华塑控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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华塑控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 郭永清董事无法保证本报告内容的真实性、准确性和完整性，理由是：公司针对争取撤销退市风
险警示的措施未取得预期效果，未来持续经营能力存在重大不确定性，故弃权。请投资者特别关注。
1.3 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人邢乐成、主管会计工作负责人戴飞及会计机构负责人(会计主管人员)黄颖灵声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 580,002,050.03 593,569,080.10 -2.29%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） -41,720,290.73 -27,841,610.84 -49.85%
股本（股） 250,009,885.00 250,009,885.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/
股） -0.167 -0.111 -50.45%
2010 年7-9 月比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 116,133,589.88 34.31% 278,444,840.89 2.38%
归属于上市公司股东的净利润（元） 5,769,927.85 4,835.71% -12,751,802.17 -23.88%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 18,076,656.16 187.64%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/
股） - - 0.072 188.00%
基本每股收益（元/股） 0.0231 4,520.00% -0.0510 -23.79%
稀释每股收益（元/股） 0.0231 4,520.00% -0.0510 -23.79%
加权平均净资产收益率（%） - - - -
扣除非经常性损益后的加权平均净资产
收益率（%） - - - -
非经常性损益项目年初至报告期末金额附注
除上述各项之外的其他营业外收入和支出1,064,211.16
其他符合非经常性损益定义的损益项目2,014,432.00
合计3,078,643.16 -华塑控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 19,893
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量种类
济南鑫银投资有限公司62,915,700 人民币普通股
南充天益资产投资管理公司19,967,760 人民币普通股
中国银行南充分行5,445,000 人民币普通股
广东证券股份有限公司5,270,000 人民币普通股
马祥峰2,181,729 人民币普通股
珠海富华投资有限公司1,980,000 人民币普通股
史敬民1,687,574 人民币普通股
深圳发展银行股份有限公司1,650,000 人民币普通股
刘刚1,616,961 人民币普通股
吴关校1,576,904 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
财务费用较上年同期减少78.48%是由于归还银行贷款所致；
经营活动产生的现金流量净额较上年同期增加187.64%是由于收回货款及往来款项所致；
投资活动产生的现金流量净额较上年同期减少6138.46%是由于投资南充新项目所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
√ 适用□ 不适用
公司通过采取加大清欠力度、盘活低效资产、加大型材门窗的销售力度等措施保证公司的持续经营能力。
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用√ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用√ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用√ 不适用华塑控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用□ 不适用
单位：元
序号证券品种证券代码证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 股票000886 海南高速540,000.00 360,000 2,170,800.00 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益- - - - 0.00
合计540,000.00 - 2,170,800.00 100% 0.00
证券投资情况说明
无
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月05
日
公司电话沟通个人投资者关于公司股改进展情况
2010 年01 月14
日
公司电话沟通个人投资者关于公司2009 年业绩情况
2010 年01 月27
日
公司电话沟通个人投资者
关于公司2009 年业绩情况与股改进展
情况
2010 年02 月03
日
公司电话沟通个人投资者关于公司股改进展情况
2010 年03 月05
日
公司电话沟通个人投资者关于公司股改进展情况
2010 年03 月10
日
公司电话沟通个人投资者关于公司一季度业绩情况
2010 年03 月23
日
公司电话沟通个人投资者关于公司一季度业绩情况
2010 年04 月07
日
公司电话沟通个人投资者
关于公司股改进展情况和南充建材项
目基地建设情况
2010 年04 月21
日
公司电话沟通个人投资者关于公司股改进展情况
2010 年04 月26
日
公司电话沟通个人投资者关于公司南充建材项目基地建设情况华塑控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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2010 年05 月10
日
公司电话沟通个人投资者关于公司股改进展情况
2010 年05 月19
日
公司电话沟通个人投资者
关于公司股改进展情况和南充建材项
目基地建设情况
2010 年06 月08
日
公司电话沟通个人投资者
关于公司上半年业绩情况和股改进展
情况
2010 年06 月24
日
公司电话沟通个人投资者关于公司上半年业绩情况
2010 年07 月06
日
公司电话沟通个人投资者关于公司股改进展情况
2010 年07 月23
日
公司电话沟通个人投资者关于公司股改进展情况
2010 年07 月27
日
公司电话沟通个人投资者关于公司股改进展情况
2010 年08 月10
日
公司电话沟通个人投资者
关于公司股改进展情况和南充项目基
地建设情况
2010 年08 月29
日
公司电话沟通个人投资者关于公司诉讼进展情况
2010 年09 月03
日
公司电话沟通个人投资者关于公司三季度业绩情况
2010 年09 月14
日
公司电话沟通个人投资者关于公司股改进展情况
2010 年09 月20
日
公司电话沟通个人投资者
关于公司股改进展情况和三季度业绩
情况
2010 年09 月28
日
公司电话沟通个人投资者
关于公司股改进展情况和山东华塑重
组情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用√ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：华塑控股股份有限公司2010 年09 月30 日单位：
元
项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金5,917,294.83 999,479.30 14,345,192.46 1,368,201.07
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产华塑控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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应收票据975,821.60 110,000.00
应收账款61,977,118.20 53,284,487.15
预付款项56,047,937.39 34,593,905.61
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款62,823,949.09 271,681,699.91 122,376,077.22 261,035,114.94
买入返售金融资产
存货87,698,717.92 66,636,668.48
一年内到期的非流动资产
其他流动资产960,295.16
流动资产合计276,401,134.19 272,681,179.21 291,346,330.92 262,403,316.01
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产2,170,800.00 2,170,800.00 2,001,600.00 2,001,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资2,513,298.67 93,170,597.25 2,513,298.67 125,485,552.77
投资性房地产44,676,890.80 44,676,890.80 46,623,792.54 46,129,125.86
固定资产142,955,336.11 10,843,451.68 147,748,592.54 11,266,681.26
在建工程19,476,047.25 9,409,024.51
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产89,669,422.39 7,745,719.73 91,729,174.90 7,920,435.11
开发支出
商誉
长期待摊费用29,072.61 87,218.01
递延所得税资产2,110,048.01 2,110,048.01
其他非流动资产
非流动资产合计303,600,915.84 158,607,459.46 302,222,749.18 192,803,395.00
资产总计580,002,050.03 431,288,638.67 593,569,080.10 455,206,711.01
流动负债：
短期借款116,627,207.78 51,943,202.88 157,836,289.57 56,453,222.88
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据3,360,000.00
应付账款120,674,731.14 959,657.00 98,137,411.86 959,657.00华塑控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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预收款项104,492,946.79 50,353,072.67 46,576,708.16 553,072.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬8,427,913.02 186,467.96 10,643,764.97 726,625.33
应交税费15,965,686.52 8,860,810.36 24,901,399.87 14,469,140.81
应付利息97,356,701.81 68,791,310.01 112,947,704.96 70,872,176.06
应付股利3,792,632.38 2,443,291.91 3,503,810.18 2,443,291.91
其他应付款107,634,248.20 199,590,274.60 125,081,279.59 251,234,760.25
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债2,581,959.59
流动负债合计577,554,027.23 383,128,087.39 582,988,369.16 397,711,946.91
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款5,022,860.25 21,658.50
专项应付款
预计负债24,180,251.35 23,720,366.35
递延所得税负债407,700.00 407,700.00 365,400.00 365,400.00
其他非流动负债942,070.55 34,740,144.07 942,070.55 34,740,144.07
非流动负债合计30,552,882.15 35,147,844.07 25,049,495.40 35,105,544.07
负债合计608,106,909.38 418,275,931.46 608,037,864.56 432,817,490.98
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 250,009,885.00 250,009,885.00 250,009,885.00 250,009,885.00
资本公积468,516,886.80 459,989,719.70 468,389,986.80 459,862,819.70
减：库存股
专项储备
盈余公积28,893,775.85 28,893,775.85 28,893,775.85 28,893,775.85
一般风险准备
未分配利润-789,140,838.38 -725,880,673.34 -775,135,258.49 -716,377,260.52
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计-41,720,290.73 13,012,707.21 -27,841,610.84 22,389,220.03
少数股东权益13,615,431.38 13,372,826.38
所有者权益合计-28,104,859.35 13,012,707.21 -14,468,784.46 22,389,220.03
负债和所有者权益总计580,002,050.03 431,288,638.67 593,569,080.10 455,206,711.01
4.2 本报告期利润表
编制单位：华塑控股股份有限公司2010 年7-9 月单位：元
项目本期金额上期金额华塑控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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合并母公司合并母公司
一、营业总收入116,133,589.88 610,794.00 86,466,102.07 529,530.75
其中：营业收入116,133,589.88 610,794.00 86,466,102.07 529,530.75
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本111,352,687.23 5,494,123.98 96,540,440.06 7,957,869.61
其中：营业成本93,691,433.47 280,163.39 71,581,806.23 912,239.98
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加498,970.12 63,119.24 524,550.42 29,388.98
销售费用7,310,972.61 6,341,811.78 0.00
管理费用11,844,037.40 2,000,225.54 12,679,497.41 3,380,780.31
财务费用4,007,273.63 3,150,615.81 5,412,774.22 3,635,460.34
资产减值损失-6,000,000.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） 0.00 1,446,263.56
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） 4,780,902.65 -4,883,329.98 -10,074,337.99 -5,982,075.30
加：营业外收入1,211,318.11 360,065.30 10,632,115.28 8,570,045.09
减：营业外支出59,397.95 19,087.12 123,678.88 24,192.47
其中：非流动资产处置损失0.00
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） 5,932,822.81 -4,542,351.80 434,098.41 2,563,777.32
减：所得税费用97,223.37 231,076.35
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） 5,835,599.44 -4,542,351.80 203,022.06 2,563,777.32
归属于母公司所有者的净
利润5,769,927.85 -4,542,351.80 116,901.78 2,563,777.32
少数股东损益65,671.59 86,120.28
六、每股收益：
（一）基本每股收益0.0231 -0.0182 0.0005 0.0103
（二）稀释每股收益0.0231 -0.0182 0.0005 0.0103华塑控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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七、其他综合收益126,900.00 126,900.00
八、综合收益总额5,962,499.44 -4,415,451.80 203,022.06 2,563,777.32
归属于母公司所有者的综
合收益总额
5,896,827.85 -4,415,451.80 116,901.78 2,563,777.32
归属于少数股东的综合收
益总额
65,671.59 86,120.28
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：华塑控股股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入278,444,840.89 2,228,793.60 271,975,479.78 1,679,204.58
其中：营业收入278,444,840.89 2,228,793.60 271,975,479.78 1,679,204.58
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本291,728,820.69 12,014,728.94 297,853,021.69 23,453,366.02
其中：营业成本235,604,025.57 992,967.38 221,798,506.75 2,839,401.01
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加1,872,747.85 269,739.00 1,861,133.90 91,929.07
销售费用15,973,532.37 16,647,041.20
管理费用36,304,348.52 5,356,840.18 38,346,430.58 9,943,921.42
财务费用3,988,598.38 5,395,182.38 18,532,962.03 10,578,114.52
资产减值损失-2,014,432.00 666,947.23 0.00
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） 6,770,000.00 8,216,263.56
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） -13,283,979.80 -9,785,935.34 -19,107,541.91 -13,557,897.88
加：营业外收入1,298,231.49 360,436.30 10,799,143.83 8,710,326.09
减：营业外支出234,020.33 77,913.78 712,071.87 84,709.17
其中：非流动资产处置损失351,743.77华塑控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） -12,219,768.64 -9,503,412.82 -9,020,469.95 -4,932,280.96
减：所得税费用289,428.53 700,956.56
五、净利润（净亏损以“-”号填
列） -12,509,197.17 -9,503,412.82 -9,721,426.51 -4,932,280.96
归属于母公司所有者的净
利润-12,751,802.17 -9,503,412.82 -10,293,525.33 -4,932,280.96
少数股东损益242,605.00 572,098.82
六、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0510 -0.0380 -0.0412 -0.0197
（二）稀释每股收益-0.0510 -0.0380 -0.0412 -0.0197
七、其他综合收益126,900.00 126,900.00
八、综合收益总额-12,382,297.17 -9,376,512.82 -9,721,426.51 -4,932,280.96
归属于母公司所有者的综
合收益总额
-12,624,902.17 -9,376,512.82 -10,293,525.33 -4,932,280.96
归属于少数股东的综合收
益总额
242,605.00 572,098.82
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：华塑控股股份有限公司2010 年1-9 月单位：元
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金276,739,127.77 2,448,126.94 291,845,012.70 1,679,204.58
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还69,985.08 89,982.91
收到其他与经营活动有关
的现金46,887,742.18 9,890,301.75 7,532,229.12 5,426,479.63
经营活动现金流入小计323,696,855.03 12,338,428.69 299,467,224.73 7,105,684.21
购买商品、接受劳务支付的219,516,962.26 208,450,168.22 159,685.98华塑控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
46,476,094.11 1,172,986.94 46,770,834.19 2,651,909.92
支付的各项税费9,498,166.93 199,996.08 16,822,809.27 139,191.62
支付其他与经营活动有关
的现金30,128,975.57 5,183,406.18 21,139,013.37 4,067,205.93
经营活动现金流出小计305,620,198.87 6,556,389.20 293,182,825.05 7,017,993.45
经营活动产生的现金
流量净额18,076,656.16 5,782,039.49 6,284,399.68 87,690.76
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
386,525.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金49,800,000.00
投资活动现金流入小计49,800,000.00 386,525.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金67,340,571.86 31,250.00 667,693.22 16,380.00
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计67,340,571.86 31,250.00 667,693.22 16,380.00
投资活动产生的现金
流量净额-17,540,571.86 -31,250.00 -281,168.22 -16,380.00
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金3,647,201.75 1,350,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金华塑控股股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
筹资活动现金流入小计3,647,201.75 1,350,000.00
偿还债务支付的现金5,336,900.00 2,401,914.35
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
7,274,153.68 6,119,511.26 2,556,791.95
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计12,611,053.68 6,119,511.26 4,958,706.30
筹资活动产生的现金
流量净额-8,963,851.93 -6,119,511.26 -3,608,706.30
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-8,427,767.63 -368,721.77 2,394,525.16 71,310.76
加：期初现金及现金等价物
余额
14,345,192.46 1,368,201.07 10,546,190.17 954,441.57
六、期末现金及现金等价物余额5,917,424.83 999,479.30 12,940,715.33 1,025,752.33
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
