江苏四环生物股份有限公司2007年第三季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人及总经理孙国建、主管会计工作负责人及会计机构负责人徐殷声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产 1,149,927,912.16 1,253,537,221.22 -8.27%
所有者权益（或股东权益） 1,000,121,880.85 1,029,936,949.11 -2.89%
每股净资产 0.97 1.00 -3.00%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 33,926,163.96 -4.48%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.033 -4.48%
报告期 年初至报告期期末本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -5,145,941.87 -29,815,068.26 -385.51%
基本每股收益 -0.005 -0.029 -350.00%
扣除非经常性损益后的基本每股收
- -0.027 -
益
稀释每股收益 -0.005 -0.029 -350.00%
净资产收益率 -0.51% -2.98% -0.58%
扣除非经常性损益后的净资产收益
-0.51% -2.77% -0.58%
率
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收支净额 -2,134,592.53
合计 -2,134,592.53
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 192,939
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
李影 2,776,804 人民币普通股
郑雄智 2,712,241 人民币普通股
深圳市怡达顺实业有限公司 1,899,554 人民币普通股
杨忠义 1,413,400 人民币普通股
程跃龙 1,284,700 人民币普通股
刘昶 1,210,000 人民币普通股
毕金聚 1,116,717 人民币普通股
徐顺发 1,025,671 人民币普通股
张建林 1,000,000 人民币普通股
吕方 1,000,000 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、净利润本期较去年同期减少378.52%，主要是由于销售费用和财务费用增加导致营业总成本增加所致；
2、应收票据期末数较期初数减少90.46%，主要是由于2006年增加的2281.96万元应收票据已于2007年2月到期所致；
3、预付帐款期末数较期初数减少92.44%，主要是由于期初用预付款项所购的原材料已到货所致；
4、投资活动产生的现金流量净额本期较去年同期增加537.77%,主要是由于处置固定资产、无形资产和其它长期资产收回的现金净额1360万元，处置子公司及其他营业单位收到的现金净额2000万元所致。
5、筹资活动产生的现金流量金额本期较去年同期减少185.02%，主要是由于增加203万元贷款利息所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□适用√不适用
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
1、公司或持有公司股份5%以上的股东在报告期内未有发生承诺事项。
2、公司股权分置改革方案中原非流通股东承诺事项继续履行：
公司非流通股东遵守相关法律法规和规章的规定履行法定承诺，除法定最低承诺外，大股东江阴市振新毛纺织厂还作出如下特别承诺：自获得流通权之日起，在二十四个月内不上市交易或转让，在上述锁定期限届满后，其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币6元。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用□不适用
经公司财务部根据2007年第三季度财务数据测算，预计2007年度1-12月份公司净利润为亏损。2007年前三季度公司净利润亏损3056.55万元,预计公司第四季度营业收入不会有较大幅度增长,难以弥补前三季度的亏损。因无法准确预测第四季度销售收入情况，故暂时无法预计至第四季度亏损金额。2007年第一至第四季度的具体亏损金额将在2007年度报告中详细披露。
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
√适用□不适用
报告期末公司除持有6500股青岛啤酒上市公司配售法人股外不存在持有其他上市公司股权、非上市金融企业股权及拟上市公司股权等投资情况。
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
报告期内，公司继续严格按照《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》的相关规定，并依据公司投资者关系管理制度等相关要求，本着信息披露公平性的原则，安排专人接听广大投资者的电话咨询，对公司已披露的信息资料最大限度地满足投资者的咨询需求。报告期内，没有机构投资者到公司来访调研，未发生私下提前或选择性向特定对象单独披露公司未公开重大信息的情形。
4附录
4.1资产负债表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 192,606,779.82 152,457,882.44 193,859,490.40 179,388,332.08
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,176,152.00 1,530,000.00 22,816,857.79 20,207,723.44
应收账款 180,756,876.40 144,034,786.90 160,041,710.24 125,700,096.89
预付款项 3,281,856.98 2,215,126.16 43,417,615.72 42,338,142.29
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 9,777,596.92 26,918,045.68 65,489,302.81 55,599,596.26
买入返售金融资产
存货 210,314,042.89 148,601,047.42 179,766,987.64 116,854,335.04
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 598,913,305.01 475,756,888.60 665,391,964.60 540,088,226.00
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资 97,395.64 97,395.64 97,395.64 97,395.64
长期应收款
长期股权投资 10,116,000.00 322,140,438.81 7,386,000.00 319,410,438.81
投资性房地产
固定资产 388,145,831.71 289,294,371.73 418,040,028.99 317,382,695.73
在建工程 1,014,902.00 1,014,902.00 1,975,477.10 622,300.00
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 77,648,229.41 43,590,730.67 87,894,880.97 47,455,403.66
开发支出
商誉 47,735,364.85 47,746,079.67
长期待摊费用
递延所得税资产 26,256,883.54 12,287,559.06 25,005,394.25 10,820,818.39
其他非流动资产
非流动资产合计 551,014,607.15 668,425,397.91 588,145,256.62 695,789,052.23
资产总计 1,149,927,912.16 1,144,182,286.51 1,253,537,221.22 1,235,877,278.23
流动负债：
短期借款 71,750,000.00 71,750,000.00 131,750,000.00 131,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 26,878,904.51 24,040,707.14 25,449,137.48 24,582,425.48
预收款项 13,714,383.44 5,883,809.69 21,109,616.77 13,767,771.58
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,432,923.29 1,432,923.29 1,259,502.27 1,259,502.27
应交税费 5,215,080.43 4,602,202.73 6,370,581.88 5,593,478.50
应付利息 724,482.38 724,482.38 724,482.38 724,482.38
其他应付款 22,701,492.11 20,194,028.93 29,388,827.57 26,056,850.91
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
其他流动负债 676,183.00 676,183.00 676,183.00 676,183.00
流动负债合计 143,393,449.16 129,604,337.16 217,028,331.35 204,710,694.12
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款 783,230.85 155,931.95 155,931.95 155,931.95
专项应付款 140,000.00 176,244.90
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 923,230.85 155,931.95 332,176.85 155,931.95
负债合计 144,316,680.01 129,760,269.11 217,360,508.20 204,866,626.07
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00
资本公积 876,966.64 2,600,669.69 876,966.64 2,600,669.69
减：库存股
盈余公积 42,341,421.05 37,856,747.22 42,341,421.05 37,856,747.22
一般风险准备
未分配利润 -72,652,728.84 -55,591,621.51 -42,837,660.58 -39,002,986.75
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,000,121,880.85 1,014,422,017.40 1,029,936,949.11 1,031,010,652.16
少数股东权益 5,489,351.30 6,239,763.91
所有者权益合计 1,005,611,232.15 1,014,422,017.40 1,036,176,713.02 1,031,010,652.16
负债和所有者权益总计 1,149,927,912.16 1,144,182,286.51 1,253,537,221.22 1,235,877,278.23
4.2本报告期利润表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 89,054,995.770 76,032,271.320 73,787,056.02 63,306,539.80
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 94,214,603.70 78,039,522.63 74,188,073.76 63,048,425.95
其中：营业成本 71,488,908.750 65,174,934.540 53,063,224.00 48,283,162.87
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 297,859.850 136,348.550 133,810.05 16,627.58
销售费用 3,487,032.710 417,921.900 1,374,130.72 533,650.76
管理费用 18,119,626.620 11,460,959.350 18,725,892.54 13,295,856.17
财务费用 821,175.770 849,358.290 891,016.45 919,128.57
加：其他业务利润 1,423,905.04 1,390,886.17
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
投资收益（损失以“-”号填
列）
其中：对联营企业和合营企
业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填列）
三、营业利润（亏损以“-”号填列） -5,159,607.930 -2,007,251.310 1,022,887.30 1,649,000.02
投资收益 -423,016.59
加：营业外收入
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”号 -5,159,607.930 -2,007,251.310 1,022,887.30 1,225,983.43
填列）
减：所得税费用 239,393.280 239,393.280 544,170.01 544,170.01
少数股东权益 -203,096.13
五、净利润（净亏损以“-”号填列） -5,399,001.210 -2,246,644.590 681,813.42 681,813.42
归属于母公司所有者的净利润 -5,145,941.87 1,802,361.09
少数股东损益 -253,059.340 -1,120,547.67
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.005 0.002
（二）稀释每股收益 -0.005 0.002
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 196,840,795.100 165,913,929.840 193,182,989.510 156,668,960.740
其中：营业收入
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 226,523,172.730 181,834,712.740 189,282,477.290 150,489,006.440
其中：营业成本 152,592,408.030 137,883,562.410 135,995,350.150 115,035,339.470
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 629,676.070 249,263.600 557,605.460 211,409.150
销售费用 14,066,915.730 2,807,702.380 3,149,023.560 1,020,022.860
管理费用 55,254,655.570 36,854,096.230 48,632,072.300 33,161,654.110
财务费用 3,979,517.330 4,040,088.120 948,425.820 1,060,580.850
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
4,734,422.12
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填 -29,682,377.630 -15,920,782.900 3,900,512.220 10,914,376.420
列）
加：营业外收入
减：营业外支出 2,134,592.530 2,134,592.530
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-31,816,970.160 -18,055,375.430 3,900,512.220 10,914,376.420
号填列）
减：所得税费用 -1,251,489.290 -1,466,740.670 -6,481,717.930 209,384.350
五、净利润（净亏损以“-”号填 -30,565,480.870 -16,588,634.760 10,382,230.150 10,704,992.070
列）
归属于母公司所有者的净
-29,815,068.260 10,704,992.070
利润
少数股东损益 -750,412.610 -322,761.920
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.029 0.01
（二）稀释每股收益 -0.029 0.01
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的 213,385,921.40 159,652,550.08 209,431,964.97 168,330,684.55
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 1,431,881.64
收到其他与经营活动有关 -151,047.63 542,019.99 59,756,410.50 66,081,915.55
的现金
经营活动现金流入小计 213,234,873.77 160,194,570.07 270,620,257.11 234,412,600.10
购买商品、接受劳务支付的 146,385,955.63 137,821,969.32 166,381,054.95 145,793,934.69
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支 20,998,679.93 18,451,358.09 18,824,073.46 15,507,331.43
付的现金
支付的各项税费 9,722,588.97 5,463,319.63 10,584,741.09 6,159,716.56
支付其他与经营活动有关 2,201,485.28 -10,193,702.40 39,314,631.80 38,935,184.54
的现金
经营活动现金流出小计 179,308,709.81 151,542,944.64 235,104,501.30 206,396,167.22
经营活动产生的现金 33,926,163.96 8,651,625.43 35,515,755.81 28,016,432.88
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,000,000.00
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和 13,599,551.04 13,599,551.04
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
20,000,000.00 20,000,000.00
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关 500,000.00
的现金
投资活动现金流入小计 33,599,551.04 33,599,551.04 500,000.00 6,000,000.00
购建固定资产、无形资产和 2,993,578.93 1,896,779.46 11,204,142.71 6,946,445.25
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 2,730,000.00 2,730,000.00 -4,336,395.42 17,546,379.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
的现金
投资活动现金流出小计 5,723,578.93 4,626,779.46 6,867,747.29 24,492,824.25
投资活动产生的现金 27,875,972.11 28,972,771.58 -6,367,747.29 -18,492,824.25
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 1,500,000.00
的现金
筹资活动现金流入小计 121,500,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 180,000,000.00 180,000,000.00 139,600,000.00 139,600,000.00
分配股利、利润或偿付利息
4,554,846.65 4,554,846.65 2,523,275.40 2,523,275.40
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流出小计 184,554,846.65 184,554,846.65 142,123,275.40 142,123,275.40
筹资活动产生的现金
-63,054,846.65 -64,554,846.65 -22,123,275.40 -22,123,275.40
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价 -7,741.25 -7,741.25
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -1,252,710.58 -26,930,449.64 7,016,991.87 -12,607,408.02
加：期初现金及现金等价物 193,859,490.40 179,388,332.08 306,298,659.29 266,314,790.86
余额
六、期末现金及现金等价物余额 192,606,779.82 152,457,882.44 313,315,651.16 253,707,382.84
4.5审计报告
审计意见：未经审计
江苏四环生物股份有限公司
董事长：孙国建
2007年10月22日