2006年中期报告全文
目 录
一、 重要提示 2
二、 公司基本情况 4
(一) 基本情况简介 4
(二) 主要财务数据和指标 5
(三) 以利润表附表形式列示的净资产收益率和每股收益 5
三、 股本变动和主要股东持股情况 6
(一) 报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动 6
(二) 股东情况 6
四、 董事、监事、高级管理人员情况 7
(一) 报告期内，董事、监事、高级管理人员持股情况无变动 7
(二) 报告期内，董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况 7
五、 管理层讨论与分析 8
(一) 报告期经营、财务状况的讨论与分析 8
(二) 报告期内主要经营情况 9
(三) 报告期内投资情况 11
(四) 下一报告期期末业绩预计 12
(五) 上年度审计报告中的保留意见及解释说明所涉及事项的变化及处理情况说明 12
六、 重要事项 12
(一) 公司治理状况 12
(二) 2006年半年度利润分配预案说明 13
(三) 报告期内重大诉讼、仲裁事项 13
(四) 报告期内无重大资产收购、出售及资产重组事项 14
(五) 重大关联交易事项 14
(六) 重大合同及履行情况 14
(七) 其他重大事项说明 15
(八) 其他披露事项索引 16
七、 财务报告（ 未经审计） 18
(一) 会计报表（附后） 18
(二) 会计报表附注 18
八、 备查文件 53
附一： 资产负债表 55
附二： 利润及利润分配表 57
附三： 现金流量表 58
附四： 资产减值准备表 60
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
董事刘壮成、王之钧、窦学海、倪进凯，独立董事冼国明、郭永清、王爱军共七位董事对中期报告投赞成票。郭永清董事对中期报告投赞成票，并提请广大投资者注意公司潜在的风险，包括公司面临的债务风险、诉讼风险以及公司可能进行的重组风险、公司股权分置改革未能如期进行的风险。
李建生董事和卢庚保两位董事对中期报告表示反对。
李建生反对理由为：
公司治理结构混乱，公司实际控制人在四川、北京、湖北、山东、内蒙古五个省市的十二个基层法院，编造伪证，制造了十多起假官司，实际上原告被告均属一体，通过调解结案，否定股东大会决议，否定监事会决议。第一大股东的股权被调解掉了，甚至第二大股东的发起人原始股份也被调解掉了。天理何在？公道何在？在如此局面下做出的数据，其可信度如何，无法判定。
公司资产管理混乱，公司近四亿元的资产被转往北京个人名下，公司投资1亿元在成都注册新公司。如此重大的决策，经过了那一次董事会讨论，报请了那一次股东大会批准，又在那一个媒体上进行了披露，对中报的影响如何无法判断。
卢庚保反对理由为：
关于公司控股股东及实际控制人变化情况内容的真实性、合法性、审批程序及披露的规范性无法发表意见。
对公司价值数亿元的土地、房产等主要资产通过四川省新都区人民法院以司法调解的方式裁定给北京兴德门窗有限公司，事先未通过任何内部审批程序，事后未按规定披露，也未在本次报告中披露该事宜的相关情况，此事件对公司主要资产安全及持续经营能力的影响无法判断。
对会计报表附注中转让上海茸发置业有限公司的股权收益21,600,000.00元的真实性无法判断。
关于会计报表附注中其他应收款——成都银座房地产有限公司600万元是成都轻工皮革城转让款余额，账面价值壹仟多万元低价出让，是否经过内部审批程序？是否按照合同条款执行？是否公开、公平无法发表意见。
关于会计报表附注中财务费用，包括罚息是否准确，足额计提，无法发表意见。
报告期内公司治理极度混乱，股东大会及董事会无法正常运作，公司日常经营也处于混乱状态，这些现象何时能够结束及其对公司未来经营的影响无法判断。
公司陷入严重的债务危机，却长期没有有效的解决方案，由此必将严重的影响公司持续经营能力，对此可能对公司经营产生的影响无法判断。
公司官司缠身，潜伏着巨大的法律风险，对此可能对公司经营产生的影响无法判断。
冷海涛监事列席了董事会议，并发表如下意见：
2006年8月20日公司董事会通过了2006年中期报告。同时，参会监事注意到董事提出的几个问题：会计核算的准确性将直接影响到公司是否赢利；公司的诉讼大量出现已经影响到公司的正常经营。
根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规赋予监事的权力，公司监事有权对公司2006年度股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司管理制度执行情况等进行监督。出席监事认为：公司部分董事及高级管理人员未能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定规范运作，决策理性，工作勤勉。
出席监事对2006年中期公司的财务状况、财务管理等进行了监督，认为：公司财务制度健全，但直到8月20日公司董事会表决结束，依然未能知道完整的财务报告结果。
同时，鉴于近期内公司股东层面的诉讼事务引发的公司问题较多，监事会再次提请各位董事及董事会请将涉及公司利益的诉讼情况及时提交监事会，公司监事会有权全面了解有关情况，并有义务告知上市公司的股东。
独立董事王爱军先生书面委托独立董事冼国明先生代为出席会议并行使表决权。
本报告期财务报告未经审计。
公司负责人刘壮成、主管会计工作负责人戴飞及会计机构负责人（会计主管人员）黄颖灵声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
公司基本情况
基本情况简介
公司法定名称
中文名称：同人华塑股份有限公司
英文名称：CHINA T.H. CO.,LTD.
中文缩写：同人华塑
英文缩写：TONY&HASU
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：同人华塑
股票代码：000509
公司注册地址：四川省南充市涪江路117号
邮政编码：637000
办公地址：四川省成都市大业路39号大业大厦20楼
邮政编码：610016
国际互联网网址：http://www.000509.com
公司法定代表人：刘壮成
公司董事会秘书：王之钧
联系地址：四川省成都市大业路39号大业大厦20楼
电 话：028-86650101
传 真：028-86657755
公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券日报》
中期报告登载网址 http://www.cninfo.com.cn
中期报告文本备置于公司办公地点
其他相关资料
公司最近一次变更注册登记日期：2004年10月25日
注册登记地址：四川省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：5100001810510
税务登记号码：川国税南字：511301621607788
川地税南字：511300621607788
公司聘请的会计师事务所：四川君和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：四川省成都市走马街68号锦城大厦10楼
主要财务数据和指标
单位：（人民币）元
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比
上年度期末增
减（％）
流动资产 271,546,155.68 284,973,889.57 -4.71%
流动负债 676,948,258.43 718,448,319.40 -5.78%
总资产 824,931,700.09 859,390,542.58 -4.01%
股东权益（不含 131,641,468.11 124,868,141.82 5.42%
少数股东权益）
每股净资产 0.526545 0.499453 5.42%
调整后的每股净 0.51 0.47 8.51%
资产
报告期（1－6月） 上年同期 本报告期比上
年同期增减（
％）
净利润 7,522,418.66 5,199,644.37 44.67%
扣除非经常性损 -17,784,490.55 5,529,220.18 -421.65%
益后的净利润
每股收益 0.03 0.02 50.00%
每股收益（注） - -
净资产收益率 5.71% 1.45% 4.26%
经营活动产生的 4,553,585.90 27,428,184.56 -83.40%
现金流量净额
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非经常性损益项 金额
目
股权收益 24,031,500.00
补贴收入 142,400.00
营业外收支净额 1,133,009.21
合计 25,306,909.21
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以利润表附表形式列示的净资产收益率和每股收益
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报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 27.14% 27.86% 0.1429 0.1429
营业利润 -13.58% -13.93% -0.0715 -0.0715
净利润 5.71% 5.87% 0.0301 0.0301
扣除非经常性损益后的净 -13.51% -13.87% -0.0711 -0.0711
利润
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股本变动和主要股东持股情况
报告期内公司股份总数及股本结构未发生变动
股东情况
前十名股东、前十名流通股股东持股情况（截止2006年6月30日）：
单位：股
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股东总数 38,150
前10名股东持股情况
股东名称 股东性 持股 持股总数 持有非流 质押或冻
质 比例 通股数量 结的股份
数量
山东同人实业有限公 其他 22.53 56,315,700 56,315,7 56,315,7
司 % 00 00
南充天益资产投资管 其他 7.99% 19,967,760 19,967,7 19,967,7
理公司 60 60
深圳市天勤资产管理 其他 2.64% 6,600,000 6,600,00 6,600,00
有限公司 0 0
中国银行南充分行 其他 2.18% 5,445,000 5,445,00
0
广东证券股份有限公 其他 2.11% 5,270,000
司
深圳珠海经济特区富 其他 0.79% 1,980,000 1,980,00
华投资公司 0
深圳发展银行股份有 其他 0.66% 1,650,000 1,650,00
限公司 0
深圳市华夏实业股份 其他 0.52% 1,303,500 1,303,50
有限公司 0
施文斌 其他 0.52% 1,295,400
张晓峰 其他 0.47% 1,172,936
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
广东证券股份有限公司 5,270,000 人民币普通股
施文斌 1,295,400 人民币普通股
张晓峰 1,172,936 人民币普通股
陆怡 1,022,500 人民币普通股
黄彪 856,835 人民币普通股
张燕霞 845,600 人民币普通股
魏剑峰 773,306 人民币普通股
郑燕权 744,720 人民币普通股
陈少龙 644,000 人民币普通股
何伟雄 563,319 人民币普通股
上述股东关联关系或一致 本公司前10名股东中，第一大股东山东同人实业
行动的说明 有限公司和第三大股东深圳市天勤资产管理有限
公司系关联企业，公司未知其他八名股东之间及
前十名流通股东之间是否存在关联关系或属于《
上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定
的一致行动人。
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持有公司5%以上股份的股东所持股份质押情况：
第一大股东山东同人实业有限公司所持我公司56315700法人股于2004年11 月 12日被质押冻结。
第二大股东南充天益资产投资管理公司所持我公司19967760法人股被司法冻结。
董事、监事、高级管理人员情况
报告期内，董事、监事、高级管理人员持股情况无变动。
报告期内，董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况
2006年3月28日召开的公司董事会第六届十二次会议形成如下决议：王磊不再担任董事会秘书，由王之钧董事兼任董事会秘书。详细情况公告刊登于2006年4月14日的《中国证券报》。
2006年6月9日召开的公司监事监事会第六届五次会议形成如下决议：同意成平江辞去监事会召集人职务，选举冷海涛为监事会召集人。详细情况公告刊登于2006年6月10日的《中国证券报》。
2006年6月18日召开的公司董事会第六届五次会议决议形成如下决议：
同意免去卢庚保财务总监、副总经理等所有公司职务。免去卢庚保董事职务，并提请下次股东大会审议。
同意董事会推荐周建华先生为公司六届董事会董事候选人，报请下次股东大会审议。
同意免去李先慧财务部部长等所有公司职务。
同意聘请戴飞担任公司的副总经理兼财务总监。
同意聘请曹勇担任副总经理。
同意聘请黄颖灵担任财务部部长职务。
由于原董秘王磊离职后，拒不移交董事会印鉴，并且私自使用，董事会对该行为一律不予以追认，并依法追究其相关法律责任。决定启用新的董事会印鉴，该印鉴由现任董秘保管。建议公司总经理刘壮成先生尽快免去王磊在公司的所有职务，并监督其办好工作移交。
详细情况公告刊登于2006年8月1日的《中国证券报》、《证券日报》。
管理层讨论与分析
报告期经营、财务状况的讨论与分析
报告期内，公司根据董事会确定的2006年度工作计划，继续推进由单一的型材向型材及门窗并重的总体产品战略，抓住建材板块行业回暖的契机，实施以门窗工程带动型材销售的重点市场策略，不断拓展市场份额，形成了产销率稳步增长的态势。同时，新产品研制及推广工作进一步纵深，彩色型材的生产销售逐步增长，追逐并引领市场的个性化需求。另外，南充化学建材项目进展较为顺利，年初已经投产；服饰板块业务稳定，保持了较好的盈利能力；物业板块专业化进一步加强。报告期内，公司共实现主营业务收入19,065.62万元，比去年同期增长10.25%,净利润752.24万元。
报告期主要经营成果及财务状况：
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项目 报告期（元） 上年同期（元） 增减比率（%
）
主营业务收入 190,656,169.07 172,931,618.59 10.25
主营业务利润 35,726,045.72 49,468,129.19 -27.78
净利润 7,522,418.66 5,199,644.37 44.67
现金及现金等价 -24,299，412.11 23,676,023.86 -202.63%
物净增加额
项目 2006年6月30日 2005年12月31日 增减比率（%
）
总资产 824,931,700.09 859,390,542.58 -4.01
股东权益 131,641,468.11 124,868,141.82 5.42
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报告期内上述项目较上年同期变动的主要原因是：
公司的主营业务收入增加的主要原因是报告期内公司主营业务建材产业处于良性发展阶段，产品市场进一步得到拓展，销量同期相比有一定幅度增长。
主营业务利润下降的主要原因是与去年同期相比，今年产品销售价格有较大降低。
现金及现金等价物净增加额减少的原因是兑付部分银行承兑汇票及购原料所致。
报告期内主要经营情况
公司的主营业务范围：建材、服装、物业出租等。
主营业务（占主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业和产品）分行业、产品情况及利润构成、盈利能力变化。
主营业务分行业、产品情况表 单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或 主营业务收 主营业务成 主营业务 主营业 主营业 主营业
分产品 入 本 利润率（ 务收入 务成本 务利润
％） 比上年 比上年 率比上
同期增 同期增 年同期
减（％ 减（％ 增减（
） ） ％）
塑料板、 16,355.27 13,933.64 14.81% 12.86% 30.79% -44.11
管、棒材 %
制造业
服装制造 2,052.19 1,465.57 28.59% -8.12% -6.03% -5.25%
业
租赁服务 658.16 0.00 100.00% 15.95% -100.0 16.50%
业 0%
主营业务分产品情况
塑料型材 16,355.27 3,933.64 14.81% 12.86% 30.79% -44.11
、门窗（ %
含设备）
服装加工 2,052.19 1,465.57 28.59% -8.12% -6.03% -5.25%
房屋租赁 658.16 0.00 100.00% 15.95% -100.0 16.50%
0%
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主营业务分地区情况表 单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减
（％）
西南、华东 16,355.27 12.86%
深圳 2,052.19 -8.12%
成都 658.16 15.95%
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报告期内对本期利润产生重大影响的其他经营活动。
报告期内公司转让成都交通银行股权3,900,000.00元，获投资收益2,431,500.00元。
主要控股、参股公司经营情况及业绩：
华塑建材有限公司，注册资本：12000万元；经营范围：塑料异型材，各类材质门窗，其他塑料制品和门窗、化工原料及产品、铝合金制品和门窗及幕墙、遮阳窗帘及门窗配套产品、塑料机械、模具等的研发、生产、安装及销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。报告期末，本公司持有该公司96%的股份，本年度实现主营业务收入7974万元，净利润-236万元。
山东华塑建材有限公司，注册资本：8000万元；经营范围：塑料门窗加工成套设备，塑料异型材，管材挤出机生产线，型材模具；化学建材，塑料型材，塑料门窗，铝合金门窗；塑钢机械技术开发、转让、咨询，像胶塑料研究开发；资格证书范围内自营进出口业务。(国家有专项规定的项目按其审批许可范围经营)。报告期末，本公司持有该公司12.5%的股份，共计实现主营业务收入7737万元，净利润223万元。
南充华塑建材有限公司，注册资本：7400万元；经营范围：生产、销售塑钢建材及组装成型门窗；销售建材、化工产品；经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和三来一补业务。报告期末，本公司持有该公司20%的股份，共计实现主营业务收入408万元，净利润-175万元。
深圳金海轻纺有限公司，注册资本：100万美元；深圳四海羽绒制造有限公司，注册资本：200万美元；深圳鑫海轻纺有限公司，注册资本：1200万元；公司分别持有65%、75%、75%的股份。上述三公司经营范围类同，主要生产加工各类面料的服装、羽、毛绒制品等。作为公司经营的服装领域，三家公司上半年的经营状况良好，报告期末，上述三家公司共计实现主营业务收入1979万元，净利润179万元。
在经营中出现的问题与困难及解决方案
经营中出现的问题与困难：
由于宏观金融政策调控仍处于紧缩阶段，融资工作受阻，公司资金面紧张的局面未见缓解。同时，面临历史承接的银行负债到期偿还的压力越来越大，可能会对公司的生产经营产生一定的影响。
原料价格不断上涨，导致原有的利润空间不断缩小；另一方面，地产市场的不断规范，也让公司的销售价格一降再降；还有，大量的假冒伪劣产品充斥市场，对正规企业冲击很大。
大量低效资产的盘活处置工作进展迟缓，一定程度上影响了整体运营效率。
解决方案：
继续培育主导产业，发挥产业规模效益。
加大非主业低效资产处置力度，缓解财务压力。
要妥善处理和银行的关系，争取银行支持。
报告期内投资情况
以前募集资金投资情况
公司于2001年7月11日，经中国证监会证监公司字[2001]72号文批准，实施了2000年度配股方案，共募集资金379，606，347.22元。根据《配股说明书》承诺，募集资金投资用于以下项目：
成立中外合资天歌光电子技术发展有限公司，建立CD-R/RW光盘生产基地项目；
酞菁染料产业化技术改造项目；
CD-R/RW光盘刻录机产业化技术改造项目；
光电子技术研究开发中心技术改造项目；
有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目。
2001年12月24日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“CD-R/RW光盘刻录机产业化技术改造项目”和“有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目”，但至今未经股东大会审议批准。2004年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的331.19万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。
重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况
2003年6月30日，经2002年年度股东大会审议通过，公司将投资2.72亿元建设高档塑料门窗项目。有关情况公告刊登于2003年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》。该项目一期厂房已于今年年初建成正式投产。
本报告期无重大非募集资金投资项目。
下一报告期期末业绩预计：无
上年度审计报告中的保留意见及解释说明所涉及事项的变化及处理情况说明
四川省君和会计师事务所有限责任公司对公司2005年度出具了带强调事项段的审计报告，至本报告期末，该审计报告中的强调事项段所涉及事项尚未消除，具体说明如下:
由于历史原因，公司银行借款数额巨大，主要资产赢利能力较差，本届董事会换届以来积极推动公司产业调整，努力培育主导产业，加大非主业低效资产处置力度。公司在增加对主业的培育投资的同时，积极改善和银行的关系。随着南充建材基地一期投产，公司集中精力和财力在2006年度主动地化解银企之间的矛盾。我们相信随着主营业务规模的进一步扩大和赢利能力的增强，加之我们积极处置存量低效资产，公司应该能够妥善处理同金融机构之间的关系；
公司正在采取各种措施，减少因对外担保等活动所产生的或有负债对公司的实质性影响。
重要事项
公司治理状况
报告期内，新修订的《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司股东大会规则》等有关法律法规出台，公司将根据监管部门要求，结合公司实际尽快组织修订《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等公司治理细则，进一步完善公司法人治理结构，加强内控制度建设，规范公司运作。
2006年半年度利润分配预案说明
公司无以前期间拟定、在报告期实施的利润分配方案、公积金转增股本方案或新股发行方案。公司2005年半年度利润分配预案为：不分配，也不以公积金转增股本。
报告期内重大诉讼、仲裁事项
与银行相关诉讼、仲裁
中国银行南充分行于2005年12月诉公司借款490万元及其相应利息一案，南充中院于2006年3月23日判决我公司承担还款责任。
中国银行犍为支行于2006年1月诉四川蜀乐股份有限公司欠款1943万元，并诉公司控股子公司华塑建材有限公司因提供连带责任保证担保应承担连带偿还责任，本案尚未开庭。
中国银行成都武侯支行于2006年1月诉公司借款3190万元及其相应利息一案，成都中院于2006年2月28日判决我公司承担还款责任。
中国银行成都人南支行于2006年1月诉公司及控股子公司四川天歌物业有限公司借款349万元及其相应利息一案，已开庭审理。
中信银行成都分行于2006年3月诉公司及控股子公司华塑建材有限公司、南充华塑建材有限公司借款3348万元及其相应利息，本案尚未开庭。
深圳发展银行成都分行于2006年5月诉公司及控股子公司华塑建材有限公司、南充华塑建材有限公司借款1900万元及其相应利息，本案尚未开庭。
中国建设银行成都第七支行于2005年6月诉公司偿还所欠其的借款本金人民币9000万元及相应利息一案，仍有待法院进一步审理。
中国工商银行成都市锦江支行于2005年10月诉公司偿还所欠其的借款本金人民币6700万元及相应利息一案，仍有待法院进一步审理。
关于4月21日股东大会诉讼事项
经湖北省赤壁市人民法院民事判决书(（2006）赤民再初字第9号)裁定同人华塑股份有限公司4月21日股东大会决议无效。详细情况公告刊登于7月8日的《中国证券报》、《证券日报》。
经董事会第六届十五次会议决议，2005年年度股东大会将于2006年9月2日重新召开，详细情况公告刊登于8月1日的《中国证券报》、《证券日报》。
期后诉讼事项：
2006年7月11日召开的临时股东大会已被人民法院有效执行措施撤销，召开该次会议违反人民法院生效法律文书无效，审议表决并通过会议决议不具有法律效力。详细情况公告刊登于7月13日的《中国证券报》。
本公司于2006年8月15日收到北京市宣武区人民法院发出的（2006）宣民初字第6835号民事调解书，该调解书确认：北京中融达投资管理有限公司享有本公司22.53%股份权益，有权提出股东大会提案，享有表决权。详细情况公告刊登于2006年8月18日的《中国证券报》、《证券日报》。
报告期内无重大资产收购、出售及资产重组事项
重大关联交易事项
报告期内无采购或销售货物的关联交易。
报告期内无收购或出售资产的关联交易。
报告期内无与其他关联方债权债务往来
重大合同及履行情况
报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
报告期内重大担保事项：
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象 发生日期（ 担保金额 担保类型 担保期 是否 是否
名称 协议签署日 履行 为关
） 完毕 联方
担保
（是
或否
）
四川汇源 2004年9月1 2,000.00 连带责任 2004年11 是 否
光通讯股 4日 担保 月28日—2
份有限公 006年6月1
司 0日
成都金炜 2005年4月3 1,500.00 连带责任 2005年2月 是 否
制管有限 日 担保 6日—2006
公司 年2月6日
四川蜀乐 2005年5月2 2,000.00 连带责任 2004年9月 否 否
药业股份 4日 担保 20日—200
有限公司 5年9月20
日
成都青山 2004年5月3 1,520.00 连带责任 2004年7月 否 否
制药有限 1日 担保 16日—200
责任公司 5年7月16
日
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 3,520.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生 0.00
额合计
报告期末对控股子公司担保余额 3,290.00
合计（B）
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 6,810.00
担保总额占公司净资产的比例 51.73%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方 0.00
提供担保的金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70 0.00
％的被担保对象提供的债务担保
金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的 228.00
金额（E）
上述三项担保金额合计*（C+D+E 228.00
）
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其他重大事项说明
未股改公司的股改工作时间安排说明
报告期内，由于公司主要非流通股股东所持股份均处于冻结，而且公司无法与其取得有效沟通，所以未能按照2005年报披露的“在2006年6月底以前”进入股权分置改革程序。公司将继续积极与公司主要非流通股股东进行沟通，继续完善适合公司实际的股改方案，在2006年四季度内启动股改程序。
公司、公司董事会及董事无受中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评、被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责的情况。
公司逾期贷款情况：
截止2006年6月30日，公司（含控股子公司）在中国银行逾期贷款3963万元人民币；
截止2006年6月30日，公司（含控股子公司）在中国建设银行逾期贷款10400万元人民币；
截止2006年6月30日，公司（含控股子公司）在中国工商银行逾期贷款14002万元人民币；
截止2006年6月30日，公司（含控股子公司）在中国农业银行逾期贷款4791万元人民币；
截止2006年6月30日，公司（含控股子公司）在中信实业银行逾期贷款3348万元人民币；
截止2006年6月30日，公司（含控股子公司）在农村信用社逾期贷款440万元人民币。
目前公司正在积极寻求办法，采取措施，争取稳妥处理上述逾期贷款事宜。
其他披露事项索引
报告期内，公司所有公告均在《中国证券报》和巨潮资讯网（网址：Http://www.cninfo.com.cn）披露，具体情况如下表：
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公告时间 公告名称 主要内容
2006．1．2 业绩修正公告2006-001 2005年度业绩亏损的公告
4
2006．1．2 重大诉讼公告2006-002 工行南充顺庆支行1394万元、中
4 行南充分行490万元、中行武侯支
行3200万元、中行成都人南支行3
490080元、中行武侯支行2390万
元贷款起诉公司
2006．3．4 重大诉讼公告2006-003 中行犍为支行诉华塑建材为蜀乐
担保1943.696389万元及罚息事宜
起诉我公司
2006．3．1 2005年年度报告摘要公告2 公告2005年度报告摘要
8 006-004
2006．3．1 六届四次董事会决议公告2 审议通过2005年报及年报摘要、
8 006-005 总经理工作报告、董事会工作报
告、财务决算报告、2005年利润
分配预案、董事会对审计报告中
强调事项段的说明、关于召开200
5年度股东大会的议案、关于续聘
会计师事务所及报酬的议案
2006．3．1 六届四次监事会决议公告2 审议2005年度报告
8 006-006
2006．3．1 公告2006-007 关于召开2005年度股东大会的通
8 知
2006．3．1 关于重大会计差错的更正 对2005年度以前的财务报表进行
8 公告2006-008 数据更正的公告
2006．3．2 关于股票实行特别处理的 关于股票实行特别处理（*ST）的
0 公告2006-009 公告
2006．4．7 关于增加2005年度股东大 公司股东山东同人实业有限公司
会议案的补充公告2006-01 提议增加2005年度股东大会议案
0 的公告
2006．4．1 六届十二次临时董事会决 审议通过了公司更换董事会秘书
4 议公告2006-011 ，聘任王之钧先生为公司董事会
秘书
2006．4．2 董事会公告2006-012 关于不能如期刊登2005年度股东
2 大会公告的通知
2006．4．2 2005年度股东大会公告 审议2005年报及年报摘要、董事
5 会工作报告、财务决算报告、200
5年利润分配预案、董事会对审计
报告中强调事项段的说明、关于
召开2005年度股东大会的议案、
关于续聘会计师事务所及报酬的
议案、关于免去刘壮成董事职务
的议案
2006．6．6 股价异动的公告2006-013 公司股票价格于2006年6月1日-6
月5日连续3个交易日达到涨幅限
制的公告
2006．6．1 股价异动的公告2006-014 公司股票价格于2006年6月7日-6
2 月9日连续3个交易日达到跌幅限
制的公告
2006．6．1 六届五次监事会公告2006- 通过关于成平江辞去监事会召集
0 014 人的议案、监事会召集2006年第
一次临时股东大会的议案
2006．6．1 召开2006年第一次临时股 审议改选公司部分董事的议案
0 东大会的公告2005-015
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财务报告（ 未经审计）
会计报表（附后）
会计报表附注
一、公司基本情况
同人华塑股份有限公司（“以下简称本公司”）的前身是创建于1983年的四川省南充羽绒制品厂，经原四川省南充地区行政公署批准于1990年3月由南充羽绒制品厂发起组建四川天歌集团股份有限公司，并经原国家体改委和四川省人民政府批准，向社会公开发行股票进行股份制试点改造。1993年5月7日，本公司股票在深圳证券交易所上市。1998年7月28日，原公司第一大股东南充羽绒制品厂转让部分法人股给湖北正昌集团有限责任公司，从而使湖北正昌集团有限责任公司成为本公司第一大股东。1999年12月25日，本公司被四川省科委认定为高新技术企业，1999年12月15日，公司名称由“四川天歌集团股份有限公司”变更为“四川天歌科技集团股份有限公司”。经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]72号文批准，公司在2001年8月实施了配股方案，向全体股东共计配售34,824,675股，募集资金净额37,960.60万元，股本由原21,519.00万股增加到25,001.00万股。2002年8月28日，山东同人实业有限公司受让原第一大股东湖北正昌集团有限责任公司所持法人股5,631.57股（占总股本的22.53%），成为本公司第一大股东。2004年4月13日经本公司2004年度第一次临时股东大会审议通过，公司名称由“四川天歌科技集团股份有限公司”变更为“同人华塑股份有限公司”。
本公司是一家以塑料建材、房地产、服装生产、物业为主业的集团公司，在四川南充拥有大型塑料建材生产企业，在深圳、上海拥有服装生产企业，在南充、成都、深圳、上海、海南海口、广西北海拥有物业投资，在天津、上海拥有房地产投资。公司主导产品为“华塑”牌塑料建材。公司拥有自营进出口权，现为大型一档企业。
公司企业法人营业执照注册号：5100001810510
公司注册资本：25001万元
法定代表人：刘壮成
法定地址：四川省南充市涪江路117号
二、主要会计政策、会计估计和合并会计报表的编制方法
1、本公司执行的会计制度：
本公司执行《企业会计准则》、《企业会计制度》及其补充规定。
2、会计年度：
会计年度自公历1月1日起至12月31日止。
3、记账本位币：
以人民币为记账本位币。
4、记账原则和计价基础：
本公司采用权责发生制为记账原则,各项资产以取得时的实际成本计价。
5、外币业务核算方法：
对发生的外币经济业务，采用业务发生当日中国人民银行公布的市场汇价（中间价）折合人民币记账。对各种外币账户的期末余额，按期末市场汇价（中间价）进行调整，发生的差额，与购建固定资产有关且在其达到预定使用状态前的，计入有关固定资产的购建成本；与购建固定资产无关的属于筹建期间的计入长期待摊费用，属于生产经营期间的计入当期财务费用。
6、现金等价物的确认标准：
本公司将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额现金，且价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
7、短期投资的核算方法：
①短期投资，按实际支付的价款扣除已宣告发放但尚未领取的现金股利或利息入账。短期投资持有期间所收到的股利、利息等收益不确认投资收益，作为冲减投资成本处理；出售短期投资所获得的价款减去短期投资的账面价值以及未收到已计入应收项目的股利、利息等后的余额，作为投资收益或损失，计入当期损益。
②期末短期投资按成本与市价孰低计价，并按投资总成本高于总市价的差额计提跌价准备。对占整个短期投资10%及以上的项目，按单项投资为基础计提跌价损失准备。
8、坏账核算方法
(1)坏账的确认标准为，因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期三年以上未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。
(2)坏账损失采用备抵法核算，公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）根据债务单位财务状况、偿还能力等情况，按账龄分析法计提坏账准备。坏账准备计提的比例列示如下：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1---2年 10%
2---3年 30%
3年以上 50%
(3)公司对有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回的可能性不大时，将提高计提坏账准备的比例。
9、存货核算方法
(1)公司存货主要包括：库存材料、库存商品、在产品、低值易耗品等。
(2)存货盘存制度采用永续盘存法。存货的购入按实际成本计价，发生按加权平均法计价，低值易耗品领用时采用一次摊销。
(3)公司存货期末采用账面成本与可变现净值孰低计价，按个别存货确定计提存货跌价准备。
10、长期投资核算方法
(1)长期债券投资、股票投资按购入成本计价，按所获得的利息、股利计入投资收益。
(2)长期股权投资计价及收益确认方法：按投资时实际支付的价款或评估、协议确定的价值记账。公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额的20%或20%以上，或虽投资不足20%但有重大影响，采用权益法核算；公司对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额20%以下，或虽占20%或20%以上，但不具有重大影响，采用成本法核算。对其他单位的投资占该单位有表决权资本总额50%（不含50%）以上时，按权益法核算并编制合并会计报表。
(3)长期股权投资差额：本公司将按权益法进行核算的长期股权投资的初始投资成本与应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，作为股权投资差额处理。对初始投资成本低于应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额，记入资本公积。对初始投资成本超过应享有被投资企业所有者权益份额之间的差额按10年期摊销。
(4)长期投资减值准备的计提：期末对被投资单位由于市价持续下跌或经营情况恶化等原因，导致其可收回金额低于长期投资的账面价值，并且这种降低价值在可预计的未来期间内不可能恢复时，按可收回金额低于长期股权投资账面价值的差额，计提长期投资减值准备，计入当期损益。已确认损失的长期投资的价值又得以恢复，在原已确认的投资损失的数额内转回。
11、固定资产计价及折旧方法
(1)固定资产标准：指使用年限在一年以上的房屋、建筑物、机器设备、运输设备及其它与经营有关的工具、器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2,000元（除主要设备——缝纫设备）以上，使用期限超过两年以上的亦列入固定资产核算。
(2)固定资产计价：固定资产按取得时的实际成本计价。
(3)固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算，并按各类固定资产预计使用年限扣除净残值(内资子公司为3%—5%，中外合资子公司为10%)确定其折旧率，分类折旧率如下：
固定资产类别 估计经济使用年限 预计残值率(%) 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30-35年 3-10 2.57-3.23
通用设备 10-15年 3-10 6.00-9.70
专用设备 8-12年 3-10 7.50-12.13
运输工具 8-12年 3-10 7.50-12.13
房屋装修费 20年 5.00
其他 5-12年 3-10 7.50-19.40
(4)固定资产减值准备
期末，对固定资产逐项进行检查，如果固定资产的市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因导致其可收回金额低于账面价值，则对可收回金额低于固定资产账面价值的部分计提固定资产减值准备，提取时按单个固定资产项目的成本高于其可变现净值的差额确定。账面价值是指该固定资产的账面净值（即原始价值减去累计折旧后的余额）。
在资产负债表中，固定资产减值准备作为固定资产净值的减项反映。
对存在下列情况之一的固定资产，全额计提减值准备：
(一)长期闲置不用，在可预见的未来不会再使用，且已无转让价值的固定资产；
(二)由于技术进步等原因，已不可使用的固定资产；
(三)虽然固定资产尚可使用，但使用后产生大量不合格品的固定资产；
(四)已遭毁损，以至于不再具有使用价值和转让价值的固定资产；
(五)其他实质上已经不能再给企业带来经济利益的固定资产。
已全额计提减值准备的固定资产，不再计提折旧。
企业每年年度终了，对各项固定资产进行全面检查，并根据谨慎性原则的要求，合理地预计各项资产可能发生的损失，对可能发生的各项资产损失计提资产减值准备。如果由于市价持续下跌或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因、导致其可收回金额低于其账面价值的，企业也相应计提固定资产减值准备。
本公司固定资产减值准备按个别计提法进行计提。
企业计算的当期应计提的资产减值准备金额如果高于已提资产减值准备的账面余额，按其差额补提减值准备；如果低于已提资产减值准备的账面余额，按其差额冲回多提的资产减值准备，但冲减的资产减值准备，仅限于已计提的资产减值准备的账面余额。实际发生的资产损失，冲减已提的减值准备。
已确认并转销的资产损失，如果以后又收回，相应调整已计提的资产减值准备。
处置已经计提减值准备的各项资产，以及债务重组、非货币性交易、以应收款项进行交换等，同时结转已计提的减值准备。
12、在建工程核算方法
在建工程以实际成本计价，工程成本包括前期工程费用、工程直接成本、直接施工管理费。在建工程完工并交付使用时转入固定资产。利息资本化方法：为购建固定资产发生的贷款利息在工程交付使用前计入在建工程成本，工程完工交付使用后的利息费用均计入当期损益。
在建工程减值准备：期末对有证据表明在建工程已经发生了减值的情况，如存在：
(1)在建工程长期停建并且预计在未来3年内不重新开工的；
(2)所建项目无论在性能上，还是在技术上已经落后，并且给企业带来的经济利益具有很大的不确定性；
(3)其他足以证明在建工程已经发生减值的情况。
则对可收回金额低于在建工程账面价值的部分计提在建工程减值准备，提取时按单个在建工程项目的成本高于其可变现净值的差额确定。
13、无形资产计价及摊销方法
本公司无形资产按取得时的实际成本计价。土地使用权自公司成立之日起按40年或50年期限平均摊销（公司成立后取得的土地使用权从取得之日起按使用年限平均摊销）；对其他无形资产，按有效使用年限平均摊销。
无形资产减值准备：期末，对无形资产逐项进行检查，如果存在
(1)某项无形资产已被其他新技术等所替代，使其为企业创造经济利益的能力受到重大不利影响；
(2)某项无形资产的市价当期大幅下跌，在剩余摊销年限内预期不会恢复；
(3)某项无形资产已超过法律保护期限，但仍然具有部分使用价值；
(4)其他足以证明某项无形资产实质上已经发生了减值的情况。
则对可收回金额低于无形资产账面价值的部分计提减值准备，提取时按单个无形资产项目的账面价值高于其可变现净值的差额确定。
14、开办费、长期待摊费用摊销方法
(1)长期待摊费用在费用项目的受益期限内分期平均摊销。对固定资产大修理费用一次性计入发生当期费用，租入固定资产改良支出在租赁期限与租赁资产尚可使用年限两者孰短的期限内平均摊销；其他长期待摊费用在受益期内平均摊销。
(2)委托其他单位发行股票支付的手续费或佣金等相关费用，减去股票发行冻结期间的利息收入后的余额，从发行股票的溢价中不够抵消的，或者无溢价的，若金额较小的，直接计入当期损益；若金额较大的，作为长期待摊费用，在2年内平均摊销，计入损益。
(3)除购建固定资产以外，所有筹建期间发生的费用，先在长期待摊费用中归集，待企业开始生产经营当月起一次计入开始生产经营当月的损益。
(4)如果长期待摊的费用项目不能使以后会计期间受益的，则将尚未摊销的该项目的摊余价值全部转入当期损益。
15、借款费用的核算
为购建固定资产发生的借款利息和有关费用以及外币借款的汇兑差额，在固定资产尚未达到预定可使用状态前，计入固定资产价值，在此之后发生的借款利息和有关费用及外币借款的汇兑差额，计入当期损益。为筹集生产经营所需资金而发生的利息净支出、汇兑净损失、金融机构手续费以及其他相关费用，直接计入当期损益。
借款费用资本化期间
（1）开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：A资产支出已经发生；B借款费用已经发生；C为使资产达到预定可使用状态所必要的购建活动已经开始。
（2）暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
（3）停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
16、未确认的投资损失
根据财政部1999年3月7日颁布的财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并会计报表问题请示的复函》，在长期股权投资采用权益法时，如果被投资单位发生亏损，投资企业应按持股比例计算应承担的份额，并冲减长期股权投资的账面数，以长期股权投资减计至零为限。其未确认的被投资单位亏损额，在编制合并会计报表时，在合并会计报表增设“未确认的投资损失”项目。
17、收入的确认原则
（1）商品销售：在商品所有权上的重要风险和报酬转移给买方，公司不再对该商品实施继续管理权和实际控制权，相关的收入已经收到或取得了收款证据，并且与销售该商品有关的成本能够可靠地计量时，确认营业收入的实现。
（2）提供劳务：A劳务在同一年度内开始并完成的，在劳务已经提供，收到价款或取得收取款项的证据时，确认劳务收入。B劳务的开始和完成分属不同的会计年度的，在劳务合同的总收入、劳务的完成程度能够可靠地确定，与交易相关的价款能够流入，已经发生的成本和为完成劳务将要发生的成本能够可靠地计量时，按完工百分比法确认劳务收入。
（3）让渡资产使用权：让渡无形资产（如商标权、专利权、软件、版权等）以及其他非现金资产的使用权而形成的使用费收入，按有关合同或协议规定的收费时间和方法计算确定。上述收入的确定并应同时满足A与交易相关的经济利益能够流入公司；B收入的金额能够可靠地计量。
18、所得税的会计处理方法
所得税的会计处理采用应付税款法。
19、合并报表的编制方法
合并会计报表以母公司、纳入合并范围的子公司的个别会计报表和其他有关资料为依据，按照《合并会计报表暂行规定》编制而成。对合营企业，则按比例合并法予以合并。子公司的主要会计政策按母公司统一选用的会计政策制定，合并报表范围内各公司间的重大交易和资金往来等，在合并时抵消。企业合并所采用的会计方法为购买法。
少数股东权益的数额是根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益是根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。
合并范围的确定原则：将本公司所控制的子公司纳入合并会计报表的合并范围，并按财政部财会二字(1996)2号文“关於确定合并范围时重要性原则的标准”执行。
20、会计政策、会计估计变更
本报告期无会计政策、会计估计变更事项。
21、重大会计差错更正
本报告期无重大会计差错更正
三、税项
1、增值税销项税率为17%，适用范围为产品销售，材料销售，废旧材料处理收入。
2、所得税：母公司按照应纳税所得额的33%计算缴纳。
本公司控股子公司四川天歌物业有限公司、深圳金海轻纺有限公司、深圳四海羽绒制造有限公司、深圳鑫海轻纺有限公司、上海天歌服饰有限公司属于外商投资企业，执行15%的企业所得税税率。
本公司控股子公司华塑建材有限公司生产的产品经四川省经济贸易委员会川经贸产业函[2003]790号《关于确认成都三方电器有限公司等6户企业主营业务为国家鼓励类产业项目的批复》确定为国家鼓励类，符合享受国务院办公厅国办发（2001）73号《关于西部大开发若干政策措施实施意见的通知》规定的企业所得税优惠政策条件，经批准该公司2003年度所得税税率按15%执行；2006年度参照2003年度暂按15%执行。
本公司控股子公司南充华塑建材有限公司被四川省科学技术厅《关于认定南充华塑建材有限公司为高新技术企业的批复》川科高[2001]17号文件认定为高新技术企业，同时“华塑建材项目”被南充市政府列为南充重点项目，根据四川省南充市地方税务局有关规定可以享受企业所得税税率15%的税收优惠政策，目前有关报批手续正在进行中。南充华塑建材有限公司2006年度企业所得税税率暂按15%计算。
3、其他税项包括城建税、房产税、车船使用税等依据有关规定计征。
四、控股子公司及合营企业
本公司由母公司及下述各控股子公司组成，母公司由公司总部管理机构、四川省南充羽绒制品厂、南充门窗分公司及物业分公司组成。
1、本公司拥有控制权的子公司概况如下：
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公司名称 注册 注册资 拥 经营范围 法定 备
地 本（万 有 代表 注
元） 比 人
例%
1、深圳 深圳 100.00$ 65. 生产经营各类面料的服装、羽 刘壮
金海轻纺 市 00 、毛绒制品、工艺美术品、床 成
有限公司 上用品以及相关的面辅原材料
2、深圳 深圳 200.00$ 75. 制造各类羽毛、羽绒制品及以 刘壮
四海羽绒 市 00 羽毛为原料的复制品和生物制 成
制造有限 品。生产加工各类服装及床上
公司 用品，服装辅料及服饰（不含
限制项目）
3、深圳 深圳 1,200.0 75. 生产经营各种新材料服装、床 刘壮
鑫海轻纺 市 0 00 上用品及相关制品材料 成
有限公司
4、海南 海口 292.00 100 羽毛、羽绒生产设备及服装面 何军
四海工贸 市 .00 辅料，化工原料、羽绒生产所
综合公司 需设备及零部件、生畜产品、
百货、丝绸、旅游工艺品，建
材，机电产品（不含汽车），
计划外金属材料，观赏动、植
物及制品；进出口业务
5、上海 上海 100.00$ 75. 生产不涉及出口商品管理范围 邹昌
天歌服饰 市 00 的羽绒服、风衣、笳克衫 浩
有限公司
6、上海 上海 5,624.1 99. 物业管理，建筑材料、日用百 刘壮
华塑门窗 市 3 11 货、服装鞋帽、五金交电、钢 成
有限公司 材、纺织品、羽绒制品、电子
产品、普通机械、服装辅料、
文化用品、农副产品的销售，
商务楼出租、住宿、服装生产
加工
7、四川 成都 285.00 90. 进出口业务（按照对外经贸部 刘壮
天歌进出 市 88 核准的商品目录经营），来样 成
口有限责 、来料加工、来件装配、补偿
任公司 贸易
8、成都 成都 1,000.0 70. 计算机及外围设备、电子计算 刘壮
天族金网 市 0 00 机网络软件、应用平台及网络 成
科技有限 终端机设计施工维修等
公司
9、南充 南充 7,400.0 93. 生产销售塑钢建材及组装成型 刘壮 注
华塑建材 市经 0 24 门窗，销售建材、化工产品； 成 3
有限公司 济技 经营本企业自产产品及技术的
术开 出口业务；经营本企业生产所
发区 需的原辅材料，仪器仪表、机
械设备、零配件及技术的进口
业务；经营进料加工和“三来
一补”业务
10、华塑 成都 12,000. 95. 开发、生产、销售塑料制品、 刘壮
建材有限 市龙 00 83 铝合金制品、化工原料及产品 成
公司 泉驿 、塑料机械、模具；提供上列
区 产品安装服务；经营本企业自
产产品的企业业务和本企业所
需要的机械设备、零部件、原
辅料的进出品业务
11、山东 山东 8,000.0 12. 塑钢门窗加工成套设备，塑料 刘壮
华塑建材 章丘 0 50 异型材，管材挤出机生产线， 成
有限公司 市 型材模具；化学建材，塑料型
材，塑料门窗，铝合金门窗；
塑钢机械技术开发、转让、咨
询，橡胶塑料研究开发；资格
证书范围内自营进出口业务。
（国家有专项规定的项目按其
审批许可范围经营）
12、天津 天津 1,500.0 80. 房地产开发、自有房屋销售， 刘壮
同人置业 市西 0 00 物业管理，房地产信息咨询（ 成
有限公司 青经 以上国家又转向规定的按规定
济开 办理执行后方可经营）
发区
13、四川 成都 3,000.0 75. 开发、经营房地产，从事物业 刘壮
天歌物业 市 0 00 管理，提供相关咨询服务 成
有限公司
14、成都 成都 50.00 90. 物业管理（凭资质证经营）， 刘壮
同人物业 市 00 其他无需许可或审批的合法项 成
管理有限 目
公司
15、重庆 重庆 100.00 开发生产销售：塑料产品、铝 刘壮
华塑建材 市 合金制品、化工原料及产品、 成
有限公司 塑料机械、模具；生产销售：
塑料制品、门窗及幕强、遮阳
窗帘及门窗配套新产品。
16、山东 山东 500.00 塑料门窗、铝合金门窗制造安 刘壮
华塑安装 济南 装 成
工程有限 市
公司
17、章丘 山东 50.00 75. 主食炒菜冷拼加工销售，就随 赖强
天府不夜 章丘 00 饮料销售；洗浴
城餐饮娱 市
乐有限公
司
18、北京 北京 100.00 按照法律、行政法规、国务院 刘壮
同人华塑 市 决定的规定经营经营活动。 成
门窗有限
公司
19、成都 成都 1,000.0 开发生产销售塑料制品、铝合 刘壮
同人华塑 市 0 金制品、化工原料及产品、塑 成
建材有限 料机械、模具及以上产品的安
公司 装服务；生产销售塑料门窗、
铝合金门窗及幕墙、遮阳窗帘
及门窗配套新产品。
20、济南 章丘 1,500.0 金属表面处理；汽车配件、五 李先
鲁宏金属 市 0 金件加工销售。 慧
表面精饰
有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
2、2006年中期，母公司、子公司的内部持股情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 股东1 比例 股东2 比例
上海华塑门窗有限 同人华塑股份 99.11% 荆州市天歌现代农业 0.89%
公司 有限公司 有限公司
山东华塑建材有限 华塑建材有限 87.50% 同人华塑股份有限公 12.50
公司 公司 司 %
天津同人置业有限 同人华塑股份 80.00% 成都天族金网科技有 20.00
公司 有限公司 限公司 %
章丘天府不夜城餐 同人华塑股份 75.00% 华塑建材有限公司 25.00
饮娱乐有限公司 有限公司 %
山东华塑安装工程 南充华塑建材 80.00% 北京华塑建材门窗有 20.00
有限公司 有限公司 限公司 %
南充华塑建材有限 同人华塑股份 93.24% 华塑建材有限公司 6.76%
公司 有限公司
华塑建材有限公司 同人华塑股份 95.83% 成都天族金网科技有 4.17%
有限公司 限公司
重庆华塑建材有限 南充华塑建材 90.00% 华塑建材有限公司 10.00
公司 有限公司 %
成都天族金网科技 同人华塑股份 70.00% 南充华塑建材有限公 30.00
有限公司 有限公司 司 %
成都同人物业管理 同人华塑股份 90.00% 华塑建材有限公司 10.00
有限公司 有限公司 %
北京同人华塑门窗 南充华塑建材 75.00% 重庆华塑建材有限公 25.00
有限公司 有限公司 司 %
成都同人华塑建材 南充华塑建材 95.00% 重庆华塑建材有限公 5.00%
有限公司 有限公司 司
济南鲁宏金属表面 山东华塑安装 99.33% 章丘天府不夜城餐饮 0.67%
精饰有限公司 工程有限公司 娱乐有限公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、合并会计报表范围的确定及变化：
根据财政部《合并会计报表的暂行规定》、《关于印发<关于执行[企业会计制度]和相关会计准则有关问题解答（二）>的通知》，本公司将上述拥有控制权的20家子公司纳入合并范围。
4、新增股权购买日、股权转让收益确定方法：
以被转让股权的所有权上的风险和报酬实质上已经转移给购买方，出售或购买协议已获权力机构批准通过；已办理必要的财产交接手续；已取得或支付购买价款的大部分（超过50％）；企业已不能再从所持的股权中获得利益和承担风险；如果有关股权转让需要经过国家有关部门批准，则在满足上述条件并且取得国家有关部门的批准文件时确认。
5、本公司暂无合营企业。
五、合并会计报表主要项目注释：（单位：人民币元）
5.1、货币资金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006-06-30 年初数
现金 394,854.22 802,833.43
银行存款 30,804,934.97 49,350,426.71
其他货币资金 279,226.19 5,625,167.35
合计 31,479,015.38 55,778,427.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本项目报告期余额较年初余额减少了56.34%，主要是兑付部分银行承兑汇票及购原料所致。
5.2、应收票据
本项目报告期余额为800,000.00元，全部为银行承兑汇票。
5.3、应收账款
(1)、账龄分析：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-06-30 年初数
金额 比例( 坏账准备 金额 比例( 坏账准备
%) %)
一年以 48,929,35 47.75 3,041669. 53,200,01 49.40 2,375,434.
内 4.64 47 2.69 54
一至二 19,978,82 19.49 2,182,189 21,861,97 20.30 2,182,189.
年 1.71 .09 0.08 09
二至三 10,637,79 10.38 2,929,092 9,807,800 9.11 2,929,092.
年 1.07 .61 .99 61
三年以 22,935,91 22.38 21,254,06 22,817,73 21.19 21,254,065
上 0.17 5.14 9.62 .14
合计 102,481,8 100.0 29,407,01 107,687,5 100.0 28,740,781
77.59 0 6.31 23.38 0 .38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)、应收账款报告期余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
(3)、期末本项目前五名金额合计8,952,5675.98元，占应收账款总额的比例为12.42%。
5.4、其他应收款
(1)、账龄分析：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-06-30 年初数
金额 比例 坏账准备 金额 比 坏账准备
(%) 例(
%)
一年以 72,944,08 36.5 9,147,862.3 62,895,635 33. 7,984,443.
内 9.07 4 3 .74 14 57
一至二 2,524,167 1.26 274,086.07 2,740,865. 1.4 274,086.07
年 .65 07 4
二至三 9,616,799 4.82 5,707,537,1 9,616,799. 5.0 5,707,537.
年 .67 3 67 7 13
三年以 114,548,9 57.3 107,098,342 114,548,93 60. 107,098,34
上 35.29 8 .74 5.29 35 2.74
合计 199,633,9 100. 122,227,828 189,802,23 100 121,064,40
91.68 00 .27 5.77 .00 9.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)、年末本项目前五名金额明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
广东证券 90,000,000. 3年以上
00
上海茸发置业有限公司 3,518,208.3 1-2年以内 垫支费用
4
成都银座房地产开发有限公 6,000,000.0 1年以内
司 0
山东昌明重光律师事务所 6,300,000.0 3年以上
0
山东鲁宏股份有限公司 9,394,807.0 1年以内 往来款
4
合 计 115,213,015 占其他应收款总额的57.71%
.38
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本项目报告期余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
5.5、预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-06-30 年初数
金额 比例% 金额 比例%
一年以内 28,052,523.07 76.03 25,578,930.72 74.31
一至二年 3,789,323.93 10.27 3,789,323.93 11.01
二至三年 5,053,124.50 13.70 5,053,124.50 14.68
三年以上 0.00
合计 36,894,971.50 100.00 34,421,379.15 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本项目报告期余额中无预付给持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
5.6、存货
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006-06-30 年初数
金额 跌价准备 金额 跌价准备
材料采购
库存材料 8,934,279.92 1,300,727. 11,156,731. 1,300,727.69
69 02
在产品 12,375,793.5 10,154,738.
3 76
库存商品 21,728,086.2 3,305,991. 18,036,869. 3,305,991.24
4 24 71
低值易耗品 544,879.15 644,632.61
委托加工物资 1,444,458.56 1,444,458.5
6
自制半成品 2,518,162.22 4,250,394.8
2
开发成本 8,300,314.77 5,746,985.0
4
合计 55,845,974.3 4,606,718. 51,434,810. 4,606,718.93
9 93 52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.7、待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初数 本期增加数 本期摊销数 2006-06-30
房租费 120,455.74 203,148.73 198,133.34 125,471.13
保险费 4,288.54 70,000.00 21,000.00 49,000.00
其他 86,678.80 708,189.72 331,739.54 467,417.52
合计 211,423.08 981,338.45 550,872.88 641,888.65
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.8、长期投资
1、长期投资项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增 本期减 2006-06-30
金额 减值准 加 少 金额 减值准备
备
A．长期股权 40,424, 1,450, 10,300, 30,124, 1,450,126
投资 881.13 126.35 000.00 881.13 .35,
其中：股票 17,616, 17,616,
投资 783.74 783.74
其他股权投 22,808, 1,450, 10,300, 12,508, 1,450,126
资 097.39 126.35 000.00 097.39 .35
股权投资差
额
Ｂ．长期债
权投资
合计 40,424, 1,450, 10,300, 30,124, 1,450,126
881.13 126.35 000.00 881.13 .35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：报告期减少数为10,300,000.00元，系报告期内转让上海茸发置业有限公司股权6,400,000.00元及转让成都交通银行股权3,900,000.00元。
2、长期股权投资明细如下：
（1）、股票投资明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额 备注
四川省房地产股份有限 法人股 100万股 1,000,000.0 成本法
公司 0
四川省证券股份有限公 法人股 239万股 2,490,000.0 成本法
司 0
成都动力配件股份有限 法人股 216万股 4,100,000.0 成本法
公司 0
蜀都大厦股份有限公司 法人股 73.105万 1,234,348.2 成本法
股 0
大连冷冻机股份有限公 法人股 126万股 3,500,000.0 成本法
司 0
四川赛丽斯股份有限公 法人股 4.5万股 64,500.00 成本法
司
三亚东方旅业股份有限 法人股 100万股 1,000,000.0 成本法
公司 0
海南民源现代农业发展 法人股 20.8万股 208,000.00 成本法
公司
海南南洋船务股份有限 法人股 29.7万股 297,000.00 成本法
公司
海南和平实业股份有限 法人股 18.3万股 183,000.00 成本法
公司
海南高速公路股份有限 法人股 18万股 540,000.00 成本法
公司
陕西精密股份有限公司 个人股 0.85万股 125,923.22 成本法
济南人民商场股份有限 个人股 18.15万 2,688,831.1 成本法
公司 股 1
山东华洁股份有限公司 个人股 1.25万股 185,181.21 成本法
合计 17,616,783.
74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）、其他长期股权投资明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资 投资金额 占被投资 减值准 备注
期限 单位注册 备
资本比例
南充科技实业公司 长期 177,057.93 177,057 成本
.93 法
天歌美国股份有限公司 长期 1,068,615. 1,068,6 成本
83 15.83 法
四川华塑建材有限公司 长期 204,452.59 204,452 成本
.59 法
南充金海塑钢配件有限 长期 50,000.00 成本
公司 法
合计 12,508,097 1,450,1
.39 26.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.9、固定资产:
（1）、固定资产原值：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初数 本期增加 本期减少 2006-06-30
房屋及建筑物 351,583,147 2,168,226.58 238,112.63 353,513,261
.85 .80
机器设备 173,151,962 8,155,249.25 550,476.00 180,756,736
.95 .20
运输设备 14,040,500. 233,327.36 117,000.00 14,156,827.
20 56
其他 13,568,027. 160,136.00 25,600.00 13,702,563.
56 56
房屋装修费 31,129,595. 31,129,595.
63 63
合计 583,473,234 10,716,939.19 931,188.63 593,258,984
.19 .75
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）、累计折旧
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初数 本期增加 本期减少 2006-06-30
房屋及建筑物 65,146,777.3 7,910,090.27 19,949.27 73,036,918.
9 39
机器设备 69,002,517.3 15,922,540.0 454,391.20 84,470,666.
1 6 17
运输设备 8,091,417.82 729,467.35 55,314.00 8,765,571.1
7
其他 9,136,147.96 604,790.00 23,888.40 9,717,049.5
6
房屋装修费 15,250,401.1 760,419.30 16,010,820.
3 43
合计 166,627,261. 25,927,306.9 553,542.87 192,001,025
61 8 .72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）、固定资产净值：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初数 本期增加 本期减少 2006-06-30
固定资产净 416,845,972. 401,257,959
值 58 .03
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）、固定资产减值准备：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初数 本期增加 本期减少 2006-06-30
房屋及建筑物 19,229,798.7 19,229,798.
4 74
机器设备 6,728,647.69 39,961.21 6,688,686.4
8
运输设备 74,582.95 74,582.95
其他 854,394.18 854,394.18
合计 26,887,423.5 39,961.21 26,847,462.
6 35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）、固定资产净额：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
固定资产净额 389,958,549 374,410,496
.02 .68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：固定资产中的上海天歌大地大厦、成都大业大厦以及山东华塑建材有限公司房屋、机器设备已用于向银行借款作为抵押物。
注2：本期增加的固定资产主要是报告期购买的机器设备。
5.10、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 年初数 本年增 本年转 其他减 2006-06 资金 项
加 固数 少数 -30 来源 目
进
度
航空港综合楼 6,308,7 6,308,7
51.80 51.80
子公司购建资 11,847, 6,063,9 100.00 17,911,
产 289.97 77.71 167.68
零星工程 1,842,9 69,426. 24,200. 1,888,1
30.13 00 00 56.13
合计 19,998,
971.90
其中:利息资 0.00
本化额
减：减值准备 0.00
在建工程净额 19,998, 26,108,
971.90 075.61
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：在建工程本期增加主要为南充华塑建材有限公司未结算的挤出及混料设备。
5.11、无形资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 原始金 年初数 本年增 本年 本年 累计摊 年末数 剩
额 加 转出 摊销 销 余
摊
销
月
份
南充华 21,652, 20,569 255,6 1,338, 20,314 53
塑土地 407.14 ,786.7 55.00 275.38 ,131.7 4
使用权 8 6
南充华 7,167,0 6,437, 60,50 682,57 6,377, 53
塑土地 34.35 924.17 0.00 5.83 424.17 4
使用权
成都航 17,894, 15,977 178,9 15,798 53
空港土 257.82 ,927.4 42.56 ,984.8 1
地使用 4 8
权
山东华 1,422,3 1,346, 16,25 48,764 1,330, 50
塑土地 00.00 444.05 4.86 .57 189.19 3
使用权1
山东华 15,759, 12,235 ,222, 3,746, 12,012 29
塑土地 400.00 ,005.6 043.2 437.59 ,962.4 1
使用权2 9 8 1
山东华 14,829, 14,177 154,2 806,70 14,023 53
塑土地 817.00 ,407.8 95.82 5.00 ,112.0 3
使用权3 2 0
山东华 25,800. 22,790 1,139 4,149. 21,650 47
塑建材 00 .00 .50 50 .50
软件
山东华 363,00 54,12 54,120 308,88 11
塑建材 0.00 0.00 .00 0.00 4
商标权
山东安 123,99 2,656 18,666 121,33 44
装商标 0.49 .82 .33 3.67
权
上海服 3,002,5 2,505, 41,52 538,77 2,463, 34
饰土地 00.00 250.11 3.48 3.37 726.63 9
使用权
南充华 500,000 250,00 50,00 300,00 199,99 54
塑商标 .00 0.00 0.00 0.00 9.90
使用权
成都华 40,678, 38,848 392,1 2,222, 38,456 53
塑建材 522.10 ,631.9 19.32 009.48 ,512.6 6
土地使 4 2
用权
成都华 4,200,0 3,220, 210,0 1,190, 3,010, 86
塑建材 00.00 000.00 00.00 000.00 000.00
商标权
重庆华 19,780. 35,676 7,606 16,509 1,070. 42
塑建材 00 .61 .02 .41 593
软件
鲁宏精 3,586, 3,586,
饰土地 698.23 698.23
使用权
鲁宏精 2,100, 2,100,
饰电镀 000.00 000.00
生产许
可证
合计 127,151 121,80 1,646 10,966 120,12
,818.41 0,533. ,856. ,986.5 6,676.
31 76 6 55
减:减值
准备
净值 121,80 1,646 10,966 120,12
0,533. ,856. ,986.5 6,676.
31 76 6 55
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：上述土地使用权中，航空港土地使用权、南充羽绒厂的土地使用权、山东华塑3宗土地使用权、南充华塑土地使用权、成都华塑建材土地使用权均用作向银行借款的抵押物。
注2：上海服饰土地使用权为划拨取得。
5.12、长期待摊费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 原始金 年初数 本年 本 本年摊 累计摊 年末数 剩
额 增加 年 销 销 余
转 摊
出 销
年
限
物业分 124,50 49,800 6,225.1 80,926 43,575.44 69
公司装 2.40 .56 2 .96 0
修费-1
物业分 371,78 185,89 37,178. 223,07 148,714.5 24
公司装 6.77 3.27 70 2.20 7
修费-2
上海华 2,514, 1,760, 113,157 867,54 1,647,072 78
塑装修 614.96 230.46 .66 2.16 .80
费
上海服 655,81 15,950 15,950. 655,81 0.00
饰装修 8.98 .50 50 8.98
费
天歌物 14,721 0.00
业公司 ,622.4
装修费- 0
1
天歌物 253,42 0.00
业公司 9.60
装修费-
2
天歌物 156,00 15,600 7,800.0 148,20 7,800.27 6
业公司 8.00 .27 0 7.73
装修费-
3
深圳金 252,09 201,67 342,2 25,209. 75,627 500,687.0 16
海轻纺 0.49 2.37 23.77 06 .18 8 2
公司固
定资产
改良
重庆华 105,73 64,207 27,835. 69,362 36,371.59 90
塑建材 4.38 .57 98 .79
天府不 1,730, 1,390, 339,99 1,390,489 48
夜城装 485.00 489.00 6.00 .00
修费
南充华 242,8 242,830.0 12
塑新项 30.04 4 0
目
合计 19,155 3,683, 585,0 233,357 2,460, 4,035,540
,607.9 844.00 53.81 .02 554.00 .79
8
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.13、短期借款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 年初数
抵押借款 259,389,855.88 287,889,855.88
信用借款 260,000.00 260,000.00
担保借款 144,799,729.30 119,159,729.30
合计 404,449,585.18 407,309,585.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：抵押、担保、质押情况：
（1）抵押借款见附注五.9；
（2）担保借款：山东同人实业有限公司担保5,021.00万元；山东同人和交通水泥厂担保1,100.00万元；成都鹏博士科技股份有限公司担保19,999,749.30元；四川汇源光通信股份有限公司担保3,000.00万元；成都金炜制管有限责任公司和四川蜀乐药业股份有限公司担保2,000,00万元；本公司对子公司山东华塑建材有限公司借款1,075.00万元、四川天歌物业有限公司借款2,839,980.00元提供了担保。
（3）上述借款逾期借款为369,439,585.18元，其中抵押借款253,389,855.90元，其余均为担保贷款；外部担保人主要为山东同人实业公司、成都鹏博士科技股份有限公司、兰宝科技信息股份有限公司。已涉及诉讼311,409,685.18元，已判决的达183,439,849.30元。已到期未偿还的短期借款的贷款单位、贷款金额、贷款利率、贷款资金用途、诉讼及后续情况详见本报告附注十一。
5.14、应付票据
本项目报告期余额为19,253,803.78元，系对外采购开具的银行承兑票据，尚未到承付期。
本项目报告期余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
5.15、应付账款
本项目报告期余额为73,261,230.68元，比年初数减少18.87%，主要是本年支付了塑钢窗型材应付购货。
本项目报告期余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
5.16、预收账款
本项目报告期余额为34,952,371.09元，本项目中账龄超过1年的预收账款金额为3,245,789.56元，未结转的原因是工程项目未完工结算；其中三年以上款项为601,311.32元，系零星未结算款项。
本项目报告期余额中无预收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
5.17、应付股利
本项目报告期余额为4,196,820.81元，全部为欠付的法人股股利。
5.18、应交税金
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 税率 2006-06-30 年初数
(1)增值税 17% 8,099,821.12 9,824,529.56
(2)所得税注1 15%或33% 2,031,529.77 2,602,675.23
(3)营业税 5% 3,120,055.58 3,912,081.25
(4)城市维护建 5-7% 781,985.99 1,097,890.97
设税
(5)房产税 原值1.2%、租金1 427,544.93 547,884.60
2%
(6)印花税 22,009.60 112,106.54
(7)代缴个人所 734,528,41 646,423.39
得税
(8)农业特产税 0.00 0.00
(9)土地使用税 236,374.29 132,208.17
(10)其他 0.00 5,531.50
合计 15,453,890.28 18,881,331.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：四川天歌物业有限公司、深圳金海轻纺有限公司、深圳四海羽绒制造有限公司、深圳鑫海轻纺有限公司、上海天歌服饰有限公司、华塑建材有限公司、南充华塑建材公司执行15%的企业所得税税率。
5.19、其他应交款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 费率 2006-06-30 年初数
(1)重点交通费 应交增值税、营业税 181,325.79 196,908.60
5%
(2)教育费附加 应交增值税、营业税 467,885.64 582,917.29
3%
(3)地方教育费 应交增值税、营业税 97,479.32 226.67
附加 1%
(4)副调基金 0.00 0.00
(5)其他 138,465.47 41,367.63
合计 885,156.22 821,420.19
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.20、其他应付款
本项目报告期余额68,400,534.16元，本项目三年以上应付款项余额为6,363,648.82元，主要是部分长期未结算款转入。
报告期余额中应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位南充天益资产投资管理公司478,430.10元。
大额其他应付款项明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
北京盈贸投资管理有限公 8,000,000.00 1-2年以内
司
成都皇和装饰材料有限公 6,125,340.00 1-2年以内
司
成都华博投资咨询有限公 5,000,000.00 1-2年以内
司
南充市国土局 6,906,000.00 2-3年
上海兴慧贸易有限公司 3,000,000.00 1-2年
合 计 29,031,340.0
0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.21、预提费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 年初数 结存原因
职工买断工龄款 349,229.32 349,229.32 尚未支付
利息 34,092,724.90 26,442,700.49 未及时支付
房租 0.00 0.00 尚未支付
其他 3,846,180.73 463,014.68
合计 38,288,134.95 27,254,944.49
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：预提利息主要是未支付的逾期借款利息及罚息。
5.22、其他长期负债
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 年初数
其他长期负债 1,711,755.58
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
本项目为住房周转金，报告期内住房改革事项尚未全部完结。
5.23、股本
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本次变动增减(+,-) 2006-06-30
送 配 公积金 其 小
股 股 转股 他 计
一、尚未流通股份
1、发起人股份 19,901,76 19,901,760
0.00 .00
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 19,901,76 19,901,760
0.00 .00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 79,201,20 79,201,200
0.00 .00
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 99,102,96 99,102,960
0.00 .00
二、已流通股份 150,906,9 150,906,92
25.00 5.00
1、境内上市人民币 150,906,9 150,906,92
普通股 25.00 5.00
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
已流通股份合计 150,906,9 150,906,92
25.00 5.00
三、股份总数 250,009,8 250,009,88
85.00 5.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.24、资本公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 2006-06-30
股本溢价 440,955,977 440,955,977.8
.87 7
股权投资准备 13,527,167. 13,527,167.10
10
其他 12,810,641. 12,810,641.83
83
合计 467,293,786 467,293,786.8
.80 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.25、盈余公积
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少 2006-06-30
法定盈余公积 21,880,564. 21,880,564.44
44
法定公益金 7,013,211.4 7,013,211.41
1
任意盈余公积
合计 28,893,775. 28,893,775.85
85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.26、未分配利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 本年数 上年数
一、净利润 7,522,418.66 -167,479,534.1
2
加：年初未分配利润 -614,973,523.6 -447,493,989.5
6 4
其他转入
二、可供分配的利润 -607,541,105.0 -614,973,523.6
0 6
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供股东分配的利润 -607,541,105.0 -614,973,523.6
0 6
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 -607,541,105.0 -614,973,523.6
0 6
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
-.27、未确认的投资损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2006-06-30 年初数
上海天歌服饰有限公司 -2,777,413.99 -2,179,154.65
章丘天府不夜城娱乐有限责任公司 -1,025,306.43 -999,185.73
重庆华塑建材有限公司 -3,302,154.12 -3,177,441.79
合计 -7,104,874.54 -6,355,782.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
未确认投资损失系根据财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并报表问题请示的复函》的规定计算列示。
5.28、主营业务收入、主营业务成本
(1)、2006-06-30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务种类 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利
建材 133,846,754.10 114,467,227.50 19,379,526.60
门窗 22,810,061.50 19,154,952.70 3,655,108.80
服装 20,521,898.97 14,655,660.91 5,866,238.06
物业管理费 6,581,619.74 0.00 6,581,619.74
型材设备 6,895,834.76 5,714,183.44 1,181,651.32
其他 0.00 0.00 0.00
合计 190,656,169.07 153,992,024.55 36,664,144.52
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)、2005-06-30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务种类 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利
建材 144,919,229.52 106,530,397.64 38,388,831.88
门窗
服装 22,335,962.04 15,596,245.43 6,739,716.61
物业管理费 5,676,427.03 803,632.48 4,872,794.55
型材设备
其他
合计 172,931,618.59 122,930,275.55 50,001,343.04
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.29、主营业务税金及附加
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006-06-30 上年同期数
营业税 321,398.71 225,467.55
城市维护建设税 415,402.94 193,245.79
重点交通费 16,679.20
教育费附加 180,582.38 81,316.03
地方教育费附加 16,865.08
副调基金 4,474.82
文化事业建设费 12,030.46
河道工程维护费
市政设施改建费
其他 3,849.69
合计 938,098.80 533,213.85
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.30、其他业务利润
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 其他业务收入 其他业务支出 其他业务利润
2006-6-3 材料销售 4,651,465.35 4,605,416.12 46,049.23
0 资产租赁
房租收入
售房收入
其他 4,825,193.02 3,543,958.91 1,281,234.11
小计 9,476,658.37 8,149,375.03 1,327,283.34
2005-6-3 材料销售
0 资产租赁
房租收入
售房收入
其他 2,643,129.89 2,451,843.73 191,286.16
小计 2,643,129.89 2,451,843.73 191,286.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.31、营业费用
本项目报告期发生数为8,548,523.39元,比上年同期增加28.14%主要是建材销售规模增大销售费用相应增加所致。
5.32、管理费用
本项目报告期发生数为33,585,553.39元,比上年同期增加41.86%主要原因是本年度计提的坏账准备及销售规模扩大相应增加管理费用所致。
5.33、财务费用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006-06-30 上年同期数
利息支出 13,303,042.65 11,379,507.38
减:利息收入 401,230.35 55,109.01
汇兑损失 34,576.78 15,679.91
减:汇兑收益 145,982.16 3,556.08
金融机构手续费
其他
合计 12,790,406.92 11,336,522.22
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.34、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收益项目 2006-06-30 上年同期数
股票投资收益
债权投资收益
其中：债券收益
委托贷款收益
其他债权投资收益
联营(合营)分配来的利润
年末调整被投资公司所有者权益净增减
的金额
股权投资差额摊销
计提长期投资减值准备
计提短期投资跌价准备
股权投资转让收益 24,031,500.00
合计 24,031,500.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：股权转让收益24,031,500.00元,其中,转让上海茸发置业有限公司股权收益21,600,000.00元,转让成都交通银行股权收益2,431,500.00元。
5.35、营业外收入
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006-06-30 上年同期数
罚款收入 25,772.65 54,756.23
处理固定资产收益 1,321,218.45 21,375.00
赔款收入 0.00
其他 42,935.80 609,915.47
合计 1,389,926.90 686,046.70
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.36、营业外支出
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 2006-06-30 上年同期数
罚款支出 65,034.80 56,349.34
处理固定资产损失 49,578.59 6,789.20
处理在建工程损失 38,465.98
非正常流动资产损失
固定资产减值准备
债务重组损失
诉讼费用
诉讼损失
其他 142,304.30 914,017.99
合计 256,917.69 1,015,622.51
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.37、报告其未未确认的投损失
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 2006-06-30 上年数
上海天歌服饰有限公司 -2,777,413.99 -2,179,154.65
章丘天府不夜城娱乐有限责任公司 -1,025,306.43 -999,185.73
重庆华塑建材有限公司 -3,302.154.12 -3,177,441.79
荆州市天歌现代农业有限公司 -12,415,307.65
合计 -7,104,874.54 -18,771,089.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据财政部1999年3月7日颁布的财会函字[1999]10号《关于资不抵债公司合并会计报表问题请示的复函》列示。
5.38、收到的其他与经营活动有关的现金
报告期收到的其他与经营活动有关的现金 18,778,940.80元，主要项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
收到往来款项 12,062,720.83
收到的其他补贴收入 465,504.47
其他 6,250,715.50
合计 18,778,940.80
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.39、支付的其他与经营活动有关的现金
报告期支付的其他与经营活动有关的现金为23,695,765.90元，主要项目列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
支付往来款项 12,400,722.06
差旅费 771,565.67
业务招待费 1,244,854.42
办公费 1,114,367.53
销售佣金 1,940,982.68
保险 706,798.50
广告费 117,071.65
修理费 536,570.28
董事会经费 466,863.85
水电费 1,599,749.72
运费 595,451.39
咨询费 60,000.00
其他 2,140,768.15
合计 23,695,765.90
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
5.40、非经常性损益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 金额
一、非经常性收益
1、处置长期股权投资形成的收益 24,031,500.00
2、处置固定资产形成的收益 1,321,218.45
3、财政补贴收入 142,400.00
4、其他 68,708.45
非经常性收益合计 25,563,826.90
二、非经常性损失
1、处置固定资产形成的损失 49,578.59
2、处置在建工程形成的损失
3、债务重组损失
4、罚款、违约金 65,034.80
5、诉讼损失
5、其他 142,304.30
非经常性损失合计 256,917.69
三、扣除所得税影响
四、扣除少数股东权益影响
五、非经常性损益净额 25,306,909.21
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
六、母公司主要项目会计报表附注：
6.1、应收账款
(1)、账龄分析：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 年末数 年初数
金额 比例( 坏账准备 金额 比例( 坏账准备
%) %)
一年以
内
一至二 3,388.80 0.02 338.88 3,388.80 0.02 338.88
年
二至三
年
三年以 14,078,18 99.97 14,078,18 14,078,18 99.97 14,078,183
上 2.96 3.00 2.96 .00
合计 14,081,57 100.0 14,078,52 14,081,57 100.0 14,078,521
1.76 0 1.88 1.76 0 .88
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2)、应收账款报告期余额中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
(3)、本项目报告期余额前五名金额合计7,983,213.64元，占应收账款总额的比例为56.69%。
6.2、其他应收款
(1)、账龄分析：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
账龄 2006-06-30 年初数
金额 比例( 坏账准备 金额 比例( 坏账准备
%) %)
一年以 145,341,6 49.68 7,491,648 134,942,1 47.83 6,991,648.
内 32.96 % .97 02.78 % 97
一至二 32,972,22 11.27 3,649,850 32,972,22 11.69 3,649,850.
年 6.20 % .29 6.20 % 29
二至三 13,116,56 4.48% 3,934,970 13,116,56 4.65% 3,934,970.
年 7.39 .21 7.39 21
三年以 101,112,3 34.57 99,069,74 101,112,3 35.84 99,069,746
上 48.63 % 6.93 48.63 % .93
合计 292,542,7 100.0 114,146,2 282,143,2 100.0 113,646,21
75.18 0% 16.40 45.00 0% 6.40
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(3)、期末本项目前五名金额明细如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
广东证券 90,000,000. 3年以上
00
华塑建材有限公司 55,164,649. 1-2年内 往来款项
83
成都天族金网科技有限公 37,793,239. 1-3年内 往来款项
司 62
山东华塑建材有限公司 22,502,592. 1-2年内 往来款项
97
四川天歌物有限公司 20,738,985. 1-2年内 往来款项
35
合 计 226,199,467 占其他应收款总额的77.32%
.77
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(4)、本项目中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
6.3、长期投资
1、长期投资项目
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初数 本期增加 本期减少
金额 减值准 金额
备
A.长期 274,32 1,245, 13,700 260,6 1,245,673.76
股权投 0,349. 673.76 ,442.7 19,90
资 42 4 6.68
其中： 17,616 17,61
股票投 ,783.7 6,783
资 4 .74
其他股 256,70 1,245, 13,700 243,0 1,245,673.76
权投资 3,565. 673.76 ,442.7 03,12
68 4 2.94
B.长期
债权投
资
合计 274,32 1,245, 13,700 260,6 1,245,673.76
0,349. 673.76 ,442.7 19,90
42 4 6.68
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：报告期减少数为13,700,442.74元，其中：
①转让上海茸发置业有限公司股权6,400,00.00元,转让成都交通银行股权3,900,000.00元。
②对各公司投资损益调整-3,400,442.74元。
2、长期股权投资为其他长期股权投资，明细如下：
（1）、股票投资明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资公司名称 股份类别 股票数量 投资金额 备注
四川省房地产股份有限公司 法人股 100万股 1,000,000. 成本
00 法
四川省证券股份有限公司 法人股 239万股 2,490,000. 成本
00 法
成都动力配件股份有限公司 法人股 216万股 4,100,000. 成本
00 法
蜀都大厦股份有限公司 法人股 73.105万 1,234,348. 成本
股 20 法
大连冷冻机股份有限公司 法人股 126万股 3,500,000. 成本
00 法
四川赛丽斯股份有限公司 法人股 4.5万股 64,500.00 成本
法
三亚东方旅业股份有限公司 法人股 100万股 1,000,000. 成本
00 法
海南民源现代农业发展公司 法人股 20.8万股 208,000.00 成本
法
海南南洋船务股份有限公司 法人股 29.7万股 297,000.00 成本
法
海南和平实业股份有限公司 法人股 18.3万股 183,000.00 成本
法
海南高速公路股份有限公司 法人股 18万股 540,000.00 成本
法
陕西精密股份有限公司 个人股 0.85万股 125,923.22 成本
法
济南人民商场股份有限公司 个人股 18.15万股 2,688,831. 成本
11 法
山东华洁股份有限公司 个人股 1.25万股 185,181.21 成本
法
合计 17,616,783
.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）、其他长期股权投资明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 投资 投资金额 占被投资 减值准 备注
期限 单位注册 备
资本比例
1.深圳四海羽绒制造有限公 长期 13,976,32 65.00 已合
司 0.03 并
2.深圳金海轻纺有限公司 长期 6,016,955 75.00 已合
.03 并
3.深圳鑫海轻纺有限公司 长期 10,553,22 75.00 已合
9.96 并
4.海南四海工贸综合公司 长期 480,573.4 100.00 已合
6 并
5.上海天歌服饰有限公司 长期 0 75.00 已合
并
6.上海华塑门窗有限公司 长期 41,721,06 99.11 已合
4.62 并
7.山东华塑料建材有限公司 长期 3,288,436 12.50 已合
.05 并
8.天津同人置业有限公司 长期 8,944,448 80.00 已合
.14 并
9.章丘天府不夜城有限公司 长期 0 75.00 已合
并
10.南充华塑建材有限公司 长期 55,068,13 93.24 已合
1.47 并
11.华塑建材有限公司 长期 91,249,75 95.83 已合
0.19 并
12.四川天歌进出口公司 长期 816,355.0 90.88 已合
3 并
13.成都天族金网科技有限 长期 0 75.00 已合
公司 并
14.成都同人物业管理有限 长期 452,257.9 90.00 已合
公司 0 并
15.四川天歌物业有限公司 长期 9,189,927 75.00 已合
.30 并
16.天歌美国公司 长期 1,068,615 1,068,6 成本
.83 15.83 法
17.南充科技实业有限公司 长期 177,057.9 177,057 成本
3 .93 法
合计 243,003,1 1,245,6
22.94 73.76
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：本公司对上海天歌服饰有限公司、章丘天府不夜城有限公司、成都天族金网科技有限公司的投资均因被投资单位净资产为负数而减计至0。
（3）、按权益法核算投资单位权益变动情况：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 初始投资 追加投资 本期被投资 本期分回现
额 额 单位权益增 金红利
减额
1.深圳四海羽绒制造有限 6,500,00 195,416.98
公司 0.00$
2.深圳金海轻纺有限公司 1,500,00 850,653.81
0.00$
3.深圳鑫海轻纺有限公司 9,000,00 165,224.65
0.00
4.海南四海工贸综合公司 2,920,00 -4,999.94
0.00
5.上海天歌服饰有限公司 750,000. 0
00$
6.上海华塑门窗有限公司 55,741,3 -990,105.9
00.00 8
7.山东华塑料建材有限公 10,000,0 -3,147,651
司 00.00 .57
8.天津同人置业有限公司 12,000,0 0.
00.00
9.北京华塑建材有限公司 900,000. 0
00
10.章丘天府不夜城有限 375,000. 0
公司 00
11.南充华塑建材有限公 49,500,0 -2,431,245
司 00.00 .87
12.华塑建材有限公司 115,000, 2,074,565.
000.00 89
13.四川天歌进出口公司 2,590,00 -5,481.18
0.00
14.成都天族金网科技有 7,000,00 0.00
限公司 0.00
15.成都同人物业管理有 450,000. 71,873.60
限公司 00
16.四川天歌物业有限公 22,500,0 -178,693.1
司 00.00 3
合计 -3,400,442
.74
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.4、主营业务收入、主营业务成本
（1）、2006-06-30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务种类 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利
门窗
物业管理 3,198,261.00 3,198,261.00
合计 3,198,261.00 3,198,261.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）、2005-06-30
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
业务种类 主营业务收入 主营业务成本 营业毛利
门窗
物业管理 2,575,811.82 2,575,811.82
合计 2,575,811.82 2,575,811.82
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
6.5、投资收益
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
收益项目 2006-06-30 上年同期数
股票投资收益
债权投资收益
其中：债券收益
委托贷款收益
其他债权投资收益
联营(合营)分配来的利润
年末调整被投资公司所有者权益净增减 -3,400,442.74 17,583,190.1
的金额 6
股权投资差额摊销
计提长期投资减值准备
计提短期投资跌价准备
股权投资转让收益及注销公司形成收益 24,031,500.00
应计被投资单位的债务 -46,056.22
合计 20,631,057.26 17,537,133.9
4
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
七、关联方关系及其交易
（一）存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司全称 注册地 注册资本( 与本公司 经济性质
址 万元) 关系
1、山东同人实业有限公司 济南市 10,000.00 第一大股 有限责任
东 公司
2、深圳金海轻纺有限公司 深圳市 100.00$ 子公司 有限责任
公司
3、深圳四海羽绒制造有限 深圳市 200.00$ 子公司 有限责任
公司 公司
4、深圳鑫海轻纺有限公司 深圳市 1,200.00 子公司 有限责任
公司
5、海南四海工贸综合公司 海口市 292.00 子公司 -----
6、上海天歌服饰有限公司 上海市 100.00$ 子公司 有限责任
公司
7、上海华塑门窗有限公司 上海市 5,624.13 子公司 有限责任
公司
8、四川天歌进出口有限责 成都市 285.00 子公司 有限责任
任公司 公司
9、成都天族金网科技有限 成都市 1,000.00 子公司 有限责任
公司 公司
10、南充华塑建材有限公司 南充市 7,400.00 子公司 有限责任
公司
11、华塑建材有限公司 成都市 12,000.00 子公司 有限责任
公司
12、山东华塑建材有限公司 山东章 8,000.00 子公司 有限责任
丘市 公司
13、天津同人置业有限公司 天津市 1,500.00 子公司 有限责任
公司
14、四川天歌物业有限公司 成都市 3,000.00 子公司 有限责任
公司
15、成都同人物业管理有限 成都市 50.00 子公司 有限责任
公司 公司
16、重庆华塑建材有限公司 重庆市 100.00 子公司 有限责任
公司
17、山东华塑安装工程有限 济南市 500.00 子公司 有限责任
公司 公司
18、章丘天府不夜城餐饮娱 山东章 50.00 子公司 有限责任
乐有限公司 丘市 公司
19、北京同人华塑门窗有限 北京市 100.00 子公司 有限责任
公司 公司
20、成都同人华塑建材有限 成都市 1,000.00 子公司 有限责任
公司 公司
21、济南鲁宏金属表面精饰 章丘市 1,500.00 子公司 有限责任
有限公司 公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 年初数 本年增加 本年减少 2006-06-30
数 数
1、山东同人实业有限公司 10,000. 10,000.00
00
2、深圳金海轻纺有限公司 100.00$ 100.00$
3、深圳四海羽绒制造有限 200.00$ 200.00$
公司
4、深圳鑫海轻纺有限公司 1,200.0 1,200.00
0
5、海南四海工贸综合公司 292.00 292.00
6、上海天歌服饰有限公司 100.00$ 100.00$
7、上海华塑门窗有限公司 5,624.1 5,624.13
3
8、四川天歌进出口有限责 285.00 285.00
任公司
9、成都天族金网科技有限 1,000.0 1,000.00
公司 0
10、南充华塑建材有限公司 7,400.0 7,400.00
0
11、华塑建材有限公司 12,000. 12,000.00
00
12、山东华塑建材有限公司 8,000.0 8,000.00
0
13、天津同人置业有限公司 1,500.0 1,500.00
0
14、四川天歌物业有限公司 3,000.0 3,000.00
0
15、成都同人物业管理有限 50.00 50.00
公司
16、重庆华塑建材有限公司 100.00 100.00
17、山东华塑安装工程有限 500.00 500.00
公司
18、章丘天府不夜城餐饮娱 50.00 50.00
乐有限公司
19、北京同人华塑门窗有限 100.00 100.00
公司
20、成都同人华塑建材有限 1,000.0 1,000.00
公司 0
21、济南鲁宏金属表面精饰 1,500.0 1,500.00
有限公司 0
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 年初数 本年增 本年减 2006-06-30
金额 所持 加 少 金额 所持
股份 股份
% %
1、山东同人实业有限 5,631. 22.5 5,631. 22.5
公司 57 3 57 3
2、深圳金海轻纺有限 65.00$ 65.0 65.00$ 65.0
公司 0 0
3、深圳四海羽绒制造 150.00 75.0 150.00 75.0
有限公司 $ 0 $ 0
4、深圳鑫海轻纺有限 900.00 75.0 900.00 75.0
公司 0 0
5、海南四海工贸综合 292.00 100. 292.00 100.
公司 00 00
6、上海天歌服饰有限 75.00$ 75.0 75.00$ 75.0
公司 0 0
7、上海华塑门窗有限 5,574. 99.1 5,574. 99.1
公司 13 1 13 1
8、四川天歌进出口有 259.00 90.8 259.00 90.8
限责任公司 8 8
9、成都天族金网科技 700.00 70.0 700.00 70.0
有限公司 0 0
10、南充华塑建材有限 6,400. 93.2 6,400. 93.2
公司 00 4 00 4
11、华塑建材有限公司 11,500 95.8 11,500 95.8
.00 3 .00 3
12、山东华塑建材有限 1,000. 12.5 1,000. 12.5
公司* 00 0 00 0
13、天津同人置业有限 1,500. 80.0 1,500. 80.0
公司 00 0 00 0
14、四川天歌物业有限 2,250. 75.0 2,250. 75.0
公司 00 0 00 0
15、成都同人物业管理 45.00 90.0 45.00 90.0
有限公司 0 0
16、重庆华塑建材有限 90.00 90.0 90.00 90.0
公司 0 0
17、山东华塑安装工程 400.00 80.0 400.00 80.0
有限公司 0 0
18、章丘天府不夜城餐 37.50 75.0 37.50 75.0
饮娱乐有限公司 0 0
19、北京同人华塑门窗 75.00 75.0 75.00 75.0
有限公司 0 0
20、成都同人华塑建材 950.00 95.0 950.00 95.0
有限公司 0 0
21、济南鲁宏金属表面 1,490. 99.3 1,490. 99.3
精饰有限公司 00 3 00 3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：由于本公司交叉持股关系存在，上述持股关系以本公司或本公司控股子公司为主体列示持股关系。
（四）不存在控制关系的关联方
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 与本公司关系
南充天益资产投资管理公司 非控股股东
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（五）关联交易
山东同人实业有限公司报告期内为本公司及其控股子公司借款提供担保，担保余额为5,021.00万元。
（六）、关联方往来款项余额(单位：元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
关联单位名 项目 2006-06-3 占本期全 年初金额 占上年全
称 0 部余额比 部余额比
例% 例%
南充天益资 其他应付款 478,430.1 0.64 478,430.1 0.64
产投资管理 0 0
公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
八、或有事项
1、诉讼事项
（1）、2004年12月，控股子公司上海华塑门窗有限公司支付上海西比西管业制造有限公司往来款300万元，形成其他应收款挂账。本公司提起诉讼，2004年12月22日经上海市嘉定区人民法院主持达成调解协议，并出具《民事调解书》（2004）嘉民二（商）初字第1122号，上海西比西管业制造有限公司返还上海华塑门窗有限公司本金及利息3,137,392.50元；截止2006年6月30日，上述款项未收回。
（2）、2005年8月12日，本公司与成都银座房地产开发有限公司签订了《项目权益转让协议书》，协议约定成都天歌轻工大厦项目转让款800万元，成都银座房地产开发有限公司承担该项目应付的成都市市建三公司、四川华阳工程监理公司、成都市国土局、成都建筑经济事务所的债务。上述债务原以本公司为债务主体，本公司对上述债务将承担连带责任。
2、担保事项
①本公司于2004年6月21日与成都鹏博士科技股份有限公司签订了《互为担保协议》。截止2006年6月30日，本公司对成都鹏博士科技股份有限公司担保余额为0；成都鹏博士科技股份有限公司对本公司担保借款余额为2000万元，同时本公司以持有的华塑建材有限公司股权提供质押。
②本公司控股子公司华塑建材有限公司于2005年5月24日与四川蜀乐药业股份有限公司签订了《互为担保意向协议》，双方同意互相为对方流动资金借款和银行承兑汇票等融资行为提供担保。截止2006年6月30日，本公司对四川蜀乐药业股份有限公司担保借款余额为1,943.70万元， 2006年3月6日，本公司收到中国银行股份有限公司犍为支行于2006年1月9日的《民事起诉状》，要求法院判决四川蜀乐药业股份有限公司偿还1,943.70万元及逾期罚息（截止2006年1月9日为152.71万元），由本公司承担连带偿还责任。目前，此诉讼尚在进行中。
③截止于2006年6月30日，本公司对下属控股子公司担保余额为3290万元。
九、承诺事项
本报告期无重要承诺事项。
十、资产负债表日后非调整事项
本报告期无资产负债表日后非调整事项
十一、其他重要事项
截至2006年6月30日止，本公司逾期借款369,439,585.18元，其中抵押贷款235,389,855.90元，已涉及诉讼的311,409,685.18元，已判决的达183,439,849.30元；有关明细如下表列示：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
借 贷款行 贷款 逾期贷款 贷款 借款日 到期日 涉 判 后续
款 性质 金额 月利 及 决 情况
单 率 诉 否
位 讼
否
同 中国银行 抵押 4,900,000 0.442 2004-3 2005-3 是 未
人 南充分行 .00 5% -26 -26
华 建行七支 保证 20,000,00 0.442 2003-9 2004-9 是 是 备注
塑 行 0.00 5% -30 -29 1
股 抵押 50,000,00 0.575 2004-5 2005-5 是 是
份 0.00 3% -27 -20
有 连带 19,999,74 0.531 2004-7 2005-6 是 是
限 责任 9.30 0% -1 -25
公 保证
司 工商银行 抵押 18,000,00 0.486 2003-1 2004-1 是 是 备注
锦江支行 0.00 8% 0-28 0-27 2
抵押 19,000,00 0.486 2004-2 2005-2 是 是
0.00 8% -20 -19
连带 10,000,00 0.575 2004-4 2005-4 是 否 备注
责任 0.00 3% -29 -28 3
保证 10,000,00 0.575 2004-4 2005-4 是 否
0.00 3% -30 -29
10,000,00 0.575 2004-4 2005-4 是 否
0.00 3% -30 -29
中国银行 抵押 5,989,855 0.486 2003-9 2004-9 是 否 备注
股份有限 .88 8% -30 -29 4
公司成都 抵押 2,000,000 0.486 2003-1 2004-9 是 否
武侯支行 .00 8% 0-17 -29
抵押 23,900,00 0.442 2004-3 2005-3 是 否 备注
0.00 5% -5 -5 5
小计 193,789,6
05.18
华 农信龙泉 抵押 4,400,000 0.465 2004-4 2005-3
塑 联社 .00 0% -1 -31
建 中信东城 抵押 13,480,00 0.465 2005-3 2005-3
材 根街支行 0.00 0% -3 -3
有 小计 17,880,00
限 0.00
公
司
天 中行成都 担保 1,039,980 0.442 2004-3 2005-3 是 否 备注
歌 市人民南 .00 5% -20 -20 6
物 路支行 担保 1,800,000 0.442 2004-7 2005-7
业 .00 5% -18 -18
小计 2,839,980
.00
同 工行顺庆 抵押 4,800,000 0.575 2004-1 2005-1 是 是
人 支行 .00 3% -6 -5
华 抵押 4,640,000 0.575 2004-1 2005-1 是 是
塑 .00 3% -6 -5
股 抵押 4,500,000 0.575 2004-1 2005-1 是 是
份 .00 3% -8 -7
有 抵押 2,500,000 0.575 2004-1 2005-1
限 .00 3% -9 -8
公 抵押 2,900,000 0.575 2004-3 2005-3
司 .00 3% -4 -3
南 抵押 2,900,000 0.575 2004-3 2005-3
羽 .00 3% -4 -3
厂 抵押 2,100,000 0.575 2004-3 2005-3
.00 3% -5 -4
抵押 2,900,000 0.575 2004-3 2005-3
.00 3% -5 -4
抵押 4,500,000 0.575 2004-4 2005-4
.00 3% -21 -20
抵押 4,050,000 0.575 2004-4 2005-4
.00 3% -27 -26
抵押 5,310,000 0.575 2004-4 2005-4
.00 3% -28 -27
抵押 4,000,000 0.575 2004-4 2005-4
.00 3% -29 -28
抵押 2,300,000 0.575 2004-5 2005-5
.00 3% -24 -23
抵押 2,120,000 0.575 2004-5 2005-5
.00 3% -27 -26
抵押 2,700,000 0.575 2004-5 2005-5
.00 3% -31 -30
抵押 1,800,000 0.575 2004-6 2005-5
.00 3% -1 -31
抵押 2,700,000 0.575 2004-7 2005-7
.00 3% -8 -7
小计 56,720,00
0.00
南 工行南充 抵押 2,000,000 0.572 2004-3 2005-3
充 顺庆支行 .00 5% -19 -18
华 抵押 4,000,000 0.651 2004-1 2005-1
塑 .00 0% 2-31 2-30
建 抵押 2,700,000 0.619 2004-9 2005-9
材 .00 5% -14 -13
有 中信东城 但保 20,000,00 0.488 2005-5 2006-5 是 否
限 根支行 0.00 3% -27 -26
公
司
小计 10,700,00
0.00
山 章丘市农 担保 3,910,000 0.575 2004-3 2004-6 是 是
东 行 .00 3% -21 -3
华 担保 6,600,000 0.575 2004-3 2004-6
塑 .00 3% -21 -20
建 担保 6,400,000 0.575 2004-3 2004-7
材 .00 3% -21 -3
有 担保 6,700,000 0.575 2004-3 2004-7
限 .00 3% -21 -20
公 章丘市建 抵押 4,000,000 0.486 2003-1 2004-1 是 是
司 行 .00 8% 2-31 2-31
担保 10,000,00 0.442 2003-6 2004-6 是 是
0.00 5% -12 -12
章丘市工 抵押 7,000,000 0.531 2003-1 2004-1 是 否
行 .00 0% 2-31 2-10
担保 600,000.0 0.531 2003-1 2004-1
0 0% 2-31 2-10
小计 45,210,00
0.00
上 农行上海 抵押 24,300,00 0.528 2004-1 2005-5
海 分行营业 和担 0.00 0% 1-27 -10
华 部 保
塑
门
窗
总计 369,439,5
85.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
备注1：2003年9月30日至2004年7月1日期间，本公司向中国建设银行成都七支行办理了三笔借款业务，借款总金额9000万元，均已到期并拖欠利息。 四川省高级人民法院分别以川民初字第50-1号、[2005]川民初字第50-2号《民事判决书》判决本公司及时偿付借款及相应利息；担保人成都市鹏博士科技股份有限公司承担连带清偿责任，成都市鹏博士科技股份有限公司承担担保责任后，有权向同人华塑股份有限公司追偿,本公司不服判决,现已上诉到最高人民法院,案件尚在审理中。
备注2：2003年10月28日，中国工商银行成都市锦江支行与本公司签订了两笔《流动资金借款合同》，贷款共计3700万元，均已实际发放。本公司以座落于武侯区一环路南二段1号的天歌科技大厦B座1-10楼抵押给工行，作为上述两笔贷款的担保，该抵押经登记并办理了《房屋他项权证》。上述贷款到期后，本公司未未及时履行清偿借款本金及利息的义务。
四川省高级人民法院分别于2005年10月17日和10月21日，对该项逾期贷款案件进行审理并判决本公司及时偿付借款本金及利息；本公司不能清偿上述债务时，原告工行有权以其座落于成都市武侯区一环路南二段1号的天歌科技大厦B座1-10楼折价，或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。
备注3：2004年4月，成都市工行锦江支行与本公司签订了三份《流动资金借款合同》，共计贷款3000万元。四川汇源光通信股份有限公司对以上贷款进行连带保证担保，兰宝科技信息股份有限公司也提供了最高额为人民币3900万元的连带保证担保。 上述贷款已到期，本公司未及时履行清偿借款本金及利息的义务。成都市工行锦江支行提起诉讼。四川省高级人民法院民事判决书（[2005]川民初字第81号判决本公司及时偿付借款本金及利息，兰宝科技信息股份有限公司承担连带清偿责任，兰宝科技信息股份有限公司承担担保责任后，有权向同人华塑股份有限公司追偿。
备注4：2003年9月30日，本公司与中国银行武侯支行签订《借款合同》借款800万元，借款到期后未归还借款及利息；中国银行武侯支行（原告）提起诉讼，要求本公司及时偿付借款本金及利息，确认原告对本公司位于成都市一环路南二段1号的抵押房屋具有优先受偿权。本案于2005年12月13日由四川省成都市中级人民法院受理。目前本案尚未判决。
备注5：2003年3月10日，本公司与中国银行武侯支行签订了《借款合同》，借款2390万元，上述贷款到期后，本公司未及时履行清偿借款本金及利息的义务；中国银行武侯支行（原告）提起诉讼，要求本公司及时偿付借款本金及利息，确认原告对本公司位于成都市一环路南二段1号的抵押房屋具有优先受偿权。本案于2006年1月10日由四川省成都市中级人民法院受理。目前本案尚未判决。
备注6：2003年和2004年四川天歌物业有限公司与成都市中行人民南路支行签订《借款合同》，共计380万元，借款到期后，本公司只归还了300,020元，尚余3,490,080元本金及相应利息未付。成都市中行人民南路支行（原告）提起诉讼，要求天歌物业公司及时偿付借款本金及利息，判令本公司对天歌物业的前述债务承担连带清偿责任。本案于2005年12月20日由四川省成都市中级人民法院受理。目前本案已开庭审理，截止2006年6月30日尚余2,839,980.00元。
备查文件
（一）、载有董事长签名的中期报告文本；
（二）、载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
（三）、报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
同人华塑股份有限公司董事会
董事长（签名）： 刘壮成
二〇〇六年八月二十日
附一： 资产负债表
编制单位：同人华塑股份有限公司 单位：人民币 元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
资产 2006年6月30日 2005年12月31日
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产:
货币资金 31,479,01 2,070,180. 55,778,42 2,221,065.
5.38 66 7.49 08
短期投资
应收票据 800,000.0 50,000.00
0
应收股利
应收利息
应收帐款 73,074,86 3,049.88 78,946,74 3,049.88
1.28 2.00
其他应收款 77,406,16 178,396,55 68,737,82 168,497,02
3.41 8.78 6.26 8.60
预付帐款 36,894,97 34,421,37
1.50 9.15
应收补贴款
存货 51,249,25 2,802,800. 46,828,09 2,802,800.
5.46 60 1.59 60
待摊费用 641,888.6 211,423.0
5 8
一年内到期长期债权投
资
其他流动资产
流动资产合计 271,546,1 183,272,58 284,973,8 173,523,94
55.68 9.92 89.57 4.16
长期投资:
长期股权投资 28,674,75 259,374,23 38,974,75 273,074,67
4.78 2.92 4.78 5.66
长期债权投资
长期投资合计 28,674,75 259,374,23 38,974,75 273,074,67
4.78 2.92 4.78 5.66
固定资产:
固定资产原价 593,258,9 220,199,52 583,473,2 220,182,56
84.75 3.05 34.19 8.05
减：累计折旧 192,001,0 57,223,166 166,627,2 53,587,800
25.72 .65 61.61 .76
固定资产净值 401,257,9 162,976,35 416,845,9 166,594,76
59.03 6.40 72.58 7.29
减：固定资产减值准备 26,847,46 17,495,732 26,887,42 17,495,732
2.35 .09 3.56 .09
固定资产净额 374,410,4 145,480,62 389,958,5 149,099,03
96.68 4.31 49.02 5.20
工程物资
在建工程 26,108,07 6,308,751. 19,998,97 6,308,751.
5.61 80 1.90 80
固定资产清理
固定资产合计 400,518,5 151,789,37 409,957,5 155,407,78
72.29 6.11 20.92 7.00
无形资产及其他资产:
无形资产 120,156,6 15,798,984 121,800,5 15,977,927
76.55 .88 33.31 .44
长期待摊费用 4,035,540 192,290.01 3,683,844 235,693.83
.79 .00
其他长期资产
无形资产及其他资产合 124,192,2 15,991,274 125,484,3 16,213,621
计 17.34 .89 77.31 .27
递延税项：
递延税款借项
资产总计 824,931,7 610,427,47 859,390,5 618,220,02
00.09 3.84 42.58 8.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：
资产负债表（续表）
编制单位：同人华塑股份有限公司 单位：人民币 元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
负债及所有者权益 2006年6月30日 2005年12月31日
合并数 母公司 合并数 母公司
流动负债:
短期借款 404,449,58 250,509,605 407,309,5 250,509,60
5.18 .18 85.18 5.18
应付票据 19,253,803 46,308,71
.78 5.47
应付帐款 73,261,230 6,717,875.6 88,125,42 6,687,771.
.68 7 6.15 55
预收帐款 34,952,371 553,072.67 34,167,34 553,072.67
.09 1.53
应付工资 4,488,535. 3,731,072
95 .85
应付福利费 6,868,315. 1,658,400.8 6,581,516 1,584,195.
64 4 .68 75
应付股利 4,196,820. 2,443,291.9 4,196,820 2,443,291.
81 1 .81 91
应交税金 15,453,890 4,087,882.5 18,881,33 4,340,214.
.28 1 1.21 31
其他应交款 885,156.22 355,461.65 821,420.1 360,905.61
9
其他应付款 68,400,534 164,892,958 74,620,26 188,111,63
.16 .47 5.15 5.95
预提费用 38,288,134 30,020,952. 27,254,94 22,040,952
.95 26 4.49 .26
预计负债 6,449,879. 5,989,994.6 6,449,879 5,989,994.
69 9 .69 69
一年内到期长期负债
其他流动负债
流动负债合计 676,948,25 467,229,495 718,448,3 482,621,63
8.43 .85 19.40 9.88
长期负债:
长期借款
应付债券
长期应付款 49,578.14 49,578.14
专项应付款 128,400.0
0
其他长期负债 1,711,755. 39,123,669. 1,711,998 39,123,669
58 23 .59 .23
长期负债合计 1,761,333. 39,123,669. 1,889,976 39,123,669
72 23 .73 .23
递延税项:
递延税款贷项
负债合计 678,709,59 506,353,165 720,338,2 521,745,30
2.15 .08 96.13 9.11
少数股东权益 14,580,639 14,184,10
.83 4.63
股东权益:
股本 250,009,88 250,009,885 250,009,8 250,009,88
5.00 .00 85.00 5.00
减：已归还投资
股本净额 250,009,88 250,009,885 250,009,8 250,009,88
5.00 .00 85.00 5.00
资本公积 467,293,78 467,293,786 467,293,7 467,293,78
6.80 .80 86.80 6.80
盈余公积 28,893,775 28,893,775. 28,893,77 28,893,775
.85 85 5.85 .85
其中:法定公益金 7,013,211. 7,013,211.4 7,013,211 7,013,211.
41 1 .41 41
未分配利润 -607,451,1 -642,123,13 -614,973, -649,722,7
05.00 8.89 523.66 28.67
未确认的投资损失 -7,104,874 -6,355,78
.54 2.17
股东权益合计 131,641,46 104,074,308 124,868,1 96,474,718
8.11 .76 41.82 .98
负债及股东权益总计 824,931,70 610,427,473 859,390,5 618,220,02
0.09 .84 42.58 8.09
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：
附二： 利润及利润分配表
编制单位：同人华塑股份有限公司 单位：人民币 元
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2006年6月30日 2005年12月31日
合并数 母公司 合并数 母公司
一、主营业务收入 190,656,1 3,198,261 172,931, 2,575,81
69.07 .00 618.59 1.82
减：主营业务成本 153,992,0 122,930,
24.55 275.55
主营业务税金及附加 938,098.8 180,701.7 533,213. 145,533.
0 4 85 41
三、主营业务利润 35,726,04 3,017,559 49,468,1 2,430,27
5.72 .26 29.19 8.41
加：其他业务利润 1,327,283 500,675.4 191,286. 48,700.0
.34 3 16 5
减：营业费用 8,548,523 6,670,80
.39 6.32
管理费用 33,585,66 8,191,683 23,674,7 8,529,57
3.43 .27 56.03 7.46
财务费用 12,790,40 8,304,622 11,336,5 6,147,78
6.92 .54 22.20 4.03
三、营业利润 -17,871,2 -12,978,0 7,977,33 -12,198,
64.68 71.12 0.80 383.03
加：投资收益 24,031,50 20,631,05 17,537,1
0.00 7.26 33.94
补贴收入 142,400.0
0
营业外收入 1,389,926 686,046.
.90 70
减：营业外支出 256,917.6 53,396.36 1,015,62 91,838.6
9 2.51 7
四、利润总额 7,435,644 7,599,589 7,647,75 5,246,91
.53 .78 4.99 2.24
减：所得税 318,852.9 2,044,91
0 0.77
少数股东损益 319,274.0 403,199.
8 85
本期未确认的投资损失 -724,901.
11
五、净利润 7,522,418 7,599,589 5,199,64 5,246,91
.66 .78 4.37 2.24
加：年初未分配利润 -614,973, -649,722, -447,493 -480,072
523.66 728.67 ,989.54 ,615.97
其他转入
减：其他
二、可供分配的利润 -607,451, -642,123, -442,294 -474,825
105.00 138.89 ,345.17 ,703.73
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
三、可供投资者分配利润 -607,451, -642,123, -442,294 -474,825
105.00 138.89 ,345.17 ,703.73
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
四、未分配利润 -607,451, -642,123, -442,294 -474,825
105.00 138.89 ,345.17 ,703.73
补充资料：
1、出售、处置部门或投资
单位所得收益
2、自然灾害发生的损失
3、会计政策变更增加（或
减少）的利润总额
4、会计估计变更增加（或
减少）的利润总额
5、债务重组损失
6、其他
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法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：
附三： 现金流量表
编制单位：同人华塑股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币 元
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项目 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 201,175,736 3,198,261.0
.63 0
收到的税费返还 17,131.28
收到的其他与经营活动有关的现金 18,778,940. 5,683,324.5
80 4
现金流入小计 219,971,808 8,881,585.5
.71 4
购买商品、接受劳务支付的现金 160,094,774 295,186.98
.79
支付给职工以及为职工支付的现金 23,149,289. 729,760.46
58
支付的各项税费 8,478,392.5 615,467.16
4
支付的其他与经营活动有关的现金 23,695,765. 21,920,342.
90 34
现金流出小计 215,418,222 23,560,756.
.81 94
经营活动产生的现金流量净额 4,553,585.9 -14,679,171
0 .40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 16,331,500. 16,331,500.
00 00
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收 1,395,800.4 500,675.43
回的现金净额 3
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 17,727,300. 16,832,175.
43 43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支 9,669,838.7 16,955.00
付的现金 2
投资所支付的现金
支付的其他与投资活动有关的现金 557,223.77
现金流出小计 10,227,062. 16,955.00
49
投资活动产生的现金流量净额 7,500,237.9 16,815,220.
4 43
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 4,500,000.0
0
收到的其他与筹资活动有关的现金 1,796.55
现金流入小计 4,501,796.5
5
偿还债务所支付的现金 37,274,911.
69
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 1,299,331.2 325,662.74
5
支付的其他与筹资活动有关的现金 2,197,400.5 1,961,270.7
4 1
现金流出小计 40,771,643. 2,286,933.4
48 5
筹资活动产生的现金流量净额 -36,269,846 -2,286,933.
.93 45
四、汇率变动对现金的影响额 -83,389.02
五、现金及现金等价物净增加额 -24,299,412 -150,884.42
.11
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法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：
现金流量表（续表）
编制单位：同人华塑股份有限公司 2006年1-6月 单位：人民币 元
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补充资料 合并数 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 7,522,418. 7,599,589.7
66 8
加:少数股东损益 319,274.08
计提的资产减值准备 -39,961.21
固定资产折旧 25,373,764 3,635,365.8
.11 9
无形资产摊销 1,646,856. 178,942.56
76
长期待摊费用摊销 233,357.02 43,403.82
待摊费用减少(减:增加) -430,465.5
7
预提费用增加(减:减少) 11,033,190 7,980,000.0
.46 0
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损 832,380.61 -500,675.43
失（减:收益）
固定资产报废损失 1,535.81
财务费用 12,790,406 8,304,622.5
.92 4
投资损失（减:收益） -24,031,50 -20,631,057
0.00 .26
递延税款贷项（减:借项）
存货的减少（减:增加） -4,421,163
.87
经营性应收项目的减少（减:增加） -5,721,003 -6,122,158.
.76 99
经营性应付项目的增加（减:减少） -20,555,50 -15,167,204
4.12 .31
其他
经营活动产生的现金流量净额 4,553,585. -14,679,171
90 .40
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 31,479,015 2,070,180.6
.38 6
减：现金的期初余额 55,778,427 2,221,065.0
.49 8
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 -24,299,41 -150,884.42
2.11
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法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：
附四： 资产减值准备表
编制单位：同人华塑股份有限公司 2006年 6月 单位：人民币：元
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项目 年初余额 本年增 本年减少数 年末余
加数 因资 其他 合计 额
产价 原因
值回 转出
升转 数
回数
一、坏帐准备合计 149,805, 1,829, 151,634
190.89 653.69 ,844.58
其中：应收帐款 28,740,7 666,23 29,407,
81.38 4.93 016.31
其他应收款 121,064, 1,163, 122,227
409.51 418.76 ,828.27
二、短期投资跌价准
备合计
其中：股票投资
债券投资
三、存货跌价准备合 4,606,71 4,606,7
计 8.93 18.93
其中：库存商品 3,305,99 3,305,9
1.24 91.24
委托代销商品
原材料 1,300,72 1,300,7
7.69 27.69
四、长期投资跌价准 1,450,12 1,450,1
备合计 6.35 26.35
其中：长期股权投资 1,450,12 1,450,1
6.35 26.35
长期债权投资
五、固定资产减值准 26,887,4 39,9 39,96 26,847,
备合计 23.56 61.2 1.21 462.35
1
其中：房屋、建筑物 20,083,4 20,083,
34.31 434.31
机器设备 6,803,98 39,9 39,96 6,764,0
9.25 61.2 1.21 28.04
1
六、无形资产减值合
计
其中：土地使用权
商标权
七、在建工程减值准
备合计
八、委托贷款减值准
备合计
九、总计 182,749, 1,829, 39,9 39,96 184,539
459.73 653.69 61.2 1.21 ,152.21
1
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法定代表人： 主管会计机构负责人： 会计机构负责人：