重庆渝开发股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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重庆渝开发股份有限公司2009 年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人粟志光、主管会计工作负责人叶坚及会计机构负责人(会计主管人员)廖忠海声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
2009.9.30 2008.12.31 增减幅度（％）
总资产（元） 3,354,238,122.66 3,082,849,233.42 8.80%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 2,046,875,418.62 1,976,231,698.34 3.57%
股本（股） 633,937,616.00 633,937,616.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.23 3.12 3.53%
2009 年7-9 月
比上年同期增减
（％） 2009 年1-9 月
比上年同期增减
（％）
营业总收入（元） 62,371,734.68 -28.88% 283,403,995.51 -3.41%
归属于上市公司股东的净利润（元） 23,884,262.23 22.43% 86,543,047.95 -12.41%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - -88,656,747.56 -36.66%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - -0.14 -36.66%
基本每股收益（元/股） 0.0377 22.40% 0.1365 -12.44%
稀释每股收益（元/股） 0.0377 22.40% 0.1365 -12.44%
净资产收益率（%） 1.17% 0.16% 4.23% -0.85%
扣除非经常性损益后的净资产收益率（%） 0.77% -0.06% 3.59% -0.10%
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 -71,545.63
委托他人投资或管理资产的损益 14,892,325.09
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
21,254.29
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 35,863.18重庆渝开发股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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其他符合非经常性损益定义的损益项目 -588,365.70
所得税影响额 -1,310,615.47
合计 12,978,915.76 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 54,388
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
中国银行－华夏大盘精选证券投资基金 10,954,839 人民币普通股
无锡市新宝联投资有限公司 10,000,000 人民币普通股
中国建设银行－华夏优势增长股票型证券投
资基金
8,318,519 人民币普通股
上海浦东发展银行－广发小盘成长股票型证
券投资基金
6,540,939 人民币普通股
南京金源房地产开发有限公司 6,000,000 人民币普通股
华宝投资有限公司 6,000,000 人民币普通股
华宝信托有限责任公司 6,000,000 人民币普通股
中国银行－华夏策略精选灵活配置混合型证
券投资基金
4,507,848 人民币普通股
上海德汇集团有限公司 3,432,850 人民币普通股
兴华证券投资基金 2,521,973 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1. 预付帐款期末较期初增长174.77%，主要系由于本期预付购地保证金所致；
2. 存货期末较期初增长81.64%，主要系由于随项目进度开发成本增加所致；
3. 其他应付款期末较期初增长182.48%，主要系与业务单位往来款增加所致。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
一、购买资产和出售资产事项的进展情况
1、2009 年1 月13 日,公司第五届董事会第四十二次会议审议通过了《关于本公司控股子公司重庆渝开发新干线置业有限
公司拟与重庆市轨道交通总公司联合购置渝中半岛组团C 分区C10-5/02 号宗地国有土地使用权并联合开发项目的议案》。2009
年3 月9 日，本公司控股子公司重庆渝开发新干线置业有限公司和重庆市轨道交通总公司联合与重庆市国土资源和房屋管理
局正式签订《重庆市国有建设用地使用权出让合同》[渝地（2008）合字（中区）第141 号],以20,422 万元人民币联合取得位
于渝中半岛组团C 分区10-5/02 号宗地的使用权。截止报告期末，该项目与轨道公司已签署《联建合同》，并取得《规划设计
方案审查意见书》，项目建设相关前期工作正在按计划推进中。重庆渝开发股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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2、2009 年5 月15 日，公司第六届董事会第二次会议审议通过了《关于公司拟参与金竹工业园A 地块出让摘牌的议案》。
巴南区鱼洞街道金竹工业园A 宗地总面积为115265 平方米 （约172.9 亩），其中建设用地面积约为95606 平方米(约143.4 亩)，
规划总建筑规模约为397262 平方米，容积率不大于3.7；土地使用性质为商业、居住、绿地。该宗地出让综合价金为16422
万元(合楼面地价413 元/平方米)。截止报告期末，该地块国有土地使用权出让合同已签订。地块交接及相关前期准备工作正
在有序进行中。
3、2009 年9 月23 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于公司拟参与地产集团黄桷垭地块竞拍的议案》（该
事项公司于2009 年9 月24 日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上进行了披露）。2009 年9 月25 日，公司竞得
南岸区黄桷垭组团C 分区C7-1-4/02 号（部分1）、C 分区C7-1-4/02 号（部分2）、C7-1-7/02 号、C7-1-9/02 号宗地。该宗地成
交单价为每平方米人民币1248 元，成交总价为人民币66103 万元。2009 年9 月27 日，公司与重庆市土地和矿业权交易中心
签定《国有建设用地使用权成交确认书》（该事项公司于2009 年9 月30 日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上
进行了披露）。
4、2009 年9 月23 日，公司第六届董事会第六次会议审议通过了《关于授权公司管理层适时处理合川地块规划调整及土
地回购事宜的议案》。合川区成为城乡总体规划编制试点区，目前该区新的规划方案正在调整过程中。根据该区新拟订的规划
方案，公司定向增发收购的城投公司在该区内的13 宗土地（365,691 平方米）被纳入规划调整范围内。经公司与合川区政府
初步商定，如果该13 宗地块规划调整后地块用途发生重大变化，对该地块的开发不再符合公司利益时，合川区政府拟在充分
考虑公司土地取得成本以及后续投入的相关费用、成本的基础上，按照市场公允价格回购该13 宗国有土地或对应的股权（高
瑞公司），为此，董事会授权公司管理层根据合川区规划调整情况，在确保合川13 宗土地保值增值的前提下，适时处理公司
与合川区政府可能出现的土地回购事项（该事项公司于2009 年9 月24 日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上
进行了披露）。截止报告期末，有关土地回购及股权转让事项正在实施中。
二、关联交易事项的进展情况
1、2009 年2 月16 日，公司第五届董事会第四十五次会议审议通过了《关于本公司全资子公司重庆联捷置业有限公司拟
与安诚财产保险股份有限公司合作开发苏家坝项目构成关联交易的议案》。2009 年3 月9 日，重庆联捷置业有限公司与安诚财
产保险股份有限公司签订了《项目联建协议》。该项目计划总投资约11000 万元。截止报告期末，该项目已取得《项目联建备
案证》、《建设用地规划许可证》、《建设用地批准书》；项目规划设计方案已上报审批，项目施工前期准备工作正在有序进行中。
.2、截止报告期末，公司不存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况。
三、其他重大事项进展情况
1、2009 年6 月11 日，公司第六届董事会召开第三次会议,审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的预案》和《关
于公司发行公司债券的预案》。2009 年6 月29 日，公司2009 年第一次临时股东大会审议批准本次公司债券的发行方案。截止
报告期末，公司发行不超过7.9 亿元人民币公司债券事项尚在中国证监会审核中。
2、2009 年10 月15 日，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于公司拟参与重庆国际信托有限公司增资扩股的议
案》，公司按4 元/股的价格，出资12000 万元认购重庆国际信托有限公司3000 万股股份（该事项详见公司2009 年10 月20
日在《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》上披露的公告内容）。截止报告期末，有关股份认购事项尚在审核中。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺 在公司进行股权分置改革时，公司控股股东重庆市城市履行承诺重庆渝开发股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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建设投资公司（简称城投公司）承诺：（1）将为反对和未明
确表示同意进行股权分置改革的非流通股股东垫付其持有
的非流通股份获得上市流通权所需执行的对价安排。代为垫
付后，上述股东如需通过证券交易所挂牌交易出售原非流通
股份，应当向城投公司偿还垫付的现金及利息，或者取得城
投公司的同意。将在相关股东会议网络投票开始前2 个工作
日支付足额现金（包括为其他非流通股东垫付的资金）至本
公司帐户，使本公司收到的对价安排资金为1.0226 亿元，
否则赔偿其它股东因其未能按时足额付款而受到的损失。
（2）其持有的非流通股股份自改革方案实施后首个交易日
起，在12 个月内不上市交易或者转让，在上述禁售期满后
的12 个月内通过深圳证券交易所挂牌交易出售原非流通股
股份数量占渝开发股份总数的比例不超过5%，在24 个月内
不超过10%。
股份限售承诺 无 无
收购报告书或权益变动报告书中所作承诺
公司向特定对象城投公司非公开发行31,133 万股股份，
收购其拥有的重庆国际会议展览中心及位于合川市南办处
牌坊村面积365,691 平方米土地使用权资产，城投公司为此
承诺：新增股份31,133 万股自增持之日起36 个月内不转让。
履行承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无
发行时所作承诺 无 无
其他承诺（含追加承诺） 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
无
3.5.1 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年01 月08 日 董事会办公室 电话沟通 投资者
了解公司有限售条件流通股上市的相
关内容，未提供资料。
2009 年01 月12 日 董事会办公室 电话沟通 投资者
了解公司经营情况及受金融风暴影响
的程度，未提供资料。
2009 年01 月22 日 董事会办公室 电话沟通 投资者 了解公司经营情况，未提供资料。
2009 年02 月19 日 董事会办公室 电话沟通 投资者
了解公司08 年度出售资产及证券投资
情况，未提供资料。
2009 年02 月27 日 董事会办公室 电话沟通 投资者 了解公司的股本结构及解除限售股份重庆渝开发股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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的情况，未提供资料。
2009 年03 月03 日 董事会办公室 电话沟通 投资者
了解公司经营情况、发展前景，未提
供资料。
2009 年03 月11 日 董事会办公室 电话沟通 投资者
了解公司经营情况、基本面有什么变
化，未提供资料。
2009 年03 月13 日 董事会办公室 电话沟通 投资者
了解公司联建项目的情况，未提供资
料。
2009 年05 月12 日 董事会办公室 电话沟通 投资者 了解公司经营情况，未提供资料。
2009 年06 月01 日 董事会办公室 电话沟通 投资者 了解公司停牌的原因，未提供资料。
2009 年06 月02 日 董事会办公室 电话沟通 投资者 了解公司经营情况，未提供资料。
2009 年06 月03 日 董事会办公室 电话沟通 投资者 了解公司经营情况，未提供资料。
2009 年06 月04 日 董事会办公室 电话沟通 投资者
了解公司控股股东拟转让公司股份的
情况，未提供资料。
2009 年06 月25 日 董事会办公室 电话沟通 投资者 了解公司经营情况，未提供资料。
2009 年08 月04 日 董事会办公室 电话沟通 投资者 了解公司情况，未提供资料。
2009 年08 月07 日 董事会办公室 电话沟通 投资者
了解公司发展战略和经营动态，未提
供资料。
2009 年08 月13 日 董事会办公室 电话沟通 投资者
了解公司控股股东转让股份的相关情
况，未提供资料。
2009 年08 月14 日 董事会办公室 电话沟通 投资者 了解公司的经营情况，未提供资料。
2009 年08 月17 日 董事会办公室 电话沟通 投资者 了解公司经营情况，未提供资料。
2009 年09 月02 日 董事会办公室 电话沟通 投资者 了解公司经营情况，未提供资料。
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2009 年09 月30 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 405,259,809.86 280,070,033.61 527,978,512.76 316,643,787.49
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,000,000.00 2,000,000.00
应收账款 28,370,793.43 25,900,300.35 1,850,955.64 216,017.39
预付款项 176,932,156.35 160,882,361.34 64,392,204.20 23,217,108.58重庆渝开发股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 17,644,006.36 34,626,254.67 68,294,120.80 180,332,951.97
买入返售金融资产
存货 974,010,169.44 414,434,319.27 536,236,371.72 272,800,246.89
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,602,216,935.44 915,913,269.24 1,200,752,165.12 795,210,112.32
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 77,709,472.22 44,566,250.00
长期应收款
长期股权投资 137,055,294.97 503,008,817.97 133,588,250.83 466,891,773.83
投资性房地产 47,638,818.80 42,900,973.03 48,707,524.25 43,826,805.91
固定资产 982,946,578.64 979,526,353.67 1,014,969,952.43 1,011,411,701.19
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 578,525,821.54 158,972,955.34 600,711,841.62 162,426,366.22
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 5,819,673.27 2,178,872.77 6,375,026.95 2,734,109.53
其他非流动资产 35,000.00 35,000.00 35,000.00 35,000.00
非流动资产合计 1,752,021,187.22 1,686,622,972.78 1,882,097,068.30 1,731,892,006.68
资产总计 3,354,238,122.66 2,602,536,242.02 3,082,849,233.42 2,527,102,119.00
流动负债：
短期借款 87,800,000.00 40,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 4,852,793.47 3,562,591.55 5,839,137.54 4,878,480.19
预收款项 101,343,106.10 9,708,209.17 31,779,752.92 30,130,911.17
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金重庆渝开发股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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应付职工薪酬 2,693,276.41 1,138,350.71 4,286,357.41 2,285,188.54
应交税费 20,834,456.57 21,942,104.50 37,397,478.35 34,850,881.72
应付利息 4,036,015.50 4,036,015.50 6,131,708.00 6,131,708.00
应付股利
其他应付款 343,077,736.95 94,134,954.15 121,453,620.44 61,478,057.19
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 106,500,000.00 75,500,000.00 92,000,000.00 62,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 583,337,385.00 210,022,225.58 386,688,054.66 241,755,226.81
非流动负债：
长期借款 612,750,000.00 356,500,000.00 584,500,000.00 304,500,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 2,882,857.55 1,836,064.81 3,233,570.64 2,095,041.93
非流动负债合计 615,632,857.55 358,336,064.81 587,733,570.64 306,595,041.93
负债合计 1,198,970,242.55 568,358,290.39 974,421,625.30 548,350,268.74
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 633,937,616.00 633,937,616.00 633,937,616.00 633,937,616.00
资本公积 1,139,717,589.00 1,142,938,164.37 1,142,938,164.37 1,142,938,164.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 33,212,920.18 33,212,920.18 33,212,920.18 33,212,920.18
一般风险准备
未分配利润 240,007,293.44 224,089,251.08 166,142,997.79 168,663,149.71
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计2,046,875,418.62 2,034,177,951.63 1,976,231,698.34 1,978,751,850.26
少数股东权益 108,392,461.49 132,195,909.78
所有者权益合计 2,155,267,880.11 2,034,177,951.63 2,108,427,608.12 1,978,751,850.26
负债和所有者权益总计 3,354,238,122.66 2,602,536,242.02 3,082,849,233.42 2,527,102,119.00
4.2 本报告期利润表
编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2009 年7-9 月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 62,371,734.68 31,462,708.51 87,698,192.04 61,968,197.80
其中：营业收入 62,371,734.68 31,462,708.51 87,698,192.04 61,968,197.80重庆渝开发股份有限公司2009 年第三季度报告全文
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利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 43,673,341.94 18,673,467.96 68,847,559.50 43,408,078.00
其中：营业成本 27,616,825.77 11,996,472.90 36,666,382.65 24,117,695.08
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 3,431,301.43 1,730,950.38 5,665,378.95 3,671,735.38
销售费用 1,082,455.79 386,042.32 3,267,148.62 1,067,524.32
管理费用 5,094,499.43 2,582,828.63 6,799,746.45 4,268,498.11
财务费用 11,551,757.45 7,078,558.85 16,448,902.83 10,282,625.11
资产减值损失 -5,103,497.93 -5,101,385.12
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
9,356,712.62 9,356,712.62 3,370,456.48 2,015,956.48
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
28,055,105.36 22,145,953.17 22,221,089.02 20,576,076.28
加：营业外收入 1,800.00 305,000.00 305,000.00
减：营业外支出 82,713.63 74,713.63
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
27,974,191.73 22,071,239.54 22,526,089.02 20,881,076.28
减：所得税费用 4,875,058.56 3,826,875.10 3,638,413.20 3,164,755.29
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
23,099,133.17 18,244,364.44 18,887,675.82 17,716,320.99
归属于母公司所有者的净
利润
23,884,262.23 18,244,364.44 19,509,154.80 17,716,320.99
少数股东损益 -785,129.06 -621,478.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0377 0.0288 0.0308 0.0279
（二）稀释每股收益 0.0377 0.0288 0.0308 0.0279
七、其他综合收益 0.00 0.00 0.00 0.00
八、综合收益总额 23,099,133.17 18,244,364.44 18,887,675.82 17,716,320.99
归属于母公司所有者的综23,884,262.23 18,244,364.44 19,509,154.80 17,716,320.99重庆渝开发股份有限公司2009 年第三季度报告全文
9
合收益总额
归属于少数股东的综合收
益总额
-785,129.06 -621,478.98
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 283,403,995.51 189,628,253.22 293,417,352.60 215,450,122.09
其中：营业收入 283,403,995.51 189,628,253.22 293,417,352.60 215,450,122.09
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 197,457,103.58 117,589,306.72 209,007,397.92 137,637,289.79
其中：营业成本 135,879,505.13 88,189,702.82 139,118,485.29 101,752,479.99
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 16,518,704.18 11,384,733.88 16,905,215.39 12,633,322.50
销售费用 2,776,919.23 823,799.90 4,882,637.98 2,006,371.04
管理费用 14,199,816.03 7,911,138.34 18,640,299.50 10,729,672.35
财务费用 31,449,345.00 12,645,004.96 29,324,494.17 10,379,178.32
资产减值损失 -3,367,185.99 -3,365,073.18 136,265.59 136,265.59
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
填列）
18,871,741.02 8,768,346.92 20,235,889.48 18,881,389.48
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
104,818,632.95 80,807,293.42 104,645,844.16 96,694,221.78
加：营业外收入 49,317.19 43,997.19 11,403,580.05 11,403,580.05
减：营业外支出 85,913.63 74,713.63 17,000.00 12,000.00
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
104,782,036.51 80,776,576.98 116,032,424.21 108,085,801.83
减：所得税费用 15,513,012.22 12,671,723.31 18,106,903.25 16,278,459.93重庆渝开发股份有限公司2009 年第三季度报告全文
10
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
89,269,024.29 68,104,853.67 97,925,520.96 91,807,341.90
归属于母公司所有者的净
利润
86,543,047.95 68,104,853.67 98,810,050.17 91,807,341.90
少数股东损益 2,725,976.34 -884,529.21
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.1365 0.1074 0.1559 0.1448
（二）稀释每股收益 0.1365 0.1074 0.1559 0.1448
七、其他综合收益
八、综合收益总额 89,269,024.29 68,104,853.67 97,925,520.96 91,807,341.90
归属于母公司所有者的综
合收益总额
86,543,047.95 68,104,853.67 98,810,050.17 91,807,341.90
归属于少数股东的综合收
益总额
2,725,976.34 -884,529.21
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：重庆渝开发股份有限公司 2009 年1-9 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
现金
335,421,862.96 149,397,580.61 213,987,756.25 134,746,665.21
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,050,000.00
收到其他与经营活动有关
的现金
388,916,523.23 235,869,782.90 98,976,736.56 34,530,895.53
经营活动现金流入小计724,338,386.19 385,267,363.51 314,014,492.81 169,277,560.74
购买商品、接受劳务支付的
现金
612,913,553.08 338,606,218.47 119,930,341.75 53,598,052.82
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项重庆渝开发股份有限公司2009 年第三季度报告全文
11
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
付的现金
19,848,123.24 7,010,028.74 16,769,100.43 6,944,852.53
支付的各项税费 49,569,803.86 37,334,447.63 62,826,584.78 58,252,790.40
支付其他与经营活动有关
的现金
130,663,653.57 49,107,202.94 254,455,573.08 244,115,161.39
经营活动现金流出小计812,995,133.75 432,057,897.78 453,981,600.04 362,910,857.14
经营活动产生的现金
流量净额
-88,656,747.56 -46,790,534.27 -139,967,107.23 -193,633,296.40
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 78,132,712.22 44,989,490.00 3,879,760.00 3,879,760.00
取得投资收益收到的现金20,405,865.90 10,302,471.80 5,379,646.45 4,025,146.45
处置固定资产、无形资产和
其他长期资产收回的现金净额
42,500.00 35,000.00
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
57,500,000.00 57,500,000.00
收到其他与投资活动有关
的现金
30,000,000.00 30,000,000.00
投资活动现金流入小计98,581,078.12 55,326,961.80 96,759,406.45 95,404,906.45
购建固定资产、无形资产和
其他长期资产支付的现金
1,278,322.96 710,919.96 841,586.53 11,000.00
投资支付的现金 35,174,409.02 35,174,409.02 204,989,760.00 254,989,760.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
20,000,000.00 20,000,000.00
投资活动现金流出小计36,452,731.98 35,885,328.98 225,831,346.53 275,000,760.00
投资活动产生的现金
流量净额
62,128,346.14 19,441,632.82 -129,071,940.08 -179,595,853.55
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 259,625,960.00 171,000,000.00 439,938,689.67 405,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计259,625,960.00 171,000,000.00 439,938,689.67 405,000,000.00
偿还债务支付的现金 249,050,000.00 145,500,000.00 118,500,000.00 62,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息57,755,061.48 34,713,652.43 28,610,446.20 7,738,398.71重庆渝开发股份有限公司2009 年第三季度报告全文
12
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
11,200.00 11,200.00 4,347,015.14 4,347,015.14
筹资活动现金流出小计306,816,261.48 180,224,852.43 151,457,461.34 74,085,413.85
筹资活动产生的现金
流量净额
-47,190,301.48 -9,224,852.43 288,481,228.33 330,914,586.15
四、汇率变动对现金及现金等价
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额-73,718,702.90 -36,573,753.88 19,442,181.02 -42,314,563.80
加：期初现金及现金等价物
余额
476,547,699.59 314,212,974.32 330,401,639.60 216,220,091.52
六、期末现金及现金等价物余额402,828,996.69 277,639,220.44 349,843,820.62 173,905,527.72
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
重庆渝开发股份有限公司
董事长：粟志光
2009 年10 月27 日
