江苏四环生物股份有限公司2008年第三季度报告全文
§1 重要提示
1.1本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
三季度报告摘要摘自三季度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读三季度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对三季度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
1.3
未出席董事姓名 未出席会议原因 受托人姓名
无 无 无
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 本公司董事长兼总经理孙国建、财务总监徐殷女士声明并保证三季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 945,200,962.63 883,262,305.47 7.01%
所有者权益（或股东权益） 840,466,358.25 828,908,870.70 1.39%
每股净资产 0.8163 0.8051 1.39%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 59,875,066.69 76.49%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.0582 76.36%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 2,808,667.87 7,573,487.56 154.58%
基本每股收益 0.0027 0.0074 154.58%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0053 -
稀释每股收益 0.0027 0.0074 154.58%
净资产收益率 0.33% 0.90% 0.95%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 0.22% 0.66% 0.84%
非经常性损益项目 单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
营业外收入 2,067,281.29
合计 2,067,281.29
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 237,082
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
昆山市创业投资有限公司 31,785,868 人民币普通股
中铁三局集团有限公司 8,574,375 人民币普通股
中交第二公路工程局有限公司 6,120,000 人民币普通股
深圳市方大装饰工程有限公司 5,050,000 人民币普通股
广东建通工程有限公司 4,563,748 人民币普通股
武汉市商业银行 3,165,923 人民币普通股
郭师杰 3,157,600 人民币普通股
李影 2,777,404 人民币普通股
郑雄智 2,712,241 人民币普通股
吴文新 1,740,810 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、其他应收款较期初减少39.70%，主要是收回新桥镇投资公司2000万元,金瑞织染1000万元,上海佳新1016.57万元；2、预付款项较期初增长199.30%，主要是预付了软袋流水线设备一套900万元；3、短期借款较期初增加5000万元，主要是本期增加江阴农村商业银行澄江支行借款5000万元；4、营业收入较去年同期减少37.88%，主要是转型后本年销售毛纺产品大幅减少；5、归属于母公司的净利润较去年同期增加3752.17万元，主要是去年同期公司销售费用和财务费用增加导致净利润为-3056.55万元，公司今年三季度出售了毛利率较低的毛纺资产，加大了生物制药的销售力度，公司归属于母公司的净利润为757.35万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
公司控股股东江阴市振新毛纺织厂承诺自获得流通权之日起，在24个月内不上市交易或转让，在上述锁定期限届满后，其通过证券交易所挂牌出售的价格不低于人民币6元。 江阴市振新毛纺织厂报告期内履行承诺，未有上市交易或转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
经公司财务部测算，预计2008年度1-12月份公司净利润为亏损。公司2008年度出售了毛利率较低的毛纺资产，加大了生物制药的销售力度，在公司上下的一致努力下，公司2008年前三季度盈利757.35万元。但由于今年经济形势不理想，公司转型导致的应收帐款、存货等需计提的坏帐准备增加，预计公司2008年全年可能出现亏损。具体亏损的数据需由公司与审计师等多方测算，故暂时无法预计。2008年第一至第四季度的具体亏损金额将在2008年度报告中详细披露。
3.5 其他需说明的重大事项
2008年4月21日，公司与上海浦东发展银行江阴支行签订了《委托贷款委托协议》，公司通过上海浦东发展银行江阴支行向江苏大江金属材料有限公司提供贷款人民币8000万元，贷款年利率为10%。本公司2007年度股东大会审议通过了此项议案。这项委托贷款合理利用了公司资金，给公司带来一定收入。目前合同正在履行过程中，期限为2008年5月13日至2010年5月13日。（详见2008年5月10日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》） 2008年6月27日，公司与上海浦东发展银行江阴支行签订了《委托贷款委托协议》，公司通过上海浦东发展银行江阴支行向江阴中盛服饰有限公司提供贷款人民币5000万元，贷款年利率为10%。本公司2008年第二次临时股东大会审议通过了此项议案。这项委托贷款合理利用了公司闲置资金，给公司带来一定收入。目前合同正在履行过程中，期限为2008年7月15日至2009年7月15日。（详见2008年7月15日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)和《证券时报》）
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年01月30日 公司会议室 实地调研 浙江华表实业有限公司 公司经营情况及公司对未来的发展规划。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 55,477,327.21 22,439,263.78 75,007,100.82 53,983,125.56
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 2,109,214.90 3,825.00 5,351,465.48 2,536,867.80
应收账款 149,373,759.21 110,495,375.24 151,562,526.32 114,855,821.87
预付款项 13,360,866.65 13,192,267.85 4,464,027.38 4,044,902.89
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 61,294,839.08 49,777,963.11 101,649,802.12 96,416,264.55
买入返售金融资产
存货 148,869,201.13 139,641,592.37 142,963,953.75 130,243,871.81
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 130,000,000.00 130,000,000.00
流动资产合计 560,485,208.18 465,550,287.35 480,998,875.87 402,080,854.48
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 8,387,691.21 357,124,317.57 6,476,215.61 355,212,841.97
投资性房地产 13,901,841.14 13,901,841.14 13,901,841.14 13,901,841.14
固定资产 306,054,026.57 213,156,956.54 317,100,079.41 220,741,434.33
在建工程 166,639.05 166,639.05 305,389.75 305,389.75
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 43,924,040.83 22,049,010.58 52,198,388.04 25,620,906.10
开发支出
商誉 12,281,515.65 12,281,515.65
长期待摊费用
递延所得税资产
其他非流动资产
非流动资产合计 384,715,754.45 606,398,764.88 402,263,429.60 615,782,413.29
资产总计 945,200,962.63 1,071,949,052.23 883,262,305.47 1,017,863,267.77
流动负债：
短期借款 51,750,000.00 51,750,000.00 1,750,000.00 1,750,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 9,940,248.24 8,272,406.06 11,153,252.35 9,944,411.59
预收款项 13,285,119.33 5,523,504.44 13,302,528.31 5,946,648.61
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 1,882,148.55 1,882,148.55 483,905.45 483,905.45
应交税费 1,069,918.66 -600,117.79 1,598,502.85 615,454.69
应付利息 668,239.82 668,239.82 668,239.82 668,239.82
其他应付款 19,565,237.16 13,753,673.73 17,204,322.34 16,137,017.21
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 300,000.00 300,000.00 300,000.00 300,000.00
其他流动负债 299,803.99 299,803.99 1,361,574.00 1,361,574.00
流动负债合计 98,760,715.75 81,849,658.80 47,822,325.12 37,207,251.37
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 1,735,985.29 1,675,985.29
非流动负债合计 1,735,985.29 1,675,985.29
负债合计 100,496,701.04 81,849,658.80 49,498,310.41 37,207,251.37
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00 1,029,556,222.00
资本公积 4,860,966.64 6,584,669.69 876,966.64 2,600,669.69
减：库存股
盈余公积 37,856,747.22 37,856,747.22 37,856,747.22 37,856,747.22
一般风险准备
未分配利润 -231,807,577.61 -83,898,245.48 -239,381,065.16 -89,357,622.51
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 840,466,358.25 990,099,393.43 828,908,870.70 980,656,016.40
少数股东权益 4,237,903.34 4,855,124.36
所有者权益合计 844,704,261.59 990,099,393.43 833,763,995.06 980,656,016.40
负债和所有者权益总计 945,200,962.63 1,071,949,052.23 883,262,305.47 1,017,863,267.77
4.2 本报告期利润表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 39,266,134.60 23,615,422.26 89,054,995.77 76,032,271.32
其中：营业收入 39,266,134.60 23,615,422.26 89,054,995.77 76,032,271.32
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 37,750,419.10 24,791,391.21 94,214,603.70 78,039,522.63
其中：营业成本 23,152,954.31 17,638,248.44 71,488,908.75 65,174,934.54
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 277,077.59 86,088.07 297,859.85 136,348.55
销售费用 1,373,542.56 147,848.60 3,487,032.71 417,921.90
管理费用 13,026,206.97 6,965,824.76 18,119,626.62 11,460,959.35
财务费用 -79,362.33 -46,618.66 821,175.77 849,358.29
资产减值损失
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 1,069,852.79 1,069,852.79
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 2,585,568.29 -106,116.16 -5,159,607.93 -2,007,251.31
加：营业外收入 942,312.82 942,312.82
减：营业外支出
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 3,527,881.11 836,196.66 -5,159,607.93 -2,007,251.31
减：所得税费用 975,323.08 239,393.28 239,393.28
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 2,552,558.03 836,196.66 -5,399,001.21 -2,246,644.59
归属于母公司所有者的净利润 2,808,667.87 836,196.66 -5,145,941.87
少数股东损益 -256,109.84 -253,059.34
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0027 -0.0050
（二）稀释每股收益 0.0027 -0.0050
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 122,273,267.39 77,987,138.46 196,840,795.10 165,913,929.84
其中：营业收入 122,273,267.39 77,987,138.46 196,840,795.10 165,913,929.84
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 117,609,747.65 76,462,473.30 226,523,172.73 181,834,712.74
其中：营业成本 74,012,605.57 56,089,988.96 152,592,408.03 137,883,562.41
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 834,866.22 279,492.69 629,676.07 249,263.60
销售费用 4,925,929.43 442,503.30 14,066,915.73 2,807,702.38
管理费用 39,279,482.40 21,114,336.93 55,254,655.57 36,854,096.23
财务费用 -142,543.72 -30,322.37 3,979,517.33 4,040,088.12
资产减值损失 -1,300,592.25 -1,433,526.21
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列）
投资收益（损失以"-"号填列） 1,867,430.58 1,867,430.58
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 6,530,950.32 3,392,095.74 -29,682,377.63 -15,920,782.90
加：营业外收入 2,067,281.29 2,067,281.29
减：营业外支出 2,134,592.53 2,134,592.53
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 8,598,231.61 5,459,377.03 -31,816,970.16 -18,055,375.43
减：所得税费用 1,641,965.08 -1,251,489.29 -1,466,740.67
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 6,956,266.53 5,459,377.03 -30,565,480.87 -16,588,634.76
归属于母公司所有者的净利润 7,573,487.56 5,459,377.03 -29,815,068.26
少数股东损益 -617,221.03 -750,412.61
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0074 -0.02969
（二）稀释每股收益 0.0074 -0.02969
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：江苏四环生物股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 137,268,728.18 94,445,070.99 213,385,921.40 159,652,550.08
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 5,083,955.31 181,173.59 -151,047.63 542,019.99
经营活动现金流入小计 142,352,683.49 94,626,244.58 213,234,873.77 160,194,570.07
购买商品、接受劳务支付的现金 85,581,449.31 75,853,382.84 146,385,955.63 137,821,969.32
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 10,653,451.58 6,408,505.12 20,998,679.93 18,451,358.09
支付的各项税费 10,745,446.69 4,695,050.22 9,722,588.97 5,463,319.63
支付其他与经营活动有关的现金 -24,502,730.78 -37,620,166.55 2,201,485.28 -10,193,702.40
经营活动现金流出小计 82,477,616.80 49,336,771.63 179,308,709.81 151,542,944.64
经营活动产生的现金流量净额 59,875,066.69 45,289,472.95 33,926,163.96 8,651,625.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 2,372,524.40 2,372,524.40
取得投资收益收到的现金 1,867,430.58 1,867,430.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 13,599,551.04 13,599,551.04
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 20,000,000.00 20,000,000.00
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 4,239,954.98 4,239,954.98 33,599,551.04 33,599,551.04
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 3,233,395.28 661,889.71 2,993,578.93 1,896,779.46
投资支付的现金 300,000.00 300,000.00 2,730,000.00 2,730,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金 130,000,000.00 130,000,000.00
投资活动现金流出小计 133,533,395.28 130,961,889.71 5,723,578.93 4,626,779.46
投资活动产生的现金流量净额 -129,293,440.30 -126,721,934.73 27,875,972.11 28,972,771.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 50,000,000.00 50,000,000.00 120,000,000.00 120,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金 1,500,000.00
筹资活动现金流入小计 50,000,000.00 50,000,000.00 121,500,000.00 120,000,000.00
偿还债务支付的现金 180,000,000.00 180,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 111,400.00 111,400.00 4,554,846.65 4,554,846.65
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 111,400.00 111,400.00 184,554,846.65 184,554,846.65
筹资活动产生的现金流量净额 49,888,600.00 49,888,600.00 -63,054,846.65 -64,554,846.65
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -19,529,773.61 -31,543,861.78 -1,252,710.58 -26,930,449.64
加：期初现金及现金等价物余额 75,007,100.82 53,983,125.56 193,859,490.40 179,388,332.08
六、期末现金及现金等价物余额 55,477,327.21 22,439,263.78 192,606,779.82 152,457,882.44
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
江苏四环生物股份有限公司
董事长： 孙国建
二○○八年十月二十九日
