重庆渝开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
重庆渝开发股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014-023
2014 年 04 月
1
重庆渝开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人徐平、主管会计工作负责人夏康及会计机构负责人(会计主管人
员)廖忠海声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
2
重庆渝开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 285,969,716.61 150,633,894.63 89.84%
归属于上市公司股东的净利润（元） 49,710,257.86 16,449,749.31 202.19%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
49,147,775.82 16,145,990.57 204.4%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 70,782,162.89 456,109,056.91 -84.48%
基本每股收益（元/股） 0.0589 0.0195 202.05%
稀释每股收益（元/股） 0.0589 0.0195 202.05%
加权平均净资产收益率（%） 1.83% 0.64% 1.19%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 7,801,855,641.99 7,617,273,721.33 2.42%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,711,314,097.76 2,661,603,839.90 1.87%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -65,394.16
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
248,800.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 199,856.01
减：所得税影响额 258,792.60
少数股东权益影响额（税后） -438,012.79
合计 562,482.04 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
3
重庆渝开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 62,977
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
重庆市城市建设投
国有法人 63.2% 533,249,099 0
资（集团）有限公司
杨光 境内自然人 0.36% 3,014,705 0
神威医药科技股份
境内非国有法人 0.24% 2,044,198 0
有限公司
杨源昌 境内自然人 0.23% 1,980,000 0
祁珍梅 境内自然人 0.2% 1,706,100 0
刘全喜 境内自然人 0.15% 1,302,382 0
陈长青 境内自然人 0.14% 1,221,400 0
严海波 境内自然人 0.14% 1,144,024 0
俞银娣 境内自然人 0.12% 1,050,000 0
张红艳 境内自然人 0.11% 936,655 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
重庆市城市建设投资（集团）有限公
533,249,099 人民币普通股 533,249,099
司
杨光 3,014,705 人民币普通股 3,014,705
神威医药科技股份有限公司 2,044,198 人民币普通股 2,044,198
杨源昌 1,980,000 人民币普通股 1,980,000
祁珍梅 1,706,100 人民币普通股 1,706,100
刘全喜 1,302,382 人民币普通股 1,302,382
陈长青 1,221,400 人民币普通股 1,221,400
严海波 1,144,024 人民币普通股 1,144,024
俞银娣 1,050,000 人民币普通股 1,050,000
张红艳 936,655 人民币普通股 936,655
上述股东关联关系或一致行动的说 公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知前十名股东是否属于《上市公司
明 收购管理办法》中规定的一致行动人。
前十大股东参与融资融券业务股东 股东杨源昌通过信用证券帐户持有本公司股票 1,980,000 股。
4
重庆渝开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
情况说明（如有）
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
5
重庆渝开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
2014年公司一季度财务报表期末数与年初数对比、本期数与上年同期数对比有大幅变动的，变动原因如下：
项目 期末数 年初数 变动金额 变动比率 变动原因
货币资金 1,106,871,936.43 803,059,354.98 303,812,581.45 37.83% 主 要 系 本 期 新 增 银 行 贷 款
25000万元所致
其他应收款 18,912,416.69 83,432,741.69 -64,520,325.00 -77.33% 主要系捷程公司归还借款本
金8,145万元，并转回对应的
坏账准备所致
应付职工薪酬 3,882,343.62 10,805,654.70 -6,923,311.08 -64.07% 主要系本期发放上年度奖金
所致
应交税费 27,355,798.18 20,123,480.86 7,232,317.32 35.94% 主要系本期计提应缴企业所
得税所致
应付利息 13,112,245.44 23,470,257.40 -10,358,011.96 -44.13% 主要系本期支付中融信托利
息所致
项目 本期数 上年同期数 变动金额 变动比率 变动原因
营业收入 285,969,716.61 150,633,894.63 135,335,821.98 89.84% 主要系本期确认上城时代商
品房的销售收入所致
营业成本 195,224,593.54 93,453,562.62 101,771,030.92 108.90% 主要系本期确认上城时代商
品房的销售成本所致
营业税金及附加 19,226,725.08 36,980,722.40 -17,753,997.32 -48.01% 主要系上年同期国汇中心内
部销售计提的营业税费
销售费用 4,805,639.56 8,403,982.95 -3,598,343.39 -42.82% 主要系本期广告宣传费减少
所致
财务费用 26,020,462.15 19,717,903.90 6,302,558.25 31.96% 主要系本期贷款金额较上年
同期贷款增加所致
资产减值损失 -22,441,286.27 -48,368,239.45 25,926,953.18 53.60% 主要系捷程公司归还借款本
金减少转回对应的坏账准备
减少所致
营业外收入 1,148,656.01 698,006.10 450,649.91 64.56% 主要系本期收新城代付捷程
借款违约金及投资大厦楼宇
改造扶持资金所致
营业外支出 765,394.16 12,774.80 752,619.36 5891.44% 主要系本期支付37楼国汇中
心装修补偿款70万元所致
所得税费用 19,459,467.81 562,030.54 18,897,437.27 3362.35% 主要系本期结转上城时代商
6
重庆渝开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
品房利润致企业所得税增加
所致
经营活动产生的现金流量 70,782,162.89 456,109,056.91 -385,326,894.02 -84.48% 主要系上年同期收回捷程公
净额 司借款所致
投资活动产生的现金流量 -40,550.00 9,363,479.00 -9,404,029.00 -100.43% 主要系上年同期收到捷程公
净额 司的借款利息所致
筹资活动产生的现金流量 233,205,667.53 -306,267,461.34 539,473,128.87 176.14% 主要系本期新增贷款25000
净额 万元所致
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司2013年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司符合发行公司债券条件的议案》、《关于公司
发行公司债券的议案》。2013年11月6日，公司收到了中国证监会下发的《行政许可申请受理通知书》，
中国证监会已对公司提交的《公司债券发行》的行政许可申请予以受理。目前，按照证监会的要求补充相
关资料，该申请仍处于审核阶段（具体内容详见2013年8月28日、9月14日、11月6日的《中国证券报》、
《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网）。
2、重庆渝康建设（集团）有限公司诉公司控股公司重庆祈年房地产开发有限公司建设工程施工合同纠纷
一案，公司已提出反诉。截止报告期末，该案进行了首次开庭，由于证据较多，尚处证据核实阶段（具体
内容详见2013年9月26日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网）。
3、截止报告期末，公司转让重庆捷程置业有限公司5.71%（4000万元出资额）股权的过户手续已办理完毕；
转让重庆捷程置业有限公司1.29%（原持股9%，900万元出资额）股权的过户手续正在办理中（具体内容
详见2012年4月27日、2013年11月6日、12月14日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮
资讯网）。
4、2014年1月17日，公司全资子公司重庆渝开发物业管理有限公司收到渝中区财政资金支付中心的划款：
投资大厦2012年度优秀楼宇奖金30,000元和投资大厦2013年楼宇改造扶持基金218,800元。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
股改承诺
收购报告书或权益变动报告书中所作承
诺
资产重组时所作承诺
首次公开发行或再融资时所作承诺
重庆市城市建 2010 年 8 月 6 截至 2014 年 3
设投资（集团） 日，城投集团针 月 31 日，城投
其他对公司中小股东所作承诺 有限公司(以下 对重庆证监局 长期 集团履行了上
简称人“城投集 《关于请督促 述承诺，无新增
团”) 解决国有上市 住宅开发项目，
7
重庆渝开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
公司同业竞争 老项目尚未完
和关联交易的 全销售完毕。
函》中反映的情
况，为解决同业
竞争问题，城投
集团下属子公
司重庆市诚投
房地产开发有
限公司在现住
宅地产项目完
成开发及销售，
解决其政策性
资金平衡问题
后，不再新增住
宅地产项目。
承诺是否及时履行 是
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
最初投资 期初持股 期初持股 期末持股 期末持股 期末账面 报告期损 会计核算
证券品种 证券代码 证券简称 股份来源
成本（元）数量（股）比例（%）数量（股）比例（%）值（元） 益（元） 科目
合计 0.00 0 -- 0 -- 0.00 0.00 -- --
证券投资审批董事会公告披露
日期
证券投资审批股东会公告披露
日期（如有)
持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
六、衍生品投资情况
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期实
是否关联 衍生品投 期初投资 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 际损益金
交易 资类型 金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 额
比例（%）
8
重庆渝开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
合计 0 -- -- 0 0 0% 0
衍生品投资资金来源 无
衍生品投资审批董事会公告披露日期
（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日期
（如有)
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
了解公司是否涉及地方债
2014 年 01 月 21 日 公司本部 电话沟通 个人 投资者
务，未提供资料。
询问公司股价及经营情
2014 年 02 月 13 日 公司本部 电话沟通 个人 投资者
况，未提供资料。
了解公司控股股东股票减
2014 年 03 月 07 日 公司本部 书面问询 个人 投资者
持情况，未提供资料。
了解公司转让捷程公司股
2014 年 03 月 11 日 公司本部 书面问询 个人 投资者 权价款的到账情况，未提
供资料。
了解公司分红派息情况，
2014 年 03 月 11 日 公司本部 电话沟通 个人 投资者
未提供资料。
了解公司分红派息情况，
2014 年 03 月 20 日 公司本部 电话沟通 个人 投资者
未提供资料。
9
重庆渝开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：重庆渝开发股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 1,106,871,936.43 803,059,354.98
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
应收账款 104,742,777.13 94,180,158.45
预付款项 554,656,825.44 542,079,475.39
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
应收股利
其他应收款 18,912,416.69 83,432,741.69
买入返售金融资产
存货 3,612,859,126.90 3,654,922,586.76
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 5,398,043,082.59 5,177,674,317.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 53,356,520.38 53,356,520.38
10
重庆渝开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资性房地产 266,228,089.04 268,699,172.10
固定资产 1,577,561,150.92 1,594,989,586.39
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 449,243,806.86 456,917,306.62
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 57,387,992.20 65,601,818.57
其他非流动资产 35,000.00 35,000.00
非流动资产合计 2,403,812,559.40 2,439,599,404.06
资产总计 7,801,855,641.99 7,617,273,721.33
流动负债：
短期借款 25,000,000.00 25,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 1,600,000.00 1,600,000.00
应付账款 768,020,303.16 837,932,210.87
预收款项 1,124,965,822.27 1,155,055,509.88
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 3,882,343.62 10,805,654.70
应交税费 27,355,798.18 20,123,480.86
应付利息 13,112,245.44 23,470,257.40
应付股利 598,462.00 598,462.00
其他应付款 519,886,859.88 637,107,587.63
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
11
重庆渝开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 584,180,000.00 443,930,000.00
其他流动负债
流动负债合计 3,068,601,834.55 3,155,623,163.34
非流动负债：
长期借款 1,448,940,000.00 1,348,440,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,825,317.57 2,089,817.19
非流动负债合计 1,450,765,317.57 1,350,529,817.19
负债合计 4,519,367,152.12 4,506,152,980.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 843,770,965.00 843,770,965.00
资本公积 1,186,171,231.15 1,186,171,231.15
减：库存股
专项储备
盈余公积 94,754,357.71 94,754,357.71
一般风险准备
未分配利润 586,617,543.90 536,907,286.04
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,711,314,097.76 2,661,603,839.90
少数股东权益 571,174,392.11 449,516,900.90
所有者权益（或股东权益）合计 3,282,488,489.87 3,111,120,740.80
负债和所有者权益（或股东权益）总
7,801,855,641.99 7,617,273,721.33
计
法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：夏康 会计机构负责人：廖忠海
2、母公司资产负债表
编制单位：重庆渝开发股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
12
重庆渝开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
流动资产：
货币资金 725,500,980.01 454,800,147.68
交易性金融资产
应收票据
应收账款 25,788,135.87 15,626,143.88
预付款项 539,878,121.00 540,005,442.00
应收利息
应收股利
其他应收款 306,114,970.86 511,784,039.55
存货 666,445,377.69 769,322,974.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 2,263,727,585.43 2,291,538,747.31
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 913,272,608.38 703,272,608.38
投资性房地产 95,851,568.04 97,103,000.79
固定资产 821,151,409.75 828,110,753.48
在建工程
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 138,252,490.06 139,403,627.02
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,717,474.43 13,196,964.68
其他非流动资产 35,000.00 35,000.00
非流动资产合计 1,972,280,550.66 1,781,121,954.35
资产总计 4,236,008,136.09 4,072,660,701.66
流动负债：
13
重庆渝开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
短期借款
交易性金融负债
应付票据
应付账款 87,063,005.14 109,275,491.35
预收款项 100,851,357.77 218,404,079.67
应付职工薪酬 710,621.09 4,118,703.74
应交税费 38,833,461.71 26,622,185.60
应付利息 1,319,176.40 1,406,096.40
应付股利
其他应付款 494,532,968.79 504,165,424.25
一年内到期的非流动负债 311,000,000.00 211,000,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,034,310,590.90 1,074,991,981.01
非流动负债：
长期借款 622,000,000.00 472,000,000.00
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,671,376.22 1,996,357.84
非流动负债合计 623,671,376.22 473,996,357.84
负债合计 1,657,981,967.12 1,548,988,338.85
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 843,770,965.00 843,770,965.00
资本公积 1,066,231,713.37 1,066,231,713.37
减：库存股
专项储备
盈余公积 94,754,357.71 94,754,357.71
一般风险准备
未分配利润 573,269,132.89 518,915,326.73
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 2,578,026,168.97 2,523,672,362.81
负债和所有者权益（或股东权益）总 4,236,008,136.09 4,072,660,701.66
14
重庆渝开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
计
法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：夏康 会计机构负责人：廖忠海
3、合并利润表
编制单位：重庆渝开发股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 285,969,716.61 150,633,894.63
其中：营业收入 285,969,716.61 150,633,894.63
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 235,525,761.58 122,845,813.24
其中：营业成本 195,224,593.54 93,453,562.62
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 19,226,725.08 36,980,722.40
销售费用 4,805,639.56 8,403,982.95
管理费用 12,689,627.52 12,657,880.82
财务费用 26,020,462.15 19,717,903.90
资产减值损失 -22,441,286.27 -48,368,239.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 50,443,955.03 27,788,081.39
15
重庆渝开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 1,148,656.01 698,006.10
减：营业外支出 765,394.16 12,774.80
其中：非流动资产处置损
65,394.16 10,524.80
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
50,827,216.88 28,473,312.69
列）
减：所得税费用 19,459,467.81 562,030.54
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 31,367,749.07 27,911,282.15
其中：被合并方在合并前实现的
净利润
归属于母公司所有者的净利润 49,710,257.86 16,449,749.31
少数股东损益 -18,342,508.79 11,461,532.84
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0589 0.0195
（二）稀释每股收益 0.0589 0.0195
七、其他综合收益
八、综合收益总额 31,367,749.07 27,911,282.15
归属于母公司所有者的综合收益
49,710,257.86 16,449,749.31
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -18,342,508.79 11,461,532.84
法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：夏康 会计机构负责人：廖忠海
4、母公司利润表
编制单位：重庆渝开发股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 228,797,712.89 76,670,910.00
减：营业成本 145,923,154.94 56,128,726.33
营业税金及附加 16,128,840.94 5,244,721.51
销售费用 2,943,739.31 1,327,624.95
管理费用 5,332,063.81 4,238,615.80
财务费用 9,041,552.28 10,451,987.22
资产减值损失 -22,441,286.27 -48,368,239.45
加：公允价值变动收益（损失以
“－”号填列）
16
重庆渝开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） 71,869,647.88 47,647,473.64
加：营业外收入 879,215.21 60,000.00
减：营业外支出 12,504.80 10,524.80
其中：非流动资产处置损失 12,504.80 10,524.80
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
72,736,358.29 47,696,948.84
列）
减：所得税费用 18,382,552.13 11,924,237.22
四、净利润（净亏损以“－”号填列） 54,353,806.16 35,772,711.62
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0644 0.0424
（二）稀释每股收益 0.0644 0.0424
六、其他综合收益
七、综合收益总额 54,353,806.16 35,772,711.62
法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：夏康 会计机构负责人：廖忠海
5、合并现金流量表
编制单位：重庆渝开发股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 239,929,614.63 408,986,212.42
客户存款和同业存放款项净增加
额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加
额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
17
重庆渝开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 124,181,406.32 556,659,922.70
经营活动现金流入小计 364,111,020.95 965,646,135.12
购买商品、接受劳务支付的现金 163,500,587.79 360,572,167.87
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加
额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现
37,000,170.25 31,700,246.89
金
支付的各项税费 23,966,128.68 71,213,762.53
支付其他与经营活动有关的现金 68,861,971.34 46,050,900.92
经营活动现金流出小计 293,328,858.06 509,537,078.21
经营活动产生的现金流量净额 70,782,162.89 456,109,056.91
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
43,300.00 2,022.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,850,000.00
投资活动现金流入小计 43,300.00 9,852,022.00
购建固定资产、无形资产和其他
83,850.00 488,543.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 83,850.00 488,543.00
投资活动产生的现金流量净额 -40,550.00 9,363,479.00
18
重庆渝开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 42,000,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资
42,000,000.00
收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 292,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 9,250,000.00 353,790,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
46,876,832.47 52,177,461.34
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 2,667,500.00 300,000.00
筹资活动现金流出小计 58,794,332.47 406,267,461.34
筹资活动产生的现金流量净额 233,205,667.53 -306,267,461.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 303,947,280.42 159,205,074.57
加：期初现金及现金等价物余额 799,629,379.79 737,593,423.46
六、期末现金及现金等价物余额 1,103,576,660.21 896,798,498.03
法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：夏康 会计机构负责人：廖忠海
6、母公司现金流量表
编制单位：重庆渝开发股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 101,122,599.00 176,045,663.00
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 108,302,377.17 499,440,895.55
经营活动现金流入小计 209,424,976.17 675,486,558.55
购买商品、接受劳务支付的现金 48,369,103.46 150,917,409.00
支付给职工以及为职工支付的现
10,649,796.25 6,400,919.27
金
19
重庆渝开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 12,977,364.30 22,355,229.08
支付其他与经营活动有关的现金 41,171,443.36 82,355,188.62
经营活动现金流出小计 113,167,707.37 262,028,745.97
经营活动产生的现金流量净额 96,257,268.80 413,457,812.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他
1,700.00 1,800.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 9,850,000.00
投资活动现金流入小计 1,700.00 9,851,800.00
购建固定资产、无形资产和其他
41,780.00 28,730.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 63,000,000.00
取得子公司及其他营业单位支付
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 63,041,780.00 28,730.00
投资活动产生的现金流量净额 -63,040,080.00 9,823,070.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 250,000,000.00 100,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 250,000,000.00 100,000,000.00
偿还债务支付的现金 40,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付
10,644,157.50 29,786,700.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 1,737,500.00 300,000.00
筹资活动现金流出小计 12,381,657.50 70,086,700.00
筹资活动产生的现金流量净额 237,618,342.50 29,913,300.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
五、现金及现金等价物净增加额 270,835,531.30 453,194,182.58
20
重庆渝开发股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 452,970,172.49 178,174,911.12
六、期末现金及现金等价物余额 723,805,703.79 631,369,093.70
法定代表人：徐平 主管会计工作负责人：夏康 会计机构负责人：廖忠海
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
重庆渝开发股份有限公司
董事长：徐平
2014 年 4 月 26 日
21