.
公司简称：赛迪传媒
英文缩写：CMI
2、公司法定代表人：李 颖
3、公司董事会秘书：刘旭黎
授权代表：方 芳、王禹樵
电 话：010－68710712，68710716
传 真：010－68710711
E－mail: hmi@163bj.com
联系地址：北京市海淀区友谊宾馆苏园写字楼278室
4、公司注册地址：北京市昌平区超前路9号附楼403
办公地址：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆苏园写字楼278室
邮政编码：100873
5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、 《证券时报》为公司指定的信息披露报刊。
中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址：
http://www.cninfo.com.cn
公司年度报告备置地点：公司年度报告备置于北京市海淀区友谊宾馆苏园写字楼278室
6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所
公司股票简称：ST港澳
公司股票代码：0504
二、 会计数据和业务数据摘要
1、本年度主要会计指标
利润总额(元)： 25,263,187.47
净利润(元)： 28,261,411.65
扣除非经常性损益后的净利润(元)： 82,741,910.70
主营业务利润(元)： －1,020,253.02
其它业务利润(元)： 350,008.00
营业利润(元)： 27,234,917.79
投资收益(元)： 55,506,992.91
补贴收入(元)： －－－
营业外收支净额(元)： －57,478,723.23
经营活动产生的现金流量净额(元)： －3,362,080.15
现金及现金等价物净增加额(元)： 6,031,428.07
注："扣除非经常性损益后的净利润"：主要为扣除营业外收支净额－57, 478 ,723.23元。
2、报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标
项 目
2000年度 99年度 98年度
调整前 调整后 调整前 调整后
主营业务收入(元)
22,040,212.58 －30,064,409.61 －44,312,225.61 －52,417,840.19 －52,417,840.19
净利润(元)
28,261,411.65 －56,618,393.46 －60,871,236.42 －189,636,635.76 －155,821,361.47
总资产(元)
597,048,948.60 479,487,219.54 562,778,980.79 631,047,539.07 527,817,472.21
股东权益(元)
314,972,782.37 161,794,425.07 236,746,605.57 340,096,390.29 218,412,818.53
每股收益(元)
0.09 －0.18 －0.195 －0.61 －0.50
每股净资产(元)
1.01 0.52 0.76 1.09 0.70
调整后的每股净资产(元)
0.99 0.20 0.72 1.03 0.447
每股经营活动产生的
－0.01 －0.006 －0.006 0.01 0.01
现金流量净额(元)
净资产收益率(％)
8.97 －34.99 －25.71 －56.00 －71.34
注：计算公式
◆ 每股收益=净利润/年度末普通股股份总数
◆ 每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
◆ 调整后每股净资产=( 年度末股东权益－三年以上应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用－住房周转金负数余额) /年度末普通股股份总数。
◆ 每股经营活动产生的现金流量净额=经营活动产生的现金流量净额/ 年度末普通股股份总数
◆ 净资产收益率=净利润/年度末股东权益×100％
3、报告期利润表附表
报告期利润 净资产收益率(％) 每股收益(元)
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 －0.32％ －0.41％ －0.003 －0.003
营业利润 8.65％ 10.86％ 0.087 0.087
净 利 润 8.97％ 11.27％ 0.091 0.091
扣除非经常性损益后的净利润 26.27％ 32.98％ 0.266 0.266
注：计算公式
◆ 全面摊薄净资产收益率 = 报告期利润÷期末净资产
◆ 全面摊薄每股收益 = 报告期利润÷期末股份总数
◆ 加权平均净资产收益率(ROE)：ROE=P÷(E0＋NP÷2＋Ei×Mi÷M0－Ej× Mj ÷M0)
其中：P为报告期利润；NP为报告期净利润；E0为期初净资产；Ei 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；M0为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
◆ 加权平均每股收益（EPS）：EPS = P÷(S0＋S1＋Si×Mi÷M0－Sj×Mj÷M0)
其中：P为报告期利润；S0为期初股份总数；S1 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；M0为报告期月份数；Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
4、报告期内股东权益变动情况
项 目
股本(万股) 资本公积(万元) 盈余公积(万元) 法定公益金(万元) 未分配利润(万元)
期 初 数
31,157 22,494 2,331 2,331 －32,308
本期增加
4,996 2,826
本期减少
期 末 数
31,157 27,490 2,331 2,331 －29,482
续上表：
项 目 股东权益合计(万元)
期 初 数 23,674
本期增加 7,823
本期减少
期 末 数 31,497
变动原因：
1 资本公积变动原因：
2 资本公积变动原因：
a. 受让北京中计报投资有限公司61％股权后， 该公司定价基准日至购并日间实现的利润，按协议分配给受让前原股东，原股东放弃该部分利润分配的收受权，该公司计入资本公积，本公司按比例调整相应权益。
b. 用资产抵偿海南省建行、交行债务， 偿债金额高于资产帐面价值和税费部分，按2001年1月18日财政部颁布的《企业会计准则—债务重组》之规定， 追溯调整计入该项目。
3 未分配利润变动原因：报告期实现净利润28,261,411.65元。
三、 股本变动和主要股东持股情况
1、2000年12月31日，公司股东总数16,113户。
2、前十名股东情况如下：
序号 股东名称 期未持股数 期内增减 持股比例％
1 国邦集团有限公司 90346274 －－－ 29.00
2 海南港澳国际信托投资有限公司 83462437 －－－ 26.79
3 太原兆和发展有限公司 14962632 －－－ 4.80
4 深圳平安保险公司 10088694 －－－ 3.24
5 海南晶裕物业发展有限公司 8377588 ＋8377588 2.69
6 中国光大银行证券营业部 3923458 －－－ 1.26
7 海南神鼎发展公司 3643178 －－－ 1.17
8 中国南玻集团股份公司 3222789 －－－ 1.03
9 中国残疾人福利基金会 1401246 －－－ 0.54
10 武汉国际租赁公司 1261106 －－－ 0.40
注：1前十名股东共持有股份220,689,402股，均为尚未流通的股份。
2海南晶裕物业发展有限公司报告期内增持8,377,588股，系原股东广州世都百货有限公司转让所致。
3前十名股东中，海南神鼎发展公司系海南港澳国际信托投资有限公司子公司。
⑴ 持股5％以上法人股东所持股份质押、冻结情况：
1 国邦集团有限公司持股比例29％，计9034万股，全部质押。
2 海南港澳国际信托投资有限公司持股比例26.79％，计8346万股，全部质押。
⑵ 2000年9月27日，公司原第一大股东国邦集团有限公司与信息产业部计算机与微电子发展研究中心(简称CCID)签订《股权转让协议》，国邦集团将其持有的本公司90,346,274股法人股(占总股本29％)的股份转让给CCID。公司于2000年9月 30 日就此在《中国证券报》、《证券时报》发布提示性公告。目前双方正在办理转让股份的解押过户手续。
四、股东大会简介
1、 1999年度股东大会
2000年5月27日公司于《中国证券报》、《证券时报》刊登公告，定于2000年6 月28日召开1999年度股东大会。
会议于2000年6月28日下午9:30在北京市友谊宾馆友谊宫1号会议室召开，出席会议股东6名，代表股份173,825,411股，占公司股本总额的55.78％。 信利律师事务所谢思敏律师到会见证。
会议审议通过了如下议案：
1) 董事会工作暨业务报告；
2) 监事会工作报告；
3) 九九年度财务报告及利润分配预案；
4) 关于核销、计提资产减值准备实施情况的报告；
5) 关于更换董事的议案；
6) 关于续聘海南从信会计师事务为公司2000年度审计机构的议案；
7) 关于债务处理情况的报告；
8) 监事会工作细则。
《关于公司更名及相应修改公司章程的议案》由董事会作出专项说明后，没有审议表决，公司继续延用原名称。
决议公告刊登于2000年6月29日《中国证券报》、《证券时报》。
2、2000年度第一次临时股东代表大会
2000年9月30日公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》发布公告， 定于 2000年10月30日召开2000年度第一次临时股东代表大会。后于2000年10月14日、10 月24日在《中国证券报》、《证券时报》发布补充及延迟公告，将会期延至2000年 11月15日。
会议于2000年11月15日上午9:30在北京市友谊宾馆科学会堂102号会议室召开，出席会议股东11名，代表股份173,864,911股，占公司股本总额的55.80 ％， 符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议经信利律师事务所谢思敏律师到会见证，合法有效。大会以投票表决方式审议通过了以下议案：
1) 关于改选董事、监事的议案；
2) 关于修改公司章程部分条款的议案；
《关于资产重组的议案》，根据岳华会计师事务所岳华评报字[2000〗第040号评估报告，公司欲置入的北京中计报投资有限公司(简称“中计报公司”)资产评估价值为3.28亿元，高于公司原与CCID签订《资产重组意向书》时的估计价值，使公司购买中计报公司股权的交易条件发生变化，同时由于中计报公司评估未能如期完成，本次股东大会没有通过该项议案。
决议公告刊登于2000年11月16日《中国证券报》、《证券时报》。
3、2000年度第二次临时股东代表大会
2000年11月16日公司于《中国证券报》、《证券时报》刊登公告，定于2000年 12月19日召开2000年度第二次临时股东代表大会。
会议于2000年12月19日上午9:30在北京市昌平区沙河定泗路信苑召开，出席会议股东5名，代表股份173,809,311股，占公司股本总额的55.78 ％，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议经信利律师事务所谢思敏律师到会见证，合法有效。大会以投票表决方式审议通过了以下议案：
1) 关于资产重组的议案；
2) 关于增选董事的议案。
决议公告刊登于2000年12月20日《中国证券报》、《证券时报》。
五、 董事会报告
1、 公司经营情况：
⑴ 公司行业归属：本公司原属房地产类公司，2000年， 公司通过资产重组，将主业定位于资讯科技、信息媒体产业。本公司控股的北京中计报投资有限公司所投资管理的《中国计算机报》属于国内计算机业的行业报，其发行量及市场受众份额居同业媒体前列。
⑵ 公司经报告期实施资产重组后， 主营业务范围变更为高新技术企业资讯、媒体、文化传播项目投资管理，提供信息源服务等。
报告期内，公司原主业停滞。公司认真执行1999年度股东大会的各项决议，通过以资产抵偿债务的方式盘活存量房地产，解除债务负担，为公司资产重组、转换主业打基础。2000年末，通过重大资产重组，实现公司由房地产行业向资讯传媒产业的转换。
2000年度，主营业务收入2,204.02万元，主营业务利润－ 102万元，净利润2 ,826.14万元。
⑶ 经营中出现的问题、困难与解决方案
1 报告期内，公司面临的主要问题是：主营业务停滞、逾期债务负担沉重，无持续发展能力。
2 公司经营班子在董事会领导下，认真执行股东大会决议精神，确定盘活资产、处理遗留问题，以资抵债，解除逾期债务负担及通过资产重组建立和发展新的主导产业的经营方针。报告期内，以存量房地产抵偿债务的方式解除债务负担 逾亿元，通过重大资产重组进入资讯传媒产业，实现公司经营状况的好转，并获得可持续发展的能力。
2、 公司财务状况
⑴ 公司财务状况（单位：人民币元）
项 目 期 末 数 期 初 数 报告期增减变动
总资产 597,048,948.60 562,778,980.79 6.09％
长期负债 1000,000.00 1,000,000.00 0.00％
股东权益 314,972,782.37 236,746,605.57 33.04％
主营业务利润 －1,020,253.02 －46,157,283.15 97.79％
净利润 28,261,411.65 －60,871,236.42 146.43％
主要变动原因：
1 总资产变动原因主要是长期投资增加；
2 股东权益增加主要为资本公积增加49,964,765.15元，净利润增加 28, 261 ,411.65元。
3、公司报告期内投资情况
⑴ 本报告期无募集资金、也无报告期前募集资金的使用延续到报告期内。
⑵ 本报告期以资产折价950万元投资成立海南港澳实业投资公司，本公司股权比例95％。
以债权资产、股权资产及部分现金购买北京中计报投资有限公司61％股权。
4、经营环境、宏观政策、法规对公司财务状况和经营的影响
由于公司绝大部分存量资产均在海南，随着当地对“停建、缓建工程”处置力度的加强，给公司有序实施不良资产剥离造成了较大的突发性困难。预计2001年为保全公司资产而进行的投资性支出较往年将有较大幅度增加。
5、2001年业务经营计划
公司在确立IT传媒主业的同时，加大主营业务的经营力度，保证公司经营业绩的稳定增长；确立和巩固我们在中国IT信息服务领域的领导地位。
⑴ 通过收购、兼并等资本运作方式，加大传媒产业的投入， 形成以中计报公司为龙头的包括5～8家媒体的集团架构。
⑵ 介入与媒体相关的领域，挖掘媒体产业的附加值。形成出版、发行、销售、服务一体化的多点纵深媒体经营格局。
⑶ 努力解除债务与不良资产，对公司原与主业无关的其它业务进行清理， 以保证公司主营业务的顺利成长。
6、董事会工作情况
报告年度董事会会议情况及决议内容：
⑴ 2000年4月12日，第四届董事会第四次会议审议通过了九九年度总经理工作报告、计提各项减值准备的内部控制制度、九九年度内控制度实施情况报告、九九年度报告及报告摘要、九九年度财务报告、九九年度利润分配方案、关于部门董事及高管人员人事变动的议案、关于公司股票申请特别处理的议案、关于指定信息披露报纸的议案、关于对贷款利息计算进行调整的议案。
⑵ 2000年5月25日，第四届董事会临时会议审议通过了董事会工作报告、监事会工作报告、九九年度财务报告、关于核销和计提资产减值准备实施情况的报告、关于修改公司章程部分条款的议案、更换董事的议案、续聘会计师事务所的议案。
⑶ 2000年7月6日， 第四届董事会第五次会议审议通过了针对中国证监会北京证管办在下发的《整改通知》(“京证监发[2000〗74号”) 中所提问题逐项审议形成的整改方案。
⑷ 2000年8月9日，第四届董事会第六次会议以通讯方式召开， 会议审议通过了2000年度中期报告及报告摘要。
⑸ 2000年9月8日， 第四届董事会临时会议审议通过了关于资产重组的议案及相关事项。
⑹ 2000年11月15日， 第四届董事会第七次会议审议通过了关于选举董事长、聘任高管人员的议案、关于资产置换的议案、关于召开2000年度第二次临时股东大会的议案。
⑺ 2000年12月28日， 第四届董事会第八次会议审议通过了关于资产置换的议案。
7、公司管理层及员工情况
⑴ 公司董事、监事及高级管理人员
姓 名 性别 年龄 职 务 任 职 期 限 持股数量
李 颖 女 40 董 事 长 2000.11.15～2002.5.20 未持有公司股份
丰 博 男 43 副董事长 1999.5.20～2002.5.20 未持有公司股份
赵明生 男 45 董事总经理 2000.12.20～2002.5.20 未持有公司股份
陈 瑛 女 49 董 事 2000.11.15～2002.5.20 未持有公司股份
钱 锋 男 48 董 事 1999.5.20～2002.5.20 未持有公司股份
李 因 男 38 董 事 2000.11.15～2002.5.20 未持有公司股份
詹余引 男 32 董 事 1999.5.20～2002.5.20 未持有公司股份
蔡 琦 男 39 监 事 长 1999.5.20～2002.5.20 未持有公司股份
徐广懋 男 54 监 事 2000.11.15～2002.5.20 未持有公司股份
范韬东 男 44 监 事 1999.5.20～2002.5.20 未持有公司股份
闫广林 男 46 副总经理 1999.5.20～2002.5.20 未持有公司股份
范 宁 男 35 副总经理 2000.4.12～2002.5.20 未持有公司股份
刘 宁 男 37 副总经理 1999.5.20～2002.5.20 未持有公司股份
刘旭黎 女 35 董事会秘书 1999.5.20～2002.5.20 未持有公司股份
副总经理
谭 智 男 29 财务总监 2000.11.15～2002.5.20 未持有公司股份
方 芳 女 35 总经理助理 2000.11.15～2002.5.20 未持有公司股份
赵小宁 男 50 总经理助理 2000.11.15～2002.5.20 未持有公司股份
公司现任董事、监事年度内都未持有本公司股票，无增减变化。
说明：
1 报告期内公司董事、监事及高级管理人员于本公司受薪总额为323,000元。
年度报酬在5万～6.5万之间的有4人，在6.5万～8万之间的1人。
在董事、监事及高级管理人员中，李颖、赵明生、丰博、陈瑛、钱峰、李因、詹余引、蔡琦、徐广懋、谭智、方芳、赵小宁报告期内均未在本公司领取报酬。
2 报告期内，熊铁虹、任荣庆先生因工作原因，辞去董事职务。闫广林、范宁、刘立新先生因公司大股东变更，不再担任公司董事、监事。廖永女士因工作变动辞去公司副总经理。公司分别于2000年度召开的股东大会上，选举李颖、赵明生、陈瑛、李因为公司董事，选举徐广懋为公司监事，并由董事会聘任范宁先生为公司副总经理。
3 报告年度内，公司董事会秘书无变动情况。
8、利润分配预案或转增预案。
2000年度公司实现净利润28,261,411.65元，报告期期初未分配利润－323,083, 762.53元，2000年度利润用于弥补亏损，不分配。公积金不转增股本。
9、报告期内，公司指定《中国证券报》及《证券时报》为信息披露报纸。
六、 监事会报告
1、 监事会会议情况
⑴ 2000年4月12日，公司第四届监事会召开第三次会议，审议通过了九九年度报告及报告摘要。
⑵ 2000年5月17日，公司第四届监事会召开第四次会议，对九九年度计提各项减值准备发表监督意见，并对公司规范运作提出具体要求。
⑶ 2000年6月7日，公司第四届监事会召开第五次会议， 审议通过了九九年度监事会工作报告，并将监事会工作细则提交股东大会审议。
⑷ 2000年11月7日，公司第四届监事会召开第六次会议，因股权变动，刘立新不再担任公司监事，推选徐广懋为新的监事，会议还对公司资产重组事项和董事会临时会议的审议、表决程序发表意见。
⑸ 2000年12月28日，公司第四届监事会召开第七次会议， 就公司有关资产置换事项以及董事会四届八次会议的审议、表决程序发表意见。
2、公司监事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的职责，依法行使监督权。公司监事会认为：公司在经营过程中，决策程序合法，并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理执行职务时，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。
3、 就2000年度公司实施的重大资产重组及关联交易事项，监事会认为：公司以债权资产、存量地产、股权投资及现金的方式置换CCID持有的北京中计报投资公司61％股权、北京正泰无极技术开发有限公司持有的赛迪网信息技术有限公司12％股权，利于公司减轻债务负担，解决与股东之间的关联关系和遗留问题，确立并发展公司新的主营业务。本次资产重组中发生的关联交易定价公允，维护了广大股东，尤其是中小股东的利益。
董事会会议的审议、表决程序均符合公司章程的规定，在审议涉及关联交易事项的议案中，关联方董事回避了表决。
七、 重要事项：
1、重大诉讼、仲裁事项：
⑴ 本公司于2000年7月5日接到海南省海南中级人民法院(2000) 海南立初字第 60－63号应诉通知书。交通银行海南分行提起诉讼，请求法院判令：海南崇光发展等四家公司偿还按揭贷款本金人民币2518.69万元，利息1658.27万元，合计 4176 .96万元；判令房屋抵押贷款合同合法有效，原告对抵押物有优先受偿权； 判令本公司对上述欠款承担连带清偿责任。
2000年11月22日，海南省中级人民法院送达(2000)海南民初字第34、35、36、 37号民事判决书，判定海南崇光发展公司等四家公司应偿还交通银行海南分行按揭贷款本金2,518.69万元及利息。本公司以名下海口市滨海大道海景湾大厦第6层(1 ,403.35ｕ)、第11层(1,403ｕ)、第12层(935.35ｕ)、第27层(467.35ｕ) 作为担保物，对上述欠款承担连带清偿责任。案件受理费共计267,983万元， 由海南崇光发展公司等四家公司与本公司共同负担。
⑵ 公司于2000年10月30 日收到海口市中级人民法院送达的关于本公司与中国信达资产管理公司海口办事处以物抵债协议强制公证执行的民事裁定书。
截止2000年9月20日， 本公司欠付原中国建设银行海南省分行营业部贷款本息 24,142,513.58元，1999年12月19日， 建行将该笔债权转给中国信达资产管理公司海口办事处，本公司与中国信达资产管理公司海口办事处就清偿该笔贷款本息达成协议，本公司以位于海口市港澳工业区港澳工业大厦地下室及地上1－6层9584.7ｕ房产及大厦内一切设备，以评估价值25,942,520元(帐面净值22,223,157.69元) 抵偿上述债务，抵债余额1,800,006.42元作为办理房屋过户手续的有关费用，如有剩余，不再返还，如有不足，由信达资产管理公司处理补足。本协议正式生效后一年内，中国信达资产管理公司海口办事处处置该资产时，本公司可以优先以抵债数额回购债权，一年后不再需要征求本公司同意。本协议经海口市秀英区公证处公证(
(2000)秀证经字第1302号强制执行公证书 )。
海口市中级人民法院民事裁定书根据已发生法律效力的强制执行公证书裁定强制执行。
本公司欠付信达资产管理公司海口办事处的贷款本息全部清偿。
⑶ 本公司于2000年11月9日收到海南省高级人民法院送达的关于本公司与交通银行海南分行借款合同纠纷案的民事裁定书。
海南省高院依法定程序委托海南省诉讼证据鉴定中心对查封了的本公司位于海口市滨海新村588号海景湾大厦地下室(建筑面积1,530ｕ)，附楼一层设备房( 建筑面积420ｕ)，附楼第一层(建筑面积1,838ｕ)，附楼第八层(建筑面积1,403.35ｕ)，附楼第十层(建筑面积1,403.35ｕ)，位于三亚市三亚海坡开发区土地21,851.42 ｕ及地上六幢公寓楼(建筑面积11,262ｕ) 进行了评估， 评估确定三亚市海坡开发区土地及公寓价值为人民币33,398,541元；海景湾大厦地下室、设备房、第一层、第八层、第十层房产及相应设备评估价值为人民币4,116.84万元，上述土地及房产评估价合计人民币74,566,941元。
海南省高院依照最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见第 302条的规定，就本公司欠付交通银行海南省分行流动资金贷款本金4 ,922万元及利息一案，裁定如下：
1 将本公司名下位于三亚市海坡开发区21,851.42 ｕ的土地及地上建筑物六幢公寓楼按照评估价人民币33,398,541元抵偿给交通银行海南分行；
2 将本公司名下位于海口市滨海大道景湾路8号的海景湾大厦地下室、设备房、第一层、第八层、第十层的房产及相应设备、低值易耗品以评估价人民币41, 168 ,400元抵偿给交通银行海南分行；
3 解除对上述土地、房产的查封。
本公司清偿欠付交通银行海南省分行流动资金贷款本息合计74,566,941元。
⑷ 本公司于2000年11月22 日收到海南省高级人民法院送达的关于本公司负连带清偿责任的国邦集团有限公司与建设银行海南省分行借款合同纠纷案提级执行公证的民事裁定书。
本公司1998年与国邦集团有限公司及建设银行海南省分行进行债务重组后，由国邦集团有限公司承担本公司欠付建设银行海南省分行按揭贷款，本公司应付国邦集团等额款项，本公司于1999年以相应资产为此项贷款提供了抵押担保。
海南省高院依照最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见第301条的规定，和已发生法律效力的海南省第二公证处(2000)琼2证字第 711号公证书，裁定如下：
将本公司名下位于海口市海榆西线南侧土地地号7－7－4－10、面积47,494.09 ｕ以评估单位价格为248元/平方米，计人民币11,778,534.32元， 以及地上建筑物工业厂房面积12,334.8平方米，计人民币10,800,594.78元。 以评估总价值为人民币22,579,129.10元以物抵债，抵给建设银行海南省分行清偿全部债务。
2、 报告期内公司、公司董事及高级管理人员未有受到监管部门处罚的情况。
3、 报告期内，公司原第一大股东国邦集团与CCID于2000年9月27 日签订《股权转让协议》。根据该协议，国邦集团将其持有的本公司法人股90,346,274股转让给CCID。本次法人股转让后，国邦集团不再持有本公司股份，CCID持有本公司法人股90346274股，占公司总股本的29.00％，成为本公司第一大股东， 股权性质仍为法人股。
因公司控股股东变更，以及其他股东单位提出改派董事的要求，报告年度内公司经股东大会审议，选举李颖、赵明生、陈瑛、李因为公司董事，徐广懋为公司监事，由董事会聘任赵明生先生担任公司总经理。
报告期内公司续聘刘旭黎女士为董事会秘书。
4、报告期内公司收购、出售资产以及吸收合并事项。
本公司以2000年12月31日为购并日，收购北京中计报投资有限公司61％股权。收购价格以岳华会计师事务所岳华评报字[2000〗第040号《资产评估报告书》评估并经财政部[2000〗701号文批复确认的价值为准，收购价格为3.28亿元×61％= 2 .0008亿元。
公司以资产置换购买上述资产置出资产明细如下：
债权资产(账面值)：
1、应收海南港澳信托投资有限公司 41,596,377.20
2、应收海南大成房地产有限公司 21,500,000.00
3、应收海国投集团有限公司 27,799,062.51
4、应收海国投工业开发股份有限公司 9,000,000.00
5、应收澳门雄昌发展有限公司 8,888,000.00
小 计 108,783,439.71
股权资产：
1、东方租赁公司法人股账面值 2,100,000.00
2、东方文化艺术公司法人股账面值 4,000,000.00
3、东方房地产交易中心股权账面值 5,932,284.05
4、上海嘉元大酒店股权账面值 7,653,100.00
5、海景湾酒店有限公司20％的股权协议价 69,222,352.48
6、对香港港澳国际财务有限公司
投资的账面值 1,160,000.00
小 计 90,067,736.53
现金 4,200,000.00
小 计 4,200,000.00
合 计 203,051,176.24
本次资产置换中置出资产已超过公司报告期内最近一期经审计的总资产的50％以上，公司董事会对有关事宜进行了可行性研究，聘请具有证券从业资格的中介机构对有关事宜进行认证并出具意见；同时还按照《通知》和《上市规则》的要求履行信息披露义务并向中国证监会及北京证管办报送了备案材料。公司所购中计报公司股权的过户手续已办理完毕。
5、重大关联交易事项
⑴ 本公司原第一大股东国邦集团有限公司与信息产业部计算机与微电子发展研究中心于2000年9月27日签订《股权转让协议书》， 由信息产业部计算机与微电子发展研究中心受让国邦集团有限公司所持本公司90,346,274股的法人股股权，该股权转让后，信息产业部计算机与微电子发展研究中心持本公司29％的股权，并成为第一大股东。
经董事会于2000年9月8日决议批准，本公司于2000年9月9日与信息产业部计算机与微电子发展研究中心签订《资产重组意向书》，意向书规定本公司拟收购信息产业部计算机与微电子发展研究中心所拥有的中国计算机报社51％经营性资产及相应的比例的经营权、收益权。2000年12月11日，双方签署正式资产置换协议，本公司以16,728万元价格受让中国计算机报社改制而成的北京中计报投资有限公司51％的股权，并以债权资产108,783,439.71元，股权资产54,296,560.29元和现金资产4, 200,000.00元支付该受让款，该协议业经公司2000年12月19日股东大会通过，2000 年12月28日，双方签署了协议补充增加置换资产，本公司继续受让北京中计报投资有限公司10％的股权， 并以海景湾大酒店的股权支付该受让款， 该协议业经公司 2000年12月28日董事会和2001年2月20日股东大会通过， 以上关联交易本公司共取得投资收益45,553,941.68元， 并由此冲回以前年度计提的坏帐准备和长期投资减值准备共计83,291,761.25 元和本年度冲回坏帐准备13,206,581.67元。
⑵ 本公司于2000年11月22 日收到海南省高级人民法院送达的关于本公司负连带清偿责任的国邦集团有限公司与建设银行海南省分行借款合同纠纷案提级执行公证的民事裁定书。
本公司1998年与国邦集团有限公司及建设银行海南省分行进行债务重组后，由国邦集团有限公司承担的本公司欠付建设银行海南省分行按揭贷款，本公司应付国邦集团有限公司等额款项，并于1999年以相应资产为此项贷款提供了抵押担保。
海南省高级人民法院依照最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见第301条的规定和已产生法律效力的海南省第二公证处（2000）琼2 证字第711号公证书，裁定如下：
将本公司名下位于海口市海榆西线南侧土地（地号7－7－4－10、面积 47494 .09 ｕ、评估价11,778,534.32元、帐面净值13,738,121.15元），以及地上建筑物工业厂房（面积12334.8 ｕ、评估价10,800,594.78元、帐面净值11,940,086.40元），按评估总价值人民币22,579,129.10元以物抵债， 抵给建设银行海南省分行清偿全部债务。关联交易使本公司形成亏损4,289,687.19元，其中追溯调减年初未分配利润3,864,801.19元。
6、本公司与大股东关于人员、资产、财务“三分开”的情况说明：
公司在人员、资产、财务方面严格按照证监会提出的“三分开”原则进行运作。公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监均未在股东单位兼职。
公司各项资产独立；公司有独立的劳动、人事、薪金福利管理制度；公司设有独立的财务部门，有独立的会计制度和财务核算体系；公司设立独立的银行账户，独立纳税。
7、报告期内，公司未发生托管、承包、 租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
8、2000年度，公司聘请海南从信会计师事务所为公司审计机构。
9、报告期内，公司未发生重大合同（含担保事项）签定、履行情况。
10、报告期内更改名称或股票简称的情况。
⑴ 因公司98、99年度连续两年亏损，且净资产已跌破面值， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，公司股票于2000年4月19日起实施特别处理， 股票简称由 “港澳实业”改为“ST港澳”。
⑵ 公司经资产重组，确立新的主营业务，且控股股东变更， 经北京市工商行政管理局1100001073326号文核准同意，本公司于2000年12月25 日变更公司名称为 “北京赛迪传媒投资股份有限公司”，股票代码不变，公司股票简称暂未变更。公司于2001年1月4日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了更名公告。
公司董事会四届十次会议拟定将公司证券简称更改为“赛迪传媒”，股票代码不变。
11、本公司原发起人股东海国投集团有限公司原入股资产永万坡160 亩土地使用权（现帐面价值18,271,806.31元）的过户手续迄今尚待办理。
12、期后事项
公司于2001年1月18日召开第四届董事会第九次会议，经审议通过决议， 同意以公司持有的发展大厦项目资产( 以最近经审计的帐面价值会同公司必须追加的整改投资合计43223893.09元计算)与北京正泰无极技术开发有限公司持有的赛迪网公司12％的股权资产进行资产置换。该议案经公司2001年2月20日召开的2000 年度第一次临时股东大会审议通过
八、 财务报告
(一)审计报告
北京赛迪传媒投资股份有限公司全体股东：
我们接受委托，审计了贵公司2000年12月31日资产负债表和合并资产负债表、 2000年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2000年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况和 2000年度经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
海南从信会计师事务所 中国注册会计师：朱建清
中国注册会计师：黄永金
中 国 · 海 口 二○○一年二月二十四日
(二)已审会计报表(附后)
(三) 会计报表附注
注：以下略去的会计报表主要项目附注见年度报告
附注1：公司简介(略)
附注2：公司主要会计政策、会计估计和合并会计报表编制方法
2.1会计制度
本公司执行《股份有限公司会计制度》。
2.2会计年度
自公历1月1日起至12月31日止为一个会计年度。
2. 3记帐本位币
以人民币为记帐本位币。
2. 4记帐原则和计价基础
以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。
2.5外币业务核算方法
本公司发生外币业务时，以业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币入帐。年末外币现金、银行存款、债权债务等按年末市场汇价进行调整，其差额计入当期损益。
2.6现金等价物的确定标准
2.7坏帐核算方法
2.7.1本公司坏帐确认标准为：
（1）债务人破产或者死亡， 以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项；
（2）债务人逾期未履行偿债义务，超过三年确实不能收回的应收款项， 经董事会批准后作为坏帐。
2.7.2坏帐损失采用备抵法核算，对重组前原业务范围内应收款项（应收帐款、其他应收款）按期末余额的帐龄分析计提坏帐准备，其计提比例如下：
帐 龄 计提比例
一年以内 5％
一至二年 15％
二至三年 20％
三至四年 25％
四至五年 30％
五年以上 35％
注：纳入合并会计报表范围的子公司之间的应收款项不计提坏帐准备。对于债务人进入法定清算或破产程序的应收款项，根据谨慎性原则全额计提坏帐准备。
2.8 存货核算方法
（1）存货包括开发成本、开发产品、库存设备、原材料、物料用品、 低值易耗品。
（2）存货购建按实际成本计价，发出存货按移动加权平均法计价。
（3）低值易耗品在领用和发出时一次摊销。
（4）存货按永续盘存制核算。
（5）期末存货按成本与可变现净值孰低计价， 若期末存货可变现净值低于存货成本，则按其差额计提存货跌价准备。
2.9短期投资核算方法
（1）短期投资按取得时的实际成本计价， 其在转让或到期兑付时实际兑现金额与成本的差额作为投资损益。
（2）年末短期投资成本若高于其可变现净值， 则按其差额计提短期投资跌价准备。
2.10长期投资核算方法
（1）本公司长期投资系长期股权投资，包括股票投资和其他股权投资。
（2）长期股权投资投资时按实际支付的价款或评估、 协议确定的价值记帐；公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本的20％以上，或虽不足20％但有重大影响的，采用权益法核算，对其中超过50％或不足50％但有实际控制权的被投资单位编制合并会计报表；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20％以下，或虽超过20％但不具有重大影响的，采用成本法核算。
（3）长期投资减值准备确认标准和计提方法
中期期末或年度终了，对长期投资逐项检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低价值在可预计的未来不可能恢复，则以可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。
（4）股权投资差额的摊销，合同规定有投资期限的按投资期限摊销， 合同没有规定期限的按10年平均摊销。
2.11固定资产计价和折旧方法
（1）固定资产标准：本公司固定资产系使用期限在一年以上的房屋、建筑物、机器、机械、运输工具及单位价值在2,000元以上， 并且使用年限超过两年的管理用具。
（2）固定资产计价：按实际成本或经评估确认价值计价。
（3）固定资产折旧：采用直线法分类计算， 预计净残值率为固定资产原值的 10％，固定资产分类及其年折旧率如下：
序号 类 别 使用年限(年) 预计残值 (％) 年折旧率(％)
1 房屋及建筑物 30－50 10 3－1.8
2 运输工具 6－12 10 15－7.5
3 机器设备 5－10 10 18－9
4 办公设备 5－10 10 18－9
5 其他 5－10 10 18－9
2.14收入确认原则
（1）销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认：
A、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
B、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权， 也没有对已售出的商品实施控制；
C、与交易相关的经济利益能够流入公司；
D、相关的收入和成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务的收入，按下列原则予以确认：
A、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。
B、如劳务的开始和完成分属不同的会计年度， 在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。
C、如劳务的开始和完成分属不同的会计年度， 在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，而将已经发生的成本确认为当期费用。
（3）利息收入， 在以下条件均能满足时按他人使用本公司现金的时间和适用利率计算确定：
A、与交易相关的经济利益能够流入公司；
B、收入的金额能够可靠地计量。
（4）使用费收入， 在以下条件均能满足时按有关合同或协议规定的收费时间和方法计量确定：
A、与交易相关的经济利益能够流入公司；
B、收入的金额能够可靠地计量。
2.15所得税的会计处理方法
本公司所得税的会计处理采用应付税款法。
2.16合并会计报表编制方法
（1）合并会计报表的范围包括母公司和持股50％以上的附属子公司。 因新投资本年增加合并海南港澳实业投资有限公司和北京中计报投资有限公司。
（2 ）合并会计报表以母公司及纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关会计资料为依据，按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制而成。合并时，本公司内部的投资、往来、购销业务及其他重大交易和未分配利润等已相互抵销。
（3）合并子公司所采用的会计政策和会计处理方法与母公司一致。
2.17会计政策变更
2001年1月18日，财政部颁布了新制定的《企业会计准则——无形资产》、 《企业会计准则——借款费用》、《企业会计准则——租赁》和修订的《企业会计准则——现金流量表》、《企业会计准则——债务重组》、《企业会计准则——投资》、《企业会计准则——会计政策、会计估计变更和会计差错更正》、《企业会计准则——非货币性交易》，本公司将按其规定自2001年1月1日起执行。
本公司在编制本年度会计报表时对上述准则中规定需要调整的经济业务进行了调整和追溯调整。由于该会计政策的变更，调减了2000年度净利润12,456,890. 37 元，同时调增资本公积12,456,890.37元；调减了1999年度主营业务收入、 成本和税金及附加，但对该年度利润无影响。
附注3：税项 (略)
附注4：控股子公司及合营企业
4.1控股子公司的名称、注册资本、 经营范围及本公司投资额所占权益比例等情况
被投资单位名称 注册地址 经营范围
注册资本（元） 母公司投资额（元） 母公司持股比例％ 是否合并报表 法定代表人
北京中计报投 北京市 《中计报》投资
资有限公司 管理、广告代理等
10,000,000.00 6, 100,000.00 61.00 是 李 颖
海南港澳海景湾 海口市 客房餐饮
大酒店有限公司
109,200,000 99, 592,000 70.12 是 潘茂良
海南港澳凤凰 三亚市 房地产
发展有限公司
30,000,000 30,000,000 100.00 是 丰 博
海南港澳物业 海口市 物业管理
管理有限公司
5,000,000 5,000,000 100.00 是 丰 博
海南港澳旅行社 海口市 旅 游
20,000,000 1,780,000 100.00 是 闫广林
海南国邦石油 海口市 石油产品
销售有限公司 及制品
10,000,000 5,000,000 80.00 是 丰 博
海南港澳实业资 海口市 资产管理投资咨询
5,000,000 4,500,000 90.00 是 刘 宁
产管理有限公司 海口市 投资开发
10,000,000 9,500,000 95.00 是 范 宁
海南港澳实业
投资有限公司
4.2合并报表范围的变更
（1）本公司本年度新增投资合并海南港澳实业投资有限公司会计报表；
（2）购买中计报投资有限公司61％股权而于2000年12月31日合并其会计报表。
4.3新增控股子公司购买日及其确定方法
本公司购买其他企业，以对被购买企业财务和经营的控制权实际转让给一公司的日期作为购买日。
本年度新增控股子公司北京中计报投资有限公司系于2000年12月19日经本公司临时股东大会通过以16,728万元的价格购买其51％的股权，2000年12月28日经本公司董事会通过以3280万元补充购买其10％的股权，并于2001年2月20 日经本公司临时股东大会通过该事项，故以股东大会通过即2000年12月19日确定为该公司的购买日，并在2000年12月31日合并其会计报表。
附注5～附注8：（略）
附注9：承诺事项
本公司无此类重大事项。
附注10：或有事项
本公司2000年7月7日在《中国证券报》、《证券时报》上刊登了关于本公司对海南金汇实业公司、海南大成房地产有限公司、海南海阳租赁公司、海南崇光发展公司四家公司欠付交通银行海南省分行按揭贷款债务承担连带清偿责任的重大事项公告。
2000年11月22日，本公司收到海南省海南中级人民法院送达的（2000）海南民初字第34、35、36、37号民事判决书，判决上述四家公司应偿还交通银行海南分行按揭贷款本金2,518.69万元及利息，本公司以名下海?谑斜鹾４蟮篮＞巴宕笙玫诙层（1,403.35 ｕ）、第11层（1,403.35ｕ）、第12层附楼（935.35ｕ）、第27 层（467.35ｕ）作为担保物，对上述欠款承担连带清偿责任， 案件受理费共计 267 ,983.00元，由上述四家公司与本公司共同负担。
附注11：资产负债表日后事项
2001年2月20日，公司2001 年度第一次临时股东大会决定以公司资产海口发展大厦项目置换北京正泰无极技术开发有限公司持有的北京赛迪网信息技术有限公司 12％的股权。发展大厦项目以最近经审计的帐面价值会同公司必须追加的整改投资合计43,223,893.09元计算，北京赛迪网信息技术有限公司12 ％的股权以中和会计师事务所有限公司评估报告为基础（388,648,000×12％=46,637,760元）折价 43 ,223,893.09元计算，双方进行等价置换。
附注12：其他重要事项
12.1本公司原发起人股东海国投集团有限公司原入股资产永万坡160 亩土地使用权（现帐面价值18,271,806.31元）的产权过户手续迄今尚待办理。
12.2本公司以2000年12月31日为购并日收购61％股权的北京中计报投资有限公司2000年度主要经营情况如下：
主营业务收入 179,083,397.76
主营业务成本 77,654,099.97
主营业务利润 91,871,970.93
净利润 67,171,320.04
12.3 本公司于2000年10月5日与中国信达资产管理公司海口办事处签订《还款协议书》，海口市秀英区公证处于2000年10月20日进行了公证，本公司以位于海口市港澳工业区港澳工业大厦地下室及地上1－6层9,587.7 ｕ房产及大厦内一切设备（帐面净值22,223,157.69元）以评估价值25,942,520.00元抵偿所欠原中国建设银行海南省分行营业部之贷款本息合计24,142,513.58元。
12.4、本公司于2000年11月9 日收到海南省高级人民法院送达的关于本公司与交通银行海南分行借款合同纠纷案的民事裁定书。
海南省高级人民法院依法定程序委托海南省诉讼证据鉴定中心对查封了的本公司位于海口市滨海新村588号海景湾大厦地下室（建筑面积1,530ｕ）、附楼一层设备房（建筑面积420ｕ）、附楼一层（建筑面积1,838ｕ）、附楼第八层（建筑面积 1,403.35ｕ）、附楼第十层（建筑面积1,403.35ｕ）和位于三亚市三亚海坡开发区土地21,851.42 ｕ及地上六幢公寓楼（建筑面积11,262ｕ）进行了评估，评估确定三亚市海坡开发土地及公寓价值为人民币3,339.85万元（帐面净值：3,554.68万元），海景湾大厦地下室、附楼设备房、附楼第一层、附楼第八层、附楼第十层房产及相应设备、低值易耗品评估价值为人民币4,116.84万元（帐面净值：2,956.32万元），上述土地及房产评估价合计人民币7,456.69万元。
海南省高级人民法院依照最高人民法院关于适用《中华人民共和国民事诉讼法》若干问题的意见第302条的规定， 就本公司欠付交通银行海南省分行流动资金贷款本金4,922万元及利息一案作出如下裁定：
一、将本公司名下位于三亚市海坡开发区21,851.42 m2的土地及地上建筑物六幢公寓楼按照评估价人民币33,398,541元抵偿给交通银行海南分行；
二、将本公司名下位于海口市滨海大道景湾路8号的海景湾大厦地下室、 附楼设备房、附楼第一层、附楼第八层、附楼第十层的房产及相应设备、低值易耗品以评估价人民币41,168,400元抵偿给交通银行海南分行；
三、解除对上述土地、房产的查封。
经执行上述裁定后，已抵偿本公司欠付交通银行海南省分行流动资金贷款本息 74,566,941.00元。
九、公司的其它有关资料
1、公司首次注册登记日期、地点：1988年11月 海口市义龙路
公司变更注册登记日期、地点：
⑴ 1997年9月17日 海口市滨海大道景湾路8号
⑵ 1999年7月26日 北京市海淀区白石桥路友谊宾馆苏园写字楼278室
⑶ 2000年12月25日 北京市昌平区超前路9号附楼403
4、 企业法人营业执照注册号：1100001073326(1－1)
5、 税务登记号码： 110114722666269
6、 公司未流通股票的托管机构名称：深圳证券登记有限公司
7、 公司聘请的会计师事务所名称： 海南从信会计师事务所
办公地址：海口市国贸大道CMEC大厦1202室
十、 备查文件
1、 载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表；
2、 载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件；
3、 报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。
北京赛迪传媒投资股份有限公司
董 事 会
二○○一年二月二十八日
资产负债表
编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2000.12.31 单位：人民币元
资产 合并
年初数 年末数
流动资产：
货币资金 5492980.27 11524408.34
短期投资 7683041.23 8306852.31
减：短期投资跌价准备 362478.19 6999.75
短期投资净额 7320563.04 8299852.56
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 23558885.32 92657754.59
其它应收款 114484033.49 66571798.34
减：坏帐准备 20266602.32 13016381.29
应收帐款净额 117776316.49 146213171.64
预付帐款 1310195.56 1364195.56
应收补贴款
存货 294294008.64 129104853.28
减：存货跌价准备 69475174.03 23108960.38
存货净额 224818834.61 105995892.9
待摊费用 54336.14 157985.2
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 356773226.11 273555506.2
长期投资：
长期股权投资 53522768.96 200903794.3
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 53522768.96 200903794.3
减：长期投资减值准备 1816992.92 1591506.78
长期投资净额 51705776.04 199312287.52
其中：合并价差 177638375.29
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 181663208.66 157072219.67
减：累计折旧 28711670.84 33311486.31
固定资产净值 152951537.82 123760733.36
工程物资
在建工程 381550 381550
固定资产清理 38871.52
待处理固定资产净损失
固定资产合计 153333087.82 124181154.88
无形及其它资产：
无形资产
开办费 913890.82
长期待摊费用 53000
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 966890.82
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 562778980.79 597048948.6
流动负债：
短期借款 147415386.43 58638553.8
应付票据
应付帐款 5433590.68 36881560.31
预收帐款 36232.9 806520.86
代销商品款
应付工资 71115.71 -832819.45
应付福利费 1672662.45 2508518.54
应付股利
应付税金 -4310462.41 7376567.82
其它应交款 -142268.19 2247241.68
其它应付款 59274257.45 42342092.59
应付短期债券
预提费用 98853426.56 60331534.14
一年内到期的长期负债 5000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 313303941.58 210299770.29
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1000000 1000000
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 1000000 1000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 314303941.58 211299770.29
少数股东权益：
少数股东权益 11728433.64 70776395.94
股东权益：
股本 311573902 311573902
资本公积金 224943879.56 274908644.71
盈余公积 23312586.54 23312586.54
其中：公益金 23312586.54 23312586.54
未确认的外资损失
未分配利润 -323083762.53 -294822350.88
外币报表折算差额
股东权益合计 236746605.57 314972782.37
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 562778980.79 597048948.6
资产负债表
编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2000.12.31 单位：人民币元
资产 母公司
年初数 年末数
流动资产：
货币资金 2721915.81 1109882.5
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 19481054.84 5818579.89
其它应收款 184766103.98 25737580.24
减：坏帐准备 19235197.96 6513787.3
应收帐款净额 185011960.86 25042372.83
预付帐款 1304195.56 1304195.56
应收补贴款
存货 176688168.04 99765796.41
减：存货跌价准备 30623310.68 14108960.38
存货净额 146064857.36 85656836.03
待摊费用
待处理流动资产净损失
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 335102929.59 113113286.92
长期投资：
长期股权投资 183217078.98 378793161.02
长期债权投资
其它长期投资
长期投资合计 183217078.98 378793161.02
减：长期投资减值准备 1816992.92 1591506.78
长期投资净额 181400086.06 377201654.24
其中：合并价差
股权投资差额 177638375.29
固定资产：
固定资产原值 31880715.36 19031693.19
减：累计折旧 7362965.87 6676078.04
固定资产净值 24517749.49 12355615.15
工程物资
在建工程
固定资产清理 38871.52
待处理固定资产净损失
固定资产合计 24517749.49 12394486.67
无形及其它资产：
无形资产
开办费
长期待摊费用
其它长期资产
无形资产及其它资产合计
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 541020765.14 502709427.83
流动负债：
短期借款 142285386.43 53508553.8
应付票据
应付帐款 3245986.09 3234563.19
预收帐款 36232.9 36232.9
代销商品款
应付工资 71115.71
应付福利费 254986.46 333400.06
应付股利
应付税金 -6094653.67 -2481208.43
其它应交款 -126302.12 -24990.57
其它应付款 62127652.5 75110818.04
应付短期债券
预提费用 96473755.27 57019276.47
一年内到期的长期负债 5000000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 303274159.57 186736645.46
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1000000 1000000
住房周转金
其它长期负债
长期负债合计 1000000 1000000
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 304274159.57 187736645.46
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 311573902 311573902
资本公积金 224943879.56 274908644.71
盈余公积 23312586.54 23312586.54
其中：公益金 23312586.54 23312586.54
未确认的外资损失
未分配利润 -323083762.53 -294822350.88
外币报表折算差额
股东权益合计 236746605.57 314972782.37
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 541020765.14 502709427.83
利润及利润分配表
编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2000.12.31 单位：人民币元
项目 母公司
上年发生数 本年发生数
一、主营业务收入 -2633
减：折扣与折让
主营业务收入净额 -2633
减：主营业务成本 -1404.27
主营业务税金及附加 -144.82
二、主营业务利润 -1083.91
加：其他业务利润 459294.56 339802
减：存货跌价损失 -43108578.33 -16473949.63
营业费用 309967.42 1092660.38
管理费用 9843942.06 -8364471.1
财务费用 25077338.89 13561487.45
三、营业利润 8335540.61 10524074.9
加：投资收益 -65627004.48 46070379.49
期货损益
补贴收入
营业外收入
以前年度损益调整
减：营业外支出 3579772.55 28333042.74
分给外单位利润
四、利润总额 -60871236.42 28261411.65
减：所得税
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 -60871236.42 28261411.65
加：年初未分配利润 -262212526.11 -323083762.53
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 -323083762.53 -294822350.88
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 -323083762.53 -294822350.88
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -323083762.53 -294822350.88
利润及利润分配表
编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2000.12.31 单位：人民币元
项目 合并
上年发生数 本年发生数
一、主营业务收入 -44312225.61 22040212.58
减：折扣与折让 464731
主营业务收入净额 -44312225.61 21575481.58
减：主营业务成本 4362364.47 21497365.31
主营业务税金及附加 -2517306.93 1098369.29
二、主营业务利润 -46157283.15 -1020253.02
加：其他业务利润 569440.51 350008
减：存货跌价损失 -30406714.98 -46325812.98
营业费用 309967.42 1092660.38
管理费用 17574460.01 3369447.24
财务费用 26846266.95 13958542.55
三、营业利润 -59911822.04 27234917.79
加：投资收益 1773221.54 55506992.91
期货损益
补贴收入
营业外收入 18255.5 9900
以前年度损益调整
减：营业外支出 3597111.05 57488623.23
分给外单位利润
四、利润总额 -61717456.05 25263187.47
减：所得税 10897.93
少数股东损益 -846219.63 -3009122.11
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 -60871236.42 28261411.65
加：年初未分配利润 -262212526.11 -323083762.53
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 -323083762.53 -294822350.88
减：提取法定盈余公积金
提取法定公益金
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 -323083762.53 -294822350.88
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
八、未分配利润 -323083762.53 -294822350.88
现金流量表
编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并数 母公司数
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 21748619.19
收取的租金 23800 13000
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款
收到的除增值税以外的其它税
费返还
收到的其它与经营活动有关的
现金 4910636.02 7586714.25
经营活动产生的现金流入小计 26683055.21 7599714.25
购买商品、接受劳务支付的现
金 8848996.08
经营租赁所支付的现金 47965.65
支付给职工以及为职工支付的
现金 7765766.56 364286.55
支付的增值税款
支付的所得税款 546.41
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1071853.09 34848.92
支付的其它与经营活动有关的
现金 12310007.57 2602367.89
经营活动产生的现金流出小计 30045135.36 3001503.36
经营活动产生的现金流量净额 -3362080.15 4598210.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 41050042.94 433185.8
分得股利或利润所收到的现金
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额
收到的其它与投资活动有关的
现金 5590671.43
投资活动产生的现金流入小计 46640714.37 433185.8
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 127205 43230
权益性投资所支付的现金 34661334.35 4200000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金 21729.07
投资活动产生的现金流出小计 34810268.42 4243230
投资活动产生的现金流量净额 11830445.95 -3810044.2
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金
收到的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流入小计
偿还债务所支付的现金 2036937.73 2000200
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 400000 400000
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金
筹资活动产生的现金流出小计 2436937.73 2400200
筹资活动产生的现金流量净额 -2436937.73 -2400200
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 6031428.07 -1612033.31
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务 29265090.12 9551250.54
以投资偿还债务 7700004.83 7700004.83
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务 105898378.43 40351550.61
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 28261411.65 28261411.65
加：少数股东损益 -3009122.11
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 -7250221.03 -12721410.66
固定资产折旧 9344637.64 1017843.01
无形资产及其他资产摊销 966890.82
待摊费用的减少（减增加） -103649.06
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益）
固定资产报废损失
财务费用 13958542.55 13561487.45
投资损失（减收益） -55506993.01 -46070379.49
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） 57488623.23 28333042.74
经营性应收项目的减少（减增
加） -3330529.47 -2624795.54
经营性应付项目的增加（减减
少） 2144141.62 11314961.36
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 -3362080.15 4598210.89
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 11524408.34 1109882.5
减：货币资金的期初余额 5492980.27 2721915.81
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 6031428.07 -1612033.31
