华塑控股股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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华塑控股股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人邢乐成、主管会计工作负责人戴飞及会计机构负责人(会计主管人员)李冬声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
对重要非经常性损益项目的说明
2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产（元） 589,744,355.70 593,569,080.10 -0.64%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） -39,464,199.36 -27,841,610.84 -41.75%
股本（股） 250,009,885.00 250,009,885.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） -0.16 -0.11 -45.45%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入（元） 66,791,649.88 75,252,593.58 -11.24%
归属于上市公司股东的净利润（元） -12,370,488.52 -9,498,696.41 -30.23%
经营活动产生的现金流量净额（元） 16,991,272.51 8,829,462.16 92.44%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.068 0.035 94.29%
基本每股收益（元/股） -0.0495 -0.0380 -30.26%
稀释每股收益（元/股） -0.0495 -0.0380 -30.26%
加权平均净资产收益率（%） - - -
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
率（%） - - -
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出-71,688.26
合计-71,688.26
无
报告期末股东总数（户） 18,711
前十名流通股股东持股情况华塑控股股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
□ 适用√ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用□ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用□ 不适用
单位：元
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量种类
广东证券股份有限公司5,270,000 人民币普通股
史敬民1,680,000 人民币普通股
时代胜恒科技有限公司1,459,766 人民币普通股
安同良1,350,000 人民币普通股
金贤昌1,196,000 人民币普通股
戴海叶1,188,158 人民币普通股
刘刚1,155,731 人民币普通股
吴镇发1,146,200 人民币普通股
高志辉1,002,630 人民币普通股
张丽娟906,001 人民币普通股
七届董事会对信永中和会计师事务所出具的带强调事项段无保留意见的2009 年审计报告采取的措施：公司七届董事会积极推
动公司产业调整和盘活低效资产；现银行贷款余额已降到1.4 亿元，2010 年的财务费用将大大降低。拟对山东建材业务进行
重组；拟对南充土地实施“退城进园”工作；法院拍卖资产收入归还借款将减少公司银行借款本息支出；提高管理水平，控
制成本支出；加强应收账款的管理，加大清欠、防欠力度。
通过上述措施，本公司工程建设和日常经营资金有保证，公司也将进一步提高管理水平，控制成本；加强应收账款和资金管
理，加大清欠力度等措施，保证公司的持续经营能力。但上述措施的实施效果存在不确定性。
序号证券品种证券代码证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 股票000886 海南高速540,000.00 360,000.00 2,998,800.00 100.00% 0.00华塑控股股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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证券投资情况说明
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用√ 不适用
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：华塑控股股份有限公司2010 年03 月31 日单位：
元
期末持有的其他证券投资0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益- - - - 0.00
合计540,000.00 - 2,998,800.00 100% 0.00
无
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月05
日
公司电话沟通个人投资者关于公司股改进展情况
2010 年01 月14
日
公司电话沟通个人投资者关于公司2009 年业绩情况
2010 年01 月27
日
公司电话沟通个人投资者
关于公司2009 年业绩情况与股改进展
情况
2010 年02 月03
日
公司电话沟通个人投资者关于公司股改进展情况
2010 年03 月05
日
公司电话沟通个人投资者关于公司股改进展情况
2010 年03 月10
日
公司电话沟通个人投资者关于公司一季度业绩情况
2010 年03 月23
日
公司电话沟通个人投资者关于公司一季度业绩情况
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金9,996,407.44 1,003,347.32 14,345,192.46 1,368,201.07
结算备付金
拆出资金华塑控股股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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交易性金融资产
应收票据1,040,000.00 110,000.00
应收账款49,085,199.53 53,284,487.15
预付款项40,560,227.26 34,593,905.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款103,505,987.43 257,344,555.55 122,376,077.22 261,035,114.94
买入返售金融资产
存货82,458,830.33 66,636,668.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产130,415.06
流动资产合计286,777,067.05 258,347,902.87 291,346,330.92 262,403,316.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产2,998,800.00 2,998,800.00 2,001,600.00 2,001,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,513,298.67 125,485,552.77 2,513,298.67 125,485,552.77
投资性房地产45,645,173.84 45,645,173.84 46,623,792.54 46,129,125.86
固定资产143,820,883.09 11,124,147.24 147,748,592.54 11,266,681.26
在建工程14,768,658.10 9,409,024.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产91,042,590.73 7,862,196.65 91,729,174.90 7,920,435.11
开发支出
商誉
长期待摊费用67,836.21 87,218.01
递延所得税资产2,110,048.01 2,110,048.01
其他非流动资产
非流动资产合计302,967,288.65 193,115,870.50 302,222,749.18 192,803,395.00
资产总计589,744,355.70 451,463,773.37 593,569,080.10 455,206,711.01
流动负债：
短期借款143,834,107.78 51,943,202.88 157,836,289.57 56,453,222.88
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据3,360,000.00 3,360,000.00华塑控股股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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应付账款106,323,713.08 959,657.00 98,137,411.86 959,657.00
预收款项70,220,807.74 10,553,072.67 46,576,708.16 553,072.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬7,863,780.80 195,260.94 10,643,764.97 726,625.33
应交税费115,896,416.31 74,047,718.95 24,901,399.87 14,469,140.81
应付利息3,503,810.18 2,443,291.91 112,947,704.96 70,872,176.06
应付股利17,796,538.81 8,868,836.75 3,503,810.18 2,443,291.91
其他应付款115,863,811.98 249,786,558.32 125,081,279.59 251,234,760.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债133,711.57
流动负债合计584,796,698.25 398,797,599.42 582,988,369.16 397,711,946.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款5,261,558.50 21,658.50
专项应付款
预计负债24,193,315.35 23,720,366.35
递延所得税负债614,700.00 614,700.00 365,400.00 365,400.00
其他非流动负债942,070.55 34,740,144.07
其他长期负债942,070.55 34,740,144.07
非流动负债合计31,011,644.40 35,354,844.07 25,049,495.40 35,105,544.07
负债合计615,808,342.65 434,152,443.49 608,037,864.56 432,817,490.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 250,009,885.00 250,009,885.00 250,009,885.00 250,009,885.00
资本公积469,137,886.80 460,610,719.70 468,389,986.80 459,862,819.70
减：库存股
专项储备
盈余公积28,893,775.85 28,893,775.85 28,893,775.85 28,893,775.85
一般风险准备
未分配利润-787,505,747.01 -722,203,050.67 -775,135,258.49 -716,377,260.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计-39,464,199.36 17,311,329.88 -27,841,610.84 22,389,220.03
少数股东权益13,400,212.41 13,372,826.38
所有者权益合计-26,063,986.95 17,311,329.88 -14,468,784.46 22,389,220.03
负债和所有者权益总计589,744,355.70 451,463,773.37 593,569,080.10 455,206,711.01华塑控股股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：华塑控股股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入66,791,649.88 507,920.29 75,252,593.58 600,727.13
其中：营业收入66,791,649.88 507,920.29 75,252,593.58 600,727.13
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本78,978,054.24 6,297,411.32 84,261,683.58 7,636,472.77
其中：营业成本58,888,275.81 501,107.43 60,853,558.81 947,072.15
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加369,700.73 59,186.40 610,062.23 53,858.48
销售费用3,466,017.51 0.00 3,965,247.02
管理费用12,076,931.79 2,100,378.16 12,932,773.75 3,139,337.70
财务费用4,177,128.40 3,636,739.33 5,900,041.77 3,496,204.44
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） -12,186,404.36 -5,789,491.03 -9,009,090.00 -7,035,745.64
加：营业外收入12,504.90 70.00 152,724.46 140,231.00
减：营业外支出84,193.16 36,369.12 253,106.59 37,858.35
其中：非流动资产处置损失213,244.58
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） -12,258,092.62 -5,825,790.15 -9,109,472.13 -6,933,372.99
减：所得税费用85,009.87 182,576.51
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） -12,343,102.49 -5,825,790.15 -9,292,048.64 -6,933,372.99
归属于母公司所有者的净
利润-12,370,488.52 -5,825,790.15 -9,498,696.41 -6,933,372.99
少数股东损益27,386.03 206,647.77华塑控股股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：华塑控股股份有限公司2010 年1-3 月单位：元
六、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0495 -0.0233 -0.0380 -0.0277
（二）稀释每股收益-0.0495 -0.0233 -0.0380 -0.0277
七、其他综合收益747,900.00 747,900.00 267,300.00 267,300.00
八、综合收益总额-11,595,202.49 -5,077,890.15 -9,024,748.64 -6,666,072.99
归属于母公司所有者的综
合收益总额-11,622,588.52 -5,077,890.15 -9,231,396.41 -6,666,072.99
归属于少数股东的综合收
益总额27,386.03 0.00 206,647.77 0.00
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金239,372,413.11 1,149,673.83 82,489,149.09 600,727.13
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还6,819.48
收到其他与经营活动有关
的现金1,960,818.55 5,372,374.74 19,803,156.88 2,787,419.34
经营活动现金流入小计241,340,051.14 6,522,048.57 102,292,305.97 3,388,146.47
购买商品、接受劳务支付的
现金169,303,797.53 54,290,177.81 20,192.40
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金华塑控股股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金29,306,661.28 1,948,931.75 14,341,135.96 1,181,807.86
支付的各项税费11,702,140.40 89,425.51 5,593,257.02 65,312.23
支付其他与经营活动有关
的现金14,036,179.42 2,448,596.36 19,238,273.02 1,028,705.18
经营活动现金流出小计224,348,778.63 4,486,953.62 93,462,843.81 2,296,017.67
经营活动产生的现金
流量净额16,991,272.51 2,035,094.95 8,829,462.16 1,092,128.80
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额326,265.00 237,972.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计326,265.00 237,972.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金621,306.55 198,216.70
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计621,306.55 198,216.70
投资活动产生的现金
流量净额-295,041.55 39,755.30
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金1,350,000.00 1,350,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计1,350,000.00 1,350,000.00
偿还债务支付的现金2,301,914.35 398,025.88
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金3,863,605.97 1,980,110.33 2,106,247.30 990,239.86
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金210.50华塑控股股份有限公司2010 年第一季度季度报告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
筹资活动现金流出小计6,165,520.32 1,980,110.33 2,504,483.68 990,239.86
筹资活动产生的现金
流量净额-4,815,520.32 -1,980,110.33 -1,154,483.68 -990,239.86
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额11,880,710.64 54,984.62 7,714,733.78 101,888.94
加：期初现金及现金等价物
余额10,546,190.17 954,441.57 10,546,190.17 954,441.57
六、期末现金及现金等价物余额22,426,900.81 1,009,426.19 18,260,923.95 1,056,330.51
