北京赛迪传媒投资股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人卢山先生、主管会计工作负责人刘毅先生及会计机构负责人魏安琪女士声明：保证第三季度财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 714,909,134.65 680,810,775.35 5.01%
所有者权益（或股东权益） 431,794,133.15 448,223,651.92 -3.67%
每股净资产 1.39 1.44 -3.47%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 60,870,622.96 335.00%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.20 335.00%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -3,887,569.60 -16,429,518.77 -209.00%
基本每股收益 -0.012 -0.0527 -209.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - -0.0484 -
稀释每股收益 -0.011 -0.0484 -198.00%
净资产收益率 -0.90% -3.80% -221.00%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.80% -3.49% -210.00%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 0.00
越权审批或无正式批准文件的税收返还、减免 0.00
计入当期损益的政府补助 0.00
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 -1,398,333.33
企业合并的合并成本小于合并时应享有被合并单位可辨认净资产公允价值产生的损益 0.00
非货币性资产交换损益 0.00
委托投资损益 0.00
因不可抗力因素计提的各项资产减值准备 0.00
债务重组损益 0.00
企业重组费用 0.00
交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益 0.00
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益 0.00
与公司主营业务无关的预计负债产生的损益 0.00
除上述各项之外的其他营业外收支净额 52,528.24
中国证监会认定的其他非经常性损益项目 0.00
合计 -1,345,805.09
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 51,747
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国东方资产管理公司 15,578,695 人民币普通股
中国平安保险(集团)股份有限公司 7,018,944 人民币普通股
光大证券股份有限公司 3,221,465 人民币普通股
中国南玻集团股份有限公司 2,296,392 人民币普通股
凌翠贞 680,000 人民币普通股
翁科明 616,000 人民币普通股
卢瑞兴 599,900 人民币普通股
高山 488,852 人民币普通股
王晓求 475,500 人民币普通股
高月旺 420,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
一、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因单位：（人民币）元项目 2008年1-9月 2007年1-9月 与去年同期相比
交易性金融资产 1,789,723.72 6,541,723.00 -73%
预付款项 1,025,516.14 4,502,041.09 -77%
存货 56,146,917.02 41,098,474.67 37%
应付票据 49,000,000.00 18,011,128.12 172%
应付帐款 51,618,809.93 17,538,682.78 194%
其他应付款 63,741,076.49 20,611,342.01 209%
1、交易性金融资产同比下降73%：由于股票市场的低迷，公司降低了持股比例；2、预付账款同比下降77%的原因：公司通过与各供应商协商，改变了付款方式和期限。3、存货同比增长37%的原因：由于数码存储业务的发展需要，公司加大了存货的购进。4、应付票据同比增长172%的原因：公司对个别供应商的付款方式改变为银行承兑汇票。5、应付账款同比增长194%的原因：数码存储业务的发展、加大存货的购进所致。6、其他应付款同比增长209%的原因：本年新增了向赛迪集团的借款。二、公司利润表项目大幅变动的情况及原因单位：（人民币）元项目 2008年1-9月 2007年1-9月 与去年同期相比
销售费用 5,312,156.26 8,923,222.49 -40%
资产减值损失 753,903.57 2,278,062.00 -67%
公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -5,029,456.10 832,313.27 -704%
投资收益（损失以"-"号填列） -832,874.15 10,594,951.59 -108%
营业利润 -18,236,962.33 2,281,361.61 -899%
1、营业利润同比下降899%的原因：1）、销售费用同比下降40%：公司今年重选了董事会和管理层，公司内部加大机构调整，贯彻、落实新的公司管理制度，加大控制发行费、会议费等各项支出，致使销售费用下降。2）、资产减值损失下降67%：公司2007年对各项资产计提了充足的减值准备，2008年落实新的管理制度，加强对各项资产的管理，确保了各项资产的保值增值，故资产减值损失下降。3）、公允价值变动收益同比下降704%、投资收益同比下降108%：由于报告期内股票市场大幅度下跌，公司持有的股票价格发生较大的变动，导致公允价值变动收益和投资收益下降。三、公司现金流量表大幅变动的情况及原因单位：（人民币）元项目 2008年1-9月 2007年1-9月 与去年同期相比
收到其他与经营活动有关的现金 51,841,495.87 3,956,952.45 1210%
经营活动产生的现金流量净额 60,870,622.96 -25,955,453.63 335%
投资活动产生的现金流量净额 -2,042,305.65 -3,315,074.22 -38%
筹资活动产生的现金流量净额 -58,602,974.16 9,807,447.15 -698%
1、经营活动产生的现金流量净额同比增长335%的原因：报告期内公司收到的其他与经营活动有关的现金同比增长了1210%，主要原因是公司新增了向赛迪集团的借款。2、投资活动产生的现金流量净额同比下降38%的原因：由于报告期内股票市场大幅度下跌，公司减少了持股比例和交易频率，同时股票收益也大幅萎缩，致使投资现金流量同比下降。3、筹资活动产生的现金流量净额同比下降698%的原因：报告期内公司取得借款收到的现金减少了3100万元；公司偿还债务所支付的现金增加了3600万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
（一）本公司控股股东研究中心于2000年11月就同业竞争问题向赛迪经纬（原中计报公司）作出承诺： 1、研究中心保证不再成立与赛迪经纬公司的组织形式、性质和经营范围相同或相类似的公司以构成同业竞争。 2、研究中心保证其下属其他媒体的经营不对赛迪经纬的经营构成威胁。 3、研究中心不参与、不支持任何第三方针对赛迪经纬在媒体经营方面的竞争。 （二）2003年6月16日，CCID 为避免和消除其及下属单位与公司的同业竞争，并规范和减少关联交易，代表其及下属单位向公司作出承诺，承诺除包含与上述第1 条研究中心相同的承诺事项，增加承诺：在国家法规、政策允许时，CCID 同意将《中国计算机报》的编审业务无偿投入公司或公司控股子公司。报告期内，研究中心、CCID 严格履行其承诺。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
公司不存在向控股股东或关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 股票 600797 浙大网新 6,090,083.28 461,269.00 1,789,723.72 100.00% -4,300,359.56
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - -832,874.15
合计 6,090,083.28 - 1,789,723.72 100% -5,133,233.71
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 75,943,149.12 1,123,594.43 75,717,805.97 19,162,535.00
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 1,789,723.72 1,789,723.72 6,541,723.00 6,541,723.00
应收票据
应收账款 138,644,443.97 110,821,138.37
预付款项 1,025,516.14 370,330.50 4,502,041.09 370,330.50
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 3,020,656.98 18,748,057.68 3,585,460.83 17,302,492.29
买入返售金融资产
存货 56,146,917.02 27,483,660.55 41,098,474.67 27,483,660.55
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 253,740.32 92,220.29
流动资产合计 276,824,147.27 49,515,366.88 242,358,864.22 70,860,741.34
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 30,181,107.63 498,825,146.55 30,181,107.63 498,825,146.55
投资性房地产 38,824,744.73 39,678,187.00
固定资产 20,822,859.58 3,500,932.69 21,578,209.73 3,742,638.70
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 110,903,449.83 7,812,049.96 111,157,262.82 7,928,647.75
开发支出
商誉 230,056,368.45 230,056,368.45
长期待摊费用 195,638.27 195,638.27 243,225.98 243,225.98
递延所得税资产 7,100,818.89 4,011,424.50 5,557,549.52 2,621,693.82
其他非流动资产
非流动资产合计 438,084,987.38 514,345,191.97 438,451,911.13 513,361,352.80
资产总计 714,909,134.65 563,860,558.85 680,810,775.35 584,222,094.14
流动负债：
短期借款 118,000,000.00 170,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 49,000,000.00 18,011,128.12
应付账款 51,618,809.93 17,538,682.78
预收款项 1,903,591.73 2,101,090.82
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,260,979.21 1,343,033.27 172,049.18
应交税费 -5,209,843.14 -1,165,632.01 -11,313.70 -1,159,812.79
应付利息
其他应付款 63,741,076.49 133,391,864.68 20,611,342.01 41,492,482.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 978,931.81 931,102.81 931,102.81 931,102.81
流动负债合计 281,293,546.03 133,157,335.48 230,525,066.11 141,435,821.41
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00
专项应付款 576,455.47 576,455.47
预计负债 245,000.00 245,000.00 245,000.00 245,000.00
递延所得税负债 240,601.85 240,601.85
其他非流动负债
非流动负债合计 1,821,455.47 1,245,000.00 2,062,057.32 1,485,601.85
负债合计 283,115,001.50 134,402,335.48 232,587,123.43 142,921,423.26
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 311,573,901.00 311,573,901.00 311,573,901.00 311,573,901.00
资本公积 38,896,539.91 38,896,539.91 38,896,539.91 38,896,539.91
减：库存股
盈余公积 34,545,734.18 34,545,734.18 34,545,734.18 34,545,734.18
一般风险准备
未分配利润 46,777,958.06 44,442,048.28 63,207,476.83 56,284,495.79
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 431,794,133.15 429,458,223.37 448,223,651.92 441,300,670.88
少数股东权益
所有者权益合计 431,794,133.15 429,458,223.37 448,223,651.92 441,300,670.88
负债和所有者权益总计 714,909,134.65 563,860,558.85 680,810,775.35 584,222,094.14
公司法定代表人：罗文 主管会计机构负责人：刘毅 会计机构负责人：魏安琪
4.2 本报告期利润表
编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 40,834,712.46 400,000.00 74,441,143.88 109,620.00
其中：营业收入 40,834,712.46 400,000.00 74,441,143.88 109,620.00
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 43,938,067.67 1,920,342.17 77,062,962.25 3,350,328.62
其中：营业成本 33,988,611.12 60,692,010.07 23,023.71
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 692,442.72 1,415,607.05 7,959.96
销售费用 1,025,955.66 2,648,672.88
管理费用 7,011,166.36 1,791,863.64 7,657,056.78 1,363,223.50
财务费用 1,080,142.81 -11,270.47 2,951,245.74 1,956,121.45
资产减值损失 139,749.00 139,749.00 1,698,369.73
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -1,027,584.37 -1,027,584.37 1,506,882.33 1,421,760.83
投资收益（损失以"-"号填列） 381,035.56 320,043.43
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -4,130,939.58 -2,547,926.54 -733,900.48 -1,498,904.36
加：营业外收入 559.50 30,598.09
减：营业外支出 14,085.60 1,800.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -4,144,465.68 -2,547,926.54 -705,102.39 -1,498,904.36
减：所得税费用 -256,896.08 -256,896.09 551,292.11
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -3,887,569.60 -2,291,030.45 -1,256,394.50 -1,498,904.36
归属于母公司所有者的净利润 -3,887,569.60 -2,291,030.45 -1,256,394.50 -1,498,904.36
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.012 -0.004
（二）稀释每股收益 -0.011 -0.004
公司法定代表人：罗文 主管会计机构负责人：刘毅 会计机构负责人：魏安琪
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 178,160,239.61 400,000.00 189,957,701.41 350,803.60
其中：营业收入 178,160,239.61 400,000.00 189,957,701.41 350,803.60
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 190,534,871.69 8,340,986.88 199,103,604.66 10,110,198.83
其中：营业成本 152,168,344.08 151,581,325.32 44,407.64
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,291,162.32 3,287,849.91 20,378.85
销售费用 5,312,156.26 8,923,222.49
管理费用 22,474,653.51 6,267,799.27 25,490,145.39 4,951,873.02
财务费用 6,534,651.95 1,933,438.61 7,542,999.55 5,093,539.32
资产减值损失 753,903.57 139,749.00 2,278,062.00
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -5,029,456.10 -5,029,456.10 832,313.27 747,191.77
投资收益（损失以"-"号填列） -832,874.15 -502,337.06 10,594,951.59 5,783,593.02
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -18,236,962.33 -13,472,780.04 2,281,361.61 -3,228,610.44
加：营业外收入 68,579.21 51,998.09
减：营业外支出 16,050.97 1,800.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -18,184,434.09 -13,472,780.04 2,331,559.70 -3,228,610.44
减：所得税费用 -1,754,915.32 -1,630,332.53 1,549,283.26
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -16,429,518.77 -11,842,447.51 782,276.44 -3,228,610.44
归属于母公司所有者的净利润 -16,429,518.77 -11,842,447.51 782,276.44 -3,228,610.44
少数股东损益
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0527 0.0025
（二）稀释每股收益 -0.0484 0.0023
公司法定代表人：罗文 主管会计机构负责人：刘毅 会计机构负责人：魏安琪
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 240,610,726.90 400,000.00 185,777,378.75 350,803.60
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 515,036.89 226,806.68
收到其他与经营活动有关的现金 51,841,495.87 94,757,707.60 3,956,952.45 27,483,674.01
经营活动现金流入小计 292,967,259.66 95,157,707.60 189,961,137.88 27,834,477.61
购买商品、接受劳务支付的现金 183,620,793.07 135,299,939.82 264,594.77
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金 -14.12
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 20,175,095.79 2,361,616.10 18,938,364.88 1,669,303.13
支付的各项税费 7,830,546.86 237,198.97 8,483,211.56 277,040.55
支付其他与经营活动有关的现金 20,470,215.10 7,843,931.16 53,195,075.25 48,123,284.92
经营活动现金流出小计 232,096,636.70 10,442,746.23 215,916,591.51 50,334,223.37
经营活动产生的现金流量净额 60,870,622.96 84,714,961.37 -25,955,453.63 -22,499,745.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 16,210,101.81 14,366,953.22 39,930,708.30 12,558,220.18
取得投资收益收到的现金 9,301,056.78 4,380,433.27
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 41,318.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 6,553.88 20,906.49
投资活动现金流入小计 16,257,973.69 14,366,953.22 49,252,671.57 16,938,653.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 982,238.50 26,800.00 402,630.00
投资支付的现金 17,318,040.84 15,144,355.16 52,165,115.79 34,087,335.58
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 18,300,279.34 15,171,155.16 52,567,745.79 34,087,335.58
投资活动产生的现金流量净额 -2,042,305.65 -804,201.94 -3,315,074.22 -17,148,682.13
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 138,000,000.00 20,000,000.00 169,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 138,000,000.00 20,000,000.00 169,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 190,000,000.00 120,000,000.00 154,000,000.00 80,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5,277,147.50 1,949,700.00 5,192,552.85 3,267,115.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 1,325,826.66
筹资活动现金流出小计 196,602,974.16 121,949,700.00 159,192,552.85 83,267,115.35
筹资活动产生的现金流量净额 -58,602,974.16 -101,949,700.00 9,807,447.15 36,732,884.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 225,343.15 -18,038,940.57 -19,463,080.70 -2,915,543.24
加：期初现金及现金等价物余额 75,717,805.97 19,162,535.00 48,584,256.21 3,539,334.28
六、期末现金及现金等价物余额 75,943,149.12 1,123,594.43 29,121,175.51 623,791.04
公司法定代表人：罗文 主管会计机构负责人：刘毅 会计机构负责人：魏安琪
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
公司法定代表人：罗文
北京赛迪传媒投资股份有限公司
二00八年十月二十三日
