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公司公告

赛迪传媒:2009年第一季度报告2009-04-29  

						北京赛迪传媒投资股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文



    

    1

    

    北京赛迪传媒投资股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    §1 重要提示

    

    1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、

    

    误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    

    1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。

    

    1.3 公司负责人罗文、主管会计工作负责人刘毅及会计机构负责人(会计主管人员)翁笑声明:保证季

    

    度报告中财务报告的真实、完整。

    

    §2 公司基本情况

    

    2.1 主要会计数据及财务指标

    

    单位:(人民币)元

    

    本报告期末 上年度期末 增减变动(%)

    

    总资产 593,366,175.10 536,522,987.92 10.59%

    

    归属于母公司所有者权益 274,518,325.25 278,159,747.48 -1.31%

    

    股本 311,573,901.00 311,573,901.00 0.00%

    

    归属于母公司所有者的每股净资产 0.88 0.89 -1.12%

    

    本报告期 上年同期 增减变动(%)

    

    营业总收入 46,560,847.27 65,496,394.60 -28.91%

    

    归属于母公司所有者的净利润 -3,641,422.23 322,039.16 -1,230.74%

    

    经营活动产生的现金流量净额 -2,096,172.11 5,735,465.20 -136.55%

    

    每股经营活动产生的现金流量净额 -0.01 0.0184 -154.35%

    

    基本每股收益 -0.0199 0.0010 -2,090.00%

    

    稀释每股收益 -0.0199 0.0010 -2,090.00%

    

    净资产收益率 -1.33% 0.07% -1.40%

    

    扣除非经常性损益后的净资产收益

    

    率

    

    -1.56% 0.20% -1.76%

    

    非经常性损益项目 年初至报告期期末金额

    

    除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金融资产、交易性金融负债产生

    

    的公允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投

    

    资收益

    

    641,163.84

    

    除上述各项之外的其他营业外收入和支出 1,534.00

    

    合计 642,697.84北京赛迪传媒投资股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    2

    

    2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

    

    单位:股

    

    报告期末股东总数(户) 45,440

    

    前十名无限售条件流通股股东持股情况

    

    股东名称(全称) 期末持有无限售条件流通股的数量 种类

    

    中国东方资产管理公司 31,157,390 人民币普通股

    

    光大证券股份有限公司 3,062,314 人民币普通股

    

    中国南玻集团股份有限公司 2,296,392 人民币普通股

    

    姜志平 920,800 人民币普通股

    

    王晓求 729,200 人民币普通股

    

    翁燕翎 706,859 人民币普通股

    

    张云龙 694,096 人民币普通股

    

    凌翠贞 680,000 人民币普通股

    

    卢瑞兴 641,900 人民币普通股

    

    翁科明 621,000 人民币普通股

    

    §3 重要事项

    

    3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    货币资金增加54%: 货币资金中的其它货币增加,主要为承兑汇票保证金的增加;

    

    交易性金融资产增加44%: 报告期内交易性金融资产价格(股票价格)上涨;

    

    应付票据增加94%: 公司为压缩融资成本,增加了票据融资;

    

    应付职工薪酬减少39%: 公司压缩成本,减少了人工费用支出;

    

    销售费用减少81%: 销售收入下降,加强费用管理,销售费用相应减少;

    

    财务费用减少71%: 公司银行贷款减少,银行利率下降;

    

    营业利润减少2820%: 公司平面媒体业务下滑,盈利能力下降。

    

    3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

    

    □ 适用 √ 不适用

    

    3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    承诺事项 承诺内容 履行情况

    

    股改承诺

    

    2006 年12 月10 日,CCID 为促

    

    进公司媒体业务的提升转型,做

    

    大做强上市公司,做出以下承诺:

    

    “为促进赛迪传媒充分发挥市场

    

    化运作优势,拓展基于新技术和

    

    新传播的新兴内容产业,研究院

    

    承诺积极支持并协助赛迪传媒申

    

    请并取得有关新媒体业务运营资

    

    质和许可牌照;

    

    1、研究院正在协助公司申请并取得有关新媒体业务

    

    运营资质和许可牌照;

    

    2、《中国计算机报》目前为中国软件评测中心软件评

    

    测报告独家刊登媒体;

    

    3、2006 年12 月19 日CCID 做出承诺:“为确保你

    

    公司1+N 媒体发展战略的顺利实施,同意将我院主

    

    管媒体《信息空间》的发行、广告等经营性业务注入

    

    公司”。经国家新闻出版总署审批,《信息空间》杂志

    

    目前已增加公司控股子公司北京赛迪经纬文化传播北京赛迪传媒投资股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    3

    

    为提升《中国计算机报》市场影

    

    响力,研究院旗下中国软件评测

    

    中心指定《中国计算机报》为其

    

    软件评测报告独家刊登媒体;

    

    为确保公司1+N 媒体发展战略

    

    的顺利实施,研究院承诺于2006

    

    年内向公司注入相应的平面媒体

    

    出版资源。”

    

    有限公司为主办单位之一,并更名为《和谐之旅》,

    

    成为公司投放于动车组上的非IT 消费类媒体。

    

    股份限售承诺

    

    1、研究中心承诺其持有的非流通

    

    股股份自获得上市流通权之日

    

    起,十二个月内不上市交易或者

    

    转让,在上述法定禁售期满后二

    

    十四个月内不上市交易。

    

    2、中国东方资产管理公司按有关

    

    规定履行法定义务承诺,持有的

    

    非流通股股份自获得上市流通权

    

    之日起,在十二个月内不上市交

    

    易或者转让;在前项承诺期期满

    

    后,通过深圳证券交易所挂牌交

    

    易出售股份,出售数量占赛迪传

    

    媒股份总数的比例在十二个月内

    

    不超过百分之五,在二十四个月

    

    内不超过百分之十。

    

    3、除研究中心和中国东方资产管

    

    理公司外,公司其他持股比例在

    

    5%以下的非流通股股东按照有

    

    关规定履行法定义务承诺,其所

    

    持有的赛迪传媒非流通股份自获

    

    得上市流通权之日起,在12 个月

    

    内不上市交易或者转让。

    

    报告期内公司股东严格遵守股改中有关限售期的承

    

    诺。

    

    收购报告书或权益变动报告书中所作承

    

    诺 - -

    

    重大资产重组时所作承诺 - -

    

    发行时所作承诺 - -

    

    其他承诺(包括追加承诺)

    

    (一)2003 年4 月28 日,本公

    

    司实际控制人中国电子信息产业

    

    发展研究院(CCID)为避免和消

    

    除其及下属单位与本公司的同业

    

    竞争,并规范和减少关联交易,

    

    代表其及下属单位向公司作出承

    

    诺:

    

    “不再成立与赛迪传媒及其控股

    

    子公司构成同业竞争的公司或其

    

    他单位;本院及下属单位的经营

    

    不对赛迪传媒及其控股子公司的

    

    经营构成威胁;不参与、不支持

    

    任何第三方针对赛迪传媒及其子

    

    公司的竞争。”

    

    (二)2003 年6 月16 日,CCID

    

    向公司承诺:将严格履行《关于

    

    “中国计算机报编辑部”重组及

    

    提供专属编辑、审核服务协议

    

    书》、《关于“中国计算机报编辑

    

    报告期内公司股东严格遵守承诺。北京赛迪传媒投资股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    4

    

    部”重组及提供专属编辑审核服

    

    务的补充协议》、《关于“中国计

    

    算机报编辑部”重组及提供专属

    

    编辑审核服务的补充协议之二》

    

    及《中国计算机报专属广告代理

    

    及委托出版发行协议》,并承诺:

    

    一旦国家法规、政策允许,CCID

    

    同意将《中国计算机报》的编审

    

    业务无偿投入本公司。

    

    3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及

    

    原因说明

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    业绩预告情况 亏损

    

    年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动(%)

    

    累计净利润的预计数(万元) -700.00 -1,254.19 增长 44.2

    

    基本每股收益(元/股) -0.02246 -0.0403 增长 44.2

    

    业绩预告的说明

    

    预计年初至下一报告期期末公司累计净利润亏损700 万元左右。

    

    预计亏损的主要原因为:由于受国际金融危机的影响,公司平面媒体空间进一步萎缩、IT 媒体

    

    整体市场下滑、盈利能力下降。

    

    本次业绩预告未经审计。

    

    3.5 其他需说明的重大事项

    

    3.5.1 证券投资情况

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    单位:(人民币)元

    

    序号 证券品种 证券代码 证券简称

    

    最初投资成

    

    本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)

    

    占期末证券

    

    总投资比例

    

    (%)

    

    报告期损益(元)

    

    1 股票 600797 浙大网新 6,116,888.21 461,269.00 2,112,612.02 100.00% 641,163.84

    

    期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00

    

    报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00

    

    合计 6,116,888.21 - 2,112,612.02 100% 641,163.84

    

    3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

    

    本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。

    

    3.5.3 其他重大事项的说明

    

    √ 适用 □ 不适用

    

    (1)截至2008 年12 月31 日,公司控股股东、实际控制人及其附属企业占用资金共计19,214,112.12 元。本报告期末公司控

    

    股股东、实际控制人及其附属企业占用资金共计20,426,538.04 元,增加1,212,425.92 元,主要增加金额是与子公司海南港澳

    

    实业投资有限公司的往来款,属于非经营性占用。

    

    报告期内公司不存在违反规定程序对外提供担保的情况。

    

    (2)公司不存在持股30%以上股东在报告期提出或实施股份增持计划的情况。北京赛迪传媒投资股份有限公司2009 年第一季度季度

报告全文

    

    5

    

    (3)报告期内公司不存在按照深圳证券交易所《上市公司信息披露工作指引第6 号——重大合同》应披露的报告期重大合同

    

    情况。

    

    §4 附录

    

    4.1 资产负债表

    

    编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位:(人民币)元

    

    期末余额 年初余额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    流动资产:

    

    货币资金 78,283,116.95 314,155.72 50,995,984.06 1,371,896.52

    

    结算备付金

    

    拆出资金

    

    交易性金融资产 2,112,612.02 2,112,612.02 1,471,448.18 1,471,448.18

    

    应收票据

    

    应收账款 159,213,674.71 100,000.00 127,517,442.76

    

    预付款项 973,228.13 898,228.13

    

    应收保费

    

    应收分保账款

    

    应收分保合同准备金

    

    应收利息

    

    应收股利

    

    其他应收款 1,888,899.64 17,790,347.68 2,614,994.08 17,517,279.15

    

    买入返售金融资产

    

    存货 30,226,630.39 19,498,793.19 31,423,933.15 19,498,793.19

    

    一年内到期的非流动资产

    

    其他流动资产 96,220.77 59,555.08

    

    流动资产合计 272,794,382.61 39,815,908.61 214,981,585.44 39,859,417.04

    

    非流动资产:

    

    发放贷款及垫款

    

    可供出售金融资产

    

    持有至到期投资

    

    长期应收款

    

    长期股权投资 19,654,709.90 372,582,774.88 19,654,709.90 372,582,774.88

    

    投资性房地产 37,995,872.63 38,378,086.91

    

    固定资产 18,252,037.67 3,315,768.13 18,759,832.47 3,408,266.89

    

    在建工程 1,546,960.67 1,546,960.67 1,546,960.67 1,546,960.67

    

    工程物资

    

    固定资产清理

    

    生产性生物资产

    

    油气资产

    

    无形资产 91,594,643.16 7,752,800.10 91,658,381.50 7,773,184.03北京赛迪传媒投资股份有限公司2009 年第一季度季度报

告全文

    

    6

    

    开发支出

    

    商誉 147,057,854.48 147,057,854.48

    

    长期待摊费用 163,913.13 163,913.13 179,775.70 179,775.70

    

    递延所得税资产 4,305,800.85 4,305,800.85

    

    其他非流动资产

    

    非流动资产合计 320,571,792.49 385,362,216.91 321,541,402.48 385,490,962.17

    

    资产总计 593,366,175.10 425,178,125.52 536,522,987.92 425,350,379.21

    

    流动负债:

    

    短期借款 118,000,000.00 118,000,000.00

    

    向中央银行借款

    

    吸收存款及同业存放

    

    拆入资金

    

    交易性金融负债

    

    应付票据 60,459,224.00 31,162,000.00

    

    应付账款 58,679,705.73 26,005,499.09

    

    预收款项 11,891,215.08 11,797,007.80 150,000.00

    

    卖出回购金融资产款

    

    应付手续费及佣金

    

    应付职工薪酬 1,678,288.60 237,894.34 2,745,701.01 237,894.34

    

    应交税费 -1,882,070.28 -1,139,087.96 -2,220,888.61 -1,148,387.46

    

    应付利息 931,102.81 931,102.81 931,102.81 931,102.81

    

    应付股利

    

    其他应付款 65,578,421.91 138,939,019.29 66,442,818.34 137,729,865.29

    

    应付分保账款

    

    保险合同准备金

    

    代理买卖证券款

    

    代理承销证券款

    

    一年内到期的非流动负债

    

    其他流动负债 2,011,962.00 2,000,000.00

    

    流动负债合计 317,347,849.85 138,968,928.48 256,863,240.44 137,900,474.98

    

    非流动负债:

    

    长期借款

    

    应付债券

    

    长期应付款 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00

    

    专项应付款 500,000.00 500,000.00

    

    预计负债

    

    递延所得税负债

    

    其他非流动负债

    

    非流动负债合计 1,500,000.00 1,000,000.00 1,500,000.00 1,000,000.00

    

    负债合计 318,847,849.85 139,968,928.48 258,363,240.44 138,900,474.98

    

    所有者权益(或股东权益):

    

    实收资本(或股本) 311,573,901.00 311,573,901.00 311,573,901.00 311,573,901.00

    

    资本公积 38,896,539.91 38,896,539.91 38,896,539.91 38,896,539.91北京赛迪传媒投资股份有限公司2009 年第一季度季度

报告全文

    

    7

    

    减:库存股

    

    盈余公积 34,545,734.18 34,545,734.18 34,545,734.18 34,545,734.18

    

    一般风险准备

    

    未分配利润 -110,497,849.84 -99,806,978.05 -106,856,427.61 -98,566,270.86

    

    外币报表折算差额

    

    归属于母公司所有者权益合计274,518,325.25 285,209,197.04 278,159,747.48 286,449,904.23

    

    少数股东权益

    

    所有者权益合计 274,518,325.25 285,209,197.04 278,159,747.48 286,449,904.23

    

    负债和所有者权益总计 593,366,175.10 425,178,125.52 536,522,987.92 425,350,379.21

    

    4.2 利润表

    

    编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元

    

    本期金额 上期金额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    一、营业总收入 46,560,847.27 250,000.00 65,496,394.60

    

    其中:营业收入 46,560,847.27 250,000.00 65,496,394.60

    

    利息收入

    

    已赚保费

    

    手续费及佣金收入

    

    二、营业总成本 50,844,967.34 2,131,871.03 62,649,744.45 3,491,099.44

    

    其中:营业成本 42,867,113.90 49,280,885.74

    

    利息支出

    

    手续费及佣金支出

    

    退保金

    

    赔付支出净额

    

    提取保险合同准备金净

    

    额

    

    保单红利支出

    

    分保费用

    

    营业税金及附加 349,320.22 5,400.00 955,956.06

    

    销售费用 503,669.21 2,584,307.13

    

    管理费用 6,496,302.42 2,126,024.10 7,551,419.70 2,276,867.93

    

    财务费用 628,561.59 446.93 2,196,450.82 1,214,231.51

    

    资产减值损失 80,725.00

    

    加:公允价值变动收益(损失

    

    以“-”号填列)

    

    641,163.84 641,163.84 -1,505,360.94 -1,505,360.94

    

    投资收益(损失以“-”号

    

    填列)

    

    658,999.86 989,536.95

    

    其中:对联营企业和合

    

    营企业的投资收益

    

    汇兑收益(损失以“-”号填

    

    列)

    

    三、营业利润(亏损以“-”号填

    

    列)

    

    -3,642,956.23 -1,240,707.19 2,000,289.07 -4,006,923.43北京赛迪传媒投资股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    8

    

    加:营业外收入 2,400.00 250.00

    

    减:营业外支出 866.00

    

    其中:非流动资产处置损失

    

    四、利润总额(亏损总额以“-”

    

    号填列)

    

    -3,641,422.23 -1,240,707.19 2,000,539.07 -4,006,923.43

    

    减:所得税费用 1,678,499.91

    

    五、净利润(净亏损以“-”号填

    

    列)

    

    -3,641,422.23 -1,240,707.19 322,039.16 -4,006,923.43

    

    归属于母公司所有者的净

    

    利润

    

    -3,641,422.23 -1,240,707.19 322,039.16 -4,006,923.43

    

    少数股东损益

    

    六、每股收益:

    

    (一)基本每股收益 -0.0117 0.0010

    

    (二)稀释每股收益 -0.0117 0.0010

    

    4.3 现金流量表

    

    编制单位:北京赛迪传媒投资股份有限公司 2009 年1-3 月 单位:(人民币)元

    

    本期金额 上期金额

    

    项目

    

    合并 母公司 合并 母公司

    

    一、经营活动产生的现金流量:

    

    销售商品、提供劳务收到的

    

    现金

    

    15,402,004.65 45,245,014.29 0.00

    

    客户存款和同业存放款项

    

    净增加额

    

    向中央银行借款净增加额

    

    向其他金融机构拆入资金

    

    净增加额

    

    收到原保险合同保费取得

    

    的现金

    

    收到再保险业务现金净额

    

    保户储金及投资款净增加

    

    额

    

    处置交易性金融资产净增

    

    加额

    

    收取利息、手续费及佣金的

    

    现金

    

    拆入资金净增加额

    

    回购业务资金净增加额

    

    收到的税费返还 317,450.00 0.00

    

    收到其他与经营活动有关

    

    的现金

    

    19,030,602.70 1,200,000.00 20,902,871.00 20,007,707.60

    

    经营活动现金流入小计34,750,057.35 1,200,000.00 66,147,885.29 20,007,707.60

    

    购买商品、接受劳务支付的

    

    现金

    

    7,867,897.88 45,057,926.88 0.00

    

    客户贷款及垫款净增加额北京赛迪传媒投资股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文

    

    9

    

    存放中央银行和同业款项

    

    净增加额

    

    0.00

    

    支付原保险合同赔付款项

    

    的现金

    

    0.00

    

    支付利息、手续费及佣金的

    

    现金

    

    支付保单红利的现金

    

    支付给职工以及为职工支

    

    付的现金

    

    6,644,466.93 824,043.01 6,221,297.54 733,498.27

    

    支付的各项税费 945,630.37 4,200,992.97 122,227.54

    

    支付其他与经营活动有关

    

    的现金

    

    21,388,234.28 1,433,697.79 4,932,202.70 5,526,588.75

    

    经营活动现金流出小计36,846,229.46 2,257,740.80 60,412,420.09 6,382,314.56

    

    经营活动产生的现金

    

    流量净额

    

    -2,096,172.11 -1,057,740.80 5,735,465.20 13,625,393.04

    

    二、投资活动产生的现金流量:

    

    收回投资收到的现金 10,466,972.98 8,623,824.39

    

    取得投资收益收到的现金 0.00 0.00

    

    处置固定资产、无形资产和

    

    其他长期资产收回的现金净额1,960.00 0.00 0.00

    

    处置子公司及其他营业单

    

    位收到的现金净额

    

    收到其他与投资活动有关

    

    的现金

    

    0.00

    

    投资活动现金流入小计1,960.00 10,466,972.98 8,623,824.39

    

    购建固定资产、无形资产和

    

    其他长期资产支付的现金

    

    49,428.00 0.00

    

    投资支付的现金 10,083,044.55 7,909,358.87

    

    质押贷款净增加额

    

    取得子公司及其他营业单

    

    位支付的现金净额

    

    支付其他与投资活动有关

    

    的现金

    

    投资活动现金流出小计 10,132,472.55 7,909,358.87

    

    投资活动产生的现金

    

    流量净额

    

    1,960.00 334,500.43 714,465.52

    

    三、筹资活动产生的现金流

    

    量:

    

    吸收投资收到的现金

    

    其中:子公司吸收少数股东

    

    投资收到的现金

    

    取得借款收到的现金 20,000,000.00 20,000,000.00 20,000,000.00

    

    发行债券收到的现金

    

    收到其他与筹资活动有关

    

    的现金

    

    29,696,340.00

    

    筹资活动现金流入小计49,696,340.00 20,000,000.00 20,000,000.00

    

    偿还债务支付的现金 20,001,000.00 66,000,000.00 50,000,000.00北京赛迪传媒投资股份有限公司2009 年第一季度季度报告

全文

    

    10

    

    分配股利、利润或偿付利息

    

    支付的现金

    

    313,995.00 2,255,025.00 1,223,450.00

    

    其中:子公司支付给少数股

    

    东的股利、利润

    

    支付其他与筹资活动有关

    

    的现金

    

    筹资活动现金流出小计20,314,995.00 68,255,025.00 51,223,450.00

    

    筹资活动产生的现金

    

    流量净额

    

    29,381,345.00 -48,255,025.00 -31,223,450.00

    

    四、汇率变动对现金及现金等价

    

    物的影响

    

    五、现金及现金等价物净增加额27,287,132.89 -1,057,740.80 -42,185,059.37 -16,883,591.44

    

    加:期初现金及现金等价物

    

    余额

    

    50,995,984.06 1,371,896.52 75,717,805.97 19,162,535.00

    

    六、期末现金及现金等价物余额78,283,116.95 314,155.72 33,532,746.60 2,278,943.56

    

    4.4 审计报告

    

    审计意见: 未经审计

    

    北京赛迪传媒投资股份有限公司

    

    董事长 罗文

    

    二〇〇九年四月三十日