同人华塑股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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同人华塑股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 除下列董事外，其他董事亲自出席了审议本次季报的董事会会议。
1.3 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.4 公司负责人邢乐成、主管会计工作负责人戴飞及会计机构负责人(会计主管人员)李冬声明：保证
季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
非经常性损益项目说明：
董事姓名董事职务未亲自出席会议原因被委托人姓名
刘永华董事因出差未委托
本报告期末上年度期末增减变动（％）
总资产656,288,678.84 661,458,932.31 -0.78%
归属于母公司所有者权益5,685,698.37 14,917,094.78 -61.88%
股本250,009,885.00 250,009,885.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产0.0227 0.0597 -61.98%
本报告期上年同期增减变动（％）
营业总收入75,252,593.58 89,813,913.30 -16.21%
归属于母公司所有者的净利润-9,498,696.41 2,529,104.03 -475.58%
经营活动产生的现金流量净额8,829,462.16 7,736,411.06 14.13%
每股经营活动产生的现金流量净额0.0353 0.0309 14.24%
基本每股收益-0.0380 0.0110 -445.45%
稀释每股收益-0.0380 0.0110 -445.45%
净资产收益率-167.06% 1.51% -168.57%
扣除非经常性损益后的净资产收益
率
-165.30% 0.87% -166.17%
非经常性损益项目年初至报告期期末金额
非经常性损益小计-100,382.13
所得税影响0.00
少数股东损益影响0.00
合计-100,382.13
非流动资产处置损益：-213,244.58
营业外收入和支出：112,862.45同人华塑股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表
单位：股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用□ 不适用
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用√ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□ 适用√ 不适用
报告期末股东总数（户） 22,167
前十名流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有流通股的数量种类
广东证券股份有限公司5,270,000 人民币普通股
南京华厦实业有限公司2,702,631 人民币普通股
史敬民1,554,000 人民币普通股
时代胜恒科技有限公司1,459,766 人民币普通股
新时代信托投资股份有限公司1,442,999 人民币普通股
刘国歧1,057,900 人民币普通股
高志辉1,002,630 人民币普通股
黄小平927,123 人民币普通股
张丽娟906,001 人民币普通股
张文英852,995 人民币普通股
1、报告期末货币资金较期初数增加73.15%，主要系下属子公司增加银行承兑汇票保证金及新增借款所致；
2、报告期末可供出售金融资产较年初数增加43.81%，主要系母公司持有的可供出售金融资产按公允价调整所致；
3、报告期末应付票据较年初数增加2119.10%，系子公司本年度对外采购向银行申请开具的银行承兑票据；
4、报告期末递延所得税负债较年初增加130.26%，主要系母公司持有的可供出售金融资产按公允价调整所致；
5、报告期末营业收入较上年同期减少16.21%，主要是受四川及周边房地产市场的影响，房地产整体低迷的形势尚未得到彻
底改观，导致房地产市场对建材需求下降；
6、报告期末财务费用较上年同期增长23.66%，主要系公司在本报告期按逾期贷款利率计提利息，而上年同期则是按合同利
率计提贷款利息；
7、报告期末营业利润较上年同期减少较多，一要就是销售收入下降及上述原因所致，二是本报告期无可供出售金融资产的处
置，故较上年同期减少投资收益118 万元；
8、报告期投资活动产生的现金流量净额较上年同期增加141.23 万元，主要是本报告期购建固定资产等较上年同期减少235.56
万元，以及本报告期取得投资所收到的现金较上年同期减少118.13 万元所致；
9、报告期筹资活动产生的现金流量净额较上年同期增加90.85%，主要系本报告期借款所收到的现金较上年同期增加440%，
以及本报告期偿还债务、支付股利及利息等现金流出较上年同期减少80.53%所致。同人华塑股份有限公司2009 年第一季度季度报告
全文
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3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用√ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用□ 不适用
单位：（人民币）元
证券投资情况说明
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用√ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：同人华塑股份有限公司2009 年03 月31 日单位：（人民币）元
序号证券品种证券代码证券简称
最初投资成
本(元) 持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 股票000886 海南高速540,000.00 360,000.00 1,170,000.00 100.00% 0.00
期末持有的其他证券投资0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益- - - - 0.00
合计540,000.00 - 1,170,000.00 100% 0.00
无
接待时间接待地点接待方式接待对象谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月07
日
公司电话沟通个人投资者关于公司股改进程的情况
2009 年01 月14
日
公司电话沟通个人投资者
关于公司2008 年业绩情况及股改进程
情况
2009 年02 月12
日
公司电话沟通个人投资者关于公司股改进程的情况
2009 年02 月17
日
公司电话沟通个人投资者关于公司2008 年业绩情况
2009 年03 月06
日
公司电话沟通个人投资者关于公司股改进程的情况
2009 年03 月11
日
公司电话沟通个人投资者关于公司2009 年一季度业绩情况
2009 年03 月24
日
公司电话沟通个人投资者
关于公司股改进程的情况及一季度业
绩情况同人华塑股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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项目
期末余额年初余额
合并母公司合并母公司
流动资产：
货币资金18,260,923.95 1,056,330.51 10,546,190.17 954,441.57
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据130,000.00 192,000.00
应收账款62,989,157.73 63,013,056.40
预付款项25,634,167.94 24,798,218.48
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款28,270,639.64 157,991,773.21 35,619,765.59 159,113,989.74
买入返售金融资产
存货65,217,148.09 64,636,737.73
一年内到期的非流动资产
其他流动资产154,845.46
流动资产合计200,656,882.81 159,048,103.72 198,805,968.37 160,068,431.31
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产1,170,000.00 813,600.00 813,600.00 813,600.00
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资5,053,298.67 127,975,552.77 5,053,298.67 127,975,552.77
投资性房地产157,672,857.45 139,602,849.05 159,573,550.44 141,247,952.48
固定资产190,388,549.65 33,137,773.62 194,954,864.75 33,622,278.70
在建工程4,750,353.67 4,708,936.67
工程物资
固定资产清理-156,802.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产93,790,164.44 8,095,150.49 94,478,967.87 8,153,388.95
开发支出
商誉
长期待摊费用1,204,160.14 90,606.84 1,310,531.53 102,126.60
递延所得税资产1,759,214.01 1,759,214.01
其他非流动资产
非流动资产合计455,631,796.03 309,715,532.77 462,652,963.94 311,914,899.50
资产总计656,288,678.84 468,763,636.49 661,458,932.31 471,983,330.81
流动负债：同人华塑股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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短期借款210,738,943.60 96,453,222.88 209,597,906.29 96,453,222.88
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据5,436,794.23 245,000.00
应付账款78,493,575.07 959,657.00 77,981,259.54 959,657.00
预收款项55,047,740.25 553,072.67 57,047,134.52 553,072.67
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬13,660,072.35 12,538.99 13,606,612.33 501,550.29
应交税费14,414,018.49 5,209,760.89 14,874,506.15 5,218,397.88
应付利息104,298,335.33 73,272,558.57 98,576,330.26 69,477,241.45
应付股利3,503,810.18 2,443,291.91 4,419,984.16 2,443,291.91
其他应付款137,370,204.42 254,651,398.53 142,598,136.94 253,895,388.69
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债60,306.67
流动负债合计623,023,800.59 433,555,501.44 618,946,870.19 429,501,822.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款26,192.35 26,192.35
专项应付款
预计负债12,231,922.52 8,112,857.83 12,543,457.75 8,452,857.83
递延所得税负债157,500.00 68,400.00 68,400.00 68,400.00
其他长期负债1,711,998.59 35,510,072.11 1,711,998.59 35,510,072.11
其他非流动负债
非流动负债合计14,127,613.46 43,691,329.94 14,350,048.69 44,031,329.94
负债合计637,151,414.05 477,246,831.38 633,296,918.88 473,533,152.71
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 250,009,885.00 250,009,885.00 250,009,885.00 250,009,885.00
资本公积467,766,286.80 458,971,819.70 467,498,986.80 458,971,819.70
减：库存股
盈余公积28,893,775.85 28,893,775.85 28,893,775.85 28,893,775.85
一般风险准备
未分配利润-740,984,249.28 -746,358,675.44 -731,485,552.87 -739,425,302.45
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计5,685,698.37 -8,483,194.89 14,917,094.78 -1,549,821.90
少数股东权益13,451,566.42 13,244,918.65同人华塑股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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4.2 利润表
编制单位：同人华塑股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
所有者权益合计19,137,264.79 -8,483,194.89 28,162,013.43 -1,549,821.90
负债和所有者权益总计656,288,678.84 468,763,636.49 661,458,932.31 471,983,330.81
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、营业总收入75,252,593.58 600,727.13 89,813,913.30 1,893,199.96
其中：营业收入75,252,593.58 600,727.13 89,813,913.30 1,893,199.96
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本84,261,683.58 7,636,472.77 87,930,058.55 7,172,320.77
其中：营业成本60,853,558.81 947,072.15 66,549,900.56 896,169.59
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加610,062.23 53,858.48 526,860.91 151,970.74
销售费用3,965,247.02 3,506,079.23
管理费用12,932,773.75 3,139,337.70 12,575,892.32 3,414,389.19
财务费用5,900,041.77 3,496,204.44 4,771,325.53 2,709,791.25
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列） 1,181,250.00 1,181,250.00
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列） -9,009,090.00 -7,035,745.64 3,065,104.75 -4,097,870.81
加：营业外收入152,724.46 140,231.00 103,834.44
减：营业外支出253,106.59 37,858.35 281,318.58 21,853.35
其中：非流动资产处置损失213,244.58
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列） -9,109,472.13 -6,933,372.99 2,887,620.61 -4,119,724.16
减：所得税费用182,576.51 143,905.75
五、净利润（净亏损以“-”号填-9,292,048.64 -6,933,372.99 2,743,714.86 -4,119,724.16同人华塑股份有限公司2009 年
第一季度季度报告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：同人华塑股份有限公司2009 年1-3 月单位：（人民币）元
列）
归属于母公司所有者的净
利润
-9,498,696.41 2,529,104.03
少数股东损益206,647.77 214,655.83
六、每股收益：
（一）基本每股收益-0.0380 -0.0277 0.0110 -0.0165
（二）稀释每股收益-0.0380 -0.0277 0.0110 -0.0165
项目
本期金额上期金额
合并母公司合并母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金82,489,149.09 600,727.13 110,735,088.32 1,893,199.96
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关
的现金19,803,156.88 2,787,419.34 16,309,373.55 6,823,616.50
经营活动现金流入小计102,292,305.97 3,388,146.47 127,044,461.87 8,716,816.46
购买商品、接受劳务支付的
现金54,290,177.81 20,192.40 76,277,672.31 762,417.54
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支14,341,135.96 1,181,807.86 16,074,180.90 718,169.24同人华塑股份有限公司2009 年第一季度季
度报告全文
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付的现金
支付的各项税费5,593,257.02 65,312.23 4,013,624.29 359,385.67
支付其他与经营活动有关
的现金
19,238,273.02 1,028,705.18 22,942,573.31 7,246,191.51
经营活动现金流出小计93,462,843.81 2,296,017.67 119,308,050.81 9,086,163.96
经营活动产生的现金
流量净额
8,829,462.16 1,092,128.80 7,736,411.06 -369,347.50
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金1,181,250.00 1,181,250.00
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
237,972.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流入小计237,972.00 1,181,250.00 1,181,250.00
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
198,216.70 2,553,814.88 40,117.82
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计198,216.70 2,553,814.88 40,117.82
投资活动产生的现金
流量净额
39,755.30 -1,372,564.88 1,141,132.18
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金1,350,000.00 250,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
2,848.77
筹资活动现金流入小计1,350,000.00 252,848.77
偿还债务支付的现金398,025.88 10,990,000.00
分配股利、利润或偿付利息
支付的现金
2,106,247.30 990,239.86 876,470.86
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
210.50 997,465.05 997,043.55
筹资活动现金流出小计2,504,483.68 990,239.86 12,863,935.91 997,043.55
筹资活动产生的现金-1,154,483.68 -990,239.86 -12,611,087.14 -997,043.55同人华塑股份有限公司2009 年第一季度季度报
告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
-65,764.72
五、现金及现金等价物净增加额7,714,733.78 101,888.94 -6,313,005.68 -225,258.87
加：期初现金及现金等价物
余额
10,546,190.17 954,441.57 26,988,999.30 1,380,904.29
六、期末现金及现金等价物余额18,260,923.95 1,056,330.51 20,675,993.62 1,155,645.42
