江苏四环生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
江苏四环生物股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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江苏四环生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容
的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承
担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人孙国建、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管
人员)徐殷声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 46,987,464.09 74,755,076.02 -37.14%
归属于上市公司股东的净利润（元） 10,098,042.27 12,833,227.70 -21.31%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
10,104,256.56 12,799,165.59 -21.06%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） 740,056.43 -591,346.92 225.15%
基本每股收益（元/股） 0.0098 0.0125 -21.60%
稀释每股收益（元/股） 0.0098 0.0125 -21.60%
加权平均净资产收益率 1.23% 1.88% -0.65%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 848,931,843.93 818,082,450.17 3.77%
归属于上市公司股东的净资产（元） 691,165,638.75 681,067,596.48 1.48%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 2,080.25
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -11,644.41
少数股东权益影响额（税后） -3,349.87
合计 -6,214.29 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、 报 告 期 末 普 通 股 股 东 总 数 及 前 十 名 普 通 股 股 东 持 股 情 况 表
单位：股
报告期末普通股股东总数 1,029,556,222
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条件 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
的股份数量 股份状态 数量
广州盛景投资有 质押 30,000,000
境内非国有法人 3.89% 40,000,000 0
限公司 冻结 4,500,000
昆山市创业投资
国有法人 3.09% 31,785,868 0
有限公司
陆宇 境内自然人 2.17% 22,374,497 0
王洪明 境内自然人 2.16% 22,280,731 0
孙一帆 境内自然人 1.96% 20,164,919 0
海通证券股份有
限公司约定购回 境内非国有法人 1.91% 19,630,000 0
专用账户
中融国际信托有
限公司－民生上
海聚财一号证券 境内非国有法人 0.24% 2,500,000 0
投资集合资金信
托计划
武军辉 境内自然人 0.22% 2,252,554 0
陈春华 境内自然人 0.18% 1,879,960 0
深圳市地健工程
境内非国有法人 0.17% 1,726,867 0
有限公司
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
广州盛景投资有限公司 40,000,000 人民币普通股 40,000,000
昆山市创业投资有限公司 31,785,868 人民币普通股 31,785,868
陆宇 22,374,497 人民币普通股 22,374,497
王洪明 22,280,731 人民币普通股 22,280,731
孙一帆 20,164,919 人民币普通股 20,164,919
海通证券股份有限公司约定购回 19,630,000 人民币普通股 19,630,000
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专用账户
中融国际信托有限公司－民生上
海聚财一号证券投资集合资金信 2,500,000 人民币普通股 2,500,000
托计划
武军辉 2,252,554 人民币普通股 2,252,554
陈春华 1,879,960 人民币普通股 1,879,960
深圳市地健工程有限公司 1,726,867 人民币普通股 1,726,867
公司第一大股东广州盛景投资有限公司与前十名股东之间不存在关联关系，也不属于
上述股东关联关系或一致行动的
《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。未知其他股东之间是否存在关联关系，
说明
也未知是否属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。
上述前十名股东中，陆宇通过信用交易担保证券账户持有公司股票 22,374,497 股，王洪
前 10 名普通股股东参与融资融券 明通过信用交易担保证券账户持有公司股票 22,280,731 股，孙一帆通过信用交易担保
业务股东情况说明（如有） 证券账户持有公司股票 20,164,919 股，武军辉通过信用交易担保证券账户持有公司股票
2,252,554 股，陈春华通过信用交易担保证券账户持有公司股票 1,879,960 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、 报 告 期 末 优 先 股 股 东 总 数 及 前 十 名 优 先 股 股 东 持 股 情 况 表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末数（元） 期初数（元） 变动幅度 说明
货币资金 67,425,552.42 34,747,081.43 94.05% 江苏四环生物制药新增短期借款
应收利息 2,160,277.78 235,277.78 818.18% 北京四环应收一季度委托放款利息192.5万元
长期待摊费用 8,000.00 32,000.00 -75.00% 北京四环分摊长期待摊费用2.4万
北京四环支付上年末应付账款214万，四环生物
应付账款 16,634,859.58 25,629,132.31 -35.09%
制药支付上年度应付账款500万
2014年度结余未付的工资在2015年初（农历年
应付职工薪酬 1,672,545.80 3,997,494.34 -58.16%
前）全部发放
一年内到期的非流动负债 35,831,920.29 1,658,966.16 2059.89% 江苏四环生物制药新增短期借款
营业收入 46,987,464.09 74,755,073.02 -37.14% 北京四环、江苏四环生物制药同比销售下滑
营业成本 16,995,134.75 26,073,516.40 -34.82% 因营业收入减少，成本相应减少
因本期销售收入减少，应交增值税减少，相应
营业税金及附加 112,232.83 861,812.83 -86.98%
税金及附加减少。
销售费用 1,986,607.25 10,913,165.22 -81.80% 本期北京四环，江苏四环生物制药减少广告费
财务费用 178,983.97 70,320.38 154.53% 江苏四环生物制药比去年同期增加了借款利息
本期北京四环，江苏四环生物制药坏账计提减
资产减值损失 913,000.00 2,576,000.00 -64.56%
少
营业外收入 2,080.25 37,610.01 -94.47% 去年同期母公司收取政府补助，而本期减少
营业外支出 11,644.41 3,618.74 221.78% 新疆爱迪土地使用税延迟申报滞纳金
所得税费用 1,880,600.73 3,626,000.00 -48.14% 北京四环利润减少，所得税减少
收到的税费返还 601.47 433,504.23 -99.86% 母公司去年同期收到出口退税，而本期减少
收到其他与经营活动有关的
5,763,646.19 3,319,123.17 73.65% 北京四环比去年同期增加收到额
现金
四环生物制药本期增值税留抵，减少应交增值
支付的各项税费 3,372,137.07 6,656,751.66 -49.34%
税
支付其他与经营活动有关的 北京四环比去年同期减少管理费用、广告费等
13,322,411.71 26,333,768.35 -49.41%
现金 营业费用
经营活动产生的现金流量净
740,056.43 -591,346.92 -225.15% 因减少支付税费和其他经营活动有关的现金
额
处置固定资产、无形资产和其
17,000.00 45,000.00 -62.22% 北京四环处置固定资产收入减少
他长期资产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其 北京四环去年同期购入无形资产（新技术），
2,047,562.69 11,151,649.66 -81.64%
他长期资产支付的现金 而本期减少
投资活动产生的现金流量净 -2,030,562.69 -11,106,649.66 -81.72% 本期没有新购无形资产
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额
偿还债务支付的现金 827,045.87 2,325,855.05 -64.44% 北京四环比去年同期减少偿还借款
筹资活动产生的现金流量净
33,968,977.25 -2,510,470.23 -1453.09% 江苏四环生物制药新增短期借款
额
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司因筹划重大事项，经向深圳证券交易所申请，公司股票（股票简称：四环生物；股票代码：000518）自2015年3月6日下
午开市起停牌。截至公告日，公司及各相关方仍在就该重大事项进行商谈，该重大事项有待进一步论证。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承
诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
江阴市振新毛
纺织厂承诺自
获得流通权之
日起,在 24 个月
江苏德源纺织
内不上市交易
服饰有限公司 2006 年 10 月 18
股改承诺 或转让,在上述 长期有效 持续履行中
（原江阴市振 日
锁定期限届满
新毛纺织厂）
后,其通过证券
交易所挂牌出
售的价格不低
于人民币 6 元。
收购报告书或权益变动报告书中所作承
-
诺
资产重组时所作承诺 -
首次公开发行或再融资时所作承诺 -
其他对公司中小股东所作承诺 -
承诺是否及时履行 是
四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
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公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
谈论的主要内容及提供的
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
资料
2015 年 01 月 29 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 年报披露时间
2015 年 02 月 12 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 2014 年度经营业绩
2015 年 03 月 27 日 公司办公室 电话沟通 个人 个人投资者 停牌事宜
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、 合 并 资 产 负 债 表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 67,425,552.42 34,747,081.43
结算备付金 0.00 0.00
拆出资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 9,403,892.12 12,858,462.40
应收账款 88,607,172.59 84,334,453.12
预付款项 37,152,058.27 38,180,416.30
应收保费 0.00 0.00
应收分保账款 0.00 0.00
应收分保合同准备金 0.00 0.00
应收利息 2,160,277.78 235,277.78
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 22,181,948.64 25,925,494.91
买入返售金融资产 0.00 0.00
存货 46,451,215.34 42,344,781.99
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 110,000,000.00 110,000,000.00
流动资产合计 383,382,117.16 348,625,967.93
非流动资产：
发放贷款及垫款 0.00 0.00
可供出售金融资产 0.00 0.00
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持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 0.00 0.00
投资性房地产 24,654,642.57 24,845,142.05
固定资产 247,802,801.44 251,633,793.08
在建工程 80,518,933.86 78,536,088.91
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 100,140,845.26 101,984,954.56
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 8,000.00 32,000.00
递延所得税资产 12,424,503.64 12,424,503.64
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 465,549,726.77 469,456,482.24
资产总计 848,931,843.93 818,082,450.17
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
向中央银行借款 0.00 0.00
吸收存款及同业存放 0.00 0.00
拆入资金 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 16,634,859.58 25,629,132.31
预收款项 10,058,942.31 11,080,277.38
卖出回购金融资产款 0.00 0.00
应付手续费及佣金 0.00 0.00
应付职工薪酬 1,672,545.80 3,997,494.34
应交税费 5,997,547.98 5,824,736.71
应付利息 0.00 0.00
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应付股利 668,239.82 668,239.82
其他应付款 41,843,420.46 42,739,361.62
应付分保账款 0.00 0.00
保险合同准备金 0.00 0.00
代理买卖证券款 0.00 0.00
代理承销证券款 0.00 0.00
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 35,831,920.29 1,658,966.16
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 112,707,476.24 91,598,208.34
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 1,799,681.91 1,799,681.91
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 3,181,622.00 3,092,622.00
非流动负债合计 4,981,303.91 4,892,303.91
负债合计 117,688,780.15 96,490,512.25
所有者权益：
股本 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 26,196,154.34 26,196,154.34
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 37,856,747.22 37,856,747.22
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一般风险准备 0.00 0.00
未分配利润 -402,443,484.81 -412,541,527.08
归属于母公司所有者权益合计 691,165,638.75 681,067,596.48
少数股东权益 40,077,425.03 40,524,341.44
所有者权益合计 731,243,063.78 721,591,937.92
负债和所有者权益总计 848,931,843.93 818,082,450.17
法定代表人：孙国建 主管会计工作负责人：徐殷 会计机构负责人：徐殷
2、 母 公 司 资 产 负 债 表
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 521,668.90 369,500.09
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融资产
衍生金融资产 0.00 0.00
应收票据 0.00 0.00
应收账款 5,011,497.50 6,090,579.67
预付款项 14,604.10 17,926.81
应收利息 0.00 0.00
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 45,093,300.84 41,306,800.14
存货 6,144,650.42 6,144,650.42
划分为持有待售的资产 0.00 0.00
一年内到期的非流动资产 0.00 0.00
其他流动资产 0.00 0.00
流动资产合计 56,785,721.76 53,929,457.13
非流动资产：
可供出售金融资产 0.00 0.00
持有至到期投资 0.00 0.00
长期应收款 0.00 0.00
长期股权投资 606,021,755.27 606,021,755.27
投资性房地产 24,654,642.57 24,845,142.05
固定资产 0.00 0.00
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在建工程 0.00 0.00
工程物资 0.00 0.00
固定资产清理 0.00 0.00
生产性生物资产 0.00 0.00
油气资产 0.00 0.00
无形资产 0.00 0.00
开发支出 0.00 0.00
商誉 0.00 0.00
长期待摊费用 0.00 0.00
递延所得税资产 0.00 0.00
其他非流动资产 0.00 0.00
非流动资产合计 630,676,397.84 630,866,897.32
资产总计 687,462,119.60 684,796,354.45
流动负债：
短期借款 0.00 0.00
以公允价值计量且其变动计入当
0.00 0.00
期损益的金融负债
衍生金融负债 0.00 0.00
应付票据 0.00 0.00
应付账款 937,741.49 872,052.99
预收款项 983,314.89 1,159,570.89
应付职工薪酬 108,793.40 183,707.80
应交税费 5,054,902.15 5,079,352.54
应付利息 0.00 0.00
应付股利 668,239.82 668,239.82
其他应付款 69,464,695.16 66,203,569.61
划分为持有待售的负债 0.00 0.00
一年内到期的非流动负债 0.00 0.00
其他流动负债 0.00 0.00
流动负债合计 77,217,686.91 74,166,493.65
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
13
江苏四环生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
永续债 0.00 0.00
长期应付款 0.00 0.00
长期应付职工薪酬 0.00 0.00
专项应付款 0.00 0.00
预计负债 0.00 0.00
递延收益 0.00 0.00
递延所得税负债 0.00 0.00
其他非流动负债 1,081,622.00 992,622.00
非流动负债合计 1,081,622.00 992,622.00
负债合计 78,299,308.91 75,159,115.65
所有者权益：
股本 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00
其他权益工具 0.00 0.00
其中：优先股 0.00 0.00
永续债 0.00 0.00
资本公积 877,212.14 877,212.14
减：库存股 0.00 0.00
其他综合收益 0.00 0.00
专项储备 0.00 0.00
盈余公积 37,856,747.22 37,856,747.22
未分配利润 -459,127,370.67 -458,652,942.56
所有者权益合计 609,162,810.69 609,637,238.80
负债和所有者权益总计 687,462,119.60 684,796,354.45
3、 合 并 利 润 表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业总收入 46,987,464.09 74,755,076.02
其中：营业收入 46,987,464.09 74,755,076.02
利息收入 0.00 0.00
已赚保费 0.00 0.00
手续费及佣金收入 0.00 0.00
二、营业总成本 37,371,173.34 59,630,449.56
其中：营业成本 16,995,134.75 26,073,516.40
14
江苏四环生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
利息支出 0.00 0.00
手续费及佣金支出 0.00 0.00
退保金 0.00 0.00
赔付支出净额 0.00 0.00
提取保险合同准备金净额 0.00 0.00
保单红利支出 0.00 0.00
分保费用 0.00 0.00
营业税金及附加 112,232.83 861,812.83
销售费用 1,986,607.25 10,913,165.22
管理费用 17,185,214.54 19,135,634.73
财务费用 178,983.97 70,320.38
资产减值损失 913,000.00 2,576,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填
1,925,000.00 0.00
列）
其中：对联营企业和合营企业
0.00 0.00
的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
0.00 0.00
列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列） 11,541,290.75 15,124,626.46
加：营业外收入 2,080.25 37,610.01
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 11,644.41 3,618.74
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
四、利润总额（亏损总额以“－”号填
11,531,726.59 15,158,617.73
列）
减：所得税费用 1,880,600.73 3,626,000.00
五、净利润（净亏损以“－”号填列） 9,651,125.86 11,532,617.73
归属于母公司所有者的净利润 10,098,042.27 12,833,227.70
少数股东损益 -446,916.41 -1,300,609.97
六、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
归属母公司所有者的其他综合收益
0.00 0.00
的税后净额
（一）以后不能重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
15
江苏四环生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
1.重新计量设定受益计划净
0.00 0.00
负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不
能重分类进损益的其他综合收益中享 0.00 0.00
有的份额
（二）以后将重分类进损益的其他
0.00 0.00
综合收益
1.权益法下在被投资单位以
后将重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
2.可供出售金融资产公允价
0.00 0.00
值变动损益
3.持有至到期投资重分类为
0.00 0.00
可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效
0.00 0.00
部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
归属于少数股东的其他综合收益的
0.00 0.00
税后净额
七、综合收益总额 9,651,125.86 11,532,617.73
归属于母公司所有者的综合收益
10,098,042.27 12,833,227.70
总额
归属于少数股东的综合收益总额 -446,916.41 -1,300,609.97
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0098 0.0125
（二）稀释每股收益 0.0098 0.0125
本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00 元，上期被合并方实现的净利润为：0.00 元。
法定代表人：孙国建 主管会计工作负责人：徐殷 会计机构负责人：徐殷
4、 母 公 司 利 润 表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、营业收入 447,506.00 922,306.71
减：营业成本 273,528.87 911,229.69
营业税金及附加 0.00 0.00
16
江苏四环生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
销售费用 0.00 10,095.30
管理费用 396,259.71 635,966.55
财务费用 208.75 -27,868.10
资产减值损失 252,000.00 650,000.00
加：公允价值变动收益（损失以
0.00 0.00
“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号
0.00 0.00
填列）
其中：对联营企业和合营企
0.00 0.00
业的投资收益
二、营业利润（亏损以“－”号填列） -474,491.33 -1,257,116.73
加：营业外收入 168.30 7,200.00
其中：非流动资产处置利得 0.00 0.00
减：营业外支出 105.08 0.00
其中：非流动资产处置损失 0.00 0.00
三、利润总额（亏损总额以“－”号
-474,428.11 -1,249,916.73
填列）
减：所得税费用 0.00 0.00
四、净利润（净亏损以“－”号填列） -474,428.11 -1,249,916.73
五、其他综合收益的税后净额 0.00 0.00
（一）以后不能重分类进损益的
0.00 0.00
其他综合收益
1.重新计量设定受益计划
0.00 0.00
净负债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位
不能重分类进损益的其他综合收益中 0.00 0.00
享有的份额
（二）以后将重分类进损益的其
0.00 0.00
他综合收益
1.权益法下在被投资单位
以后将重分类进损益的其他综合收益 0.00 0.00
中享有的份额
2.可供出售金融资产公允
0.00 0.00
价值变动损益
3.持有至到期投资重分类
0.00 0.00
为可供出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有 0.00 0.00
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江苏四环生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
效部分
5.外币财务报表折算差额 0.00 0.00
6.其他 0.00 0.00
六、综合收益总额 -474,428.11 -1,249,916.73
七、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.0005 -0.0012
（二）稀释每股收益 -0.0005 -0.0012
5、 合 并 现 金 流 量 表
单位：元
项目 本期发生额 上期金额发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 48,011,198.09 63,489,566.77
客户存款和同业存放款项净增
0.00 0.00
加额
向中央银行借款净增加额 0.00 0.00
向其他金融机构拆入资金净增
0.00 0.00
加额
收到原保险合同保费取得的现
0.00 0.00
金
收到再保险业务现金净额 0.00 0.00
保户储金及投资款净增加额 0.00 0.00
处置以公允价值计量且其变动
0.00 0.00
计入当期损益的金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
拆入资金净增加额 0.00 0.00
回购业务资金净增加额 0.00 0.00
收到的税费返还 601.47 433,504.23
收到其他与经营活动有关的现
5,763,646.19 3,319,123.17
金
经营活动现金流入小计 53,775,445.75 67,242,194.17
购买商品、接受劳务支付的现金 27,902,051.11 26,603,492.92
客户贷款及垫款净增加额 0.00 0.00
存放中央银行和同业款项净增
0.00 0.00
加额
18
江苏四环生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
支付原保险合同赔付款项的现
0.00 0.00
金
支付利息、手续费及佣金的现金 0.00 0.00
支付保单红利的现金 0.00 0.00
支付给职工以及为职工支付的
8,438,789.43 8,239,528.16
现金
支付的各项税费 3,372,137.07 6,656,751.66
支付其他与经营活动有关的现
13,322,411.71 26,333,768.35
金
经营活动现金流出小计 53,035,389.32 67,833,541.09
经营活动产生的现金流量净额 740,056.43 -591,346.92
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
17,000.00 45,000.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 17,000.00 45,000.00
购建固定资产、无形资产和其他
2,047,562.69 11,151,649.66
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
质押贷款净增加额 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 2,047,562.69 11,151,649.66
投资活动产生的现金流量净额 -2,030,562.69 -11,106,649.66
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
其中：子公司吸收少数股东投资
0.00 0.00
收到的现金
取得借款收到的现金 35,000,000.00 0.00
19
江苏四环生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流入小计 35,000,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 827,045.87 2,325,855.05
分配股利、利润或偿付利息支付
203,976.88 184,615.18
的现金
其中：子公司支付给少数股东的
0.00 0.00
股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流出小计 1,031,022.75 2,510,470.23
筹资活动产生的现金流量净额 33,968,977.25 -2,510,470.23
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 32,678,470.99 -14,208,466.81
加：期初现金及现金等价物余额 34,747,081.43 139,763,039.84
六、期末现金及现金等价物余额 67,425,552.42 125,554,573.03
6、 母 公 司 现 金 流 量 表
单位：元
项目 本期发生额 上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,353,857.29 1,808,415.93
收到的税费返还 433,504.23
收到其他与经营活动有关的现
1,528.31 1,365,179.45
金
经营活动现金流入小计 1,355,385.60 3,607,099.61
购买商品、接受劳务支付的现金 41,871.69 887,088.91
支付给职工以及为职工支付的
107,346.12 460,449.31
现金
支付的各项税费 28,450.64 110,277.84
支付其他与经营活动有关的现
1,025,548.34 1,520,377.94
金
经营活动现金流出小计 1,203,216.79 2,978,194.00
经营活动产生的现金流量净额 152,168.81 628,905.61
20
江苏四环生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 0.00 0.00
取得投资收益收到的现金 0.00 0.00
处置固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收
0.00 0.00
到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00
购建固定资产、无形资产和其他
0.00 0.00
长期资产支付的现金
投资支付的现金 0.00 0.00
取得子公司及其他营业单位支
0.00 0.00
付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现
0.00 0.00
金
投资活动现金流出小计 0.00 0.00
投资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 0.00 0.00
取得借款收到的现金 0.00 0.00
发行债券收到的现金 0.00 0.00
收到其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金 0.00 0.00
分配股利、利润或偿付利息支付
0.00 0.00
的现金
支付其他与筹资活动有关的现
0.00 0.00
金
筹资活动现金流出小计 0.00 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 0.00 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的
0.00 0.00
影响
五、现金及现金等价物净增加额 152,168.81 628,905.61
21
江苏四环生物股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
加：期初现金及现金等价物余额 369,500.09 22,255,930.08
六、期末现金及现金等价物余额 521,668.90 22,884,835.69
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
江苏四环生物股份有限公司
董事长：孙国建
2015年4月28日
22