重庆市房地产开发股份有限公司1995年年度报告摘要
一、公司简介
1.公司名称:重庆市房地产开发股份有限公司
英文名称:Chong Qing Estate Development Joint-Stock Co, Ltd.
2.公司法定地址:重庆市渝中区曾家岩1号附1号
3.公司法定代表人:官忠富
4.公司咨询服务机构地址:重庆市渝中区曾家岩本公司
联系电话:(0811)3850068
传真号码:(0811)3852638
邮政编码:630015
联系人:程丛隆、曾淑明
二、主要财务数据与财务指标
指标项目 单位 本年数 上年数 比上年增减(%)
1.主营业务收入 万元 4202.02 8292.77 -49.33
2.净利润 万元 927.21 1482.75 -37.46
3.总资产 万元 31115.08 27180.43 14.48
4.股东权益 万元 13862.03 13057.41 6.16
5.每股收益 元/股 0.103 0.164 -37.20
6.每股净资产 元/股 1.53 1.44 6.25
7.净资产收益率 % 6.69 11.36 -41.11
8.股东权益比率 % 44.55 48.04 -7.26
三、公司业务回顾
1.经营情况
1995年度,公司在国家继续加强宏观调控,压缩基建规模的环境下, 顺应市场形势的
发展,控制投资规模,优化投资,确保重点,强化销售,盘活资产,搞活经营,严控成本,
改善管理,搞好售后服务,发展多种经营,在全体股东的大力支持下,经过公司员工的
共同努力,不断克服生产经营中的各种困难,在房地产业调整期间, 在同行业中取得
了较好的业纽.全年经营总额4684.8万元,其中:其它多种经营收入1660.17万元, 多
种经营占总收入的35%;全年开发工作量6543万元,商品房屋施工面积25.22万平方米,
竣工5.35万平方米,建筑产品合格率100%,全年实现利润总额1087.8万元,其中:多种
经营148.5万元,占13.65%.
2.对实际经营结果与盈利预测差异说明
1994年度报告中关于1995年度的生产经营盈利预测目标是:实现利润1818万元.1995
年度实际经营结果利润总额为1087.8万元,实际经营利润为目标利润的100%.出现实
际经营结果与盈利预测差异的原因:一是国家实厅宏观调控,紧缩的金融政策, 房地
产市场偏冷、有效需求萎缩,很大程度上影响了公司资金的回笼,投资回收期因此而
相应延长.其次,近几年房地产业无论是从开发公司的数量还是开发建设的规模上发
展很快,竞争激烈,价格下滑,房地产开发的投资回报明显降低 .三是由于各种原因,
房地产开发成本逐年增大,利润减少.
1996年,在国家继续实施宏观调控的大环境下,挑战与遇机共存,困难与希望同在,我
们有信心,也有这个能力,战胜各种困难,使公司生产经营平稳持续发展.
四、股本变化及股本结构情况
1.股本变化及股本结构情况
(1)股本结构情况
股份类别 1995年末数 比例 1994年末数 比例
国家股 4728.24万股 52.29% 4298.40万股 47.54%
法人股 987.12万股 10.92% 1416.96万股 15.67%
公众股 3326.40万股 36.79% 3326.40万股 36.79%
股份总数 9041.76万股 100% 9041.76万股 100%
(2)股本变动情况及原因
经重庆市国资局渝国资管[1996]66号文件及重庆证券登记公司重庆证登发[1995]10
号文件同意,于1995年8月29日"将1994年转让的国家股429.84万股收回"后, 股本结
构中国家股由1994年未4298.40万股增加到1995年末4728,24万股,法人股由1994 年
末1416,96万股减少到987.12万股,公众股不变,总胜数无变化.
(3)主要股东持股情况
截止1995年12月31日,持有本公司股票的前10名股东是:
重庆市国有资产管理局,持股4728.84万股,占总股份的52.29%
深圳安信投资发展公司,持股549.696万股,占总股份的6.08%
深圳巨安投资有限公司,持股240.00万股,占总股份的2.65%
武汉中南证券部深圳业务部,持股197.424万股,占总股份的2.18%
广东惠州大亚湾运通汽车出租有限公司,持股191.6万股,占总股份的2.12%
吴金华,持股126.02万股,占总股份的1.39%
栾光,持股43.14万股,占总股份的0.47%
李镇城,持股20.83万股,占总股份的0.23%
陈云富,持股19.312万股,占总股份的0.21%
四川证券公司,持股18.2589万股,占总股份的0.20%
(4)股东数量
截止1995年12月31日,公司总股东人数22925名,其中:国家股东1名,法人
股东3名,公众股东22921名.
2.公司董事、监事、高级管理人员持股情况
1995年3月3日公司董事会聘任杜鱼同志为公司副总经理(杜鱼,男,48岁,
文化程度:大学,高级工程师),其他(她)董事、监事、高级管理人员未变动.
公司董事、监事、高级管理人员持股情况如下:
姓名 职务 年初持股数 年末持股数
官忠富 董事长、总经理 18000 18000
杨武 董事 4500 4500
王德录 董事 5000 5000
周志华 董事 7000 7000
许永光 董事 14000 14000
罗飞 董事 0 0
刘祥明 监事会主席 0 0
刘玉冰 监事 10500 10500
彭国惠 监事 14000 14000
杜鱼 副总经理 0 0
武惟陵 副总经理 7000 7000
朱伟 总会计师 8000 8000
本年度董事、监事、高级管理人员持股数无变化.
五、重要事项
1.公司于1995年6月16日召开了1994年度股东大会,出席会议的股东及其代表有41人,
代表股权数5349.522万股,占公司总股本的59.16%,大会审议通过了:(1)董事会工作
报告;(2)监事会工作报告;(3)财务报告;(4)1994年度利润分配方案;(5)修改公司章
程的意见;(6)增补罗飞先生为公司董事的提议.
2.公司本年度实现税后利润9,272,117.72元,经公司1996年2月12日董事会讨论, 拟
提交1995年度股东大会审定的预分配方案:按税后利润的10%提取法定公积金计927
,211.77元,按税后利润的10%提取盈余公积金计927,211.77元,按税后利润的10% 提
取公益金927,211.77元,扣除以上30%后的余额连同以前年度滚存利润计20,382,566.
53元,全部用于分配普通股股利.公司董事会研究决定1995年度分红方案为每10股派
发2元现金,计18,883,520元(含税),结余利润2,299,046.53元,滚存在下一年度分配.
以上分配预案尚待股东大会通过并报有关部门批准后执行.
3.公司董事会1995年度内共召开过8次董事会议,主要讨论和审议公司1995年度综合
计划.召开1994年度股东大会事宜,1994年度工作报告、财务报告、利润分配方案、
公司章程修改意见,1995年中期报告,聘任杜鱼同志为公司副总经理等有关议案.
4.本报告期内,公司无重大诉讼事项.
六、公司子公司与关联企业
1.子公司
名称 地址 主营业务范围 拥有权益
重庆川东南物资贸易公司 四川重庆市 建筑材料、建筑装饰材料 100%
重庆渝建铝合金门窗公司 四川重庆市 铝合金门窗、玻璃幕墙制作安装 100%
渝开发南湖宾馆 四川重庆市 旅游、餐厅、娱乐 100%
茂名渝开发实业有限公司 广东茂名市 房屋装修、土地开发、化工、建材 100%
重庆力达物资贸易公司 四川重庆市 家用电器、化工、建材 100%
重庆运达计算机系统工程 四川重庆市 微机销售、软件开发 100%
有限公司
2.关联企业
名称 地址 主营业务范围 拥有权益
重庆太平洋物业发展有限公司 四川重庆市 房地产开发、建筑总承包 20%
重庆高艺彩色立体摄影新技术 四川重庆市 彩色立体摄影 80%
有限公司
重庆渝安冷轧带肋钢筋有限 四川重庆市 冷轧带肋钢筋 74%
公司
七、财务报告
(一)审计意见
本公司财务报告经重庆会计师事务所刘志平、徐昆铮注册会计师审计并出具无保留
意见的审计报告/
(二)财务报表
1.资产负债表(附后)
2.利润及利润表(附后)
3.财务状况变动表(附后)
(三)财务报表注释
1.公司采用的主要会计政策
(1)会计制度:主要采用《股份制试点企业制度》,同时依据重财会1993年字第53 号
文件,比照执行《房地产开发企业会计制度》.
(2)会计期间:公历1月1日起至12月31日止.
(3)合并报表编制方法:附属全资子公司并表,按照财政部财会字[1995]11 号《合并
报表暂行规定》执行.
(4)记帐本位币:人民币.
(5)记帐原则和计价基础:权责发生制原则下的实际成本.
(6)坏帐准备:年末按应收帐款余额的1%计提.
(7)存货计价方法:公司存货实行永续盘存制,采用实际成本核算;库存材料成本按加
权平均法计算;低值易耗品领用、发出采用五五摊销法.
(8)长期投资核算方法:债券投资采用成本法核算;股权投资和联营投资,对拥有 28%
以下股权的投资采用成本法核算,对拥有20%以上股权的投资采用权益法核算.
(9)固定资产及其折旧:
固定资产按实际成本计价,其标准为使用期在一年以上,单位价值在2000元以上.
固定资产折旧以原值扣除4%的残值后按直线法计算.
各项固定资产折旧率为:
类别 折旧年限(年) 年折旧率(%)
房屋及建筑物 36 2.616
交通及运输工具 11 8.88
办公设备及管理用具 10 9.60
其它设备 10 9.60
(10)税项及附加费
增值税:按应税销售额的17%计缴;
营业税:按应税营业收入和预收售房款的5%计缴;
城市维护建设税:按应缴流转税额的7%计缴;
教育费附加:按应缴流转税额的3%计缴;
重点交通建设附加费:按应缴流转税额的5%计缴.
所得税:按应税所得额的15%计缴.
(11)利润分配:
根据公司章程,利润分配顺序及比例如下:
弥补亏损;提取法定盈余公积金10%;提取公益金10-20%;提取任意盈余公积金10-40%;
支付普通股利30-70%.
2.财务报表项目附注
(1)货币资金:年末余额为13,908,038.89元.
(2)应收帐款:年末余额为5,221,132.00元,系应收销售款.
(3)预付贷款:年末余额为84,324,575.48元,系预付给包工程款和预付供货单位货款.
(4)其他应收款:年未余额为2,704,587,i4元,主要系代垫、暂付的款项.
(5)待摊费用:年未余额为53,263.93元,主要系期初进项税.
(6)存货:年末余额为165,702,106.96元,其中:
开发产品 21,938,872.04元
出租开发产品 4,842,873.32元
开发成本 137,384,625.22元
库存商品 565,226.07元
库存材料 923,448.36元
低值易耗品 47,061.95元
(7)长期投资:年末余额为30,097,127.76元,其中:
股权投资 1,329,800.00元
质券投资 945,114.95元
联营投资 19,117,362.81元
其他投资 8,704,850.00元
(8)固定资产:年未固定资产原值为10,720,491.62元.
(9)固定资产累计折旧:年末固定资产累计折旧为1,882,473.74元.
(10)递延资产:年末余额为319,143.22元,均系在建项目贷款利息.
(11)短收贷款:年末余额为24,300,000.00元.
(12)应付帐款:年末余额为10,158,254.62元.
(13)预收货款:年末余额为50,168,554.08元,均系预收售房款.
(14)未付股利:年末余额为18,083,520元,系预分的普通股股利.
(15)未交税金:年末余额为2,289,841.46元.
(16)其他未交款:年末余额为50,415.19元.
(17)其他应付款:年末余额为56,990,718.03元.
(18)预提费用:年末余额为7,515,198.83元.
(19)长期借款:年未余额为1,500,000.00元.
(20)股本:年末余额为90,417,600.00元,本年度无增减变化.
(21)资本公积:年末余额为32,365,810.53元, 主要系股票溢价收入本年度无增减变
化.
(22)盈余公积:年末余额为13,537,804.40元,本年度增减变动情况如下:
期初余额 10,756,169.09元
本期增加(利润提取) 2,781,635.31元
期末余额 13,537,804.40元
(注:期初余额按证监会"证监发字[1994]202号"文件要求进行了调整)
(23)主营业务收入:1995年度累计为42,020,220.53元,其中:
商品房销售收入 30,323,597.66元
材料销售收入 11,696,622.87元
(24)营业成本:1995年度累计为25,81,494.50元,其中:
商品房销售成本15,284,068.76元
材料销售成本10,531,425.74元
(25)销售费用:1995年度累计为429,359.46元
(26)管理费用:1995年度累计为4,619,713.4元
(27)财务费用:1995年度累计为5,157,912.37元
(28)进货费用:1995年度累计为93,691.36元.
(29)营业税金及附加:1995年度累计为1,792,753.73元
(30)其他业务利润:1995年度累计为951,329.25元,系商品房售后服务收入
(31)投资收益:1995年度累计为1,265,360.22元
(32)营业外收入:1995年度累计为35,470.34元
(33)营业外支出:1995年度累计为10,040.22元
(34)以前年度损益调整:1995年度累计为4,524,600.30元,系依据重庆市审计局重审
意基发[1996]1号审计意见书及审计决定和税各1994年所得税汇算结果,对有关税费
项目调整.
3.财务报表项目变动幅度超过30%的数据分析说明:
(1)应收帐款年末余额为5,211,132.00元,比年初减少8,691,268.71元, 主要系应收
房款陆续到位.
(2)其它应收款年未余额为2,704,587.74元,比年初增加2,506,804.65元, 主要系本
次未纳入合并报表的下目子公司临时借款.
(3)存贷年未余额为165,702,106.96元,比年初增加61,127,091,17元,主要系在建房
屋开发成本增加.
(4)递延资产年末余额为319,143.22元,比年和增加287,073.74元, 系在建特定工爱
项目的借款利息.
(5)应付帐款年末余额为10,158,254.62元,比年初出加8,792,180,00元,主要系欠付
施工单位的工程款.
(6)未付股利年末余额为18,083,520元,比年初增加18,083,520元,系税后利润预分.
(7)未交税金年末余额为2,289,841.46元,比年初减少2,020,435.66元, 系本期税金
解交及时.
(8)其他末交款年未余额为50,415.19元,比年初减少75,739.39元,系本期上交及时.
(9)其他应付款年末余额为56,990,718.03元,比年初增加22,468,415,10元. 主要系
本期间公司内部职工借款增加.
(10)预提费用年末余额为7,515,198.83元,比年初增加7,360,710.32元,主要系预提
聚兴村片区附配套工程费用.
(11)未分配利润年末余额为2,299,046.53,比年初减少11,593,037.59元, 系本年度
对其进行了预分.
重庆市房地产开发股份有限公司董事会
1996年4月25日
