长航凤凰股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3所有董事均已出席
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司负责人刘锡汉、主管会计工作负责人陈启亨及会计机构负责人（会计主管人员）刘志伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末比上年度期末增减
本报告期末 上年度期末
（％）
总资产 4,217,813,784.87 3,439,273,337.90 22.64%
所有者权益（或股东权益） 1,218,778,025.71 1,178,844,830.62 3.39%
每股净资产 1.81 1.75 3.43%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 163,096,115.83 1,036.15%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.2417 1,036.82%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 16,777,760.72 62,194,726.63 -18.02%
基本每股收益 0.0249 0.0922 -17.82%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.0761 -
稀释每股收益 0.0249 0.0922 -17.82%
净资产收益率 1.38% 5.10% -0.44%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 1.30% 4.21% -0.05%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 3,406,691.46
其他营业外收支净额 12,612,787.97
所得税影响数 -5,046,236.21
少数股东权益影响数 -124,426.13
合计 10,848,817.09
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 131,260
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 4,291,168 人民币普通股
刘立军 2,405,626 人民币普通股
李貌 1,777,762 人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证
1,698,881 人民币普通股
券投资基金
中国长江航运（集团）总公司 1,177,663 人民币普通股
霍晓茜 1,150,000 人民币普通股
陈钦邵 910,000 人民币普通股
刘睿 750,000 人民币普通股
王凤良 748,800 人民币普通股
宋同春 656,800 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
一、资产构成变化及原因分析
单位：人民币万元
资产项目 期末数 期初数 同比增减%
货币资金 32797.60 50184.59 -34.65%
应收票据 17292.64 20313.35 -14.87%
应收账款 19783.68 20522.75 -3.60%
其他应收款 2167.13 3180.79 -31.87%
预付账款 6822.36 7306.28 -6.62%
存货 7296.88 7732.48 -5.63%
流动资产 86160.29 109258.22 -21.14%
长期股权投资 11868.14 9657.16 22.89%
固定资产合计 207208.55 206193.55 0.49%
在建工程 114099.8 16106.68 608.40%
资产总计 421781.38 343927.33 22.64%
分析：（1）货币资金32797.60万元，较年初减少17386.99万元，减幅34.65%，主要是1-9月份公司支付海轮建造款。
（2）在建工程114099.8万元，较年初增加97993.12万元，增幅608.40%，主要是1-9月份公司支付海轮建造款。
二、报告期利润构成同比发生重大变动的说明
单位：人民币万元
主要财务数据 2007年1-9月 2006年1-9月 同比增减%
主营业务收入 165992.18 180074.04 -7.82%
主营业务利润 18910.69 7353.83 157.15%
营业费用 2816.4 922.27 205.38%
管理费用 4461.18 3233.32 37.98%
财务费用 7173.11 1588.78 351.49%
投资收益 228.44 85.49 167.21%
营业利润 7294.85 4037.15 80.69%
利润总额 8896.8 4936.4 80.23%
净利润 6219.47 2948.27 110.95%
说明：公司2006年7月1日进行资产置换，公司资产和主营业务发生重大变化。2007年1-9月为航运资产产生的效益，与2006年上半年石化资产效益和2006年7-9月航运资产效益不具有可比性。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
一、2007年年初至报告期末，公司重大合同签署及其履行情况。
1、运输合同
1）武钢进口矿运输合同
该合同由本公司与武钢国际经济贸易总公司于2007年4月1日签署，合同约定年运量为进口矿海运900万吨，江海直达160万吨，长江1190万吨。2007年4-9月份海运完成423万吨，为年进度94%；江海直达54万吨，为年进度67%；江运完成519万吨为年进度87%。
2）宝钢矿石、煤炭运输合同
该合同由本公司与宝山钢铁股份有限公司于2007年4月1日签署，合同约定海运矿石年运量为550-700万吨，长江灰石170万吨，煤炭年运量75万吨，2007年4-9月份海运矿石完成258万吨，为年进度86%；长江灰石72万吨，为年进度85%；煤炭完成63万吨，为年进度112%。
3）马钢矿石运输合同
该合同由本公司与马钢国际经济贸易总公司于2007年4月1日签署，合同运量比照去年，2007年4-9月份海运完成198万吨，长江完成86万吨。
4）沙钢矿石运输合同
该合同由本公司与江苏沙钢集团有限公司于2007年元月1日签署，合同约定年运量1100万吨，2007年1-9月份完成量550万吨，为年进度67%。
5）海螺煤炭、水泥熟料运输合同
该合同由本公司与上海海螺物流有限公司于2007年1月1日签署，合同运量比照去年（去年实际煤炭完成260万吨，熟料完成53万吨），2007年1-9月份煤炭完成230万吨，熟料完成23万吨。
6）重钢进口矿运输合同
该合同由本公司与重庆钢铁股份有限公司于2007年1月1日签署，合同约定海运年运量为120万吨，长江年运量100万吨，2007年1-9月份海运完成46万吨，为年进度51%；长江完成72万吨，为年进度96%。
7）华润电力煤炭运输合同
该合同由本公司与华润电力（常熟）有限公司于2004年8月31日签署，合同约定年运量为123万吨，2007年1-9月份完成170万吨，为年进度182%。
8）上电煤炭运输合同
该合同由本公司与上海电力燃料有限公司于2007年1月24日签署，合同运量比照去年（去年实际完成123万吨），2007年1-9月份完成80万吨。
9）华新煤炭、水泥运输合同
该合同由本公司与华新水泥股份有限公司于2007年3月31日签署，合同约定年运量约92万吨，2007年4-9月份煤炭完成28万吨，水泥熟料完成26万吨。
10）扬子石化煤炭运输合同
该合同由本公司与扬子石油化工股份有限公司于2007年元月签署，合同约定年运量约60万吨，2007年1-9月份完成41.5万吨，为年进度92%。
2、船舶建造合同
1）3000吨海马专线（瑞江3、4）建造合同：
该合同由本公司与扬州市海川船厂于2005年3月签署，合同主要内容为：海川船厂为公司建造2艘专线货船，合同价共计1430万元，2006年6月底已完工交付投入营运。本报告期已将质保金71.5万元付清，该合同已全部履行完毕。
2）京杭运河船队：
A、2000吨驳船建造合同：
该合同由本公司与江都杰瑞船务有限公司于2005年1月签署，合同主要内容为：杰瑞船务公司为公司建造2艘2000吨驳船，合同价共计779.98714万元，2006年1月已完工交付投入营运。本报告期已将质保金38万元付清，该合同已全部履行完毕。
B、328Kw推船建造合同：
该合同由本公司与江苏淮安市运河船业有限公司于2005年2月签署，合同主要内容为：淮安运河公司为公司建造1艘328kw推船，合同价330万元，2006年3月已完工交付投入营运。本报告期已将质保金16.5万元付清，该合同已全部履行完毕。
3）5000吨江海直达货船建造合同：
该合同由本公司与青山船厂于2005年7月签署，合同主要内容为：青山船厂为公司建造1艘5000吨江海直达货船，合同价4503.58万元，2006年6月底已完工交付投入营运。本公司已累计支付进度款4458.80万元，余质保金44.78万元。
4）7000吨江海直达货船建造合同：
该合同由本公司与金陵船厂于2005年7月签署，合同主要内容为：金陵船厂为公司建造1艘7000吨江海直达货船，合同价4667.4145万元，2006年4月已完工交付使用，投入营运。本报告期已将质保金46.28万元付清，该合同已全部履行完毕。
5）10000吨江海直达货船建造合同：
A、该合同由本公司与宜昌船厂于2005年5月签署，合同主要内容为：宜昌船厂为公司建造2艘10000吨江海直达货船，合同价共计9200万元，2006年9月底已完工交付投入营运。本公司已累计支付进度款9098.8万元，余质保金101.2万元。
B、该合同由本公司与浙江欣顺船业有限公司于2005年6月签署，合同主要内容为：欣顺公司为公司建造1艘10000吨江海直达货船，合同价4100万元。2007年2月已完工交付投入营运，本公司已累计支付进度款4043.18万元，余质保金56.82375万元。
C、该合同由本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司与宜昌船厂于2006年2月签署，合同主要内容为：宜昌船厂为公司建造2艘10000吨江海直达货船，合同价共计7600万元，2007年1月底已完工交付投入营运。本报告期内支付进度款215万元。
6）3000吨川江及三峡库区货船建造合同：
A、该合同由本公司与重庆长江航道局丰都航道处船舶公司于2006年5月签署，合同主要内容为：丰都船舶公司为公司建造2艘货船，合同价共计1536.86万元，今年上半年已完工交付使用。本公司已支付进度款1491.86万元，余质保金26.186万元。
B、该合同由本公司与重庆市祥利船舶制造有限公司于2006年5月签署，合同主要内容为：祥利公司为公司建造2艘货船，合同价共计1534.86万元，今年上半年已完工交付使用。本公司已支付进度款1489.86万元，余质保金25.986万元。
7）长江5000吨散货船建造合同：
本公司在报告期内分别与重庆丰都、重庆大为、扬州海川签署，合同主要内容为：重庆丰都建造4艘、重庆大为建造4艘、扬州海川建造2艘，合同价共计14500万元。该合同正在履行中，本公司已支付造船进度款4640万元。
8）23000吨散货船建造合同：
A、该合同由本公司与浙江圣龙有限公司签署，合同主要内容为：浙江圣龙有限公司为公司建造1艘23000吨散货船，合同价9650万元。该合同正在履行中，本公司已支付造船进度款3469.9885万元。
B、该合同由本公司控股子公司长江交通科技股份有限公司与浙江长宏造船有限公司签署，合同主要内容为：浙江长宏造船有限公司为公司建造2艘23000吨散货船，合同价共计20360万元。该合同正在履行中，已支付造船进度款8144万元。
9）57300吨散货船建造合同：
该合同由本公司与渤海船舶重工有限责任公司分别于2007年2月28日和2007年8月份签署，合同主要内容为：渤海船舶重工有限责任公司为公司相继建造12艘57300吨散货船，前6艘船舶合同价共计为152573.76万元人民币，后6艘船舶的合同价共计为21180万美元。该合同正在履行中，本公司已支付进度款55041.192万元人民币。
10）92500吨散货船建造合同
该合同由本公司所属子公司长航凤凰（香港）投资发展有限公司与金陵船厂于2007年8月份签署，合同主要内容为：金陵船厂为公司建造4艘92500吨散货船，合同价共计18600万美元。该合同正在履行中，已支付造船进度款900万美元。
二、重大资产置换情况：
2005年10月18日，本公司第一大股东中国石油化工股份有限公司(以下简称中石化)与中国长江(航运)集团总公司(以下简称长航集团)签订了《股份转让协议》，中国石化拟将其所持有的本公司211,423,651股国有法人股转让给长航集团。长航集团与本公司分别于2005年10月18日、2006年1月6日签订了《资产置换协议》以及补充协议，长航集团拟将其下属的干散货运输资产和相关负债，与本公司拥有的石化资产和相关负债进行置换(以下简称本次置换) (详见2005年10月20日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告)。
本次置换已经国务院国资委于2005年11月23日审核批准。中国证监会上市公司重组审核委员会于2006年4月29日下发了《关于中国石化武汉凤凰股份有限公司重大资产重组方案的意见》(证监公司字[2006]74号)审核通过了公司本次重大资产重组方案。
2006年6月14日，公司2006年第一次临时股东大会批准了本次资产置换方案(详见2006年6月15日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》刊登的公司公告)。
根据《资产置换协议》第2.5条，长航集团与长航凤凰一致同意并确认，《资产置换协议》第2条所列明的先决条件均已满足，2006年6月30日为交割日。
根据《资产置换协议》第8.4条，长航集团与长航凤凰一致同意并确认，以2006年6月30日为基准日对石化资产和航运资产进行审计。根据审计结果，长航集团与长航凤凰于2006年8月10日在湖北省武汉市签订了《交割确认函》。双方确认：石化资产交易价格为人民币1，254，979，508.87元；航运资产交易价格为人民币1，300，148，859.26元。为此，长航凤凰同意根据前述交易价格给予长航集团人民币45，169，350.39元作为合理补偿。
截止本报告期末，涉及需要过户的股权、船舶及车辆的过户手续已经完成。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
2006年7月，公司完成股权分置改革，公司非流通股股东承诺，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。
同时，控股股东长航集团还作出如下特别承诺：
（1）所持有中国凤凰的非流通股在获得流通权后的36个月内不上市交易或转让。
（2）在中国凤凰2006年、2007年、2008年的年度股东大会上依据相关规定履行程序，提出利润分配不少于中国凤凰当年实现可供股东分配利润30%的现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。
2、承诺履行情况：
（1）根据2006年年度股东大会决议，公司于2007年6月19日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登了公司分红派息公告，实施了2006年度利润分配方案：以2007年6月22日总股本674，722，303为基数，向全体股东每10股派发红利0.32元（含税），共分配股利21,590，991.54元。
（2）截止报告期末，非流通股东所持有的本公司非流通股股票没有违反承诺交易及转让的行为发生。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
□适用√不适用
3.5.2持有其他上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权
证券代码 证券简称 初始投资金额 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
比例
000667 名流置业 52,900,000.00 3.01% 52,900,000.00 255,961.25 0.00
合计 52,900,000.00 - 52,900,000.00 255,961.25 0.00
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年04月11日 武汉 实地调研 申万巴黎基金管理有限公司 公司经营及发展
2007年04月18日 武汉 实地调研 银华基金管理有限公司 公司经营及发展
2007年06月14日 武汉 实地调研 泰信基金管理有限公司 公司经营及发展
2007年07月05日 武汉 实地调研 长城证券有限公司 公司经营及发展
2007年07月24日 武汉 实地调研 惠理基金管理有限公司 公司经营及发展
2007年08月07日 武汉 实地调研 德邦证券有限公司 公司经营及发展
2007年08月07日 武汉 实地调研 东海证券有限公司 公司经营及发展
4附录
4.1资产负债表
编制单位：长航凤凰股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 327,976,001.08 288,042,196.91 501,845,895.63 447,894,892.87
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据 172,926,354.19 114,227,354.19 203,133,467.08 186,713,467.08
应收账款 197,836,771.06 165,831,062.04 205,227,450.27 181,274,344.31
预付款项 68,223,611.64 67,334,121.07 73,062,768.50 71,601,763.80
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 21,671,308.50 20,444,636.77 31,807,867.17 41,850,253.67
买入返售金融资产
存货 72,968,836.45 62,192,781.48 77,324,794.21 69,684,060.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 180,000.00 180,000.00
流动资产合计 861,602,882.92 718,072,152.46 1,092,582,242.86 999,198,782.42
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 118,681,360.98 693,713,834.29 96,571,567.00 567,224,147.63
投资性房地产
固定资产 2,072,085,548.07 1,453,196,388.85 2,061,935,518.50 1,572,854,774.22
在建工程 1,140,998,014.71 990,087,779.54 161,066,756.93 40,582,470.00
工程物资
固定资产清理 -590,659.68 -590,659.68 35,750.96 35,750.96
生产性生物资产
油气资产
无形资产 294,627.45 167,610.84 390,077.76 231,336.15
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 24,742,010.42 24,728,812.38 26,691,423.89 26,608,868.33
其他非流动资产
非流动资产合计 3,356,210,901.95 3,161,303,766.22 2,346,691,095.04 2,207,537,347.29
资产总计 4,217,813,784.87 3,879,375,918.68 3,439,273,337.90 3,206,736,129.71
公司负责人：刘锡汉 主管会计机构负责人：陈启亨 会计机构负责人：刘志伟
资产负债表（续表）
编制单位：长航凤凰股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 958,000,000.00 830,000,000.00 833,000,000.00 758,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据 5,292,925.54 132,200,000.00 124,000,000.00
应付账款 163,139,795.89 118,349,185.54 139,515,944.76 125,848,717.43
预收款项 8,911,127.73 7,738,869.54 14,666,792.96 12,950,109.64
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 64,390,539.73 29,977,090.84 57,302,397.26 23,175,052.28
应交税费 25,675,515.72 22,414,568.89 37,827,232.91 32,889,597.42
应付利息 909,942.02 909,942.02 909,942.02 909,942.02
其他应付款 87,328,933.86 93,703,353.68 108,840,506.71 108,724,298.30
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 59,400,000.00 59,400,000.00 70,500,000.00 70,500,000.00
其他流动负债
流动负债合计 1,373,048,780.49 1,162,493,010.51 1,394,762,816.62 1,256,997,717.09
非流动负债：
长期借款 1,555,490,000.00 1,530,640,000.00 799,300,000.00 769,500,000.00
应付债券
长期应付款 1,393,582.00 1,393,582.00 1,393,582.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 6,343.95 0.00
其他非流动负债
非流动负债合计 1,556,883,582.00 1,530,640,000.00 800,699,925.95 770,893,582.00
负债合计 2,929,932,362.49 2,693,133,010.51 2,195,462,742.57 2,027,891,299.09
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 674,722,303.00 674,722,303.00 674,722,303.00 674,722,303.00
资本公积 300,255,360.62 300,255,360.62 300,255,360.62 300,255,360.62
减：库存股
盈余公积 177,489,453.62 177,489,453.62 177,489,453.62 177,489,453.62
一般风险准备
未分配利润 66,981,448.47 33,775,790.93 26,377,713.38 26,377,713.38
外币报表折算差额 -670,540.00
归属于母公司所有者权益合计 1,218,778,025.71 1,186,242,908.17 1,178,844,830.62 1,178,844,830.62
少数股东权益 69,103,396.67 64,965,764.71
所有者权益合计 1,287,881,422.38 1,186,242,908.17 1,243,810,595.33 1,178,844,830.62
负债和所有者权益总计 4,217,813,784.87 3,879,375,918.68 3,439,273,337.90 3,206,736,129.71
公司负责人：刘锡汉 主管会计机构负责人：陈启亨 会计机构负责人：刘志伟
4.2本报告期利润表
编制单位：长航凤凰股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 580,715,003.30 475,897,190.06 548,428,637.87 442,695,186.82
其中：营业收入 580,715,003.30 475,897,190.06 548,428,637.87 442,695,186.82
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 559,754,171.19 472,750,057.92 531,855,794.50 432,958,065.42
其中：营业成本 492,371,022.49 415,324,145.58 472,382,115.04 384,031,468.73
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金
净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 20,255,343.76 16,285,025.69 20,155,569.66 15,199,468.92
销售费用 9,623,738.55 9,623,738.55 8,612,931.18 8,612,931.18
管理费用 12,192,287.40 8,370,095.99 11,571,800.98 7,028,690.02
财务费用 25,233,294.54 23,149,674.09 19,242,496.11 18,194,625.04
资产减值损失 78,484.45 -2,621.98 -109,118.47 -109,118.47
加：公允价值变动收益（损
失以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”
11,574.37
号填列）
其中：对联营企业和
合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”
号填列）
三、营业利润（亏损以“-”
20,960,832.11 3,147,132.14 16,584,417.74 9,737,121.40
号填列）
加：营业外收入 1,444,943.49 1,444,943.49 12,324,438.65 736,422.09
减：营业外支出 32,262.53 30,912.53 33,543.31 31,543.31
其中：非流动资产处置损 30,723.91 30,723.91
失
四、利润总额（亏损总额以“-”
22,373,513.07 4,561,163.10 28,875,313.08 10,442,000.18
号填列）
减：所得税费用 3,861,080.76 1,505,183.82 6,440,786.22 3,669,984.62
五、净利润（净亏损以“-”
18,512,432.31 3,055,979.28 22,434,526.86 6,772,015.56
号填列）
归属于母公司所有者的
16,777,760.72 3,055,979.28 20,465,720.10 6,772,015.56
净利润
少数股东损益 1,734,671.59 1,968,806.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0249 0.0045 0.0303 0.0100
（二）稀释每股收益 0.0249 0.0045 0.0303 0.0100
公司负责人：刘锡汉 主管会计机构负责人：陈启亨 会计机构负责人：刘志伟
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：长航凤凰股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 1,697,316,097.81 1,418,749,403.69 1,838,413,865.72 1,732,680,414.67
其中：营业收入 1,697,316,097.81 1,418,749,403.69 1,838,413,865.72 1,732,680,414.67
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,626,652,063.92 1,391,002,717.55 1,798,897,270.24 1,699,999,541.16
其中：营业成本 1,428,818,699.51 1,218,770,881.51 1,716,078,253.31 1,627,727,607.00
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 58,915,714.94 48,778,794.71 25,484,376.78 20,528,276.04
销售费用 28,164,034.71 28,164,034.71 9,222,711.82 9,222,711.82
管理费用 44,611,780.52 34,212,395.28 32,333,200.20 27,790,089.24
财务费用 71,731,095.66 66,727,694.71 15,887,846.60 14,839,975.53
资产减值损失 -5,589,261.42 -5,651,083.37 -109,118.47 -109,118.47
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
2,284,445.78 1,996,945.78 854,907.71 843,333.34
填列）
其中：对联营企业和合
1,709,504.98 1,709,504.98
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
72,948,479.67 29,743,631.92 40,371,503.19 33,524,206.85
列）
加：营业外收入 16,094,837.08 14,750,837.08 12,324,438.65 736,422.09
减：营业外支出 75,357.65 65,757.65 3,331,924.31 3,329,924.31
其中：非流动资产处置损失 61,474.87 61,474.87
四、利润总额（亏损总额以“-”
88,967,959.10 44,428,711.35 49,364,017.53 30,930,704.63
号填列）
减：所得税费用 22,635,600.51 15,869,085.95 17,912,524.42 15,141,722.82
五、净利润（净亏损以“-”号填
66,332,358.59 28,559,625.40 31,451,493.11 15,788,981.81
列）
归属于母公司所有者的净
62,194,726.63 28,559,625.40 29,482,686.35 15,788,981.81
利润
少数股东损益 4,137,631.96 1,968,806.76
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0922 0.0423 0.0437 0.0234
（二）稀释每股收益 0.0922 0.0423 0.0437 0.0234
公司负责人：刘锡汉 主管会计机构负责人：陈启亨 会计机构负责人：刘志伟
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：长航凤凰股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）
元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
1,262,066,920.38 1,131,669,304.35 1,699,933,871.77 1,584,310,459.78
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 2,003,178.69 2,003,178.69
收到其他与经营活动有关
150,911,348.49 132,501,598.93 89,622,329.07 88,590,261.03
的现金
经营活动现金流入小计 1,414,981,447.56 1,266,174,081.97 1,789,556,200.84 1,672,900,720.81
购买商品、接受劳务支付的
673,605,896.99 633,182,889.94 1,444,425,109.24 1,384,409,790.78
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
300,864,674.01 260,050,548.30 80,871,947.44 67,768,818.02
付的现金
支付的各项税费 105,909,288.09 85,483,737.34 81,530,348.31 77,291,083.90
支付其他与经营活动有关
171,505,472.64 149,297,111.91 200,150,799.31 198,613,470.70
的现金
经营活动现金流出小计 1,251,885,331.73 1,128,014,287.49 1,806,978,204.30 1,728,083,163.40
经营活动产生的现金
163,096,115.83 138,159,794.48 -17,422,003.46 -55,182,442.59
流量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 2,662,440.80 2,287,440.80 667,150.00 667,150.00
处置固定资产、无形资产和
5,963,602.84 5,683,602.84 3,049,380.00 3,049,380.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
5,442,439.77 5,332,438.77
的现金
投资活动现金流入小计 8,626,043.64 7,971,043.64 9,158,969.77 9,048,968.77
购建固定资产、无形资产和
1,084,077,180.30 925,536,282.68 58,388,225.01 43,818,934.99
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 22,400,289.00 97,803,289.00 498,067,427.96 451,728,450.21
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
975,228.83
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
326,775.00 326,775.00
的现金
投资活动现金流出小计 1,106,477,469.30 1,024,314,800.51 556,782,427.97 495,874,160.20
投资活动产生的现金
-1,097,851,425.66 -1,016,343,756.87 -547,623,458.20 -486,825,191.43
流量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,606,840,000.00 1,523,840,000.00 443,000,000.00 338,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关 14,496.95 14,496.95
15
长航凤凰股份? 邢薰?007年第三季度? 径缺ǜ嫒?
的现金
筹资活动现金流入小计 1,606,840,000.00 1,523,840,000.00 443,014,496.95 338,014,496.95
偿还债务支付的现金 742,558,332.25 706,961,652.25 342,422,375.00 292,422,375.00
分配股利、利润或偿付利息
102,654,383.69 98,500,978.44 83,958,525.27 81,363,593.57
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
71,328.78 46,102.88 5,540.61 5,540.61
的现金
筹资活动现金流出小计 845,284,044.72 805,508,733.57 426,386,440.88 373,791,509.18
筹资活动产生的现金
761,555,955.28 718,331,266.43 16,628,056.07 -35,777,012.23
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-670,540.00
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -173,869,894.55 -159,852,695.96 -548,417,405.59 -577,784,646.25
加：期初现金及现金等价物
501,845,895.63 447,894,892.87 676,267,497.09 676,267,497.09
余额
六、期末现金及现金等价物余额 327,976,001.08 288,042,196.91 127,850,091.50 98,482,850.84
公司负责人：刘锡汉 主管会计机构负责人：陈启亨 会计机构负责人：刘志伟
4.5审计报告
审计意见：未经审计