证券代码：000504           证券简称：ST 生物       公告编号：2021-002




                    南华生物医药股份有限公司

              关于借款及借款展期暨关联交易的公告


    本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。


    一、关联交易概述
    根据南华生物医药股份有限公司（以下称“公司”）近期的资金需求及当前
的资金状况，为补充全资子公司南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任
公司开展的医疗器械、医用耗材等专项购销业务资金，补充公司流动资金，公司
拟①向湖南财信金融控股集团有限公司（以下称“财信金控”或“集团公司”）
借款3,000万元，期限不超过24个月，财信金控向公司收取资金占用费，资金占
用费以公司实际借款金额为基数，按4.75%/年计算，按照实际借款金额和占用天
数计收，日资金占用费率=年费率/360；②向财信金控申请将2,565万元借款展期
一年（2021年4月1日至2022年3月31日），利率4.35%/年保持不变。
    授权公司经营层与财信金控签署借款协议、借款展期协议，并根据公司资金
状况决定偿还事宜，授权期限为2020年12月20日-2021年3月19日。
    上述事项已经公司第十届董事会第二十次临时会议审议通过，关联董事对该
提案回避表决，独立董事对该提案发表了事前认可意见和独立意见。
    根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定，财信金控为
公司控股股东的母公司，属公司关联法人，本次交易属于关联交易，还需提交公
司股东大会审议。
    本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重
组、不构成借壳上市。
    本次关联交易交易对方已履行内部决策程序。



                                   1
    二、关联方基本情况
    1、关联方概况
    （1）关联方名称：湖南财信金融控股集团有限公司
    （2）住所：长沙市天心区城南西路3号
    （3）企业性质：有限责任公司(国有独资)
    （4）法定代表人：胡贺波
    （5）注册资本：454,000万人民币
    （6）经营范围：省政府授权的国有资产投资、经营、管理；资本运作和资
产管理，股权投资及管理，受托管理专项资金，投融资服务，企业重组、并购咨
询等经营业务（具体业务由分支机构凭许可证经营）；信托、证券、保险、资产
管理、基金等金融类企业及相关产业的投资管理和出资人授权的其他业务。（依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
    2、具体关联关系的说明
    财信金控为公司控股股东的母公司，根据《深圳证券交易所股票上市规则》
第10.1.3条，为公司关联法人。


    三、关联交易的主要内容
    1、金额：专项购销业务资金借款人民币3,000万元（叁仟万元整）；补流资
金借款展期2,565万元（贰仟伍佰陆拾伍万元整）；
    2、资金用途：借款3,000万元用于补充全资子公司南华干细胞再生医学临床
转化研究中心有限责任公司开展的医疗器械、医用耗材等专项购销业务资金；展
期借款2,565万元用于补充公司流动资金；
    3、期限：专项购销业务资金借款期限不超过24个月；补流资金借款展期一
年（2021年4月1日至2022年3月31日）；
    4、费用：专项购销业务借款的资金占用费以公司实际借款金额为基数，按
4.75%/年计算，按照实际借款金额和占用天数计收，日资金占用费率=年费率/360,
两年小计285万元；补流资金借款展期的利率为4.35%/年，一年小计111.58万元。
共计396.58万元。



                                      2
        四、涉及关联交易的其他安排
        无。


        五、交易目的和影响
        本次借款及借款展期系公司根据近期的资金需求及当前的资金状况，用于补
充全资子公司南华干细胞再生医学临床转化研究中心有限责任公司开展的医疗
器械、医用耗材等专项购销业务资金，用于补充公司的流动资金，符合公司业务
发展的实际需要，符合全体股东的利益。
        本次关联交易事项的金额共计5,961.58万元（含资金成本396.58万元：3,000
万元借款两年的利息285万元，以及2,565万元借款展期一年的利息111.58万元）


        六、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额
        最近12月内与同一关联人（或其关联方）的关联交易详见下表：
                                             关联   是否   是否        根据上
                                                                  是
                                             交易   需经   已经        市规则
                                                                  否            公告
时间     关联交易方           事项           金额   股东   股东        是否应
                                                                  披            编号
                                             （万   大会   大会        累计计
                                                                  露
                                             元）   审议   审议        算金额
                                            2,676
2020                  展期 2,565 万元借款，
         湖南财信金                         .57                                 2020-
年4                   展期期限为 1 年，展
         融控股集团                         （含    否     是     是   否
月 27                 期借款利率为 4.35%/                                       027
         有限公司                           利
日                    年。
                                            息）
2020                                        本金
         湖南财信金   借款贰亿元，期限 3                                        2020-
年8                                         2亿
         融控股集团   年，利率不低于同期            是     是     是   否
月 16                                       元及                                042
         有限公司     银行贷款利率
日                                          利息
2020
         湖南省财信   共同投资设立基金,                                         2020-
年8                                         1亿
         产业基金管   规模 5 亿元，其中公           是     是     是   否
月 16                                       元                                  043
         理有限公司   司出资 1 亿元
日
2021                  借款 3,000 万元及资
         湖南财信金                                                             2021-
年1                   金占用费 4.75%/年； 5,961
         融控股集团                                 是     否     是   否
月6                   借款展期 2,565 万元 .58                                   002
         有限公司
日                    及利息 4.35%/年




                                            3
    七、独立董事意见
    独立董事发表了独立意见，认为本次董事会审议的关联交易事项，系公司根
据近期的资金需求及当前的资金状况，用于补充全资子公司南华干细胞再生医学
临床转化研究中心有限责任公司开展的医疗器械、医用耗材等专项购销业务资金，
用于补充公司流动资金，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会在审议
上述提案时，程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。


    八、其他
    1、授权公司经营层与财信金控签署《借款协议》及《借款展期协议》，并根
据公司资金状况决定偿还事宜，授权期限为2020年12月20日至2021年3月19日；
    2、本次关联交易事项还需提交公司股东大会审议。


    九、备查文件
    1、第十届董事会第二十次临时会议决议；
    2、独立董事独立意见。


    特此公告。



                                       南华生物医药股份有限公司董事会

                                                2021 年 1 月 6 日




                                  4