证券代码：000509 证券简称：S*ST华塑 公告编号：2007-018
同人华塑股份有限公司2006年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2李建生董事对本报告表示弃权，理由如下，请投资者特别关注：
本董事无法以正常渠道了解公司真实的生产经营状况，无法对财务数据作出判断。
1.3
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未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
倪进凯 工作原因 刘壮成
周建华 工作原因 刘壮成
冼国明 身体原因 王爱军
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1.4 四川君和会计师事务所有限责任公司为本公司出具了无保留意见加强调事项段的审计报告，本公司董事会、监事会对相关事项亦有详细说明，请投资者注意阅读。
1.5 公司负责人刘壮成、主管会计工作负责人戴飞及会计机构负责人黄颖灵声明：保证年度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
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股票简称 S*ST华塑
股票代码 000509
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 四川省南充市涪江路117号
注册地址的邮政编码 637000
办公地址 四川省成都市大业路39号大业大厦20楼
办公地址的邮政编码 610016
公司国际互联网网址 Http://www.000509.com
电子信箱 DB000509@163.com
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2.2 联系人和联系方式
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董事会秘书 证券事务代表
姓名 王之钧
联系地址 四川省成都市大业路39号大业大厦20楼
电话 028-86650101
传真 028-86657755
电子信箱 DM000509@163.com
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§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
主营业务收入 454,990,436.51 313,707,126.88 45.04% 288,824,503.74
利润总额 21,609,763.69 -183,175,547.13 111.80% -34,951,431.61
净利润 24,730,429.74 -166,352,588.10 114.87% -38,091,933.82
扣除非经常性损益的净利润 -28,996,471.09 -158,141,951.32 81.66% -42,216,757.80
经营活动产生的现金流量净额 -22,081,886.15 -1,581,749.27 -1,296.04% -29,742,384.23
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
总资产 876,145,570.19 859,390,542.58 1.95% 1,027,262,740.01
股东权益（不含少数股东权益 145,510,130.75 125,995,087.84 15.49% 353,100,362.91
）
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3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
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2006年 2005年 本年比上年增减（％） 2004年
每股收益 0.099 -0.665 114.89% -0.1524
每股收益（注） 0.099 - - -
净资产收益率 17.00% -132.03% 149.03% -10.79%
扣除非经常性损益的净利润为基 -19.93% -126.65% 106.72% -11.96%
础计算的净资产收益率
每股经营活动产生的现金流量净 -0.088 -0.0063 -1,296.83% -0.119
额
2006年末 2005年末 本年末比上年末增减（％ 2004年末
）
每股净资产 0.582 0.50 16.40% 1.4123
调整后的每股净资产 0.484 0.4708 2.8% 1.2831
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注：如果报告期末至报告披露日，公司股本发生变化的，按新股本计算。
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
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非经常性损益项目 金额
营业外收支净额 29,951,135.12
其他 0.00
所得税影响 -271,654.00
少数股东收益影响 -710,154.35
合计 28,969,326.77
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3.3 国内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，-） 本次变动后
数量 比例 发行新股 送股 公积金转股 其他 小计 数量 比例
一、未上市流通股份 99,209,601 39.68% 99,209,601 39.68%
1、发起人股份 19,901,760 7.96% 19,901,760 7.96%
其中：国家持有股份
境内法人持有股份 19,901,760 7.96% 19,901,760 7.96%
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 79,201,200 31.68% 79,201,200 31.68%
3、内部职工股
4、优先股或其他 106,641 0.04% 106,641 0.04%
二、已上市流通股份 150,800,284 60.32% 150,800,284 60.32%
1、人民币普通股 150,800,284 60.32% 150,800,284 60.32%
2、境内上市的外资
股
3、境外上市的外资
股
4、其他
三、股份总数 250,009,885 100.00% 250,009,885 100.00%
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4.2 前10名股东、前10名流通股股东持股表
单位：股
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股东总数 33,729
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数量 质押或冻结的股份数
量
山东同人实业有限公司 其他 22.53% 56,315,700 56,315,700 56,315,700
南充天益资产投资管理公司 其他 7.99% 19,967,760 19,967,760 19,967,760
深圳市天勤资产管理有限公司 其他 2.64% 6,600,000 6,600,000 6,600,000
中国银行南充分行 其他 2.18% 5,445,000 5,445,000
广东证券股份有限公司 其他 2.11% 5,270,000 5,270,000
珠海经济特区富华投资公司 其他 0.79% 1,980,000 1,980,000
段子力 其他 0.72% 1,804,000 1,804,000
深圳发展银行股份有限公司 其他 0.66% 1,650,000 1,650,000
深圳市华夏实业股份有限公司 其他 0.52% 1,303,500 1,303,500
张文瑞 其他 0.52% 1,293,000 1,293,000
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
广东证券股份有限公司 5,270,000 人民币普通股
段子力 1,804,000 人民币普通股
张文瑞_ 1,293,000 人民币普通股
施文斌 1,269,465 人民币普通股
张晓峰 1,172,936 人民币普通股
张燕霞 847,500 人民币普通股
管东煌 664,300 人民币普通股
陈少龙 644,000 人民币普通股
刘雅琴 616,600 人民币普通股
郑燕权 560,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动 未知前十名流通股股东是否存在关联关系
的说明
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4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用
4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
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截止于2006年12月31日，中国证券交易结算公司深圳分公司登记本公司第一大股东为山东同人实业有限公司，持有本公司56315700股
股份。注册资本：1亿元，成立日期：一九九七年六月，主营业务：计算机软件技术及网络工程技术开发；企业管理咨询；企业形象
策划；电子产品、印刷机械、造纸原料、装饰材料的销售。目前，山东同人实业有限公司工商登记中该公司控股股东与法定代表人为
李先慧，公司股东为李先慧、汪鹏、上海万策置业有限公司，分别持有该公司的67%、3%和30%的股份。李先慧未按《上市公司收购管
理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定履行收购义务和信息披露义务。山东省潍坊市寒亭区人民法院于2006年9月25日
作出的民事判决书（（2006）寒河民二初字第87号），认定山东同人实业有限公司控投股东与法定代表人为邢一，邢一和刘淑平分别
持有山东同人实业有限公司70%及30%股份。因此依据法院生效法律文书山东同人实业有限公司实际控制人与法定代表人同工商登记不
符合；山东同人实业有限公司与北京中融达投资管理有限责任公司就持有我公司56315700股股份亦存在司法争议，目前有关案件正在
人民法院审理当中。
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4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
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姓名 职务 性别 年龄 任职起始日期 任职终止日期 年初持股 年末持股 变动原因 报告期内 是否在股
数 数 从公司领 东单位或
取的报酬 其他关联
总额（万 单位领取
元）
刘壮成 董事长、总 男 43 2004-09-28 2007-09-28 0 0 16.11 否
经理
李建生 副董事长 男 54 2004-09-28 2007-09-28 1,650 4,650 买进 9.80 否
倪进凯 董事 男 36 2004-09-28 2007-09-28 0 0 6.00 否
王之钧 董事、董事 男 34 2004-09-28 2007-09-28 0 0 11.29 否
会秘书、副
总经理
窦学海 董事 男 43 2004-09-28 2007-09-28 0 0 6.00 否
周建华 董事 男 53 2006-09-02 2007-09-28 0 0 0.50 否
冼国明 独立董事 男 52 2004-09-28 2007-09-28 0 0 6.00 否
王爱军 独立董事 男 52 2004-09-28 2007-09-28 0 0 6.00 否
郭永清 独立董事 男 32 2004-09-28 2007-09-28 0 0 6.00 否
成平江 监事 男 54 2004-09-28 2007-09-28 0 0 9.89 否
王冠三 监事 男 35 2004-09-28 2007-09-28 0 0 6.00 否
庹敏 监事 女 43 2006-09-02 2007-09-28 0 0 4.83 否
戴飞 副总经理、 男 35 2006-06-18 2007-09-28 0 0 5.41 否
财务总监
曹勇 副总经理 男 34 2006-06-18 2007-09-28 0 0 5.16 否
田汉卿 副总经理 男 75 2004-09-28 2007-09-28 0 0 0.00 是
陈志 副总经理 男 43 2004-09-28 2007-09-28 0 0 0.00 是
卢庚保 副总经理、 男 36 2004-09-28 2006-06-18 0 0 9.47 否
财务总监
冷海涛 监事 男 36 2004-09-28 2006-09-02 0 0 5.50 否
合计 - - - - - 1,650 4,650 - 113.96 -
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§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
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一、报告期内公司经营情况回顾1、公司总体经营情况概述2006年，公司根据市场形势及时调整经营思路，坚持走“以质量树品牌，
以信誉求发展”的道路，狠抓生产与服务质量，不断提升产品品质，增强市场竞争力，根据行业形势和市场需求，不断调整产业结构
，走差异化道路，力求以规模化集约化优势占领市场，培育强劲的市场竞争力。一年来，公司的各项产业持续稳定增长，“一业为主
、多元发展”的格局进一步完善，建材板块持续强劲，物业、服装产业也稳步发展。公司2006年度实现主营业务收入454,990,436.51
元，主营业务利润78,573,152.87元，净利润24,730,429.74元。2、执行新企业会计准则后，公司没有可能发生的会计政策、会计估
计变更及其对公司财务状况和经营成果的影响情况。3、公司主营业务及其经营状况主营业务分行业构成情况：单位：元行业营业收
入营业利润建材365,038,776.3046,739,572.77服装52,150,458.1313,459,552.17资产租赁11,008,523.817,836,018.29其他26,792,6
83.1012,732,950.99合计454,990,441.3012,732,950.99（2）主营业务分产品构成情况：单位：元产品营业收入营业利润型材及门窗
365,038,776.3046,739,572.77(含型材设备)来料加工产品52,150,458.1313,459,552.17房屋出租11,008,523.817,836,018.29其他26
,792,683.1012,732,950.99合计445,983,652.7079,845,558.11（3）主营业务分地区构成情况：单位：元地区营业收入营业利润西南
及华北365,038,776.3046,739,572.77深圳52,150,458.1313,459,552.17成都11,008,523.817,836,018.29其他26,792,683.1012,732,
950.99合计434,975,128.9079,845,558.11(4)占主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业和产品情况单位：元行业/产品销售收入
销售成本毛利率建材/型材及门窗356,031,987.70318,299,198.6012.80%(含型材设备)服装/来料加工产品52,150,458.1338,690,905.
9625.81%4、报告期内的财务状况项目报告期末数占总资产的比重(%)报告期末上年期末增减货币资金24,877,795.152.846.49-3.65应
收账款75,127,317.968.579.19-0.62其他应收款120,526,497.7013.768.005.76预付账款40,864,585.444.664.010.65存货71,151,093
.908.125.452.67固定资产401,910,746.8745.8747.70-1.83短期借款399,049,585.1845.5547.40-1.85其他应付款103,148,733.0411.
778.683.09长期借款0.000.00--0.00负债总额716,260,103.6381.7583.82-2.07股东权益145,510,130.7516.6114.532.085、报告期内
期间费用变化情况项目报告期数比上年同期增减增减额(元)增减比例(%)营业费用18,973,542.944,583,540.4831.85管理费用63,419,
696.02-72,541,339.90-53.35财务费用33,173,724.39-1,328,935.82-3.85所得税920,463.65-1,154,616.70-55.64变动原因:（1）营
业费用本项目本年度发生数为18,973,542.94元，比上年度增加31.85%，主要是建材销售规模增大销售费用相应增加所致。（2）管理
费用本项目本年度发生数为63,419,696.02元，比上年度的135,961,035.9元减少72,541,339.88元，减少53.35%，主要原因是上年度
计提了大量的坏账准备，而本年计提金额较小所致。6、现金流量构成的变化项目报告期数比上年同期增减增减额(元)增减比例(%)经
营活动产生的现金流量净额-22,081,886.15-20,500,136.88-1296.04投资活动产生的现金流量净额3,260,580.17-15,804,185.21-82.
89筹资活动产生的现金流量净额-12,079,326.3671,440,171.4085.54变动原因:(1)经营活动产生的现金流量净额减少的原因是购买原
材料增加及支付其它款项。(2)投资活动产生的现金流量净额减少的原因是今年没有对外投资。(3)筹资活动产生的现金流量净额增加
的原因是有应还借款及利息未还。7、主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩（1）华塑建材有限公司，注册资本：12000万元；
经营范围：塑料异型材，各类材质门窗，其他塑料制品和门窗、化工原料及产品、铝合金制品和门窗及幕墙、遮阳窗帘及门窗配套产
品、塑料机械、模具等的研发、生产、安装及销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的
进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。报告期末，本公司持有该公司96%的股份，本年度实现主营业务收
入422万元，净利润502万元。（2）山东华塑建材有限公司，注册资本：8000万元；经营范围：塑料门窗加工成套设备，塑料异型材
，管材挤出机生产线，型材模具；化学建材，塑料型材，塑料门窗，铝合金门窗；塑钢机械技术开发、转让、咨询，像胶塑料研究开
发；资格证书范围内自营进出口业务。(国家有专项规定的项目按其审批许可范围经营)。报告期末，本公司持有该公司12.5%的股份
，共计实现主营业务收入18899万元，净利润480万元。（3）南充华塑建材有限公司，注册资本：7400万元；经营范围：生产、销售
塑钢建材及组装成型门窗；销售建材、化工产品；经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表
、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和三来一补业务。报告期末，本公司持有该公司93.24%的股份，共计实现主营
业务收入15249万元，净利润118万元。（4）深圳金海轻纺有限公司，注册资本：100万美元；深圳四海羽绒制造有限公司，注册资本
：200万美元；深圳鑫海轻纺有限公司，注册资本：1200万元；公司分别持有65%、75%、75%的股份。上述三公司经营范围类同，主要
生产加工各类面料的服装、羽、毛绒制品等。作为公司经营的服装领域，三家公司今年的经营状况良好，报告期末，上述三家公司共
计实现主营业务收入5006万元，净利润461万元。二、公司未来发展的展望1、行业形势及竞争格局2007年是我国全面建设小康与构建
和谐社会的一年，也是国家持续推动环保和节能的一年。国家提出了“建设节约性社会”的口号，并出台了有关建筑节能的各项政策
法规，相关节能技术和产品得到了政策的鼓励，建筑节能成为了市场关注的热点，同时，随着房地产业发展的强劲势头，给建材行业
的发展提供了良好的机遇。但是，由于建材行业本身发展存在行业进入门槛低、集中度低、市场竞争无序等问题，给行业的发展带来
了较大的压力。2、公司未来发展战略及2007年经营计划面对良好的发展机遇，公司将充分利用现有资源，以技术革新为依托，增加
产品的科技含量，不断增强核心竞争力，打造“绿色无污染产品”、消费者喜爱的“时尚节能产品”。力争把公司建设成为社会形象
佳、发展后劲足、市场前景广的现代化高科技企业；力争使公司的整体实力达到一个新的水平，使公司的发展步入良性、稳健的快车
道。2007年公司将强化主营业务,建材板块规范化调整，使建材业务的各环节清晰化、规范化，从整体上调整和完善建材业务布局；
服装板块充分发挥原有的技术、管理、品质和信誉方面的优势，力争在原由基础上创造更大的利润；物业板块进一步规范管理，向专
业化发展，打造专业的物管团队，大力开拓市场，提高知名度，形成较为全面的物业体系。在管理上进一步加强干部队伍建设，发挥
各级领导班子的带头作用；抓住机遇，乘势而上，推进各项改革，增进企业的创新机制与激励机制，最大程度地增加企业的造血机能
；并将进一步塑造企业崭新的精神风貌，着力提升企业形象，增强企业凝聚力和向心力；本着“以人为本”的出发点，关心爱护员工
、给员工营造一个能够充分发挥自己才干的舞台，并真正实现企业、员工、社会多赢的局面。3、公司为实现未来发展战略所需的资
金需求、使用计划及资金来源情况公司对资金的需求将呈增长态势。为此，公司将通过采取大力发展主营业务，加大销售回款力度；
加快低效资产的处置和盘活，视具体情况分别采取运用自有资金、银行借款、寻找合作伙伴共同投资等多种方式确保公司发展所需资
金。4、可能对公司未来发展战略和经营目标的实现产生不利影响的风险因素及采取的对策和措施目前公司财务存在筹资风险及资金
运营风险，主要表现为资金结构不合理，资产负债率较高，银行贷款逾期，使公司出现支付危机，从而其加大财务风险，由于贷款的
逾期而使融资成本加大，面对公司所出现的暂时困境，2007年公司将拓展市场效率，加强资金运营的运转，清理沉淀的资产，努力寻
求与解决归还银行贷款的途经，使融资成本降到最低，同时加强内部控制制度，有效控制资金效率及风险，提升管理效率、控制经营
风险，以确保公司资金的正常运转。
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6.1.1 执行新企业会计准则后，公司可能发生的会计政策、会计估计变更及其对公司的财务状况和经营成果的影响情况
□ 适用 √ 不适用
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润 主营业务收入比 主营业务成本 主营业务利润率
率（％） 上年增减（％） 比上年增减（ 比上年增减（％
％） ）
建材 365.03 318.30 12.80% 46.74% 43.66% 1,618.70%
服装 52.15 38.69 25.81% 0.58% 3.55% -7.10%
资产租赁 11.01 3.17 71.18% 18.53% -27.05% 58.66%
其他 26.79 14.06 47.52% 603.21% 973.87% 409.16%
主营业务分产品情况
型材及门窗(含型材设备 365.04 318.30 12.80% 46.74% 43.66% 1,618.70%
)
来料加工产品 52.15 38.69 25.81% 0.58% 3.55% -7.10%
房屋出租 11.01 3.17 71.18% 18.53% -27.05% 58.66%
其他 26.79 14.06 47.52% 603.21% 973.87% 409.16%
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6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年增减（％）
西南及华北 365.04 46.74%
深圳 52.15 0.58%
成都 11.01 18.53%
其他 26.79 603.21%
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6.4 募集资金使用情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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募集资金总额 37,960.63 本年度已使用募集资金总额 0.00
已累计使用募集资金总额 331.19
承诺项目 拟投入金额 是否变更项 实际投入金 产生收益情况 是否符合计划进 是否符合预计收
目 额 度 益
成立中外合资天歌光电子技 29,992.50 否 331.19 0.00 否 否
术发展有限公司，建立CD-R
/RW光盘生产基地项目
酞菁染料产业化技术改造项 3,610.00 否 0.00 0.00 否 否
目
CD-R/RW光盘刻录机产业化 3,512.00 否 0.00 0.00 否 否
技术改造项目
光电子技术研究开发中心技 4,010.00 否 0.00 0.00 否 否
术改造项目
有效生物菌群（简称：EM） 10,121.00 否 0.00 0.00 否 否
高科技产品项目
合计 51,245.50 - 331.19 - - -
未达到计划进度和预计收益 2001年12月24日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“CD-R/RW光盘刻录机产业化技术改造项目
的说明（分具体项目） ”和“有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目”，但至今未经股东大会审议批准。2004年，公司经
过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的331.19万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。截
止报告期末，上述项目均已暂停投入。
变更原因及变更程序说明（ 2001年12月24日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“CD-R/RW光盘刻录机产业化技术改造项目
分具体项目） ”和“有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目”，但至今未经股东大会审议批准。2004年，公司经
过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的331.19万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。截
止报告期末，上述项目均已暂停投入。
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变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.5 非募集资金项目情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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项目名称 项目金额 项目进度 项目收益情况
高档塑料门窗项目 27,191.84 该项目一期工程已于2006年1月正 0.00
式投产
合计 27,191.84 - -
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6.6 董事会对会计师事务所“非标意见”的说明
√ 适用 □ 不适用
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
由于国家宏观经济调控政策的影响，目前存在的严峻金融形势，加上沉重的历史包袱，逾期借款金额巨大，涉及诉讼事项较多。导致
本公司的持续经营能力存在不确定性。为此，本公司拟采取以下改善措施：（1）针对大量借款逾期的情况，本公司一直积极着手进
行对应抵押优良资产的处置及盘活工作，与银行在利于双方发展的双赢的基础上洽谈、协商，化解矛盾，进行债务重组，降低公司的
负债水平，改善公司的财务状况。（2）2007年，中国的建材行业进一步好转，为适应市场需求，公司在2006年度增加产能的基础上
拟进一步扩大产能，扩大市场占有率，获取建材市场的规模效应。同时顺应市场需求，调整公司建材市场布局，适时拓展市场区域，
将市场细分为生产、型材销售、安装进行管理，提高市场效率，增大公司的盈利能力。（3）对公司以前沉淀的资产开展清理，加强
内部管理，积极争取大股东对公司的支持，努力寻找新的业务机会，使本公司逐步恢复正常的融资功能，使公司管理走上良性循环。
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6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
□ 适用 √ 不适用
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
□ 适用 √ 不适用
§7 重要事项
7.1 收购资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被收购资产 购买日 收购价格 自购买日起 是否 定价原则说 所涉及 所涉及
至本年末为 为关 明 的资产 的债权
上市公司贡 联交 产权是 债务是
献的净利润 易 否已全 否已全
部过户 部转移
山东富华旅游娱乐 潍坊富华国际展览中心有 2006-12-18 12,543.00 0.00 否 评估值 否 否
有限公司 限公司60%股权及应收该
公司帐款10800万元(计12
543万元)
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7.2 出售资产
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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交易对方 被出售资产 出售日 出售价格 本年初起至 出售产 是否 定价原则说 所涉及 所涉及
出售日该出 生的损 为关 明 的资产 的债权
售资产为上 益 联交 产权是 债务是
市公司贡献 易 否已全 否已全
的净利润 部过户 部转移
山东富华旅游娱 本公司对其他客户 2006-12-18 10,527.00 0.00 0.00 否 帐面值 否 否
乐有限公司 的应收帐款(计105
27万元)
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7.1、7.2所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
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该次交易暂未履行审议程序。
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7.3 重大担保
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完 是否为关联方担保（是或否
） 毕 ）
四川汇源光通信股 2004-09-14 2,000.00 连带责任担保 2004年11月2 是 否
份有限公司 8日-2006年6
月10日
成都金炜制管有限 2005-04-03 1,500.00 连带责任担保 2005年2月6 是 否
公司 日-2006年2
月6日
四川蜀乐药业股份 2005-05-24 2,000.00 连带责任担保 2004年9月20 否 否
有限公司 日-2005年9
月20日
成都青山制药有限 2004-05-31 1,520.00 连带责任担保 2004年7月16 否 否
责任公司 日-2005年7
月16日
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计（A） 3,520.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计（B） 3,859.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额（A+B） 7,379.00
担保总额占公司净资产的比例 50.71%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的 0.00
金额（C）
直接或间接为资产负债率超过70％的被担保 0.00
对象提供的债务担保金额（D）
担保总额超过净资产50％部分的金额（E） 103.49
上述三项担保金额合计*（C+D+E） 103.49
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*注：填写“上述三项担保总额”(C+D+E)时，如一个担保事项同时出现上述三项情形，合计计算时仅需计算一次。
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
□ 适用 √ 不适用
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
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关联方 向关联方提供资金 关联方向上市公司提供资金
发生额 余额 发生额 余额
南充天益资产投资管理公司 47.84 47.84 0.00 0.00
南充天益资产投资管理公司 481.38 231.38 0.00 0.00
合计 529.22 279.22 0.00 0.00
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其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司提供资金的发生额0.00万元，余额0.00万元
7.4.3 2005年末被占用资金的清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
2006年新增资金占用情况
□ 适用 √ 不适用
截止2006年末，上市公司未能完成非经营性资金占用的清欠工作的，相关原因及已采取的清欠措施和责任追究方案
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
7.6.1 原非流通股东在股权分置改革过程中作出的承诺事项及其履行情况
□ 适用 √ 不适用
7.6.2 报告期末持股5％以上的原非流通股东持有的无限售条件流通股数量情况
□ 适用 √ 不适用
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
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1、中国银行犍为支行于2006年1月诉四川蜀乐股份有限公司欠款1943万元，并诉公司控股子公司华塑建材有限公司因提供连带责任保
证担保应承担连带偿还责任，本案已经审理结束。公司收到乐山中院于2006年8月28日发出的（2006）乐民初字第7号判决书，判决华
塑建材有限公司对1943万元的欠款及利息承担担保责任。有关情况刊登于2006年3月4日《中国证券报》和2006年8月24日、10月31日
《中国证券报》、《证券日报》。2、中国银行成都武侯支行于2006年1月诉公司借款3190万元及其相应利息一案，成都中院于2006年
2月28日判决我公司承担还款责任。成都中院已于2006年6月12日向公司发出了执行通知书，目前正在执行过程中。有关情况刊登于20
06年1月24日《中国证券报》和2006年8月24日《中国证券报》、《证券日报》。3、中信银行成都分行于2006年3月诉公司及控股子公
司华塑建材有限公司、南充华塑建材有限公司借款3348万元及其相应利息两案。其中1348万一案现已审理终结，法院于2006年12月4
日判决：华塑建材有限公司向中信银行成都分行归还借款本金1348万元及利息。中信银行成都分行有权对本案的抵押物拍卖、变卖后
在1348万元本息范围内优先受偿。公司已经对该案向四川高院提出了上诉。另一案目前还在审理之中。有关情况刊登于2006年8月24
日、12月30日《中国证券报》、《证券日报》和2007年3月29日《证券日报》。4、深圳发展银行成都分行于2006年5月诉公司及控股
子公司华塑建材有限公司、南充华塑建材有限公司借款1900万元及其相应利息，本案已于2007年1月23日由深圳发展银行成都分行撤
回起诉。有关情况刊登于2006年8月24日《中国证券报》、《证券日报》和2007年1月26日《证券日报》。5、中国建设银行成都第七
支行于2005年6月诉公司偿还所欠其的借款本金人民币9000万元及相应利息一案，在公司上诉后，最高人民法院于2006年9月17日作出
的（2006）民二终字第15、16号判决书，判决：驳回上诉，维持原判。2007年3月6日公司收到四川省高级人民法院执行通知书第4号
、第5号和财产申报书第4号、第5号，目前公司正在与建设银行成都第七支行进行和解谈判。有关情况刊登于2005年6月23日、10月19
日，2006年3月18日《中国证券报》，2006年8月24日《中国证券报》、《证券日报》和2007年3月7日、3月14日《证券日报》。6、中
国工商银行成都市锦江支行于2005年10月诉公司偿还所欠其的借款本金人民币6700万元及相应利息两案，其中3700万抵押借款一案法
院已于2005年12月9日判决公司承担还款责任，并已进入执行程序，四川高院于2006年3月13日指定邻水县人民法院；另一3000万借款
担保一案，法院一审判决公司偿还借款本金及支付相应利息，后银行方面向最高人民法院提出上诉，公司于2007年3月13日收到终审
判决书，判决：驳回上诉，维持原判。有关情况刊登于2005年10月19日、10月21日、12月21日和2006年3月18日《中国证券报》、200
6年8月24日《中国证券报》、《证券日报》。7、中国工商银行南充顺庆支行诉公司借款合同（三笔借款的本金合计1394万元）纠纷
一案，在南充中院审理后判决公司承担还款责任。法院于2006年4月28日向公司发出了执行通知书，并于2007年3月16日收到法院的《
拍卖函告》，目前正在进行有关资产的评估拍卖工作。有关情况刊登于2006年1月24日《中国证券报》和2007年3月21日《证券日报》
。8、公司在2006年9月4日收到南充市中级人民法院送达的南充市人民政府《起诉状》、人民法院发出的《应诉通知书》、《举证通
知书》，南充市人民政府向南充市中级人民法院提出诉讼，要求被告支付土地费人民币690万元及资金利息。2006年8月21日，南充市
中级人民法院就南充市人民政府与被申请人同人华塑股份有限公司因土地款纠纷议案做出民事裁定书：对同人华塑股份有限公司持有
的南充华塑建材有限公司的全部股权（93.24%）予以查封。查封期间，不得转让、变卖，目前本案尚未开庭审理。有关情况刊登于20
06年9月13日《中国证券报》、《证券日报》。9、经湖北省赤壁市人民法院于2006年7月7日出具的民事判决书(（2006）赤民再初字
第9号)裁定同人华塑股份有限公司4月21日股东大会决议无效。经董事会第六届十五次会议决议，2005年年度股东大会于2006年9月2
日重新召开。贵州省绥阳县人民法院于2006年9月26日受理北京中融达投资管理有限公司诉公司股东大会提案、表决权纠纷一案，公
司于2006年11月7日收到法院民事判决书，判决2006年9月2日召开的2005年度股东大会决议合法有效。有关情况刊登于2006年7月8日
、8月1日、8月24日和11月25日《中国证券报》、《证券日报》。10、2006年7月11日召开的临时股东大会已被人民法院有效执行措施
撤销，召开该次会议违反人民法院生效法律文书无效，审议表决并通过会议决议不具有法律效力。有关情况刊登于2006年7月13日和8
月24日《中国证券报》、《证券日报》。
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§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
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一、报告期监事会会议情况：报告期内公司共召开了3次监事会，具体情况如下：1、于2006年3月16日在公司本部会议室召开了公司
六届四次监事会，会议应到监事3名，实到2名，冷海涛监事书面委托王冠三监事代为出席会议并行使表决权，会议由监事会召集人成
平江先生主持，会议经表决一致形成如下决议：（一）讨论通过了二00五年度公司监事会工作报告，报年度股东大会审议；（二）讨
论通过了二00五年度公司财务决算报告；（三）讨论通过了二00五年度年报及年报摘要；（四）讨论通过了二00五年度公司利润分配
预案；（五）讨论通过了关于对重大会计差错更正的议案；2、于2006年6月9日在公司本部会议室召开了第六届五次监事会，会议应
到监事3名，实到3名，会议由监事会召集人成平江先生主持，会议经表决一致形成如下决议：（一）同意成平江同志辞去监事会召集
人职务；（二）选举冷海涛同志为监事会召集人；（三）讨论通过了公司大股东山东同人实业有限公司请求召开2006年第一次临时股
东大会的议案。3、于2006年7月5日在济南召开了第六届七次监事会，会议应到监事3名，实到2名，监事成平江未出席本次会议，会
议由监事会召集人冷海涛先生主持，会议讨论了深交所问询函等相关问题，经表决一致形成如下决议：讨论通过了公司召开2006年第
一次临时股东大会会议地点在公司注册地南充市（具体地点为南充市东方花园大酒店会议室）举行的议案。在严格遵循《公司法》和
《公司章程》的有关规定的前提下，为保证股东大会的正常召开，公司监事会决定将会议地点确定在公司注册地。二、监事会工作开
展情况：1、根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规的有关规定，公司监事会对公司2005年度股东大会、董事会的召集召
开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，
并列席了股东大会和相关董事会议。监事会认为：公司董事会能严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定
进行运作，工作勤勉；公司董事、监事、高级管理人员在执行公司公务时能够严格按照国家法律、法规、公司章程规定，履行职责，
未发现有违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为。2、监事会对2006年度公司的财务状况、财务管理等进行了认真监
督、检查，认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况正常；四川君和会计师事务所有限公司出具的审计报告及所涉及的事
项进行评价，真实、公允地反映了公司2006年度的财务状况和经营成果。3、报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金
承诺投入项目均暂停；4、公司收购、出售资产或者发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易公平，价格合理，无内
幕交易，交易决策程序符合国家有关法律法规和《公司章程》、《内部关联交易决策制度》等的规定，未发现有损害部分股东的权益
或造成公司资产流失。5、监事会认为，报告期内，公司的业务拓展和内部控制制度还需要得到进一步加强，内部管理、调度及外部
联系、协调制度尚需完善。三、监事会对2006年度公司有关事项的独立意见：1、根据《公司法》、《公司章程》和相关法律、法规
的有关规定，公司监事会对公司2006年度股东大会、董事会的召集召开程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司高
级管理人员执行职务的情况以及公司的管理制度执行等进行了监督，并列席了股东大会和董事会会议。监事会认为：公司董事会能严
格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等规定进行运作，工作勤勉，贯彻落实股东大会的各项决议认真、及时；
未发现公司董事、监事、高级管理人员在执行公司公务过程中违反法律、法规、《公司章程》或损害公司利益的行为；2、监事会对2
006年度公司的财务状况、财务管理等进行了监督、检查，认为：公司财务制度健全、财务运作规范；四川君和会计师事务所有限公
司出具的审计报告及所涉及的事项进行评价，真实、公允地反映了公司2006年度的财务状况和经营成果，对于审计报告中的强调事项
段及董事会对强调事项段的专项说明无异议；3、报告期内，公司没有募集资金。公司最近一次募集资金承诺投入项目均暂停；4、公
司收购、出售资产或者发生关联交易时严格遵循公开、公平、公正的原则，交易公平，价格合理，无内幕交易，交易决策程序符合国
家有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有损害部分股东的权益或造成公司资产流失；5、监事会认为：在报告期内，公司内
部控制制度还需要继续完善；6、监事会希望：为了公司的长远发展，公司管理层在处理公司各大股东之间的沟通和协调方面需要继
续加强。
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§9 财务报告
9.1 审计意见
审计意见： 带强调事项段的无保留意见
我们提醒会计报表使用人关注，贵公司2006年度实现净利润2,473.04万元，扣除非经常性损益后的净利润为-2,899.65万元。截至2006年末，贵公司累计未分配利润为-58,911.61万元。此外，如本报告附注十一第1项所述，贵公司逾期借款高达36,863.96万元，均涉及诉讼，其中已经判决败诉的金额36,163.96万元。贵公司已在会计报表附注十一第18项披露了拟采取的改善措施，但其持续经营能力仍然存在重大不确定性。本段内容并不影响已发表的审计意见。
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：同人华塑股份有限公司 2006年12月31日 单位：（人民币）元
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项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 24,877,795.15 2,039,589.31 55,778,427.49 2,221,065.08
短期投资
应收票据 1,941,690.00 50,000.00
应收股利
应收利息
应收账款 75,127,317.96 2,372.16 78,946,742.00 3,049.88
其他应收款 120,526,497.70 184,753,786.40 68,737,826.26 168,497,028.60
预付账款 40,864,585.44 20,120,000.00 34,421,379.15
应收补贴款
存货 71,151,093.90 2,604,133.84 46,828,091.59 2,802,800.60
待摊费用 211,423.08
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计 334,488,980.15 209,519,881.71 284,973,889.57 173,523,944.16
长期投资：
长期股权投资 17,666,783.74 262,256,994.92 38,974,754.78 273,074,675.66
长期债权投资
长期投资合计 17,666,783.74 262,256,994.92 38,974,754.78 273,074,675.66
合并价差
固定资产：
固定资产原价 584,942,184.43 220,686,429.59 583,473,234.19 220,182,568.05
减：累计折旧 170,284,732.59 60,828,111.36 166,627,261.61 53,587,800.76
固定资产净值 414,657,451.84 159,858,318.23 416,845,972.58 166,594,767.29
减：固定资产减值准备 19,558,573.61 17,495,732.09 26,887,423.56 17,495,732.09
固定资产净额 395,098,878.23 142,362,586.14 389,958,549.02 149,099,035.20
工程物资
在建工程 6,811,868.64 6,308,751.80 19,998,971.90 6,308,751.80
固定资产清理
固定资产合计 401,910,746.87 148,671,337.94 409,957,520.92 155,407,787.00
无形资产及其他资产：
无形资产 118,419,843.80 15,620,042.32 121,800,533.31 15,977,927.44
长期待摊费用 3,659,215.63 305,820.55 3,683,844.00 235,693.83
其他长期资产
无形资产及其他资产合计 122,079,059.43 15,925,862.87 125,484,377.31 16,213,621.27
递延税项：
递延税款借项
资产总计 876,145,570.19 636,374,077.44 859,390,542.58 618,220,028.09
流动负债：
短期借款 399,049,585.18 250,509,605.18 407,309,585.18 250,509,605.18
应付票据 6,957,000.00 46,308,715.47
应付账款 64,940,022.55 958,356.48 88,125,426.15 6,687,771.55
预收账款 33,939,364.97 553,072.67 34,167,341.53 553,072.67
应付工资 4,106,389.22 3,731,072.85
应付福利费 7,924,715.56 1,624,485.91 6,581,516.68 1,584,195.75
应付股利 4,196,820.81 2,443,291.91 4,196,820.81 2,443,291.91
应交税金 13,789,778.60 4,352,113.28 18,881,331.21 4,340,214.31
其他应交款 828,791.53 365,093.41 821,420.19 360,905.61
其他应付款 103,148,733.04 175,476,896.99 74,620,265.15 188,111,635.95
预提费用 63,677,711.30 44,007,680.32 22,032,310.47 16,818,318.24
预计负债 11,943,336.69 11,693,327.69 10,545,567.69 10,085,682.69
一年内到期的长期负债
其他流动负债
流动负债合计 714,502,249.45 491,983,923.84 717,321,373.38 481,494,693.86
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 45,855.59 49,578.14
专项应付款 128,400.00
其他长期负债 1,711,998.59 35,510,072.11 1,711,998.59 39,123,669.23
长期负债合计 1,757,854.18 35,510,072.11 1,889,976.73 39,123,669.23
递延税项：
递延税款贷项
负债合计 716,260,103.63 527,493,995.95 719,211,350.11 520,618,363.09
少数股东权益 14,375,335.81 14,184,104.63
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 250,009,885.00 250,009,885.00 250,009,885.00 250,009,885.00
减：已归还投资
实收资本（或股本）净额 250,009,885.00 250,009,885.00 250,009,885.00 250,009,885.00
资本公积 467,293,786.80 467,293,786.80 467,293,786.80 467,293,786.80
盈余公积 28,893,775.85 28,893,775.85 28,893,775.85 28,893,775.85
其中：法定公益金 7,013,211.41 7,013,211.41
未分配利润 -589,116,147.90 -637,317,366.16 -613,846,577.64 -648,595,782.65
其中：现金股利
未确认的投资损失 -11,571,169.00 -6,355,782.17
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 145,510,130.75 108,880,081.49 125,995,087.84 97,601,665.00
负债和所有者权益（或股东权益 876,145,570.19 636,374,077.44 859,390,542.58 618,220,028.09
）合计
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9.2.2 利润及利润分配表
编制单位：同人华塑股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、主营业务收入 454,990,436.51 5,821,162.01 313,707,126.88 5,326,637.95
减：主营业务成本 374,222,342.29 3,179,888.28 264,584,599.83 3,331,558.41
主营业务税金及附加 2,194,941.35 328,747.36 1,906,663.57 300,955.10
二、主营业务利润（亏损以“-” 78,573,152.87 2,312,526.37 47,215,863.48 1,694,124.44
号填列）
加：其他业务利润（亏损以“-” 3,894,524.99 3,249,510.68 -29,306,803.48 -23,749,210.49
号填列）
减：营业费用 18,973,542.94 14,390,002.46
管理费用 63,419,696.02 20,126,561.04 135,961,035.90 64,161,969.24
财务费用 33,173,724.39 22,407,158.54 34,502,660.21 22,116,456.32
三、营业利润（亏损以“-”号填 -33,099,285.49 -36,971,682.53 -166,944,638.57 -108,333,511.61
列）
加：投资收益（亏损以“-”号填 24,031,500.00 23,041,216.74 681,014.87 -47,766,050.82
列）
补贴收入 726,414.06
营业外收入 35,942,005.47 30,000,000.00 1,367,666.28 1,066,792.45
减：营业外支出 5,990,870.35 4,791,117.72 18,279,589.71 13,490,396.70
四、利润总额（亏损以“-”号填 21,609,763.69 11,278,416.49 -183,175,547.13 -168,523,166.68
列）
减：所得税 920,463.65 2,075,080.35
少数股东损益 1,066,315.05 -126,949.56
加：未确认的投资损失本期发生 5,107,444.75 18,771,089.82
额
五、净利润（亏损以“-”号填列 24,730,429.74 11,278,416.49 -166,352,588.10 -168,523,166.68
）
加：年初未分配利润 -613,846,577.64 -648,595,782.65 -447,493,989.54 -480,072,615.97
其他转入
六、可供分配的利润 -589,116,147.90 -637,317,366.16 -613,846,577.64 -648,595,782.65
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
七、可供投资者分配的利润 -589,116,147.90 -637,317,366.16 -613,846,577.64 -648,595,782.65
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作资本（或股本）的普通股股
利
八、未分配利润 -589,116,147.90 -637,317,366.16 -613,846,577.64 -648,595,782.65
利润表（补充资料）
1．出售、处置部门或被投资单位 24,031,500.00 24,031,500.00
所得收益
2．自然灾害发生的损失
3．会计政策变更增加（或减少）
利润总额
4．会计估计变更增加（或减少）
利润总额
5．债务重组损失
6．其他
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9.2.3 现金流量表
编制单位：同人华塑股份有限公司 2006年1-12月 单位：（人民币）元
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项目 本期
合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售产品、提供劳务收到的现金 485,697,573.72 5,821,162.01
收到的税费返还 29,256.47
收到的其他与经营活动有关的现金 15,897,157.59 57,938,478.59
经营活动现金流入小计 501,623,987.78 63,759,640.60
购买商品、接受劳务支付的现金 372,136,794.75
支付给职工以及为职工支付的现金 54,849,945.24 1,889,105.44
支付的各项税费 18,985,784.31 1,194,854.12
支付的其他与经营活动有关的现金 77,733,349.63 63,163,577.20
经营活动现金流出小计 523,705,873.93 66,247,536.76
经营活动产生的现金流量净额 -22,081,886.15 -2,487,896.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 6,085,275.00 6,085,275.00
取得投资收益所收到的现金 1,166,892.57
处置固定资产、无形资产和其他长期资 6,549,018.00
产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 12,634,293.00 7,252,167.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资 9,373,712.83 1,905,135.51
产所支付的现金
投资所支付的现金 1,000,000.00
支付的其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 9,373,712.83 2,905,135.51
投资活动产生的现金流量净额 3,260,580.17 4,347,032.06
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
借款所收到的现金 16,250,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 16,250,000.00
偿还债务所支付的现金 24,010,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现 4,319,326.36 2,040,611.67
金
支付的其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 28,329,326.36 2,040,611.67
筹资活动产生的现金流量净额 -12,079,326.36 -2,040,611.67
四、汇率变动对现金的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -30,900,632.34 -181,475.77
现金流量表补充资料
1．将净利润调节为经营活动现金流量：
净利润 24,730,429.74 11,278,416.49
加：计提的资产减值准备 -179,699.27 7,481,157.20
本年度未确认的投资损失 -5,107,444.75
固定资产折旧 31,997,609.45 7,745,231.28
无形资产摊销 3,591,554.10 357,885.12
长期待摊费用摊销 1,017,578.91 98,017.24
待摊费用减少（减：增加） 211,423.08
预提费用增加（减：减少） 41,645,400.83 21,966,728.06
处置固定资产、无形资产和其他长期资 -928,928.76
产的损失（减：收益）
固定资产报废损失 7,877.59
财务费用 33,173,724.39 22,407,158.54
投资损失（减：收益） -24,031,500.00 -23,041,216.74
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加） -24,447,329.46 198,666.76
经营性应收项目的减少（减：增加） -1,857,237.31 677.72
经营性应付项目的增加（减：减少） -74,369,428.74 -26,683,950.83
其他 -28,602,231.00 -24,296,667.00
少数股东损益 1,066,315.05
经营活动产生的现金流量净额 -22,081,886.15 -2,487,896.16
2．不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3．现金及现金等价物净增加情况：
现金的期末余额 24,877,795.15 2,039,589.31
减：现金的期初余额 55,778,427.49 2,221,065.08
加：现金等价物期末余额
减：现金等价物期初余额
现金及现金等价物净增加额 -30,900,632.34 -181,475.77
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
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本公司本年度对2005年度利息费用支出进行了检查，经核对发现本公司所属南羽厂2005年度多计利息支出5,222,634.02元；上海永新
雨衣染织厂诉本公司赔偿一案，经上海市中级人民法院（2005）沪一中民二（民）终字第553号《民事判决书》，判决本公司承担损
失4,065,351元，并承担案件受理费30,337元，合计4,095,688.00元；由于未及时收到判决书，本公司2005年度漏计预计负债4,095,6
88.00元。上述会计差错的累积影响数为1,126,946.02元；对2005年度会计报表的整体影响为：减少财务费用5,222,634.02元，增加
营业外支出4,095,688.10元；增加净利润1,126,946.02元。
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9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
√ 适用 □ 不适用
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根据财政部《合并会计报表的暂行规定》、《关于印发<关于执行[企业会计制度]和相关会计准则有关问题解答（二）>的通知》，本
公司将上述拥有控制权的其中21家子公司纳入合并范围。合并报表范围的变化：本年度新增投资纳入合并范围的控股子公司成都华塑
置业、四川同人华塑型材有限公司2家；与上年同期相比较，因2005年12月出售了荆州市天歌现代农业有限公，2005年度将荆州市天
歌现代农业有限公利润表纳入合并会计报表，2006年度利润表不包含荆州市天歌现代农业有限公司利润表。
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9.6 新旧会计准则股东权益差异调节表
单位：（人民币）元
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项目名称 金额
2006年12月31日股东权益（现行会计准则） 145,510,130.75
长期股权投资差额 0.00
其中：同一控制下企业合并形成的长期股权投资差额 0.00
其他采用权益法核算的长期股权投资贷方差额 0.00
拟以公允价值模式计量的投资性房地产 0.00
因预计资产弃置费用应补提的以前年度折旧等 0.00
符合预计负债确认条件的辞退补偿 0.00
股份支付 0.00
符合预计负债确认条件的重组义务 0.00
企业合并 0.00
其中：同一控制下企业合并商誉的账面价值 0.00
根据新准则计提的商誉减值准备 0.00
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以及可供出 0.00
售金额资产
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债 0.00
金融工具分拆增加的权益 0.00
衍生金融工具 0.00
所得税 0.00
少数股东权益 14,375,335.81
其他 0.00
2007年1月1日股东权益（新会计准则） 159,885,466.56
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会计师事务所的审阅意见
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我们审阅了后附的同人华塑股份有限公司（以下简称“贵公司”）新旧会计准则股东权益差异调节表（以下简称“差异调节表”）。
按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“关于做好与新会计准则相关财务会计信息披露工作的通知”（证监发[200
6]136号，以下简称“通知”）的有关规定编制差异调节表是贵公司管理层的责任。我们的责任是在实施审阅工作的基础上对差异调
节表出具审阅报告。根据“通知”的有关规定，我们参照《中国注册会计师审阅准则第2101号－财务报表审阅》的规定执行审阅业务
。该准则要求我们计划和实施审阅工作，以对差异调节表是否不存在重大错报获取有限保证。审阅主要限于询问公司有关人员差异调
节表相关会计政策和所有重要的认定、了解差异调节表中调节金额的计算过程、阅读差异调节表以考虑是否遵循指明的编制基础以及
在必要时实施分析程序，审阅工作提供的保证程度低于审计。我们没有实施审计，因而不发表审计意见。根据我们的审阅，我们没有
注意到任何事项使我们相信差异调节表没有按照《企业会计准则第38号—首次执行企业会计准则》和“通知”的有关规定编制。
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