海南民源现代农业发展股份有限公司1995年年度报告摘要
一、公司简况
1.公司名称：海南民源现代农业发展股份有限公司
英文名称：HAINAN MINYUAN MODERN AGRICULTURE EVELOPMENT CO.LTD
2.公司地址：海南省海口市机场东路龙舌坡办公住宅区
邮政编码：570203
3.公司法定代表人：马玉和
4.公司咨询服务机构：公司董事会秘书处
咨询电话：（0898）5354388
传真号码：（0898）5353860
二、主要财务数据与财务指标
序号 指标项目 本年数 上年数 比上年增减（％）
l 主营业务收入（万元） 363.78 2,568.89 －85.84
2 净利润（万元） 37.57 7,296.27 －99.48
3 总资产（万元） 138,579,76 135,535.55 112.25
4 股东权益（万元） 111,359.91 111,322.35 ＋0.03
5 每股收益（元／股） 0.0009 0.17 －99.49
6 每股净资产（元／股） 2.59 2.59 0
7 净资产收益率（％） 0.034 7.28 －99.53
8 股东权益比率（％） 80.36 82.1 －2.12
三、公司业务回顾
（一）一年来经营情况
本年度公司坚持“以农业为主导、向多元化发展”的方针，对内部经营管理体制进
行了重大改革，加强了对子公司和基层经营单位的管理与考核，积极探索科学管理
与开拓经营的新途径，在发展美亭农业开发区各农业项目的同时，重点进行了北京
各建设项目的开发建设，取得了显著成效，提高了公司的发展能力与竞争能力。
实行多元化经营，业务涉及一、二、三产业，以热带种养业、建材业、房地产开发
和旅游服务业为主营业务。
（1）工农业：特种水产养殖场已稳定向市场提供各种水产品； 特种砌体材料厂全
年销售优质砌块51万块，水泥扳8.8万块，完成销售收入138. 19万元； 水泥构件
厂生产各种管件4000件；猪场已建成部分猪舍并试养成功；蔬菜基地生产的各类瓜
菜及小规模生产食用菌已供应市场；北京沙河卫星城蜂巢板厂、钢窗厂和砌块厂的
厂房已落成。
（2）旅游业：位于海口市海秀大道50 号的昌源水上世界除经营水上游乐项目外，
增加了卡拉OK歌舞厅、健身桑拿、商场等经营项目；筹建海南民源旅业有限责任公
司和海南民源旅游渡假公寓有限责任公司。
（3）房地产业：位于北京市光华路的北京国际城项目公司《北京民源大厦》， 已
与外商新加坡政府所属科技公司联合成立，并顺利开展业务。其中建筑面积为4 万
平方米的12层办公楼将于6月末封顶，现已完成4层地下室及地上4层建设工程， 年
末前装修完毕投入经营。
（4）交通运输：运输公司在完成了沙河卫星城、北京国际城部分士方工程后， 在
京门旅游城展开了基础土方工程施工。
（二）主要经济指标分析
1.公司1995年主营业务收入为3,637,800.26元，比上年同期的25,688,878.07 元减
少22,051,077.81元，降低85.6％，净利润为375,704.85元，比上年同期的72,962
,676.531元减少72,586,971.68元，下降99.48％。
2.产生重大差异的原因。1995 年公司集中资金建设《北京民源大厦》， 收益将在
1996年起陆续实现，工农业项目在市场低迷的情况下，各子公司为使产品傀值憎值
而采取惜售策略使营业收入下降。
（三）前次募集资金运用情况的说明
公司1995年未进行配股筹资。1994年10月实施10股配2股方案，募集资金净收款17
,588.8万元于1994年11月20日前全部进帐，资金运用情况已在1994年年度报告中披
露。
募集资金按原投资计划投资昌源广场6,000万元，其中投资1,100万元建设的昌源水
上世界已进入正常经营；《北京民源大厦》计划投入募股资金5,000万元， 实际投
入6,000万元，其他配套资金8000万元按计划到位， 保证了工程建设的顺利进行；
中密度纤维板厂已按计划投资4,000万元，建成了工业厂房和速生桉树林； 蜂巢板
厂计划投资2,000万元，己实际投入1,180万元建成工业厂房。按募集资金计划投资
建设的项目，将取得预期经济效益与社会效益。
四、股本变化及股本结构情况
（一）股本变化及股本结构情况
1.股本结构（截止1995年12月29日）
股份单位：万股 每股面值：人民币1.00元
股份类别 年初数 占总股本（％） 年末数 占总股本（％）
（1）尚未流通股份：
发起人股 19,602.00 45.54 19,602.00 45.54
定向法人股 9,024.21 20.96 9,024.21 20.96
内部职工股 11.80 0.03 2.00 0.005
尚未流通股合计 28,638.01 66.53 28,628.21 66.51
（2）流流通股份 14,405.39 33.47 14,415.19 33.49
（3）股份总数 43,043.40 100.00 43,043.40 100.00
2.股本变动情况及原因：
本年度内股本未发生变动，根据公司董事会《关于1995年度分红预案的决议》，按
每10股送红股3股，总股本将增加为55,956.42万股。
3.前10名大股东持股情况
股东名称 年末持股数量（万股） 占总股本比例（％）
（l）民源海南公司 16,752.32 38.92
（2）美亭管委会 1,665.36 3.87
（3）海南省证券公司 1,458.08 3.39
（4）北京富群新技术开发公司 1,018.09 2.37
（5）海南省国际信托投资公司 894.08 2.08
（6）中国残疾人福利基金会 624.00 1.45
（7）深圳市天一实业有限公司 366.14 0.85
（8）中国科学院 320.32 0.74
（9）交通银行海南分行 315.26 0.73
（10）海南华汇经济发展公司 205.92 0.48
4.股东数量
1995年末，本公司有股东32,740户，其中法人股东541户，个人股东32,119户。
（三）公司董事、监事与高级管理人员持股情况
序号 姓名 职务 年初持股数（股） 年末持股数（股）
l 马玉和 董事长兼总经理 0 0
2 田桂昌 董事 0 0
3 文 哲 董事 0 0
4 李晓虎 董事 0 0
5 张喜群 董事 0 0
6 杨宝华 董事 0 0
7 朱若常 董事 0 0
8 林继军 董事 0 0
9 周润民 董事 10000 10000
10 肖 卫 董事 0 0
11 林海平 董事 0 0
12 戴品光 监事 0 0
13 苗海航 监事 0 0
14 孙正和 监事 0 0
l5 陆春仙 监事 0 0
16 柯少云 监事 0 0
17 门克复 财务总监 10000 10000
合计 20000 20000
说明：1995年6月28日股东大会后,原公司监事杨建国、董事会秘书长袁斌已不在公
司任职，2人所持有的9.8万股已进入流通。
五、重要事项
1.报告期内股东大会、董事会情况
1995年6月28日，本公司股东大会在海口市召开，会议审议通过了194年度董事会、
监事会工作报告，总经理经营工作报告，1994年度利润分配方案，修改公司章程等
议案，进行了董事会及监事会换届选举。
1995年度董事会召开了三次董事会议,对公司部分高级管理人员进行了调整， 选举
马玉和任董事长兼聘为公司总经理，研究了以提高经济效益为中心，加强公司内部
经营管理不举措，使公司由单项产业管理向多元化集团经营转化，同国际接轨。免
去戴品光总经理职务，任命林继军、王绥积、张铁成公司副总经理职务，任命林继
军兼俄公司董事会秘书长、张铁成任董事长助理。
2.报告期投资事项
1995年10月19日，本公司组建海南民源工贸有限责任公司；1995年115年11月16 日
海口市政府海府函【1995】138 号文批准本公司同长流新区开发建设总公司合作建
立海口市高科技产业有限责任公司，共同投资开发海南省科技发展计划的重点项目
——海口市高科技研究试验区，该项目占地2250亩，前期开发250亩， 本公司拥有
80％的权益；1993年9月1日，北京市计划委员会京计基字【1993】第139 号文批准
北京国际城占地2.44公顷，总建筑面积20万平方米的规划方案，1995年12月27日，
北京市计划委员会批准北京国际城的《北京民源大厦》一期工程80000 平方米写字
楼及商业设施的建设，新加坡政府所属的科技公司参与合作投入资金1.6 亿元已陆
续到位，建设项目按期顺利进行。
3.公司莹事、监事变动情况
根据1995年股东大会选举结果，新一届董事会由乌玉和、田桂昌、文哲、李晓虎、
张喜群、杨宝华、朱若常、林继军、周润民、肖卫、林海平等11人组成；监事会由
戴品光、苗海航、孙正和、陆春仙、柯少云等5人组成， 监事会推举戴品光为召集
人。
4. 公司注册地址、会计师事务所、法律顾问变动情况
公司注册地址自成立以来未变动。
公司董事会聘请北海会计师事务所对本公司1995年财务进行审计。
公司法律顾问海口市对外经济律师事务所，未变动。
5.调整子公司领导班子。本公司所属全资子公司海南民源房地产开发有限公司董事
长罗雄飞，法人代表、总经理李秀因年老体弱提出离职请求，公司同意其请求，免
去罗雄飞、李秀所任职务，并聘任王立新为法人代表、总经理，重新组建了该公司
领导班子。
6.扩大对外经济合作。为了扩大对外经济合作，公司专门成立了国际合作部，由公
司原项目发展部经理张和祥兼任经理职务，专门处理同新加坡等外商建设《北京民
源大厦》等重大建设项目的合作事宜，使公司在国际合作领域迈出重大步代，该部
门卓有成效的工作为民源事业的发展发挥着重要的作用。
7.重大诉讼、仲裁事项
海南经济报社部分职工关于持股问题提出诉讼，因本公司的内部职工股由原发起股
东单位管理，此诉讼结果如何不会影响公司的经营。本年度内公司无其他重大诉讼
仲裁事项。
8.1995年分红派息。
董事会研究决定1995年度可分配利润提取1％法定公积会、提取10％公益金， 所余
利润全部作为分红基金、1994年利润分配滚存下来的40,129,472.10 元分红基金用
于1995年度分红。按1995年未股本43,043.4万股计算，每10股送红股1股， 另由公
积金转增资金每10股送2股，共计每10股送3股红股）本分红预案经1996年股东大会
审议批准并报证券管理机关审核同意后实施。
六、子公司及关联企业
公司名称 注册资本 主营业务 拥有权益％
海南美亭组培基因育苗工厂 100万元 组培育苗 100
海南美亭花木公司 127万元 花木养殖 100
海南美亭特种水产养殖场 290万元 特种水产养殖 100
海南美亭工业化草坪工厂 55万元 草坪生产 100
海南美亭奶牛场 766万元 奶牛饲养 100
海南美亭特种砌体材料厂 1,360万元 各种砌块 100
海南美亭水泥构件厂 100万元 水泥管件 100
海南民源房地产开发有限公司 2,000万元 房地产营销 100
海南民源交通运输公司 400万元 运输、施工 100
海口市高科技开发试验区 10,000万元 高科技开发 100
海南民源家工贸有限责任公司 100万元 物业、产业管理 100
海南华鑫产业股份有限公司 7,370万元 综合经营 36.5
海南民源旅业有限责任公司 30,900万元 旅游业 25.9
北京西山农业工程基地 10,000万元 农业综合开发 24.6
七、财务报告
（一）审计报告：北海会计师事务所注册会计师班文绍、韩蓉德出具了无保留的审
计报告。
（二）财务报表（附后）；
（三）财务报表附注；
本公司财务报告采用的会计政策和核算方法及报表合并与上年相比未发生变化。
1.短期投资本年末为余额354,180.00元，为向海南精卫医药保健中心合作经营投资
300,000.00元，购入蜀都大厦股份公司股票54,180.00元。
2.应收帐款。年未182,325,566.20元，比上年的302,941,851.24元，降低39.8％，
其中帐龄一年内的590,128.62元，一至二年的52,481，123.24 元， ：二至三年的
129,254,314.34元。
3.其他应收款6313.53万元，其中一年内的39,827,600,11元，一至二年的19, 165
,386.37元，二至三年的3,342,336.03元。
4.长期投资
项目 金额（单位：元）
台湾宾馆公司 250,000,000.00
海南大千股份有限公司 1,500,000.00
上海经济发展研究所 1,000,000.00
灵山娱乐宫 97,900,000.00
民源旅业公司 80,000,000.00
海南华鑫产业股份有限公司 26,900,000.00
海口电视艺术中心 1,000,000.00
河北丰南河蟹养殖场 2,000,000.00
北京沙河卫星城 53,500,000.00
其他 520,000.00
合计 514,320,000.00
5.资本公积金。期初532,262,931.37元，将86,086,800.00元，转增股本后余额为
446,176,131.37元。
6.盈余公积金。其初77,563,849.81元，根据财政部财会字【1996】7号文规定调整
为110,397,054.24元，期末为107,828,795.20元。
7.未分配利润。期初原为72,962，676.53元，根据财政部财
会字【1996】7号文规定调整为40,129,472.10元，实施1995年利润分红预案后，期
未为30,035.99元。
8.投资收益。上年累计780,155.15元，本期末累计4,960,000.00元，为投资沙河卫
星城收益。
海南民源现代农业发展股份有限公司
董事会
1996年4月30日
