北京赛迪传媒投资股份有限公司二○○一年年度报告 

　　重要提示：本公司董事会及其董事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 
　　一、公司简介 
　　1、公司法定中文名称：北京赛迪传媒投资股份有限公司 
　　公司法定英文名称：BEIJING CCID MEDIA INVESTMENTS CO.,LTD. 
　　公司简称：赛迪传媒 
　　英文缩写：CMI 
　　2、公司法定代表人：李　　颖 
　　3、公司董事会秘书：刘旭黎 
　　授权代表：方芳、王禹樵 
　　电　　话：010-68710712，68710713 
　　传　　真：010-68710711 
　　E-mail: hmi@163bj.com 
　　联系地址：北京市海淀区友谊宾馆苏园写字楼278室 
　　4、公司注册地址：北京市昌平区超前路9号附楼403 
　　办公地址：北京市海淀区中关村南大街1号友谊宾馆苏园写字楼278室 
　　邮政编码：100873 
　　5、公司选定的信息披露报纸名称：《中国证券报》、《证券时报》为公司指定的信息披露报刊。 
　　中国证监会指定的登载公司年度报告的国际互联网网址：http://www.cninfo.com.cn 
　　公司年度报告备置地点：公司年度报告备置于北京市海淀区友谊宾馆苏园写字楼278室 
　　6、公司股票上市交易所：深圳证券交易所 
　　公司股票简称：赛迪传媒 
　　公司股票代码：000504 
　　7、公司原注册登记日期、地点： 
　　1999年7月26日北京市海淀区白石桥路友谊宾馆苏园写字楼278室 
　　2000年12月25日变更为北京市昌平区超前路9号附楼403 
　　企业法人营业执照注册号：1100001073326(1-1) 
　　税务登记号码：110114722666269 
　　公司聘请的会计师事务所名称：海南从信会计师事务所 
　　办公地址：海口市国贸大道CMEC大厦1202室 
　　二、会计数据和业务数据摘要 
　　1、本年度主要会计指标 
　　利润总额(元)：　　　　　　　　　　 16,016,718.38 
　　净利润(元)：　　　　　　　　　　　　5,093,332.93 
　　扣除非经常性损益后的净利润(元)：　　6,681,110.37 
　　主营业务利润(元)：　　　　　　　　 81,300,755.70 
　　其它业务利润(元)：　　　　　　　　　3,332,165.62 
　　营业利润(元)：　　　　　　　　　　 27,809,127.75 
　　投资收益(元)：　　　　　　　　　　-10,204,631.93 
　　补贴收入(元)：　　　　　　　　　　--- 
　　营业外收支净额(元)：　　　　　　　 -1,587,777.44 
　　经营活动产生的现金流量净额(元)：　 34,223,172.46 
　　现金及现金等价物净增减额(元)：　　 26,975,302.33 
　　注：非经常性损益项目和涉及金额： 
　　营业外支出　　　　　　　　　　　　　1,647,722.69 
　　固定资产清理支出　　　　　　　　　　　333,391.67 
　　债务重组损失　　　　　　　　　　　　1,296,429.43 
　　罚没支出　　　　　　　　　　　　　　　 17,901.59 
　　营业外收入　　　　　　　　　　　　　　 59,945.25 
　　2、报告期末公司前三年的主要会计数据和财务指标 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2000年度 
　　项　目　　　　　　　2001年度 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　调整前　　　　　调整后 
　　主营业务收入(元)　　175,217,272.38　 22,040,212.58　　4,772,396.09 
　　净利润(元)　　　　　　5,093,332.93　 28,261,411.65　 26,847,365.44 
　　总资产(元)　　　　　600,982,752.85　597,048,948.60　572,057,174.02 
　　股东权益(元)　　　　322,289,555.19　314,972,782.37　316,352,741.06 
　　每股收益(元)　　　　　　　　0.0163　　　　　　0.09　　　　　　0.09 
　　每股净资产(元)　　　　　　　1.0343　　　　　　1.01　　　　　　1.02 
　　调整后的每股净资产　　　　　　0.99　　　　　　0.99　　　　　　0.97 
　　(元) 
　　每股经营活动产生的 
　　　　　　　　　　　　　　　　　0.11　　　　　 -0.01　　　　　 -0.01 
　　现金流量净额(元) 
　　净资产收益率(%)　　　　　　　 1.58　　　　　　8.97　　　　　　8.49 

　　　　　　　　　　　　99年度 
　　项　目 
　　　　　　　　　　　　调整前　　　　　调整后 
　　主营业务收入(元)　　-30,064,409.61　-44,312,225.61 
　　净利润(元)　　　　　-56,618,393.46　-60,871,236.42 
　　总资产(元)　　　　　479,487,219.54　562,778,980.79 
　　股东权益(元)　　　　161,794,425.07　236,746,605.57 
　　每股收益(元)　　　　　　　　 -0.18　　　　　-0.195 
　　每股净资产(元)　　　　　　　　0.52　　　　　　0.76 
　　调整后的每股净资产　　　　　　0.20　　　　　　0.72 
　　(元) 
　　每股经营活动产生的 
　　　　　　　　　　　　　　　　-0.006　　　　　-0.006 
　　现金流量净额(元) 
　　净资产收益率(%)　　　　　　 -34.99　　　　　-25.71 

　　3、报告期内股东权益变动情况及原因 

　　项　目　　股本　　资本公积　　　　　盈余公积　法定公益金 
　　　　　　　(万股)　(千元)　　　　　　(千元)　　(千元) 
　　期初数　　31,157　　　　　 281,655　　23,313　--- 
　　本期增加　　　 0　　　　　　　 844　　　　 0　--- 
　　本期减少　　　 0　　　　　 240,000　　　　 0　--- 
　　期末数　　31,157　　　　　　42,499　　23,313　--- 
　　变动原因　　　　　弥补以前年度亏损 

　　项　目　　未分配利润　　　　　　股东权益合计 
　　　　　　　(千元)　　　　　　　　(千元) 
　　期初数　　　　　　　　-300,189　　　　 316,353 
　　本期增加　　　　　　　 245,093　　　　 245,937 
　　本期减少　　　　　　　　　　 0　　　　 240,000 
　　期末数　　　　　　　　 -55,096　　　　 322,290 
　　变动原因　公积金弥补、利润增加　报告期利润增加 

　　三、股本变动和股东情况 
　　1、股份变动情况表 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本次变动增减(+,-) 
　　　　　　　　　　　　　本次变动前 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 配股　送股　公积金转股　其　它 
　　一、尚未流通股份 
　　1、发起人股份　　　　 219,913,686 
　　其中： 
　　国家持有股份 
　　境内法人持有股份 
　　外资法人持有股份 
　　其他　　　　　　　　　　4,904,284 
　　2、募集法人股 
　　3、内部职工股 
　　4、优先股或其他 
　　其中：法人股转配 
　　尚上市未流通股份合计　224,817,970 
　　二、已流通股份 
　　1、人民币普通股　　　　86,755,932 
　　2、境内上市的外资股 
　　3、境外上市的外资股 
　　4、其他 
　　已流通股份合计　　　　 86,755,932 
　　三、股份总数　　　　　311,573,902 

　　　　　　　　　　　　　　　　本次变 
　　　　　　　　　　　　　小计　动后 
　　一、尚未流通股份 
　　1、发起人股份　　　　　　　 219,913,686 
　　其中： 
　　国家持有股份 
　　境内法人持有股份 
　　外资法人持有股份 
　　其他　　　　　　　　　　　　　4,904,284 
　　2、募集法人股 
　　3、内部职工股　　　　　　　　　　　　 0 
　　4、优先股或其他　　　　　　　　　　　 0 
　　其中：法人股转配 
　　尚上市未流通股份合计　　　　224,817,970 
　　二、已流通股份 
　　1、人民币普通股　　　　　　　86,755,932 
　　2、境内上市的外资股 
　　3、境外上市的外资股 
　　4、其他 
　　已流通股份合计　　　　　　　　86,755932 
　　三、股份总数　　　　　　　　311,573,902 

　　2、股票发行与上市情况 
　　⑴到报告期末为止的前三年，公司未有股票发行、送股、转增股本、配股、增发新股情况。 
　　⑵本报告期内未送股、转股及配股，本公司股份总数无变动。 
　　3、股东情况介绍 
　　⑴2001年12月31日，公司股东总数23,861户。 
　　⑵前十名股东情况如下： 

　　　　　　　　　　　　　　　　　本期末　　　期内持股变动增　期末持股 
　　股 东名　称 
　　　　　　　　　　　　　　　　　持股数(股)　减变动情况(+-)　比例(%) 
　　信息产业部计算机与微电子发展　90,346,274　　 +90,346,274　　 29.00 
　　研究中心 
　　海南港澳国际信托投资有限公司　83,462,437　---　　　　　　　　26.79 
　　太原兆和发展有限公司　　　　　14,962,632　---　　　　　　　　 4.80 
　　深圳平安保险公司　　　　　　　10,088,694　---　　　　　　　　 3.24 
　　海南晶裕物业发展有限公司　　　 4,377,588　　　-4,000,000　　　1.40 
　　上海中南投资管理有限公司　　　 4,000,000　　　+4,000,000　　　1.28 
　　中国光大银行证券营业部　　　　 3,923,458　---　　　　　　　　 1.26 
　　海南神鼎发展公司　　　　　　　 3,643,178　---　　　　　　　　 1.17 
　　中国南玻集团股份公司　　　　　 3,222,789　---　　　　　　　　 1.03 
　　上海云开商务信息咨询有限公司　　 761,106　　　　+761,106　　　0.24 

　　　　　　　　　　　　　　　　　股份性质　　　　　　质押、冻结 
　　股 东名　称 
　　信息产业部计算机与微电子发展　发起人境内法人股　　质押6000万股 
　　研究中心 
　　海南港澳国际信托投资有限公司　发起人境内法人股　　冻　结 
　　太原兆和发展有限公司　　　　　发起人境内法人股　　--- 
　　深圳平安保险公司　　　　　　　发起人境内法人股　　--- 
　　海南晶裕物业发展有限公司　　　定向法人境内法人股　冻　结 
　　上海中南投资管理有限公司　　　定向法人境内法人股　--- 
　　中国光大银行证券营业部　　　　发起人境内法人股　　--- 
　　海南神鼎发展公司　　　　　　　定向法人境内法人股　--- 
　　中国南玻集团股份公司　　　　　发起人境内法人股　　--- 
　　上海云开商务信息咨询有限公司　定向法人境内法人股　--- 

　　注：①②前十名股东共持有股份218,788,156股。 
　　信息产业部计算机与微电子发展研究中心在报告期内完成了受让国邦集团有限公司原持有的《本公司29%》法《人股股权过》户手续，成为公司第一大股东。公司于2001年11月21日 
　　③在中国证券报、证券时报上发布公告。 
　　上海中南投资管理有限公司报告期内增持400万股，系受让海南晶裕物业发展有限公司所 
　　④持法人股所致。 
　　前十名股东中，海南神鼎发展公司系海南港澳国际信托投资有限公司子公司。 
　　⑶持股5%以上法人股东所持股份质押、冻结情况： 
　　①信息产业部计算机与微电子发展研究中心持股比例29%，计9,034万股。其中，6,000万股法人股质押。 
　　②海南港澳国际信托投资有限公司持股比例26.79%，计8,346万股，全部冻结。 
　　⑷控股股东及其实际控制人情况 
　　信息产业部计算机与微电子发展研究中心(简称“CCID”)，成立于1986年11月14日，系国有事业法人单位。法定代表人：苟仲文。经营范围：计算机与信息业务，通讯微电子技术，办公室自动化集成，技术咨询，服务，科技情报。 
　　CCID主管单位为信息产业部。信息产业部是主管全国电子信息产品制造业、通信业和软件业，推进国民经济和社会服务信息化的国务院组成部门。 
　　⑸其他持股在10%以上的法人股东情况 
　　海南港澳国际信托投资有限公司(简称“港澳信托”)，成立于1991年6月16日，注册资本：2亿元。法定代表人：李耀祺。经营范围：信托存贷款、投资业务、委托存贷款、投资业务、有价证券业务、金融租赁业务、代理财产保管与处理业务、代理收付业务、经济担保和信用见证业务、经济咨询业务。2000年2月26日，中国人民银行决定撤销港澳信托，并指定东方资产管理公司成立清算组对该公司进行清算，在清算期间，该公司的债权债务委托中国东方资产管理公司托管。 
　　四、董事、监事、高级管理人员和员工情况 
　　1、基本情况 
　　姓　名　 性别 年龄　职　务　　　 任 职　期 限　　　　　持股数量 
　　李　 颖　女　　 41　董事长　　　 2000.11.15~2002.5.20　未持有公司股份 
　　赵明生　 男　　 46　董事/总经理　2000.12.20~2002.5.20　未持有公司股份 
　　陈　 瑛　女　　 50　董　 事　　　2000.11.15~2002.5.20　未持有公司股份 
　　廖幼鸣　 男　　 60　董　 事　　　2001.11.30~2002.5.20　未持有公司股份 
　　孟令秋　 女　　 50　董　 事　　　2001.11.30~2002.5.20　未持有公司股份 
　　张春平　 男　　 38　董　 事　　　2001.11.30~2002.5.20　未持有公司股份 
　　陈荣生　 男　　 37　董　 事　　　2001.09.07~2002.5.20　未持有公司股份 
　　陈戎和　 女　　 50　监事长　　　 2001.11.30~2002.5.20　未持有公司股份 
　　徐广懋　 男　　 55　监　 事　　　2000.11.15~2002.5.20　未持有公司股份 
　　瞿　 佳　女　　 37　监　 事　　　2001.11.30~2002.5.20　未持有公司股份 
　　　　　　　　　　　　董事会秘书 
　　刘旭黎　 女　　 36　　　　　　　 1999.05.20~2002.5.20　未持有公司股份 
　　　　　　　　　　　　副总经理 
　　闫广林　 男　　 46　副总经理　　 1999.05.20~2002.5.20　未持有公司股份 
　　范　 宁　男　　 36　副总经理　　 2000.04.12~2002.5.20　未持有公司股份 
　　刘　 宁　男　　 38　副总经理　　 1999.05.20~2002.5.20　未持有公司股份 
　　谭　 智　男　　 30　财务总监　　 2000.11.15~2002.5.20　未持有公司股份 
　　方　 芳　女　　 36　总经理助理　 2000.11.15~2002.5.20　未持有公司股份 
　　赵小宁　 男　　 51　总经理助理　 2000.11.15~2002.5.20　未持有公司股份 
　　注：公司董事长李颖，目前任CCID副院长，任期自2000年10月10日起，为期4年。 
　　2、年度报酬情况 
　　⑴董事、监事和高级管理人员报酬水平，经董事会审议，并形成决议作为报酬确定依据。 
　　⑵报告期内公司董事、监事及高级管理人员于本公司受薪总额为1,015,110元。 
　　⑶金额最高的前三名董事的报酬总额为176,170元(仅1名董事在本公司受薪)。金额最高的前三名高级管理人员报酬总额为467,254元。 
　　⑷年度报酬在8万～11万之间的有4人，在11万～15万之间的4人,15万～18万之间的1人。 
　　⑸未在本公司领取报酬、津贴的董事、监事 
　　姓　名　职　务　　领取报酬单位　单位说明 
　　李　颖　董事长　　CCID　　　　　第一大股东 
　　陈　瑛　董　 事　 CCID　　　　　第一大股东 
　　廖幼鸣　董　 事　 ---　　　　　 非关联单位 
　　孟令秋　董　 事　 东方资产　　　第二大股东 
　　张春平　董　 事　 东方资产　　　第二大股东 
　　陈荣生　董　 事　 平安保险　　　第四大股东 
　　　　　　监事会召 
　　陈戎和　　　　　　东方资产　　　第二大股东 
　　　　　　集人 
　　徐广懋　监　 事　 CCID　　　　　第一大股东 
　　⑹离任董事、监事、高管人员情况 
　　报告期内，经公司股东大会批准，詹余引、钱峰、李因由于工作变动原因，辞去董事职务；丰博因无法执行董事职责，辞去董事职务；蔡琦、范韬东因工作变动原因，辞去监事职务。公司于2001年度召开的临时股东大会上，选举廖幼鸣、孟令秋、张春平、陈荣生为公司董事，选举陈戎和、瞿佳为公司监事。 
　　3、公司员工情况 
　　公司(含下属公司)现有正式员工88人，专业分布如右图： 
　　公司员工中，大专以上文化程度占66,硕士以上文化程度人。 
　　公司无离退休职工。 
　　五、公司治理结构 
　　1、公司治理状况 
　　根据中国证监会《上市公司治理准则》和中国证监会北京证管办京证监发[2001]173号文件精神，公司董事会对公司的规范运作进行了全面自查，并就自查结果逐项审议。公司在平等对待股东、维护股东合法权益、强化董事诚信与勤勉义务、发挥监事会监督作用、强化信息披露、增加公司透明度方面所做的工作基本符合证券监管部门的要求。 
　　但其中关于独立董事的设立、董事会专门委员会的设立等工作仍需尽快完善。监事会的监督作用当进一步加强。 
　　2、独立董事履行职责情况 
　　公司董事会目前暂未设独立董事。根据中国证监会发布的《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》，公司于报告期内经董事会、股东大会审议，制定了《独立董事制度》。拟定于2002年6月30日前完成独立董事工作。 
　　3、业务、资产、人员、机构、财务分开情况 
　　公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面与控股股东CCID做到分开。公司的人员独立，总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监均未在股东单位兼职。 
　　公司各项资产独立、完整；公司有独立的劳动、人事、薪金福利管理制度；公司设有独立的财务部门，有独立的会计制度和财务核算体系；公司设立独立的银行账户，独立纳税。公司具备独立完整的业务发展及自主经营能力。 
　　4、报告期内，公司拟定了有关高级管理人员的考评及相关奖励制度，制定财务管理制度，定期考评。根据岗位目标的完成情况，实施年终奖惩。董事会负责考评工作，监事会予以监督。 
　　六、股东大会情况简介 
　　1、2001年第一次临时股东大会 
　　2001年1月20日公司董事会于《中国证券报》、《证券时报》刊登通知召开股东大会的公告，定于2001年2月20日召开2001年第一次临时股东大会。 
　　会议于2001年2月20日上午9:30在北京市友谊宾馆会议楼102室召开，出席会议股东3名，代表股份173,823,711股，占公司股本总额的55.79%。信利律师事务所谢思敏律师到会见证。 
　　会议审议通过了如下议案： 
　　⑴关于置换北京中计报投资有限公司10%股权的议案； 
　　⑵关于置换北京赛迪网信息技术有限公司12%股权的议案； 
　　决议公告刊登于2001年2月21日《中国证券报》、《证券时报》。 
　　2、2000年年度股东大会 
　　2001年2月28日公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》发布召开股东大会的公告，定于2001年3月30日召开2000年年度股东大会。 
　　会议于2001年3月30日上午9:30在北京市友谊宾馆会议楼102室召开，出席会议股东3名，代表股份173,823,711股，占公司股本总额的55.79%。信利律师事务所谢思敏律师到会见证。 
　　会议审议通过了如下议案： 
　　⑴2000年度董事会工作报告； 
　　⑵2000年度监事会工作报告； 
　　⑶2000年度财务报告、利润分配及公积金弥补亏损的议案； 
　　⑷关于续聘会计师事务所、律师事务所的议案。 
　　决议公告刊登于2001年3月31日《中国证券报》、《证券时报》。 
　　3、2001年第二次临时股东大会 
　　2001年5月26日公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》发布召开股东大会的公告，定于2001年6月26日召开2001年第二次临时股东大会。后于2001年6月20日、2001年8月8日在《中国证券报》、《证券时报》发布延迟及补充公告，将会期延至2001年9月7日。 
　　会议于2001年9月7日上午9:30在北京市友谊宾馆会议楼104室召开，出席会议股东7名，代表股份184,680,063股，占公司股本总额的59.27%。信利律师事务所谢思敏律师到会见证。 
　　会议审议通过了如下议案： 
　　⑴关于收购中计报公司39%股权的议案； 
　　⑵关于修改公司章程的议案； 
　　⑶关于对海景湾酒店公司减资的议案； 
　　⑷董事会议事规则、总经理工作规则； 
　　⑸关于更换董事的议案。 
　　决议公告刊登于2001年9月8日《中国证券报》、《证券时报》。 
　　4、2001年第三次临时股东大会 
　　2001年10月30日，公司董事会在《中国证券报》、《证券时报》发布召开股东大会的公告，定于2001年11月30日召开2001年第三次临时股东大会。 
　　会议于2001年11月30日上午9:30在北京市友谊宾馆会议楼102室召开，出席会议股东4名，代表股份174,559,369股，占公司股本总额的56.03%。信利律师事务所谢思敏律师到会见证。 
　　会议审议通过了如下议案： 
　　⑴公司独立董事制度； 
　　⑵关于董事变更及改选监事的议案。 
　　决议公告刊登于2001年12月1日《中国证券报》、《证券时报》。 
　　5、选举、更换公司董事、监事情况 
　　报告期内，经股东大会批准，詹余引、钱峰、李因由于工作变动原因，辞去董事职务；丰博因无法执行董事职责，辞去董事职务；蔡琦、范韬东因工作变动原因，辞去监事职务。公司于2001年度召开的临时股东大会上，选举廖幼鸣、孟令秋、张春平、陈荣生为公司董事，选举陈戎和、瞿佳为公司监事。 
　　七、董事会报告 
　　1、主营业务的范围及其经营状况 
　　⑴分行业资料： 
　　　　　　　　　　主营业务收入 
　　序号　项　目 
　　　　　　　　　　本年发生数　　　上年发生数 
　　　 1　传媒业务　161,034,375.19　--- 
　　　 2　技术服务　 10,125,032.48　--- 
　　　 3　物业管理　　2,349,461.21　 2,488,169.09 
　　　 4　旅游业　　　1,709,403.50　19,087,312.49 
　　　　　合　　计　175,217,272.38　21,575,481.58 

　　　　　　　　　　主营业务利润 
　　序号　项　目 
　　　　　　　　　　本年发生数　　 上年发生数 
　　　 1　传媒业务　76,793,158.39　--- 
　　　 2　技术服务　 2,859,646.00　--- 
　　　 3　物业管理　 1,491,202.68　1,491,041.37 
　　　 4　旅游业　　　 156,748.63　　224,298.07 
　　　　　合　　计　81,300,755.70　1,715,339.44 
　　⑵主要产品/服务市场占有率情况 
　　公司控股子公司，北京中计报投资有限公司所经营的《中国计算机报》，其在IT类媒体的广告市场占有率为25.4%。 
　　⑶主营业务及经营状况： 
　　①报告期以前年度，公司主营房地产开发销售。2000年，公司通过资产重组，将主业定位于资讯科技、信息媒体产业。公司主营高新技术企业资讯、媒体、文化传播项目投资管理，提供信息源服务等。公司控股的北京中计报投资有限公司主营《中国计算机报》投资管理、广告代理、知识产权咨询服务、信息咨询服务等。 
　　中计报公司报告期内成立电脑产品事业部，经营数据存储产品的研发、销售业务。 
　　②《中国计算机报》属于国内计算机业的行业报，其发行量及市场受众份额居同业媒体前列。2001年度发行广告版面7085版，同比增长8.1%。 
　　③分行业资料中，“旅游业收入”包括公司原控股的海景湾大酒店有限公司营业收入。报告期内，海景湾酒店公司进行减资，公司将其股权全部转让，报告期末，公司不再持有该公司股权。 
　　2、主要控股公司、参股公司的经营情况及业绩 
　　⑴控股子公司北京中计报投资有限公司，注册资本：1,000万元，2001年末总资产231,224,324.59元。主营《中国计算机报》投资管理。报告期内实现利润5,061万元. 
　　⑵控股子公司港澳资产管理公司，注册资本：500万元，2001年末总资产34,493,754.84元。主营投资咨询、资产管理。本年度实现利润42.45万元。 
　　⑶控股子公司港澳物业管理公司，注册资本：500万元，2001年末总资产8,201,444.080。主营物业管理。报告期内实现利润0.80万元。 
　　⑷控股子公司港澳旅行社，注册资本：2000元，2001年末总资产905,080.41元。主营旅游业。报告期内实现利润0.23万元。 
　　⑸控股子公司港澳凤凰发展公司，注册资本：3,000万元，2001年末总资产13,275,982.72元。主营房地产开发。报告期亏损175万元。 
　　⑹公司原控股的海景湾大酒店有限公司，因在报告期内减资及股权转让，报告期末，公司不再持有该公司股权。 
　　3、主要供应商、客户情况： 
　　前五名供应商合计的采购金额40,597,455.59元，占年度采购总额的46.35%； 
　　前五名客户销售额合计35,020,821.12元，占公司销售总额的19.99%。 
　　4、经营中出现的问题与困难及解决方案 
　　报告期内，公司经过资产重组，新的主营业务发展稳定，但遗留的不良资产及逾期债务负担沉重，原投资控股、参股企业效益低下，严重影响公司的主业经营成果。 
　　公司董事会确立了盘活不良资产，通过以资抵债及债务重组的方式解除逾期债务负担，改善资产质量，进一步巩固和发展传媒主导产业的经营方针。报告期内，完成了与交行、农行、东方资产管理公司本息合计逾亿元的债务重组，其中，以存量资产切除4,000余万元逾期债务，改善了公司资产负债的质量；同时通过对下属亏损企业的清理，优化了公司的投资结构。 
　　公司经营的传媒业务处于世界经济格局重新洗牌过程中极具潜力但也面临强大竞争压力的领域，公司致力于多渠道客户发展，提高抗风险能力，提供更符合客户需求、更广泛的增值服务，为实现公司经营状况的根本好转及持续发展奠定了基础。 
　　5、报告期内投资情况 
　　⑴本报告期无募集资金、也无报告期前募集资金的使用延续到报告期内。 
　　⑵报告期内非募集资金投资情况： 
　　2001年9月7日，公司股东大会批准公司及下属的港澳资产管理公司共同出资15,725万元收购中计报公司39%的股权并完成了股权的过户手续。收购完成后，公司间接持有中计报公司100%的股权。报告期内，中计报公司实现净利润5,061万元。 
　　5、公司财务状况(单位：人民币元) 
　　项　　目　　　期　末　数　　　期　初　数　　　报告期增减变动 
　　总资产　　　　600,982,752.85　572,057,174.02　+28,925,578.83 
　　长期负债　　　 21,421,054.00　　 1000,000.00　+20,421,054.00 
　　股东权益　　　322,289,555.19　316,352,741.06　 +5,936,814.13 
　　主营业务利润　 81,300,755.70　　1,715,339.44　+79,585,416.26 
　　净利润　　　　　5,093,332.93　 26,847,365.44　-21,754,032.51 
　　主要变动原因： 
　　①股东权益增加主要系报告期盈利所致。 
　　②净利润减少：2000年的利润主要来自处置海景湾酒店股权产生的投资收益，2001年合并的中计报投资有限公司的利润导致的利润增加不足以抵消报告期内投资收益的减少。 
　　6、经营环境、宏观政策、法规对公司财务状况和经营的影响 
　　⑴宏观经营环境 
　　2001年国民生产总值增长7.3%的基础上，2002年我国国民经济将继续稳定增长。世界银行预测中国GDP增长率可保持在7%的水平。宏观经济的增长与广大企业的发展为我国传媒行业的整体发展奠定了坚实基础。 
　　⑵IT产业环境 
　　2001年我国IT产业保持了稳定增长，但也面临世界性经济衰退及产业结构调整等不利因素，并将继续影响到2002年IT企业的发展。但中国已经初步呈现世界IT产业制造中心的雏形，在未来几年内仍将保持高速的发展态势，从而为IT媒体业务的继续稳定增长提供了动力。 
　　⑶税收政策环境 
　　有关税收政策对媒体行业的负面影响将延续存在，并给公司的经营带来压力。2000年底颁发的《企业所得税税前扣除办法》规定，企业年广告支出金额可扣税比例限定在销售额的2%以内，超过部分向以后纳税年度结转。虽然2001年8月国家税务局宣布将制药、通讯等行业的可扣税广告支出限额提高到8%，但对传媒的长期影响并没有彻底消除。 
　　⑷加入WTO后的发展环境 
　　我国已经加入世界贸易组织(WTO)。根据WTO的有关协议，经过几年过渡期，国外媒体可以部分进入中国市场。首先，外国资本可以有条件地进入我国的图书和期刊市场。其次是部分影视媒体领域的开放，包括电视节目制作、卫星广播电视服务等，对录像制品等视听产品的进口也会逐渐放开。同时在3至4年内将逐步取消对媒体广告领域的限制。我国传媒企业与国外传媒企业之间必然发生越来越多、越来越密切的联系。国内传媒企业在获得更多发展机遇的同时也将面临国际传媒集团的挑战。 
　　⑸政策与资本环境 
　　为规范传媒行业运作，国家出台了相应政策，对传媒行业融资、国内媒体与外资合作、跨媒体发展等比较敏感的问题作出了具体的回应，明确提出要“开展有效融资渠道，提高资本运作效率”，新闻宣传部门之间可以融资，媒体经营部门有条件吸收社会资本等比较积极的措施。媒体与资本相结合已经获得国家政策的支持，必将极大推动传媒产业的发展。 
　　在新的政策与资本环境下，更多传媒企业将通过自身重组和外部扩张向集团化、规模化方向发展。重组并购、对外合作、结构调整等经济活动将成为传媒行业发展的主流。传媒行业更加开放，读者与观众更加成熟，市场竞争更加激烈。赛迪传媒面临较大的发展机遇，同时也面临市场竞争的压力。 
　　7、2002年业务经营计划 
　　⑴发挥公司主营业务优势，保持主业收入及利润的稳定增长。提升业务服务能力与服务水平，进一步增强公司市场竞争能力，稳固公司在IT传媒服务领域的领先地位。 
　　⑵加强公司既有资源整合力度，拓展新的业务领域，建立覆盖IT产业高端、中端与低端等各领域的服务体系，更大程度地满足客户与消费者的双重需求。 
　　⑶进一步完善公司治理结构，加强科学管理水平，提高规范运作程度。进一步控制成本与费用在报告期水平上，提高管理与效益，实现对股东的价值回报。 
　　8、董事会日常工作情况 
　　⑴报告年度董事会会议情况及决议内容： 
　　①2001年1月18日，第四届董事会第九次会议审议通过了关于置换北京赛迪网信息技术有限公司12%股权的议案、关于修改内部管理制度的议案。 
　　②2001年2月25日，第四届董事会第十次会议审议通过了2000年度总经理工作报告、2000年年度报告及报告摘要、2000年度财务报告、2000年度利润分配及弥补亏损的议案、续聘会计师、律师事务所的议案、修改公司证券简称及徽标的议案、申请撤消公司股票特别处理的议案、预计2001年度利润分配政策的议案。 
　　③2001年5月24日，第四届董事会第十一次会议审议通过了关于收购中计报公司39%股权的议案、关于修改公司章程的议案、关于对海景湾酒店公司减资的议案、公司董事会议事规则、总经理工作规则、关于为中计报公司提供贷款担保的议案。 
　　④2001年6月19日，第四届董事会临时会议决定延迟召开公司2001年第二次临时股东大会。 
　　⑤2001年8月6日，第四届董事会第十二次会议审议通过了2001年中期报告及报告摘要、关于修改内控制度的议案、2001年上半年内控制度实施情况报告、关于更换董事的议案、关于对“香港景升公司”资产管理事项的议案、关于延迟召开股东大会的议案、关于互信担保的议案。 
　　⑥2001年9月6日，第四届董事会临时会议审议通过了对海景湾酒店公司减资的方案。 
　　⑦2001年10月26日，第四届董事会第十三次会议审议通过了独立董事制度、董事变更事项、关于以海南存量资产抵债的议案、关于向商业银行申请贷款的议案、关于召开召开2001年第三次临时股东大会的事项。 
　　⑧2001年11月30日，第四届董事会第十四次会议审议通过了公司规范运作自查报告。 
　　⑵董事会对股东大会决议执行情况 
　　报告期内，董事会严格执行股东大会决议并履行股东大会授权的职责。 
　　①根据公司2000年度股东大会决议，将2000年度利润28,261,411.65元全部用于弥补亏损，并以资本公积金240,000,000元弥补以前年度亏损。 
　　②执行公司2001年第一次、第二次临时股东大会决议，组织实施并完成了置换资产的过户手续，完成了对中计报公司39%的收购及股权过户。 
　　③董事会经公司2001年第二次临时股东大会授权，对海景湾酒店减资减持事宜进行处置。 
　　9、利润分配预案或转增预案。 
　　2001年度公司实现净利润5,093,332.93元，报告期期初未分配利润-300,188,871.19元，2001年初动用资本公积金240,000,000.00元弥补以前年度亏损，弥补亏损后未分配利润为-60,188,871.19.。2001年度利润将继续用于弥补以前年度亏损。 
　　10、报告期内，公司指定《中国证券报》及《证券时报》为信息披露报纸。 
　　八、监事会报告 
　　1、监事会工作情况 
　　⑴2001年2月25日，第四届监事会第八次会议审议通过了2000年年度报告及报告摘要、监事会2000年度工作报告。 
　　⑵2001年5月24日，第四届监事会第九次会议审议通过了关于收购中计报公司39%股权的议案，并在决议中对董事会议事及关联交易事项发表意见。 
　　⑶2001年8月6日，第四届监事会第十次会议审议通过了2001年中期报告及报告摘要。 
　　⑷2001年10月26日，第四届监事会第十一次会议经审议，同意蔡琦、范韬东辞去监事职务，推举陈戎和、瞿佳为监事候选人。 
　　⑸2001年11月30日，第四届监事会第十二次会议选举陈戎和为监事会召集人，并就公司规范运作自查结果发表意见。 
　　2、公司监事会按照《公司法》及《公司章程》赋予的职责，依法行使监督权。公司监事会认为：公司在经营过程中，决策程序合法，并建立了较为完善的内部控制制度。公司董事、经理执行职务时，无违反法律、法规、公司章程和损害公司利益的行为。 
　　3、报告期内，监事会对公司财务情况进行认真、细致的检查，认为公司财务结构在2001年逐步趋于合理化，资产负债结构资质好转，2001年度财务报告能够真实反映公司的财务状况和经营成果。 
　　4、2001年度公司实施的重大资产重组及关联交易事项，监事会认为：公司以债权资产、存量地产、股权投资及现金的方式置换、购买CCID持有的北京中计报投资公司100%股权，一方面利于公司减轻债务负担，解决与股东之间的关联关系和遗留问题，更重要的是在短期内确立了新的主营业务，并使公司得以在新业务领域快速成长。 
　　5、报告期内资产重组中不存在内幕交易，发生的关联交易定价公允，维护了广大股东，尤其是中小股东的利益。 
　　6、公司股东大会、董事会会议的召开、审议、表决程序均符合公司章程的规定，在审议涉及关联交易事项的议案中，关联方股东、董事回避了表决。 
　　九、重要事项： 
　　1、重大诉讼、仲裁事项： 
　　⑴公司于　2000　 年度临时公告、定期报告中曾披露的关于对海南祟光发展公司等四家公司欠付交通银行海南分行贷款债务承担连带清偿责任，以及海南省中级人民法院裁定事项。 
　　截止2001年12月20日，海南崇光发展等四家公司欠付按揭贷款本金共计25,186,996元，利息23,648,528.32元。 
　　报告期内，本公司与交通银行海南分行签署《执行和解协议》，对按揭贷款本金25,186,996元，由公司一次性偿还5,186,996元，剩余本金2,000万元由本公司在交行海南分行贷款，作贷新还旧处理，贷款期限一年，贷款年利率为国家基准利率5.85%。本公司第一大股东信息产业部计算机与微电子发展研究中心为该贷款提供担保。对上述贷款利息23,648,528.32元由本公司以海景湾大厦附楼3,741平方米的房产抵偿。 
　　2001年12月28日，海南省中级人民法院于对上述以房产抵偿欠付交行海南分行利息的事项进行了裁定，并于当日将(2001)海南执字第80-7号、(2001)海南执字第79-8号、(2001)海南执字第76-7号民事裁定书送达本公司。海南省中院依据(2000)海南民初字第34号、35号、36号民事判决，在执行交行海南分行与海南崇光发展等四家公司与本公司抵押贷款合同纠纷一案中，委托拍卖事务所拍卖本公司海景湾大厦附楼3,741平方米房产，因无人竞买无法成交，交通银行愿意接受上述房产，依照最高人民法院《关于适用<中华人民共和国民事诉讼法>若干问题的意见》第302条之规定，海南中院裁定解除对海景湾大厦附楼房产的查封，并将本公司海景湾大厦附楼3,741平方米房产转移给交行海南分行抵偿债务23,648,528.32元。 
　　⑵公司2001年中期报告中披露的中国建设银行三亚市分行诉本公司全资子公司，海南港澳凤凰发展有限公司于1995年申请贷款逾期未还事项。 
　　2001年9月13日，公司收到海南省三亚市中级人民法院(2001)三亚执字第27-4号民事裁定书，就申请人中国人民建设银行三亚分行(以下简称“三亚建行”)与被执行人凤凰公司借款合同纠纷一案，裁定如下： 
　　将被执行人凤凰公司位于三亚市羊栏镇海坡开发区海坡酒店项目(停建工程)土地及地上建筑，土地证为羊栏国用(1997)字第0008号，按拍卖保留价5,084,472.40元抵偿申请人三亚建行债务4,700,776.00元，超出部分383,696.40元冲抵过户契税。分割相应的土地为南方大酒店五号公路往内宽70.8米，长109.05米，面积为7,720.74平方米，以及地上建筑物为第一层建筑物面积791.38平方米，地下室建筑面积为1,350.34平方米。 
　　2、报告期内公司收购及出售资产、吸收合并事项的简要情况及进程 
　　⑴公司分别于2000年12月11日、2000年12月28日与信息产业部计算机与微电子发展研究中心签署了《资产置换协议书》及补充协议，以公司债权资产、股权资产及部分现金共计20,008万元置换CCID所拥有的北京中计报公司共计61%的股权。 
　　公司2000年12月19日召开的2000年度第二次临时股东大会，及2001年2月20日召开的2001年度第一次临时股东大会，对上述资产重组事项进行了审议并予以批准。有关公告刊登于2000年12月20日及2001年2月21日《中国证券报》和《证券时报》。 
　　⑵公司于2001年1月18日召开第四届董事会第九次会议，经审议通过决议，同意以公司持有的发展大厦项目资产与北京正泰无极技术开发有限公司持有的赛迪网公司12%的股权资产进行资产置换。该议案经公司2001年2月20日召开的2000年度第一次临时股东大会审议通过。 
　　⑶2001年5月24日，公司董事会召开四届十一次会议，决定在持有北京中计报投资有限公司61%股权的基础上，连同本公司间接全资子公司海南港澳资产管理公司，共同以现金方式收购信息产业部计算机与微电子发展研究中心以及北京在线投资顾问中心持有的中计报公司39%的股权。收购价格按经财政部确认的评估基准日为2000年8月31日的岳华会计师事务所出具的岳评报字(2000)042号评估的整体资产价值32,800万元及评估基准日至收购基准日2001年4月30日止中计报公司增加的净资产之和确定,拟定收购价共计15,725万元。本次收购事项经公司2001年9月7日召开的2001年度第二次临时股东大会审议通过。有关公告刊登于2001年9月8日和2001年11月28日《中国证券报》和《证券时报》。 
　　⑷公司经过资产置换、收购，利于公司确立并巩固赛迪传媒在IT信息服务领域的地位，加大对传媒业务的投资力度，保证公司经营业绩的稳定增长。 
　　报告期内，公司经资产置换取得中计报公司100%股权，该部分经营性资产产生主营业务收入23,822万元，主营业务利润8,203万元，净利润5,061万元。前两项分别占公司主营业务收入和主营业务利润的97.92%和97.10%。 
　　⑸2001年8月1日、11月27日，公司在《中国证券报》和《证券时报》上分别刊登了《关于重大资产重组实施情况的公告》、《关于收购北京中计报投资有限公司39%股权实施情况的公告》和北京信利律师事务所出具的《关于北京赛迪传媒投资股份有限公司重大资产置换实施结果的法律意见书》、《关于北京赛迪传媒投资股份有限公司重大资产购买实施结果的法律意见书》。 
　　《法律意见书》认为，报告期内公司资产置换、资产购买行为符合《公司法》、《证券法》、《上市规则》和《通知》等法律、法规和规范性文件的规定，资产置换及资产购买已全部实施完成，不存在法律障碍。资产置换及资产购买完成后，本公司符合上市条件且无应披露而未披露的合同、协议、安排等内容。 
　　3、重大关联交易事项 
　　⑴提供劳务发生的关联交易 
　　①本公司控股子公司北京中计报投资有限公司与CCID于2000年11月签订《关于“中国计算机报编辑部”重组及提供专属编辑、审核服务协议书》，由CCID、中国计算机报社向北京中计报投资有限公司提供50年的专属编辑、审核服务，北京中计报投资有限公司2001年向中国计算机报社支付编审费1,280万元，以后每年度由双方协商并确定专属编辑审核服务费总额，并可就该项费用的核算范围、核算标准和支付方式进行协商和调整并订立书面的补充协议，如双方未能协商确定该费用总额，可指定一家独立且具有证券期货相关业务资格的会计师事务所的一名资深合伙人进行仲裁。 
　　②关联方委托本公司控股子公司北京中计报投资有限公司在《中国计算机报》上代理、发布广告及提供信息技术服务等有关明细资料详见财务报告附注8.6。 
　　③报告期内，公司控股的北京中计报投资有限公司(中计报公司)与本公司关联法人中国电子信息产业发展研究院(CCID)签订技术服务协议书。中计报公司为“CCID66工程智能化与网络系统平台开发项目”提供BOT系统工程服务。CCID支付中计报公司开发、软件研制和其它工程技术费用。交易金额人民币880万元。 
　　⑵资产、股权转让发生的关联交易 
　　①2001年5月24日，公司董事会召开四届十次会议，决定在持有北京中计报投资有限公司61%股权的基础上，连同本公司间接全资子公司海南港澳资产管理公司，共同以现金方式收购信息产业部计算机与微电子发展研究中心以及北京在线投资顾问中心持有的中计报公司39%的股权。该收购事项需经股东大会审议批准。 
　　关联方董事在董事会表决时予以回避。董事会决议公告刊登于2001年5月26日《中国证券报》和《证券时报》。 
　　2001年9月7日，公司2001年第二次临时股东大会批准《关于收购中计报公司39%股权的议案》，关联方股东回避表决。股东大会决议公告刊登于2001年9月8日《中国证券报》和《证券时报》。 
　　②公司2001年第二次临时股东大会经审议通过了海景湾酒店有限公司减资的议案并授权公司董事会对其减资减持事宜进行处置。根据海南港澳海景湾酒店有限公司报告期内实施减资的情况，公司董事会通过决议并经原海南港澳海景湾酒店有限公司股东一致同意，海景湾酒店其他股东以减资后各自应收回的入资资产(按减资验资结果作价)，根据各股东持股比例分别受让本公司持有的海景湾酒店的71%股权。本公司收回资产7,132万元用于抵偿本公司债务。 
　　本公司控股股东CCID原持有海景湾酒店20%的股权，经此次减资转让，CCID按其持股比例受让本公司持有的海景湾酒店的股权属关联交易，受让股权比例及资产作价与海景湾酒店其他股东一致，没有损害本公司其他股东的利益。董事会在审议上述有关事项时，关联方董事回避表决。 
　　⑶公司与关联方(包括未纳入合并范围的子公司)存在的债权、债务往来、担保事项 
　　①公司控股的北京中计报投资有限公司因业务发展需要，分别向交通银行、民生银行借款人民币3,000万元和1,000万元用作流动资金使用。公司董事会经研究决定，为中计报公司交行借款提供信用担保；CCID为中计报公司在民生银行所借款项提供信用担保。 
　　②公司因经营需要，向招商银行贷款人民币2,000万元，用于流动资金使用。中计报投资公司为该笔借款提供信用担保。 
　　③公司因经营需要，向建设银行贷款人民币1,500万元，用于流动资金使用。CCID为该笔借款提供连带责任保证。 
　　上述款项，均用于公司及中计报公司主营业务的发展需要，有利于公司在保证正常经营的基础上，加快产业结构调整，获取进一步发展的机会。 
　　④报告期内，为解决遗留的逾期贷款问题，公司与中国农业银行海口市海甸支行于2001年12月18日签署《借款协议》，贷款500万元，期限1年，利率5.85%，用于借新还旧。CCID该笔贷款提供担保。 
　　⑤报告期内，公司就遗留的逾期贷款问题与交通银行海南分行签署《执行和解协议》(详见<重大诉讼、仲裁事项>)，将欠付的按揭贷款余额2,000万元作贷新还旧处理，并于2001年12月27日与交通银行海南分行签署《借款协议》，借款2,000万元，为期1年，年利率5.85%。CCID为该贷款提供担保。 
　　上述欠款的贷新还旧处理，有利于缓解债务压力，降低财务费用。 
　　4、重大合同及履行情况 
　　⑴报告期内，公司控股的北京中计报投资有限公司(中计报公司)与本公司关联法人中国电子信息产业发展研究院(CCID)签订技术服务协议书。中计报公司为“CCID66工程智能化与网络系统平台开发项目”提供BOT系统工程服务。CCID支付中计报公司开发、软件研制和其它工程技术费用。交易金额人民币880万元。该协议至2001年12月31日执行完毕。 
　　⑵2001年12月5日，公司与中国农业银行海口市海甸支行(以下简称农行海甸支行)签定了《以资抵债协议书》(下称《协议书》)，以海口市海景湾大厦附楼第二层共计2656.46平方米的房产抵偿应付农行海甸支行的1,410万元贷款本金及3,042,909元贷款利息共计17,142,909。《协议书》经海南省海口市公证处公证[(2001)市证经字第2801号]，自签订之日起生效。详情见<其它重大事项>之“债务剥离事项”第①项。 
　　⑶报告期内，本公司与交通银行海南分行签署《执行和解协议》，对按揭贷款本金25,186,996元，由公司一次性偿还5,186,996元，剩余本金2,000万元由本公司在交行海南分行贷款，作贷新还旧处理，贷款期限一年，贷款年利率为国家基准利率5.85%。本公司第一大股东信息产业部计算机与微电子发展研究中心为该贷款提供担保。对上述贷款利息23,648,528.32元由本公司以海景湾大厦附楼3,741平方米的房产抵偿。 
　　⑷2001年12月20日，公司与东方资产就1994年和1995年向中行海南省分行共计贷款人民币1,500万元(2000年3月根据国务院有关文件规定，中行海南省分行将上述贷款债权依法转让给东方资产管理公司海口办事处，简称“东方资产”)事项签订了《债务重组协议》。有关事宜详见<其它重大事项>之“债务剥离事项”第②项。 
　　⑸报告期内，公司未有委托他人进行现金资产管理事项。 
　　5、承诺事项 
　　⑴本公司控股股股东CCID报告期内完成了受让国邦集团有限公司原持有的本公司29%法人股股权过户手续。CCID承诺自2000年9月27日起。长期持有已受让的本公司9,034万股法人股股权， 
　　⑵本公司控股股东CCID就同业竞争问题与本公司控股的北京中计报投资有限公司做出承诺。 
　　①CCID保证不再成立与北京中计报投资有限公司的组织形式、性质和经营范围相同或相类似的公司，以构成同业竞争。 
　　②CCID保证其下属其它媒体的经营不对北京中计报投资有限公司经营构成威胁。 
　　③CCID不参与、不支持任何第三方针对北京中计报投资有限公司在媒体经营方面的竞争。 
　　⑶公司第四届董事会第十次会议拟定2001年分配政策为：2001年度利润弥补以前年度亏损后，若有剩余用于股利分配，分配比例不低于40%。报告期内，公司实现净利润5,093,332.93元，全部用于弥补以前年度亏损，弥补后期末未分配利润-55,095,538.26元。 
　　6、2001年度，公司聘请海南从信会计师事务所为公司审计机构。 
　　本公司去年支付给会计师事务所的报酬为350,000元，公司承担差旅费等其他费用。 
　　公司年末无应付未付会计师事务所费用。 
　　7、报告期内，中国证监会证监公司字[2001]40号文件对12家公司予以通报批评。针对本公司在2000年重大资产重组工作中未按规定时间向证监会报送备案材料的问题，公司及时组织有关人员进行了认真学习和检查，检查结果分别报送中国证监会和中国证监会北京证管办。 
　　本公司认为：中国证监会加大对上市公司的监管力度，对本公司规范运作是非常及时和必要的。本公司将认真吸取教训，在今后的工作中严格按照有关法规规定的要求规范运作，认真履行信息披露及报告义务。 
　　检查结果公告于2001年4月4日《中国证券报》和《证券时报》。 
　　8、其它重大事项 
　　⑴公司更改名称、股票简称的说明： 
　　经北京市工商行政管理局1100001073326号文核准同意，本公司于2000年12月25日变更公司名称为“北京赛迪传媒投资股份有限公司”，公司于2001年1月4日在《中国证券报》和《证券时报》上刊登了更名公告。 
　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.2.4条及第9.2.5条规定，经深圳证券交易所批准，自2001年3月9日起，深圳证券交易所撤消对本公司股票交易的特别处理，并依据公司已更改公司名称，公司证券简称改为“赛迪传媒”，股票代码不变。有关事项公告于2001年3月8日《中国证券报》和《证券时报》。 
　　⑵债务剥离事项 
　　①本公司分别于1995年2月、1994年12月以“海口立邦经济咨询公司(“以下简称“立邦咨询”)、“海南港澳发展公司“(以下简称“港澳发展”)向农行海甸支行所借的540万元、880万元按揭贷款提供抵押担保，1998年因客户违约，本公司承担连带责任，截止2001年11月30日，欠付农行海甸支行本息合计19,121,950元。 
　　公司于2001年12月5日与中国农业银行海口市海甸支行(以下简称农行海甸支行)签定了《以资抵债协议书》(下称《协议书》)，以海口市海景湾大厦附楼第二层共计2,656.46平方米的房产抵偿应付农行海甸支行的1,410万元贷款本金及3,042,909元贷款利息共计17,142,909。《协议书》经海南省海口市公证处公证[(2001)市证经字第2801号]，自签订之日起生效。 
　　本公司以资产清偿了欠付农行海甸支行的贷款本息17,142,909元，欠付利息1,879,042元及其产生的复利，本公司保证在2002年9月30日前以现金一次性偿还。本次抵债资产，未产生损益情况。 
　　②公司于1994年和1995年向中行海南省分行共计贷款人民币1,500万元。2000年3月根据国务院有关文件规定，中行海南省分行将上述贷款债权依法转让给东方资产管理公司海口办事处(以下简称“东方资产”)。截至2000年3月31日上述贷款本息合计为人民币21,590,799元。 
　　公司与东方资产就上述贷款于2001年12月20日签订了《债务重组协议》。东方资产同意公司分期偿还全部贷款本金1,500万元和利息6,421,054元，其余的贷款利息169,745元进行豁免及2000年3月31日以后发生的全部贷款利息进行停息处理；本公司于报告期内偿还贷款人民币100万元；挂帐款项20,421,054元于2004年至2005年由公司分期定额偿还。 
　　③本公司对海南祟光发展公司等四家公司欠付交通银行海南分行贷款债务承担连带清偿责任的处置事宜，详见<重大诉讼、仲裁事项>第一项。 
　　④中国建设银行三亚市分行诉本公司全资子公司，海南港澳凤凰发展有限公司于1995年申请贷款逾期未还事项的进展情况，详见<重大诉讼、仲裁事项>第二项。 
　　⑶海景湾酒店减资事项 
　　本公司2001年第二次临时股东大会于2001年9月7日审议通过了海南港澳海景湾酒店有限公司(以下简称“海景湾酒店”)核减资本的决议，决定根据海景湾酒店2001年7月31日经审计后的资产帐面净值核减公司对海景湾酒店的全部投资，并授权董事会对海景湾酒店减资减持事宜进行处置。 
　　海景湾酒店于2001年9月依法定程序实施减资。对于海景湾酒店减资资产已被裁定用于偿还本公司逾期债务及海景湾酒店减资实施的情况，经公司董事会决议并海景湾酒店股东一致同意，海景湾酒店其他股东以减资后各自应收回的入资资产按减资验资结果作价，根据各股东持股比例分别受让本公司持有的海景湾酒店的71%股权。减资及股权转让后，本公司收回资产7,132万元用于抵偿本公司债务。本公司不再持有海景湾酒店的股权。 
　　本公司控股股东信息产业部计算机与微电子发展研究中心(CCID)原持有海景湾酒店20%的股权。本次减资转让，CCID按其持股比例受让本公司持有的海景湾酒店的股权属关联交易，受让股权比例及资产作价与海景湾酒店其他股东一致，没有损害本公司其他股东的利益。 
　　关联方董事在审议上述事项时，回避了表决。有关事项公告刊登于2001年9月8日、2001年12月18日《中国证券报》、《证券时报》)。 
　　(本页以下无正文) 
　　十、财务报告 
　　(一)审计报告 
　　北京赛迪传媒投资股份有限公司全体股东： 
　　我们接受委托，审计了贵公司2001年12月31日资产负债表和合并资产负债表、2001年度利润及利润分配表和合并利润及利润分配表、2001年度现金流量表和合并现金流量表。这些会计报表由贵公司负责，我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据中国注册会计师独立审计准则进行的。在审计过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。 
　　我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2001年12月31日的财务状况和2001年度经营成果及现金流量，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。 
　　海南从信会计师事务所　中国注册会计师：朱建清 
　　　　　　　　　　　　　中国注册会计师：黄永金 
　　中　国　.海 口　　　　二○○二年二月三日 
　　(二)已审会计报表(附后) 
　　(三) 会计报表附注 
　　附注1：公司简介 
　　北京赛迪传媒投资股份有限公司(以下简称本公司)，原名海南港澳实业股份有限公司，系于1991年9月经海南省人民政府琼府办(1991)100号文批准，在1988年11月成立的海南国际房地产发展有限公司的基础上进行改组，正式创立的规范化股份有限公司。发起股东为海国投工业开发股份有限公司、港澳国际信托投资有限公司、中国平安保险公司、香港晶裕发展有限公司、澳门雄昌发展有限公司等。1992年12月8日经有关部门批准，港澳实业A股股票在深圳证券交易所挂牌交易。1997年7月经海南省证券办(1997)169号文批准，国邦集团有限公司受让“港澳实业”法人股90,346,274股，成为本公司第一大股东。1999年7月经公司1999年度第二次临时股东大会决议及有关部门批准迁址北京并更名为北京港澳实业股份有限公司，2000年9月27日，信息产业部计算机与微电子发展研究中心受让国邦集团有限公司持有的“港澳实业”法人股90,346,274股，成为本公司第一大股东。经公司2000年度第一次临时股东大会决议更为现名,并于2000年12月25日经北京市工商行政管理局变更登记注册,注册号：1100001073326(1-1)；住所：北京市昌平区超前路9号附楼403房；法定代表人：李颖；注册资本：人民币311,570,000元；经营范围：高新技术企业资讯、媒体、文化传播项目投资管理，技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务，提供信息源服务，网络技术服务，承接计算机网络工程、计算机系统集成，销售计算机软硬件及外部设备、通讯产品(天线发射设备除外)；房地产开发经营；酒店管理；自有房产的物业管理。 
　　附注2：公司主要会计政策、会计估计和合并报表的编制方法 
　　2.1会计制度 
　　本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》。 
　　2.2会计年度 
　　自公历1月1日至12月31日为一个会计年度。 
　　2.3记帐本位币 
　　本公司以人民币为记帐本位币。 
　　2.4记帐原则和计价基础 
　　本公司以权责发生制为记帐原则，以历史成本为计价基础。 
　　2.5外币业务核算方法 
　　本公司发生外币业务时，以业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价折算为人民币入帐。期末对外币现金、银行存款、债权债务等帐户的外币余额按期末市场汇价进行调整，其差额计入当期损益。 
　　2.6现金等价物的确定标准 
　　本公司现金等价物是指持有的期限短(不超过3个月)、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动很小的投资。 
　　2.7短期投资核算方法 
　　(1)短期投资取得时的投资成本按以下方法确定： 
　　A、以现金购入的短期投资按实际支付的全部价款，包括税金、手续费等相关费用作为投资成本，但不包括价款中包含的已宣告但尚未领取的股利或利息。 
　　B、投资者投入的短期投资，按投资各方确认的价值，作为投资成本。 
　　C、企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的短期投资，或以应收债权换入的短期投资，或以非货币性交易换入的短期投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为投资成本。收到补价的按换出资产的帐面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为投资成本；支付补价的，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费和补价作为投资成本。 
　　(2)处置短期投资时，应将短期投资的帐面价值与实际取得价款的差额，作为当期投资损益。 
　　(3)短期投资跌价准备核算方法：期末当短期投资可变现净值低于其帐面价值时按其差额计提短期投资跌价准备。 
　　2.8坏帐核算方法 
　　(1)本公司坏帐确认标准为： 
　　A、债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后仍无法收回的应收款项； 
　　B、债务人逾期未履行偿债义务，超过三年确实不能收回的应收款项，经董事会批准后作为坏帐。 
　　(2)坏帐损失采用备抵法，对应收款项(应收帐款、其他应收款)按期末余额的帐龄分析计提坏帐准备，其计提比例如下： 
　　帐　　　龄　计提比例 
　　一年以内　　　　　5% 
　　一至二年　　　　 15% 
　　二至三年　　　　 20% 
　　三至四年　　　　 25% 
　　四至五年　　　　 30% 
　　五年以上　　　　 35% 
　　注：纳入合并会计报表范围的子公司之间的应收款项不计提坏帐准备。对于债务人进入法定清算或破产程序的应收款项，根据谨慎性原则全额计提坏帐准备。 
　　2.9　存货核算方法 
　　(1)存货包括开发成本、开发产品、库存设备、原材料、物料用品、低值易耗品等。 
　　(2)存货购建按实际成本计价，实际成本按以下方法确定： 
　　A、购入的存货，按买价加实际发生的合理费、税作为实际成本。 
　　B、企业接受债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的存货，或以应收债权换入的存货，或以非货币性交易换入的存货，按照换出资产的帐面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费，作为实际成本。收到补价的，按换出资产的帐面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价，作为实际成本；支付补价的，按换出资产的帐面价值减去可抵扣的增值税进项税额后的差额，加上应支付的相关税费和补价，作为实际成本。 
　　(3)发出存货按移动加权平均法计价。 
　　(4)存货按永续盘存制核算。 
　　(5)低值易耗品在领用和发出时一次摊销。 
　　(6)存货跌价准备核算方法： 
　　期末对存货进行全面清查，当存在下列情况之一时，按照单个存货项目的成本低于其可变现净值的差额提取存货跌价准备： 
　　A、市价持续下跌，并且在可预见的未来无回升的希望； 
　　B、企业使用该项原材料生产的产品的成本大于产品的销售价格； 
　　C、因企业所提供的商品或劳务过时或消费者偏好改变而使市场的需求发生变化，导致市场价格逐渐下跌； 
　　D、其他足以证明该项存货实质上已经发生减值的情形。 
　　2.10长期投资核算方法 
　　(1)本公司长期投资系长期股权投资，包括股票投资和其他股权投资。 
　　(2)长期股权投资在取得时应当按照初始投资成本入帐，初始投资成本按以下方法确定： 
　　A、以现金购入的长期股权投资，按实际支付的全部价款作为初始投资成本，但不包括价款中已宣告但尚未领取的股利。 
　　B、企业接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的长期投资，或以应收债权换入的长期投资，或以非货币性交易换入的长期投资，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为初始投资成本。收到补价的按换出资产的帐面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为初始投资成本；支付补价的，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费和补价作为初始投资成本。 
　　(3)长期投资核算方法： 
　　公司对其他单位的投资占被投资单位有表决权资本总额的20%以上，或虽不足20%但有重大影响的，采用权益法核算，对其中超过50%或不足50%但有实际控制权的被投资单位编制合并会计报表；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽超过20%但不具有重大影响的，采用成本法核算。 
　　(4)股权投资差额的摊销：合同中规定了投资期限的，按投资期限摊销，合同中没有规定投资期限的，按10年摊销。 
　　(5)长期投资减值准备确认标准和计提方法 
　　期末，本公司对长期投资逐项检查，如果由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化原因导致其可收回金额低于帐面价值，并且这种降低价值在可预计的未来不可能恢复，则以可收回金额低于长期投资帐面价值的差额计提长期投资减值准备。 
　　2.11固定资产核算方法 
　　(1)固定资产标准：固定资产系指使用期限在一年以上的房屋建筑物、机器设备、运输工具等资产以及单位价值在2000元以上、使用期限在两年以上的非生产经营用设备和物品。 
　　(2)固定资产计价：固定资产在取得时，按取得时的实际成本入帐。取得时的实际成本具体情况分别确定如下： 
　　A、购置的不需要经过建造过程即可使用的固定资产，按实际支付的买价、包装费、运输费、安装成本、应交的有关税金等，作为入帐价值。 
　　B、自行建造的固定资产，按建造该项资产达到预定可使用状态前所发生的全部支出，作为入帐价值。 
　　C、投资者投入的固定资产，按投资各方确认价值，作为入帐价值。 
　　D、融资租入的固定资产，按租赁开始日租赁资产的原帐面价值与最低租赁付款额的现值两者中较低者，作为入帐价值。 
　　E、接受的债务人以非现金资产抵偿债务方式取得的固定资产，或以应收债权换入的固定资产，或以非货币性交易换入的固定资产，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费，作为入帐价值。收到补价的，按换出资产的帐面价值加上应确认的收益和应支付的相关税费减去补价后的余额，作为入帐价值；支付补价的，按换出资产的帐面价值加上应支付的相关税费和补价，作为入帐价值。 
　　(3)固定资产折旧：采用直线法分类计算，预计净残值率为固定资产原值的10%，固定资产分类及其年折旧率如下： 
　　序号　类　别　　　　使用年限(年)　预计残值(%)　　年折旧率(%) 
　　　 1　房屋及建筑物　30-50　　　　　　　 10　　　 3-1.8 
　　　 2　运输工具　　　6-12　　　　　　　　10　　　 15-7.5 
　　　 3　机器设备　　　5-10　　　　　　　　10　　　 18-9 
　　　 4　办公设备　　　5-10　　　　　　　　10　　　 18-9 
　　　 5　其他　　　　　8-10　　　　　　　　10　　　 11-9 
　　(4)固定资产减值准备：本公司对期末固定资产进行检查，对于因市价持续下跌、或损坏、技术陈旧、长期闲置等原因导致其可收回金额低于帐面价值的固定资产，应将其可收回金额低于其帐面价值的差额计提固定资产减值准备。对存在下列情况之一的固定资产，应当全额计提减值准备： 
　　A、长期闲置不用，在可预计的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产； 
　　B、由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产； 
　　C、虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格产品的固定资产； 
　　D、已遭毁损,以致于不再具有使用价值和转让价值的固定资产； 
　　E、其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。 
　　2.12在建工程核算方法 
　　(1)本公司在建工程在所建造的固定资产已办理竣工决算时转为固定资产；对所建造的固定资产虽未办理竣工决算，但已达到预定可使用状态时，则根据工程预算、造价或者工程实际成本等，按估计的价值转入固定资产 
　　(2)本公司在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，其中与在建工程相关的借款费用按本附注2.15的会计政策确认和计量。 
　　(3)在建工程减值准备：期末对在建工程进行逐项检查，若存在下列一项或若干项情况时，按单个在建工程项目的可收回金额低于在建工程帐面价值的差额，计提在建工程减值准备。 
　　A、长期停建并且预计在未来3年内不会重新开工的建设工程； 
　　B、所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性； 
　　C、其他足以证明在建工程已经发生减值的情形。 
　　2.13借款费用的会计处理 
　　(1)公司为生产经营所发生的流动资金借款费用，直接计入当期财务费用； 
　　(2)为购建固定资产所发生的专门借款费用满足下列资本化条件的，于费用发生时资本化，计入所购建固定资产的成本；不满足资本化条件的，于发生当期确认为财务费用： 
　　A、资产支出(只包括为购建固定资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债形式发生的支出)已经发生； 
　　B、借款费用已经发生； 
　　C、借款费用发生在为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动期间。 
　　(3)资本化金额的计算 
　　每一会计期间利息资本化金额的计算公式如下： 
　　每一会计期间利　　至当期末止购建固定资 
　　息的资本化金额＝　产累计支出加权平均数 × 资本化率 
　　累计支出　　　　　每笔资产　　　　　　　每笔资产支出实际占用的天数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　×　　　------------------------------- 
　　加权平均数＝　　　支出金额　　　　　　　会计期间涵盖的天数 
　　以上计算也可以月数作为计算累计支出加权平均数的权数。 
　　资本化率的确定原则为：企业为购建固定资产只借入一笔专门借款，资本化率为该项借款的利率；企业为购建固定资产借入一笔以上的专门借款，资本化率为这些借款的加权平均利率。加权平均利率的计算公式如下： 
　　　　　　　　　　　 专门借款当期实际发生的利息之和 
　　加权平均利率＝　 -----------------------------------　× 100% 
　　　　　　　　　　　　　　专门借款本金加权平均数 
　　专门借款本金　　 每笔专门　　　每笔专门借款实际占用的天数 
　　　　　　　　　　　　　　　× ----------------------------- 
　　加权平均数＝　　 借款本金　　　　 会计期间涵概的天数 
　　以上计算也可以月数作为计算专门借款本金加权平均数的权数。 
　　2.14无形资产核算方法 
　　(1)本公司无形资产包括土地使用权、土地租赁权及其他无形资产。 
　　(2)无形资产按取得时的实际成本计量。 
　　(3)无形资产摊销：自取得无形资产当月起按预计使用年限、合同规定的受益年限、法律规定的有效年限三者之中较短年限平均摊销。 
　　(4)无形资产减值准备:期末对无形资产进行逐项检查，若存在下列情况之一时，按单个无形资产项目的可收回金额低于无形资产帐面价值的差额，计提无形资产减值准备： 
　　A、该无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响； 
　　B、该无形资产市价在当期大幅下跌，并在剩余摊销年限内可能不会恢复； 
　　C、其他足以表明该无形资产实质上已经发生了减值的情形。 
　　2.15　长期待摊费用摊销方法 
　　(1)开办费：在公司开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月损益。 
　　(2)其他长期待摊费用：在发生后受益会计期间平均摊销。 
　　2.16预计负债 
　　(1)确认原则:当或有事项相关的义务同时符合以下条件，本公司将其确认为负债。 
　　A、该义务是企业承担的现时义务； 
　　B、该义务的履行很可能导致经济利益流出企业； 
　　C、该义务的金额能够可靠地计量。 
　　(2)计量：确认的预计负债金额是清偿该负债所需支出的最佳估计数，如果所需支出存在一个金额范围，则最佳估计数按该范围的上下限金额的平均数确定，如果所需支出不存在一个金额范围，则最佳估计数按如下方法确定： 
　　A、或有事项涉及单个项目时，最佳估计数按最可能发生金额确定； 
　　B、或有事项涉及多个项目时，最佳估计数按各种可能发生额及其发生概率计算确定。 
　　(3)确认的负债所需支出的全部或部分预期由第三方或其他方补偿，则补偿金额在基本确定能收到时，作为资产单独确认，确认的补偿金额不超过所确认负债的帐面价值。 
　　2.17收入确认原则 
　　(1)销售商品的收入，在下列条件均能满足时予以确认： 
　　A、已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购买方； 
　　B、公司既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施控制； 
　　C、与交易相关的经济利益能够流入公司； 
　　D、相关的收入和成本能够可靠地计量。 
　　(2)提供劳务的收入，按下列原则予以确认： 
　　A、在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入。 
　　B、如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按完工百分比法确认相关的劳务收入。 
　　C、如劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果不能可靠估计的情况下，公司在资产负债表日按已经发生并预计能够补偿的劳务成本金额确认收入，并按相同金额结转成本；如预计已经发生的劳务成本不能得到补偿，则不确认收入，而将已经发生的成本确认为当期费用。 
　　(3)利息收入，在以下条件均能满足时按他人使用本公司现金的时间和适用利率计算确定： 
　　A、与交易相关的经济利益能够流入公司； 
　　B、收入的金额能够可靠地计量。 
　　(4)使用费收入，在以下条件均能满足时按有关合同或协议规定的收费时间和方法计量确定： 
　　A、与交易相关的经济利益能够流入公司； 
　　B、收入的金额能够可靠地计量。 
　　2.18　 所得税的会计处理方法 
　　本公司所得税的会计处理采用应付税款法。 
　　2.19　 会计政策、会计估计的变更 
　　(1)会计政策变更：本公司原执行《股份有限公司会计制度》，自2001年1月1日起改按《企业会计制度》执行，并对如下变更事项进行了追溯调整。 
　　A、根据《企业会计制度》规定，本年对2000年度重大债务重组进行检查，将债务重组收益6,746,479.00元，调整计入资本公积,减少2000年度利润6,746,479.00元。 
　　B、本公司原对短期投资、应收款项、存货和长期投资四项资产计提资产减值准备，现据《企业会计制度》规定增加对固定资产、无形资产、在建工程和委托贷款四项资产计提资产减值准备。本年对上述资产进行了全面检查，对减值的固定资产计提减值准备3,292,654.12元,并全部追溯调整2000年度期初未分配利润。 
　　C本公司本年按企业会计制度的规定将存货开发成本中的土地使用权和土地租赁权按帐面余额40,197,424.6元转入无形资产中,同时将该土地使用权以前年度计提的存货跌价准备1,067,869.91元转入无形资产减值准备。该项目转入无形资产后按剩余受益年限进行摊销,本年摊销额为664,607.20元。该会计政策变更对2000年度利润及2000年期初未分配利润均无影响。 
　　(2)会计估计变更事项：本年无此类重大事项。 
　　2.21会计差错的更正 
　　(1)根据财税字[2000]63号文件，海南省房地产开发经营企业在1998年底以前购建的空置房，在2001年底以前销售可享受免征营业税的税收优惠政策，本公司本年将销售空置房时已计提税金冲回同时追溯调增2000年度未分配利润5,332,432.79元，调增2000年度期初未分配利润870,604.02元。 
　　(2)2000年11月就本公司与交通银行海南分行贷款纠纷案，法院裁定本公司以部分房产抵偿债务。清偿完毕后，于2001年初接到法院补充通知，被告知尚欠海南交行利息1,530,424.00元，本公司于2001年11月归还该欠息，并对该会计事项追溯调整2000年度期初未分配利润。 
　　2.22　合并会计报表编制方法 
　　(1)合并会计报表的范围包括母公司和母公司对其具有实质性控制关系的子公司。 
　　(2)合并会计报表以母公司及纳入合并范围的子公司的会计报表和其他有关会计资料为依据，按照财政部《合并会计报表暂行规定》编制而成。合并时，对合并报表范围内的公司之间的投资、往来、购销业务及其他重大交易和利润分配等业务进行抵销。 
　　(3)合并子公司所采用的会计政策和会计处理方法与母公司一致，如不一致时，对子公司的会计政策和会计处理方法予以调整。 
　　附注3：税项 
　　税　　　种　　　税 率　计税依据 
　　增值税　　　　　　17%　应税销售额 
　　营业税　　　　　　 5%　广告、房产销售可以、出租、物业管理收入等 
　　城市维护建设税　　 7%　应交的营业税、增值税 
　　教育费附加　　　　 3%　应交的营业税、增值税 
　　企业所得税　　　　15%　应纳税所得额 
　　文化事业费　　　　 3%　应税广告收入 
　　(1)根据京政发(1988)49号文规定，本公司在北京市昌平区高新技术开发区享受所得税15%的税收优惠。 
　　(2)经北京国税局批准，(批准文号昌国税函(2001)20031号)本公司全资子公司北京中计报投资投资有限公司在2001年12月31日以前享受免征企业所得税的税收优惠。 
　　(3)根据北京市昌平区委和北京市昌平区人民政府关于修订全区经济发展有关政策的通知，本公司子公司北京中计报投资有限公司自2000年1月1日起连续五年享受该区财政奖励扶持基金的支持，标准为：每年比上年新增的增值税、营业税区财政留成部分的50%，所得税区财政留成部分的100%奖励给该公司。 
　　附注4：控股子公司及合营企业 
　　4.1控股子公司的名称、注册资本、经营范围及本公司投资额所占权益比例等情况 
　　　　　　　　　　　　　　　注册 
　　被投资单位名称　　　　　　　　　　 经营范围　　　注册资本(元) 
　　　　　　　　　　　　　　　地址 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 《中计报》投 
　　北京中计报投资有限公司　　北 京市　资管理、广告　　10,000,000 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 代理等 
　　海南港澳凤凰发展有限公司　三亚市　 房地产　　　　　30,000,000 
　　海南港澳物业管理有限公司　海口市　 物业管理　　　　 5,000,000 
　　海南港澳旅行社　　　　　　海口市　 旅　游　　　　　20,000,000 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 石油产品 
　　海南国邦石油销售有限公司　海口市　　　　　　　　　 10,000,000 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 及制品 
　　海南港澳实业资产管理有限　　　　　 资产管理 
　　　　　　　　　　　　　　　海口市　　　　　　　　　　5,000,000 
　　公司　　　　　　　　　　　　　　　 投资咨询 
　　海南港澳实业 
　　　　　　　　　　　　　　　海口市　 投资开发　　　　10,000,000 
　　投资有限公司 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司　　 是否合　法定 
　　被投资单位名称　　　　　　母公司投资额(元) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　持股比例%　并报表　代表人 
　　北京中计报投资有限公司　　　　9,500,000.00　　　95.00　是　　　李　颖 
　　海南港澳凤凰发展有限公司　　　　30,000,000　　 100.00　是　　　丰　博 
　　海南港澳物业管理有限公司　　　　 5,000,000　　 100.00　是　　　闫广林 
　　海南港澳旅行社　　　　　　　　　 1,780,000　　 100.00　是　　　闫广林 
　　海南国邦石油销售有限公司　　　　 5,000,000　　　80.00　是　　　丰　博 
　　海南港澳实业资产管理有限　　　　 4,500,000　　　90.00　是　　　刘　宁 
　　公司 
　　海南港澳实业 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,500,000　　　95.00　是　　　范　宁 
　　投资有限公司 
　　4.2合并报表范围的变更： 
　　(1)由于2000年12月31日为本公司对所持61%股权的北京中计报投资有限公司的购并日，且在该日合并其资产负债表，但未合并其利润表、现金流量表，本年新增合并其利润表及现金流量表。 
　　(2)由于本公司以2001年7月31日为基准日减持对原控股子公司海南港澳海景湾大酒店的投资，持股比例由71%减至0，故本年度减少合并该公司报表，对期初合并报表数也进行了追溯调整。 
　　附注5：合并会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元) 
　　5.1 货币资金 
　　　　明　　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　序　细 
　　　　　　币　种 
　　号　项　　　　　　　 原币金额　　 汇率　　　　 折合人民币 
　　　　目 
　　　　　　小　计　　　　　　　　　　　　　　　　 148,681.88 
　　　　现　人民币　　　118,760.25　　　　　　　　 118,760.25 
　　1 
　　　　金 
　　　　　　美　元　　　　3,613.05　　1:8.2781　　　 29,909.17 
　　　　　　港　币　　　　　 11.74　　1:1.0609　　　　　 12.46 
　　　　银　小　计　　　　　　　　　　　　　　　 10,832,093.63 
　　2　 行　人民币　 10,828,178.80　　　　　　　 10,828,178.80 
　　　　存　美　元 
　　　　款　港　币　　　　3,691.44　　1:1.0609　　　　 3914.83 
　　3　 其他货币资　　　 20,000.00　　　　　　　　　 20,000.00 
　　　　　　金 
　　　 合　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　 11,000,775.51 

　　　　明　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
　　序　细 
　　　　　　币　种 
　　号　项　　　　　　　　 原币金额　　　 汇率　　　折合人民币 
　　　　目 
　　　　　　小　计　　　　　　　　　　　　　　　　　214,799.69 
　　　　现　人民币　　　　184.878.06　　　　　　　　184,878.06 
　　1 
　　　　金 
　　　　　　美　元　　　　　 3,613.05　　1:8.2766　　 29,909.17 
　　　　　　港　币　　　　　　　11.74　　1:1.0606　　　　 12.46 
　　　　银　小　计　　　　　　　　　　　　　　　　37,618,939.69 
　　2　 行　人民币　　　37,615,024.86　　　　　　 37,615,027.86 
　　　　存　美　元 
　　　　款　港　币　　　　　 3,691.44　　1:1.0606　　　3,914.83 
　　3　 其他货币资　　　　　　　　　　　　　　　　　 142,338.46 
　　　　　　金 
　　　 合　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,976,077.84 

　　注：期末比期初增加主要系短期借款增加所致。 
　　5.2 短期投资 
　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数 
　　序号　项　目 
　　　　　　　　　　投资金额　　　市值　　　　　跌价准备　帐面价值 
　　　 1　股票投资　8,306,852.31　8,299,852.56　6,999.75　8,299,852.56 
　　　 2　债券投资 
　　　　　合 计　　 8,306,852.31　8,299,852.56　6,999.75　8,299,852.56 

　　　　　　　　　　　　期末数 
　　序号 
　　　　　投资金额　　　市值　　　　　跌价准备　　帐面价值 
　　　 1　3,243,457.85　2,748,578.90　494,878.95　2,748,578.90 
　　　 2 
　　　　　3,243,457.85　2,748,578.90　494,878.95　2,748,578.90 

　　注：股票投资期末市值系依据上海、深圳证券交易所2001年12月31日收盘价计算确定，并以此计提跌价准备。 
　　5.3 应收帐款 
　　(1)帐龄分析及坏帐准备 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坏账准备 
　　序 
　　　　帐龄分折 
　　号　　　　　　帐面余额　　　 比例%　 计提 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例　计提金额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 % 
　　 1　一年以内　79,274,838.35　 86.12　　 5　2,718,741.92 
　　 2　一至二年　 2,837,000.00　　3.08　　15　　161,850.00 
　　 3　二至三年　 2,149,179.85　　2.33　　20　　363,733.99 
　　 4　三至四年　 1,573,719.76　　1.71　　25　　393,429.94 
　　 5　四至五年　　 135,311.18　　0.15　　30　　 40,593.35 
　　 6　五年以上　 6,083,268.71　　6.61　　35　1,989,144.05 
　　　　合　计　　92,053,317.85　100.00　　　　5,667,493.25 

　　序 
　　　　帐龄分折 
　　号　　　　　　 帐面价值　　　 帐面余额　　　 比例%　 计提 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 % 
　　 1　一年以内　 76,556,096.43　64,967,654.67　 81.62　　 5 
　　 2　一至二年　　3,075,150.00　64,967,654.67　 81.62　　 5 
　　 3　二至三年　　1,785,445.86　　 677,402.70　　0.85　　20 
　　 4　三至四年　　1,180,289.82　 1,708,500.00　　2.15　　25 
　　 5　四至五年　　　 94,717.83　 1,573,719.76　　1.98　　30 
　　 6　五年以上　　3,694,124.66　 6,183,308.89　　7.76　　35 
　　　　合　计　　 86,385,824.60　79,601,009.30　100.00 

　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　 坏帐准备 
　　序 
　　　　帐龄分折 
　　号　　　　　　　　　　　　　 帐面价值 
　　　　　　　　　 计提金额 
　　 1　一年以内　 3,243,666.23　61,723,988.44 
　　 2　一至二年　 3,243,666.23　61,723,988.44 
　　 3　二至三年　　 135,480.54　　 541,922.16 
　　 4　三至四年　　 427,125.00　 1,281,375.00 
　　 5　四至五年　　 472,115.93　 1,101,603.83 
　　 6　五年以上　 2,167,658.12　 4,015,650.77 
　　　　合　计　　 7,119,609.31　72,481,399.99 

　　(2)欠款金额前五名情况 
　　单位名称　　　　　　　所欠金额　　　欠款账龄　欠款原因 
　　北京在线咨询有限公司　3,696,980.00　1年以内　 广告款 
　　灵智大洋广告公司　　　2,436,872.00　1年以内　 广告款 
　　CCID　　　　　　　　　2,795,212.00　1年以内　 智能化服务款 
　　海南海阳租赁有限公司　3,858,886.68　1年以内　 代偿还按揭贷款 
　　赛迪顾问有限公司　　　2,526,264.00　1年以内　 广告款 
　　前五名欠款金额15,314,214.68元，占应收帐款19.24%. 
　　(3)年末持本公司5%以上股份的股东单位欠款：CCID欠本公司2,795,212.00元。 
　　5.4　其他应收款 
　　(1)帐龄分析及百分比 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坏帐准备 
　　序 
　　　　帐龄分析 
　　号　　　　　　帐面余额　　　 比例% 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提比 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提金额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 例% 
　　 1　一年以内　48,964,889.10　 71.53　　　 5　2,270,437.65 
　　 2　一至二年　 2,722,573.23　　3.97　　　15　　400,021.77 
　　 3　二至三年　 2,411,435.19　　3.56　　　20　　339,710.43 
　　 4　三至四年　 1,870,068.98　　2.73　　?5　　390,620.50 
　　 5　四至五年　 7,930,852.68　 11.39　　　30　2,139,255.80 
　　 6　五年以上　 4,713,114.56　　6.82　　　35　1,649,590.09 
　　　　合　计　　68,612,933.74　100.00　　　　　7,189,636.24 

　　序 
　　　　帐龄分析　　　　　　　　　　　　　　　　 比例 
　　号　　　　　　 帐面价值　　　 帐面余额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 计提 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 % 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例% 
　　 1　一年以内　 47,494,451.45　22,690,450.03　 56.55　　　5 
　　 2　一至二年　　2,322,551.46　　 302,336.41　　0.75　　 15 
　　 3　二至三年　　2,071,724.76　　 575,827.16　　1.43　　 20 
　　 4　三至四年　　1,479,448.48　 4,018,623.85　　9.98　　 25 
　　 5　四至五年　　4,991,596.88　　　13,800.00　　0.03　　 30 
　　 6　五年以上　　3,063,524.47　12,584,150.23　 31.26　　 35 
　　　　合　计　　 61,423,297.50　40,185,187.68　100.00 

　　　　　　　　　　期末数 
　　　　　　　　　　坏帐准备 
　　序 
　　　　帐龄分析 
　　号 
　　　　　　　　　　　　　　　　　帐面价值 
　　　　　　　　　　计提金额 

　　 1　一年以内　　1,145,319.18　21,545,130.85 
　　 2　一至二年　　　 45,350.47　　 256,985.94 
　　 3　二至三年　　　115,165.44　　 460,661.72 
　　 4　三至四年　　1,004,655.97　 3,013,967.88 
　　 5　四至五年　　　　4,140.00　　　 9,660.00 
　　 6　五年以上　　4,404,452.59　 8,179,697.64 
　　　　合　计　　　6,719,083.65　33,466,104.03 
　　注：期末比期初减少主要系与CCID清理欠款减少应收CCID及其所属关联单位欠款所致。 
　　(2)欠款金额前五名情况 
　　单位名称　　　　　　　　　　所欠金额　　　欠款时间　欠款原因 
　　香港景升实业公司　　　　　　8,351,708.46　1--5年　　代垫购房款 
　　北京赛迪创业投资公司　　　　7,068,702.98　1年以内　 往来款 
　　北京赛迪网视通广告有限公司　3,050,000.00　1年以内　 往来款 
　　中国计算机报社　　　　　　　3,928,882.02　1年以内　 往来款 
　　海南崇光发展公司　　　　　　4,768,897.63　1年以内　 代偿还按揭贷款 
　　前五名欠款合计金额27,168,191.09元，占其他应收款的67.61%； 
　　(3)年末无持本公司5%以上股份的股东单位欠款 
　　5.5　存货 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数 
　　序号　项目 
　　　　　　　　　　　帐面余额　　　 跌价准备　　　 帐面价值 
　　　 1　开发成本　　63,747,932.42　14,000,060.00　49,747,872.42 
　　　 2　开发产品　　14,683,350.44　 7,163,906.42　 7,519,444.02 
　　　 3　原材料　　　 7,104,447.40　　　　　　　　　7,104,447.40 
　　　 4　低值易耗品　　 228,523.09　　 223,073.09　　　 5,450.00 
　　　 5　物料用品　　　　 8,948.17　　　　　　　　　　　8,948.17 
　　　 6　库存设备　　 2,487,099.20　　 654,050.96　 1,833,048.24 
　　　　　合　 计　　 88,260,300.72　22,041,090.47　66,219,210.25 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
　　序号　项目 
　　　　　　　　　　　 帐面余额　　　 跌价准备　　　 帐面价值 
　　　 1　开发成本　　 15,376,437.60　 4,796,100.00　10,580,337.60 
　　　 2　开发产品　　 37,328,801.39　 7,121,998.42　30,206,802.97 
　　　 3　原材料　　　　8,286,542.99　　　　　　　　　8,286,542.99 
　　　 4　低值易耗品　　　228,523.09　　 223,073.09　　　 5,450.00 
　　　 5　物料用品 
　　　 6　库存设备　　　5,344,967.39　　 654,050.96　 4,690,916.43 
　　　　　合　 计　　　66,565,272.46　12,795,222.47　53,770,049.99 
　　(1)本年增加主要系：根据2001年9月7日股东大会决议，将海景湾酒店持股比例由71%减至0，同时按相应投资比例收回存货所致。 
　　(2)本年减少主要系： 
　　A、本公司以发展大厦置换北京正泰无极技术开发有限公司持有的北京赛迪网信息技术有限公司12%的股权。 
　　B、依据海南三亚法院裁定，以全资子公司凤凰公司的存货海坡酒店抵偿建行三亚分行债务。 
　　C、根据债务重组协议及海南中级法院裁定，以存货海景湾大厦附楼第2、6、11、12层抵偿海南省农业银行、交通银行的债务。 
　　(3)本年存货跌价准备增减变动详见资产减值准备明细表。 
　　(4)存货可变现净值的确定依据：以相同或相近存货最近的成交价进行对比，若无成交价的，参照存货所在地经济发展情况或同行业物价波动情况对可收回价值进行估计。 
　　(5)根据《企业会计制度》规定，将存货中开发成本土地使用权和土地租赁权帐面余额转入无形资产，同时将已计提的存货跌价准备转入无形资产减值准备，已就该事项对本年期初数进行了追溯调整。 
　　(6)设置抵押权情况：海景湾大厦附楼7层已抵押给红旗信用社。 
　　5.6　长期投资 
　　(1)项目 
　　　　　　　　　期初数 
　　项　目 
　　　　　　　　　帐面余额　　　　减值准备　　　帐面价值 
　　长期股权投资　277,070,420.90　1,591,506.78　275,478,914.12 
　　长期债权投资 
　　合　计　　　　277,070,420.90　1,591,506.78　275,478,914.12 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　项　目　　　　本年增加　　　　本年减少 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 帐面余额 
　　长期股权投资　142,630,495.63　83,248,916.88　336,451,999.65 
　　长期债权投资 
　　合　计　　　　142,630,495.63　83,248,916.88　336,451,999.65 

　　项　目 
　　　　　　　　　减值准备　　　帐面价值 
　　长期股权投资　1,591,506.78　334,860,492.87 
　　长期债权投资 
　　合　计　　　　1,591,506.78　334,860,492.87 

　　A、本年增加主要系以发展大厦置换北京正泰无极技术开发有限公司持有的北京赛迪网信息技术有限公司12%的股权及收购北京中计报投资有限公司剩余39%股权增加股权投资差额所致。 
　　B、本年减少主要系摊销北京中计报投资有限公司长期股权投资差额和减少持有海景湾大酒店有限公司71%的股权所致。 
　　(2)长期股权投资明细 
　　A、股票投资 
　　被投资公司名称　　　　　　　　股份类别　　　股票数量 
　　三亚东方实业股份有限公司公司　法人股(普通)　10,747,100.00 
　　浙江华庭股份有限公司　　　　　法人股(普通)　 3,600,000.00 
　　浙江华盟股份有限公司　　　　　法人股(普通)　 2,400,000.00 
　　小　　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,747,100.00 

　　　　　　　　　　　　　　　　　占被投资公司 
　　被投资公司名称　　　　　　　　　　　　　　　投资金额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　股权的比例% 
　　三亚东方实业股份有限公司公司　　　　　7.84　10,747,100.00 
　　浙江华庭股份有限公司　　　　　　　　　6.00　 3,600,000.00 
　　浙江华盟股份有限公司　　　　　　　　　1.20　 2,400,000.00 
　　小　　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,747,100.00 

　　被投资公司名称　　　　　　　　减值准备　　　帐面价值 

　　三亚东方实业股份有限公司公司　1,173,187.77　 9,573,912.23 
　　浙江华庭股份有限公司　　　　　　　　　　 0　 3,600,000.00 
　　浙江华盟股份有限公司　　　　　　　　　　 0　 2,400,000.00 
　　小　　 计　　　　　　　　　　 1,173,187.77　15,573,912.23 

　　B、其他股权投资 
　　　　　　　　　　　　　　　　　占被投资单位注册 
　　被投资单位名称　　投资起止期　　　　　　　　　　投资金额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　资本比例% 
　　福建国际投资公司　长期　　　　　　　　　 10.00　 6,000,000.00 
　　北京赛迪网信息技 
　　　　　　　　　　　长期　　　　　　　　　 12.00　35,465,612.13 
　　术有限公司 
　　其他2户　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　518,319.01 
　　小　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 41,983,931.14 

　　被投资单位名称　　减值准备　　帐面价值 

　　福建国际投资公司　　　　　　　 6,000,000.00 
　　北京赛迪网信息技 
　　　　　　　　　　　　　　　　　35,465,612.13 
　　术有限公司 
　　其他2户　　　　　 418,319.01　　 100,000.00 
　　小　 计　　　　　 418,319.01　41,565,612.13 
　　(3)长期投资减值准备本年无增减变动情况 
　　(4)股权投资差额 

　　被投资单位　　　初始金额　期初余额　　　　本年增加 
　　北京中计报投资 
　　有限公司　　　　　　　　　177,638,375.29　107,164,883.50 

　　被投资单位　　　本年摊销额　　摊余价值　　　　摊销期限 
　　北京中计报投资 
　　有限公司　　　　7,082,290.54　277,720,968.25　29年 

　　A.股权投资差额系由于支付的购买价格高于中计报投资公司帐面净资产部分。 
　　B.本年增加主要系收购中计报投资有限公司剩余39%股权所致。 
　　C.股权投资差额按合同中规定的剩余投资期限29年进行摊销。 
　　5.7 固定资产及累计折旧 
　　序　 类　别　　　　　　　 期初数　　　　 本年增加　　　本年减少 
　　号 
　　　1　固定资产原值 
　　(1)　房屋及建筑物　　　　 25,261,530.97　　　　　　　　686,642.00 
　　(2)　运输工具　　　　　　　6,142,579.24　　　　　　　　219,029.80 
　　(3)　机器设备　　　　　　　　470,550.08　　　9,780.00　 21,645.00 
　　(4)　办公设备　　　　　　　2,063,922.32　2,385,778.60 
　　(5)　其　　他　　　　　　　1,835,133.43　　 15,152.00　 26,394.60 
　　　　 合　计　　　　　　　 35,776,716.04　2,410,710.60　953,711.40 
　　　2　累计折旧 
　　(1)　房屋及建筑物　　　　　1,991,482.16　　930,089.66　123,119.44 
　　(2)　运输工具　　　　　　　4,514,629.56　　282,680.62　125,195.67 
　　(3)　机器设备　　　　　　　　353,007.00　　 45,632.84 
　　(4)　办公设备　　　　　　　1,404,859.24　　333,518.17 
　　(5)　其　　他　　　　　　　1,521,865.27　　134,959.35　136,382.55 
　　　　 合　计　　　　　　　　9,785,843.23　1,726,880.64　384,697.66 
　　　3　固定资产净值　　　　 25,990,872.81　　683,829.96　569,013.74 
　　　4　固定资产减值准备-房　 3,292,654.12 
　　　　 屋及建筑物 
　　　5　固定资产净额　　　　 22,698,218.69　　683,829.96　569,013.74 

　　序　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　号　　类　别 
　　　1 
　　(1)　 固定资产原值　　　　 24,574,888.97 
　　(2)　 房屋及建筑物　　　　　5,926,549.44 
　　(3)　 运输工具　　　　　　　　458,685.08 
　　(4)　 机器设备　　　　　　　4,449,700.92 
　　(5)　 办公设备　　　　　　　1,823,890.83 
　　　　　其　　他　　　　　　 37,233,715.24 
　　　2　 合　计 
　　(1)　 累计折旧　　　　　　　2,798,452.38 
　　(2)　 房屋及建筑物　　　　　4,672,114.51 
　　(3)　 运输工具　　　　　　　　398,639.84 
　　(4)　 机器设备　　　　　　　1,738,377.41 
　　(5)　 办公设备　　　　　　　1,520,442.07 
　　　　　其　　他　　　　　　 11,128,026.21 
　　　3　 合　计　　　　　　　 26,105,689.03 
　　　4　 固定资产净值　　　　　3,292,654.12 
　　　　　固定资产减值准备-房 
　　　5　 屋及建筑物　　　　　 22,813,034.91 
　　　　　固定资产净额 
　　(1)根据《企业会计制度》，本年参考当地房地产交易价对固定资产计提减值3,292,654.12元，并追溯调整了2000年度期初未分配利润。 
　　(2)设置抵押情况：固定资产无抵押、担保情况。 
　　5.8　无形资产 
　　(1)　分类明细 

　　项　目　　　　　　　 原值　　　　　 期初数　　　　　本期增加　本期 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　转出 
　　土地使用权-永万坡　　 18,271,806.3　　　　　　　　　118,271,806.31 
　　-137工业区　　　　　　9,113,916.48　　　　　　　　　　9,113,916.48 
　　-定安南丽湖　　　　　 5,877,080.00　　　　　　　　　　5,877,080.00 
　　土地租赁权-琼海南湖　 6,934,621.81　　　　　　　　　　6,934,621.81 
　　商标权-阿帕奇商标　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 700,000.00 
　　合　　　计　　　　　 40,197,424.60　40,197,424.60　700,000.00 

　　项　目　　　　　　　 本年摊销　　累计摊销　　期末数　　　　 剩余摊 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　销年限 
　　土地使用权-永万坡　　315,031.14　315,031.14　17,956,775.17　58年 
　　-137工业区　　　　　 155,463.68　155,463.68　 8,958,452.80　58年 
　　-定安南丽湖　　　　　 96,345.58　 96,345.58　 5,780,734.42　61年 
　　土地租赁权-琼海南湖　 97,766.80　 97,766.80　 6,836,855.01　61年 
　　商标权-阿帕奇商标　　　　　　　　　　　　　　　 700,000.00　10年 
　　合　　　计　　　　　 664,607.20　664,607.20　40,232,817.40 

　　项　目　　　　　　　 取得 
　　　　　　　　　　　　 方式 
　　土地使用权-永万坡　　投入 
　　-137工业区　　　　　 购入 
　　-定安南丽湖　　　　　购入 
　　土地租赁权-琼海南湖　购入 
　　商标权-阿帕奇商标　　购入 
　　合　　　计 

　　(2)　无形资产减值准备明细 
　　项目　　　　　　　　　 期初数　　　　本期增加　本期转出　期末余额 
　　土地使用权-永万坡 
　　-137工业区　　　　　　　　97,022.83　　　　　　　　　　　　 97,022.83 
　　-定安南丽湖 
　　土地租赁权-琼海南湖　　　970,847.08　　　　　　　　　　　　970,847.08 
　　商标使用权-阿帕奇商标 
　　合　 计　　　　　　　　1,067,869.91　　　　　　　　　　　1,067,869.91 
　　(3)无形资产帐面价值 

　　项目　　　　　　　　　 期初数　　　　 本期增加　　本期减少 
　　土地使用权-永万坡　　　18,271,806.31 
　　-137工业区　　　　　　　9,016,893.65 
　　-定安南丽湖　　　　　　 5,877,080.00 
　　土地租赁权-琼海南湖　　 5,963,774.73 
　　商标使用权-阿帕奇商标　　　　　　　　 700,000.00 
　　合　 计　　　　　　　　39,129,554.69 

　　项目　　　　　　　　　 期末余额 
　　土地使用权-永万坡　　　17,956,775.17 
　　-137工业区　　　　　　　8,861,429.97 
　　-定安南丽湖　　　　　　 5,780,734.42 
　　土地租赁权-琼海南湖　　 5,886,007.93 
　　商标使用权-阿帕奇商标　　 700,000.00 
　　合　 计　　　　　　　　39,164,947.49 

　　(4)根据《企业会计制度》规定，本年将存货中未开发成本--土地使用权和土地租赁权帐面余额调整转入无形资产，同时将其已计提的存货跌价准备调整至无形资产减值准备中，本年按土地使用权的剩余可使用年限进行摊销。以上事项同时追溯调整报告期初数。 
　　5.9　长期待摊费用 

　　类别　　原始发生额　　期初余额　本期增加额　　本期摊销额　累计摊销额 
　　装修费　1,730,000.00　　　　　　1,730,000.00 
　　合　计　1,730,000.00　　　　　　1,730,000.00 

　　类别　　期末余额　　　剩余摊销年限 
　　装修费　1,730,000.00　5年 
　　合　计　1,730,000.00 

　　5.10　短期借款 
　　序 
　　号　借款类别　期初数　　　　 期末数　　　　　备注 
　　 1　抵押借款　10,000,000.00　　5,000,000.00 
　　 2　担保借款　46,000,000.00　128,000,000.00 
　　 3　信用借款　　 508,553.80　　　508,553.80 
　　　　合　 计　 56,508,553.80　133,508,553.80 
　　(2)各项明细如下： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　贷款金额 
　　序 
　　　　贷款单位　　　　　　　　币种　　原币　　　　　　汇 
　　号 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　率 
　　 1　海南省工商银行　　　　　人民币　 28,000,000.00 
　　 2　海南省交通银行　　　　　人民币　 20,000,000.00 
　　 3　海南省农行海口海甸支行　人民币　　5,000,000.00 
　　 4　海口市红旗信用社　　　　人民币　　5,000,000.00 
　　 5　港澳信托投资公司　　　　人民币　　　508,553.80 
　　 6　招商银行崇文门支行　　　人民币　 20,000,000.00 
　　 7　交通银行北京分行　　　　人民币　 30,000,000.00 
　　 8　民生银行北京分行　　　　人民币　 10,000,000.00 
　　 9　建行北京分行铁道支行　　人民币　 15,000,000.00 
　　　　合　　计　　　　　　　　　　　　133,508,553.80 

　　序　　　　　　　　　月息　　　　　　　　　　 借款 
　　　　折合人民币　　　‰　　　借款期限 
　　号　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 条件 
　　 1　 28,000,000.00　　 6.3　94.12-96.3　　　 担保 
　　 2　 20,000,000.00　 4.875　2001.12-2002.12　担保 
　　 3　　5,000,000.00　　5.85　2001.12-2002.12　担保 
　　 4　　5,000,000.00　　 6.3　95.12-98.12　　　抵押 
　　 5　　　508,553.80　　　　　96.12-97.3　　　 信用 
　　 6　 20,000,000.00　5.3625　2001.5?002.5　　担保 
　　 7　 30,000,000.00　 4.875　2001.6--2002.6　 担保 
　　 8　 10,000,000.00　 5.363　2001.11-2002.11　担保 
　　 9　 15,000,000.00　 5.475　2001.12-2002.10　担保 
　　　　133,508,553.80 

　　5.11　应交税金 
　　序号　税　种　　　　　　　　　期初数　　　　期末数 
　　　 1　增值税　　　　　　　　　 -246,238.15　 -496,828.14 
　　　 2　营业税　　　　　　　　　 -242,315.15　　 85,032.03 
　　　 3　城建税　　　　　　　　　 -109,483.65　　 87,808.54 
　　　 4　企业所得税　　　　　　　1,892,286.57　1,904,627.00 
　　　 5　个人所得税　　　　　　　　119,044.22　　119,894.57 
　　　 6　税务稽查补税金及滞纳金　　　　　　　　　883,104.09 
　　　　　合　计　　　　　　　　　1,413,293.84　2,583,638.09 
　　5.12应付款项 
　　(1)应付帐款年初数36,448,786.32元，年末数41,880,103.08元。无欠持本公司5%以上股份股东的款项；无帐龄超过三年的大额应付帐款。 
　　(2)预收帐款年初数806,520.86元，年末数384,715.46元，无欠持本公司5%以上股份股东的款项。 
　　(3)其他应付款期初数58,511,913.82元，期末数45,198,342.99元。 
　　A.欠持本公司5%股份股东单位信息产业部计算机与微电子技术研究中心股权收购款29,205,988.79元； 
　　B.期末欠款余额较大的其他单位： 
　　主要债权人　　　　　　应付款金额(元)　性质及内容 
　　海南省农业银行　　　　　1,979,042.00　债务重组欠利息(按揭贷款利息) 
　　北京在线投资顾问中心　　2,000,000.00　往来款 
　　CCID　　　　　　　　　 29,205,988.79　股权收购款 
　　C.　无帐龄超过三年的大额其他应付款。 
　　5.13　预提费用 
　　项　目　期初数　　　　 期末数　　　　 年末结存的原因 
　　利　息　60,688,926.63　30,393,049.60　应付未付 
　　合　计　60,688,926.63　30,393,049.60 
　　本年减少主要系与海南交通银行、东方资产管理公司海口办事处(原海南省中行)、海南省农业银行进行了债务重组，东方资产管理公司海口办事处豁免利息169,745.00元，偿还农行、交行部分利息，并根据债务重组协议，将东方资产管理公司海口办事处、农行其余挂帐停息欠款转入应付款项。 
　　5.14长期应付款 

　　单位名称　　　　　种类　　　　　期限　　　　　　初始金额 
　　莺歌海盐场　　　　联合开发资金　91年　　　　　　 1,000,000.00 
　　　　　　　　　　　债务重组　　　2000.3-2004.5　　5,000,000.00 
　　中国东方资产管理　债务重组　　　2000.3-2004.11　 5,000,000.00 
　　公司海口办事处　　债务重组　　　2000.3-2005.5　　5,000,000.00 
　　　　　　　　　　　债务重组　　　2000.3-2005.11　 5,421,054.00 
　　合　 计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 21,421,054.00 

　　单位名称　　　　　应计利息　期末金额 
　　莺歌海盐场　　　　　　　　　 1,000,000.00 
　　　　　　　　　　　　　　　　 5,000,000.00 
　　中国东方资产管理　　　　　　 5,000,000.00 
　　公司海口办事处　　　　　　　 5,000,000.00 
　　　　　　　　　　　　　　　　 5,421,054.00 
　　合　 计　　　　　　　　　　 21,421,054.00 

　　5.15　少数股东权益期初数38,328,368.53元，期末数0元，本期减少38,328,368.53元，系收购中计报投资公司剩余39%股权后无少数股权所致。 
　　5.16　股本 
　　公司股份变动情况表 
　　数量单位：股 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本次变动增减(+，-) 
　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　 配股　送股　公积金转　其他 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股 
　　一、尚未流通股份 
　　1、发起人股份　　　　　　　219913686 
　　其中：国家拥有股份 
　　境内法人持有股份　　　　　 219913686 
　　外资法人持有股份 
　　其他 
　　2、募集法人股　　　　　　　　4904284 
　　3、内部职工股 
　　4、其他 
　　尚未流通股份合计　　　　　 224817970 
　　二、已流通股份 
　　1、境内上市的人民币普通股　 86755932 
　　2、境内上市的外资股 
　　3、境外上市的外资股 
　　4、其他 
　　已流通股份合计　　　　　　　86755932 
　　三、股份总数　　　　　　　 311573902 

　　　　　　　　　　　　　　　 小计　期末数 

　　一、尚未流通股份 
　　1、发起人股份　　　　　　　　　　219913686 
　　其中：国家拥有股份 
　　境内法人持有股份　　　　　　　　 219913686 
　　外资法人持有股份 
　　其他 
　　2、募集法人股　　　　　　　　　　　4904284 
　　3、内部职工股 
　　4、其他 
　　尚未流通股份合计　　　　　　　　 224817970 
　　二、已流通股份 
　　1、境内上市的人民币普通股　　　　 86755932 
　　2、境内上市的外资股 
　　3、境外上市的外资股 
　　4、其他 
　　已流通股份合计　　　　　　　　　　86755932 
　　三、股份总数　　　　　　　　　　 311573902 

　　5.17资本公积 

　　项目　　　　　期初数　　　　　本年增加　　本年减少 
　　股本溢价　　　223,859,074.73　　　　　　　223,859,074.73 
　　资产评估增值　　1,084,804.83 
　　股权投资准备　 37,507,874.78 
　　其他资本公积　 19,203,369.37　843,481.20　 16,140,925.27 
　　合计　　　　　281,655,123.71　843,481.20　240,000,000.00 

　　项目　　　　　期末数 
　　股本溢价 
　　资产评估增值　 1,084,804.83 
　　股权投资准备　37,507,874.78 
　　其他资本公积　 3,905,925.30 
　　合计　　　　　42,498,604.91 

　　(1)本年根据《企业会计制度》规定：对2000年度重大债务重组进行检查，将债务重组收益6,746,479.00元,调整计入资本公积,并对本报告期初数进行了追溯调整。 
　　(2)本年减少系根据2001年3月31日股东大会决议用资本公积弥补以前年度亏损240,000,000.00元所致。 
　　(3)本年增加系根据债务重组协议，将与中行、农行、交行债务重组收益计入其他资本公积所致。 
　　5.18盈余公积 
　　项　 目　　　　 期初数　　　　 本年增加　本年减少　期末数 
　　法定盈余公积金 
　　公益金　　　　　23,312,586.54　　　　　　　　　　　23,312,586.54 
　　任意盈余公积金 
　　合　 计　　　　 23,312,586.54　　　　　　　　　　　23,312,586.54 
　　5.19未分配利润 

　　期初未分配利润　 本年净利润　　资本公积弥补亏损　期末未分配利润　备注 
　　-300,188,871.19　5,093,332.93　　240,000,000.00　-55,095,538.26 

　　(1)本年对期初未分配利润调减5,366,520.31元，系： 
　　A、根据《企业会计制度》规定，本年对2000年度重大债务重组进行检查，将债务重组收益6,746,479.00元,调整计入资本公积,减少2000年度利润6,746,479.00元。 
　　B、根据财税字[2000]63号文件，海南省房地产开发经营企业在1998年底以前购建的空置房，在2001年底以前销售可享受免征营业税的税收优惠政策，本公司本年将销售空置房时已计提税金冲回同时追溯调增2000年度未分配利润5,332,432.79元，调增2000年度期初未分配利润870,604.02元。 
　　C、本公司于2000年与交通银行海南分行双方协议，以部分房产抵偿债务的方式进行债务重组。重组完毕后，于2001年初接到法院补充通知，被告之尚欠海南交行利息1,530,424.00元，本公司于2001年11月归还该欠息，并对该会计事项追溯调整2000年度期初未分配利润。 
　　D、本年对固定资产减值情况进行全面检查，计提固定资产减值准备3,292,654.12元，追溯调减了2000年度期初未分配利润。 
　　(2)本年用资本公积弥补以前年度亏损240,000,000.00元。 
　　(3)本年实现净利润5,093,332.93元，用于弥补以前年度亏损，无其他利润分配情况。 
　　5.20主营业务收入 
　　序号　项　目　　　　　本年发生数　　　上年发生数 
　　　 1　房地产销售收入 
　　　 2　物业管理收入　　　2,348,461.21　2,488,169.09 
　　　 3　旅游业收入　　　　1,709,403.50　2,284,227.00 
　　　 4　传媒业务收入　　161,034,375.19 
　　　 5　技术服务收入　　 10,125,032.48 
　　　　　合　　计　　　　175,217,272.38　4,772,396.09 
　　(1)本年较上年同期增加主要系增加合并北京中计报投资有限公司利润表中传媒业务收入、技术服务收入所致。 
　　(2)前五名客户的销售收入总额35,020,821.12元，占公司全部销售收入的19.99% 
　　单位名称　　　　　　　　　　销售金额 
　　恒威广告有限公司　　　　　　9,273,092.00 
　　灵智大洋广告公司　　　　　　7,583,639.00 
　　中国电子信息产业发展研究院　7,522,232.48 
　　北京电通广告公司　　　　　　5,567,603.64 
　　上海奥美广告公司　　　　　　5,074,254.00 
　　5.21主营业务成本 
　　序号　项　目　　　　　本年发生数　　 上年发生数 
　　　 1　房地产销售成本 
　　　 2　物业管理成本　　　 746,597.80　　860,278.42 
　　　 3　旅游业成本　　　 1,543,637.70　2,048,138.00 
　　　 4　传媒业务成本　　78,179,648.82 
　　　 5　技术服务成本　　 7,122,232.48 
　　　　　合　 计　　　　 87,592,116.80　2,098,416.42 
　　本年增加主要系增加合并北京中计报投资有限公司利润表中传媒业务成本、技术服务成本所致。 
　　5.22　营业税金及附加 
　　类　别　　　计 税依　据　 金　额 
　　营业税　　　应税收入的5%　5,509,000.38 
　　城建税　　　流转税额的7%　　570,779.64 
　　教育费附加　流转税额的3%　　244,619.86 
　　合　 计　　　　　　　　　 6,324,399.88 
　　5.23　其他业务利润 
　　项　 目　　　　 本年收入数　　 本年支出数　　 本年利润 
　　数据存储器经营　68,063,334.44　64,880,461.11　3,182,873.33 
　　合　 计　　　　 68,063,334.44　64,880,461.11　3,182,873.33 
　　5.24　财务费用 
　　项目　　　　　本年发生数　　 上年发生数 
　　利息支出　　　11,925,946.10　13,793,589.21 
　　减：利息收入　　 189,890.30　　　40,045.66 
　　汇兑损失　　　　　28,278.30　　　　　16.18 
　　减：汇兑收益　　　　　　　　　　　　541.74 
　　手续费　　　　　　13,901.77　　　 1,060.15 
　　合计　　　　　11,778,235.87　13,754,078.14 
　　5.25　投资收益 
　　项　目　　　　　　　　　本年发生数　　　上年发生数 
　　股权投资收益　　　　　　 -2,634,462.19　48,261,703.52 
　　债权投资收益 
　　长短期投资减值准备　　　　 -487,879.20　　 225,486.14 
　　中计报股权投资差额摊销　 -7,082,290.54 
　　合　计　　　　　　　　　-10,204,631.93　48,487,189.66 
　　本年与上年发生数变化主要系： 
　　A.上年处置股权产生投资收益而本年度无处置股权收益； 
　　B. 本年摊销股权投资差额而上年度无摊销所致。 
　　5.26　营业外支出 
　　项　目　　　　　　本年发生数　　上年发生数 
　　债务重组损失　　　1,296,429.43　12,597,781.88 
　　罚没支出　　　　　　 17,901.59　　　 8,400.00 
　　固定资产清理支出　　333,391.67 
　　赞助支出 
　　合　计　　　　　　1,647,722.69　12,606,181.88 
　　本年较上年同期数变动主要原因系本年比上年债务重组损失减少所致。 
　　5.27购并利润10,881,275.91元，系受让北京中计报投资有限公司剩余39%股权应享有的购并前该公司2001年度少数股权股东享有的净利润。 
　　5.28　 收到其他与经营活动有关的现金：139,498,727.64元主要系： 
　　A.收CCID往来款119,900,000.00； 
　　B.收CCID下属各关联单位往来款19,229,729.73元； 
　　5.29支付其他与经营活动有关的现金：184,227,578.26元，主要系： 
　　A.付CCID往来款102,400,000.00元； 
　　B.付CCID下属各关联单位往来款37,977,897.63元； 
　　C、支付营业费用9,845,852.75元； 
　　D、支付税费及工资以外的其他管理费用10,011,592.10元 
　　附注6：母公司会计报表主要项目注释(金额单位：人民币元) 
　　6.1应收帐款 
　　(1)帐龄分析及坏帐准备 
　　　　　　　　　期初数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坏帐准备 
　　序 
　　　　帐龄分折　　　　　　　　所占 
　　号　　　　　　帐面余额　　　　　　　　　　　　　　　　　帐面价值 
　　　　　　　　　　　　　　　　比例%　 计提 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　比例　计提金额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　% 
　　 1　一年以内　　　　　　　　　　　　　 5 
　　 2　一至二年　　　　　　　　　　　　　15 
　　 3　二至三年　　　　　　　　　　　　　20 
　　 4　三至四年　　　　　　　　　　　　　25 
　　 5　四至五年　　135,311.18　　2.33　　30　　 40,593.35　　 94,717.83 
　　 6　五年以上　5,683,268.71　 97.67　　35　1,989,144.05　3,694,124.66 
　　　　合　 计　 5,818,579.89　100.00　　　　2,029,737.40　3,788,842.49 

　　　　期末数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　坏帐准备 
　　序　　　　　　　　所占 

　　号　帐面余额　　　比例　　　　　　　　　　　帐面价值 
　　　　　　　　　　　　　　　计提 
　　　　　　　　　　　%　　　 比例　计提金额 
　　　　　　　　　　　　　　　% 
　　 1　3,321,673.38　 93.17　　 5　161,367.16　3,160,306.22 
　　 2　　　　　　　　　　　　　15 
　　 3　　　　　　　　　　　　　20 
　　 4　　　　　　　　　　　　　25 
　　 5　　　　　　　　　　　　　30 
　　 6　　243,331.90　　6.93　　35　 85,166.17　　158,165.73 
　　　　3,565,005.28　100.00　　　　246,533.33　3,318,471.95 

　　(2)年末无持本公司5%以上股份的股东单位欠款; 
　　(3)应收帐款主要为代海阳租赁公司偿还交行按揭款后应收该公司购房款。 
　　6.2　 其他应收款 
　　(1)帐龄分析及坏帐准备 
　　　　期初数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坏帐准备 
　　序 
　　　　帐龄分折　　　　　　　　 比例 
　　号　　　　　　帐面余额　　　　　　　 计提 
　　　　　　　　　　　　　　　　 %　　　　　　　计提金额 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 比例% 

　　 1　一年以内　10,776,661.06　 41.87　　　5　　　3,542.08 
　　 2　一至二年　　 169,250.96　　0.66　　 15　　 25,387.64 
　　 3　二至三年　 1,406,018.98　　5.46　　 20　　281,203.79 
　　 4　三至四年　 1,546,682.00　　6.01　　 25　　386,670.50 
　　 5　四至五年　 7,127,852.68　 27.69　　 30　2,138,355.80 
　　 6　五年以上　 4,711,114.56　 18.31　　 35　1,648,890.09 
　　　　合　 计　 25,737,580.24　100.00　　　　 4,484,049.90 

　　　　期初数　　　　　　　　　 期末数 

　　序 
　　　　帐龄分折　　　　　　　　　　　　　　　　比例 
　　号　　　　　　帐面价值　　　 帐面余额　　　　　　　 计提 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　%　　　 比例 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　% 
　　 1　一年以内　10,773,118.98　 8,074,512.42　 44.02　　 5 
　　 2　一至二年　　 143,863.32　　　20,420.78　　0.11　　15 
　　 3　二至三年　 1,124,815.19　　　58,908.75　　0.32　　20 
　　 4　三至四年　 1,160,011.50　 2,205,487.78　 12.02　　25 
　　 5　四至五年　 4,989,496.88　　　　　　　　　　　　　 30 
　　 6　五年以上　 3,062,224.47　 7,981,857.07　 43.53　　35 
　　　　合　 计　 21,253,530.34　18,341,186.80　100.00 

　　　　期初数 
　　　　　　　　　坏帐准备 
　　序 
　　　　帐龄分折 
　　号　　　　　　　　　　　　　帐面价值 
　　　　　　　　　计提金额 
　　 1　一年以内　　310,333.47　 7,764,178.95 
　　 2　一至二年　　　3,063.12　　　17,357.66 
　　 3　二至三年　　 11,781.75　　　47,127.00 
　　 4　三至四年　　551,371.95　 1,654,115.83 
　　 5　四至五年 
　　 6　五年以上　2,793,649.97　 5,188,207.10 
　　　　合　 计　 3,670,200.26　14,670,986.54 

　　(2)年末无持本公司5%以上股份的股东单位欠款。 
　　(3)前五名单位欠款 
　　名　　 称　　　　　　　　 金　　额　　　性　 质 
　　海南崇光发展公司　　　　　4,768,897.63　代偿还按揭贷款 
　　海南富达装修公司　　　　　　521,300.00　往来款 
　　香港宏年发展公司　　　　　　936,000.00　往来款 
　　海南港澳实业投资有限公司　1,701,346.54　往来款 
　　香港景升实业公司　　　　　8,351,708.46　代垫购房款 
　　前五名欠款单位欠款合计金额16,279,252.63元，占88.80%。 
　　6.3　 长期投资 
　　(1)项目 

　　　　　　　　　期初数 
　　项 目 
　　　　　　　　　帐面余额　　　　减值准备　　　帐面价值 
　　长期股权投资　382,717,845.21　1,591,506.78　381,126,338.43 
　　长期债权投资 
　　合 计　　　　 382,717,845.21　1,591,506.78　381,126,338.43 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数 
　　项 目　　　　 本年增加　　　　本年减少 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 帐面余额 
　　长期股权投资　210,777,102.97　86,500,912.90　506,994,035.28 
　　长期债权投资 
　　合 计　　　　 210,777,102.97　86,500,912.90　506,994,035.28 

　　项 目 
　　　　　　　　　减值准备　　　帐面价值 
　　长期股权投资　1,591,506.78　505,402,528.50 
　　长期债权投资 
　　合 计　　　　 1,591,506.78　505,402,528.50 

　　本年增加系： 
　　A、本公司以发展大厦置换北京正泰无极技术开发有限公司持有的赛迪网信息技术有限公司12%股权；增加：35,465,612.13元 
　　B、收购北京中计报投资有限公司34%股权；增加成本42,900,715.66元，投资差额93,425,795.87元。 
　　C、按权益法对子公司本年度损益调整增加38,984,979.31。本年减少主要系： 
　　A、按权益法对子公司损益调整减少3,416,430.62元及摊销中计报股权投资差额6,959,620.11元。 
　　B、减少持有海景湾酒店71%的股权共计76,124,862.17元； 
　　(2)长期股权投资明细 
　　A、股票投资 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占被投资公司 
　　被投资公司名称　　　　股份类别　　　股票数量 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　股权的比例% 
　　三亚东方实业股份有限　法人股(普通)　10,747,100　　　　　7.84 
　　公司公司 
　　浙江华庭股份有限公司　法人股(普通)　 3,600,000　　　　　6.00 
　　浙江华盟股份有限公司　法人股(普通)　 2,400,000　　　　　1.20 
　　小　　 计　　　　　　　　　　　　　 16,747,100 

　　被投资公司名称　　　　投资金额　　　 减值准备　　　帐面价值 
　　三亚东方实业股份有限　10,747,100.00　1,173,187.77　 9,573,912.23 
　　公司公司 
　　浙江华庭股份有限公司　 3,600,000.00　　　　　　　　 3,600,000.00 
　　浙江华盟股份有限公司　 2,400,000.00　　　　　　　　 2,400,000.00 
　　小　　 计　　　　　　 16,747,100.00　1,173,187.77　15,573,912.23 

　　B、其他股权投资 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　占被投资单位注 
　　被投资单位名称　　　　　　　　投资起止期 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　册资本比例% 
　　中计报投资有限公司　　　　　　长期　　　　　　　　　　95 
　　福建国际投资公司　　　　　　　长期　　　　　　　　　　10 
　　海南港澳凤凰发展公司　　　　　长期　　　　　　　　　 100 
　　海南港澳旅行社　　　　　　　　长期　　　　　　　　　 100 
　　海南港澳物业管理公司　　　　　长期　　　　　　　　　 100 
　　海南国邦石油销售公司　　　　　长期　　　　　　　　　　80 
　　海南港澳实业资产管理有限公司　长期　　　　　　　　　　90 
　　海南港澳实业投资公司　　　　　长期　　　　　　　　　　95 
　　北京赛迪网信息技术有限公司　　长期　　　　　　　　　　12 
　　其他2户 

　　被投资单位名称　　　　　　　　投资金额　　　　减值准备 
　　中计报投资有限公司　　　　　　405,547,357.66 
　　福建国际投资公司　　　　　　　　6,000,000.00 
　　海南港澳凤凰发展公司　　　　　　9,615,250.04 
　　海南港澳旅行社　　　　　　　　　　903,449.60 
　　海南港澳物业管理公司　　　　　　5,713,358.15 
　　海南国邦石油销售公司　　　　　　7,053,166.58 
　　海南港澳实业资产管理有限公司　 11,918,275.64 
　　海南港澳实业投资公司　　　　　　7,512,146.47 
　　北京赛迪网信息技术有限公司　　 35,465,612.13 
　　其他2户　　　　　　　　　　　　　 518,319.01　418,319.01 

　　被投资单位名称　　　　　　　　帐面价值　　　　备注 
　　中计报投资有限公司　　　　　　405,547,357.66　合并报表 
　　福建国际投资公司　　　　　　　　6,000,000.00　成本法 
　　海南港澳凤凰发展公司　　　　　　9,615,250.04　合并报表 
　　海南港澳旅行社　　　　　　　　　　903,449.60　合并报表 
　　海南港澳物业管理公司　　　　　　5,713,358.15　合并报表 
　　海南国邦石油销售公司　　　　　　7,053,166.58　合并报表 
　　海南港澳实业资产管理有限公司　 11,918,275.64　合并报表 
　　海南港澳实业投资公司　　　　　　7,512,146.47　合并报表 
　　北京赛迪网信息技术有限公司　　 35,465,612.13　成本法 
　　其他2户　　　　　　　　　　　　　 100,000.00　成本法 

　　(3)长期投资减值准备本年无增减变动情况 
　　(4)股权投资差额 

　　被投资单位　　　　期初股权投资差额　本年增加　　　 本年摊销额 
　　北京中计报投资有 
　　　　　　　　　　　　177,638,375.29　93,425,791.87　6,959,620.11 
　　限公司 

　　被投资单位　　　　摊余金额　　　　摊销期限 
　　北京中计报投资有 
　　　　　　　　　　　264,104,551.05　29年 
　　限公司 

　　A、股权投资系由于支付的购买价格高于中计报帐面净资产的部分 
　　B、本年增加主要系收购中计报投资有限公司剩余34%股权所致。 
　　C、股权投资差额按合同中规定的剩余投资期限29年进行摊销。 
　　6.5 投资收益 
　　项　　目　　　　　　　　本年发生数　　 上年发生数 
　　股权投资收益　　　　　　　 781,567.31　45,383,655.54 
　　债权投资收益 
　　年末调整的被投资公司 
　　所有者权益净增减的金额　31,457,361.06　-1,909,584.72 
　　股权投资差额摊销　　　　-6,959,620.11 
　　减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　225,486.14 
　　合　计　　　　　　　　　25,279,308.26　43,248,584.68 
　　本年与上年同期数比较变动系：①上年转让海景湾酒店股权形成股权投资收益23,329,060.27元；②本年增加对北京中计报投资有限公司权益法核算；③本年增加股权投资差额摊销。 
　　附注7：分行业资料 

　　　　　　　　　　　　　营业收入　　　　　　　　　　　营业成本 
　　行　 业 
　　　　　　　　　　　　　上年同期数　　本年数　　　　　上年同期数 
　　房地产 
　　物业管理　　　　　　　2,488,169.09　　2,348,461.21　　860,278.42 
　　旅游　　　　　　　　　2,284,227.00　　1,709,403.50　2,048,138.00 
　　传媒业务收入　　　　　　　　　　　　161,034,375.19 
　　技术服务收入　　　　　　　　　　　　 10,125,032.48 
　　公司内行业间相互抵减 
　　合 计　　　　　　　　 4,772,396.09　175,217,272.38　2,908,417.22 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 营业毛利 
　　行　 业 
　　　　　　　　　　　　　本年数　　　　 上年同期数　　本年数 
　　房地产 
　　物业管理　　　　　　　　 746,597.80　1,627,890.67　 1,601,863.41 
　　旅游　　　　　　　　　 1,543,637.70　　236,088.20　　 165,765.80 
　　传媒业务收入　　　　　78,179,648.82　　　　　　　　82,854,726.37 
　　技术服务收入　　　　　 7,122,232.48　　　　　　　　 3,002,800.00 
　　公司内行业间相互抵减 
　　合 计　　　　　　　　 87,592,116.80　1,863,978.87　87,625,155.58 

　　附注8：关联方关系及其交易 
　　1、存在控制关系的关联方 
　　企业名称　　　　　　　　　注册地址　主营业务　　　　　与本企业关系 
　　信息产业计算机与微电子发 
　　　　　　　　　　　　　　　北京市　　　　　　　　　　　第一大股东 
　　展研究中心 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　《中计报》投资管 
　　北京市中计报投资有限公司　北京市　　　　　　　　　　　子公司 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　理、广告代理等 
　　海南港澳凤凰发展公司　　　三亚市　　房地产　　　　　　子公司 
　　海南港澳旅行社　　　　　　海口市　　旅游　　　　　　　子公司 
　　海南港澳物业管理公司　　　海口市　　物业管理　　　　　子公司 
　　海南国邦石油销售公司　　　海口市　　石油及制品　　　　子公司 
　　海南港澳实业资产管理有限　海口市　　资产管理投资咨询　子公司 
　　公司 
　　海南港澳实业投资有限公司　海口市　　投资开发　　　　　子公司 

　　　　　　　　　　　　　　　经济性质　　　法定 
　　企业名称 
　　　　　　　　　　　　　　　或类型　　　　代表人 
　　信息产业计算机与微电子发 
　　　　　　　　　　　　　　　事业法人　　　苟仲文 
　　展研究中心 
　　北京市中计报投资有限公司　有限责任公司　李　颖 
　　海南港澳凤凰发展公司　　　股份制　　　　丰　博 
　　海南港澳旅行社　　　　　　股份制　　　　闫广林 
　　海南港澳物业管理公司　　　有限责任公司　丰　博 
　　海南国邦石油销售公司　　　有限责任公司　丰　博 
　　海南港澳实业资产管理有限　有限责任公司　刘　宁 
　　公司 
　　海南港澳实业投资有限公司　有限责任公司　范　宁 

　　2、存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位：万元) 
　　企业名称　　　　　　　　　　　期初数　本年增加数　本年减少数　期末数 
　　信息产业计算机与微电子发展研 
　　究中心 
　　北京中计报投资有限公司　　　　　1000　　　　　　　　　　　　　　1000 
　　海南港澳凤凰发展公司　　　　　　3000　　　　　　　　　　　　　　3000 
　　海南港澳旅行社　　　　　　　　　2000　　　　　　　　　　　　　　2000 
　　海南港澳物业管理公司　　　　　　 500　　　　　　　　　　　　　　 500 
　　海南国邦石油销售公司　　　　　　1000　　　　　　　　　　　　　　1000 
　　海南港澳实业资产管理有限公司　　 500　　　　　　　　　　　　　　 500 
　　海南港澳实业投资有限公司　　　　1000　　　　　　　　　　　　　　1000 
　　3、存在控制关系的关联方所持股份及其变化(单位：万元) 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 期初数　　　 本年增加　本年减少 
　　企业名称 
　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　 %　　金额　%　 金额　% 
　　信息产业计算机与微电子发展研　9034.60　 29 
　　究中心 
　　北京中计报投资有限公司　　　　　　610　 61　 340　34 
　　海南港澳凤凰发展公司　　　　　3000.00　100 
　　海南旅行社　　　　　　　　　　 178.00　100 
　　海南物业管理公司　　　　　　　 500.00　100 
　　海南国邦石油销售公司　　　　　 500.00　 80 
　　海南港澳实业资产管理有限公司　 450.00　 90 
　　海南港澳实业投资有限公司　　　 950.00　 95 

　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数 
　　企业名称 
　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　 % 
　　信息产业计算机与微电子发展研　9034.60　 29 
　　究中心 
　　北京中计报投资有限公司　　　　 950.00　 95 
　　海南港澳凤凰发展公司　　　　　3000.00　100 
　　海南旅行社　　　　　　　　　　 178.00　100 
　　海南物业管理公司　　　　　　　 500.00　100 
　　海南国邦石油销售公司　　　　　 500.00　 80 
　　海南港澳实业资产管理有限公司　 450.00　 90 
　　海南港澳实业投资有限公司　　　 950.00　 95 

　　4、不存在控制关系的关联方关系的性质 
　　企业名称　　　　　　　　　　　与本企业关系 
　　海南港澳国际信托投资有限公司　为本公司第二大股东 
　　北京赛迪网信息技术有限公司　　同为CCID控制 
　　北京赛迪展览有限公司　　　　　同为CCID控制 
　　北京赛迪资讯顾问有限公司　　　同为CCID控制 
　　北京赛迪影视通广告有限公司　　同为CCID控制 
　　北京赛迪耐特科技有限公司　　　同为CCID控制 
　　北京赛迪广告有限公司　　　　　同为CCID控制 
　　北京在线咨询有限公司　　　　　同为CCID控制 
　　北京必然广告有限公司　　　　　同为CCID控制 
　　北京远方广告有限责任公司　　　同为CCID控制 
　　计算机用户杂志社　　　　　　　同为CCID控制 
　　中国电脑教育报社　　　　　　　同为CCID控制 
　　北京赛迪创业投资公司　　　　　同为CCID控制 
　　中国计算机报社　　　　　　　　同为CCID控制 
　　软件世界杂志社　　　　　　　　同为CCID控制 
　　赛迪评测　　　　　　　　　　　同为CCID控制 
　　中电网　　　　　　　　　　　　同为CCID控制 
　　网管员世界杂志社　　　　　　　同为CCID控制 
　　海南海景湾大酒店有限公司　　　同为CCID控制 
　　5.　关联方应收帐款余额: 
　　(1)　应收帐款 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占全部应收 
　　企业名称　　　　　　　　　　期初数　　　　　　　　　　 期末数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 帐款的比例 
　　北京赛迪网信息技术有限公司　26,243,000.00　　　42.72%　 2,875,460.00 
　　北京赛迪展览有限公司　　　　　　90,240.00　　　 0.15%　　　　　 0.00 
　　北京赛迪资讯顾问有限公司　　　 155,040.00　　　 0.25%　 2,681,304.00 
　　北京赛迪影视通广告有限公司　　 624,640.00　　　 1.02%　 1,214,400.00 
　　北京赛迪耐特科技有限公司　　　　24,666.60　　　 0.04%　　　29,566.10 
　　北京赛迪广告有限公司　　　　　　　　 0.00　　　　0.00　　 373,880.00 
　　北京在线咨询有限公司　　　　 6,176,950.00　　　10.06%　 3,078,218.00 
　　北京必然广告有限公司　　　　　　53,468.00　　　 0.09%　　 865,415.89 
　　北京远方广告有限公司　　　　　 253,453.00　　　 0.41%　　 616,229.60 
　　计算机用户杂志社　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 1,042,336.00 
　　中国电脑教育报社　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 204,504.00 
　　北京赛迪创业投资公司　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 969,408.00 
　　软件世界杂志社　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 1,625,472.00 
　　赛迪评测　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 137,088.00 
　　中电网　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　48,800.00 
　　网管员世界杂志社　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　21,120.00 
　　CCID　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 2,795,212.00 
　　合计　　　　　　　　　　　　33,621,457.60　　　54.74%　18,578,413.59 

　　　　　　　　　　　　　　　　占全部应收帐 
　　企业名称 
　　　　　　　　　　　　　　　　款的比例(%) 
　　北京赛迪网信息技术有限公司　　　　 8.59% 
　　北京赛迪展览有限公司　　　　　　　　0.00 
　　北京赛迪资讯顾问有限公司　　　　　 8.01% 
　　北京赛迪影视通广告有限公司　　　　 3.63% 
　　北京赛迪耐特科技有限公司　　　　　 0.09% 
　　北京赛迪广告有限公司　　　　　　　 1.12% 
　　北京在线咨询有限公司　　　　　　　 9.20% 
　　北京必然广告有限公司　　　　　　　 2.59% 
　　北京远方广告有限公司　　　　　　　 1.84% 
　　计算机用户杂志社　　　　　　　　　 3.11% 
　　中国电脑教育报社　　　　　　　　　 0.61% 
　　北京赛迪创业投资公司　　　　　　　 2.90% 
　　软件世界杂志社　　　　　　　　　　 4.86% 
　　赛迪评测　　　　　　　　　　　　　 0.41% 
　　中电网　　　　　　　　　　　　　　 0.15% 
　　网管员世界杂志社　　　　　　　　　 0.06% 
　　CCID　　　　　　　　　　　　　　　 8.35% 
　　合计　　　　　　　　　　　　　　　55.52% 

　　(2)　其他应收款： 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占全部其他 

　　企业名称　　　　　　　　　　期初数　　　　 应收款的比　期末数 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 例(%) 
　　信息产业部计算机微电子发展　 2,960,000.00　　　 4.82% 
　　研究中心 
　　北京赛迪网信息技术有限公司　 3,199,678.77　　　 5.21% 
　　计算机用户杂志社　　　　　　 5,480,858.43　　　 8.92% 
　　中国电脑教育报社　　　　　　 5,068,615.37　　　 8.25%　 1,290,966.00 
　　北京赛迪创业投资公司　　　　 6,755,000.00　　　11.00%　 7,468,702.98 
　　中国计算机报社　　　　　　　14,864,451.06　　　24.20%　 3,537,044.82 
　　软件世界杂志社　　　　　　　 1,656,251.42　　　 2.70% 
　　赛迪影视　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,050,000.00 
　　赛迪呼叫　　　　　　　　　　　 375,822.13　　　 0.61%　　 890,000.00 
　　北京希赛迪公司　　　　　　　 2,200,000.00　　　 3.58% 
　　赛迪酒店　　　　　　　　　　 1,841,305.00　　　 3.00%　 1,840,000.00 
　　赛迪集成　　　　　　　　　　　 500,000.00　　　 0.81%　　 780,000.00 
　　合计　　　　　　　　　　　　44,901,982.18　　　73.10%　18,856,714.36 

　　　　　　　　　　　　　　　　占全部其他应收帐 
　　企业名称 
　　　　　　　　　　　　　　　　款的比例(%) 
　　信息产业部计算机微电子发展 
　　研究中心 
　　北京赛迪网信息技术有限公司 
　　计算机用户杂志社 
　　中国电脑教育报社　　　　　　　　　　　 3.86% 
　　北京赛迪创业投资公司　　　　　　　　　22.32% 
　　中国计算机报社　　　　　　　　　　　　10.57% 
　　软件世界杂志社 
　　赛迪影视　　　　　　　　　　　　　　　 9.11% 
　　赛迪呼叫　　　　　　　　　　　　　　　 2.66% 
　　北京希赛迪公司 
　　赛迪酒店　　　　　　　　　　　　　　　 5.50% 
　　赛迪集成　　　　　　　　　　　　　　　 2.33% 
　　合计　　　　　　　　　　　　　　　　　56.35% 

　　(3) 其他应付款 

　　企业名称　　　　期初数　　　　 占全部其他应　 期末数 
　　　　　　　　　　　　　　　　　 付款的比例(%) 
　　北京在线　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,000,000.00 
　　中国计算机报社　　　　　　　　　　　　　　　　　 191,992.68 
　　CCID　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　29,205,988.79 
　　海南海景湾酒店　17,090,361.51　　　　 29.21%　 4,448,270.17 
　　合　　计　　　　　　　　　　　　　　　29.21%　35,846,251.64 

　　企业名称　　　　占全部其他应付帐 
　　　　　　　　　　款的比例(%) 
　　北京在线　　　　　　　　　 4.42% 
　　中国计算机报社　　　　　　 0.42% 
　　CCID　　　　　　　　　　　64.62% 
　　海南海景湾酒店　　　　　　 9.84% 
　　合　　计　　　　　　　　　79.30% 
　　6. 关联方交易 
　　(1)关联方委托本公司控股子公司北京中计报投资有限公司在《中国计算机报》上发布广告情况如下： 
　　A、定价政策：北京中计报投资有限公司对关联方投放广告执行市场定价规定，2001年度和2000年度所定价格无高于或低于正常市价的情况。 
　　B、北京中计报投资有限公司2001年度、2000年度向关联方代理、发布广告及提供信息技术服务等有关明细资料如下： 
　　企业名称　　　　　　　　　　2001年度　　　 2000年度 
　　软件世界杂志社　　　　　　　 1,625,472.00 
　　北京赛迪投资股份公司　　　　　 969,408.00 
　　中国计算机用户杂志社　　　　 1,042,336.00 
　　北京赛迪网信息技术有限公司　 1,142,208.40 
　　北京赛迪影视通广告有限公司　　 589,760.00 
　　北京必然广告有限公司　　　　 1,982,574.50　 1,923,688.40 
　　北京远方广告有限公司　　　　　 641,506.50　　 652,006.00 
　　北京赛迪咨询顾问有限公司　　 2,526,264.00　 4,320,240.00 
　　计算机中心智能化服务　　　　 7,522,232.48　　　　　　　0 
　　中国电脑教育报社　　　　　　　 204,504.00　　　　　　　0 
　　赛迪评测　　　　　　　　　　　 137,088.00　　　　　　　0 
　　中电网　　　　　　　　　　　　　　　　　0　　　48,800.00 
　　北京在线咨询有限公司　　　　 3,788,962.00　 4,033,600.00 
　　北京赛迪广告有限公司　　　　　 424,768.00　　　　　　　0 
　　北京赛迪耐特科技有限公司　　　　29,566.60　　　　　　　0 
　　北京赛迪展览有限公司　　　　　　43,600.00　　　　　　　0 
　　合计　　　　　　　　　　　　22,672,251.48　10,978,334.40 
　　(2)其他关联交易 
　　A、本公司控股子公司北京中计报投资有限公司与CCID于2000年11月签订《关于“中国计算机报编辑部”重组及提供专属编辑、审核服务协议书》，由CCID、中国计算机报社向北京中计报投资有限公司提供50年的专属编辑、审核服务，北京中计报投资有限公司2001年向中国计算机报社支付编审费1280万元，以后每年度由双方协商并确定专属编辑审核服务费总额，并可就该项费用的核算范围、核算标准和支付方式进行协商和调整并订立书面的补充协议，如双方未能协商确定该费用总额，可指定一家独立且具有证券期货相关业务资格的会计师事务所的一名资深合伙人进行仲裁。 
　　B、本公司控股子公司北京中计报投资有限公司与CCID、中国计算机报社于2000年11月签订《中国计算机报专属广告代理及委托出版发行协议》，CCID与中国计算机报社将在《中国计算机报》的广告发布、广告代理权授予北京中计报投资有限公司，且此项广告发布、广告代理权为独家许可，具有排他性，此协议有效期为五十年，在此期间，CCID与中国计算机报社将不再向北京中计报投资有限公司以外的任何第三方授予和许可《中国计算机报》的广告发布和广告代理权。三方同意并确认，北京中计报投资有限公司按协议规定从事《中国计算机报》的广告发布、广告代理业务的经营收益全部归北京中计报投资有限公司所有。 
　　C、本公司于2001年5月24日董事会决议通过，决定收购CCID持有的北京中计报投资有限公司19%的股权及北京在线投资顾问中心持有的北京中计报投资有限公司20%的股权，其中：本公司收购CCID持有的14%的股权，收购价56,134,445.92元，收购北京在线投资顾问中心持有的20%的股权，收购价80,192,065.61元，本公司间接全资子公司海南港澳资产管理公司收购CCID持有的5%的股权，收购价20,048,016.40元，上述收购价格均按经财政部确认的评估基准日为2000年8月31日的岳华会计师事务所出具的岳评报字(2000)042号评估的整体资产价值32800万元及评估基准日至收购基准日2001年4月30日止中计报公司增加的净资产之和确定，收购价共计15,638万元。各方于2001年6月6日签订了股权转让协议，并于2001年9月25日会同中计报公司共同签订了改变付款方式的补充协议，依有关协议本公司采取支付现金与承担债务相结合的方式支付转让价款，其中：承担CCID所欠中计报公司债务47,716,514.29元，北京在线投资顾问中心所欠中计报公司债务4,217,024.85元，余额用现金支付。本公司和资产管理公司已于2001年9月30日前共支付现金计60,000,000.00元并于2001年9月25日承担了相应的债务共计51,933,539.14元。上述收购事项业经本公司2001年9月7日召开的2001年度第二次临时股东大会审议通过，且截止2001年9月30日，本公司和资产管理公司共计完成付款111,933,539.14元，故本公司自2001年9月30日起开始直接持有中计报公司95%、间接持有5%的股权。 
　　D、本公司与CCID、海南海阳租赁公司、工商银行安徽省分行驻海口办事处三方于2001年12月签订有关减资和股权转让协议，四方同意并确认：以海南港澳海景湾大酒店有限公司(以下简称酒店)2001年7月31日为基准日，按经海南从信会计师事务所琼从会审字【2001】第125号审计后的资产帐面净值进行核减各自投资，即根据酒店实际资产状况注册资本由10920万元人民币减少到4,900万元人民币。本公司所持有酒店71%的股权在减资后按帐面价值分别转让给CCID48.97%股权，转让给海南海阳租赁公司14.69%股权，转让给工商银行安微省分行驻海口事处7.34%股权。经上述减资和股权转让后本公司对海景湾酒店持股由71%减至零，本年度不再合并该酒店会计报表，并对期初合并数也进行了追溯调减。 
　　E、本公司因对海南崇光发展公司、海南金汇实业公司、海南大成房地产有限公司、海南海阳租赁公司等四家公司在交通银行海南分行的贷款(已逾期)提供担保而承担连带清偿责任，截止2001年12月20日本公司应承担的债务为本金25,186,996.00元和利息23,648,528.32元。本公司于2001年12月27日与交通银行海南分行签订《执行和解协议》，协议约定：(1)对贷款本金25,186,996.00元,由本公司一次性偿还5,186,996.00元，余额20,000,000.00元转为本公司在交通银行海南分行贷款，贷款期限一年，贷款年利率为5.85%，该项贷款由CCID提供担保；(2)贷款利息23,648,528.32元，由本公司以海景湾大厦附楼第六、十一、十二层建筑面积合计3741平方米,帐面价值22,009,363.48元清偿，海南省中级人民法院依照协议对上述用房产抵贷款利息事项进行了裁定，将上述房产按23,697,615.90元抵偿交行贷款利息23,648,528.32元,差价收回。本项债务重组增加本公司重组收益658,296.41元，并全额计入资本公积。 
　　F、本公司子公司北京中计报投资有限公司于2001年11月5日与中国民生银行北京正义路支行签订《借款合同》，向中国民生银行北京正义路支行贷款10,000,000.00元，年利率为6.435%，期限为1年。该项贷款由CCID提供担保 
　　G、本公司与中国建设银行北京铁道专业支行于2001年12月17日签订流动资金《人民币借款合同》，向中国建设银行北京铁道专业支行贷款1500万元，月利率为5.475‰，期限为10个月。该项贷款由CCID提供信用担保。 
　　H、本公司与中国农业银行海口市海甸支行于2001年12月18日签订借新还旧借款合同，向中国农业银行海口市海甸支行贷款500万元，年利率为7.021%，期限为1年。该项贷款用于偿还原已到期的贷款，并由CCID提供担保。 
　　I、本公司与招商银行北京分行崇文门支行于2001年4月30日签订《借款合同》，向招商银行北京分行崇文门支行贷款2000万元，年利率6.435%，期限为1年。该项贷款由北京中计报投资有限公司和CCID共同提供担保。 
　　J、本公司的子公司北京中计报投资有限公司与CCID于2001年11月7日签订《技术服务合同》，由CCID委托北京中计报投资有限公司开发“CCID66工程智能化与网络系统平台”项目。合同总金额为880万元，实际执行金额为8,801,012元，其中计入营业收入7,522,232.48元，其余均为增值税销项。本项目增加中计报公司利润400,000元。 
　　附注9：承诺事项 
　　本公司无此类重大事项。 
　　附注10：或有事项 
　　本公司无此类重大事项。 
　　附注11：资产负债表日后事项 
　　本公司资产负债表日后未发生偿还逾期银行借款、帐龄超过三年的应付款项等以及其他重大资产负债表日后事项。 
　　附注12：其他重要事项 
　　12.1　 2001年3月31日经股东大会决议通过,决定用资本公积金240,000,000元弥补以前年度亏损。 
　　12.2　 本公司于2001年2月21日临时股东大会决议通过，同意以公司发展大厦项目置换北京正泰无极技术开发有限公司持有的北京赛迪网信息技术有限公司12%的股权，经置换后本公司对北京赛迪网信息技术有限公司投资成本按发展大厦项目帐面价值35,465,612.13元计价。 
　　12.3　本年度海南省海口地方税务局稽查局对本公司自1995年至1998年纳税情况进行了检查，并下达了《行政处罚决定书》(海口地税稽字{2001}209号和海口地税稽字{2001}210号)，本公司需支付印花税及其税务罚款88,548.45元，补缴房产税、营业税等税金及其滞纳金1,053,587.94元。 
　　12.4　 本公司与中国农业银行海口市海甸支行于2001年12月5日签订《以资抵债协议书》，本公司以海景湾大厦附楼第二层共计2656.46平方米及相应设备等资产，在海南普诚华通资产评估事务所评估价的基础上协商定价为17,981,243.00元，扣减资产相关处理费用后余额17,142,909.00元抵偿本公司1995年2月为海口立邦经济咨询公司按揭贷款540万元，1994年12月为海南港澳发展公司按揭贷款880万元提供担保而负连带清偿责任所形成的债务；截止2001年11月30日本金和利息合计19,121,950.00元。按协议本年本公司应付中国农业银行海口市海甸支行本金14,100,000.00元，贷款利息3,042,909.00元。余款(本金100,000.00元；贷款利息1,879,042.00元)及其以后产生复利在2002年9月30日以前以现金一次性偿还。本次债务重组增加本公司重组收益15,439.79元，并全额计入资本公积。 
　　12.5　2001年8月15日，经海南省三亚市中级人民法院裁定(民事裁定书为{2001}三亚执字第27－4号)，将本公司全资子公司海南港澳凤凰发展有限公司位于三亚市羊栏镇海坡开发区海坡酒店项目(停建工程)土地(7,720.74平方米)及地上建筑物(建筑面积为2,141.72平方米)作价5,084,472.40元偿还中国建设银行三亚分行债务4,700,776.00元，超出部分用于支付过户契税。此项债务重组形成重组损失1,296,429.43元，并全额计入营业外支出。 
　　12.6　本公司于2001年10月15日收到海南省高级人民法院下达的《限期履行余款及办理过户手续的通知》，要求本公司按照(1998)琼高法执字第45－12号《关于要求北京港澳实业股份有限公司补足清偿债务差额部分的通知》的要求，清偿尚欠交通银行海南分行以物抵债后的余额计1,530,424.00元。由于该差额应归属2000年以前，本公司已对其追溯调减2000年初未分配利润1,530,424.00元。 
　　12.7　 本公司与中国东方资产管理公司海口办事处于2001年12月20日签订《债务重组协议》，本公司分期定额偿还尚久的全部贷款本金15,000,000.00元和利息6,421,054.00元，豁免利息169,745.00元及2000年3月3日以后发生的全部贷款利息。此项债务重组使本公司增加收益169,745.00元，并全额计入资本公积。 
　　12.8　 北京中计报投资有限公司于2001年6月8日与交通银行北京分行公主坟支行签订《交通银行借款合同》，向交通银行北京分行公主坟支行贷款3,000万元，月利率为4.875‰，期限为1年。该项贷款由本公司担保。 
　　十一、备查文件 
　　1、载有本公司法定代表人、主管会计工作负责人、会计机构负责人签名并盖章的会计报表； 
　　2、载有会计师事务所盖章、注册会计师签名并盖章的审计报告原件； 
　　3、报告期内在《中国证券报》、《证券时报》上公开披露过的所有公司文件正本及公告原稿。 
　　董事长：　　李　 颖 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　北京赛迪传媒投资股份有限公司董事会 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　二○○二年二月三日 

　　　　　　　　　　　　　　　　　资产负债表 
　　编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司　2001年12月31日 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币元 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数 
　　项　 目　　　　　　　　　 附注　期初数　　　　　 期末数 
　　流动资产： 
　　货币资金　　　　　　　　　 5.1　　11,000,775.51　 37,976,077.84 
　　短期投资　　　　　　　　　 5.2　　 8,299,852.56　　2,748,578.90 
　　应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　应收帐款　　　　　　　　　 5.3　　86,385,824.60　 72,481,399.99 
　　其他应收款　　　　　　　　 5.4　　61,423,297.50　 33,466,104.03 
　　预付帐款　　　　　　　　　　　　　 1,364,195.56　　1,364,195.56 
　　应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　存货　　　　　　　　　　　 5.5　　66,219,210.25　 53,770,049.99 
　　待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　18,459.02　　　607,871.27 
　　一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　流动资产合计　　　　　　　　　　 234,711,615.00　202,414,277.58 
　　长期投资： 
　　长期股权投资　　　　　　　 5.6　 275,478,914.12　334,860,492.87 
　　长期债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　长期投资合计　　　　　　　　　　 275,478,914.12　334,860,492.87 
　　其中：合并价差　　　　　　 5.6　 177,638,375.29　277,720,968.51 
　　其中：股权投资差额　　　　 5.6　 177,638,375.29　277,720,968.51 
　　固定资产： 
　　固定资产原价　　　　　　　 5.7　　35,776,716.04　 37,233,715.24 
　　减：累计折旧　　　　　　　 5.7　　 9,785,843.23　 11,128,026.21 
　　固定资产净值　　　　　　　　　　　25,990,872.81　 26,105,689.03 
　　减：固定资产减值准备　　　 5.7　　 3,292,654.12　　3,292,654.12 
　　固定资产净额　　　　　　　　　　　22,698,218.69　 22,813,034.91 
　　工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　固定资产清理　　　　　　　　　　　　　38,871.52　　　　　　　 - 
　　固定资产合计　　　　　　　　　　　22,737,090.21　 22,813,034.91 
　　无形资产及其他资产： 
　　无形资产　　　　　　　　　 5.8　　39,129,554.69　 39,164,947.49 
　　长期待摊费用　　　　　　　 5.9　　　　　　　　-　　1,730,000.00 
　　其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　无形资产及其他资产合计　　　　　　39,129,554.69　 40,894,947.49 
　　递延税款： 
　　递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　资产总计　　　　　　　　　　　　 572,057,174.02　600,982,752.85 
　　流动负债： 
　　短期借款　　　　　　　　　5.10　　56,508,553.80　133,508,553.80 
　　应付票据 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　应付帐款　　　　　　　　　5.12　　36,448,786.32　 41,880,103.08 
　　预收帐款　　　　　　　　　5.12　　　 806,520.86　　　384,715.46 
　　应付工资　　　　　　　　　　　　　　-832,819.45　　　　　　　 - 
　　应付福利费　　　　　　　　　　　　　 874,548.93　　1,442,255.78 
　　应付股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　应交税金　　　　　　　　　5.11　　 1,413,293.84　　2,583,638.09 
　　其他应交款　　　　　　　　　　　　 1,956,339.68　　1,881,484.86 
　　其他应付款　　　　　　　　5.12　　58,511,913.82　 45,198,342.99 
　　预提费用　　　　　　　　　5.13　　60,688,926.63　 30,393,049.60 
　　预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　流动负债合计　　　　　　　　　　 216,376,064.43　257,272,143.66 
　　长期负债： 
　　长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　长期应付款　　　　　　　　5.14　　 1,000,000.00　 21,421,054.00 
　　专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　长期负债合计　　　　　　　　　　　 1,000,000.00　 21,421,054.00 
　　递延税项： 
　　递延税项贷方　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　负债合计　　　　　　　　　　　　 217,376,064.43　278,693,197.66 
　　少数股东权益　　　　　　　5.15　　38,328,368.53　　　　　　　 - 
　　股东权益 
　　股　 本　　　　　　　　　 5.16　 311,573,902.00　311,573,902.00 
　　减：已归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　股本净额　　　　　　　　　　　　 311,573,902.00　311,573,902.00 
　　资本公积　　　　　　　　　5.17　 281,655,123.71　 42,498,604.91 
　　盈余公积　　　　　　　　　5.18　　23,312,586.54　 23,312,586.54 
　　其中：法定公益金　　　　　5.18　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　未分配利润　　　　　　　　5.19　-300,188,871.19　-55,095,538.26 
　　股东权益合计　　　　　　　　　　 316,352,741.06　322,289,555.19 
　　负债和股东权益总计　　　　　　　 572,057,174.02　600,982,752.85 
　　法定代表人：李颖　财务负责人：谭智　会计主管：高东梅 

　　　　　　　　　　　　　　　　　利润及利润分配表 
　　编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司　2001 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币元 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数 
　　项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附注 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年发生数 
　　一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　 5.20　 175,217,272.38 
　　减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　 5.21　　87,592,116.80 
　　主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　 5.22　　 6,324,399.88 
　　二、主营：业务利润亏损(以亏损以“-”号填列)　　　　　81,300,755.70 
　　加：其他业务利润(以亏损以“-”号填列)　　　　5.23　　 3,332,165.62 
　　减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,845,852.75 
　　管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35,199,704.95 
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.24　　11,778,235.87 
　　三、营业：利润(以亏损以“-”号填列)　　　　　　　　　27,809,127.75 
　　加:投资收益(以亏损以“-”号填列)?　　　　　 5.25　 -10,204,631.93 
　　补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 59,945.25 
　　减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　 5.26　　 1,647,722.69 
　　四、利：润总额(以亏损以“-”号填列)　　　　　　　　　16,016,718.38 
　　减:所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　42,109.54 
　　购并利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5.27　　10,881,275.91 
　　加：未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　五、净：利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,093,332.93 
　　加:年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　-300,188,871.19 
　　其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　240,000,000.00 
　　六、可：供分配的利润　　　　　　　　　　　　　　　　-55,095,538.26 
　　减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　利润归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　七、可：供股东分配的利润　　　　　　　　　　　　　　-55,095,538.26 
　　减　应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-55,095,538.26 

　　项　目 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年数 
　　一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　4,772,396.09 
　　减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　2,908,417.22 
　　主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　148,639.43 
　　二、主营：业务利润亏损(以亏损以“-”号填列)　　 1,715,339.44 
　　加：其他业务利润(以亏损以“-”号填列)　　　　　　 350,008.00 
　　减:营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,092,660.38 
　　管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -3,758,646.67 
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,754,078.14 
　　三、营业：利润(以亏损以“-”号填列)　　　　　　-9,022,744.41 
　　加:投资收益(以亏损以“-”号填列)?　　　　　　 48,487,189.66 
　　补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　 12,606,181.88 
　　四、利：润总额(以亏损以“-”号填列)　　　　　　26,858,263.37 
　　减:所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,897.93 
　　购并利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　加：未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　五、净：利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,847,365.44 
　　加:年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　　-327,036,236.63 
　　其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　六、可：供分配的利润　　　　　　　　　　　　 -300,188,871.19 
　　减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　利润归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　七、可：供股东分配的利润　　　　　　　　　　 -300,188,871.19 
　　减　应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　 -300,188,871.19 
　　利润表补充资料 
　　项　　　　 目　　　　　　　　　　　　　本年发生数　　上年发生数 
　　1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 
　　2、自然灾害发生的损失 
　　3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 
　　4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 
　　5、债务重组损失　　　　　　　　　　　　1,296,429.43　12,597,781.88 
　　6、其他 
　　法定代表人：李 颖　财务负责人：谭 智　会计主管：高东梅 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　资产负债表 
　　编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司　2001年12月31日 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币元 
　　项　 目　　　　　　　　　　　　 　　　　　　母公司数 
　　　　　　　　　　　　　　　附注 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期初数　　　　　 期末数 
　　流动资产： 
　　货币资金　　　　　　　　　　　　　 1,109,882.50　　1,713,581.52 
　　短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　应收票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　应收股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　应收利息　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　应收帐款　　　　　　　　　 6.1　　 3,788,842.49　　3,318,471.95 
　　其他应收款　　　　　　　　　　　　21,253,530.34　 14,670,986.54 
　　　　　　　　　　　　　　　 6.2 
　　预付帐款　　　　　　　　　　　　　 1,304,195.56　　　　　　　 - 
　　应收补贴款　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　存货　　　　　　　　　　　　　　　46,527,281.34　 35,960,488.15 
　　待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　一年内到期的长期债权投资　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　其他流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　流动资产合计　　　　　　　　　　　73,983,732.23　 55,663,528.16 
　　长期投资： 
　　长期股权投资　　　　　　　 6.3　 381,126,338.43　505,402,528.50 
　　长期债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　长期投资合计　　　　　　　　　　 381,126,338.43　505,402,528.50 
　　其中：合并价差　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　其中：股权投资差额　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　固定资产： 
　　固定资产原价　　　　　　　　　　　19,031,693.19　 18,330,411.79 
　　减：累计折旧　　　　　　　　　　　 6,676,078.04　　6,989,215.24 
　　固定资产净值　　　　　　　　　　　12,355,615.15　 11,341,196.55 
　　减：固定资产减值准备　　　　　　　 3,292,654.12　　3,292,654.12 
　　固定资产净额　　　　　　　　　　　 9,062,961.03　　8,048,542.43 
　　工程物资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　在建工程　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　固定资产清理　　　　　　　　　　　　　38,871.52　　　　　　　 - 
　　固定资产合计　　　　　　　　　　　 9,101,832.55　　8,048,542.43 
　　无形资产及其他资产： 
　　无形资产　　　　　　　　　　　　　39,129,554.69　 38,464,947.49 
　　长期待摊费用　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　其他长期资产　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　无形资产及其他资产合计　　　　　　39,129,554.69　 38,464,947.49 
　　递延税款： 
　　递延税款借项　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　资产总计　　　　　　　　　　　　 503,341,457.90　607,579,546.58 
　　流动负债： 
　　短期借款　　　　　　　　　　　　　53,508,553.80　 93,508,553.80 
　　应付票据　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　应付帐款　　　　　　　　　　　　　 3,234,563.19　　4,321,143.23 
　　预收帐款　　　　　　　　　　　　　　　36,232.90　　　 36,232.90 
　　应付工资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　应付福利费　　　　　　　　　　　　　 333,400.06　　　391,031.28 
　　应付股利 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　应交税金　　　　　　　　　　　　　-4,697,424.16　 -1,706,305.03 
　　其他应交款　　　　　　　　　　　　　 -87,127.46　　　-32,323.28 
　　其他应付款　　　　　　　　　　　　75,110,818.04　136,957,554.89 
　　预提费用　　　　　　　　　　　　　58,549,700.47　 30,393,049.60 
　　预计负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　一年内到期的长期负债　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　其他流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　流动负债合计　　　　　　　　　　 185,988,716.84　263,868,937.39 
　　长期负债： 
　　长期借款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　应付债券　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　长期应付款　　　　　　　　　　　　 1,000,000.00　 21,421,054.00 
　　专项应付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　其他长期负债　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　长期负债合计　　　　　　　　　　　 1,000,000.00　 21,421,054.00 
　　递延税项： 
　　递延税项贷方　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　负债合计　　　　　　　　　　　　 186,988,716.84　285,289,991.39 
　　少数股东权益　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　股东权益 
　　股　 本　　　　　　　　　　　　　311,573,902.00　311,573,902.00 
　　减：已归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　股本净额　　　　　　　　　　　　 311,573,902.00　311,573,902.00 
　　资本公积　　　　　　　　　　　　 281,655,123.71　 42,498,604.91 
　　盈余公积　　　　　　　　　　　　　23,312,586.54　 23,312,586.54 
　　其中：法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 - 
　　未分配利润　　　　　　　　　　　-300,188,871.19　-55,095,538.26 
　　股东权益合计　　　　　　　　　　 316,352,741.06　322,289,555.19 
　　负债和股东权益总计　　　　　　　 503,341,457.90　607,579,546.58 
　　法定代表人：李颖　财务负责人：谭智　会计主管：高东梅 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　利润及利润分配表 
　　编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司　2001　 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币元 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2001年度 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　母公司数 
　　项　目　　　　　　　　　　　　　　　　附注 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年发生数 
　　一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)　　　　　　　　　　　 - 
　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)?　　　　　　 43,313.38 
　　减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,209,886.45 
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,762,188.01 
　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)　　　　　　　-19,928,761.08 
　　加：投资收益(亏损以“-”填列)　　　　　6.4　　25,279,308.26 
　　补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32,300.00 
　　减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　　 289,514.25 
　　四、利润总额(亏损以“-”号填列)　　　　　　　　5,093,332.93 
　　减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　加：未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,093,332.93 
　　加：年初未分配利润　　　　　　　　　　　　　-300,188,871.19 
　　其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　 240,000,000.00 
　　六、可供分配的利润　　　　　　　　　　　　　 -55,095,538.26 
　　减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　利润归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　七、可供股东分配的利润　　　　　　　　　　　 -55,095,538.26 
　　减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　八、未分配利润　　　　　　　　　　　　　　　 -55,095,538.26 

　　项　目 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　上年发生数 
　　一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　二、主营业务利润(亏损以“-”号填列)　　　　　　　　 - 
　　加：其他业务利润(亏损以“-”号填列)?　　　339,802.00 
　　减：营业费用　　　　　　　　　　　　　　 1,092,660.38 
　　管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　-8,364,471.10 
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　13,561,487.45 
　　三、营业利润(亏损以“-”号填列)　　　　 -5,949,874.73 
　　加：投资收益(亏损以“-”填列)　　　　　 43,248,584.68 
　　补贴收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　10,451,344.51 
　　四、利润总额(亏损以“-”号填列)　　　　 26,847,365.44 
　　减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　加：未确认的投资损失　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　26,847,365.44 
　　加：年初未分配利润　　　　　　　　　　-327,036,236.63 
　　其他转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　六、可供分配的利润　　　　　　　　　　-300,188,871.19 
　　减：提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　提取职工奖励及福利基金　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　提取储备基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　提取企业发展基金　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　利润归还投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　七、可供股东分配的利润　　　　　　　　-300,188,871.19 
　　减：应付优先股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　转作股本的普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　- 
　　八、未分配利润　　　　　　　　　　　　-300,188,871.19 
　　利润表补充资料 
　　项　　　　 目　　　　　　　　　　　　　本年发生数　上年发生数 
　　1、出售、处置部门或被投资单位所得收益 
　　2、自然灾害发生的损失 
　　3、会计政策变更增加(或减少)利润总额 
　　4、会计估计变更增加(或减少)利润总额 
　　5、债务重组损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,451,344.51 
　　6、其他 
　　法定代表人：李 颖　财务负责人：谭 智　会计主管：高东梅 

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　现金流量表 
　　编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司　2001年度　金额单位：人民币元 

　　项　　　　 目　　　　　　　　　　　　 附注　母公司数 
　　一、经营活动产生的现金流量： 
　　销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　收到的其他与经营活动有关的现金　　　　5.28　 51,005,050.00 
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　 51,005,050.00 
　　购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　1,236,783.17 
　　支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　1,714,353.26 
　　支付的所得税款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　支付的其他与经营活动有关的现金　　　　5.29　 35,255,316.65 
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　 38,206,453.08 
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　 12,798,596.92 
　　二、投资活动产生的现金流量　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　处置固定资产、无形资产和其 
　　他长期资产而收到的现金净额　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 - 
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　购建固定资产、无形资产和其 
　　他长期资产所支付的现金　　　　　　　　　　　　　 26,500.00 
　　投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 40,000,000.00 
　　债权性投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　 - 
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　 40,026,500.00 
　　投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　-40,026,500.00 
　　三、筹资活动产生的现金流量： 
　　吸收投资收到现金 
　　借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　 40,000,000.00 
　　收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　 19,328.80 
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　 40,019,328.80 
　　偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　 11,246,996.00 
　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　　　　　939,908.00 
　　支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　822.70 
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　 12,187,726.70 
　　筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　 27,831,602.10 
　　四、汇率变动对现金的影响额 
　　五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　603,699.02 
　　1.　将净利润调节为经营活动的现金流量 
　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,093,332.93 
　　加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　　　　　781,184.30 
　　固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　502,549.33 
　　无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　664,607.20 
　　长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　待摊费用减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　预提费用增加(减：减少)　　　　　　　　　　　-26,387,145.27 
　　处置固定资产,无形资产和其他 
　　长期资产的损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　289,214.25 
　　固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9,929,619.11 
　　投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　　　-25,279,308.26 
　　递延税款贷项(减：借项)　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　　　　 -5,985,829.40 
　　经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　　　　 53,190,372.73 
　　其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　 12,798,596.92 
　　3.　现金及现金等价物净增加情况 
　　现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　1,713,581.52 
　　减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　1,109,882.50 
　　加：现金等价物的期末余额 
　　减：现金等价物的期初余额 
　　现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　603,699.02 

　　项　　　　 目　　　　　　　　　　　　 合并数 
　　一、经营活动产生的现金流量： 
　　销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　256,499,645.06 
　　收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　2,567,000.00 
　　收到的其他与经营活动有关的现金　　　　139,498,727.64 
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　398,565,372.70 
　　购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　154,659,750.05 
　　支付给职工以及为职工支付的现金　　　　 10,421,548.59 
　　支付的各项税费　　　　　　　　　　　　 15,017,234.34 
　　支付的所得税款　　　　　　　　　　　　　　 16,089.00 
　　支付的其他与经营活动有关的现金　　　　184,227,578.26 
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　364,342,200.24 
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　 34,223,172.46 
　　二、投资活动产生的现金流量　　　　　　　　　　　　 - 
　　收回投资所收到的现金　　　　　　　　　 25,926,151.60 
　　取得投资收益所收到的现金　　　　　　　　　422,924.94 
　　处置固定资产、无形资产和其 
　　他长期资产而收到的现金净额　　　　　　　　137,800.00 
　　收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　 - 
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　 26,486,876.54 
　　购建固定资产、无形资产和其 
　　他长期资产所支付的现金　　　　　　　　　2,033,087.00 
　　投资所支付的现金　　　　　　　　　　　 98,558,911.77 
　　债权性投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　支付的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　 - 
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　100,591,998.77 
　　投资活动产生的现金流量净额　　　　　　-74,105,122.23 
　　三、筹资活动产生的现金流量： 
　　吸收投资收到现金 
　　借款所收到的现金　　　　　　　　　　　 80,000,000.00 
　　收到的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　 19,328.80 
　　现金流入小计　　　　　　　　　　　　　 80,019,328.80 
　　偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　 11,246,996.00 
　　分配股利、利润或偿付利息所支付的现金　　1,914,258.00 
　　支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　822.70 
　　现金流出小计　　　　　　　　　　　　　 13,162,076.70 
　　筹资活动产生的现金流量净额　　　　　　 66,857,252.10 
　　四、汇率变动对现金的影响额 
　　五、现金及现金等价物净增加额　　　　　 26,975,302.33 
　　1.　将净利润调节为经营活动的现金流量 
　　净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　5,093,332.93 
　　加：少数股东损益　　　　　　　　　　　 10,881,275.91 
　　加：计提的资产减值准备　　　　　　　　　1,236,761.82 
　　固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　1,524,639.50 
　　无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　847,464.76 
　　长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　待摊费用减少(减：增加)　　　　　　　　　　 -3,382.25 
　　预提费用增加(减：减少)　　　　　　　　-26,387,145.27 
　　处置固定资产,无形资产和其他 
　　长期资产的损失(减：收益)　　　　　　　　　333,091.67 
　　固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　财务费用　　　　　　　　　　　　　　　 11,061,204.12 
　　投资损失(减：收益)　　　　　　　　　　　9,988,825.78 
　　递延税款贷项(减：借项)　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　存货的减少(减：增加)　　　　　　　　　　4,816,287.24 
　　经营性应收项目的减少(减：增加)　　　　-73,429,781.04 
　　经营性应付项目的增加(减：减少)　　　　 88,302,361.73 
　　其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-41,764.44 
　　经营活动产生的现金流量净额　　　　　　 34,223,172.46 
　　3.　现金及现金等价物净增加情况 
　　现金的期末余额　　　　　　　　　　　　 37,976,077.84 
　　减：现金的期初余额　　　　　　　　　　 11,000,775.51 
　　加：现金等价物的期末余额 
　　减：现金等价物的期初余额 
　　现金及现金等价物净增加额　　　　　　　 26,975,302.33 
　　法定代表人：李颖　财务负责人：谭智　会计主管：高东梅 

　　　　　　　　　　　　　　　　　资产减值准备明细表 
　　编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司　2001年度　金额单位:元 

　　项　　　目　　　　　　　　年初余额　　　 本年增加数　　本年转回数 
　　一、坏账准备合计　　　　　12,857,129.49　1,452,116.07　　470,552.60 
　　其中：应收账款　　　　　　 5,667,493.25　1,452,116.07 
　　其他应收款　　　　　　　　 7,189,636.24　　　　　　　　　470,552.60 
　　二、短期投资跌价准备合计　　　 6,999.75　　487,879.20 
　　其中：股票投资　　　　　　　　 6,999.75　　487,879.20 
　　债券投资 
　　三、存货跌价准备合计　　　22,041,090.47　　　　　　 -　9,245,868.00 
　　其中：开发成本　　　　　　14,000,060.00　　　　　　　　9,203,960.00 
　　开发产品　　　　　　　　　 7,163,906.42　　　　　　　　　 41,908.00 
　　原材料　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　 - 
　　低值易耗品　　　　　　　　　 223,073.09　　　　　　　　　　　　　 - 
　　物料用品　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　　　　 - 
　　库存设备　　　　　　　　　　 654,050.96　　　　　　　　　　　　　 - 
　　四、长期投资减值准备合计　 1,591,506.78 
　　其中：长期股权投资　　　　 1,591,506.78 
　　长期债权投资 
　　五、固定资产减值准备合计　 3,292,654.12 
　　其中：房屋、建筑物　　　　 3,292,654.12 
　　机器设备 
　　六、无形资产减值准备　　　 1,067,859.91 
　　其中：专利权 
　　土地使用权租赁权　　　　　 1,067,859.91 
　　七、在建工程减值准备 
　　八、委托贷款减值准备 

　　项　　　目　　　　　　　　年末余额 
　　一、坏账准备合计　　　　　13,838,692.96 
　　其中：应收账款　　　　　　 7,119,609.32 
　　其他应收款　　　　　　　　 6,719,083.64 
　　二、短期投资跌价准备合计　　 494,878.95 
　　其中：股票投资　　　　　　　 494,878.95 
　　债券投资 
　　三、存货跌价准备合计　　　12,795,222.47 
　　其中：开发成本　　　　　　 4,796,100.00 
　　开发产品　　　　　　　　　 7,121,998.42 
　　原材料 
　　低值易耗品　　　　　　　　　 223,073.09 
　　物料用品 
　　库存设备　　　　　　　　　　 654,050.96 
　　四、长期投资减值准备合计　 1,591,506.78 
　　其中：长期股权投资　　　　 1,591,506.78 
　　长期债权投资 
　　五、固定资产减值准备合计　 3,292,654.12 
　　其中：房屋、建筑物　　　　 3,292,654.12 
　　机器设备 
　　六、无形资产减值准备　　　 1,067,859.91 
　　其中：专利权 
　　土地使用权租赁权　　　　　 1,067,859.91 
　　七、在建工程减值准备 
　　八、委托贷款减值准备 
　　法定代表人：李颖　财务负责人：谭 智　会计主管：高东梅 

　　　　　　　　　　　　所有者权益(或股东权益)增减变动表 
　　编制单位：北京赛迪传媒投资股份有限公司　2001年度　金额单位：元 

　　项　　　　目　　　　　　　　　　　　 行次　本年数 
　　一、实收资本(或股本)　　　　　　　　　　1 
　　年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　2　 311,573,902.00 
　　本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　3 
　　其中：资本公积转入　　　　　　　　　　　4 
　　盈余公积转入　　　　　　　　　　　　　　5 
　　利润分配转入　　　　　　　　　　　　　　6 
　　新增资本　　　　　　　　　　　　　　　 10 
　　本年减少数　　　　　　　　　　　　　　 15 
　　年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　311,573,902.00 
　　二、资本公积： 
　　年初余额　　　　　　　　　　　　　　　 16　 281,655,123.71 
　　本年增加数　　　　　　　　　　　　　　 17　　　 843,481.20 
　　其中：资本(或股本)溢价　　　　　　　　 18 
　　接受捐赠非现金资产准备　　　　　　　　 19 
　　接受现金捐赠　　　　　　　　　　　　　 20 
　　股权投资准备　　　　　　　　　　　　　 21 
　　拨款转入　　　　　　　　　　　　　　　 22 
　　外币资本折算差额　　　　　　　　　　　 23 
　　其他资本公积　　　　　　　　　　　　　 30　　　 843,481.20 
　　本年减少数　　　　　　　　　　　　　　 40　 240,000,000.00 
　　其中：转增资本(或股本)　　　　　　　　 41 
　　年末余额　　　　　　　　　　　　　　　 45　　42,498,604.91 
　　三、法定和任意盈余公积： 
　　年初余额　　　　　　　　　　　　　　　 46 
　　本年增加数　　　　　　　　　　　　　　 47 
　　其中：从净利润中提取数　　　　　　　　 48 
　　其中：法定盈余公积　　　　　　　　　　 49 
　　任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　 50 
　　储备基金　　　　　　　　　　　　　　　 51 
　　企业发展基金　　　　　　　　　　　　　 52 
　　法定公益金转入数　　　　　　　　　　　 53 
　　本年减少数　　　　　　　　　　　　　　 54 
　　其中：弥补亏损　　　　　　　　　　　　 55 
　　转增资本(或股本)　　　　　　　　　　　 56 
　　分派现金股利或利润　　　　　　　　　　 57 
　　分派股票股利　　　　　　　　　　　　　 58 
　　年末余额　　　　　　　　　　　　　　　 62 
　　其中：法定盈余公积　　　　　　　　　　 63 
　　储备基金　　　　　　　　　　　　　　　 64 
　　企业发展基金　　　　　　　　　　　　　 65 
　　四、法定公益金： 
　　年初余额　　　　　　　　　　　　　　　 66　　23,312,586.54 
　　本年增加数　　　　　　　　　　　　　　 67 
　　其中：从净利润中提取数　　　　　　　　 68 
　　本年减少数　　　　　　　　　　　　　　 70 
　　其中：集体福利支出　　　　　　　　　　 71 
　　年末余额　　　　　　　　　　　　　　　 75　　23,312,586.54 
　　五、未分配利润 
　　年初未分配利润　　　　　　　　　　　　 76　-300,188,871.19 
　　本年净利润(净亏损以“－”号填列)　　　 77　　 5,093,332.93 
　　本年利润分配　　　　　　　　　　　　　 78 
　　资本公积弥补亏损　　　　　　　　　　　　　　240,000,000.00 
　　年末未分配利润(未弥补亏损"-"号填列)　　80　 -55,095,538.26 

　　项　　　　目　　　　　　　　　　　　 上年数 
　　一、实收资本(或股本) 
　　年初余额　　　　　　　　　　　　　　　311,573,902.00 
　　本年增加数 
　　其中：资本公积转入 
　　盈余公积转入 
　　利润分配转入 
　　新增资本 
　　本年减少数 
　　年末余额　　　　　　　　　　　　　　　311,573,902.00 
　　二、资本公积： 
　　年初余额　　　　　　　　　　　　　　　224,943,876.56 
　　本年增加数　　　　　　　　　　　　　　 56,711,247.15 
　　其中：资本(或股本)溢价 
　　接受捐赠非现金资产准备 
　　接受现金捐赠 
　　股权投资准备　　　　　　　　　　　　　 37,507,874.78 
　　拨款转入 
　　外币资本折算差额 
　　其他资本公积　　　　　　　　　　　　　 19,203,372.37 
　　本年减少数 
　　其中：转增资本(或股本) 
　　年末余额　　　　　　　　　　　　　　　281,655,123.71 
　　三、法定和任意盈余公积： 
　　年初余额 
　　本年增加数 
　　其中：从净利润中提取数 
　　其中：法定盈余公积 
　　任意盈余公积 
　　储备基金 
　　企业发展基金 
　　法定公益金转入数 
　　本年减少数 
　　其中：弥补亏损 
　　转增资本(或股本) 
　　分派现金股利或利润 
　　分派股票股利 
　　年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 - 
　　其中：法定盈余公积 
　　储备基金 
　　企业发展基金 
　　四、法定公益金： 
　　年初余额　　　　　　　　　　　　　　　 23,312,586.54 
　　本年增加数 
　　其中：从净利润中提取数 
　　本年减少数 
　　其中：集体福利支出 
　　年末余额　　　　　　　　　　　　　　　 23,312,586.54 
　　五、未分配利润 
　　年初未分配利润　　　　　　　　　　　 -327,036,236.63 
　　本年净利润(净亏损以“－”号填列)　　　 26,847,365.44 
　　本年利润分配 
　　资本公积弥补亏损 
　　年末未分配利润(未弥补亏损"-"号填列)　-300,188,871.19 
　　法定代表人：李颖　财务负责人：谭智　主管会计：高东梅 

　　　　　　　　　　　　　　　　　应交增值税明细表 
　　编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司　2001年度　金额单位：元 
　　项　　　　　 目　　　　　　　　　　　行次　本年累计数 
　　一、应交增值税： 
　　1、年初未抵扣数(以“－”号填列)　　　　 1　　-246,238.15 
　　2、销项税额　　　　　　　　　　　　　　 2　13,344,987.19 
　　出口退税　　　　　　　　　　　　　　　　3 
　　进项税额转出　　　　　　　　　　　　　　4　 1,167,512.27 
　　转出多交增值税　　　　　　　　　　　　　5 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　6 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　7 
　　3、进项税额　　　　　　　　　　　　　　 8　14,848,331.35 
　　已交税金　　　　　　　　　　　　　　　　9　　　89,267.34 
　　减免税款　　　　　　　　　　　　　　　 10 
　　出口抵减内销产品应纳税额　　　　　　　 11 
　　转出未交增值税　　　　　　　　　　　　 12 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 13