武汉凤凰股份有限公司1995年年度报告摘要
(一)公司简况:
1、公司名称:武汉凤凰股份有限公司
英文名称:WUHAN PH0EIIIX C0,LTD.
2、公司地址:武汉市青山区长青路 邮政编码:430082
3、法定代表:邬昆华
4、咨询电话:027－6819111 传真:027－6865968 股证代表:熊克金 宫薇薇
(二)主要财务数据和财务指标
经湖北会计师事务所审计,主要财务指标如下:(单位:元)
指标 95年末数 94年末数 比上年增长%
1、营业收入(万元) 18,354.26 21,168.53 －16.45
2、利润总额(万元) 12,543.66 11,873.45 5.64
3、税后利润(万元) 10,690.46 10,240.64 4.39
4、资产总值(万元) 63,311.09 54,025.05 17.19
5、股东权益(万元) 51,010.39 40,026.08 27.44
6、每股税后利润 0.54 0.57 -5.26
7、每股股东权益 2.56 2.21 15.84
8、净资产收益率 20.96% 25.58%
9、资产负债率 25.91% 19.43%
10、股东权益比 80.57% 74.09%
*以上数据均为按预分配方案调整后的数据.
(三)公司业务回顾
1,1995年公司经营情况回顾
1995年,公司上下团结一心,共同奋战,以联合装置按期建成、顺利开工投产为重心,
开展了脚踏实地,立足内涵,保质保真、高速高效的生产建设,取得了可喜的成绩.95
年公司生产经营计划全面超额完成,经济效益稳步增长.
1995年公司实现主营业务收入18354.26万元,比上年下降16.45%,实现利税15279.2
3万元,比上年增长6.66%;实现利润12543.66万元,比上年增长5.64%;实现税后利润
10690.46万元,比上年增长4.39%.
(1)公司主营业务业绩概述
全年共生产聚丙烯20009吨,比上年下降11.13%,产品产销率为100%,出厂合格串100%.
公司产品在国内畅销鄂、豫、皖、云、贵、川、浙、赣等地,市场占有率不断提高;生产液化气4764吨,比上年下降10.87%;生产汽油3211吨,比上年增长35.56%.
1995年公司对各生产装置进行了技术改造和扩建,聚丙烯装置进行改建扩建 , 新增
5000吨/年生产加工能力,当年9月建成投产.气分装置第三期改造工程全部完工, 装
置新上D CS仪表,处理能力由10万吨/年扩大到20万吨/年,并于5月底一次开车成功,
出合格产品.
(2)公司财务状说说明
1995年公司有关财务指标与1994年相比,仍保持了较高水平(见指标).
1994,1995年度财务指标对比;
指标 1995年度 1994年度
1、资产负债率 25.91% 19.43%
2、流动比率 1.92 2.84
3、速动比率 1.90 2.32
4、应收帐款周转率 1.44 2.32
5、存贷周转率 14.09 16.48
6、资产报酬率 16.89% 18.96%
7、纯利率 58.03% 46.62%
8、成本费用利润率 106.90% 107.86%
1995年度公司按计划进行的装置设备停工大检修时间长、费用高, 客观地影响了产量和收入,加之公司产品品种单一,原材料涨价,营业税金的增加和养老保险、 住房公积金等管理用的增加,全年共减少利润6065.84万元.但面对困难,公司全体员工积极努力,对外把握市场机遇,扩大经营范围,广辟财源,对内狠抓管理质量, 积极组织技术攻关,提高装置生产能力,较好地完成了年度生产经营任务, 利起创历史最高水平.由于联合装置的建成,使公司的资产和权益大幅度增长, 极大地增强了公司的实力.
从公司财务指标来看,除主营收入略有下降外,税后利润、利润总额、资产总值、股东权益均有所增加,这是公司注重经济效益和企业发展 ,开拓多种投资方式取得的,显示出公司具有较高的赢利能力.
公司联合装置的建成,使本年度资产负债率、流动比率、速动比率日趋正常,各种周转率均处于较佳水准,说明公司不仅负债极少,偿债能力强,而且投资安全可靠.
由于资产和股市的增长比例均高于利润总额和税后利润增长比例, 造成公司有关财务指标下降,但是,也说明了公司不急功近利,而是注重从增长公司的发展后劲着手,为今后的发展打好基础.
(3)公司投资情况说明
本年度公司本着以主业为主,谨慎投资的原则,在不影响正常生产经营所需资金的前提下,对外适时开展短期投资,全年获得一定的投资收益,共增加利润1051.82万元.
(4)公司员工数量和专业素质情况说明
本公司现有职工481人,其中具有高级专业技术职称15人,中级专业技术职称32人;初级专业技术职称42人,本科62人、大专88人,中专45人.
(5)在经营中出现的问题与困难及解决方案
①、60万吨/年重油催化裂化联合装置建成投产后,生产经营条件发生了变化,原油资源不能完全满足装置要求,生产消耗提高.为此,公司董事会决定采取租赁经营方式,将装置租给武汉石油化工厂经营,实行统一调度、优化原油品种、优化生产方案、优化产品结构、优化操作的"四优化"方案,最大限度发挥装置效益,以降低生产成本,提高装置效益.
②、公司现有产品单一,规模偏小,不能适应日趋激烈的市场竞争. 为此, 公司以于1996年在"九五"期间新建一套七万吨/年聚丙烯生产装置,扩大生产规模, 以迎接市场经济的挑战.
2、对实际经营结果与盈利预测的重大差异的说明
本年度公司实际经营结果与盈利预测无重大差异.
3、对前次募集资金的运用情况的说明
1993年,公司通过公开发行股票募集资金19037 万元, 1995 年元月公司获得配股款
5257.25万元,两次共募集资金24381.1162万元, 按照招股说明书和配股说明书公告
的用途,募集资金主要用于60万吨/年重油催化裂化联合装置及其配套设施的兴建及
本年度内对公司原有气体分馏装置和改造的聚丙烯装置改建扩建.
(1)本公司募集资金时拟投资建设的60万吨/年重油催化裂化联合装置项目与实际投资项目相同.资金投用按计划进行.该项目主体装置费用控制在预算金额之内. 其他配套设施资金由控股单位武汉石化厂按计划到位.
(2)60万吨/年重油催化裂化联合装置建设符合计划进度,到1995年6月30日联合法置建成交工,8月底出合格产品.本年度内公司还完成了气体分馏装置三期改造,处
理量由10万吨增加到20万吨/年,改造后的生产装置上了DCS仪表.1995年5 月底一次开车成功,生产出合格产品.
聚丙烯装置完成了改扩建,新增5000吨/年生产加工能力.1995年9月建成投产, 生产出合格产品.
(3)项目佤预测和有一定差异,一是联合装置建成投产后,原油资源不足,装置吃不饱,生产消耗提高;二是联合装置投产后,对原油的品种优化要求更高. 这些是造成收益与预测产生差异的主要原因.
4、新年度的业务发展规划
(1)全力抓好日常安全生产,充分发挥老装置的骨干作用.
生产聚丙烯25000吨;
回收气5000吨、汽油3500吨;
(2)积极筹备资金,新建七万吨/年聚丙烯装置,以形成效益规模生产能力, 增强竞争实力.目的该项目已经中国石油化工总公司批准立项,公司已与武汉石油化工厂签订合作兴建该项目的协议书,并与北京石油化工工程公司签订了工程总承包合同.该项目争取在年内完成"三通一平",并开展扩初设计、融通资金等项工作,为在1988年建成投产打好基础.
(3)安排于三月初对60万吨/年重油催化裂化装置进行停工大检修,以完善装置的结构.
(4)在筹建七万吨/年聚丙烯的同时,对现有生产装置进一步扩建改造 ,小釜换大釜,使年生产能力达3万吨.
(5)"眼睛盯看市场,功夫下在现场",对内要加强现场管理,确保安稳长满优生产; 对外开拓新的经营渠道,合理利润资金,搞好长、短期投资,努力为公司多创效益.
(四)股本变化及权本结构情况
1、股本变化及股本结构情况
(1)股本结构
截止1995年12月31日,公司总股本19866.7401万股,其股权结构如下:(单位:万股)
股份类别 年初数 占总股本% 年末数 占总股本%
一、尚未流通股份
1.发起人法人股 9122.12 50.43 9122.12 45.92
2.募集法人股 70 0.39 70 0.35
3.内部职工股
4.高级管理人员股 10.20 0.06 10.20 0.05
尚未流通股份合计 9202.32 50.88 9202.32 46.32
二、已流通股份
A股 8885.316 49.12 10644.4201 53.68
三、股份总数 18087.636 100 19866.7401 100
(2)股本变动情说及原因.
1944年9月,根据股东大会授权、黄事会审议通过,报武汉市证管办批推[武证办(199
4)50号],并经中国证监会复查认可,本公司按每10股配售2股的比例配售新股, 配股
价为每股3元.
其中公众股总额为1779.1041万股,缴款于1995年1月11日结束,所配股份于1995年1
月23日上市交易;法人股配股权证(1838.4231万张)以每张0.1 元的转让费转让给公
众股东,该部分权证(代码3520)按深交所安排,继续交易.
(3)公司前十名大股东持股情况如下:
①中国石化武汉石油化工厂 8023.18万股 占40.39%
②特证发展 402.8936万股 占2.03%
③中国工商银行武汉信托投资公司 274.61万股 占1.38%
④中国人民建设银行武汉信托投资公司 274.61万股 占1.38%
⑤中国人民保险公司武汉市分公司青 274.61万股 占1.38%
山区支公司
⑥武汉石化实业公司 274.61万股 占1.38%
⑦博大实业 243.3050万股 占1.22%
⑧陈大精I 134.78万股 占0.68%
⑨武汉证券公司 70万股 占0.35%
⑩牛牛 61.015万股 占0.31%
(4)股东数量
根据深圳症券登记有限公司提供的数据,截至1995年12月31日止,本公司股东总数为
35000名.
(5)公司董事、监事及高级管理人员持股情况
董事会成员持股情况(根据深圳证券登记有限公司提供的数据)
姓名 职务 1994年末股份 1995年末股份
1)郎昆华 董事长兼总经理 5000股 5000股
2)李庆一 副董事长、常务副
总经理兼总经济师 5000股 5000股
3)凌兵 董事总会计师 5000股 5000股
4)邱安翔 董事副总经理 5000股 5000股
5)瞿润和 董事 5000股 5000股
6)黄伟力 董事 1000股 1000股
7)邓继斌 董事 0股 0股
8)马振中 董事 0股 0股
9)刘西章 董事 3000股 3000股
10)李永宽 董事 0股 0股
11)马凯伶 董事 5000股 5000股
12)袁公明 董事 5000股 5000股
13)王玉花 董事 5000股 5000股
14)张廷建 董事 5000股 5000股
15)孙君贵 董事 5000股 5000股
16)曾富民 董事 5000股 5000股
17)郭端阳 董事 5000股 5000股
18)熊克金 董事 3000股 3000股
19)宫薇薇 董事 5000股 5000股
监事会成员持股情况
1)倪政城 监事会主席 5000股 5000股
2)陈全忠 监事会副主席 5000股 5000股
3)黄绍雄 监事 3000股 3000股
4)彭先林 监事 3000股 3000股
5)祝为民 监事 3000股 3000股
6)孙之敬 监事 3000股 3000股
(五)重要事项
1、公司于1995年9月1日在武石化宾馆召开第三次股东大会,出席会议股东84人, 代
表股份102,530,016股,占总股本的51.61%.会议审议并通过了1994 年度董事会工作
报告、1994年度财务决算报告、1994年年度报告、公司章程修改方案和1994年度分
红派息方案.
2、本年度内公司董事会共召开三次会议、监事会成员列席每次会议.董事会认真履
行职责,对重大事项认真讨论、研究,做出决策. 在第七次董事会议上, 认真讨论了
1994年度公司工作报告、1994年年度报告、财务决算报告及1994年分比派息方案,
讨论了公司1995年中期报告;第八次董事会会议认真讨论了公司董事长、 总经理人
事变动,重新选举了董事长、总经理;第九次董事会会议研究决定"武凤凰"A2权证延
期交易.上述会议通过的决议均在中国证监会指定报刊公告全体股东.
3、由于武汉石油化工厂厂长孙君贵责任期届满且已近退休年龄,厂长工作由邬昆华
接任,董事会一致同意孙君贵不再提任公司董事长兼总经理职务,一致选举原公司董
事、副总经理昆华担任公司董事长兼总经理职务.
4、重大事件简介
联合装置主体总投资6.2954亿人民币,其中本公司投资3.232亿, 其余为武汉石油化
工厂投资.经与武汉石油化在厂协商确定,对该装置产权按实际投资额划分, 本公司
拥有60万吨/年重油催化裂化装置和CO锅沪资产的所有权,武汉石油化工厂拥有其余
资产的所有权.
联合装置建成后,生产经营条件了生了变化;国家对原油加工实行统筹、限量配置,
造成生产成本偏高.为此,董事会决定采取租赁经营方式,将60万吨/年重油催仳裂仳
装置租给武汉石油化工厂经营,实行统一调度、优化资源、优化生产方案、 优化产
品结构、优化操作,以降低生产成本,最大限度发挥装置效益,增加收入.
公司现有隶丙烯生产装置规模偏小,间歇生产,自动化程度不高,可控性差,不能适应
日趋激烈的市场竞争.为此,公司将在三年内, 与武汉石油化工厂共同投资七亿元人
民币的资金,新建一套上产七万吨的聚丙烯生产装置.该装置全部使用DCS仪表控制,
使公司生产能力达到经济效益规模,以增强公司的市场竞争能力.目前该项目已由武
汉石油化在厂申报、中国石油化工部公司批准立项, 并与北京石油化工工程公司签
订了工程总承包合同,预计1998年8月建成投产.
5、其他报告事项;
(1)会计师事务所无变更;
(2)法律顾问无变更;
6、重大诉讼、仲裁事项报告;
木年度公司无重大诉讼、仲裁事项.
(六)子公司及关联企业
本公司无子公司及关联企业.
(七)财务报告
1、审计意见
湖北会计师事务所会计师已出具无保留意见的审计报告.
2、财务报表
(一)资产负债表(附表一)
(二)利润及利润分配表(附表二)
(三)财务状况变动表(附表三)
3、附注说明
(一)、采用的主要会计政策
(1)、会计制度:本公司执行《股份制试点企业会计制度》和与股份制试点企业有关
的财务管理规定.
(2)、按证监会要求,分别对1995年初的盈余公积金、末分配利润、末付股利等会计
数据作了调整.
(二)、主要财务报表项目说明:
(1)、短期投资
短期投资余额42,000,000元.
(1)、应收帐款
应收帐款余额41,872,747.71元.其帐龄结构如下:
一年以内的应收帐款: 42,786,360.00元
1一2年内的应收帐款: 86,387.68元
其中应收股东单位武汉石油化工厂的款项37,820,262.84元.公司生产的中间产品及
副产品直接销售给该厂,该厂提供公司所需原材料和动力,销售货款和生产原料、动
力直接通过应收应付帐款帐户结算.
(3)、其它应收款
其它应收款余额21,824,289.64元,其中:
一年以内的其它应收款: 14,308,289.64元
1-2年内的其它应收款: 5,300,000.00元
2-3年内的其它应收款: 2.150,000.00元
3年以上应收帐款: 66,000.00元
主要款项如下:
应地代垫个人收入所得税350,000元;
武汉金阳房产公司2,000,000元;
武汉服装进出口公司1,000,000元;
委托存款18,200,000元;
其他款项274,289.64元,系差旅费、未报销款和代垫应收款.
(4)、长期投资
①、债券投资
债类种类 国库券 国库券
到期日 1998年7月1日 1996年7月12日
面值 2,000,000元 190,000元
年利率 14.5% 12.5%
投资金额 2,000,000元 190,000元
金额合计 2,190,000元
②、应计利息
应计利息帐户余额204,375元,均为国库券投资截止报告日的应计利息额.
(5)、资本公积金
资本公积金余额由于配股而增加,具体如下:
全额(元)
年初数 158,368,182.86
本年增加 34,781,485.15
年末数 193,149,668.01
(6)、盈余公积金
盈余公积金余额由于一九九五年度的利润分配所提取的公积金和公益金而增加 36
,970,613.98元.
金额(元)
年初数 55,831,737.64
木年增加 36,970,613.98
年末数 92,802,351.62
(7)、未分配利润
未分配利润余额25,484,439.09元,一九九四年度税后利润已在一九九五年度进行了
分配, 一九九四年度未分配完的利润和一九九五年度税后利润也已在本年度进行了
预分配,其中,一九九四年度按每股送股金红利0.30元分红, －九九五年度按每股送
红股0.20股、现金0.05元预分红,详见下表(单位:元)
一九九四年度 一九九五年度
年初数 5184559.76
本年增加: 102,406,375.85 106,904,644.72
本年减少: 97,221,816.09 86,604,765.39
提法定公积金 19,111,658.63 16,947,420.96
提任意公积金 9,254,968.58 9,995,247.09
提法定公益金 9,254,968.58 9,995,247.09
应付股利 59,600,220.30 49,666,850.25
年未数 5,184,559.76 25,484,439.09
(8)、未付股利
年初数 53,195,448.24
本年减少 2,704,767.99
年末数 50,490,680.25
按本年度年度报告编制要求,一九九四年度税后利润在一九九五年度已分配的部分,
计入未付股利的年初数中;同样,一九九五年度的税后利润和一九九四年度未分配完
的税后利润进行了预分配的部分,计入未付股利的年未数中.
(9)、其他业务利润
一九九五年其他业务利润如下:
项目 金额(元)
固定资产出租利润 3,494,493.34
劳务利润 5,769,190.00
合计 9,263,683.34
公司1995攫投产的联合装置租赁给武汉石油化工厂, 公司每年按其资产原值的一定
比率收取租赁费.另外,由于原材料代应方式的改变,本公司的液化气产品,除了用于
精丙烯加工的部分外,其它部分均按代加工方式结算,向武汉石油化工厂收取加工费.
(10)、投资收益
本公司投资收益来源于债券投资和其它投资,具体如下:
项目 金额(元)
债券投资收益 2,064,709.64
其它投资收益 18,827,269.81
合计 20,891,979.45
(三)、与一九九四年度相比,数据变动幅度在30%以上的对应项目说明
(1)、存货
存货余额较一九九四年度减少7,852,998.88元,降低79.13%,其原因有:
①、公司注重生产和销售挂钩,以销定产,使产品能适应市场的需求,基本无压库现象;
②、为了既防止流动资金的无效占用,同时又能满足生产的需要,加强材料的管理,
只保留适当的库存材料,无限期材料的现象.
(2)、预付货款
其余额为零,公司投资的重油催化裂化联合装置投产,预付工程款已结清.
(3)、待摊费用
待摊费用期未余额比一九九四年底增加475,270.52元,增长98.02%.主要是增加了待
以后摊销的企业补充养老保险.
(4)、待处理流动资产净损失
本年度待处理流动资产净损失-11,456.88元,已作盘盈处理.
(5)、其它末交款
已提取待清算后缴纳的应缴教育费附加余额,较上年增加539,719.53元, 增长 171
.36%是因计提基数增大所致.
(6)、短期投资
短期投资余额比一九九四年底净增加37,600,000元,增长8.69倍,系短期投资存款增加.
(7)、应收帐款
应收帐款余额比年初增加15,819,539.90元,上升58.48%,主要原因有:一九九五年末
聚丙烯销售市场相对疲软,为了做到既降低库存占有市场,又不影响公司效益, 一九
九五年底的产品销售采用赊销方式较多,使应收摊款余款提高幅度较大.
(8)、其它应收款
较一九九四年底减少152,220,239.86元,降低87.46%,主要是用于支付联合装置的工程款.
(9)、长期投资
长期投资余额较一九九四年底增加668,750.00元,增长85.75%,原因是: 所用国债和
应计利息增加.
(10)、固定资产原值.
固定资产原值较一九九四年底增加324,505.05元,增长369.04%, 主要是由于在建工
程中的联合装置完工预转增加了固定资产.
(11)、应付职工福利基金
应付职工福利基金余额较一九九四年底增加802,561.31元,增长163.58%, 是由于计
提基数增大所致.
(12)、股本
1994年9月,按照股东大会的授权,董事会决定按每十股配售二股的比例配股,配售股
份共36,175,272.00股,一九九五年二月,首批交款股数为17,791,041.00股, 股本相
应增加了17,791,041.00股,一九九五年度按每股送红股0.20股,现金红利0.05元( 含
税)的方案预分红,截止一九九五年底公司总股本为198,667,401股, 比年初增加17
,791,041股,增长9.84%.预分红的红股列入未付股利中挂帐.
(13)、盈余公积金
盈余公积金比一九九四年底增加36,970,613.98元,增长了391.54%,是由于一九九五
年度税后利润和一九九四年度末分配利润的利润分配使其增加.
(14)、未分配利润
末分配利润比一九九四年底增加20,229,879.33,增长391.54%,原因详见末分配利润.
(15)、其他业务利润
其他业务利润余额净增加9,263,683.34元,原因是今年新增加了两项其他业务:固定
资产出租和对外提供代加工劳务.
备查文件
1、1995年年度报告原本;
2、湖北会计师事务所《关于武汉凤凰股份有限公司1995年财务审计报告书》[96]
鄂会股审字136号];
3、60万吨/年重油催化裂化联合装置产权划分协议书;
4、60万吨/年重油催化裂化装置租赁合同;
5、关于联合兴建七万吨/年聚丙烯装置怎向书;i
6、武汉凤凰股份有限公司《配股说明书》;
7、公司各类统计报表.
武汉凤凰股份有限公司
1996年4月27日
