四川天歌科技集团股份有限公司2000年年度报告摘要
重要提示：本公司董事会保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。本年度报告摘要摘自年度报告，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告。
一、公司简介
公司中文名称：四川天歌科技集团股份有限公司
公司英文名称：SICHUAN TIANGE TECHNOLOGY GROUP CO., LTD
公 司 总 部：四川省成都市一环路南二段天歌科技大厦
公司法定代表人：邹昌浩
公司董事会秘书：史笃应
联系地址：四川省成都市一环路南二段天歌科技大厦
电话：028－5435719
传真：028－5445907
公司注册地址：四川省南充市涪江路117号
公司办公地址：四川省成都市一环路南二段天歌科技大厦
邮编：610041
电子信箱：(E－mail Address)：TGIMC01@Mail.sc.cninfo.net
公司股票上市交易所：深圳证券交易所
股票代码：0509
股票简称：天歌科技
公司年度报告备置地点：公司董事会秘书办公室
公司选定的信息披露报纸：《中国证券报》、《证券时报》
中国证监会指定的信息披露网址：http：∥www.cninfo.com.cn
二、会计数据和业务数据摘要
㈠、本年度主要利润指标情况
项 目 金 额(元)
利润总额 38,818,882.84
净利润 30,083,067.21
扣除非经营性损益后的净利润 26,465,579.50
主营业务利润 82,295,166.51
其它业务利润 4,074,589.08
营业利润 34,049,140.13
投资收益 3,140,255.00
补贴收入 254,963.00
营业外收支净额 1,374,524.71
经营活动产生的现金流量净额 55,318,638.94
现金及现金等价物净增加额 101,719,512.76
注：扣除非经营性损益项目及金额为：
1 股权转让：198.8万元
2 返还税收： 25.4万元
3 营业外收支净额：137.4万元
㈡、公司近三年主要财务指标
指 标 项 目 2000年 1999年 1998年
调整后 调整前
主营业务收入 28，832.16 23,751.57 19,134.11 19,134.11
净 利 润 (万元） 3,008.31 2,794.33 7,090.52 7,210.53
总 资 产 (万元) 68,673.50 61,645.62 51,522.80 54,695.21
股东权益(不含少数 33,745.72 31,541.74 32,062.29 34,902.70
股东权益) (万元)
每股收益（按净利润 0．1398 0．1299 0.4943 0.5026
全面摊薄计算）(元)
每股收益(按净利润 0．1398 0．1299 0.4943 0.5026
加权平均计算)(元)
扣除非经常性损益后 0．123 0．0986 0.1781 0.1781
的每股收益（全面摊薄）
扣除非经常性损益后的 0．123 0．0986 0.1781 0.1781
每股收益（加权平均）
每股净资产(元) 1．66 1．62 2.23 2.43
调整后的每股净资产(元) 1．39 1．26 1.67 2.09
每股经营活动产生的 0．26 0．06 0.17 0.17
现金流量净额(元)
净资产收益率(％)（按 8．42 8．02 22.11 20.66
净利润全面摊薄）
加权净资产收益率(％) 8．27 8．35 22.11 20.66
（按净利润计算）
扣除非经常性损益后的加 7.28 6.09 7.60 7.32
权净资产收益率(％)（按净利润计算）
按照中国证监会《公开发行证券公司信息披露编报规则（第9号） 》要求计算 2000年度的净资产收益率和每股收益。
净资产权益率(％) 每股权益(元) 报告期利润
全面摊薄 加权平均 全面摊薄 加权平均
主营业务利润 82,295,166.51 23.04 22.63 0.3828 0.3824
营业利润 34,049,140.13 9.53 9.36 0.1582 0.1582
净利润 30,083,067.21 8.42 8.27 0.1398 0.1398
扣除非经常性损益 26,465,579.50 7.41 7.28 0.1230 0.1230
后的净利润
财务指标计算方法如下：
(1)全面摊薄净资产收益率=报告期利润÷期末净资产
(2)全面摊薄每股收益=报告期利润÷期末股份总数
(3)加权平均净资产收益率（ROE）的计算公式如下：
P
ROE = ——————————————————
Eo＋NP÷2＋Ei×Mi÷Mo－Ej×Mj÷Mo
其中： P为报告期利润；NP为报告期净利润；Eo为期初净资产；EI 为报告期发行新股或债转股等新增净资产；Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产；Mo为报告期月份数；Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数。
(4)加权平均每股收益（EPS）的计算公式如下：
P
EPS = ————————————————
So＋S1＋Si×Mi÷Mo－Sj×Mj÷Mo
其中：P为报告期利润；So为期初股份总数；SI 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数；SI为报告期因发行新股或债转股等增加股份数；Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数；Mo为报告期月份数；Mj为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数；Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数。
(5)每股净资产=年度末股东权益/年度末普通股股份总数
(6)调整后的每股净资产 =(年度末股东权益) －三年以上的应收款项净额－待摊费用－待处理(流动、固定)资产净损失－开办费－长期待摊费用) －住房周转金负数余额)/年度末普通股股份总数
(7)每股经营活动产生的现金净流量净额=经营活动产生的现金流量净额/ 年度末普通股股份总数。
㈢、报告期内股东权益变动情况（单位:元）
项 目 股 本 资本公积金 盈余公积金 法定公益金
期 初 数 215,185,212.00 96,174,303.65 33,969,047.83 9,550,847.40
本期增加 6,053,359.1 3,026,679.55
本期减少
期 末 数 215,185,212.00 96,174,303.65 40,022,406.93 12,577,526.95
续上表：
项 目 未分配利润 股东权益合计
期 初 数 3,237,688.85 348,566,252.33
本期增加 2,511,186.91 8,564,546.01
本期减少
期 末 数 5,748,875.76 357,130,798.34
变动原因
1.本年度实现净利润3008.31万元；
2.本年度提取法定公积金302.67万元；
3.本年度提取法定公益金302.67万元；
4.本年度实施每10股派发红利1.00元（含税）。
三、股东变动及股东情况
㈠、股本变动情况
1．公司股本变动情况表 (单位:股)
本次变动前 本次变动增减（＋，－） 本次变动后
配股 送股 公积金转股 其它 小计
一、未上市流通股份
1.发起人股份 19,901,760 19,901,760
其中:
国家持有股份
境内法人持有股份
境外法人持有股份
其它
2.定向法人股 79,201,200 79,201,200
3.内部职工股
其中：高管
4.优先股或其它
其中:转配股
未上市流通股份合计 99,102,960 99,102,960
二、已流通股份
1.人民币普通股
2.境内上市的外资股
3.境外上市的外资股
4.其它
已上市流通股份合计 116,082,250 116,082,250
三、股份总数 215,185,210 215,185,210
注：已流通的人民币普通股中含已冻结的高级管理人员持股 62,676 股。
2．股票发行与上市情况
⑴ 本公司本报告年度末为止的近三年未发行股票和衍生证券；
⑵ 本公司本报告期内股份总数、股本结构未发生变化；
⑶ 本公司不存在尚未流通的内部职工股。
㈡、股东情况介绍
1．截止2000年12月29日止本公司股东总数为30493户。
2．主要股东情况介绍
(单位:股)
名次 股 东 名 称 期初持股数 期末持股数 占总股本比例(％)
1 湖北正昌集团公司 45,000,000 45,000,000 20.91
2 南充羽绒制品厂 19,967,760 19,967,760 9.28
3 工行南充地区分行 8,332,500 8,332,500 3.87
4 农行南充地区分行 6,600,000 6,600,000 3.07
5 华证资产管理有限公司 3,461,574 6,553,221 3.05
6 中国银行南充分行 5,445,000 5,445,000 2.53
7 重庆市嘉浪商贸有限公司 4,930,300 4,921,248 2.29
8 重庆凌讯图文信息中心 3,644,247 1.69
9 湖北正昌现代农业股份有限公司 2,983,200 1.39
10 东营市东营区丰源经贸中心 2,823,700 1.31
说明:本公司前10名股东中第一、九大股东为关联企业； 其余股东间不存在关联关系。本公司第一大股东将其所持法人股质押。
3.本公司第一大股东情况说明如下：
公司名称：湖北正昌集团公司
法人代表：杨 健
经营范围：淡水养殖、牲畜饲养、现代农业种植、水产品加工及销售、销售机械设备、汽车及其配件、金属材料、化工商品及原料、建材、木材。
4．报告期内，控股股东（第一大股东）未发生变化。
四、股东大会简介
㈠、本年度召开股东大会情况
2000年3月23日本公司在《中国证券报》和《证券时报》上刊登关于召开 1999 年度股东大会的公告
四川天歌科技集团股份有限公司一九九九年股东大会于二○○○年四月二十五日9:00在四川省成都市一环路南二段天歌科技大厦914会议室召开， 出席会议的股东代表5名,代表股份73321730股，占公司总股本的34.07％， 符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议经记名股票表决通过下列议案：
一、以73321730股同意，零股反对，零股弃权，同意股份占出席会议股东所持股份数的100％，审议通过了《一九九九年度董事会工作报告》。
二、以73321730股同意，零股反对，零股弃权，同意股份占出席会议股东所持股份数的100％，审议通过了《一九九九年度监事会工作报告》。
三、以73321730股同意，零股反对，零股弃权，同意股份占出席会议股东所持股份数的100％，审议通过了《一九九九年度业务工作报告》。
四、以73321730股同意，零股反对，零股弃权，同意股份占出席会议股东所持股份数的100％，审议通过了《一九九九年度财务决算报告》。
五、以64989230股同意，8332500股反对，零股弃权， 同意股份占出席会议股东所持股份数的88.64％，审议通过了《一九九九年度利润分配方案》。
经湖北万信会计师事务所审计， 1999年实现净利润27,943,349.04元， 根据《公司法》和公司章程的规定，按净利润的10％提取法定公积金2,828,352. 83元, 按净利润的10％提取法定公益金2,828,352.83元，当年度可供股东分配的利润 22 ,286,349.04元，加上年初未分配利润－19,048,954.53元( 由于追溯调整法影响所致)，可供股东分配的利润3,237,688.85元， 由于公司投资天族金网及开发天歌科技园需要大量的资金投入，为确保公司持续、稳定、快速发展，决定99年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、以73321730股同意，零股反对，零股弃权，同意股份占出席会议股东所持股份数的100％，审议通过了《资产计提减值准备的议案》。
七、以73321730股同意，零股反对，零股弃权，同意股份占出席会议股东所持股份数的100％，审议通过了关于改选部份董事的议案。何军先生、 唐鸿义先生、郭健援先生、唐志伦先生因工作变动不再担任公司董事，选举李建生先生、李兴虎先生、佘旭先生、覃诚女士为公司董事（简历附后）。
八、以73321730股同意，零股反对，零股弃权，同意股份占出席会议股东所持股份数的100％， 审议通过了续聘湖北万信有限责任会计师事务所为公司财务审计中介机构的议案。
以上决议公告刊登于2000年4月26日的《中国证券报》和《证券时报》上。
㈡、本年度股东大会选举更换了部分董事：
原公司董事因工作原因辞去董事职务的有四位：何军先生、唐鸿义先生、郭健援先生、唐志伦先生；
新任公司四届董事四位：李建生先生、李兴虎先生、佘旭先生、覃诚女士。
新任董事简历：
李建生，男，现年47岁，大专文化，经济师，历任南充羽绒制品厂厂长助理，深圳金海轻纺有限公司副总经理，四川天歌物业公司总经理，本公司董事，总裁助理、副总裁、常务副总裁等职，现任本公司党委副书记，南充天益资产投资管理公司法人代表。
佘旭，男，现年45岁，大专文化，经济师。历任南充羽绒二分厂副厂长，南充羽绒制品厂厂长助理，天歌投资公司总经理，本公司董事，总裁助理、副总裁等职，现任南充天益资产投资管理公司董事。
李兴虎，男，43岁，大学文化，副教授，历任四川师范学院生物系党总支副书记、院学工部副部长、副处长，党总支书记、本公司董事、总裁助理等职，现任本公司常务副总裁。
覃诚，女，现年43岁，大专学历，经济师，曾任中国银行南充分行人事科长，中国银行广安分行纪委书记，现任中国银行南充分行纪委书记。
五、董事会报告
㈠、公司经营情况
二000年公司共实现主营业务收入28，832.16 万元,主营业务利润8,229.52 万元。
农业板块的良好经营成为集团2000年及今后经济目标完成的一个重要保障。基地水产养殖面积达到2800亩，年产龟鳖能力达到150万只， 是目前国内最大的现代化特种水产养殖基地。在养殖过程中通过运用科技成果提高成活率和减少病残鱼苗，提高甲鱼的单位产量，降低了成本，甲鱼成活率达到90％，成本比同行业平均水平每市斤低3至5元，而售价比市场平均价高出3至5元。
服装板块狠抓减员增效，努力减少亏损和保持稳定。2000年，服装的生产经营有所突破，其中天歌牌童装羽绒服获得了国家信息发布中心权威统计“天歌童装羽绒服市场占有率第一位”。
物业是公司利润来源的一方面，2000年，公司通过改善外部环境，提升企业形象，提高服务质量，使得成都天歌科技大厦近几年的收益一直维持在一个比较稳定的水平。
在生产经营中，农业、服装、物业同行业竞争激烈，价格偏低。针对这种情况，公司加大管理力度，统一采购降低成本，运用品牌优势，扩大营销网络从而扩大生产规模，增加公司盈利。
㈡、公司财务状况 (单位：万元)
财 务 指 标 2000年度 1999年度 较1999年度增减(＋,—)
总 资 产 68,673.50 61,325.62 ＋7,347.88
长 期 负 债 769.32 3,334.90 －2,565.58
股 东 权 益 35,713.08 34,856.63 ＋856.45
主营业务利润 8,229.52 7,106.61 ＋1122.91
净 利 润 3,008.31 2,794.33 ＋213.98
说明:
1 总资产增加主要是因为加大融资和本年度利润所致；
2 长期负债减少主要是因为归还一年内到期的长期负债；
3 股东权益增加是因为本年度利润所致；
4 主营业务利润、净利润增加是因为本年度利润所致。
㈢、公司投资情况：
1．报告期内及报告期末前三年内本公司均未募集资金。
2．公司投资600万元组建上海天歌通信技术发展有限公司, 该公司注册资本为 1000万元,本公司拥有该公司60％股权。该公司注册地为上海市卢湾高新区,主营范围为通信电子、网络集成、计算机软件等专业领域内产品的科研开发、生产销售。
3．公司投资470万元与宁波市科技工业园开发有限公司、宁波大学共同组建宁波大宁通信技术有限公司，该公司注册资本为820万元，本公司拥有该公司57.3 ％股权。该公司注册地为宁波市科技园区，主营范围为通信设备、电子产品、网络集成、计算机软硬件及配件的开发、制造、销售及信息服务。
㈣、公司目前的生产经营环境及宏观政策、法规未发生重大变化，不会对公司的财务状况和经营成果产生重要影响；加入WTO后， 公司的服装产业将获得较好的发展机遇。
㈤、2001年业务发展计划
1．坚定不移地调整产业结构，在稳固现有产业规模、 保障现有收益水平的基础上，积极进军高科技领域，努力提高产品的科技含量和产品的自主开发率，形成较强的技术优势和核心竞争力。
2．发展高科技项目，全面提高技术创新能力； 公司将充分挖掘企业技术开发潜力，积极创造条件吸引更多的人才，强化技术培训，全面提高员工素质；将大幅度增加科技投入和科研经费，大力加强与高等院校、科研院所的联合协作。
3．巩固传统产业，保障稳定收益；农业要继续提高养殖技术， 完善承包制和激励机制；服装业要充分利用加入世贸的机会，做好服装出口，上档次的文章；物业要充分利用地理优势，提高服务档次，优化软件环境，从而提高出租率。
4．实施综合改革，加强人才战略管理和文化建设。
5．进一步培育和健全市场网络。
㈥、董事会日常工作情况
1．报告期内董事会的会议情况及决议内容
报告期内，本公司董事会共召开了四次会议，分别为四届第七次会议、第八次会议、第九次会议、第十次会议。
四川天歌科技集团股份有限公司四届七次董事会于2000年3月20 日在成都市一环路南二段天歌科技大厦九楼会议室召开，会议由四届董事会董事长邹昌浩先生主持，应到董事13人，实到董事13人。符合《公司法》和公司章程的规定，会议及所通过的决议合法有效，公司监事曲洪、张萍、阮建蓉及部分高管人员列席了会议。会议作出如下决议：
一、审议通过了《一九九九年年度报告及年度报告摘要》；
二、审议通过了《一九九九年年度董事会工作报告》；
三、审议通过了《一九九九年年度业务工作报告》；
四、审议通过了《一九九九年年度财务决算报告》；
五、审议通过了《一九九九年年度利润分配预案》；
经湖北万信会计师事务所审计，1999年实现净利润27,943,349.04元,根据《公司法》和公司章程的规定，按净利润的10％ 提取法定公积金2,828,352. 83元， 按净利润的10％提取法定公益金2,828,352.83元，当年度可供股东分配的利润 22 ,286,349.04元，加上年初未分配利润 －19,048,954.53元 （由于追溯调整法影响所致）， 可供股东分配的利润3,237,688.85元， 由于公司投资北京天族金网及开发天歌科技园，需要大量的资金投入。为确保公司持续、稳定、 快速发展， 决定 1999年不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
六、审议通过了《资产计提减值准备的议案》。
七、审议通过了关于改选部份董事的议案。何军先生、唐鸿义先生、郭健援先生、唐志伦先生因工作变动不再担任公司董事，选举李建生先生、李兴虎先生、佘旭先生、覃诚女士为公司董事。
八、审议通过了续聘湖北万信有限责任会计师事务所为公司财务审计中介机构的议案。
以上决议公告刊登于2000年3月23日的《中国证券报》和《证券时报》上。
四川天歌科技集团股份有限公司四届八次董事会于2000年5月8日上午10:00 在成都市一环路南二段天歌科技大厦召开，会议由董事长邹昌浩先生主持，应到董事 13人，实到董事 11人，符合《公司法》和公司章程有关规定， 会议审议选举李建生董事为副董事长。
以上决议公告刊登于2000年5月9日的《中国证券报》和《证券时报》上。
公司于2000年7月18 日在成都市一环路南二段天歌科技大厦九楼召开了四届九次董事会，会议由董事长邹昌浩先生主持，应到董事13人，实到11人，符合《公司法》和公司章程的有关规定，会议及所通过的决议合法有效。
1)．决定投资组建上海天歌通信软件技术发展有限公司（简称天歌通信）。
天歌通信拟注册资本为人民币1000万元，公司投资600万元， 占天歌通信总股本的60％，天歌通信注册地为上海市泸湾高新区，主营范围为通信电子、网络集成、计算机软件等专业领域内部品的科技开发、生产销售。
2)．决定与宁波市科技工业园开发有限公司、宁波大学共同投资组建宁波大宁通信技术发展有限公司（简称大宁公司）。
大宁公司注册资本为人民币820万元,公司投资470万元,占大宁公司总股本为57. 3％。大宁公司注册地为宁波市科技园区，主营范围为通信设备、电子产品、 网络集成、计算机软硬件及配件的开发、制造、销售及信息服务。
以上决议公告刊登于2000年7月19日的《中国证券报》和《证券时报》上。
四川天歌科技集团股份有限公司四届十次董事会于2000年7月28 日在成都市一环路南二段天歌科技大厦九楼会议室召开， 会议由董事长邹昌浩先生主持， 应到董事13人，实到董事13人，符合《公司法》和公司章程有关规定，会议及所通过的决议合法有效。公司监事曲洪、阮建蓉、张萍及部份高管人员列席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：
1)．审议并通过了2000年中期报告及报告摘要；
2)．审议并通过了2000年中期利润分配方案 : 经湖北万信会计师事务所审计 ,2000年上半年公司共实现净利润2391.74万元。为保障公司可持续发展和高新项目的顺利实施,2000年中期不进行利润分配，不提取法定公积金和法定公益金， 也不进行公积金转增股本。
以上决议公告刊登于2000年7月29日的《中国证券报》和《证券时报》上。
2．董事会对股东大会决议的执行情况
公司一九九九年度股东大会审议通过了《一九九九年度董事会工作报告》、《一九九九年度监事会工作报告》、《一九九九年度业务报告》、《一九九九年度财务决算报告》、《一九九九年度利润分配方案》、《资产计提减值准备的议案》、《关于改选部份董事的议案》、《续聘湖北万信会计师事务所的议案》，公司董事会认真地执行了股东大会的有关决议。
㈦、公司管理层及员工情况
⑴．董事、监事、高管人员持股情况
姓 名 职 务 年初持股数(股) 年末持股数(股) 股数变动量 变动原因
邹昌浩 董事长、总经理 0 0
李建生 副董事长 6600 6600
韩本飞 董事、副总经理 0 0
李长征 董事、财务总监 0 0
史笃应 董事、董事会秘 0 0
书、副总经理
桑茂安 董事、财务部长 0 0
李传文 董 事 0 0
江来富 董 事 0 0
李兴虎 董事、常务副总经理 0 0
佘 旭 董 事 14850 14850
覃 诚 董 事 0 0
屈 波 董 事 0 0
彭跃平 董 事 0 0
曲 洪 监事会主席 6633 6633
张 萍 监 事 0 0
阮建蓉 监 事 0 0
⑵．现任董事、监事和高级管理人员情况介绍
姓 名 性 别 年龄 任期（年） 年度报酬(单位:元)
邹昌浩 男 34 3 (1998－2001) 66,900
李建生 男 47 1 (2000－2001) 9,900(三个月)
韩本飞 男 46 3 (1998－2001) 45,900
李长征 女 51 3 (1998－2001) 45,900
史笃应 男 30 3 (1998－2001) 45,900
桑茂安 男 38 2 (1999－2001) 30,000
李传文 男 45 3 (1998－2001) /
江来富 男 44 2 (1999－2001) /
李兴虎 男 43 1 (2000－2001) 50,400
佘 旭 男 43 1 (2000－2001) 9,900(三个月)
覃 诚 男 43 2 (1999－2001) /
屈 波 男 42 3 (1998－2001) /
彭跃平 女 42 3 (1998－2001) /
曲 洪 男 42 3 (1998－2001) 11,100(三个月)
张 萍 女 38 3 (1998－2001) /
阮建蓉 女 47 3 (1998－2001) 12,800
⑶．报告期内，原公司董事何军先生、郭健援先生、唐鸿义先生、唐志伦先生因工作原因辞去董事职务。
⑷．报告期内，公司总经理、董事会秘书未发生变动。
⑸．公司拥有员工2600多人。其中生产人员1640人，销售人员99人，技术人员 119人，财务人员56人。具有本科以上学历207人（其中硕士、博士、博士后40人），大专250人，高级职称26人，中级职称85人，初级职称158人，退休职工69人。
(八)、本次利润分配预案
经中勤万信会计师事务所审计， 公司二000年实现净利润30,083,067.21 元，根据《公司法》和公司《章程》的规定，按净利润的10％提取法定公积金 3, 026 ,679.55元,按净利润的10％提取法定公益金3,026,679.55元, 当年可供股东分配的利润为24,029,708.11元,加上年初未分配利润 3,237,688.85元, 可供股东分配的利润为27,267,396.96元。公司拟以2000年末股份总数215,185,212股为基数，向全体股东每10股派发现金1.00元(含税),共计分配利润支出总额为21,518,521.20元，剩余5,748,875.76元结转下一年度。
(九)、预计2001年利润分配政策
公司2000年度利润分配预案为拟向全体股东实施每10 股派发现金红利1.00 元（含税），且在2001年将实施CD－R/RW光盘刻录机产业化技术改造项目、CD－R/RW 光盘生产基地项目、光电子技术研究开发中心技术改造项目、 酞箐染料产业化技术改造项目等高科技项目。为保证项目的顺利实施和公司的可持续发展，公司预计 2001年不进行利润分配。
六、监事会报告
㈠、 在本报告期内，监事会共召开一次监事会
四川天歌科技集团股份有限公司四届五次监事会于二000 年三月二十日在四川省成都市一环路南二段天歌科技大厦公司会议室召开，会议由监事会主席曲洪先生主持，会议应到监事3名，实到3名，会议符合法定程序。与会监事认真讨论并通过了决议如下：
一、审议通过了1999年度监事会工作报告；
二、审议通过了1999年年度报告及摘要；
三、审议通过了资产计提减值准备议案；
四、审议通过了1999年度财务决算报告；
五、同意续聘湖北万信有限责任会计师事务所；
六、审计通过了《内部控制制度》。
以上决议公告刊登于2000年3月23日《中国证券报》和《证券时报》上。
㈡、本报告期内监事会认为公司决策程序合法，建立有完善的内控制度，本公司董事、经理在执行公司职务时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
㈢、本报告期内，公司未与控股股东间进行任何关联交易。
㈣、湖北万信有限责任会计师事务所出具了无保留意见的审计报告，审计报告真实、客观、全面、准确地反映了公司财务状况。
七、重要事项
㈠、重大诉讼、仲裁事项
1．本报告期内，公司无重大诉讼、仲裁事宜。
2．已公布诉讼、仲裁事宜在本年度的进展情况
1 申请执行海南光大国信租赁（联合）有限公司案，本案由于涉及两省（四川、海南）法院的生效法律文书执行同一标的而发生冲突，按规定应由执行法院协商不成后报共同上级法院（本案应报最高法院）协调解决。在2000年，本案的最终结论仍未知晓，因此，本案在2000年无执行进展。
2 申请执行辽宁对外经济贸易公司案，标的288.09万元，本案处于执行过程，但本年度无进展。
3 申请执行中电西南进出口公司案，标的145万元，2000年4月，已向成都市中级人民法院申请执行。
㈡、报告期内，公司、公司董事及高级管理人员无受监管部门处罚情况。
㈢、报告期内,公司控股股东无变更情况；公司无董事会换届、 改选或半数以上成员变动情况；何军先生、唐鸿义先生、郭健援先生、唐志伦先生因工作变动辞去公司董事职务，经公司1999年度股东大会审议通过，改选李建生先生、李兴虎先生、佘旭先生、覃诚女士为公司董事。公司无总经理变更，解聘或新聘董事会秘书情况。
㈣、报告期内，公司出售资产的情况：本公司投资1650万元，持股55％的北京天族金网科技有限公司，因市场变化导致投资风险增大，公司将所持该公司55％的股权于2000年11月29日以1650万元转让给北京网家乐信息技术有限公司。
㈤、报告期内，公司未发生重大关联交易。
㈥、本公司在劳动、人事及工资管理等方面独立，经理、副经理等高级管理人员在本公司领取薪酬，在股东单位未担任除董事以外的重要职位；本公司拥有独立的生产系统和配套设施、工业产权、商标、非专利技术等无形资产由本公司拥有；本公司设立独立的财会部门，并建立独立的会计核算体系和财务管理制度，独立在银行开户。
㈦、报告期内，公司无托管、承包、租赁其它公司资产或其它公司托管、承包、租赁本公司资产的事项。
㈧、报告期内，公司继续聘用中勤万信会计师事务所负责公司审计工作。
㈨、报告期内，本公司名称、股票简称均发生变化。
㈩、公司或持股5 ％以上的股东没有在任何指定报纸和网站上作出任何事项的承诺。
八、财务报告
审 计 报 告
勤信审字[2001]003号
四川天歌科技集团股份有限公司全体股东：
我们接受委托， 审计了贵公司2000年12月31 日的资产负债表及合并资产负债表、2000年度的利润及利润分配表及合并利润及利润分配表、2000年度的现金流量表及合并现金流量表。 这些会计报表由贵公司负责， 我们的责任是对这些会计报表发表审计意见。我们的审计是依据《中国注册会计师独立审计准则》进行的。 在审计过程中，我们结合贵公司实际情况，实施了包括抽查会计记录等我们认为必要的审计程序。
我们认为，上述会计报表符合《企业会计准则》和《股份有限公司会计制度》的有关规定，在所有重大方面公允地反映了贵公司2000年12月 31 日的财务状况和 2000年度的经营成果及2000年度的现金流量情况，会计处理方法的选用遵循了一贯性原则。
中勤万信会计师事务所有限公司 中国注册会计师
中国·北京 报告日期:2001年2月18日
九、公司的其他有关资料
1．公司首次注册登记日期：1990年10月18日
注册登记地点：四川省南充市工商行政管理局
公司变更注册登记日期：1999年12月15日
2．公司法人营业执照注册号：5100001810510
3．公司税务登记号码：川国税南字511301621607788
川地税南字511300621607788
4．公司聘请会计师事务所：中勤万信会计师事务所有限责任公司
办公地点：武汉市武昌水果湖东湖路1号
邮 编：430071
联系电话：027－87828357
5．公司未流通股票的托管机构：深圳证券登记公司
十、备查文件
1．载有公司董事长兼总经理邹昌浩先生亲笔签署的年度报告正本。
2．载有公司法定代表人、财务总监、 会计主管人员亲笔签字并盖章的财务报表。
3．载有中勤万信会计师事务所盖章， 中国注册会计师亲笔签字并盖章的审计报告正本。
4．公司章程。
以上文件均完整置备于公司董事会办公室。
四川天歌科技集团股份有限公司
二○○一年二月二十八日
资产负债表
编制单位：四川天歌科技集团股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 合并
年初数 年末数
流动资产：
货币资金 70222058.72 153495057.97
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利
应收利息
应收帐款 54212914.62 38183056.47
其它应收款 74738819.52 78157020.03
减：坏帐准备 29104978.52 33083088.59
应收帐款净额 99846755.62 83256987.91
预付帐款 5055155.87 18575656.78
应收补贴款 3251777.75 51777.75
存货 65615112.68 66711121.98
减：存货跌价准备 3092523.73 3253302.8
存货净额 62522588.95 63457819.18
待摊费用 1287659.74 31573.2
待处理流动资产净损失 -297242.24 30406.42
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 241888754.41 318899279.21
长期投资：
长期股权投资 34443689.64 32331689.64
长期债权投资 185125.7 312625.7
其它长期投资
长期投资合计 34628815.34 32644315.34
减：长期投资减值准备 1638827.11 1638827.11
长期投资净额 32989988.23 31005488.23
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 211579011.25 236284370.54
减：累计折旧 46969398.94 54564597.94
固定资产净值 164609612.31 181719772.6
工程物资
在建工程 62256089.7 47574013.61
固定资产清理 40442.4
待处理固定资产净损失
固定资产合计 226865702.01 229334228.61
无形及其它资产：
无形资产 76675540.35 76919659.63
开办费 3682947.85 122547.04
长期待摊费用 34353305.77 30453770.93
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 114711793.97 107495977.6
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 616456238.62 686734973.65
流动负债：
短期借款 144540000 184420000
应付票据 9306000 35610000
应付帐款 8396068.2 9073456.8
预收帐款 7670480.74 1041982.02
代销商品款 535956.85
应付工资 2185521.71 2090003.8
应付福利费 1562096.81 2375842.17
应付股利 1372345.53 23378219.81
应付税金 9771565.51 11140935.19
其它应交款 454982.8 441580.21
其它应付款 15075239.19 9014217.41
应付短期债券
预提费用 521824.95 851113.82
一年内到期的长期负债 22800000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 201392082.29 302237351.23
长期负债：
长期借款 31500000 5800000
应付债券
长期应付款
住房周转金 1849044.92 1893242.21
其它长期负债
长期负债合计 33349044.92 7693242.21
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 234741127.21 309930593.44
少数股东权益：
少数股东权益 33148859.08 19673581.87
股东权益：
股本 215185212 215185212
资本公积金 96174303.65 96174303.65
盈余公积 33969047.83 40022406.93
其中：公益金 9550847.4 12577526.95
未确认的外资损失
未分配利润 3237688.85 5748875.76
外币报表折算差额
股东权益合计 348566252.33 357130798.34
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 616456238.62 686734973.65
资产负债表
编制单位：四川天歌科技集团股份有限公司 2000年12月31日 单位：人民币元
资产 母公司
年初数 年末数
流动资产：
货币资金 10706763.74 112426276.5
短期投资
减：短期投资跌价准备
短期投资净额
应收票据
应收股利 1215125.99
应收利息
应收帐款 34469850.2 29609585.73
其它应收款 33586692.51 49253333.07
减：坏帐准备 18495348.34 20987485.21
应收帐款净额 49561194.37 57875433.59
预付帐款 1221927.25 17309963.27
应收补贴款
存货 30538495.98 39200696.71
减：存货跌价准备 1994942 2155721.07
存货净额 28543553.98 37044975.64
待摊费用 1075000 20650
待处理流动资产净损失 -83472.08 -20000
一年内到期的长期债权投资
其它流动资产
流动资产合计 92240093.25 224657299
长期投资：
长期股权投资 217882457.34 184744037.15
长期债权投资 183875.7 111375.7
其它长期投资
长期投资合计 218066333.04 184855412.85
减：长期投资减值准备 1638827.11 1638827.11
长期投资净额 216427505.93 183216585.74
其中：合并价差
股权投资差额
固定资产：
固定资产原值 93684613.73 122476641.24
减：累计折旧 24022291.98 27395737.92
固定资产净值 69662321.75 95080903.32
工程物资
在建工程 44997884.83 32762409.82
固定资产清理
待处理固定资产净损失
固定资产合计 114660206.58 127843313.14
无形及其它资产：
无形资产 52859882.81 52754974.08
开办费
长期待摊费用 23875379.5 22293821.46
其它长期资产
无形资产及其它资产合计 76735262.31 75048795.54
递延税项：
递延税款借项
资产总计：
资产总计 500063068.07 610765993.42
流动负债：
短期借款 97620000 145820000
应付票据 9306000 35610000
应付帐款 4151961.96 8465189.45
预收帐款 82895.32 998784.42
代销商品款
应付工资 230518.91 271372.8
应付福利费 606372.8 1187803.27
应付股利 341654.55 21860175.75
应付税金 3745354.14 5555344.41
其它应交款 436530.33 431170.03
其它应付款 3296545.75 4135901.8
应付短期债券
预提费用 481411.2 773956.8
一年内到期的长期负债 22800000
其它流动负债
职工奖励及福利基金
流动负债合计 120299244.96 247909698.73
长期负债：
长期借款 31500000 5800000
应付债券
长期应付款
住房周转金 1849044.92 1893242.21
其它长期负债
长期负债合计 33349044.92 7693242.21
递延税项：
递延税项贷款
负债合计：
负债合计 153648289.88 255602940.94
少数股东权益：
少数股东权益
股东权益：
股本 215185212 215185212
资本公积金 96174303.65 96174303.65
盈余公积 33969047.83 40022406.93
其中：公益金 9550847.4 12577526.95
未确认的外资损失
未分配利润 1086214.71 3781129.9
外币报表折算差额
股东权益合计 346414778.19 355163052.48
负债和股东权益总计：
负债和股东权益总计 500063068.07 610765993.42
利润及利润分配表
编制单位：四川天歌科技集团股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并
上年实际数 本年实际数
一、主营业务收入 237515740.54 288321600.69
减：折扣与折让 18750.64 106764.54
主营业务收入净额 237496989.9 288214836.15
减：主营业务成本 165540539.08 205044422.98
主营业务税金及附加 890356.04 875246.66
二、主营业务利润 71066094.78 82295166.51
加：其他业务利润 2884581.58 4074589.08
减：存货跌价损失 160779.07
营业费用 3436042.66 4412911.21
管理费用 34521615.78 37113120.62
财务费用 7550925.3 10633804.56
三、营业利润 28442092.62 34049140.13
加：投资收益 5774916.28 3140255
期货损益
补贴收入 3200000 254963
营业外收入 284762.37 1663827.54
以前年度损益调整
减：营业外支出 1299871.28 289302.83
分给外单位利润
四、利润总额 36401899.99 38818882.84
减：所得税 6580754.87 7181977.87
少数股东损益 1877796.08 1553837.76
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 27943349.04 30083067.21
加：年初未分配利润 -4703273.73 3237688.85
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 23240075.31 33320756.06
减：提取法定盈余公积金 2828352.83 3026679.55
提取法定公益金 2828352.83 3026679.55
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 17583369.65 27267396.96
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 21518521.2
转作股本的普通股股利 14345680.8
八、未分配利润 3237688.85 5748875.76
利润及利润分配表
编制单位：四川天歌科技集团股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 母公司
上年实际数 本年实际数
一、主营业务收入 37274758.4 43293214.74
减：折扣与折让
主营业务收入净额 37274758.4 43293214.74
减：主营业务成本 23798072.84 18191914.23
主营业务税金及附加 512796.76 672218.08
二、主营业务利润 12963888.8 24429082.43
加：其他业务利润 372814.91 1781510
减：存货跌价损失 160779.07
营业费用 2586208.78 3346979.59
管理费用 18043506.31 22471735.03
财务费用 7040618.41 10273053.46
三、营业利润 -14333629.79 -10041954.72
加：投资收益 43596045.66 38502294.97
期货损益
补贴收入 254963
营业外收入 198374.93 1556557.61
以前年度损益调整
减：营业外支出 1177262.47 5065.37
分给外单位利润
四、利润总额 28283528.33 30266795.49
减：所得税
少数股东损益
职工奖励及福利基金
购并利润
加：未确认的投资损失
所得税返还
五、净利润 28283528.33 30266795.49
加：年初未分配利润 502586.93 1086214.71
盈余公积转入数
年初未分配利润调整
减少注册资本减少的未分
配利润
外币报表折算差额
减：股份公司成立前利润分配
六、可供分配的利润 28786115.26 31353010.2
减：提取法定盈余公积金 2828352.83 3026679.55
提取法定公益金 2828352.83 3026679.55
提取职工奖励福利基金
七、可供股东分配的利润 23129409.6 25299651.1
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积金
应付普通股股利 21518521.2
转作股本的普通股股利 14345680.8
八、未分配利润 8783728.8 3781129.9
现金流量表
编制单位：四川天歌科技集团股份有限公司 2000年度 单位：人民币元
项目 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现
金 259809102.07 36734951.42
收取的租金 9201189.2 6551056.64
收到的增值税销项税款和退回
的增值税款 1257907.34
收到的除增值税以外的其它税
费返还 3200000
收到的其它与经营活动有关的
现金 148177451.76 134925779.19
经营活动产生的现金流入小计 421645650.37 178211787.25
购买商品、接受劳务支付的现
金 179382985.25 32276682.84
经营租赁所支付的现金
支付给职工以及为职工支付的
现金 24216724.16 7621366.92
支付的增值税款 534068.14 160687.7
支付的所得税款 7814662.67
支付的除增值税、所得税以外
的其它税费 1856866.46 1386000.11
支付的其它与经营活动有关的
现金 152521704.75 140667930.57
经营活动产生的现金流出小计 366327011.43 182112668.14
经营活动产生的现金流量净额 55318638.94 -3900880.89
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资所收到的现金 7172500 7172500
分得股利或利润所收到的现金 56490557.65
取得债券利息收入所收到的现
金
处置固定资产、无形资产和其
它长期资产而收回的现金净额 52000
收到的其它与投资活动有关的
现金 944426.93 944197.29
投资活动产生的现金流入小计 8168926.93 64607254.94
购建固定资产、无形资产和其
它长期资产所支付的现金 13036256.91 1928859.95
权益性投资所支付的现金 2900000 2900000
债权性投资所支付的现金
支付的其它与投资活动有关的
现金
投资活动产生的现金流出小计 15936256.91 4828859.95
投资活动产生的现金流量净额 -7767329.98 59778394.99
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收权益性投资所收到的现金 98534.21 98534.21
其中：子公司吸收少数股东权
益性投资收到的现金
发行债券所收到的现金
借款所收到的现金 118870840 110560000
收到的其它与筹资活动有关的
现金 369286.24 227158.55
筹资活动产生的现金流入小计 119338660.45 110885692.76
偿还债务所支付的现金 71060000 55360000
发生筹资费用所支付的现金
分配股利或利润所支付的现金 1747130.65
其中：子公司支付少数股东的
股利
偿付利息所支付的现金 10561335.99 9520160.46
融资租赁所支付的现金
减少注册资本所支付的现金
其中：子公司依法减资支付给
少数股东的现金
支付的其它与筹资活动有关的
现金 166066.64 163533.64
筹资活动产生的现金流出小计 83534533.28 65043694.1
筹资活动产生的现金流量净额 35804127.17 45841998.66
四、汇率变动对现金的影响：
汇率变动对现金的影响 -82436.88
五、现金及现金等价物净增加额：
现金及现金等价物净增加额 83272999.25 101719512.76
附注：
1、 不涉及现金收支的投资和筹
资活动：
以固定资产偿还债务
以投资偿还债务
以固定资产进行长期投资
以存货偿还债务
融资租赁固定资产
2、 将净利润调节为经营活动的
现金流量：
净利润 30083067.21 30266795.49
加：少数股东损益 1234796.01
购并利润
计提的坏帐准备或转销的坏帐 3978110.07 2492136.87
固定资产折旧 15901082.84 5439887.79
无形资产及其他资产摊销 5939504.02 2777434.69
待摊费用的减少（减增加）
预提费用的增加（减减少）
处置无形资产、固定资产和其
它长期资产的损失（减收益） 259635.27
固定资产报废损失
财务费用 10633804.56 10273053.46
投资损失（减收益） -3140255 -38502294.97
递延税款贷项（减借项）
存货的减少（减增加） -935230.23 -8501421.66
经营性应收项目的减少（减增
加） 3531294.38 -5362267.87
经营性应付项目的增加（减减
少） -12167170.19 -2784204.69
增值税增加净额
其它
经营活动产生的现金流量净额 55318638.94 -3900880.89
3、 现金及现金等价物净值增加
情况：
货币资金的期末余额 153495057.97 112426276.5
减：货币资金的期初余额 70222058.72 10706763.74
现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额 83272999.25 101719512.76
利润及利润分配表附表
编制单位：四川天歌科技集团股份有限公司
一、净资产收益率和每股收益 1999年度
项目 金额 净资产权益率 每股权益(元)
(％)
全面摊薄 加权 全面摊薄 加权
平均 平均
1999年度
主营业务收入 71066094.78 20.39 21.24 0.3303 0.3303
营业利润 28442092.62 8.16 8.5 0.1322 0.1322
净利润 27943349.04 8.02 8.35 0.1299 0.1299
扣除非经常性损益后的净利润 21219127.31 6.09 6.34 0.0986 0.0986
2000年度 2000年度
主营业务收入 82295166.51 23.04 22.63 0.3824 0.3824
营业利润 34049140.13 9.53 9.36 0.1582 0.1582
净利润 30083067.21 8.42 8.27 0.1398 0.1398
扣除非经常性损益后的净利润 24465579.50 7.41 7.28 0.1230 0.1230
1、加权平均净资产收益率（ROE）
P
ROE = ——————————————————
Eo＋NP÷2＋Ei×Mi÷Mo－Ej×Mj÷Mo
其中：
项目 1999年度 2001年度
Eo为期初净资产 320622903.29 348566252.33
NP为报告期净利润 27943349.04 30083067.21
EI为报告期发行新股或债转股等新增净资产
Ej为报告期回购或现金分红等减少净资产
Mo为报告期月份数
Mi为新增净资产下一月份起至报告期期末的月份数
Mj为减少净资产下一月份起至报告期期末的月份数
期末净资产 348566252.33 357130798.34
加权平均的净资产 334594577.81 363607785.94
(2)加权平均每股收益（EPS）
P
EPS = ————————————————
So＋S1＋Si×Mi÷Mo－Sj×Mj÷Mo
项目 2000年度 2001年度
So为期初股份总数
143456808.00 215185212.00
SI 为报告期因公积金转增股本或股票股利分配等增加股份数
71728404.00
Si为报告期因发行新股或债转股等增加股份数
Sj为报告期因回购或缩股等减少股份数
Mo为报告期月份数
Mi为增加股份下一月份起至报告期期末的月份数
Mj为减少股份下一月份起至报告期期末的月份数
期末股本 215185212.00 215185212.00
加权平均股本 215185212.00 215185213.00
