江苏四环生物股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
江苏四环生物股份有限公司
2014 年第一季度报告
2014 年 04 月
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江苏四环生物股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙国建、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)
徐殷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期比上年同期增减
本报告期 上年同期
（%）
营业收入（元） 74,755,076.02 51,263,649.93 45.82%
归属于上市公司股东的净利润（元） 12,833,227.70 -2,949,060.66 -535.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
12,799,165.59 311,572.46 4,007.93%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -591,346.92 -7,903,350.51 -92.52%
基本每股收益（元/股） 0.0125 -0.0029 -531.03%
稀释每股收益（元/股） 0.0125 -0.0029 -531.03%
加权平均净资产收益率（%） 1.88% -0.4% 2.28%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减(%)
总资产（元） 836,874,124.73 822,583,877.99 1.74%
归属于上市公司股东的净资产（元） 687,943,975.64 675,110,747.94 1.9%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 28,450.01
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
7,200.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -1,658.74
少数股东权益影响额（税后） -70.84
合计 34,062.11 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 172,440
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例（%） 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广州盛景投资有限
境内非国有法人 3.89% 40,000,000 0 质押 30,000,000
公司
昆山市创业投资有
国有法人 3.09% 31,785,868 0
限公司
陆宇 境内自然人 2.17% 22,374,497 0
王洪明 境内自然人 2.16% 22,280,731 0
孙一帆 境内自然人 2% 20,554,919 0
海通证券股份有限
公司约定购回专用 境内非国有法人 1.91% 19,630,000 0
账户
中国农业银行－中
证 500 交易型开放
境内非国有法人 0.27% 2,765,106 0
式指数证券投资基
金
陈春华 境内自然人 0.2% 2,042,298 0
潘恒林 境内自然人 0.18% 1,856,498 0
黄桂英 境内自然人 0.18% 1,822,000 0
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州盛景投资有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
昆山市创业投资有限公司 31,785,868 人民币普通股 31,785,868
陆宇 22,374,497 人民币普通股 22,374,497
王洪明 22,280,731 人民币普通股 22,280,731
孙一帆 20,554,919 人民币普通股 20,554,919
海通证券股份有限公司约定购回专
19,630,000 人民币普通股 19,630,000
用账户
中国农业银行－中证 500 交易型开放
2,765,106 人民币普通股 2,765,106
式指数证券投资基金
陈春华 2,042,298 人民币普通股 2,042,298
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潘恒林 1,856,498 人民币普通股 1,856,498
黄桂英 1,822,000 人民币普通股 1,822,000
公司第一大股东广州盛景投资有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的说
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，
明
也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
上述前十名股东中，陆宇通过信用交易担保证券账户持有公司股票 22,374,497 股，
前十大股东参与融资融券业务股东 王洪明通过信用交易担保证券账户持有公司股票 22,280,731 股，孙一帆通过信用交
情况说明（如有） 易担保证券账户持有公司股票 20,554,919 股，陈春华通过信用交易担保证券账户持
有公司股票 2,042,298 股。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
√ 是 □ 否
江阴德源毛纺织有限公司在报告期内通过海通证券股份有限公司进行了约定回购交易，数量为19,630,000股，占公司总股本
的1.91%。报告期内，江阴德源毛纺织有限公司尚未进行回购交易，截止报告期末，江阴德源毛纺织有限公司共持股19,633,388
股（含约定回购交易股数）,占公司总股本的1.91%。
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
会计科目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度 说明
其他应收款 12,655,795.16 8,368,395.01 51.23% 北京四环新增业务员个人借款，四环生物制药预付的药品检
测费等
应付职工薪酬 2,091,238.53 4,094,228.02 -48.92% 2013年度结余未付的工资在2014年初（农历年前）全部发放
应交税费 10,995,609.27 6,654,428.10 65.24% 北京四环一季度预提企业所得税
营业收入 74,755,076.02 51,263,649.93 45.82% 北京四环营业收入比去年同期大幅增加
营业税金及附加 861,812.83 395,426.47 117.95% 子公司北京四环本期增加销售，应交增值税增加，相应税金
及附加增加
销售费用 10,913,165.22 5,601,357.59 94.83% 本期北京四环，江苏四环生物制药增加广告费
财务费用 70,320.38 -105,018.48 -166.96% 北京四环比去年同期增加了借款利息
营业利润 15,124,626.46 -1,023,360.27 -1577.94% 主要原因为北京四环比去年同期增加营业利润
营业外收入 37,610.01 130,290.00 -71.13% 去年同期四环生物制药收取政府补助11万元
营业外支出 3,618.74 3,390,874.50 -99.89% 去年同期交纳土地过户税金339万，后期调整入其他应收款科
目
收到其他与经营活 3,319,123.17 16,230,780.63 -79.55% 新疆爱迪比去年同期收到额减少
动有关的现金
购买商品、接受劳 26,603,492.92 50,518,645.54 -47.34% 去年同期北京四环预付海南东方预付款1500万，江苏四环生
务支付的现金 物制药部分车间GMP改造停产，比去年同期减少采购
支付的各项税费 6,656,751.66 10,136,620.88 -34.33% 母公司去年同期代付土地过户税金
支付其他与经营活 26,333,768.35 17,548,305.06 50.06% 北京四环比去年同期增加管理费用、广告费等营业费用
动有关的现金
购建固定资产、无 11,151,649.66 413,196.16 2598.88% 北京四环新购入无形资产（新技术）
形资产和其他长期
资产支付的现金
筹资活动产生的现 -2,510,470.23 15,000,000.00 -116.74% 去年同期北京四环借入1500万，本期北京四环偿还借款250
金流量净额 万
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、公司与北京维达法姆科技有限公司关于北京四环股权转让合同的诉讼尚未宣判。（详见2013年8月13日披露于巨潮资讯网
及证券时报、中国证券报临-2013-25号）
2、新疆爱迪新能源项目受困于建设资金不足，投产日期尚不确定。（详见2013年8月17日披露于巨潮资讯网及证券时报、中
国证券报的临-2013-26号公告）
3、新疆爱迪与中化二建集团有限公司的工程款纠纷，目前尚未宣判，根据律师事务所的意见，预计负债为100万元，公司已
计提。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
江阴市振新毛纺织厂承诺
自获得流通权之日起,在 24
江阴市振新 个月内不上市交易或转让, 2006 年 10 月 18
股改承诺 长期有效 持续履行中
毛纺织厂 在上述锁定期限届满后,其 日
通过证券交易所挂牌出售
的价格不低于人民币 6 元。
收购报告书或权益变动报告书中所
无
作承诺
资产重组时所作承诺 无
首次公开发行或再融资时所作承诺 无
其他对公司中小股东所作承诺 无
承诺是否及时履行 是
未完成履行的具体原因及下一步计
无
划（如有）
四、对 2014 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2014 年 02 月 13 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 2013 年经营业绩
2014 年 03 月 06 日 公司 电话沟通 个人 个人投资者 2013 年经营业绩
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 125,554,573.03 139,763,039.84
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 9,163,487.79 7,611,394.30
应收账款 91,527,128.55 72,718,442.30
预付款项 71,553,793.82 82,742,771.49
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 191,400.00 191,400.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 12,655,795.16 8,368,395.01
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 42,387,482.80 48,162,746.16
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 90,000,000.00 90,000,000.00
流动资产合计 443,033,661.15 449,558,189.10
非流动资产：
发放委托贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
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投资性房地产 25,416,640.49 25,607,139.97
固定资产 205,634,903.54 209,606,397.07
在建工程 30,786,476.37 27,694,974.57
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 119,913,524.36 98,004,258.46
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 104,000.00 128,000.00
递延所得税资产 11,984,918.82 11,984,918.82
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 393,840,463.58 373,025,688.89
资产总计 836,874,124.73 822,583,877.99
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 13,445,160.65 14,474,607.00
预收款项 17,160,901.03 15,597,720.26
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 2,091,238.53 4,094,228.02
应交税费 10,995,609.27 6,654,428.10
应付利息 0.00 0.00
应付股利 668,239.82 668,239.82
其他应付款 36,510,530.55 34,298,972.59
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
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代理承销证券款 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 7,228,722.43 9,554,577.48
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 88,100,402.28 85,342,773.27
非流动负债：
长期借款 1,658,966.16 1,658,966.16
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 1,000,000.00 1,000,000.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 3,804,200.00 3,804,200.00
非流动负债合计 6,463,166.16 6,463,166.16
负债合计 94,563,568.44 91,805,939.43
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00
资本公积 26,195,908.84 26,195,908.84
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 37,856,747.22 37,856,747.22
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 -405,664,902.42 -418,498,130.12
外币报表折算差额 0.00 0.00
归属于母公司所有者权益合计 687,943,975.64 675,110,747.94
少数股东权益 54,366,580.65 55,667,190.62
所有者权益（或股东权益）合计 742,310,556.29 730,777,938.56
负债和所有者权益（或股东权益）总
836,874,124.73 822,583,877.99
计
法定代表人：孙国建 主管会计工作负责人：徐殷 会计机构负责人：徐殷
2、母公司资产负债表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
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流动资产：
货币资金 22,884,835.69 22,255,930.08
交易性金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 10,383,405.58 11,165,836.88
预付款项 64,604.10 1,027,984.81
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 45,130,177.09 44,137,604.50
存货 6,309,410.00 6,316,285.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 84,772,432.46 84,903,641.27
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 634,184,102.48 634,184,102.48
投资性房地产 25,416,640.49 25,607,139.97
固定资产 0.00 0.00
在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 659,600,742.97 659,791,242.45
资产总计 744,373,175.43 744,694,883.72
流动负债：
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短期借款 0.00 0.00
交易性金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 1,501,990.46 2,369,995.79
预收款项 2,313,834.31 1,595,653.03
应付职工薪酬 0.00 376,080.53
应交税费 5,134,123.22 5,014,817.75
应付利息 0.00 0.00
应付股利 668,239.82 668,239.82
其他应付款 88,545,712.84 87,210,905.29
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 98,163,900.65 97,235,692.21
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 1,704,200.00 1,704,200.00
非流动负债合计 1,704,200.00 1,704,200.00
负债合计 99,868,100.65 98,939,892.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00
资本公积 876,966.64 876,966.64
减：库存股 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 37,856,747.22 37,856,747.22
一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 -423,784,861.08 -422,534,944.35
外币报表折算差额 0.00 0.00
所有者权益（或股东权益）合计 644,505,074.78 645,754,991.51
负债和所有者权益（或股东权益）总 744,373,175.43 744,694,883.72
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计
法定代表人：孙国建 主管会计工作负责人：徐殷 会计机构负责人：徐殷
3、合并利润表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 74,755,076.02 51,263,649.93
其中：营业收入 74,755,076.02 51,263,649.93
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 59,630,449.56 52,287,010.20
其中：营业成本 26,073,516.40 27,191,488.27
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 861,812.83 395,426.47
销售费用 10,913,165.22 5,601,357.59
管理费用 19,135,634.73 19,203,756.35
财务费用 70,320.38 -105,018.48
资产减值损失 2,576,000.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
0.00 0.00
填列）
其中：对联营企业和合营
0.00 0.00
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 15,124,626.46 -1,023,360.27
13
江苏四环生物股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：营业外收入 37,610.01 130,290.00
减：营业外支出 3,618.74 3,390,874.50
其中：非流动资产处置损
0.00 0.00
失
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
15,158,617.73 -4,283,944.77
列）
减：所得税费用 3,626,000.00 0.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 11,532,617.73 -4,283,944.77
其中：被合并方在合并前实现的
0.00 0.00
净利润
归属于母公司所有者的净利润 12,833,227.70 -2,949,060.66
少数股东损益 -1,300,609.97 -1,334,884.11
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.0125 -0.0029
（二）稀释每股收益 0.0125 -0.0029
七、其他综合收益 0.00 0.00
八、综合收益总额 11,532,617.73 -4,283,944.77
归属于母公司所有者的综合收益
12,833,227.70 -2,949,060.66
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -1,300,609.97 -1,334,884.11
法定代表人：孙国建 主管会计工作负责人：徐殷 会计机构负责人：徐殷
4、母公司利润表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 922,306.71 2,884,476.36
减：营业成本 911,229.69 2,437,663.04
营业税金及附加 0.00 0.00
销售费用 10,095.30 613.21
管理费用 635,966.55 2,974,489.39
财务费用 -27,868.10 -80,029.36
资产减值损失 650,000.00 0.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
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江苏四环生物股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
投资收益（损失以“－”号填
0.00 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -1,257,116.73 -2,448,259.92
加：营业外收入 7,200.00 20,000.00
减：营业外支出 0.00 3,390,752.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号填
-1,249,916.73 -5,819,011.92
列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -1,249,916.73 -5,819,011.92
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 -0.0012 -0.0057
（二）稀释每股收益 -0.0012 -0.0057
六、其他综合收益 0.00 0.00
七、综合收益总额 -1,249,916.73 -5,819,011.92
法定代表人：孙国建 主管会计工作负责人：徐殷 会计机构负责人：徐殷
5、合并现金流量表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,489,566.77 63,477,620.08
客户存款和同业存放款项净增加
0.00 0.00
额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增加
0.00 0.00
额
收到原保险合同保费取得的现金 0.00 0.00
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置交易性金融资产净增加额 0.00 0.00
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
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江苏四环生物股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 433,504.23 508,068.04
收到其他与经营活动有关的现金 3,319,123.17 16,230,780.63
经营活动现金流入小计 67,242,194.17 80,216,468.75
购买商品、接受劳务支付的现金 26,603,492.92 50,518,645.54
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增加
0.00 0.00
额
支付原保险合同赔付款项的现金 0.00 0.00
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的现
8,239,528.16 9,916,247.78
金
支付的各项税费 6,656,751.66 10,136,620.88
支付其他与经营活动有关的现金 26,333,768.35 17,548,305.06
经营活动现金流出小计 67,833,541.09 88,119,819.26
经营活动产生的现金流量净额 -591,346.92 -7,903,350.51
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
45,000.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 45,000.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
11,151,649.66 413,196.16
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 11,151,649.66 413,196.16
投资活动产生的现金流量净额 -11,106,649.66 -413,196.16
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江苏四环生物股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 0.00 15,000,000.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 15,000,000.00
偿还债务支付的现金 2,325,855.05 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
184,615.18 0.00
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 2,510,470.23 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 -2,510,470.23 15,000,000.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 -14,208,466.81 6,683,453.33
加：期初现金及现金等价物余额 139,763,039.84 196,135,886.72
六、期末现金及现金等价物余额 125,554,573.03 202,819,340.05
法定代表人：孙国建 主管会计工作负责人：徐殷 会计机构负责人：徐殷
6、母公司现金流量表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,808,415.93 3,253,830.02
收到的税费返还 433,504.23 508,068.04
收到其他与经营活动有关的现金 1,365,179.45 2,349,770.38
经营活动现金流入小计 3,607,099.61 6,111,668.44
购买商品、接受劳务支付的现金 887,088.91 3,894,448.25
支付给职工以及为职工支付的现
460,449.31 492,524.53
金
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江苏四环生物股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
支付的各项税费 110,277.84 3,584,127.52
支付其他与经营活动有关的现金 1,520,377.94 5,359,116.42
经营活动现金流出小计 2,978,194.00 13,330,216.72
经营活动产生的现金流量净额 628,905.61 -7,218,548.28
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益所收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到
0.00 0.00
的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支付
0.00 0.00
的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 0.00 0.00
投资活动现金流出小计 0.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00 0.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现金 0.00 0.00
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 628,905.61 -7,218,548.28
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江苏四环生物股份有限公司 2014 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 22,255,930.08 64,557,259.59
六、期末现金及现金等价物余额 22,884,835.69 57,338,711.31
法定代表人：孙国建 主管会计工作负责人：徐殷 会计机构负责人：徐殷
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏四环生物股份有限公司
董事长：孙国建
2014年4月28日
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