同人华塑股份有限公司2007年半年度报告
目 录
一、 重要提示 2
二、 公司基本情况 3
（一） 公司基本情况 3
（二） 主要财务数据和指标 4
三、 股本变动和主要股东持股情况 5
（一） 股本情况变动表 5
（二） 股东情况 5
（三） 公司控股股东情况 6
四、 董事、监事、高级管理人员情况 7
五、 董事会报告 7
（一） 报告期内公司经营成果及财务状况简析 7
（二） 报告期内公司经营情况 8
（三） 报告期内投资情况 9
（四） 下一报告期期末业绩预计：无 10
（五） 上年度审计报告中的保留意见及解释说明所涉及事项的变化及处理情况说明 10
六、 重要事项 10
（一） 公司治理状况 10
（二） 公司2007年度中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。 10
（三） 重大诉讼、仲裁事项 10
（四） 公司资产收购、出售及资产重组事项 13
（五） 重大关联交易事项 13
（六） 重大合同及履行情况 14
（七） 承诺事项 15
（八） 其他重大事项 15
（九） 其他披露信息索引 15
七、 财务报告（未经审计） 18
（一） 会计报表（附后） 18
（二） 会计报表附注 18
八、 备查文件 67
（一） 载有董事长签名的中期报告文本； 67
（二） 载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表； 67
（三） 报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。 67
重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
没有董事、监事、高级管理人员对中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。郭永清董事对中期报告投赞成票，并提请广大投资者注意公司债务负担及诉讼风险。
独立董事郭永清先生书面委托独立董事王爱军先生代为出席会议并行使表决权。
独立董事冼国明先生书面委托独立董事王爱军先生代为出席会议并行使表决权。
董事周建华先生书面委托董事刘壮成先生代为出席会议并行使表决权。
董事王之钧先生书面委托董事刘壮成先生代为出席会议并行使表决权。
公司负责人刘壮成、主管会计工作负责人戴飞及会计机构负责人（会计主管人员）黄颖灵声明：保证中期报告中财务报告的真实、完整。
公司2007年半年度报告未经审计。
公司基本情况
公司基本情况
1.公司法定名称：
中文名称：同人华塑股份有限公司
英文名称：CHINA T.H.CO.，LTD.
中文缩写：同人华塑
英文缩写：TONY&HASU
2.公司法定代表人：刘壮成
3.公司董事会秘书：王之钧
联系地址：四川省成都市大业路39号大业大厦20楼
电 话：028-86650101
传 真：028-86657755
电子信箱：DM000509@163.com
公司董事会证券事务代表：史春
联系地址：四川省成都市大业路39号大业大厦20楼
电 话：028-86650101
传 真：028-86657755
电子信箱：DB000509@163.com
4.公司注册地址：四川省南充市涪江路117号
邮政编码：637000
办公地址：四川省成都市大业路39号大业大厦20楼
邮政编码：610016
国际互联网网址：http://www.000509.com
电子信箱：dongban@000509.com
5.公司选定的信息披露报纸：《证券日报》
登载半年度报告的网址：http://www.cninfo.com.cn
半年度报告备置于公司办公地点
6.公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票简称：S*ST华塑
股票代码：000509
7.其他有关资料
公司最近一次变更注册登记日期：2004年10月25日
注册登记地址：四川省工商行政管理局
企业法人营业执照注册号：5100001810510
税务登记号码：川国税南字：511301621607788
川地税南字：511300621607788
公司聘请的会计师事务所：四川君和会计师事务所有限责任公司
会计师事务所办公地址：四川省成都市八宝街88号国信广场22楼
主要财务数据和指标
1.主要会计数据和财务指标
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本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（%
）
调整前 调整后 调整前 调整后
总资产 849,107,424.31 824,931,700.09 877,110,379.83 2.93 -3.19
所有者权益（或股 111,101,337.82 131,641,468.11 146,216,691.04 -15.60 -21.42
东权益）
每股净资产 0.44 0.53 0.58 -16.98 -20.31
报告期（1-6月） 上年同期 本报告期末比上年度期末增减（%
）
调整前 调整后 调整前 调整后
营业利润 -28,354,012.03 7,522,418.66 6,302,635.32 -476.93 -549.88
利润总额 -33,987,560.53 7,435,644.53 7,435,644.53 -557.09 -557.09
净利润 -35,115,353.22 7,599,589.55 6,797,517.55 -562.07 -616.59
扣除非经常性损益 -29,481,804.72 -17,784,490.55 5,664,508.34 65.77 -620.47
后的净利润
基本每股收益 -0.1405 0.03 0.0272 -568.33 -616.54
稀释每股收益 -0.1405 0.03 0.0272 -568.33 -616.54
净资产收益率（%） -27.25 5.71 4.42 -37.32 -36.03
经营活动产生的现 42,771,052.59 4,553,585.90 839.28
金流量净额
每股经营活动产生 0.17 0.66 -74.24
的现金流量净额
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2.非经常性损益项目及金额
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非流动资产处置收益 21,249.43
其他非经常性收益 1,079,889.03
非流动资产处置损失 -29,466.54
其他非经常性损失 -6,705,220.42
合计 -5,633,548.50
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股本变动和主要股东持股情况
股本情况变动表
单位：股
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本次变动前 本次变动增减（+，一） 本次变动后
数量 比例 发行 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
新股 转股
一、未上市流通股份 99209601 39.68 99209601 39.68
1、发起人股份 19901760 7.96 19901760 7.96
其中：
国家持有股份
境内法人持有股份 19901760 7.96 19901760 7.96
境外法人持有股份
其他
2、募集法人股份 79201200 31.68 79201200 31.68
3、内部职工股(高管股)
4、优先股或其他（公众未托 106641 0.04 106641 0.04
管股份）
二、已上市流通股份 150800284 60.32 150800284 60.32
1、人民币普通股 150800284 60.32 150800284 60.32
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 250009885 100% 250009885 100%
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股东情况
1.本报告期末，公司前10名股东、前10名流通股东持股情况
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股东总数 27,808
前10名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数 持有非流通股数 质押或冻结的股份
量 数量
山东同人实业有限公司 其他 22.53% 56,315,700 56,315,700 56,315,700
南充天益资产投资管理公司 其他 7.99% 19,967,760 19,967,760
深圳市天勤资产管理有限公司 其他 2.64% 6,600,000 6,600,000 6,600,000
中国银行南充分行 其他 2.18% 5,445,000 5,445,000
广东证券股份有限公司 其他 2.11% 5,270,000
林强 其他 0.97% 2,412,800
珠海经济特区富华投资公司 其他 0.79% 1,980,000 1,980,000
深圳发展银行股份有限公司 其他 0.66% 1,650,500 1,650,500
裘霞斐 其他 0.54% 1,362,500
深圳市华夏实业股份有限公司 其他 0.52% 1,303,500 1,303,500
前10名流通股东持股情况
股东名称 持有流通股数量 股份种类
广东证券股份有限公司 5,270,000 人民币普通股
林强 2,412,800 人民币普通股
裘霞斐 1,362,500 人民币普通股
上海世贸汽车贸易有限公司 1,150,000 人民币普通股
史敬民 1,142,114 人民币普通股
张晓峰 1,090,000 人民币普通股
黎虹 1,060,000 人民币普通股
许永善 1,009,345 人民币普通股
鄢茂生 912,650 人民币普通股
沃亮亮 880,000 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明 本公司前10名股东中，第一大股东山东同人实业有限公司和第三大股东深圳市天勤资
产管理有限公司系关联企业，公司未知其他八名股东之间及前十名流通股东之间是否
存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人
。
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2.持有公司股份5%以上股份的股东情况:
第一大股东山东同人实业有限公司持有公司56315700法人股于2004年11月12日被质押冻结。
第二大股东南充天益资产投资管理公司持有公司19967760法人股。
公司控股股东情况
中国证券交易结算公司深圳分公司登记本公司第一大股东为山东同人实业有限公司，持有本公司56315700股股份。注册资本：1亿元，成立日期：一九九七年六月，主营业务：计算机软件技术及网络工程技术开发；企业管理咨询；企业形象策划；电子产品、印刷机械、造纸原料、装饰材料的销售。
目前，山东同人实业有限公司工商登记中该公司控股股东与法定代表人为李先慧，公司股东为李先慧、汪鹏、上海万策置业有限公司，分别持有该公司的67%、3%和30%的股份。李先慧未按《上市公司收购管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则》等规定履行收购义务和信息披露义务。
北京中融达投资管理有限责任公司诉邢一和李先慧、第三人山东中宸数码科技有限公司股权转让侵权纠纷一案正由山东省淄博市中级人民法院审理当中，山东同人实业有限公司与北京中融达投资管理有限责任公司就持有我公司56315700股股份存在司法争议。
公司控股股东和实际控制人存在的司法争议，公司近期对部分诉讼进展情况进行了公告（相关公告刊登于2007年6月1日、6月13日和6月27日《证券日报》）。
董事、监事、高级管理人员情况
（一）报告期内，公司董事、监事、高级管理人员持股情况无变动。
（二）报告期内，无董事、监事、高级管理人员新聘或解聘情况。
董事会报告
报告期内公司经营成果及财务状况简析
报告期内，公司根据确定的2007年发展目标，强化主营业务，型材板块在2006年度的基础上进一步扩大产能，扩大市场占有率，同时在企业运行机制上不断创新，打破地域界限，按行政、生产、销售、工程等职能进行管理，整合企业资源，提高市场效率，增大盈利能力。服装板块，继续发挥原有优势，保持了良好的发展势头。物业板块，进一步规范管理，大力开拓物管市场，形成较为全面的物业体系，从而提高经济效益。报告期内，公司共实现主营业务收入21,077.30万元,比去年同期增长15.40%。
报告期主要经营成果及财务状况：
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项目 报告期（元） 上年同期（元） 增减比率（%）
主营业务收入 210,773,041.75 182,649,194.04 15.40
主营业务利润 16,775,839.91 28,657,169.49 -41.46
净利润 -33,987,560.53 7,435,644.53 -557.09
现金及现金等价物净增加额 31,203,765.11 -24,299,412.11 228.41
项目 2007年6月30日 2006年12月31日 增减比率（%）
总资产 849,107,424.31 877,110,379.83 -3.19
股东权益 126,404,165.73 160,850,276.20 -21.42
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报告期内上述项目较上年同期变动的主要原因：
公司的主营业务利润减少的主要原因是原材料价格大幅上涨，生产成本增加。
报告期内公司经营情况
1.公司的主营业务范围:建材、服装、物业出租等。
2.主营业务（占主营业务收入或主营业务利润10%以上的行业和产品）分行业、产品情况及利润构成、盈利能力变化。
（1）主营业务分行业、产品情况表。
单位：（人民币）万元
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主营业务分行业情况
分行业或分产品 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利润率 主营业务收入 主营业务成本 主营业务利
（％） 比上年同期增 比上年同期增 润率比上年
减（％） 减（％） 同期增减（
％）
塑料板、管、棒材 16,704.06 15,126.49 9.44 66.28 13.20 -137.6
制造业
服装制造业 2,206.29 1,618.77 26.63 7.51 10.45 -13.39
租赁服务业 741.46 320.75 56.74 12.66 -43.26
主营业务分产品情况
塑料型材、门窗（ 16,704.06 15,126.49 9.44 66.28 13.20 -137.6
含设备）
服装加工 2,206.29 1,618.77 26.63 7.51 10.45 -13.39
房屋租赁 741.46 320.75 56.74 12.66 -43.26
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（2）主营业务分地区情况表
单位：（人民币）万元
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地区 主营业务收入 主营业务收入比上年同期增减（％）
西南、华东 16,704.06 66.28
深圳 2,206.29 7.51
成都 741.46 12.66
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3.主要控股、参股公司经营情况及业绩：
华塑建材有限公司，注册资本：12000万元；经营范围：塑料异型材，各类材质门窗，其他塑料制品和门窗、化工原料及产品、铝合金制品和门窗及幕墙、遮阳窗帘及门窗配套产品、塑料机械、模具等的研发、生产、安装及销售。经营本企业自产产品的出口业务和本企业所需的机械设备、零部件、原辅材料的进口业务，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外。报告期末，本公司持有该公司96%的股份，实现主营业务收入8866万元，净利润-330万元。
山东华塑建材有限公司，注册资本：8000万元；经营范围：塑料门窗加工成套设备，塑料异型材，管材挤出机生产线，型材模具；化学建材，塑料型材，塑料门窗，铝合金门窗；塑钢机械技术开发、转让、咨询，像胶塑料研究开发；资格证书范围内自营进出口业务。(国家有专项规定的项目按其审批许可范围经营)。报告期末，本公司持有该公司12.5%的股份，实现主营业务收入8408万元，净利润-346万元。
南充华塑建材有限公司，注册资本：7400万元；经营范围：生产、销售塑钢建材及组装成型门窗；销售建材、化工产品；经营本企业自产产品及技术出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和三来一补业务。报告期末，本公司持有该公司20%的股份，实现主营业务收入8895万元，净利润-360万元。
深圳金海轻纺有限公司，注册资本：100万美元；深圳四海羽绒制造有限公司，注册资本：200万美元；深圳鑫海轻纺有限公司，注册资本：1200万元；公司分别持有65%、75%、75%的股份。上述三公司经营范围类同，主要生产加工各类面料的服装、羽、毛绒制品等。作为公司经营的服装领域，三家公司上半年的经营状况良好，报告期末，上述三家公司共计实现主营业务收入2206万元，净利润220万元。
4.在经营中出现的问题与困难及解决方案
原材料价格大幅上涨，导致生产成本增加，公司将从生产系统的各环节入手，开源节流、节能降耗行，并将责任落实到个人，以达到企业增效的目的。
公司面临的银行历史负债到期偿还的压力很大，针对大量借款逾期的情况，公司一直积极着手进行对应抵押优良资产的处置及盘活工作，并成立了银行债务重组工作小组，积极与银行沟通协商，化解矛盾。
报告期内投资情况
1.以前募集资金投资情况
公司于2001年7月11日，经中国证监会证监公司字[2001]72号文批准，实施了2000年度配股方案，共募集资金379，606，347.22元。根据《配股说明书》承诺，募集资金投资用于以下项目：
（1）成立中外合资天歌光电子技术发展有限公司，建立CD-R/RW光盘生产基地项目；
（2）酞菁染料产业化技术改造项目；
（3）CD-R/RW光盘刻录机产业化技术改造项目；
（4）光电子技术研究开发中心技术改造项目；
（5）有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目。
2001年12月24日，公司董事会第五届二次会议决议：不投资“CD-R/RW光盘刻录机产业化技术改造项目”和“有效生物菌群（简称：EM）高科技产品项目”，但至今未经股东大会审议批准。2004年，公司经过艰苦努力，收回了原对上述项目总计投入的331.19万元，该部分资金属项目（1）的土地预付款。截止报告期末，上述项目均已暂停投入。
2.重大非募集资金投资项目的实际进度和收益情况
2003年6月30日，经2002年年度股东大会审议通过，公司将投资2.72亿元建设高档塑料门窗项目。有关情况公告刊登于2003年5月31日的《中国证券报》、《证券时报》。该项目一期厂房已于去年年初建成正式投产。
本报告期无重大非募集资金投资项目。
下一报告期期末业绩预计：无
上年度审计报告中的保留意见及解释说明所涉及事项的变化及处理情况说明
2006年，四川君和会计师事务所对本公司出具了加强调事项段的审计报告，具体内容请参见2006年年报及年报摘要，目前，该强调事项段所涉及事项进展如下：
（1）鉴于公司大量银行债务已进入法院执行程序，经公司董事会六届十九次审议通过，决定成立“银行债务重组工作小组”，积极与银行进行和解谈判，化解矛盾；
（2）公司将进一步扩大产能，扩大市场占有率，获取建材市场的规模效应。
重要事项
公司治理状况
报告期内，公司根据《公司法》、《证券法》和中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》的要求，为增强公司独立性，规范公司日常运作，提高透明度，使投资者和社会公众对上市公司的治理水平广泛认同，成立了治理专项活动工作小组，严格对照相关法律法规和内部规章制度，对公司治理情况进行自查，并经董事会审议通过了《专项治理自查报告及整改计划》、《内部控制制度》、《接待推广制度》和《信息披露事务管理制度》。按照相关要求，公司将加强与投资者的沟通，尽可能开通多种渠道与投资者进行沟通，增强公司经营管理的透明度，尽快建立健全公司内部稽核制度和审计制度，使公司治理日趋规范化。
公司2007年度中期利润不分配，也不进行公积金转增股本。
重大诉讼、仲裁事项
1.与银行有关的诉讼、仲裁
深圳发展银行成都分行于2006年5月诉公司及控股子公司华塑建材有限公司、南充华塑建材有限公司借款1900万元及支付相应利息一案，已于2007年1月23日由深圳发展银行成都分行撤回起诉。
有关情况刊登于2006年8月24日《中国证券报》、《证券日报》和2007年1月26日、4月25日《证券日报》。
中国建设银行成都第七支行于2005年6月诉公司偿还9000万元借款及相应利息一案，该案已于2006年9月17日由最高人民法院终结审理，并已进入执行程序。
有关情况刊登于2005年6月23日、10月19日、2006年3月18日《中国证券报》，2006年8月24日《中国证券报》、《证券日报》和2007年3月8日、3月14日、4月25日、6月29日、7月13日《证券日报》。
中国工商银行南充顺庆支行诉公司1394万元借款合同纠纷一案，南充中院判决公司承担还款责任，并于2006年4月28日向公司发出了执行通知书。2007年3月16日公司收到法院的《拍卖函告》，目前正在进行有关资产的评估拍卖工作。
有关情况刊登于2006年1月24日《中国证券报》和2007年3月21日、4月25日《证券日报》。
中国工商银行南充分行诉公司4278万元借款合同纠纷一案，工行南充分行已向南充市嘉陵区人民法院申请执行公司偿还借款。2007年3月20日公司收到法院的《拍卖函告》，目前正在进行相关资产的评估拍卖工作。
有关情况刊登于2007年3月23日《证券日报》。
中信银行成都分行于2006年3月诉公司及控股子公司华塑建材有限公司、南充华塑建材有限公司3348万元借款合同纠纷案，其中1348万借款一案，已于2007年7月20日由四川省高级人民法院终结审理，判决华塑建材归还借款本金及支付相应利息，中信银行成都分行有权对该案抵押物拍卖、变卖后在1348万元本息范围内优先受偿。另2000万借款一案，成都市中级人民法院于2007年5月21日判决南充华塑偿还借款本金及支付相应利息，本公司、四川蜀乐药业股份有限公司、成都金炜制管有限责任公司承担连带清偿责任。
有关情况刊登于2006年8月24日、12月30日《中国证券报》和2007年3月29日、4月25日、5月24日、7月24日《证券日报》。
中国工商银行锦江支行于2005年10月诉公司6700万元借款合同纠纷案，其中3700万借款一案，四川省高级人民法院于2005年12月9日判决公司承担还款责任，并于2006年3月13日指定邻水县人民法院执行，目前正在进行相关资产的评估拍卖工作。另3000万借款一案，最高人民法院于2007年3月13日做出终审判决，判决公司承担还款责任，现已进入法律执行程序。
有关情况刊登于2005年10月19日、10月21日、12月21日、2006年3月18日、8月24日《中国证券报》和2006年8月24日、2007年3月31日、4月25日、5月12日、6月5日、6月29日、7月7日、7月13日《证券日报》。
中国银行成都分行2006年1月诉公司3200万元借款及支付相应利息一案，成都市中级人民法院于2006年2月28日判决公司承担还款责任，并于2006年6月12日向公司发出了执行通知书。目前正在进行相关资产的评估拍卖工作。
有关情况刊登于2006年3月4日、8月24日、10月31日《中国证券报》和2006年8月24日、10月31日、2007年4月25日、6月5日、7月7日《证券日报》。
中国银行犍为支行于2006年1月诉四川蜀乐药业股份有限公司欠款1943万元，并诉公司控股子公司华塑建材有限公司承担连带清偿责任，2006年8月28日，四川省乐山市中级人民法院判决华塑建材承担连带清偿责任。乐山中院已于2007年6月26日向华塑建材发出执行通知书。
有关情况刊登于2006年3月4日、8月24日、10月31日《中国证券报》和2006年8月24日、10月31日、2007年4月25日、6月29日《证券日报》。
2.报告期内与控股股东股权纠纷有关的诉讼、仲裁
北京中融达投资管理有限责任公司诉山东同人实业有限公司股权转让侵权纠纷一案
内蒙古自治区镶黄旗人民法院于2006年6月8日受理了北京中融达投资管理有限责任公司诉山东同人实业有限公司股权转让侵权纠纷一案，并于2006年6月21日作出（2006）镶民初字第51号民事调解书。2006年8月22日，法院作出（2006）镶法执字第12-1号民事裁定书，裁定对本案由法院另行组成合议庭再审，并中止执行（2006）镶民初字第51号民事调解书。
2006年11月28日，法院作出（2006）镶民监字第2号民事裁定书，裁定：一、本案按中融达公司撤诉处理；二、撤销（2006）镶民初字第51号民事调解书。北京中融达投资管理有限责任公司不服判决提起上诉，锡林郭勒盟中级人民法院认为该裁定违反法定程序，以（2007）锡民监字第18号裁定该案再审。
有关情况刊登于2007年6月1日《中国证券报》。
北京中融达投资管理有限责任公司诉我公司股东会议表决权纠纷一案
2007年3月7日，贵州省绥阳县人民法院作出（2007）绥民再字第1号民事裁定书，裁定：一、撤销（2006）绥民初字第511号民事判决书；二、本案按原审原告北京中融达投资管理有限责任公司自动撤诉处理。
有关情况刊登于2006年11月25日《中国证券报》、《证券日报》和2007年6月1日《证券日报》。
北京中融达投资管理有限责任公司诉我公司股东会议表决权纠纷一案
2007年2月8日，北京市第一中级人民法院作出（2006）宣民初字第07256号民事判决书，判决：撤销（2006）宣民初字第6835号民事调解书。北京中融达投资管理有限责任公司不服该判决向北京市第一中级人民法院提出上诉。2007年6月6日，本案已由北京市第一中级人民法院审理终结，判决：驳回上诉，维持原判。
有关情况刊登于2006年8月31日《中国证券报》、《证券日报》和2007年6月1日、6月27日《证券日报》。
羊志明诉公司股东权纠纷一案
2007年4月23日，山东淄博市博山区法院对该案再审并作出（2007）博民再初字第2号民事裁定书，裁定：一、撤销（2006）博民初字第1404号民事调解书；二、驳回原审原告羊志明的起诉。羊志明及本公司均不服该裁定，已经提起上诉。
有关情况刊登于2006年7月13日《中国证券报》、《证券日报》和2007年6月1日《证券日报》。
韩前勇诉公司股东会召集权纠纷一案
2007年1月19日，呼和浩特市土默特左旗人民法院作出（2007）土左民监字第1号民事裁定书，裁定：本案由法院另行组成合议庭进行再审；再审期间，中止原调解书的执行。2007年3月5日，法院作出（2007）土左民再字第1号民事判决书，判决：一、撤销（2006）土左民初字第445号民事调解书；二、原审原告及原审被告双方达成的调解协议认为无效协议。韩前勇不服该判决提起上诉，现案件在二审审理中。
有关情况刊登于2007年6月1日《证券日报》。
北京中融达投资管理有限责任公司诉邢一和李先慧、第三人山东中宸数码科技有限公司股权转让侵权纠纷一案。
淄博市张店区人民法院于2007年2月1日作出（2006）张民初字第3250号民事判决书，判决：驳回原告北京中融达投资管理有限责任公司的诉讼请求。北京中融达投资管理有限责任公司不服一审判决提起上诉，案件在二审审理中。
有关情况刊登于2007年6月1日《证券日报》。
北京中融达投资管理有限公司诉山东同人实业有限公司股东权纠纷一案
北京中融达投资管理有限公司诉山东同人实业有限公司股东权纠纷一案，山东省潍坊市寒亭区人民法院于2006年9月25日作出（2006）寒河民二初字第87号民事判决书。后山东同人向检察机关提出申诉，2007年5月23日，法院作出（2007）寒民二再字第6号民事裁定书，裁定：一、本案由法院另行组成合议庭进行再审；二、再审期间，中止法院（2006）寒河民二初字第87号民事调解书、（2006）寒河民二初字第87号民事判决书的执行。2007年6月26日，法院作出（2007）寒民二再初字第6号民事裁定书，裁定：一、撤销本院（2006）寒河民二初字第87号民事调解协议及（2006）寒河民二初字第87号民事判决；二、准许原审原告北京中融达投资管理有限责任公司撤回起诉。
有关情况刊登于2007年4月25日、6月13日《证券日报》。
公司资产收购、出售及资产重组事项
2006年12月18日，公司与山东富华旅游娱乐有限公司签订了资产置换协议。双方约定以山东富华旅游娱乐有限公司拥有的潍坊富华国际展览中心有限公司60%股权及应收该公司账款10800万元(计12543万元)与本公司对其他客户的应收账款（计10527万元）进行资产置换。
2007年5月23日，公司收到山东富华致我公司的函，函中称由于山东富华与长城资产管理公司的债务纠纷，对于本次交易产生重大不确定影响，可能直接妨碍到本次交易的顺利履行。为回避相应的法律风险和商业风险，山东富华请求解除与我公司签署的《资产置换协议》。公司管理层对此函进行了慎重研究，并多方了解相关情况，决定同意解除《资产置换协议》。2007年6月14日，公司同山东富华签订了《解除协议》，约定解除原签署的《资产置换协议》，原《资产置换协议》已履行部分恢复还原，未履行部分不再履行。2007年6月29日，公司收到山东富华退还的置换差额款2000万元。至此，原《资产置换协议》已履行部分已经恢复还原。
有关情况刊登于2007年2月2日、6月15日和7月3日《证券日报》。
重大关联交易事项
报告期内，公司无重大关联交易。
重大合同及履行情况
1.报告期内无托管、承包、租赁其他公司资产或其他公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
2.报告期内重大担保事项：
单位：（人民币）万元
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公司对外担保情况（不包括对控股子公司的担保）
担保对象名称 发生日期（协议签署日 担保金额 担保类型 担保期 是否履行完毕 是否为关联方
） 担保（是或否
）
四川蜀乐药业股份 2005年5月24日 2,000.00 连带责任担保 2004年9月20日 否 否
有限公司 --2005年9月20
日
成都青山制药有限 2004年5月31日 1,520.00 连带责任担保 2004年7月16日 否 否
责任公司 －2005年7月16
日
报告期内担保发生额合计 0.00
报告期末担保余额合计 3,520.00
公司对控股子公司的担保情况
报告期内对控股子公司担保发生额合计 0.00
报告期末对控股子公司担保余额合计 3,859.00
公司担保总额情况(包括对控股子公司的担保)
担保总额 7,379.00
担保总额占公司净资产的比例 66.42%
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额 0.00
直接或间接为资产负债率超过70%的被担保对象提供的债务 0.00
但保金额
担保总额超过净资产的50%的金额 103.49
上述三项担保金额合计 103.49
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承诺事项
公司承诺在2006年四季度内启动股改程序。目前的非流通股股东共27家，提出股改动议股东数为0家，持股数占非流通股的比例为0%。因公司主要非流通股股东对股改方案未能达成一致意见，因此未提出股改动议。董事会一直在和非流通股股东积极协调沟通。公司董事会将加强和非流通股股东的协调沟通，努力为股改工作的推进创造好的环境，选择适当时机启动股改。
其他重大事项
1.2006年年度股东大会取消
公司2006年年度股东大会原定2007年6月16日召开，会议通知刊登于2006年4月25日的《证券日报》。因公司第一大股东山东同人实业有限公司（持有我公司22.53%股权）的代表人存在司法争议，相关案件正在审理中。为保证股东大会能依法有效行使权力，最大程度避免股东代表人司法争议影响股东大会的法律效力，维护公司股东的合法权益，公司决定将原定2007年6月16日召开的2006年年度股东大会取消，待相关股权诉讼明确后另行发出会议通知。
有关情况刊登于2007年5月29日《证券日报》。
2.公司逾期贷款情况：
截止2007年6月30日，公司（含控股子公司）在中国银行逾期贷款3928万元人民币；
截止2007年6月30日，公司（含控股子公司）在中国建设银行逾期贷款10400万元人民币；
截止2007年6月30日，公司（含控股子公司）在中国工商银行逾期贷款13072万元人民币；
截止2007年6月30日，公司（含控股子公司）在中国农业银行逾期贷款4791万元人民币；
截止2007年6月30日，公司（含控股子公司）在中信实业银行逾期贷款3348万元人民币；
截止2007年6月30日，公司（含控股子公司）在农村信用社逾期贷款440万元人民币。
其他披露信息索引
报告期内，公司公告均在《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露。
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公告时间 公告名称
2007年1月26日 诉讼进展公告2007-001
2007年1月31日 2006年业绩预报公告2007-002
2007年2月2日 资产置换公告2007-003
2007年2月2日 股价异常波动公告2007-004
2007年3月8日 诉讼进展公告2007-005
2007年3月14日 2007-005号诉讼进展更正公告2007-006
2007年3月21日 重大事项公告2007-007
2007年3月23日 重大事项公告2007-008
2007年3月29日 诉讼进展公告2007-009
2007年3月29日 股票交易异常波动公告2007-010
2007年3月31日 诉讼进展公告2007-011
2007年4月2日 股改进展的风险提示公告2007-012
2007年4月9日 股改进展的风险提示公告2007-013
2007年4月16日 股改进展的风险提示公告2007-014
2007年4月20日 关于推迟披露2006年年度报告的公告2007-015
2007年4月23日 股改进展的风险提示公告2007-016
2007年4月25日 董事会第六届十九次会议决议公告2007-017
2007年4月25日 2006年年度报告摘要2007-018
2007年4月25日 关于召开2006年年度股东大会的公告2007-019
2007年4月25日 监事会第六届八次会议决议公告2007-020
2007年4月25日 董事会关于重大会计差错更正的公告2007-021
2007年4月25日 关于申请撤销退市风险警示的特别处理及实施其他特别处理的公告2007-022
2007年4月27日 对外投资公告2007-023
2007年4月28日 2007年第一季度报告2007-024
2007年4月28日 董事会决议公告2007-025
2007年4月28日 2007年中期业绩预告公告2007-026
2007年4月30日 股改进展的风险提示公告2007-027
2007年5月12日 诉讼进展公告2007-028
2007年5月14日 股改进展的风险提示公告2007-029
2007年5月21日 股改进展的风险提示公告2007-030
2007年5月23日 停牌公告2007-031
2007年5月24日 诉讼进展公告2007-032
2007年5月28日 股改进展的风险提示公告2007-033
2007年5月29日 2006年年度股东大会取消公告2007-034
2007年6月1日 诉讼公告2007-035
2007年6月1日 股票交易异常波动公告2007-036
2007年6月4日 股改进展的风险提示公告2007-037
2007年6月5日 诉讼进展公告2007-038
2007年6月6日 股票交易异常波动公告2007-039
2007年6月8日 股票交易异常波动公告2007-040
2007年6月11日 股改进展的风险提示公告2007-041
2007年6月13日 诉讼进展公告2007-042
2007年6月13日 股票交易异常波动公告2007-043
2007年6月14日 业绩预告修正公告2007-044
2007年6月15日 撤销资产置换公告2007-045
2007年6月18日 股改进展的风险提示公告2007-046
2007年6月19日 股票交易异常波动公告2007-047
2007年6月25日 股改进展的风险提示公告2007-048
2007年6月26日 股票交易异常波动公告2007-049
2007年6月27日 诉讼进展公告2007-050
2007年6月27日 董事会决议公告2007-051
2007年6月27日 对外担保公告2007-052
2007年6月29日 诉讼进展公告2007-053
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财务报告（未经审计）
会计报表（附后）
会计报表附注
一、公司基本情况
同人华塑股份有限公司（“以下简称本公司”）的前身是创建于1983年的四川省南充羽绒制品厂，经原四川省南充地区行政公署批准于1990年3月由南充羽绒制品厂发起组建四川天歌集团股份有限公司，并经原国家体改委和四川省人民政府批准，向社会公开发行股票进行股份制试点改造。1993年5月7日，本公司股票在深圳证券交易所上市。1998年7月28日，原公司第一大股东南充羽绒制品厂转让部分法人股给湖北正昌集团有限责任公司，从而使湖北正昌集团有限责任公司成为本公司第一大股东。1999年12月25日，本公司被四川省科委认定为高新技术企业，1999年12月15日，公司名称由“四川天歌集团股份有限公司”变更为“四川天歌科技集团股份有限公司”。经中国证券监督管理委员会证监公司字[2001]72号文批准，公司在2001年8月实施了配股方案，向全体股东共计配售34,824,675股，募集资金净额37,960.60万元，股本由原21,519.00万股增加到25,001.00万股。2002年8月28日，山东同人实业有限公司受让原第一大股东湖北正昌集团有限责任公司所持法人股5,631.57股（占总股本的22.53%），成为本公司第一大股东。2004年4月13日经本公司2004年度第一次临时股东大会审议通过，公司名称由“四川天歌科技集团股份有限公司”变更为“同人华塑股份有限公司”。
本公司是一家以塑料建材、房地产、服装生产、物业为主业的集团公司，在四川南充拥有大型塑料建材生产企业，在深圳、上海拥有服装生产企业，在南充、成都、深圳、上海、海南海口、广西北海拥有物业投资，在天津、上海拥有房地产投资。公司主导产品为“华塑”牌塑料建材。公司拥有自营进出口权，现为大型一档企业。
公司企业法人营业执照注册号：5100001810510
公司注册资本：25001万元
法定代表人：刘壮成
法定地址：四川省南充市涪江路117号
二、财务报表的编制基础
本财务报表以公司持续经营假设为基础，根据实际发生的交易和事项，按照财政部2006 年 2 月 15 日颁布的企业会计准则和中国证券监督管理委员会2007年2月15日发布的《公开发行证券的公司信息披露规范问答第7号――新旧会计准则过渡期间比较财务会计信息的编制和披露》的有关规定，并基于以下所述重要会计政策、会计估计进行编制。
三、遵循企业会计准则的声明
本公司基于上述编制基础编制的财务报表符合企业会计准则的要求，真实完整地反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量等有关信息。
四、主要会计政策、会计估计、会计差错和合并会计报表的编制方法
1、本公司执行的会计制度：
本公司执行《企业会计准则》及其补充规定。
2、会计年度：
自公历1月1日至12月31日为一个年度，半年度报表的会计期间为1月1日至6月30日。
3、记账本位币：
以人民币为记账本位币。
4、记账基础及计量属性
以权责发生制为记账基础，除交易性金融资产、可供出售金融资产、符合条件的投资性房地产、非同一控制下的企业合并、具有商业目的的非货币性资产交换、债务重组、投资者投入非货币资产、交易性金融负债、衍生工具等以公允价值计量外，均以历史成本为计量属性。
5、现金等价物的确认标准：
编制现金流量表时，将持有的期限短（一般指从购入之日起三个月内到期）、流动性强、易于转换为已知金额现金、价值变动风险很小的投资确认为现金等价物。
6、外币业务核算方法：
对发生的外币交易，以交易发生日中国人民银行公布的市场汇率中间价折算为记账本位币。
在资产负债表日，按照下列规定对外币货币性项目和外币非货币性项目进行处理：
①外币货币性项目，采用资产负债表日即期汇率折算；因资产负债表日即期汇率与初始确认时或者前一资产负债表日即期汇率不同而产生的汇兑差额，计入当期损益。
②以历史成本计量的外币非货币性项目，仍采用交易发生日的即期汇率折算，不改变其记账本位币金额。
7、金融资产、金融负债的分类、确认和计量
（1）分类
①金融资产划分为：以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产（包括交易性金融资产和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产）、持有至到期投资、贷款和应收款项、可供出售金融资产四类。
②金融负债划分为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债（包括交易性金融负债和指定为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债）、其他金融负债两类。
（2）金融工具的确认依据和计量方法
①本公司成为金融工具合同的一方时，确认一项金融资产或金融负债；收取该金融资产现金流量的合同权利终止时，终止确认该项金融资产。
②本公司初始确认金融资产或金融负债，按照公允价值计量。对于以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产或金融负债，相关交易费用直接计入当期损益；对于其他类别的金融资产或金融负债，相关交易费用计入初始确认金额。
（3）主要金融资产、金融负债的公允价值确定方法
存在活跃市场的金融资产或金融负债，活跃市场中的报价用于确定其公允价值；金融工具不存在活跃市场的，采用估值技术确定其公允价值。
（4）金融资产减值测试方法和减值准备计提方法。
在资产负债表日对以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产以外的金融资产的账面价值进行检查，有客观证据表明该金融资产发生减值的，计提减值准备；对单项金额重大的金融资产单独进行减值测试。
8、应收款项坏账准备的确认标准、计提方法
(1)坏账的确认标准为，因债务人破产或者死亡，以其破产财产或者遗产清偿后，仍然不能收回的应收款项，或者因债务人逾期三年以上未履行偿债义务且有充分证据表明不能收回的应收款项。
(2)坏账损失采用备抵法核算，公司应收款项（包括应收账款和其他应收款）根据债务单位财务状况、偿还能力等情况，按账龄分析法计提坏账准备。坏账准备计提的比例列示如下：
账龄 计提比例
1年以内 5%
1---2年 10%
2---3年 30%
3年以上 50%
(3)公司对有确凿证据表明该项应收款项不能收回或收回的可能性不大时，将提高计提坏账准备的比例。
9、存货核算方法
存货包括在途物资、原材料、在产品、产成品、包装物、低值易耗品等。原材料、低值易耗品采用计划成本法核算，月末材料成本差异按当月差异率分摊，产成品采用实际成本核算，发出时按加权平均法核算。
存货的盘点按照永续盘存制；低值易耗品、包装物采用一次摊销法核算。
在报告期末，存货按成本与可变现净值孰低法计价；存货跌价准备按单个存货项目成本高于其可变现净值的差额提取，计提的存货跌价损失计入当年损益类账项。对于数量繁多、单价较低的存货，按照存货类别计提存货跌价准备。以前减记存货价值的影响因素已经消失的，减记的金额予以恢复，并在原已计提的存货跌价准备金额内转回，转回的金额计入当期损益。
10、投资性房地产的核算方法
本公司的投资性房地产采用成本模式计量；投资性房地产在预计可使用年限内按照直线法（扣除净残值率3%）进行摊销。
投资性房地产存在减值迹象的，估计其可收回金额；可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
11、固定资产计价及折旧方法
固定资产按实际成本计价。固定资产是指是指同时具有为生产商品、提供劳务、出租或经营管理而持有的，使用寿命超过一个会计年度的有形资产。
固定资产折旧采用直线法分类计算，并按固定资产类别估计使用年限和净残值(内资子公司为3%—5%，中外合资子公司为10%)确定其折旧率，分类折旧率如下：
固定资产类别 估计经济使用年限 预计残值率(%) 年折旧率（%）
房屋及建筑物 30-35年 3-10 2.57-3.23
通用设备 10-15年 3-10 6.00-9.70
专用设备 8-12年 3-10 7.50-12.13
运输工具 8-12年 3-10 7.50-12.13
房屋装修费 20年 5.00
其他 5-12年 3-10 7.50-19.40
在报告期末，存在减值迹象的，应当估计其可收回金额；可收回金额的计量结果表明，固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为固定资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的固定资产减值准备。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，企业应当以单项资产为基础估计其可收回金额。企业难以对单项资产的可收回金额进行估计的，应当以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
12、在建工程核算方法
在建工程支出是指为购建固定资产或对固定资产进行技术改造等在固定资产达到预定可使用状态前而发生的各项支出，按实际成本核算，包括施工前期准备、正在施工中的建筑工程、安装工程、技术改造工程等。在建工程中的利息资本化金额按照借款费用资本化的原则进行处理。所建造的固定资产已达到预定可使用状态，但尚未办理竣工决算的，自达到预定可使用状态之日起，根据工程预算、造价或者工程实际成本等资料，按估计的价值转入固定资产并计提折旧。待竣工决算办理完毕后，按决算数调整暂估价，不调整已计提折旧。
在报告期末，对在建工程进行全面检查，存在减值迹象的，应当估计其可收回金额；可收回金额的计量结果表明，在建工程的可收回金额低于其账面价值的，将在建工程的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为在建工程减值损失，计入当期损益，同时计提相应的在建工程减值准备。
13、借款费用资本化
(1)借款费用确认原则
因购建固定资产借入专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，在符合资本化期间和资本化金额的条件下，予以资本化，计入该项资产的成本；其他借款利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额，于发生当期确认为费用。因安排专门借款而发生的辅助费用，属于在所购建固定资产达到预定可使用状态之前发生的，在发生时予以资本化；其他辅助费用于发生当期确认为费用。
(2)借款费用资本化期间
①开始资本化：当以下三个条件同时具备时，因专门借款而发生的利息、折价或溢价的摊销和汇兑差额开始资本化：（一）资产支出已经发生，资产支出包括为购建或者生产符合资本化条件的资产而以支付现金、转移非现金资产或者承担带息债务形式发生的支出；（二）借款费用已经发生；（三）为使资产达到预定可使用或者可销售状态所必要的购建或者生产活动已经开始。
②暂停资本化：若固定资产的购建活动发生非正常中断，并且中断时间连续超过3个月，暂停借款费用的资本化，将其确认为当期费用，直至资产的购建活动重新开始。
③停止资本化：当所购建的固定资产达到预定可使用状态时，停止其借款费用的资本化。
(3)借款费用资本化金额
在应予资本化的每一会计期间，利息的资本化金额为至当期末止购建固定资产累计支出加权平均数与资本化率的乘积。
（4）计算利息费用时利率的采用的方法
计算利息费用时利率的采用实际利率计算利息费用的，如果按照名义（合同）利率和实际利率计算的每期利息费用相差不大的，可以按照名义利率计算确定每期借款利息。
14、无形资产计价和摊销方法
无形资产中土地使用权，以实际成本入账，按使用年限平均摊销；其他无形资产按照实际成本入账，并按照使用寿命进行摊销，使用寿命不确定的无形资产不摊销。
本公司无形资产预计净残值为0。
本公司于每年年度终了，对使用寿命有限的无形资产的使用寿命及摊销方法进行复核；无形资产的使用寿命及摊销方法与以前估计不同的，改变摊销期限和摊销方法；在每个会计期间对使用寿命不确定的无形资产的使用寿命进行复核，如果有证据表明无形资产的使用寿命是有限的，重新估计其使用寿命。
在报告期末，对无形资产进行全面检查，存在减值迹象的，应当估计其可收回金额；可收回金额的计量结果表明，无形资产的可收回金额低于其账面价值的，将无形资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为无形资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的无形资产减值准备。
无形资产预期不能为企业带来经济利益的，将该无形资产的账面价值予以转销
15、长期股权投资核算方法
（1）长期股权投资的初始计量
企业合并形成的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
①同一控制下的企业合并，以支付现金、转让非现金资产或承担债务方式作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资初始投资成本与支付的现金、转让的非现金资产以及所承担债务账面价值之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
以发行权益性证券作为合并对价的，在合并日按照取得被合并方所有者权益账面价值的份额作为长期股权投资的初始投资成本；按照发行股份的面值总额作为股本，长期股权投资初始投资成本与所发行股份面值总额之间的差额，调整资本公积；资本公积不足冲减的，调整留存收益。
②非同一控制下的企业合并，在购买日区别下列情况确定合并成本：
（一）一次交换交易实现的企业合并，合并成本为购买方在购买日为取得对被购买方的控制权而付出的资产、发生或承担的负债以及发行的权益性证券的公允价值。
（二）通过多次交换交易分步实现的企业合并，合并成本为每一单项交易成本之和。
（三）购买方为进行企业合并发生的各项直接相关费用也应当计入企业合并成本。
（四）在合并合同或协议中对可能影响合并成本的未来事项作出约定的，购买日如果估计未来事项很可能发生并且对合并成本的影响金额能够可靠计量的，购买方应当将其计入合并成本。
在购买日对作为企业合并对价付出的资产、发生或承担的负债应当按照公允价值计量，公允价值与其账面价值的差额，计入当期损益。
另外，除企业合并形成的长期股权投资以外，其他方式取得的长期股权投资，按照下列规定确定其初始投资成本：
①以支付现金取得的长期股权投资，按照实际支付的购买价款作为初始投资成本。初始投资成本包括与取得长期股权投资直接相关的费用、税金及其他必要支出。
②以发行权益性证券取得的长期股权投资，按照发行权益性证券的公允价值作为初始投资成本。
③投资者投入的长期股权投资，按照投资合同或协议约定的价值作为初始投资成本，但合同或协议约定价值不公允的除外。
（2）长期股权投资的后续计量及收益确认方法
①本公司能够对被投资单位实施控制，对被投资单位不具有共同控制或重大影响，并且在活跃市场中没有报价、公允价值不能可靠计量的长期股权投资按照成本法核算。
采用成本法核算的长期股权投资按照初始投资成本计价；追加或收回投资调整长期股权投资的成本；被投资单位宣告分派的现金股利或利润，确认为当期投资收益，确认投资收益仅限于被投资单位接受投资后产生的累积净利润的分配额，所获得的利润或现金股利超过上述数额的部分作为初始投资成本的收回。
②对被投资单位具有共同控制或重大影响的长期股权投资，采用权益法核算。
长期股权投资的初始投资成本大于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，不调整长期股权投资的初始投资成本；长期股权投资的初始投资成本小于投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值份额的，其差额应当计入当期损益，同时调整长期股权投资的成本。
取得长期股权投资后，应当按照应享有或应分担的被投资单位实现的净损益的份额，确认投资损益并调整长期股权投资的账面价值；投资企业按照被投资单位宣告分派的利润或现金股利计算应分得的部分，相应减少长期股权投资的账面价值。
确认被投资单位发生的净亏损，以长期股权投资的账面价值以及其他实质上构成对被投资单位净投资的长期权益减记至零为限，本公司负有承担额外损失义务的除外；被投资单位以后实现净利润的，在其收益分享额弥补未确认的亏损分担额后，恢复确认收益分享额。
在确认应享有被投资单位净损益的份额时，以取得投资时被投资单位各项可辨认资产等的公允价值为基础，对被投资单位的净利润进行调整后确认。被投资单位采用的会计政策及会计期间与投资企业不一致的，按照投资企业的会计政策及会计期间对被投资单位的财务报表进行调整，并据以确认投资损益。对于被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动，调整长期股权投资的账面价值并计入所有者权益。
在确定能否对被投资单位实施控制或施加重大影响时，同时考虑投资企业和其他方持有的被投资单位当期可转换公司债券、当期可执行认股权证等潜在表决权因素。
（3）长期股权投资减值
期末检查发现长期股权投资存在减值迹象时，按单项投资可收回金额低于账面价值的差额，计提长期投资减值准备。
（4）长期股权投资的处置
处置长期股权投资，其账面价值与实际取得价款的差额，计入当期损益。采用权益法核算的长期股权投资，因被投资单位除净损益以外所有者权益的其他变动而计入所有者权益的，处置该项投资时将原计入所有者权益的部分按相应比例转入当期损益。
16、其他资产的资产减值准备确定方法
在资产负债表日判断资产是否存在可能发生减值的迹象，资产存在减值迹象的，估计其可收回金额；可收回金额的计量结果表明，资产的可收回金额低于其账面价值的，将资产的账面价值减记至可收回金额，减记的金额确认为资产减值损失，计入当期损益，同时计提相应的资产减值准备。
有迹象表明一项资产可能发生减值的，以单项资产为基础估计其可收回金额；难以对单项资产的可收回金额进行估计的，以该资产所属的资产组为基础确定资产组的可收回金额。
企业合并所形成的商誉，在每年年度终了进行减值测试；商誉结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。
17、资产组的认定
资产组的认定，应当以资产组产生的主要现金流入是否独立于其他资产或者资产组的现金流入为依据。在认定资产组时，考虑管理层管理生产经营活动的方式和对资产的持续使用或者处置的决策方式等。几项资产的组合生产的产品存在活跃市场的，即使部分或者所有这些产品均供内部使用，也将这几项资产的组合认定为一个资产组。如果该资产组的现金流入受内部转移价格的影响，按照企业管理层在公平交易中对未来价格的最佳估计数来确定资产组的未来现金流量。
资产组一经确定，各个会计期间应当保持一致，不得随意变更。
18、职工薪酬的核算方法
(1)职工薪酬，是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括：
①职工工资、奖金、津贴和补贴；
②职工福利费；
③医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费；
④住房公积金；
⑤工会经费和职工教育经费；
⑥非货币性福利；
⑦因解除与职工的劳动关系给予的补偿；
⑧其他与获得职工提供的服务相关的支出。
(2)在职工为本公司提供服务的会计期间，将应付的职工薪酬确认为负债，除因解除与职工的劳动关系给予的补偿外，根据职工提供服务的受益对象，分别下列情况处理：
①应由生产产品、提供劳务负担的职工薪酬，计入产品成本或劳务成本。
②应由在建工程、无形资产负担的职工薪酬，计入建造固定资产或无形资产成本。
③上述①和②之外的其他职工薪酬，计入当期损益。
(3)为职工缴纳的医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费、生育保险费等社会保险费和住房公积金，在职工为本公司提供服务的会计期间，根据工资总额的一定比例计算。
19、预计负债
（1）确认原则
当与对外担保、未决诉讼或仲裁、产品质量保证、裁员计划、亏损合同、重组义务、固定资产弃置义务等或有事项相关的业务同时符合以下条件时，确认为负债：
该义务是承担的现时义务；
该义务的履行很可能导致经济利益流出企业；
该义务的金额能够可靠地计量。
（2）计量方法
按清偿该或有事项所需支出的最佳估计数计量。
20、收入的确认原则
（1）销售商品收入同时满足下列条件的予以确认：
（一）企业已将商品所有权上的主要风险和报酬转移给购货方；
（二）企业既没有保留通常与所有权相联系的继续管理权，也没有对已售出的商品实施有效控制；
（三）收入的金额能够可靠地计量；
（四）相关的经济利益很可能流入企业；
（五）相关的已发生或将发生的成本能够可靠地计量。
（2）提供劳务交易的结果能够可靠估计，确认提供劳务收入；跨期完工的，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下按完工百分比法确认营业收入；在提供劳务交易的结果不能够可靠估计的情况下不确认营业收入。
（3）让渡资产使用权收入在满足相关的经济利益很可能流入企业、收入的金额能够可靠地计量时确认。
21、所得税的会计处理方法
本公司所得税处理采用资产负债表债务法。
本公司以很可能取得用来抵扣可抵扣暂时性差异的应纳税所得额为限，确认由可抵扣暂时性差异产生的递延所得税资产。但是，同时具有下列特征的交易中因资产或负债的初始确认所产生的递延所得税资产不予确认：
（一）该项交易不是企业合并；
（二）交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额（或可抵扣亏损）。
对已确认的递延所得税资产，当预计到未来期间很可能无法获得足够的应纳税所得额用以抵扣递延所得税资产时，减记递延所得税资产的账面价值。在很可能获得足够的应纳税所得额时，减记的金额予以转回。
22、编制合并财务报表时合并范围的确定原则
合并财务报表的合并范围以控制为基础予以确定。
合并财务报表应以母公司和其子公司的财务报表为基础，在统一子公司所采用的会计政策、会计期间的情况下，根据其他有关资料，按照权益法调整对子公司的长期股权投资后，由母公司编制。合并资产负债表以母公司和子公司的资产负债表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并资产负债表的影响后编制；合并利润表以母公司和子公司的利润表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并利润表的影响后编制；合并现金流量表应当以母公司和子公司的现金流量表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并现金流量表的影响后编制；合并所有者权益变动表应当以母公司和子公司的所有者权益变动表为基础，在抵销母公司与子公司、子公司相互之间发生的内部交易对合并所有者权益变动表的影响后编制。
少数股东权益的数额根据本公司所属子公司所有者权益的数额减去母公司拥有的份额计算确定。少数股东损益根据本公司所属子公司于当年内实现的损益扣除母公司投资收益后的余额计算确定。
五、税项
1、增值税销项税率为17%，适用范围为产品销售，材料销售，废旧材料处理收入。
2、所得税：母公司按照应纳税所得额的33%计算缴纳。
本公司控股子公司四川天歌物业有限公司、深圳金海轻纺有限公司、深圳四海羽绒制造有限公司、深圳鑫海轻纺有限公司、上海天歌服饰有限公司属于外商投资企业，执行15%的企业所得税税率。
本公司控股子公司南充华塑建材有限公司被四川省科学技术厅《关于认定南充华塑建材有限公司为高新技术企业的批复》川科高[2001]17号文件认定为高新技术企业，同时“华塑建材项目”被南充市政府列为南充重点项目，根据四川省南充市地方税务局有关规定可以享受企业所得税税率15%的税收优惠政策，目前有关报批手续正在进行中。南充华塑建材有限公司2006年度企业所得税税率暂按15%计算。
其他控股子公司执行33%的企业所得税税率。
3、其他税项包括城建税、房产税、车船使用税等依据有关规定计征。
六、控股子公司及合营企业
本公司由母公司及下述各控股子公司组成，母公司由公司总部管理机构、四川省南充羽绒制品厂、南充门窗分公司及物业分公司组成。
1、本公司拥有控制权的子公司概况如下：
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公司名称 注册地 注册资本（万 拥有比例 经营范围 法定代表 备注
元） % 人
1、深圳金海轻纺有 深圳市 100.00$ 65.00 生产经营各类面料的服装、羽、毛绒制品、工艺美 刘壮成
限公司 术品、床上用品以及相关的面辅原材料
2、深圳四海羽绒制 深圳市 200.00$ 75.00 制造各类羽毛、羽绒制品及以羽毛为原料的复制品 刘壮成
造有限公司 和生物制品。生产加工各类服装及床上用品，服装
辅料及服饰（不含限制项目）
3、深圳鑫海轻纺有 深圳市 1,200.00 75.00 生产经营各种新材料服装、床上用品及相关制品材 刘壮成
限公司 料
4、海南四海工贸综 海口市 292.00 100.00 羽毛、羽绒生产设备及服装面辅料，化工原料、羽 何军
合公司 绒生产所需设备及零部件、生畜产品、百货、丝绸
、旅游工艺品，建材，机电产品（不含汽车），计
划外金属材料，观赏动、植物及制品；进出口业务
5、上海天歌服饰有 上海市 100.00$ 75.00 生产不涉及出口商品管理范围的羽绒服、风衣、笳 邹昌浩
限公司 克衫
6、上海华塑门窗有 上海市 5,624.13 99.11 物业管理，建筑材料、日用百货、服装鞋帽、五金 刘壮成
限公司 交电、钢材、纺织品、羽绒制品、电子产品、普通
机械、服装辅料、文化用品、农副产品的销售，商
务楼出租、住宿、服装生产加工
7、四川天歌进出口 成都市 285.00 90.88 进出口业务（按照对外经贸部核准的商品目录经营 刘壮成
有限责任公司 ），来样、来料加工、来件装配、补偿贸易
8、成都天族金网科 成都市 1,000.00 70.00 计算机及外围设备、电子计算机网络软件、应用平 刘壮成
技有限公司 台及网络终端机设计施工维修等
9、南充华塑建材有 南充市经 7,400.00 93.24 生产销售塑钢建材及组装成型门窗，销售建材、化 陈志 注1
限公司 济技术开 工产品；经营本企业自产产品及技术的出口业务；
发区 经营本企业生产所需的原辅材料，仪器仪表、机械
设备、零配件及技术的进口业务；经营进料加工和
“三来一补”业务
10、华塑建材有限公 成都市龙 12,000.00 95.83 开发、生产、销售塑料制品、铝合金制品、化工原 刘壮成
司 泉驿区 料及产品、塑料机械、模具；提供上列产品安装服
务；经营本企业自产产品的企业业务和本企业所需
要的机械设备、零部件、原辅料的进出品业务
11、山东华塑建材有 山东章丘 8,000.00 12.50 塑钢门窗加工成套设备，塑料异型材，管材挤出机 刘壮成
限公司 市 生产线，型材模具；化学建材，塑料型材，塑料门
窗，铝合金门窗；塑钢机械技术开发、转让、咨询
，橡胶塑料研究开发；资格证书范围内自营进出口
业务。（国家有专项规定的项目按其审批许可范围
经营）
12、天津同人置业有 天津市西 1,500.00 80.00 房地产开发、自有房屋销售，物业管理，房地产信 刘壮成
限公司 青经济开 息咨询（以上国家又转向规定的按规定办理执行后
发区 方可经营）
13、四川天歌物业有 成都市 3,000.00 75.00 开发、经营房地产，从事物业管理，提供相关咨询 刘壮成
限公司 服务
14、成都同人物业管 成都市 50.00 90.00 物业管理（凭资质证经营），其他无需许可或审批 刘壮成
理有限公司 的合法项目
15、重庆华塑建材有 重庆市 100.00 开发生产销售：塑料产品、铝合金制品、化工原料 刘壮成
限公司 及产品、塑料机械、模具；生产销售：塑料制品、
门窗及幕强、遮阳窗帘及门窗配套新产品。
16、山东华塑安装工 山东济南 500.00 塑料门窗、铝合金门窗制造安装 刘壮成 注2
程有限公司 市
17、章丘天府不夜城 山东章丘 50.00 75.00 主食炒菜冷拼加工销售，就随饮料销售；洗浴 赖强
餐饮娱乐有限公司 市
18、北京同人华塑门 北京市 100.00 按照法律、行政法规、国务院决定的规定经营经营 刘壮成 注3
窗有限公司 活动。
19、成都同人华塑建 成都市 1,000.00 开发生产销售塑料制品、铝合金制品、化工原料及 刘壮成 注4
材有限公司 产品、塑料机械、模具及以上产品的安装服务；生
产销售塑料门窗、铝合金门窗及幕墙、遮阳窗帘及
门窗配套新产品。
20、济南鲁宏金属表 章丘市 1,500.00 金属表面处理；汽车配件、五金件加工销售。 李先慧 注5
面精饰有限公司
21、成都华塑置业有 成都市 1,000.00 90.00 房地产开发、经营；土地整理。 刘壮成 注6
限公司
22、四川同人华塑型 南充市 10,000.00 89.00 开发、生产、销售塑料制品、铝合金制品、化工原 刘壮成 注7
材有限公司 料及产品、塑料机械、塑料门窗、铝合金门窗及幕
墙、遮阳窗帘及门窗配套新产品、货物进出口、技
术进出口级以上产品的安装服务
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注1：南充华塑建材有限公司（以下简称“南充华塑建材公司”）是2000年5月组建，公司原注册资本1000万元人民币，其中本公司投资950万元，占注册资本的95%，四川华塑建材有限公司出资50万元，占注册资本的5%；2003年 8月四川华塑建材有限公司将所持该公司股份转让给华塑建材有限公司；2003年12月公司根据修改后的章程，增加注册资本4000万元，由本公司投入，增资后本公司占公司注册资本的99%，华塑建材有限公司占公司注册资本的1%，并于2003年12月18日办理了工商变更登记手续。2004年5月，本公司将所持南充华塑建材公司股权的79%转让给华塑建材有限公司，华塑建材有限公司由此持有该公司80%的股权；2005年4月，华塑建材有限公司又将其持有的该公司70%的股权转让给本公司，本公司持有该公司股权由此变成90%。2005年5月，本公司以实物资产进行增资2400万元，增资后，南充华塑建材公司注册资本变更为7400万元，其中本公司持有6900万元，占股本的93.24%，华塑建材有限公司持有500万元，占股本的6.76%。
注2：山东华塑安装工程有限公司（以下简称“山东华塑安装公司”）系2004年1月由本公司控股子公司华塑建材有限公司和山东华塑建材有限公司共同出资组建，公司注册资本为500万元。2005年10月，华塑建材有限公司、山东华塑建材有限公司将其所持山东华塑安装公司80%、20%的股权按照原始投资成本分别转让给南充华塑建材公司、北京同人华塑门窗有限公司，转让后南充华塑建材公司持有该公司股权80.00%；北京同人华塑门窗有限公司持有该公司股权20.00%。
注3：北京同人华塑门窗有限公司（以下简称“北京门窗公司”）系2005年4月，由本公司控股子公司南充华塑建材公司出资75万元与控股子公司重庆华塑建材有限公司出资25万元共同设立，公司注册资本100万元，南充华塑建材公司持有其75%的股权。
注4：成都同人华塑建材有限公司（以下简称“成都同人华塑建材公司”）系2005年3月由南充华塑建材公司出资950万元与重庆华塑建材有限公司出资50万元设立，公司注册资本1000万元（已由四川基础会计师事务所出具川基础验[2005]第3-C-78号验资报告验证），其中南充华塑建材公司持有95%的股权。
注5：济南鲁宏金属表面精饰有限公司（以下简称“鲁宏精饰公司”）系2005年4月由山东华塑安装公司出资40万元与章丘天府不夜城餐饮娱乐有限责任公司（以下简称“章丘不夜城公司”）出资10万元设立，2005年12月，山东华塑安装公司以实物作价1,467.00万元（其中1,450.00万元作为实收资本，其余部分作为资本公司）作为出资增资到该公司，该增资已经山东永晟会计师事务所鲁永晟会验字（2005）第225号验资报告验证。增资后鲁宏精饰公司注册资本1,500.00万元，其中山东华塑安装公司持有1490 万元股份，占股份总额的99.33%，章丘不夜城公司持有10 万元股份，占股份总额的0.67%。
注6、2006年11月，本公司认缴900万元注册资本、成都天族金网科技有限公司认缴100万注册资本设立了成都华塑置业有限公司（以下简称“成都华塑置业”），本公司、成都天族金网科技有限公司各实际出资100万元，该出资已经四川宏康会计师事务所验证并出具了川宏康验字[2006]第1137号《验资报告》。成都华塑置业注册资本1000万元，实收资本200万元。
注7、2006年1月，南充华塑建材公司认缴注册资本8900万元，成都同人华塑建材有限公司认缴1100万元组建了四川同人华塑型材有限公司；截至2006年12月31日，四川同人华塑型材有限公司注册资本10,000.00万元，实收资本6,200.00万元，其中南充华华塑建材公司实际出资5,100.00万元，占申请注册资本的51%，成都同人华塑建材有限公司实际出资1,100.00万元，占申请注册资本的11%，上述出资已经四川众鑫会计师事务所验证并出具了川众鑫验字[2006]第0303号《验资报告》。
2、2007年中期，母公司、子公司的内部持股情况：
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单位名称 股东1 比例 股东2 比例
上海华塑门窗有限公司 同人华塑股份有限公司 99.11% 荆州市天歌现代农业有限公司 0.89%
山东华塑建材有限公司 华塑建材有限公司 87.50% 同人华塑股份有限公司 12.50%
天津同人置业有限公司 同人华塑股份有限公司 80.00% 成都天族金网科技有限公司 20.00%
章丘天府不夜城餐饮娱乐有限公 同人华塑股份有限公司 75.00% 华塑建材有限公司 25.00%
司
山东华塑安装工程有限公司 南充华塑建材有限公司 80.00% 北京华塑建材门窗有限公司 20.00%
南充华塑建材有限公司 同人华塑股份有限公司 93.24% 华塑建材有限公司 6.76%
华塑建材有限公司 同人华塑股份有限公司 95.83% 成都天族金网科技有限公司 4.17%
重庆华塑建材有限公司 南充华塑建材有限公司 90.00% 华塑建材有限公司 10.00%
成都天族金网科技有限公司 同人华塑股份有限公司 70.00% 南充华塑建材有限公司 30.00%
成都同人物业管理有限公司 同人华塑股份有限公司 90.00% 华塑建材有限公司 10.00%
北京同人华塑门窗有限公司 南充华塑建材有限公司 75.00% 重庆华塑建材有限公司 25.00%
成都同人华塑建材有限公司 南充华塑建材有限公司 95.00% 重庆华塑建材有限公司 5.00%
济南鲁宏金属表面精饰有限公司 山东华塑安装工程有限公司 99.33% 章丘天府不夜城餐饮娱乐有限公司 0.67%
成都华塑置业有限公司 同人华塑股份有限公司 90.00% 成都天族金网科技有限公司 10.00%
四川同人华塑型材有限公司 南充华塑建材有限公司 89.00% 成都同人华塑建材有限公司 10.00%
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3、合并会计报表范围的确定及变化：
报告期内，公司财务报表合并范围未发生变化。
4、本公司暂无合营企业。
七、合并会计报表主要项目注释：（单位：人民币元）
7.1、货币资金
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项目 期末数 年初数
现金 5,593,444.94 4,776,983.03
银行存款 49,850,040.91 12,494,045.05
其他货币资金 638,074.41 7,606,767.07
合计 56,081,560.26 24,877,795.15
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本项目期末余额比年初增加125.43%，主要是收回往来款所致；其他货币资金主要系银行承兑汇票保证金。
7.2、应收票据
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种类 期末数 年初数
银行承兑汇票 2,331,255.91 1,941,690.00
商业承兑汇票
合计 2,331,255.91 1,941,690.00
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本项目期末余额为2,331,255.91元，全部为银行承兑汇票。
7.3、应收账款
账龄分析：
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帐龄 期末数 年初数
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 32,317,879.85 34.60 3,991,018.36 40,854,171.7 38.03 2,042,708.6
1-2年 13,348,105.02 14.29 1,691,198.08 16,911,980.80 15.75 1,691,198.08
2-3年 16,063,301.22 17.20 5,232,025.71 17,438,845.01 16.23 5,232,025.71
3年以上 31,673,869.02 33.91 23,331,843.78 32,220,096.62 29.99 23,331,843.78
合计 93,403,155.11 100.00 34,246,085.93 107,425,094.13 100.00 32,297,776.17
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(2) 应收账款坏帐准备变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 年初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回 其他原因转出数 合计
升转回数
应收账款坏账准备 32,297,776.17 1,948,309.76 34,246,085.93
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（3）应收账款前五名欠款情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 年初数
金额 比例% 金额 比例%
前五名欠款单位合计及比例 16,467,223.05 17.63 16,770,960.21 10.16
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（4）应收账款主要单位列示如下：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 与本公司 欠款金额 欠款时间 欠款原因 计提坏账金额 计提比 计提原
关系 例 因
成都兴光华城建公司 客户 4,513,054.13 1年以内 货款 225,652.71 5% 按会计
鑫瑞福居 客户 4,295,766.78 1年以内 货款 214,788.34 5% 政策
香港利得丰公司 客户 3,401,783.80 1年以内 加工费 0.00 0
重庆天奇塑钢 客户 2,848,778.25 3年以上 货款 1,424,389.13 5%
成都天悦实业有限公司 客户 1,407,840.09 1年以内 货款 70,392.00 5%
合计 16,467,223.05 1,935,222.18
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（6）本项目期末余额中无持有本公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项。
7.4、预付账款
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.4、预付账款账龄分析： 期末数 年初数
帐龄 金额 比例% 金额 比例%
1年以内 19,435,091.16 68.67 28,900,365.96 70.72
1-2年 3,773,155.98 13.33 6,140,709.96 15.03
2-3年 143,996.47 0.51 873,509.52 2.14
3年以上 4,950,000.00 17.49 4,950,000.00 12.11
合计 28,302,243.61 100.00 40,864,585.44 100.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（2）本项目期末余额比年初减少30.74%，主要是收回山东富华旅游娱乐有限公司置换差额款项2000万元。
（3）本项目期末余额中无持有本公司5%以上（含5%）股份股东单位欠款。
7.5、其他应收款
（1）账龄分析：
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帐龄 期末数 年初数
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 39,697,739.99 29.97 2,308,244.94 43,684,874.69 17.83 1,808,244.94
1-2年 48,023,112.33 36.25 7,854,043.07 65,457,659.72 26.71 6,754,307.97
2-3年 10,425,031.25 7.87 3,694,155.82 11,592,427.42 4.73 3,694,155.82
3年以上 34,323,774.12 25.91 22,275,529.52 34,323,774.12 50.73 22,275,529.52
合计 132,469,657.69 100.00 36,131,973.35 155,058,735.95 100.00 34,532,238.25
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
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项目 年初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回 其他原因转出数 合计
升转回数
其他应收款坏账准备 34,532,238.25 1,599,735.10 36,131,973.35
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（3）其他应收款前五名欠款情况
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帐龄 期末数 年初数
金额 比例% 金额 比例%
前五名欠款欠款单位合计及 39,023,018.86 29.46 46,423,018.86 29.94
比例
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（4）其他应收款主要单位列示如下：
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单位名称 与本公司关系 欠款金额 欠款时间 欠款原因
山东鲁宏新型化学建材股份有限公司 往来单位 14,084,990.34 1－2年 往来款
成都龙斯特有限公司 往来单位 10,000,000.00 1－2年 往来款
山东昌明重光律师事务所 往来单位 6,300,000.00 3年以上 往来款
上海茸发置业有限公司 往来单位 6,038,028.52 1-3年 往来款
海南银通实业开发公司 往来单位 2,600,000.00 3年以上 往来款
合计 39,023,018.86
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（6）本项目期末余额中无持有本公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项。
7.6、存货及存货跌价准备
（1）存货分类
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项目 期末数 年初数
账面余额 跌价准备 账面价值 账面余额 跌价准备 账面价值
材料采购 218,089.60 218,089.60
库存材料 14,704,321.94 1,300,727.69 13,403,594.25 15,724,831.62 1,300,727.69 14,424,103.93
在产品 1,656,359.94 1,656,359.94 3,484,119.67 3,484,119.67
库存商品 24,070,879.83 3,430,318.39 20,640,561.44 20,580,958.03 3,430,318.39 17,150,639.64
低值易耗品 796,962.28 796,962.28 909,780.52 909,780.52
委托加工物资 4,470,971.10 4,470,971.10 3,698,580.96 3,698,580.96
自制半成品 1,393,017.19 1,393,017.19 2,215,942.90 2,215,942.90
开发商品 0.00 0.00 2,611,516.60 2,611,516.60
工程施工 33,881,095.25 33,881,095.25 26,656,409.68 26,656,409.68
合计 81,191,697.13 4,731,046.08 76,460,651.05 75,882,139.98 4,731,046.08 71,151,093.90
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（2）存货跌价准备情况
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销
库存材料 1,300,727.69 1,300,727.69
库存商品 3,430,318.39 3,430,318.39
合计 4,731,046.08 4,731,046.08
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7.7、可供出售金融资产
（1）分类列示
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项目 期末数 年初数
可供出售债券投资
可供出售股票投资 9,582,348.20 9,582,348.20
其他
合计 9,582,348.20 9,582,348.20
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（2）可供出售股票投资明细
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被投资公司明细 股份类别 股票数量 投资金额 备注
成都动力配件股份有限公司 法人股 216万股 4,100,000.00 成本法
蜀都大厦股份有限公司 法人股 73.105万股 1,234,348.20 成本法
大连冷冻机股份有限公司 法人股 126万股 3,500,000.00 成本法
海南民源现代农业发展公司 法人股 20.8万股 208,000.00 成本法
海南高速公路股份有限公司 法人股 18万股 540,000.00 成本法
合计 9,582,348.20
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7.8、长期股权投资
1、分类列示
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项目 年初数 本期 本期减少 期末数
金额 减值准备 增加 金额 减值准备
A．长期股权投资 9,534,561.89 9,534,561.8
9
其中：股票投资 8,034,435.54 8,034,435.5
4
其他股权投资 1,500,126.35 1,450,126.35 1,500,126.3 1,450,126.35
5
B．长期债权投资
合计 9,534,561.89 1,450,126.35 9,534,561.8 1,450,126.35
9
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2、长期股权投资明细如下
（1）股票投资明细
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 股份类别 股票数量 年初余额 本期增减 期末余额 备注
四川省房地产股份有限公司 法人股 100万股 1,000,000.00 1,000,000.00 成本法
四川省证券股份有限公司 法人股 239万股 2,490,000.00 2,490,000.00 成本法
四川赛丽斯股份有限公司 法人股 4.5万股 64,500.00 64,500.00 成本法
三亚东方旅业股份有限公司 法人股 100万股 1,000,000.00 1,000,000.00 成本法
海南南洋船务股份有限公司 法人股 29.7万股 297,000.00 297,000.00 成本法
海南和平实业股份有限公司 法人股 18.3万股 183,000.00 183,000.00 成本法
陕西精密股份有限公司 个人股 0.85万股 125,923.22 125,923.22 成本法
济南人民商场股份有限公司 个人股 18.15万股 2,688,831.11 2,688,831.11 成本法
山东华洁股份有限公司 个人股 1.25万股 185,181.21 185,181.21 成本法
合计 8,034,435.54 8,034,435.54
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（2）其他长期股权投资明细
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被投资单位名称 投资期限 年初余额 本期增减 期末余额 备注
南充科技实业有限公司 长期 177,057.933 177,057.933 成本法
天歌美国股份有限公司 长期 1,068,615.83 1,068,615.83 成本法
四川华塑建材有限公司 长期 204,452.59 204,452.59 成本法
南充金海塑钢配件有限公司 长期 50,000.00 50,000.00 成本法
合计 1,500,126.35 1,500,126.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
3、长期股权投资减值准备
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
被投资单位名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
南充科技实业公司 177,057.93 177,057.93
天歌美国股份有限公司 1,068,615.83 1,068,615.83
四川华塑建材有限公司 204,452.59 204,452.59
合计 1,450,126.35 1,450,126.35
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：四川华塑建材有限公司由于严重亏损，以前年度已对其投资全额计提了减值准备。
7.9、投资性房地产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初数 本期增加 本期减少 期末数
（1）、投资性房地产原值：
房屋建筑物 160,816,391.88 160,816,391.88
房屋装修费 29,381,612.51 29,381,612.51
小计 190,198,004.39 190,198,004.39
（2）、累计折旧：
房屋建筑物 28,544,463.21 2,652,840.29 31,197,303.50
房屋装修费 16,523,861.49 712,504.68 17,236,366.17
小计 45,068,324.70 3,365,344.97 48,433,669.67
（3）、投资性房地产减值准备：
房屋建筑物
房屋装修费
小计
（4）、投资性房地产净值：
房屋建筑物 132,271,928.67 2,652,840.29 129,619,088.38
房屋装修费 12,857,751.02 712,504.68 12,145,246.34
小计 145,129,679.69 3,365,344.97 141,764,334.72
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.10、固定资产
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
类别 年初数 本期增加 本期减少 期末数
（1）、固定资产原值：
房屋建筑物 208,045,872.21 29,102.85 208,016,769.36
机器设备 156,400,447.97 1,579,097.23 157,979,545.20
运输设备 14,168,442.29 36,843.24 14,131,599.05
其他 13,945,779.45 543,107.00 14,488,886.45
房屋装修费 2,183,638.12 2,183,638.12
小计 394,744,180.04 2,122,204.23 65,946.09 396,800,438.18
（2）、累计折旧：
房屋建筑物 47,435,117.51 4,301,867.85 6,859.10 51,730,126.26
机器设备 58,177,085.12 8,441,314.52 221,562.23 66,396,837.41
运输设备 9,562,224.62 943,028.25 22,879.94 10,482,372.93
其他 9,754,012.89 442,940.49 28,757.52 10,168,195.86
房屋装修费 287,967.75 00.00 287,967.75
小计 125,216,407.89 14,129,151.11 280,058.79 139,065,500.21
（3）、固定资产减值准备：
房屋建筑物 13,941,000.95 13,941,000.95
机器设备 4,688,595.53 46,205.90 4,642,389.63
运输设备 74,582.95 74,582.95
其他 854,394.18 225.00 854,169.18
房屋装修费
小计 19,558,573.61 46,430.90 19,512,142.71
（4）、固定资产净额：
房屋建筑物 146,669,753.75 4,324,111.60 142,345,642.15
机器设备 93,534,767.32 1,579,097.23 8,173.546.39 86,940,318.16
运输设备 4,531,634.72 956,991.55 3,574,643.17
其他 3,337,372.38 543,107.00 413,957.97 3,466,521.41
房屋装修费 1,895,670.37 00.00 1,895,670.37
小计 249,969,198.54 2,122,204.23 13,868,607.51 238,222,795.26
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：固定资产中的上海天歌大地大厦、成都大业大厦、南充市顺庆区涪江路的房屋以及山东华塑建材有限公司房屋、机器设备已用于向银行借款作为抵押物。由于公司至今仍未偿还逾期借款，南充市顺庆区涪江路117号、119号房屋、天歌科技大厦、上海天歌大地大厦、成都大业大厦已在拍卖执行程序中。详见附注十一第1项。
注2：本期增加固定资产主要是本年度购入新设备所致。
注3：本期减少的固定资产主要是处置报废资产。
注4：本期减少的固定资产减值准备主要是深圳金海公司、深圳四海公司处置资产转出所致。
7.11、在建工程
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末数 年初数
账面余额 减值准备 账面净额 账面余额 减值准备 账面净额
在建工程 10,613,687.60 10,613,687.60 6,811,868.64 6,811,868.64
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在建工程项目变动情况
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
工程名称 年初数 本期增加 本期转入固定资产 其 期末数 资金来源 项目进度
转固数 他
减
少
数
航空港综合楼 6,308,751.80 6,308,751.80 自筹 25%
子公司购建资产 198,494.94 27,221,752.06 23,433,736.11 3,986,510.89 自筹
零星工程 304,621.90 13,803.01 318,424.91 自筹
合计 6,811,868.64 27,235,555.07 23,433,736.11 10,613,687.60 自筹
其中：利息资本化额
减：减值准备
在建工程净额 6,811,868.64 27,235,555.07 23,433,736.11 10,613,687.60
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注：（1）在建工程无利息资本化金额。
（2）期末在建工程无需要计提减值准备的情形。
7.12、无形资产
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项目 年初账面余额 本期增加额 本期减少额 期末账面余额
一、原值合计 133,022,918.33 133,022,918.33
土地使用权 125,644,186.68 125,644,186.68
专利技术 7,303,000.00 7,303,000.00
专有技术 75,731.65 75,731.65
二、累计摊销额合计 14,603,074.53 1,615,134.11 16,218,208.64
土地使用权 12,564,487.86 1,336,485.79 13,900,973.65
专利技术 2,007,706.55 266,818.02 2,274,524.57
专有技术 30,880.12 11,830.30 42,710.42
三、无形资产减值准备累计
金额合计
土地使用权
专利技术
专有技术
四、无形资产账面价值合计 118,419,843.80 1,615,134.11 116,804,709.69
土地使用权 113,079,698.82 1,336,485.79 111,743,213.03
专利技术 5,295,293.45 266,818.02 5,028,475.43
专有技术 44,851.53 11,830.30 33,021.23
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
注1：上述土地使用权中，航空港土地使用权、南充羽绒厂的土地使用权、山东华塑3宗土地使用权、南充华塑土地使用权、成都华塑建材土地使用权均用作向银行借款的抵押物。其中山东华塑建材土地使用权,已于2006年4月被章丘市法院启动强制执行程序，执行正在进行当中。
7.13、长期待摊费用
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类别 原始金额 年初数 本年增加 本年 本年摊销 累计摊销 年末数 剩余摊
转出 销年限
物业分公司装 124,502.40 37,350.32 6,225.12 93,377.20 31,125.20 678
修费-1
物业分公司装 371,786.77 111,535.87 37,178.70 297,429.60 74,357.17 12
修费-2
上海华塑装修 2,514,614..96 1,508,768.9 113,157.66 1,119,003.66 1,395,611.30 66
费 6
深圳金海轻纺 252,090.49 138,649.83 25,209.06 138,649.72 113,440.77 30
公司固定资产
改良
天府不夜城装 2,105,928.00 1,324,449.0 0.00 781,479.00 1,324,449.00 30
修费 0
深圳金海装修 387,635.87 319,799.58 38,763.60 106,599.89 281,035.98 45
费
物业分公司维 168,143.96 156,934.36 16,814.40 28,024.00 140,119.96
修费
同人型材开办 47,417.86 47,417.86 47,417.86 47,417.86 0.00
费
同人置业开办 14,309.85 14,309.85 14,309.85 14,309.85 0.00
费
南充华塑开办 25,892.66 25,892.66 25,892.66
费
合计 6,012,322.82 3,659,215.6 25,892.66 299,076.25 2,626,290.78 3,386,032.04
3
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
7.14、递延所得税资产：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 期末账面余额 年初账面余额
计提坏账准备确认的递延所得税资产 884,900.54 884,900.54
计提固定资产减值准备确认的递延所得税资产 79,909.10 79,909.10
合计 964,809.64 964,809.64
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7.15、资产减值准备明细表
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项目 年初账面余额 本期计提额 本期减少额 期末账面余额
转回 转销 合计
一、坏账准备 66,830,014.42 3,548,044.86 70,378,059.28
二、存货跌价准备 4,731,046.08 0.00 4,731,046.08
三、长期股权投资减值准备 1,450,126.35 0.00 1,450,126.35
四、固定资产减值准备 19,558,573.61 0.00 46,430.90 46,430.90 19,512,142.71
合计 92,569,760.46 3,548,044.86 46,430.90 46,430.90 96,071,374.42
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7.16、短期借款
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项目 期末数 年初数
抵押借款 259,441,785.88 261,849,855.88
信用借款 0.00
保证借款 132,849,729.30 137,199,729.30
质押借款 0.00
合计 392,291,515.18 399,049,585.18
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注：抵押、担保、质押情况：
（1）抵押借款情况详见附注七10、12；
（2）担保借款：山东同人实业有限公司担保3,461.00万元；山东同人和交通水泥厂担保1,000.00万元；成都鹏博士科技股份有限公司担保19,999,749.30元；兰宝科技信息股份有限公司为本公司担保3,000.00万元（原由四川汇源光通信股份有限公司共同担保。经最高人民法院［2006］民二终字第211号《民事判决书》判决解除了四川汇源光通信股份有限公司的担保责任）；本公司、成都金炜制管有限责任公司和四川蜀乐药业股份有限公司共同为南充华塑建材公司担保2,000,00万元；本公司对子公司山东华塑建材有限公司借款1,075.00万元、四川天歌物业有限公司借款2,489,980.00元、华塑建材有限公司借款500万元提供了担保。
（3）本公司未到期借款余额38,840,000.00元，逾期借款353,451,515.18元，已涉及诉讼的353,451,515.18元，已判决的达353,451,515.18元。已到期未偿还的短期借款的贷款单位、贷款金额、贷款利率、贷款资金用途、诉讼及后续情况详见本报告附注十三第1项。
7.17、应付票据
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种类 期末数 年初数
银行承兑汇票 15,407,000.00 6,957,000.00
商业承兑汇票
合计 15,407,000.00 6,957,000.00
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注1：本项目期末余额为15,407,000.00元，系对外采购开具的银行承兑票据，尚未到承付期。
注2：本项目期末余额中无欠持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
7.18、应付账款
注1：本项目期末余额为72,792,398.77元，比年初数增加12.09%，主要是本年原材料采购增加所致；账龄超过3年的应付账款金额为1,605,003.83元，未偿还的原因是长期未结算尾款。
本项目期末余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
注2：大额应付账款
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项目 金额 账龄 性质
内江东兴运通 5,067,261.00 1年以内 材料采购款
南京惠恩 2,168,291.92 1年以内 材料采购款
四川玻璃股份有限公司 2,098,114.42 1年以内 材料采购款
现代彩钢 1,810,000.00 1－2年 材料采购款
佛山天雄 1,775,595.40 1年以内 材料采购款
四川金路公司 1,505,640.00 1－2年 材料采购款
合计 14,424,902.74 占期末余额的19.82%
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7.19、预收款项
（1）账龄分析：
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帐龄 期末数 年初数
金额 比例 金额 比例
1年以内 26,831,531.81 81.55 27,271,745.93 80.35
1-2年 5,912,303.21 17.97 6,511,507.11 19.19
2-3年
3年以上 156,111.93 0.48 156,111.93 0.46
合计 32,899,946.95 100% 33,939,364.97 100%
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注1：本项目期末余额中无预收持本公司5％以上（含5%）股份的股东单位款项。
注2：本项目中账龄超过1年的预收账款主要是工程项目未完工结算所致。
7.20、应付职工薪酬
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项目 年初余额 本期发生额 本期支付额 期末余额
一、工资、奖金、津贴和补贴 4,106,389.224,106 21,487,347.49 20,595,943.46 4,997,793.25
,389.22
二、应付福利费 7,924,715.56 950,518.66 1,775,998.18 7,099,236.04
三、社会保险费 1,290,005.30 1,041,203.83 248,801.47
1．医疗保险费 258,366.25 244,629.20 13,737.05
2．基本养老保险费 1,149,239.40 936,645.88 212,593.52
3．年金缴费
4．失业保险费 88,124.68 72,778.49 15,346.19
5．工伤保险费 52,062.20 45,101.14 6,961.06
6．生育保险费 5,045.37 4,881.72 163.65
四、住房公积金 14,250.00 12,304.00 1,946.00
五、工会经费和职工教育经费 446,124.32 375,882.66 70,241.66
六、因解除劳动关系给予的补偿
其中：以现金结算的股份支付
合 计 12,031,104.78 24,188,245.77 23,801,332.13 12,418,018.42
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本项目中无拖欠的应付职工薪酬。
7.21、应交税费
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税费项目 期末余额 年初余额
增值税 6,700,676.72 5,789,544.63
营业税 3,573,524.42 3,551,708.51
城建税 1,062,373.16 1,095,887.30
企业所得税 2,351,407.00 1,717,905.87
个人所得税 702,124.97 699,029.75
房产税 763,518.83 450,543.55
印花税 56,958.09 64,386.85
土地使用税 62,231.72 417,638.92
教育附加 476,657.67 524,933.51
地方教育费附加 90,704.89 103,514.50
重点交通费 198,599.81 196,908.60
其他 -1,718,547.89 6,568.14
合 计 14,320,229.39 14,618,570.13
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注1：四川天歌物业有限公司、深圳金海轻纺有限公司、深圳四海羽绒制造有限公司、深圳鑫海轻纺有限公司、上海天歌服饰有限公司、南充华塑建材公司执行15%的企业所得税税率。
注2：重点交通费系母公司计缴，至今一直未缴纳；地方教育费附加系四川省范围内公司计缴。
7.22、应付股利
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项目 期末余额 年初余额 未支付原因
法人股股利 4,196,820.81 4,196,820.81
合计 4,196,820.81 4,196,820.81
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注1：全部为欠付的法人股股利。
7.23、其他应付款
本项目期末余额为100,349,561.56元，比年初余额减少11.19%。
本项目三年以上应付款项余额为1,965,016.38元，主要是部分长期未结算款转入。
期末余额中无应付持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
大额其他应付款明细如下：
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债权人 期末余额 帐龄 欠款原因
上海聚龙投资有限公司 15,200,000.00 1年以内 见附注1
南充市国土局 6,906,000.00 3年以上 见附注2
成都皇合装饰材料有限公司 6,125,340.00 2-3年 见附注3
成都华博投资咨询有限公司 5,000,000.00 1-2年 借款
东亚集团 3,502,440.00 1年以内 借款
合计 36,733,780.00 占期末其他应付款36.61%
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注1：上海聚龙投资有限公司往来款，系本公司收到的用于解决控股子公司华塑建材有限公司对四川蜀乐药业股份有限公司提供担保的或有损失的保证款；详见附注八第1.4项。
注2：根据南充市国土局2003-00178号国有土地使用权出让合同和本公司与南充市经济技术开发区管委会于2003年7月21日签订的协议挂账；详见附注十一第6项。
注3：本公司分别于2003年12月与成都皇和装饰材料有限公司签定的《房屋出售协议》，本公司将与南充市宏凌实业发展有限公司共同开发的“天歌科技苑项目”协议分得的部分房屋出售，约定售房价款分别为6,125,340.00元，由于上述房屋被法院冻结，不能办理产权过户手续；成都皇和装饰材料有限公司提出解除协议要求，并于2005年12月签订了《房屋出售解除协议》，本公司尚未归还的欠款。
注4：成都华博投资咨询有限公司往来款系本公司借支款，其中300万元借款期限为2005年11月18日至2006年1月18日，借款利率10%； 本期已经归还。剩下500万尚未归还。
7.24、应付利息
本项目期末余额为64,326,576.63元，主要是未支付的逾期借款利息及罚息。
7.25、预计负债
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项目 期末余额 年初余额
债务 2,313,843.69 2,313,843.69
赔偿金 6,785,688.00 6,785,688.00
诉讼费 2,830,741.00 2,830,741.00
其他 13,064.00 13,064.00
合计 11,943,336.69 11,943,336.69
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7.26、长期应付款
本项目期末余额为45,855.59元。
7.27、其他长期负债
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项目 期末余额 年初余额
其他长期负债 1,711,998.59 1,711,998.59
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本项目为住房周转金，报告期内住房改革事项尚未全部完结。
7.28、股本
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项目 年初数 本年变动增减（+，-） 期末数
数量 比例 发行新 送股 公积金 其他 小计 数量 比例
股 转股
一、尚未流通股份
1、发起人股份
其中：
国家拥有股份
境内法人持有股份 19,901,760.00 19,901,760.00
外资法人持有股份
其他
2、募集法人股 79,201,200.00 79,201,200.00
3、内部职工股
4、优先股或其他
尚未流通股份合计 99,102,960.00 99,102,960.00
二、已流通股份
1、境内上市人民币普通股 150,906,925.00 150,906,925.00
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
已流通股份合计 150,906,925.00 150,906,925.00
三、股份总数 250,009,885.00 250,009,885.00
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7.29、资本公积
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项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
股本溢价 440,955,977.87 440,955,977.87
接受捐赠非现金资产准备
接受现金捐赠
股权投资准备 13,527,167.10 13,527,167.10
关联交易价差
拨款转入
外币资本折算差额
其他资本公积 12,810,641.83 12,810,641.83
合计 467,293,786.80 467,293,786.80
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7.30、盈余公积
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项目 年初数 本期增加 本期减少 期末数
法定盈余公积 28,893,775.85 28,893,775.85
合计 28,893,775.85 28,893,775.85
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7.31、未分配利润
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项目 2007年1-6月
一、净利润 -35,115,353.22
加：年初未分配利润 -599,980,756.61
其他转入
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
提取职工奖励及福利基金
提取储备基金
提取企业发展基金
利润归还投资
应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
二、未分配利润 -635,096,109.83
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7.32、营业收入、营业成本
（1）营业收入的构成
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项 目 2007年1-6月 上年同期数
1．主营业务收入 210773041.75 182,649,194.04
2．其他业务收入 11,222,271.03 9,476,658.37
合 计 221,995,312.78 192,125,852.41
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（2）分行业主营业务
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项目 2007年1-6月 上年同期数
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
建材 144,168,270.26 129,673,477.87 133,846,754.10 114,467,227.50
门窗 22,872,324.81 21,591,423.70 22,810,061.50 19,154,952.70
服装 22,062,942.07 16,187,672.36 20,521,898.97 14,655,660.91
物业管理费 7,414,561.51 3,207,539.22 6,581,619.74 0.00
型材设备 11,026,745.30 9,784,746.56 6,895,834.76 5,714,183.44
其他 14,450,468.83 16,759,881.35 1,469,683.34
合计 221,995,312.78 197,204,741.06 192,125,852.41 153,992,024.55
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本期收入和成本分别比去年同期数增加15.55%和28.06%，主要是生产线增加导致产量增加，同时加大销售力度增加收入所致。
（3）分产品主营业务：本公司产品分类与行业分类一致。
（4）本公司2007年1-6月前五名客户销售收入总额26,032,165.98元，占销售收入总额的11.73%。
7.33、营业税金及附加
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项目 2007年1-6月 上年同期数 计缴标准
营业税 461,419.78 321,398.71 服务收入的5%
城建税 256,443.55 415,402.94 应交流转税的7%
教育附加 109,904.38 180,582.38 应交流转税的3%
地方教育附加 36,634.79 16,865.08 应交流转税1%
其他 11,323.95 3,849.69
合计 875,726.45 938,098.80
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本项目本期发生数比上年同期减少6.65%，主要是本期采购增加导致应交增值税减少，相应减少了税金及附加所致。
7.34、资产减值损失
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项目 2007年1-6月 上年同期数
一、坏账损失 3,548,044.86 1,829,653.69
二、长期股权投资减值准备
三、存货跌价准备
四、固定资产减值准备
合计 3,548,044.86 1,829,653.69
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7.35、投资收益
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收益项目 2007年1-6月 上年同期数
股票投资收益
债权投资收益
其中：债券收益
委托贷款收益
其他债权投资收益
联营(合营)分配来的利润
年末调整被投资公司所有者权益净增减的金额
股权投资差额摊销
计提长期投资减值准备
计提短期投资跌价准备
股权投资转让收益 24,031,500.00
合计 24,031,500.00
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7.36、营业外收入
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类别 2007年1-6月 上年同期数
1、非流动资产处置利得合计： 21,249.43 1,321,218.45
其中：固定资产处置利得 21,249.43 1,321,218.45
2、罚款收入 25,772.65
3、赔款收入
4、其他 1,079,889.03 42,935.80
合计 1,101,138.46 1,389,926.90
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7.37、营业外支出
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类别 2007年1-6月 上年数同期数
1、非流动资产处置损失合计： 29,466.54 49,578.59
其中：固定资产处置损失 29,466.54 49,578.59
2、罚款支出 8,800.00 65,034.80
3、捐赠支出
4、其他 6,696,420.42 142,304.30
合计 6,734,686.96 256,917.69
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注：本项目本期增加数主要为本公司下属子公司华塑建材有限公司为成都青山制药有限公司承担的担保损失520万元所致。
7.38、所得税费用
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类别 2007年1-6月 上年数同期数
本期所得税费用 458,549.94 318,852.90
递延所得税费用
合计 458,549.94 318,852.90
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7.39、收到的其他与经营活动有关的现金
本期收到的其他与经营活动有关的现金45,674,823.53元，主要项目如下：
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项目 2007年1-6月
收到的其他补贴收入 983,898.28
往来及其他 44,690,925.25
小计 45,674,823.53
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7.40、支付的其他与经营活动有关的现金
本期支付的其他与经营活动有关的现金为9,440,676.04元，主要项目如下：
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项目 2007年1-6月
支付的往来款项 0.00
差旅费 638,684.89
业务费 1,093,372.44
办公费 649,323.99
销售佣金 1,311,174.82
保险费 1,258,443.86
广告费 551,813.07
修理费 435,010.23
董事会费 331,501.00
水电费 1,360,910.73
诉讼费、案件代理费 1,129,521.72
其他 680,919.29
小计 9,440,676.04
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7.41、非经常性损益
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项目 2007年1-6月 2006年1-6月
一、非经常性收益
（一）非流动资产处置收益 21,249.43 1,321,218.45
（二）计入当期损益的政府补助 0.00 0.00
（三）其他非经常性收益 1,079,889.03 68,708.45
非经常性收益合计 1,101,138.46 1,389,926.9
二、非经常性损失
（一）、非流动资产处置损失 29,466.54 49,578.59
（二）、处置在建工程形成的损失 0.00 0.00
（三）、判决预计损失 0.00 0.00
（四）、罚款、违约金 8,800.00 65,034.80
（五）、诉讼费、执行费等损失 1,022,131.12 0.00
（六）、其他非经常性损失 5,674,289.30 142,304.30
非经常性损失合计 6,734,686.96 256,917.69
三、非经常性收入减损失 -5,633,548.50 1,133,009.21
四、扣除所得税影响
五、扣除少数股东权益影响
六、非经常性损益净额
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八、母公司会计报表主要项目注释
8.1、应收账款
(1)、账龄分析：
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账龄 期末数 年初数
金额 比例(%) 坏账准备 金额 比例(%) 坏账准备
一年以内
一至二年
二至三年 3,388.80 0.02 1,016.64 3,388.80 0.02 1,016.64
三年以上 14,078,183.00 99.98 14,078,183.00 14,078,183.00 99.98 14,078,183.00
合计 14,081,571.80 100.00 14,079,199.64 14,081,571.80 100.00 14,079,199.64
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(2)、本项目中无应收持有本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位款项。
(3)、期末应收账款余额主要系原销售羽绒服装形成的应收账款。由于账龄较长，收回困难，年末已全额计提坏账准备的应收账款金额为14,078,183.00元。
(4)、本项目期末余额前五名金额合计5,712,111.25元，占应收账款总额的比例为40.56%。
8.2、其他应收款
（1）账龄分析：
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
帐龄 期末数 年初数
金额 比例% 坏账准备 金额 比例% 坏账准备
1年以内 51,862,100.52 23.37 3,605,671.02 72,113,420.36 32.83 3,105,671.02
1-2年 74,252,600.70 33.46 10,748,332.98 95,942,900.83 43.68 9,648,597.88
2-3年 75,932,123.98 34.22 10,266,493.11 33,307,423.81 15.17 10,266,493.11
3年以上 19,847,933.04 8.95 11,863,136.72 18,273,940.13 8.32 11,863,136.72
合计 221,894,758.24 100.00 36,483,633.83 219,637,685.13 100.00 34,883,898.73
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(2) 其他应收款坏帐准备变动情况
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项目 年初余额 本期增加数 本期减少数 期末余额
因资产价值回 其他原因转出数 合计
升转回数
其他应收款坏账准备 34,883,898.73 1,599,735.10 36,483,633.83
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（3）其他应收款前五名欠款情况
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帐龄 期末数 年初数
金额 比例% 金额 比例%
前五名欠款欠款单位合计及 155,640,019.48 70.14 179,028,106.70 81.51
比例
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（4）其他应收款主要单位列示如下：
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单位名称 欠款金额 欠款时间 欠款原因
华塑建材有限公司 84,728,069.93 1-3年 往来款
成都金网科技公司 23,752,134.66 1年以内 往来款
山东华塑建材有限公司 22,509,814.89 1-2年 往来款
山东华塑安装工程有限公司 14,650,000.00 1-2年 往来款
成都龙斯特公司 10,000,000.00 1-2年 往来款
合计 155,640,019.48
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（5）期末余额中对账龄较长且收回困难的其他应收款5,904,483.84元已全额计提坏账准备。
（6）本项目期末余额中无持有本公司5%以上（含5%）股份的股东单位款项。
8.3、可供出售金融资产
（1）分类列示
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项目 期末数 年初数
可供出售债券投资
可供出售股票投资 9,582,348.20 9,582,348.20
其他
合计 9,582,348.20 9,582,348.20
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（2）可供出售股票投资明细
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被投资公司明细 股份类别 股票数量 投资金额 备注
成都动力配件股份有限公司 法人股 216万股 4,100,000.00 成本法
蜀都大厦股份有限公司 法人股 73.105万股 1,234,348.20 成本法
大连冷冻机股份有限公司 法人股 126万股 3,500,000.00 成本法
海南民源现代农业发展公司 法人股 20.8万股 208,000.00 成本法
海南高速公路股份有限公司 法人股 18万股 540,000.00 成本法
合计 9,582,348.20
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8.4、长期股权投资
1、分类列示
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项目 年初数 本期 本期减少 期末数
金额 减值准备 增加 金额 减值准备
A．长期股 254,831,333.36 1,450,126.35 254,831,333.36 1,450,126.35
权投资
其中：股 8,034,435.54 8,034,435.54
票投资
其他股权 246,796,897.82 1,450,126.35 246,796,897.82 1,450,126.35
投资
B．长期债
权投资
合计 254,831,333.36 1,450,126.35 254,831,333.36 1,450,126.35
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2、长期股权投资明细如下
（1）股票投资明细
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被投资单位名称 股份类别 股票数量 年初余额 本期增减 期末余额 备注
四川省房地产股份有限公司 法人股 100万股 1,000,000.00 1,000,000.00 成本法
四川省证券股份有限公司 法人股 239万股 2,490,000.00 2,490,000.00 成本法
四川赛丽斯股份有限公司 法人股 4.5万股 64,500.00 64,500.00 成本法
三亚东方旅业股份有限公司 法人股 100万股 1,000,000.00 1,000,000.00 成本法
海南南洋船务股份有限公司 法人股 29.7万股 297,000.00 297,000.00 成本法
海南和平实业股份有限公司 法人股 18.3万股 183,000.00 183,000.00 成本法
陕西精密股份有限公司 个人股 0.85万股 125,923.22 125,923.22 成本法
济南人民商场股份有限公司 个人股 18.15万股 2,688,831.11 2,688,831.11 成本法
山东华洁股份有限公司 个人股 1.25万股 185,181.21 185,181.21 成本法
合计 8,034,435.54 8,034,435.54
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（2）其他长期股权投资明细
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被投资单位名称 投资期限 投资金额 占被投资单位注 减值准备 备注
册资本比例
1.深圳四海羽绒制造有限公司 长期 15,180,518.55 65.00 已合并
2.深圳金海轻纺有限公司 长期 6,661,305.20 75.00 已合并
3.深圳鑫海轻纺有限公司 长期 9,935,733.98 75.00 已合并
4.海南四海工贸综合公司 长期 466,892.54 100.00 已合并
5.上海天歌服饰有限公司 长期 0 75.00 已合并
6.上海华塑门窗有限公司 长期 35,893,055.18 99.11 已合并
7.山东华塑建材有限公司 长期 7,190,609.02 12.50 已合并
8.天津同人置业有限公司 长期 7,531,431.67 80.00 已合并
9.章丘天府不夜城有限公司 长期 0 75.00 已合并
10.荆州市天歌现代农业有限公司 长期 0 98.62 已合并
11.南充华塑建材有限公司 长期 58,595,363.95 93.24 已合并
12.华塑建材有限公司 长期 93,980,108.90 95.83 已合并
13.四川天歌进出口公司 长期 669,270.56 90.88 已合并
14.成都天族金网科技有限公司 长期 0 75.00 已合并
15.成都同人物业管理有限公司 长期 420,037.04 90.00 已合并
16.四川天歌物业有限公司 长期 7,822,444.88 75.00 已合并
17.成都华塑置业有限公司 长期 1,000,000.00 50.00 已合并
18.天歌美国公司 长期 1,068,615.83 1,068,615.83 成本法
19.南充科技实业有限公司 长期 177,057.93 177,057.93 成本法
合计 246,592,445.23 1,245,673.76
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3、长期股权投资减值准备
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被投资单位名称 年初余额 本期增加 本期减少 期末余额
天歌美国公司 1,068,615.83 1,068,615.83
南充科技实业有限公司 177,057.93 177,057.93
合计 1,245,673.76 1,245,673.76
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8.5、营业收入、营业成本
（1）营业收入的构成
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项 目 2007年1-6月 上年同期数
1．主营业务收入 3,366,645.54 3,198,261.00
2．其他业务收入 7,444,942.40 500,675.43
合 计 10,811,587.94 3,698,936.43
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（2）分行业主营业务
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
项目 2007年1-6月 上年同期数
主营业务收入 主营业务成本 主营业务收入 主营业务成本
物业管理费 3,366,645.54 1,739134.69 3,198,261.00 0.00
其他 7,444,942.40 3,020,988.43 500,675.43 0.00
合计 10,811,587.94 4,760,123.12 3,698,936.43 0.00
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8.6、投资收益
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收益项目 2007年1-6月 上年同期数
股票投资收益
债权投资收益
其中：债券收益
委托贷款收益
其他债权投资收益
联营(合营)分配来的利润
年末调整被投资公司所有者权益净增减的金额
股权投资差额摊销
计提长期投资减值准备
计提短期投资跌价准备
股权投资转让收益及注销公司形成收益 24,031,500.00
应计被投资单位的债务
合计 0.00 24,031,500.00
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九、关联方关系及其交易
（一）、关联方关系
1、存在控制关系的关联方
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公司全称 注册地址 注册资本(万元) 与本公司关系 经济性质
1、山东同人实业有限公司 济南市 10,000.00 第一大股东 有限责任公司
2、深圳金海轻纺有限公司 深圳市 100.00$ 子公司 有限责任公司
3、深圳四海羽绒制造有限公司 深圳市 200.00$ 子公司 有限责任公司
4、深圳鑫海轻纺有限公司 深圳市 1,200.00 子公司 有限责任公司
5、海南四海工贸综合公司 海口市 292.00 子公司 -----
6、上海天歌服饰有限公司 上海市 100.00$ 子公司 有限责任公司
7、上海华塑门窗有限公司 上海市 5,624.13 子公司 有限责任公司
8、四川天歌进出口有限责任公司 成都市 285.00 子公司 有限责任公司
9、成都天族金网科技有限公司 成都市 1,000.00 子公司 有限责任公司
10、南充华塑建材有限公司 南充市 7,400.00 子公司 有限责任公司
11、华塑建材有限公司 成都市 12,000.00 子公司 有限责任公司
12、山东华塑建材有限公司 山东章丘市 8,000.00 子公司 有限责任公司
13、天津同人置业有限公司 天津市 1,500.00 子公司 有限责任公司
14、四川天歌物业有限公司 成都市 3,000.00 子公司 有限责任公司
15、成都同人物业管理有限公司 成都市 50.00 子公司 有限责任公司
16、重庆华塑建材有限公司 重庆市 100.00 子公司 有限责任公司
17、山东华塑安装工程有限公司 济南市 500.00 子公司 有限责任公司
18、章丘天府不夜城餐饮娱乐有限公司 山东章丘市 50.00 子公司 有限责任公司
19、北京同人华塑门窗有限公司 北京市 100.00 子公司 有限责任公司
20、成都同人华塑建材有限公司 成都市 1,000.00 子公司 有限责任公司
21、济南鲁宏金属表面精饰有限公司 章丘市 1,500.00 子公司 有限责任公司
22、成都华塑置业有限公司 成都市 1,000.00 子公司 有限责任公司
23、四川同人华塑型材有限公司 南充市 10,000.00 子公司 有限责任公司
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
(二）存在控制关系的关联方的注册资本及其变化(单位:万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
公司名称 年初数 本期增加数 本期减少数 期末数
1、山东同人实业有限公司 10,000.00 10,000.00
2、深圳金海轻纺有限公司 100.00$ 100.00$
3、深圳四海羽绒制造有限公司 200.00$ 200.00$
4、深圳鑫海轻纺有限公司 1,200.00 1,200.00
5、海南四海工贸综合公司 292.00 292.00
6、上海天歌服饰有限公司 100.00$ 100.00$
7、上海华塑门窗有限公司 5,624.13 5,624.13
8、四川天歌进出口有限责任公司 285.00 285.00
9、成都天族金网科技有限公司 1,000.00 1,000.00
10、南充华塑建材有限公司 7,400.00 7,400.00
11、华塑建材有限公司 12,000.00 12,000.00
12、山东华塑建材有限公司 8,000.00 8,000.00
13、天津同人置业有限公司 1,500.00 1,500.00
14、四川天歌物业有限公司 3,000.00 3,000.00
15、成都同人物业管理有限公司 50.00 50.00
16、重庆华塑建材有限公司 100.00 100.00
17、山东华塑安装工程有限公司 500.00 500.00
18、章丘天府不夜城餐饮娱乐有限公司 50.00 50.00
19、北京同人华塑门窗有限公司 100.00 100.00
20、成都同人华塑建材有限公司 1,000.00 1,000.00
21、济南鲁宏金属表面精饰有限公司 1,500.00 1,500.00
22、成都华塑置业有限公司 1,000.00 1,000.00
23、四川同人华塑型材有限公司 10,000.00 10,000.00
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
（三）存在控制关系的关联方所持股份或权益及其变化(单位:万元)
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
单位名称 年初数 本期增加 本期减少 期末数
金额 所持股份% 金额 所持股份
%
1、山东同人实业有限公司 5,631.57 22.53 5,631.57 22.53
2、深圳金海轻纺有限公司 65.00$ 65.00 65.00$ 65.00
3、深圳四海羽绒制造有限公司 150.00$ 75.00 150.00$ 75.00
4、深圳鑫海轻纺有限公司 900.00 75.00 900.00 75.00
5、海南四海工贸综合公司 292.00 100.00 292.00 100.00
6、上海天歌服饰有限公司 75.00$ 75.00 75.00$ 75.00
7、上海华塑门窗有限公司 5,574.13 99.11 5,574.13 99.11
8、四川天歌进出口有限责任公司 259.00 90.88 259.00 90.88
9、成都天族金网科技有限公司 700.00 70.00 700.00 70.00
10、南充华塑建材有限公司 6,400.00 93.24 6,400.00 93.24
11、华塑建材有限公司 11,500.00 95.83 11,500.00 95.83
12、山东华塑建材有限公司 1,000.00 12.50 1,000.00 12.50
13、天津同人置业有限公司 1,500.00 80.00 1,500.00 80.00
14、四川天歌物业有限公司 2,250.00 75.00 2,250.00 75.00
15、成都同人物业管理有限公司 45.00 90.00 45.00 90.00
16、重庆华塑建材有限公司 90.00 90.00 90.00 90.00
17、山东华塑安装工程有限公司 400.00 80.00 400.00 80.00
18、章丘天府不夜城餐饮娱乐有限公司 37.50 75.00 37.50 75.00
19、北京同人华塑门窗有限公司 75.00 75.00 75.00 75.00
20、成都同人华塑建材有限公司 950.00 95.00 950.00 95.00
21、济南鲁宏金属表面精饰有限公司 1,490.00 99.33 1,490.00 99.33
22、成都华塑置业有限公司 200.00 50.00 200.00 50.00
23、四川同人华塑型材有限公司 6,200.00 82.26 6,200.00 82.26
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注1：由于本公司交叉持股关系存在，上述持股关系以本公司或本公司控股子公司为主体列示持股关系，本公司控股的子公司之间的内部持股情况详见本报告附注六。
注2：持有成都华塑置业有限公司、四川同人华塑型材有限公司股份或权益按照实收资本列示。
（四）不存在控制关系的关联方
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公司名称 与本公司关系
南充天益资产投资管理公司 非控股股东
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（五）关联交易
山东同人实业有限公司本年度陆续为本公司及其控股子公司借款提供担保，2007年6月30日止担保余额为3,461.00万元。
（六）、关联方往来款项余额(单位：元)
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关联单位名称 项目 期末金额 占本年末全部余 年初金额 占上年全部余额
额比例% 比例%
南充天益资产投资管 其他应付款 478,430.10 0.23 478,430.10 0.27
理公司
南充天益资产投资管 预计负债 2,313,843.69 19.79 4,813,843.69 19.79
理公司
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十、或有事项
1、诉讼事项
（1）截至2007年6月30日，进入诉讼程序并判决结案的本公司应收丹棱县财政局、三利集团北京公司、中电西南电子进出口公司、成都外贸进出口公司等4家公司款项5,491,171.66元，本公司账面原值为4,419,909.73元，账面净值为0元。
（3）2005年8月12日，本公司与成都银座房地产开发有限公司签订了《项目权益转让协议书》，协议约定成都天歌轻工大厦项目转让款800万元，成都银座房地产开发有限公司承担该项目应付的成都市市建三公司、四川华阳工程监理公司、成都市国土局、成都建筑经济事务所的债务。上述债务原以本公司为债务主体，本公司对上述债务将承担连带责任。
（4）、2002年，南充天益资产投资管理公司起诉本公司，分别要求本公司偿付红利及借款本金及资金占用费，2002年12月分别经南充市中级人民法院（2002）南中法民初字第48号、50号《民事判决书》判决。判决本公司偿付南充天益资产投资管理公司尚欠的红利款（1993年、1994年度）847,200元及利息（利息自2001年4月11日起按照中国人民银行规定的同期贷款利率计算至付清本金之日止）；判决本公司返还南充天益资产投资管理公司欠款本金1,867,128 .00元，支付2000年12月31日前的资金占用费2,577,945.79元及2000年12余额31日后的利息（按照中国人民银行规定的同期流动资金贷款利率计算）；上述欠款本公司截止2005年12月31日账面记录为其他应付款478,430.10元；本公司2005年末已根据判决计提了预计负债481.38万元。2005年6月，经南充天益资产投资管理公司申请执行，由南充市中级人民法院查封了本公司位于南充市顺庆区涪江路119号的16套房屋；2006年2月，法院进行了公开拍卖，拍卖了本公司11间门面计409.33平方米，拍卖总价款305.28万元，在扣除执行费、拍卖费55.28万元后支付了南充天益资产投资管理公司250.00万元。
2、担保事项
①本公司于2004年5月31日与成都青山制药有限责任公司签订了《互为担保协议》，截止于2005年12月31日本公司为成都青山制药有限责任公司1,520万元提供连带责任担保，担保期间2004年7月16日至2005年7月16日。
②本公司于2004年6月21日与成都鹏博士科技股份有限公司签订了《互为担保协议》。截止2005年12月31日，本公司对成都鹏博士科技股份有限公司担保余额为0；成都鹏博士科技股份有限公司对本公司担保借款余额为2000万元，同时本公司以持有的华塑建材有限公司股权提供质押。
③本公司于2004年9月14日与四川汇源光通信股份有限公司签订了《互为担保意向协议》已解除。
④本公司控股子公司华塑建材有限公司于2005年4月3日与成都金炜制管有限公司签订了《互为担保意向协议》。至2006年5月26日，借款到期后担保自动解除。
⑤本公司控股子公司华塑建材有限公司于2005年5月24日与四川蜀乐药业股份有限公司签订了《互为担保意向协议》，双方同意互相为对方流动资金借款和银行承兑汇票等融资行为提供担保。截止2005年12月31日，本公司对四川蜀乐药业股份有限公司担保借款余额为1,943.70万元， 2006年3月6日，本公司收到中国银行股份有限公司犍为支行于2006年1月9日的《民事起诉状》，要求法院判决四川蜀乐药业股份有限公司偿还1,943.70万元及逾期罚息，由本公司承担连带偿还责任。2006年8月28日，乐山市中级人民法院发出的（2006）乐民初字第7号《民事判决书》，判决四川蜀乐药业股份有限公司在判决生效后15日内偿还中国银行股份有限公司犍为支行为其垫付的1,943.70万元及其预期罚息；原告与四川蜀乐药业股份有限公司2004年1月1日签订的《最高额抵押合同》及抵押权有效，原告享有以抵押物折价或者拍卖、变卖抵押物的价款优先受偿的权力；被告华塑建材有限公司对判决债权实现抵押权后的不足部分与四川蜀乐药业股份有限公司承担连带清偿责任。2007年2月，乐山市中级人民法院向华塑建材公司发出了执行通知书。
基于上述承担的担保责任，上海聚龙投资有限公司已支付本公司15,200,000.00元用于提供该项担保的反担保，本公司根据本案执行情况的进展，结合2006年12月18日，本公司与山东富华旅游娱乐有限公司签订的《资产置换协议》（详见本附注十一第5项）未确定预计负债。
⑥截止于2005年12月31日，本公司对下属控股子公司担保余额为3,859万元。
十一、承诺事项
本公司无需要披露的重要承诺事项。
十二、资产负债表日后非调整事项
本报告期无资产负债表日后非调整事项。
十三、其他重大事项
1、截至2007年6月30日止，本公司逾期借款353,451,515.18元，已涉及诉讼的353,451,515.18元，已判决的达353,451,515.18元；有关明细如下表列示：
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借款 贷款行 贷款性 逾期贷款金额 贷款月利率 借款日 到期日 涉 判决 备注
单位 质 及 否
诉
讼
否
同人 中国银行南充分 抵押 4,900,000.00 0.4425% 2004-3-26 2005-3-26 是 是 备注1
华塑 行
股份 建行七支行 保证 20,000,000.00 0.4425% 2003-9-30 2004-9-29 是 是 备注2
有限 抵押 50,000,000.00 0.5753% 2004-5-27 2005-5-20 是 是
公司 连带责 19,999,749.30 0.5310% 2004-7-1 2005-6-25 是 是
任保证
工商银行锦江支 抵押 18,000,000.00 0.4868% 2003-10-28 2004-10-27 是 是 备注3
行 抵押 19,000,000.00 0.4868% 2004-2-20 2005-2-19 是 是
连带责 10,000,000.00 0.5753% 2004-4-29 2005-4-28 是 是 备注4
任保证 10,000,000.00 0.5753% 2004-4-30 2005-4-29 是 是
10,000,000.00 0.5753% 2004-4-30 2005-4-29 是 是
中国银行股份有 抵押 5,989,855.88 0.4868% 2003-9-30 2004-9-29 是 是 备注5
限公司成都武侯 抵押 2,000,000.00 0.4868% 2003-10-17 2004-9-29 是 是
支行 抵押 23,900,000.00 0.4425% 2004-3-5 2005-3-5 是 是 备注6
小计 193,789,605.18
华塑 农信龙泉联社 抵押 4,400,000.00 0.4650% 2004-4-1 2005-3-31 备注7
建材 中信东城根街支 抵押 13,480,000.00 0.4650% 2005-3-3 2005-3-3 是 是 备注8
有限 行
公司 小计 17,880,000.00
天歌 中行成都市人民 担保 689,980.00 0.4425% 2004-3-20 2005-3-20 是 是 备注9
物业 南路支行 担保 1,800,000.00 0.4425% 2004-7-18 2005-7-18
小计 2,489,980.00
抵押 3,101,930.00 0.5753% 2004-1-6 2005-1-5 是 是 备注10
抵押 4,500,000.00 0.5753% 2004-1-8 2005-1-7 是 是
抵押 2,500,000.00 0.5753% 2004-1-9 2005-1-8 备注11
抵押 2,900,000.00 0.5753% 2004-3-4 2005-3-3
抵押 2,900,000.00 0.5753% 2004-3-4 2005-3-3
抵押 2,100,000.00 0.5753% 2004-3-5 2005-3-4
抵押 2,900,000.00 0.5753% 2004-3-5 2005-3-4
抵押 4,500,000.00 0.5753% 2004-4-21 2005-4-20
抵押 4,050,000.00 0.5753% 2004-4-27 2005-4-26
抵押 5,310,000.00 0.5753% 2004-4-28 2005-4-27
抵押 4,000,000.00 0.5753% 2004-4-29 2005-4-28
抵押 2,300,000.00 0.5753% 2004-5-24 2005-5-23
抵押 2,120,000.00 0.5753% 2004-5-27 2005-5-26
抵押 2,700,000.00 0.5753% 2004-5-31 2005-5-30
抵押 1,800,000.00 0.5753% 2004-6-1 2005-5-31
抵押 2,700,000.00 0.5753% 2004-7-8 2005-7-7
小计 50,381,930.00
中信东城根支行 担保 20,000,000.00 0.4883% 2005-5-26 2006-5-26 是 是 备注12
小计 28,500,000.00
山东 章丘市农行 担保 3,910,000.00 0.5753% 2004-3-21 2004-6-3 是 是 备注13
华塑 担保 6,600,000.00 0.5753% 2004-3-21 2004-6-20
建材 担保 6,400,000.00 0.5753% 2004-3-21 2004-7-3
有限 担保 6,700,000.00 0.5753% 2004-3-21 2004-7-20
公司 章丘市建行 抵押 4,000,000.00 0.4868% 2003-12-31 2004-12-31 是 是 备注14
担保 10,000,000.00 0.4425% 2003-6-12 2004-6-12 是 是 备注15
章丘市工行 抵押 7,000,000.00 0.5310% 2003-12-31 2004-12-10 是 否 备注16
小计 44,610,000.00
上海 农行上海分行营 抵押 24,300,000.00 0.5280% 2004-11-27 2005-5-10 是 是 备注17
华塑 业部
门窗
总计 353,451,515.18
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备注1：2003年12月26日，本公司与中国银行南充分行签订了《借款合同》，约定由中国银行南充分行提供流动资金贷款490万元人民币，借款期限12个月，从2003年12月26日至2004年12月26日。抵押物为双流县白家镇常乐村二社、三社的土地(地号24-06-116-1、24-06-116-2，面积共49833.05平方米)及成都市新南路南延线1号的房产(房屋所有权号监证0854549，面积603.80平方米)，上述抵押均已办理抵押物登记。
上述贷款到期后，本公司（被告）未履行清偿借款本金及利息的义务，中国银行南充分行（原告）已向法院提出诉讼。南充市中级人民法院以(2005)南中法民初字第76号《民事判决书》判决本公司及时偿付借款及相应利息；中国银行南充分行对双流县白家镇长乐村二社、三社49833.05平方米土地、成都市新南路南延线1号603.8平方米营业房享有拍卖、变卖所得价款优先受偿的权利；并有本公司承担案件受理费及其他诉讼费合计46000元。
备注2：2003年9月30日至2004年7月1日期间，本公司向中国建设银行成都七支行办理了三笔借款业务，借款总金额9000万元，具体情况如下：①2003年9月30日，借款2000万元，借款期限自2003年9月30日至2004年9月29日，贷款年利率5.31%；山东同人实业有限公司提供连带责任保证。②2004年5月27日，借款5000万元，借款期限自2004年5月27日至2005年5月20日，贷款年利率5.7525%，以其所有的位于上海市中山南一路1065号房产提供抵押担保。③2004年7月1日，借款2000万元，借款期限自2004年7月1日至2005年6月25日，借款年利率为5.31%，成都鹏博士科技股份有限公司提供连带责任保证。上述《借款合同》、《保证合同》、《抵押合同》签订后，建行七支行共发放贷款9000万元，均已到期并拖欠利息。
四川省高级人民法院分别以[2005]川民初字第50-1号、[2005]川民初字第50-2号《民事判决书》判决本公司及时偿付借款及相应利息；担保人成都市鹏博士科技股份有限公司对上述给付义务（其中的第3笔2000万元借款）承担连带清偿责任，成都市鹏博士科技股份有限公司承担担保责任后，有权向同人华塑股份有限公司追偿。本公司本年度已根据判决书预计案件受理费、财产保全费。
2005年10月26日，本公司与成都鹏博士科技股份有限公司签订了《股权质押合同》，本公司将所持华塑建材有限公司股权中的4000万元质押给鹏博士。
本公司不服[2005]川民初字第50-1号、[2005]川民初字第50-2号《民事判决书》的判决，向最高人民法院提出上诉。最高人民法院以[2006]民二终字15、16号作出终审判决，判决为驳回上诉，维持原判，并由本公司承担案件二审诉讼费582471元。
备注3：2003年10月28日，中国工商银行成都市锦江支行与本公司签订了《流动资金借款合同》，贷款金额为1800万元，期限自2003年10月28日至2004年10月27日止。2004年2月20日，中国工商银行成都市锦江支行与本公司签订了《流动资金借款合同》，贷款金额为1900万元，期限自2004年2月20日至2005年2月19日止。两笔贷款共计3700万元，均已实际发放。本公司以座落于武侯区一环路南二段1号的天歌科技大厦B座1-10楼抵押给工行，作为上述两笔贷款的担保，该抵押经登记并办理了《房屋他项权证》。上述贷款到期后，本公司未及时履行清偿借款本金及利息的义务。
四川省高级人民法院分别于2005年10月17日和10月21日，对该项逾期贷款案件进行审理并判决本公司及时偿付借款本金及利息；本公司不能清偿上述债务时，原告工行有权以其座落于成都市武侯区一环路南二段1号的天歌科技大厦B座1-10楼折价，或者以拍卖、变卖该财产的价款优先受偿。本公司于2006年11月4日收到邻水县人民法院执行通知书，要求公司偿付借款本金及利息，并且支付案件受理费234012元及执行费1,000,000元。
备注4：2004年4月，成都市工行锦江支行与本公司签订了三份《流动资金借款合同》，共计贷款3000万元。四川汇源光通信股份有限公司对以上贷款进行连带保证担保，兰宝科技信息股份有限公司也提供了最高额为人民币3000万元的连带保证担保。
上述贷款已到期，本公司未及时履行清偿借款本金及利息的义务。成都市工行锦江支行提起诉讼，要求本公司及四川汇源光通信股份有限公司、兰宝科技信息股份有限公司按照《中华人民共和国合同法》和《中华人民共和国担保法》的规定承担责任。四川省高级人民法院民事判决书（[2005]川民初字第81号判决本公司及时偿付借款本金及利息，兰宝科技信息股份有限公司承担连带清偿责任，兰宝科技信息股份有限公司承担担保责任后，有权向同人华塑股份有限公司追偿。
备注5：2003年9月30日，本公司与中国银行武侯支行签订《借款合同》借款800万元，还款日为2004年9月29日，并约定以自有的位于成都市一环路南二段1号的房屋作抵押。借款到期后，本公司除支付了10,144.12元本金外，未归还剩余借款及利息；中国银行武侯支行（原告）提起诉讼，要求本公司及时偿付借款本金及利息，确认原告对本公司位于成都市一环路南二段1号的抵押房屋具有优先受偿权。成都市中级人民法院以（2006）成民初字70号判决本公司承担还款责任，并且原告有权对成都市一环路南二段1号的房屋折价或拍卖变卖后以所得价款受偿。本公司需承担案件受理费53046元。成都中院已于2006年6月12日向公司发出了执行通知书，目前正在执行过程中。
备注6：2003年3月10日，本公司与中国银行武侯支行签订了《借款合同》，借款2390万元，还款日为2005年3月4日，并以自有的位于成都市一环路南二段1号的房屋作抵押，上述贷款到期后，本公司未及时履行清偿借款本金及利息的义务；中国银行武侯支行（原告）提起诉讼，要求本公司及时偿付借款本金及利息，确认原告对本公司位于成都市一环路南二段1号的抵押房屋具有优先受偿权。
成都市中级人民法院于2006年2月28日以(2006)成明初字第71号判令本公司偿还原告借款本金人民币2390万元，并按约定支付借款期内利息，从逾期之日至还清本金之日按央行流动资金贷款逾期规定支付罚息。原告以本公司位于成都市一环路南二段1号天歌科技大厦A座的房产（建筑面积9879.16平方米）折价或变卖优先受偿。并由本公司负担原由原告垫支的案件受理费。本公司本年度已根据判决书预计案件受理费。
备注7：华塑建材有限公司2004年3月 4日与成都市龙泉驿区农村信用合作社联合社营业部签订了借款合同，向该营业部借短期借款500万，借款期限自2004年4月1日至2005年3月31日，借款月利率为0.531%，并以龙泉驿区星光中路1楼房产证为39116、30163号的房屋及龙国用（2001）字09328号的土地作为抵押。2005年10月，成都市龙泉驿区农村信用合作社联合社提起诉讼，经成都市龙泉驿区人民法院主持达成调解，本公司在2006年12月30日前分期偿还借款及利息。目前本公司尚余440万贷款尚未偿还。
备注8：华塑建材有限公司2004年3月2日与中信实业银行成都分行签订了（2004）信蓉东贷字第410015号借款合同，向该行借款1600万人民币，借款期限自2004年3月2日至2005年3月2日，借款年利率为5.31%，并以成都市锦江区大业大厦第20层及上海市卢湾区天歌大地大厦作为抵押。目前本公司尚余1348万贷款未还。
成都市中级人民法院已于2006年12月4日以(2006)成民初字第312号判决归还借款本金及利息，原告中信银行有权对上海市中山南路一路1065号1805、2501、2502、2506、2507室、第28层1层物业、仓库以及成都市大业路39号20楼折价或变卖、拍卖后在本息内优先受偿。并由本公司、华塑建材有限公司和上海华塑公司共同承担案件受理费及财产保全费。
备注9：2003年10月20日四川天歌物业有限公司与成都市中行人民南路支行签订"2003年中银人南字A025号"《借款合同》，向该行借款200万元，还款期为2004年10月19日；2003年12月双方又签订"2003年中银人南字A036号"《借款合同》，向该行借款180万元，还款期为2004年12月17日，并约定由本公司在本金不超过380万元限额内承担连带担保责任。2005年11月，成都市中行人民南路支行提起诉讼，要求本公司偿付借款本金及利息。至2007年6月30日公司只归还了995,020.00元，尚余2,489,980.00元本金及相应利息未付。
备注10：2004年1月至2月，南充羽绒制品厂与工行南充顺庆支行签订了三份《流动资金借款合同》，分别贷款480万元、464万元、450万元，期限均为12个月，并以厂区内第37幢房屋及土地证号为国用（99）字第006266号的土地使用权作为抵押。借款到期后，本公司未及时履行清偿借款本金及利息的义务。工行南充顺庆支行（原告）于2005年7月向四川省南充市中级人民法院提起诉讼，法院受理并于2005年11月作出(2005)南中法民初字第32号《民事判决书》，判令本公司向原告偿还借款本金及利息，并承担案件受理费、财产保全费、其他诉讼费共计161,930元。2005年6月，经中国工商银行南充市顺庆支行申请执行，由南充市中级人民法院查封了本公司位于南充市顺庆区涪江路119号A、B区2层营业房。
由于双方对债务的偿还未能协商一致，南充工行申请执行，并委托南充市百信拍卖行有限公司对我公司上述房产进行公开拍卖，用拍卖收入归还贷款6,338,070.00元。
备注11：南充羽绒制品厂与工行南充顺庆支行分别于2004年1月至5月签订了《流动资金借款合同》12笔，该行共提供流动资金贷款4278万元，以厂区内第37幢房屋及土地证号为国用（99）字第006266号的土地使用权作为抵押，至今该部分贷款均已到期且全部未偿付。
由于至今公司仍未能偿还债务，中国工商银行股份有限公司南充市分行已申请要求法院执行。法院将按程序依法拍卖公司位于南充市涪江路117号土地使用权和房产。
备注12：南充华塑建材公司于2005年5月26日与中信实业银行成都分行签订了2005信银蓉东贷字第510010号借款合同，借款金额2000万元，起止日为2005年5月26日至2006年5月26日。并由成都金炜制管有限责任公司、四川蜀乐药业股份有限公司、同人华塑股份有限公司共同提供担保。由于到期公司仍未偿还借款，中信实业银行成都分行已于2006年3月对此提起上诉。
成都市中级人民法院以（2006）成民初字第316－6号，对该案作出裁定，裁定对同人华塑股份有限公司所注册的注册号为：1045155（华塑）、1019315（图形）、1027995（HUASU）、1013339（华塑）、1013354（HUASU）、1033293（HUASU）、3889659（图形）、3889660（同人华塑）、3889661（图形）、3889662（同人华塑）、3889663、3889664（同人华塑）、3889665（图形）、3889666（同人华塑）、3889667（图形）、3889668、1039128（图形）、1057152（华塑）、1057153（HUASU）的商标予以查封；对南充华塑建材有限公司所注册的注册号为：198128（JIASU）、1989124（嘉塑）的商标予以查封。
备注13：山东鲁宏塑窗机械有限公司于2003年7月21日与中国农业银行章丘市支行签订了4份借款合同，向该行借款2400万，由山东同人实业提供连带担保。后2003年12月28日三方约定债务转由山东华塑建材承担，山东同人实业继续承担连带担保责任。贷款转移后，山东华塑建材偿还贷款本金9万元，尚余贷款本金2391万元已逾期。2005年3月该行对济南仲裁委员会提起仲裁申请，济南仲裁委员会于2005年6月10日作出（2005）济裁字第104号裁决，具体如下：1、山东华塑建材有限公司于裁决书生效之日起十日内向农行章丘支行偿还本金2391万元及相应利息（至2005年5月20日利息为449,997.08元）；2、山东华塑建材承担保全费121,040.00元及仲裁费用101,900.00元；3、山东同人实业对该借款承担连带保证责任。山东鲁宏塑窗机械有限公司于2006年1月10日代山东华塑建材偿还贷款本金30万，至2006年12月31日，仍有2361万借款逾期未还。
备注14：2003年12月31日山东华塑建材公司以其土地使用权作抵押并由山东鲁宏新型化学建材股份有限公司担保，向建行章丘支行贷款400万元，期限一年，贷款到期后未按期归还。2005年6月23日建行章丘支行就此向章丘市人民法院提起诉讼，2005年8月11日章丘市人民法院就此作出（2005）章民初字第2631 号判决，判决本公司及时偿付借款本金及利息，并承担违约金、案件受理费、财产保全费等费用，山东鲁宏新型化学建材股份有限公司对上述款项承担连带责任。由于至今公司仍未偿还借款，抵押的土地已于2006年4月被章丘市法院执行，执行正在进行当中。
备注15：2003年6月12日，山东鲁宏塑窗机械有限公司由山东交通水泥厂、山东同人实业有限公司担保向建行章丘支行贷款1000万元，期限一年，月利率0.4425%。2003年12月22日，经山东鲁宏塑窗机械有限公司、山东华塑建材有限公司、建行章丘支行三方协议该贷款转由山东华塑建材有限公司承担，山东鲁宏仍承担连带责任。现因贷款已逾期未还，建行章丘市支行向章丘市人民法院提起诉讼。章丘市人民法院就此做出了（2005）章民初字第2630号判决，判决山东华塑建材公司、山东鲁宏塑窗机械有限公司即使偿付贷款本金及利息，并承担违约金、案件受理费、财产保全费等费用，山东同人实业有限公司对上述款项承担连带责任。
备注16：2003年12月31日山东华塑建材公司与工行章丘市支行签订了两份借款合同，借款分别为700万元、120万元，期限一年，月利率0.531%，分别以价值1056.38万元的房产、土地使用权抵押及山东交通水泥厂担保。以上两笔借款企业除支付20万本金外均逾期未还，就此工行章丘支行已向法院提起了诉讼。同时山东省济南市中级人民法院就此已做出（2005）济法保字第8号民事裁定书，裁定冻结山东华塑建材有限公司、山东同人实业有限公司银行存款800万元或查封、扣押其相应价值的财产。公司于2006年又归还了100万，截止2006年12月31日公司仍有700万借款逾期未还。
备注17：（1）、2003年11月28日上海华塑置业有限公司向农行上海分行营业部借款3000万，期限一年，以同人华塑股份有限公司天歌大厦5000平方米的房屋抵押。2004年6月上海华塑置业有限公司更名为上海同人华塑门窗有限公司，2004年11月26日双方就尚未支付的2700万签订了展期协议沪营农银借展字（2004）第381号，期限一年，年利率6.336%，另补充同人华塑股份有限公司为保证人，同时委托上海市黄浦区第一公证处对该展期借款进行了公证，并出具了（2004）沪黄一证经字第11054号《具有强制执行力的债权文书公证书》。该借款至2006年年底尚余2430万逾期未还。
（2）、2004年12月25日，本公司与上海熙诚置业发展有限公司签署了《股权转让合同》，将本公司持有的上海茸发置业有限公司75%股权转让给另一股东上海熙诚置业发展有限公司，转让价格以上海茸发置业有限公司2004年12月29日总资产为基础，经双方协商作价2800万元人民币。转让后本公司不再持有上海茸发置业有限公司的股权。
该项股权转让已经于2005年2月办理完毕工商过户手续。由于2004-2005年度累计收到的股权转让款未超过50%，账务上未确认股权转让事项。2006年度本公司通过债务重组方式等方式收回股权转让款1390万元，累计收回股权转让款2525万元，收款比例达到90%，本公司据以确认本年度股权转让完成并确认股权转让收益2160万元。截至2006年12月31日，本公司账面尚有其他应收款——上海茸发置业有限公司6,038,028.62元（主要为垫支的前期开办费、工程费，已计提坏账准备1,784,386.80元），其他应收款——上海熙诚置业发展有限公司4,750,000.00元，合计10,788,028.62元。
（3）、2003年9月经董事会批准，以山东华塑现有的模具制造板块的资产评估作价出资与国外先进模具制造企业奥地利格鲁伯集团盖特挤出技术有限公司技术参股共同组建中外合资格鲁伯挤出技术公司，于2003年9月23日签定合资经营合同。2004年2月该公司正式成立，公司注册资本2170万元，本公司出资1627.50万元，占注册资本的75%。2004年12月5日，山东华塑建材有限公司与奥地利格鲁伯集团盖特挤出技术有限公司签署了《股权转让协议》，协议约定：由山东华塑建材有限公司向奥地利格鲁伯集团盖特挤出技术有限公司转让其持有的格鲁伯挤出技术公司507.5万股股份，转让价格为每股1.067元人民币，转让金额为541.5025万元人民币，同时，奥地利格鲁伯集团盖特挤出技术有限公司以价值1,099.01万元的设备或现金对合资公司增资1030万股股份，增资后的总股本为3200万元。转让和增资后的格鲁伯挤出技术公司股份比例调整为：山东华塑建材有限公司占35％，奥地利格鲁伯集团盖特挤出技术有限公司占65％。
2006年1月23日，经本公司董事会决议批准，控股子公司山东华塑建材公司将持有格鲁伯挤出技术公司的35％股权（1120万股）以每股1元的价格转让给奥地利格鲁伯集团公司，转让总价款1120 万元；股权转让后不再持有该公司股权；截止2006年末本公司已收回全部股权转让款项。
（4）、2005年末根据中国证监会证监罚字[2005]14号行政处罚决定书关于“虚假披露1.57亿元委托理财事项” 的认定，将短期投资--广东证券的委托理财9000万元调整到其他应收款核算，并对此应收款项全额计提了坏账准备；经董事会决议批准，本公司将其转入备查核算。
（5）、2006年12月18日，本公司与山东富华旅游娱乐有限公司（以下简称“富华旅游娱乐公司”）签订了《资产置换协议》。富华旅游娱乐公司的置换资产为持有潍坊富华国际会展中心有限公司”60%股权及应收潍坊富华国际会展中心有限公司款10800万元，共计12543万元；本公司的置换资产为截止2006年11月30日（账面的18笔）其他应收款净值3627万元、原山东同人实业公司承诺历史置换补偿款7,000万元（无账面余额）作价4600万元、本公司对四川蜀乐药业股份有限公司的全部贷款担保损失的追索权益（包括收取被担保人各项补偿权益）作价2300万元，共计作价10527万元；上述资产转让差额为2016万元，本公司在2006年12月30日已向富华旅游娱乐公司实际支付2012万元。该项交易尚需要经本公司股东大会批准。
（6）、根据南充市国土局2003-00178号国有土地使用权出让合同和本公司与南充市经济技术开发区管委会于2003年7月21日签订的协议规定：南充市经济技术开发区管委以每亩5万元的价格将位于南充市周家坝工业小区土地138.12亩出让给本公司，总地价690.60万元，地价款采取挂账方式，待本公司对该土地投资1.56亿元（不含土地款），并且2004年实现销售收入2亿元人民币，2005年第二期建设工程（用地316.8亩，投资1.14亿元）完成并实现销售收入5亿元后，免收挂账征地费用（690.6万元）。本公司在2004年底前总投资如果未达到1.56亿元，须缴纳每亩2.5万元的土地相关费用；在2005年底前总投资如果未达到2.7亿元，须缴纳5万元每亩的征用土地费用。在土地使用年限内，不得改变土地使用用途，不得修建宿舍；在项目未全部竣工投产前不得以该宗土地使用权作为借款抵押物。
由于本公司2004年度、2005年度投资额未达到合同约定要求，2006年8月，南充市人民政府向南充市中级人民法院提起诉讼，要求本公司支付土地使用费690.6万元及资金利息；同时根据南充市政府申请并经人民法院裁定，对本公司持有的南充华塑建材有限公司的全部股权予以查封，查封期间不得转让、变卖。本公司2004年末已根据合同挂账其他应付款——南充市国土局690.6万元。
（7）、2006年12月18日，本公司与成都同辉投资有限公司签订了《权益转让协议》，本次交易的标的物是：本公司对四川省南充羽绒制品厂的应收款项8,200万元（本公司作为备查核算，账面净值为0）。该项应收款系本公司为原股东成都锦阳西部开发实业有限公司向建设银行成都第七支行借款5000万元、招商银行借款3200万元承担担保责任形成。
本公司对招商银行形成的3200万元债权，系根据2001年10月29日成都锦阳西部开发实业有限公司与招商银行签订的借款合同，本公司提供金额为3200万元的定期存款特种存单质押担保；借款到期后，招商银行以成都锦阳西部开发实业有限公司未按时偿还借款为理由于2002年11月7日以特种转账方式扣划了本公司质押存款3200万元。本公司2002年度已作为营业外支出计入当期损失。
本公司对建设银行成都第七支行5000万元的债权，系2001年11月为成都锦阳西部开发实业有限公司金额1000万元、期限为1.5年期的借款提供存单质押担保，为成都锦阳西部开发实业有限公司金额4000万元、期限为1.5年期借款提供信用担保（该或有负债已通过2003年2月与湖北正昌现代农业股份有限公司、荆州市天科物业发展有限公司达成债务重组协议转移到本公司名下）。因成都锦阳西部开发实业有限公司到期无法还款，2003年5月本公司与建设银行成都第七支行签订了抵押借款5,000万元的借款合同，2003年5月22日，本公司该笔资金被建设银行成都第七支行以特种转账形式扣划，用于偿还成都锦阳西部开发实业有限公司借款。
本公司认为股东担保违反公司法有关规定，故对上述银行享有基于合同关系的违约及赔偿请求权。本公司与成都同辉投资有限公司签订了《权益转让协议》约定，此权益及对应利益形成的标的物作价3000万元，其中2006年12月30日前支付2000万元，余款在2007年3月20日前支付清结。本协议约定了不可撤销条款。上述款项截至2007年3月7日，已全部实际收到。
（8）、本公司本年度处置所持有的交通银行成都分行法人股390万股，取得投资净收益243.15万元。
（9）、根据本公司2002年12月19日公告，本公司及子公司收购成都锦阳西部开发实业有限公司100%股权已于2001年12月31日前完成股权过户，其中：本公司持股36%，上海天歌实业有限公司（2004年8月已更名为上海华塑门窗有限公司）持股56%，成都天族金网科技有限公司持股8%；上述股权转让尚未最终核实。
（10）、本公司持有98.62%股权的荆州农业公司2002年6月已停止生产经营， 2005年12月19日，本公司六届十次董事会会议通过了将本公司持有的荆州农业公司98.62%的股权转让给自然人侯君的决议，转让价格为零。2006年3月14日，山东省邹县人民法院下达邹民初字（2006）第118号《民事裁定书》，股权被司法强制过户。
（11）、2003年9月，本公司将经判决享有的华油东欧经贸进出口公司、新疆油田经贸企业集团、席间石油管理局多种经营企业董事局到期债权作价630万元转让给山东昌明重光律师事务所。双方约定2005年9月30日以前如山东昌明重光律师事务所没有实现对上述单位任何债权，此协议解除，山东昌明重光律师事务所将债权全部返还本公司；若部分实现债权，按实现的部分债权占全部债权的比例支付转让金，其余未实现的债权全部返还本公司。至今山东昌明重光律师事务所尚未履行给付义务，经公司多次催要，山东昌明重光律师事务所同意以其享有的对沈港发展有限公司、沈阳高压开关有限责任公司相应数额的债权抵偿对公司的债务。山东昌明重光律师事务所所享有的该笔债权，业经山东省高级人民法院以（2005）鲁民四终字第1号民事判决书判决，债权本金为人民币2500万元，目前已经进入强制执行阶段，并且查封被执行人位于深圳市罗湖区嘉宾路23号建筑面积为5000多平方米的商业楼房一处，即将进入评估和拍卖阶段。本公司于2005年12月19日董事会第六届第十次临时会议通过了接受山东昌明重光律师事务所对本公司的承诺的议案。本公司上述债权转为应收山东昌明重光律师事务所的债权，账龄仍按3年以上计算，并已按50%的比例计提了坏账准备。截至2006年12月31日，上述债权尚未得到实现。
（12）、本公司2001年清理子公司—深圳投资公司时转回本公司本部核算的长期股权投资2,999,935.54元，主要系购买的陕西精密合金股份有限公司、济南人民商场股份有限公司、山东华洁股份有限公司等公司股票，股权证上所记录的投资者不是本公司。本公司正查找有关历史资料，确认上述投资的初始成本。
（13）、2005年5月，本公司控股子公司成都同人华塑建材公司与控股子公司华塑建材有限公司之间达成《转让资产协议书》，华塑建材有限公司以账面价值将5,481.45万元（涉及资产总额12,042.63万元，其中货币资金356,859.72元、固定资产净值18,257,008.81元、土地使用权39,175,398.04元）的净资产转让给成都同人华塑建材公司。上述资产债务的转移尚未办理相关过户手续；上述资产转让涉及的土地使用权系2004年4月华塑建材有限公司以承担四川华塑建材有限公司等额债务的方式取得的四川华塑建材有限公司位于成都市高新技术开发区内的土地使用权面积74,038.03平方米，使用权中止日期为2051年3月5日，原作价4,067.85万元。该宗土地使用权目前仍未办理过户手续，成都同人华塑建材公司已实际使用并作为公司借款抵押物。
（14）、2004年12月，控股子公司上海华塑门窗有限公司支付上海西比西管业制造有限公司往来款300万元，形成其他应收款挂账。本年度已通过诉讼收回该笔欠款。
（15）、2004年6月本公司与北京盈晟投资管理有限公司签订了借款合同，本公司向北京盈贸投资管理有限公司借款800万元，借款期限为2004年6月6日至2004年12月6日，借款年利率15.6%。由于本公司到期未归还借款，北京盈晟投资管理有限公司提起诉讼，经湖北省赤壁市人民法院调解并作出（2006）赤民初字第360号《民事调解书》，本公司未按照调解履约，北京盈晟投资管理有限公司向法院申请执行，湖北省赤壁市人民法院于2006年4月6日（2006）赤法执字第111-1号《民事裁定书》，扣划了本公司700.8万元存款，其中700万元用以偿付借款。本公司根据判决计提了预计负债269万元。
（16）、1994年2月，上海永新雨衣染织厂（以下简称“永新厂”）与同人华塑签订了共建天歌大地大厦合同书，约定永新厂以土地方式出资、同人华塑以货币方式出资共同开发建设位于上海市中山南一路1065号的天歌大地大厦工程，之后，各出资250万元成立了上海川沪房产开发有限公司（以下简称“川沪房产”）。建成后，川沪房产于1999年11月1日取得该大厦（30,524.79平方米）产权，期间1995年双方约定分配了部分房产，余下1\8\9层暂不进行分配；2001年9月，同人华塑通知川沪房产将未分配房屋除川沪房产自留两套外，其余房产全部过户给上海华塑门窗，由此产生的一切责任由同人华塑承担。永新厂提出要求赔偿的责任，经上海市中级人民法院（2005）沪一中民二（民）终字第553号《民事判决书》，判决本公司承担损失4,065,351元，并承担案件受理费30,337元。
2003年2月本公司与湖北正昌现代农业股份有限公司、荆州市天科物业发展有限公司达成债务重组协议，已上述房屋全部作价转给本公司，本公司由此计提了预计负债4,095,688.00元。
（17）、控股子公司天津同人置业有限公司目前处于停业状态。
十四、补充资料
（一）比较利润表（2006年1-6月）的调整过程
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项目 调整前 调整后
净利润 7,522,418.66 7,522,418.66
━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━
根据企业会计准则的重要性原则，对比较利润表（2006年1-6月）不需要调整。
（二）2006 年 1 至 6 月份模拟执行新会计准则的净利润和 2006 年半年报披露的净利润的差异调节表如下：
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项目 金额
2006年1-6月净利润（原会计准则） 7,522,418.66
2006年1-6月净利润（新会计准则） 7,522,418.66
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响合计数 -405,627.03
其中：投资收益
2006年1-6月模拟净利润 7,116,791.63
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（三）按原会计制度列报的所有者权益调整为按企业会计准则列报的所有者权益
1、2007年 1 月 1 日所有者权益调整情况
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项目 调整前 调整后
股本 250,009,885.00 250,009,885.00
资本公积 467,293,786.80 467,293,786.80
盈余公积 28,893,775.85 28,893,775.85
未分配利润 -589,116,147.90 -599,980,756.61
未确认的投资损失 -11,571,169.00 0.00
少数股东权益 14,375,335.81 14,633,585.16
合计 159,885,466.56 160,850,276.20
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（1）2006年末，公司按原会计制度列报未确认的投资损失11,571,169.00元，按新准则应在未分配利润项目列报，故相应调整2007年期初留存收益。
（2）2006年末，公司应收账款及固定资产账面价值小于计税基础的差额形成递延所得税资产964,809.64元，其中归属于母公司的股东权益增加706,560.29元相应调整2007年期初留存收益，归属于少数股东的权益增加258,249.35元。
（四）母公司比较利润表、模拟利润表的调节过程
1、2006年1-6月比较利润表，根据企业会计准则的重要性原则，对比较利润表（2006年1-6月）不需要调整。
2、母公司2006 年 1 至 6 月份模拟执行新会计准则的净利润和 2006 年半年报披露的净利润的差异调节表如下：
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项目 金额
2006年1-6月净利润（原会计准则） 7,599,589.78
2006年1-6月净利润（新会计准则） 7,599,589.78
假定全面执行新会计准则的备考信息
其他项目影响合计数 3,400,442.74
其中：投资收益 3,400,442.74
2006年1-6月模拟净利润 11,000,032.52
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注：上述投资收益调整增加系调整增加原按照权益法核算享有子公司2006年1-6月净利润的份额。
十五、批准报出
本财务报表于2007年8月14日经公司第六届董事会第二十三次会议批准报出。
备查文件
载有董事长签名的中期报告文本；
载有法定代表人、主管会计工作负责人、会计主管人员签名并盖章的会计报表；
报告期内在中国证监会指定报纸上公开披露过的所有公司文件的正本及公告原稿。
同人华塑股份有限公司董事会
董事长 （签名）：
二○○七年八月十四日
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合并资产负债表
编制单位：同人华塑股份有限公司2007年6月30日单位:元
资产 注释 期末余额 年初余额
合并数 母公司 合并数 母公司
流动资产： 7.1
货币资金 56,081,560.26 21,893,344.06 24,877,795.15 2,039,589.31
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
衍生金融资产
应收票据 7.2 2,331,255.91 1,941,690.00
应收账款 7.3 59,157,069.18 2,372.16 75,127,317.96 2,372.16
发放短期贷款
应收保费
应收股利
应收利息
预付账款 7.4 28,302,243.61 120,000.00 40,864,585.44 20,120,000.00
其他应收款 7.5 96,337,684.34 185,411,124.41 120,526,497.70 184,753,786.40
买入返售金融资产
存货 7.6 76,460,651.05 790,507.88 71,151,093.90 2,604,133.84
待摊费用 1,553,989.90
其他流动资产
流动资产合计 320,224,454.25 208,217,348.51 334,488,980.15 209,519,881.71
非流动资产：
发放长期贷款
持有至到期投资
可供出售金融资产 7.7 9,582,348.20 9,582,348.20 9,582,348.20 9,582,348.20
长期股权投资 7.8 8,084,434.94 253,381,207.01 8,084,435.54 253,381,207.01
投资性房地产 7.9 141,764,334.72 110,781,551.30 145,129,679.69 97,380,142.28
长期应收款
存出法定准备金
固定资产 7.10 237,682,613.23 43,753,009.72 249,969,198.54 44,982,443.86
在建工程 7.11 10,613,687.60 6,308,751.80 6,811,868.64 6,308,751.80
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 7.12 116,804,709.69 23,963,332.29 118,419,843.80 15,620,042.32
开发支出
商誉
长期待摊费用 7.13 3,386,032.04 245,602.33 3,659,215.63 305,820.55
递延所得税资产 7.14 964,809.64 964,809.64
其他长期资产
非流动资产合计 528,882,970.06 448,015,802.65 542,621,399.68 427,560,756.02
资产总计 849,107,424.31 656,233,151.16 877,110,379.83 637,080,637.73
企业负责人:财务负责人:会计机构负责人:
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合并资产负债表（续）
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编制单位：同人华塑股份有限公司2007年6月30日单位:元
负债及所有者权益 注 期末余额 年初余额
（或股东权益） 释 合并数 母公司 合并数 母公司
流动负债：
短期借款 7. 392,291,515 244,171 399,049, 250,509,
16 .18 ,535.18 585.18 605.18
向中央银行借款
吸收存款及同业存
放
拆入资金
交易性金融负债
衍生金融负债
应付票据 7. 15,407,000. 6,957,00
17 00 0.00
应付账款 7. 72,792,398. 958,356 64,940,0 958,356.
18 77 .48 22.55 48
预收款项 7. 32,899,946. 553,072 33,939,3 553,072.
19 95 .67 64.97 67
卖出回购金融资产 0.00
款
应付职工薪酬 7. 12,418,018. 1,579,2 12,031,1 1,624,48
20 42 30.62 04.78 5.91
应付股利 7. 4,196,820.8 2,443,2 4,196,82 2,443,29
22 1 91.91 0.81 1.91
应交税费 7. 14,320,229. 4,765,4 14,618,5 4,717,20
21 39 98.92 70.13 6.69
应付利息 7. 64,326,576. 53,703, 53,835,7 43,703,0
24 63 051.00 64.57 51.00
其他应付款 7. 100,349,561 204,154 112,990, 175,781,
23 .56 ,323.57 679.77 526.31
未到期责任准备金
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债
流动负债合计 709,002,067 512,328 702,558, 480,290,
.71 ,360.35 912.76 596.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 7. 45,855.59 45,855.5
26 9
专项应付款
预计负债 7. 11,943,336. 11,693, 11,943,3 11,693,3
25 69 327.69 36.69 27.69
递延所得税负债
其他长期负债 7. 1,711,998.5 35,510, 1,711,99 35,510,0
27 9 072.11 8.59 72.11
非流动负债合计 13,701,190. 47,203, 13,701,1 47,203,3
87 399.80 90.87 99.80
负债合计 722,703,258 559,531 716,260, 527,493,
.58 ,760.15 103.63 995.95
所有者权益（股东
权益）：
实收资本（股本） 7. 250,009,885 250,009 250,009, 250,009,
28 .00 ,885.00 885.00 885.00
资本公积 467,293,786 467,293 467,293, 467,293,
.80 ,786.80 786.80 786.80
减：库存股 7.
29
盈余公积 7. 28,893,775. 28,893, 28,893,7 28,893,7
30 85 775.85 75.85 75.85
一般风险准备
未分配利润 7. -635,096,10 -649,49 -599,980 -636,610
31 9.83 6,056.6 ,756.61 ,805.87
4
外币报表折算差额
归属于母公司所有 111,101,337 96,701, 146,216, 109,586,
者权益合计 .82 391.01 691.04 641.78
少数股东权益 15,302,827. 14,633,5
91 85.16
所有者权益（股东 126,404,165 96,701, 160,850, 109,586,
权益）合计 .73 391.01 276.20 641.78
负债和所有者权益 849,107,424 656,233 877,110, 637,080,
（股东权益）合计 .31 ,151.16 379.83 637.73
企业负责人:财务负责人:会计机构负责人:
合并利润表
编制单位：同人华塑股份有限公司2007年6月30日单位：元
项目 注 本年累计数 上年同期数
释 合并数 母公司 合并数 母公司
一、营业总收入 7. 221,995 10,811, 192,125, 3,698,936.43
32 ,312.78 587.94 852.41
其中：营业收入 221,995 10,811, 192,125, 3,698,936.43
,312.78 587.94 852.41
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 7. 250,349 22,633, 209,854, 16,677,007.55
33 ,324.81 592.58 717.09
其中：营业成本 197,204 4,760,1 153,992,
,741.06 23.12 024.55
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 875,726 190,100 938,098. 180,701.74
.45 .74 80
销售费用 7,753,1 8,548,52
69.16 3.39
管理费用 27,553, 6,049,6 33,585,6 8,191,683.27
947.52 84.76 63.43
财务费用 13,413, 10,033, 12,790,4 8,304,622.54
695.76 948.86 06.92
资产减值损失 7. 3,548,0 1,599,7
34 44.86 35.10
加：公允价值变动收益（损
失以“-”列示）
投资收益（损失以“-”列 7. 24,031,5 24,031,500.00
示） 35 00.00
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号
填列）
三、营业利润（损失以“- -28,354 -11,822 6,302,63 11,053,428.88
”列示） ,012.03 ,004.64 5.32
加：营业外收入 7. 1,101,1 18,370. 1,389,92
36 38.46 60 6.90
减：营业外支出 7. 6,734,6 1,081,6 256,917. 53,396.36
37 86.96 16.73 69
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以 -33,987 -12,885 7,435,64 11,000,032.52
“-”列示） ,560.53 ,250.77 4.53
减：所得税费用 7. 458,549 318,852.
38 .94 90
五、净利润（净亏损以“- -34,446 -12,885 7,116,79 11,000,032.52
”列示） ,110.47 ,250.77 1.63
归属于母公司所有者的净利 -35,115 6,797,51
润 ,353.22 7.55
少数股东损益 669,242 319,274.
.75 08
六、每股收益：
基本每股收益 -0.1405 -0.0515 0.0272 0.0440
稀释每股收益 -0.1405 -0.0515 0.0272 0.0440
企业负责人:财务负责人:会计机构负责人:
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合并现金流量表
编制单位：同人华塑股份有限公司2007年6月30日单位:元
项目 注释 合并数 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 226,199,959.48 3,938,975.28
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到利息和手续费净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
处置交易性金融资产净增加额
处置可供出售金融资产净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金 7.39 50,874,823.53 40,494,793.24
现金流入小计 277,074,783.01 44,433,768.52
购买商品、接受劳务支付的现金 197,194,990.58 1,834,574.36
客户贷款及垫资净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付赔付款项的现金
支付手续费的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 18,325,274.65 1,327,632.78
支付的各项税费 9,342,789.15 190,100.74
支付的其他与经营活动有关的现金 7.40 9,440,676.04 14,612,931.69
现金流出小计 234,303,730.42 17,965,239.57
经营活动产生的现金流量净额 42,771,052.59 26,468,528.95
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额
收到的其他与投资活动有关的现金
现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1,534,274.53 91,469.86
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
现金流出小计 1,534,274.53 91,469.86
投资活动产生的现金流量净额 -1,534,274.53 -91,469.86
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资所收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,200,000.00
发行债券收到的现金
保户储金净增加额
收到其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计 1,200,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 7,958,070.00 6,338,070.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,274,942.95 147,408.17
支付其他与筹资活动有关的现金 37,826.17
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润或偿付的利息
现金流出小计 11,233,012.95 6,523,304.34
筹资活动产生的现金流量净额 -10,033,012.95 -6,523,304.34
四、汇率变动对现金的影响额
五、现金及现金等价物净增加额 31,203,765.11 19,853,754.75
年初现金及现金等价物净余额 24,877,795.15 2,039,589.31
年末现金及现金等价物净余额 56,081,560.26 21,893,344.06
企业负责人:财务负责人:会计机构负责人:
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现金流量表附表：
编制单位：同人华塑股份有限公司 2007年6月30日 单位：元
补充资料 合并数 母公司
1.将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润 -34,446,110.47 -12,885,250.77
加:资产减值准备 3,548,044.86 1,599,735.10
固定资产折旧、油汽资产折耗、生产性生物资产折旧 26,132,783.45 5,699,553.66
无形资产摊销 1,605,134.11 178,942.56
长期待摊费用摊销 273,183.59 60,218.22
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减:收益）
固定资产报废损失（减：收益）
公允价值变动损失（减：收益）
财务费用（减：收益） 13,203,475.75 10,032,847.86
投资损失（减:收益）
递延所得税资产减少（减：增加）
递延所得税负债增加（减：减少）
存货的减少（减:增加） -5,309,557.15
经营性应收项目的减少（减:增加） 6,924,658.44 -3,278,942.67
经营性应付项目的增加（减:减少） 25,639,440.01 18,723,354.99
其他
经营活动产生的现金流量净额 37,571,052.59 20,130,458.95
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动
债务转为资本
一年内到期的可转换公司债券
融资租入固定资产
3.现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额 56,081,560.26 21,893,344.06
减：现金的期初余额 24,877,795.15 2,039,589.31
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 31,203,765.11 19,853,754.75
企业负责人:财务负责人：会计机构负责人：
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合并所有者权益（股东权益）变动表
编制单位：同人华塑股份有限公司2007年1-6月单位：元
项目 行 本期金额
次 归属于母公司所有者权益 少数 所有者权益合计
实收 资本 减 盈 一 未 其 股东
资本 公积 ： 余 般 分 他 权益
（或 库 公 风 配
股本 存 积 险 利
） 股 准 润
备
一、上年年末 1 250, 467, 28, -60 14,3 159,885,466.56
余额 009, 293, 893 0,6 75,3
885. 786. ,77 87, 35.8
00 80 5.8 316 1
5 .90
加：会计政策 2 706 258, 964,809.64
变更 ,56 249.
0.2 35
9
前期差错更正 3
二、本年年初 4 250, 467, 28, -59 14,6 160,850,276.20
余额 009, 293, 893 9,9 33,5
885. 786. ,77 80, 85.1
00 80 5.8 756 6
5 .61
三、本年增减 5 -35 669, -34,446,110.47
变动额（减少 ,11 242.
以“－”号填 5,3 75
列） 53.
22
（一）净利润 6 -35 669, -34,446,110.47
,11 242.
5,3 75
53.
22
（二）直接计 7
入所有者权益
的利得和损失
1、可供出售 8
金融资产公允
价值变动净额
2、权益法下 9
被投资单位其
他所有者权益
变动的影响
3、与计入所 10
有者权益项目
相关的所得税
影响
4、其他 11
上述(一)和( 12 -35 669, -34,446,110.47
二)小计 ,11 242.
5,3 75
53.
22
（三）所有者 13
投入和减少资
本
1、所有者投 14
入资本
2、股份支付 15
计入所有者权
益的金额
3、其他 16
（四）利润分 17
配
1、提取盈余 18
公积
2、提取一般 19
风险准备
3、对所有者 20
（或股东）的
分配
4、其他 21
（五）所有者 22
权益内部结转
1、资本公积 23
转增资本(或
股本)
2、盈余公积 24
转增资本(或
股本)
3、盈余公积 25
弥补亏损
4、其他 26
四、本年年末 27 250, 467, 28, -63 15,3 126,404,165.73
余额 009, 293, 893 5,0 02,8
885. 786. ,77 96, 27.9
00 80 5.8 109 1
5 .83
公司法定代表人：主管会计工作负责人：会计机构负责人：
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利润表附表:
报告期利润 净资产收益率 每股收益
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
营业利润 -25.52% -22.04% -0.1134 -0.1134
归属于母公司所有者的净利润 -31.61% -27.29% -0.1405 -0.1405
扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润 -26.54% -22.91% -0.1179 -0.1179
企业负责人:财务负责人:会计机构负责人:
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