长航凤凰股份有限公司2008年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司负责人刘锡汉、主管会计工作负责人刘志伟及会计机构负责人（会计主管人员）刘志伟声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 5,886,877,292.12 4,853,126,874.65 21.30%
所有者权益（或股东权益） 1,536,636,649.76 1,500,502,713.63 2.41%
每股净资产 2.28 2.22 2.70%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 221,931,552.74 36.07%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.3289 36.08%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 35,555,921.05 150,269,454.68 111.92%
基本每股收益 0.0527 0.2227 111.65%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.2272 -
稀释每股收益 0.0527 0.2227 111.65%
净资产收益率 2.31% 9.78% 0.93%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 2.62% 9.98% 1.32%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 7,122,857.81
计入当期损益的政府补助 5,314,660.00
其他营业外收支净额 -833,942.43
其他非经常性损益项目 -15,508,827.61
企业所得税影响数 -408,495.28
归属于少数股东的非经常性损益 1,279,801.10
合计 -3,033,946.41
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 126,148
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
中国农业银行－国泰金牛创新成长股票型证券投资基金 5,347,691 人民币普通股
中中国工商银行－融通深证100指数证券投资基金 4,600,060 人民币普通股
中国工商银行－鹏华优质治理股票型证券投资基金(LOF) 3,280,500 人民币普通股
刘立军 2,405,626 人民币普通股
李貌 2,286,856 人民币普通股
徐根明 2,175,710 人民币普通股
中国银行－易方达深证100交易型开放式指数证券投资基金 2,017,281 人民币普通股
魏力军 1,795,000 人民币普通股
全国社保基金零零六组合 1,402,640 人民币普通股
中国农业银行－大成景阳领先股票型证券投资基金 1,260,000 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、报告期资产构成变化及其原因
单位：人民币万元
资产项目 期末数 期初数 同比增减%
货币资金 78,981.38 77,993.53 1.27%
交易性金融资产 3,396.5 119.20 2749.41%
应收票据 22,186.62 20,982.21 5.74%
应收账款 16,782.55 16,796.07 -0%
其他应收款 2,489.77 2,248.52 10.73%
预付账款 33,268.79 5,873.64 466.41%
存货 8,784.24 7,106.3 23.61%
流动资产 165,889.85 131,119.47 26.52%
长期股权投资 6,821.3 6,732.81 1.31%
固定资产 201,429.65 211,296.00 -4.67%
在建工程 214,044.57 135,993.24 57.39%
资产总计 588,687.73 485,312.69 21.3%
变动原因分析：
（1）交易性金融资产3,396.5万元，较年初增加3,277.3 万元，增幅2749.41%。主要是公司控股子公司长江交通科技股份有限公司二级资本市场股票购买款。
（2）预付账款 33,268.79万元，较年初增加 27,395.15 万元，增幅 466.41%。主要是增加船舶预付租金。
（3）在建工程 214,044.57万元，较年初增加 78,051.33 万元，增幅 57.39%。主要是增加船舶建造款。
2、报告期公司利润构成同比发生重大变动的说明
单位：人民币万元
主要财务数据 2008年1-9月 2007年1-9月 同比增减%
主营业务收入 207,991.63 165,992.18 25.3%
主营业务利润 35,159.02 18,910.7 85.92%
其他业务利润 4,294.87 2,047.47 109.76%
营业费用 3,238.58 2,816.4 14.99%
管理费用 4,499.53 4,461.18 0.86%
财务费用 11,506.21 7,173.11 60.41%
资产减值损失 410.91 -558.93 173.52%
公允价值变动收益 -1,901.45
投资收益 637.64 228.44 179.13%
营业利润 18,534.85 7,294.85 154.08%
营业外净收入 1,160.36 1,601.95 -27.57%
利润总额 19,695.2 8,896.8 121.37%
净利润 15,026.95 6,219.47 141.61%
变动原因分析：
（1）主营业务利润 35,159.02 万元，较上年同期增加 16,248.32 万元，增幅 85.92%。主要是本报告期，公司根据航运市场变化，及时调整生产组织和运力结构，船舶效率和海上运输收入较去年同期均优化提高。
（2）其他业务利润 4,294.87 万元，较上年同期增加 2,247.4 万元，增幅 109.76%。主要是2008年1-9月，公司根据租船市场行情，调高出租船舶的租价。
（3）财务费用11,506.21 万元，较上年同期增加 4,333.1万元，增幅60.41%。主要是本报告期公司银行贷款额度和利率水平均有较大上升，导致利息费用增加。
（4）资产减值损失410.91 万元，较上年同期增加 969.84万元，增幅173.52%。主要是应收账款计提坏账准备增加。
（5）公允价值变动收益-1,901.45 万元，较上年同期减少 1,901.45 万元。主要是公司控股子公司长江交通科技股份有限公司持有二级市场股票损益。
（6）投资收益 637.64 万元，较上年同期增加 409.2万元，增幅 179.13%。主要是本报告期公司控股子公司长江交通科技股份有限公司出售二级市场股票收益。
3、公司经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量的构成情况
单位：人民币万元
项 目 2008年1-9月 2007年1-9月 同比增减%
经营活动产生的现金流量净额 22,193.16 16,309.61 36.07%
投资活动产生的现金流量净额 -81,488.75 -109,785.14 25.77%
筹资活动产生的现金流量净额 60,330.44 76,155.59 -20.78%
现金及现金等价物净增加额 987.85 -17,386.99 105.68%
变动原因分析：
说明：（1）经营活动产生的现金流量净额22,193.16 万元，较上年同期增加 5,883.55万元，增幅36.07%。主要是本报告期运输收入较上年同期有较大增长，且回款质量较好，现款回收比例高于上年同期。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2008年年初至报告期末，公司重大合同签署及其履行情况。1、运输合同1） 武钢进口矿运输合同该合同由本公司与武钢国际经济贸易总公司于2008年4月1日签署，合同约定年运量为进口矿海运1200-1400万吨，长江1400-1500万吨。2008年4-9月份海运完成590万吨，为年进度84.2-98.3%；江运完成645万吨，为年进度86-92%。2） 宝钢矿石、煤炭运输合同该合同由本公司与宝山钢铁股份有限公司于2008年4月1日签署，合同约定海运矿石年运量为590-740万吨，长江灰石170万吨，煤炭年运量75 万吨，2007年4-9月份海运矿石完成322万吨，为年进度87-109%；长江灰石73万吨，为年进度85.9%；煤炭完成59万吨，为年进度105.3%。3） 马钢矿石运输合同该合同由本公司与马钢国际经济贸易总公司于2008年4月1日签署，合同运量海运400万吨，江段未明确约定运量，2008年4-9月份海运完成112.5万吨，为年度进度的56.3%，长江完成 216万吨。4） 沙钢矿石运输合同该合同由本公司与江苏沙钢集团有限公司于2008年元月1日签署，合同约定年运量1100 万吨，2008年1-9月份完成量699万吨，为年进度84.7%。5） 海螺煤炭、水泥熟料运输合同该合同由本公司与上海海螺物流有限公司于2008年3月1日签署，合同运量比照上年（2007年实际煤炭完成298万吨，熟料完成30.5万吨），2008年1-9月份煤炭完成237万吨，熟料完成23.5万吨。6） 重钢进口矿运输合同该合同由本公司与重庆钢铁股份有限公司于2008年1月1日签署，合同约定海运年运量为120万吨，长江未明确约定运量，2008年1-9月份海运完成72.5万吨，为年进度80.6%；长江完成60万吨。7） 华润电力煤炭运输合同该合同由本公司与华润电力（常熟）有限公司于2008年1月1日签署，合同约定年运量为250万吨，2008年1-9月份完成141万吨，为年进度75.4%。8） 上电煤炭运输合同该合同由本公司与上海电力燃料有限公司于2008年1月1日签署，合同运量比照上年（2007年实际完成110万吨），2008年1-9月份完成75.7万吨。9） 华新煤炭、水泥运输合同该合同由本公司与华新水泥股份有限公司于2008年3月31日签署，合同约定年运量约85万吨，2008年1-9月份煤炭完成62.3万吨，水泥熟料完成53.4万吨。10） 扬子石化煤炭运输合同该运输合同由本公司与扬子石油化工股份有限公司于2008年元月签署，合同约定年运量约65万吨，2008年1-9月份完成19万吨，为年进度39.6%。海进江运输合同于2008年2月签订，未约定运量，此航线作为长江煤炭不足的补充，1-9月份完成9.5万吨。2、长期租船合同1）2008年4月25日，长航凤凰香港公司与三家巴拿马船务公司，即Golf ShippingS.A.、Polo ShippingS.A、Passat ShippingS.A，分别就3艘92500吨散货船舶签定了长期租船合同，预计这3艘船舶交用时间分别为2009年9月30日、2009年11月30日、2010年3月31日，租期10年。2）2008年7月25日，长航凤凰香港公司与巴拿马船务公司，即Phateton ShippingS.A，就1艘92500吨散货船舶签定了长期租船合同，预计该艘船舶交用时间为2010年5月31日，租期10年。3、船舶建造合同1）45000载重吨散货船建造合同该合同由本公司与福建圣龙船舶制造有限公司于2007年12月份签署，合同主要内容为：福建圣龙船舶制造有限公司为公司建造2艘45000载重吨散货船，合同价共计人民币49200万元。该合同正在履行中，已支付进度款共计人民币9764.80万元。2）川江及三峡库区4000吨级散货船建造合同本公司于2008年2月28日分别与重庆祥利、重庆欢泰、重庆平台分别签署该合同，合同主要内容为：重庆祥利建造6艘、重庆欢泰建造2艘、重庆平台2艘，合同价共计人民币13580万元。该合同正在履行中，已支付进度款共计人民币5028万元。 3）45000载重吨散货船建造合同该合同由本公司与渤海重工有限责任公司于2008年7月份签署，合同主要内容为：渤海重工有限责任公司为公司建造6艘45000载重吨散货船，合同价共计人民币169200万元。该合同正在履行中，已支付进度款共计人民币16920万元。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
2006 年7月，公司完成股权分置改革，公司非流通股股东承诺，将遵守法律、法规和规章的规定，履行法定承诺义务。同时，控股股东长航集团还作出如下特别承诺：（1）所持有中国凤凰的非流通股在获得流通权后的36个月内不上市交易或转让。（2）在中国凤凰2006年、2007年、2008年的年度股东大会上依据相关规定履行程序，提出利润分配不少于中国凤凰当年实现可供股东分配利润30%的现金分红议案，并保证在股东大会表决时对该议案投赞成票。2、承诺履行情况：（1）根据2007年年度股东大会决议，公司于2008年6月6日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》刊登了公司分红派息公告，实施了2007年度利润分配方案：以现有总股本674,722,303股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币1.62元（含税，扣税后，个人股东、投资基金实际每10 股派发现金红利1.458元），共分配股利109,305,013.09元。（2）截止报告期末，非流通股东所持有的本公司非流通股股票没有违反承诺交易及转让的行为发生。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
公司本报告期无其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量（股） 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 股票 000630 铜陵有色 15,608,319.27 1,009,100.00 10,181,819.00 29.98% -5,426,500.27
2 股票 600087 长航油运 14,878,754.42 1,276,000.00 10,016,600.00 29.49% -4,862,154.42
3 股票 600233 大杨创世 15,099,612.35 1,476,048.00 8,871,048.48 26.12% -6,228,563.87
4 股票 002079 苏州固锝 6,776,024.10 868,776.00 4,856,457.84 14.30% -1,919,566.26
5 股票 002234 民和股份 31,830.00 3,000.00 39,090.00 0.12% 7,260.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 3,505,697.20
合计 52,394,540.14 - 33,965,015.32 100% -14,923,827.62
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2008年02月27日 武汉 实地调研 齐鲁证券张永攀 公司经营及发展,未提供资料
2008年02月29日 武汉 实地调研 泛亚资产管理有限公司 公司经营及发展,未提供资料
2008年05月08日 武汉 实地调研 嘉实基金郭东滦 公司经营及发展,未提供资料
2008年09月25日 武汉 实地调研 民生证券有限公司李国正 公司经营及发展,未提供资料
§4 附录
4.1 资产负债表
资产负债表
编制单位：长航凤凰股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 789,813,792.56 512,628,334.73 779,935,289.57 342,090,938.23
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 33,965,015.31 1,191,982.82
应收票据 221,866,151.00 168,936,151.00 209,822,127.56 166,542,127.56
应收账款 167,825,486.88 160,064,465.34 167,960,731.29 148,896,790.73
预付款项 332,687,887.54 257,876,248.97 58,736,375.42 58,759,148.97
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 24,897,684.46 37,355,856.46 22,485,157.50 27,989,196.97
买入返售金融资产
存货 87,842,440.54 74,947,870.77 71,062,994.73 61,347,995.69
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,658,898,458.29 1,211,808,927.27 1,311,194,658.89 805,626,198.15
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 68,212,994.58 842,843,824.85 67,328,100.89 842,558,931.16
投资性房地产
固定资产 2,014,296,527.92 1,426,277,108.10 2,112,960,048.02 1,497,569,344.60
在建工程 2,140,445,733.89 1,787,992,023.38 1,359,932,431.22 1,048,967,100.04
工程物资
固定资产清理 736,843.42 736,843.42
生产性生物资产
油气资产
无形资产 431,797.88 347,081.27 527,300.34 410,858.73
开发支出
商誉
长期待摊费用
递延所得税资产 3,854,936.14 2,138,638.13 1,184,335.29 1,042,720.78
其他非流动资产
非流动资产合计 4,227,978,833.83 4,060,335,519.15 3,541,932,215.76 3,390,548,955.31
资产总计 5,886,877,292.12 5,272,144,446.42 4,853,126,874.65 4,196,175,153.46
公司负责人：刘锡汉 主管会计机构负责人：刘志伟 会计机构负责人：刘志伟
资产负债表续表
编制单位：长航凤凰股份有限公司 2008年09月30日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动负债：
短期借款 1,592,274,500.00 1,287,274,500.00 935,000,000.00 675,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债 585,000.00 585,000.00
应付票据 157,227,795.00 157,227,795.00 156,447,249.93 155,947,249.93
应付账款 347,327,264.75 342,014,425.43 164,810,548.45 132,816,917.29
预收款项 5,897,056.83 4,325,935.80 12,653,634.14 11,892,817.22
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 62,434,381.31 52,915,859.88 18,118,942.36 8,789,162.99
应交税费 30,486,560.50 23,925,569.33 81,964,354.63 28,205,260.49
应付利息 2,781,921.80 2,781,921.80
其他应付款 84,280,824.90 129,447,178.37 134,167,358.94 107,524,604.27
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债 200,000,000.00 200,000,000.00 71,700,000.00 54,300,000.00
其他流动负债 909,942.02 909,942.02 909,942.02 909,942.02
流动负债合计 2,484,205,247.11 2,201,408,127.63 1,575,772,030.47 1,175,385,954.21
非流动负债：
长期借款 1,765,278,500.00 1,665,278,500.00 1,673,840,000.00 1,673,840,000.00
应付债券
长期应付款 1,393,582.00 1,393,582.00
专项应付款
预计负债
递延所得税负债 41,604.16 85,532.40
其他非流动负债
非流动负债合计 1,766,713,686.16 1,665,278,500.00 1,675,319,114.40 1,673,840,000.00
负债合计 4,250,918,933.27 3,866,686,627.63 3,251,091,144.87 2,849,225,954.21
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 674,722,303.00 674,722,303.00 674,722,303.00 674,722,303.00
资本公积 300,255,360.62 299,622,960.76 300,255,360.62 299,622,960.76
减：库存股
盈余公积 186,614,206.67 276,013,166.48 186,614,206.67 276,013,166.48
一般风险准备
未分配利润 382,597,869.01 155,099,388.55 341,633,355.84 96,590,769.01
外币报表折算差额 -7,553,089.54 -2,722,512.50
归属于母公司所有者权益合计 1,536,636,649.76 1,405,457,818.79 1,500,502,713.63 1,346,949,199.25
少数股东权益 99,321,709.09 101,533,016.15
所有者权益合计 1,635,958,358.85 1,405,457,818.79 1,602,035,729.78 1,346,949,199.25
负债和所有者权益总计 5,886,877,292.12 5,272,144,446.42 4,853,126,874.65 4,196,175,153.46
公司负责人：刘锡汉 主管会计机构负责人：刘志伟 会计机构负责人：刘志伟
4.2 本报告期利润表
编制单位：长航凤凰股份有限公司 2008年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 731,192,786.82 593,042,016.71 580,715,003.30 475,897,190.06
其中：营业收入 731,192,786.82 593,042,016.71 580,715,003.30 475,897,190.06
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 679,138,242.78 581,795,671.87 559,754,171.19 472,750,057.92
其中：营业成本 585,043,878.11 501,338,525.37 492,371,022.49 415,324,145.58
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 25,359,018.09 20,464,259.35 20,255,343.76 16,285,025.69
销售费用 11,989,960.20 11,989,960.20 9,623,738.55 9,623,738.55
管理费用 17,139,849.38 11,768,022.89 12,192,287.40 8,370,095.99
财务费用 39,605,537.00 36,234,904.06 25,233,294.54 23,149,674.09
资产减值损失 78,484.45 -2,621.98
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -8,618,129.84 -612,000.00
投资收益（损失以"-"号填列） 838,769.55 798,853.46
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 566,389.44 566,389.44
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 44,275,183.75 11,433,198.30 20,960,832.11 3,147,132.14
加：营业外收入 2,354,317.35 1,275,368.31 1,444,943.49 1,444,943.49
减：营业外支出 17,887.77 5,084.66 32,262.53 30,912.53
其中：非流动资产处置损失 30,723.91 30,723.91
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 46,611,613.33 12,703,481.95 22,373,513.07 4,561,163.10
减：所得税费用 7,924,609.38 3,015,030.15 3,861,080.76 1,505,183.82
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 38,687,003.95 9,688,451.80 18,512,432.31 3,055,979.28
归属于母公司所有者的净利润 35,555,921.05 9,688,451.80 16,777,760.72 3,055,979.28
少数股东损益 3,131,082.90 1,734,671.59
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.0527 0.0249
（二）稀释每股收益 0.0527 0.0249
公司负责人：刘锡汉 主管会计机构负责人：刘志伟 会计机构负责人：刘志伟
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：长航凤凰股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 2,142,518,234.36 1,745,482,396.90 1,697,316,097.81 1,418,749,403.69
其中：营业收入 2,142,518,234.36 1,745,482,396.90 1,697,316,097.81 1,418,749,403.69
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 1,944,531,672.88 1,655,648,925.25 1,626,652,063.92 1,391,002,717.55
其中：营业成本 1,673,685,268.66 1,424,446,695.19 1,428,818,699.51 1,218,770,881.51
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 74,294,073.07 60,255,167.11 58,915,714.94 48,778,794.71
销售费用 32,385,801.78 32,385,801.78 28,164,034.71 28,164,034.71
管理费用 44,995,343.77 31,342,287.72 44,611,780.52 34,212,395.28
财务费用 115,062,060.96 103,288,154.77 71,731,095.66 66,727,694.71
资产减值损失 4,109,124.64 3,930,818.68 -5,589,261.42 -5,651,083.37
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -19,014,524.81 -585,000.00
投资收益（损失以"-"号填列） 6,376,420.36 91,900,723.16 2,284,445.78 1,996,945.78
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 2,284,893.69 2,284,893.69 1,709,504.98 1,709,504.98
汇兑收益（损失以"-"号填列）
三、营业利润（亏损以"-"号填列） 185,348,457.03 181,149,194.81 72,948,479.67 29,743,631.92
加：营业外收入 12,941,931.63 11,846,234.59 16,094,837.08 14,750,837.08
减：营业外支出 1,338,356.25 1,295,981.48 75,357.65 65,757.65
其中：非流动资产处置损失 290,665.82 290,665.82 61,474.87 61,474.87
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） 196,952,032.41 191,699,447.92 88,967,959.10 44,428,711.35
减：所得税费用 37,923,884.79 23,885,886.87 22,635,600.51 15,869,085.95
五、净利润（净亏损以"-"号填列） 159,028,147.62 167,813,561.05 66,332,358.59 28,559,625.40
归属于母公司所有者的净利润 150,269,454.68 167,813,561.05 62,194,726.63 28,559,625.40
少数股东损益 8,758,692.94 4,137,631.96
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.2227 0.0922
（二）稀释每股收益 0.2227 0.0922
公司负责人：刘锡汉 主管会计机构负责人：刘志伟 会计机构负责人：刘志伟
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：长航凤凰股份有限公司 2008年1-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 1,787,476,842.41 1,558,964,506.63 1,262,066,920.38 1,131,669,304.35
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 111,400.11 2,003,178.69 2,003,178.69
收到其他与经营活动有关的现金 108,576,805.56 97,931,528.08 150,911,348.49 132,501,598.93
经营活动现金流入小计 1,896,165,048.08 1,656,896,034.71 1,414,981,447.56 1,266,174,081.97
购买商品、接受劳务支付的现金 837,044,701.50 794,839,506.22 673,605,896.99 633,182,889.94
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金 386,416,434.49 333,027,686.33 300,864,674.01 260,050,548.30
支付的各项税费 177,927,472.07 96,192,765.70 105,909,288.09 85,483,737.34
支付其他与经营活动有关的现金 272,844,887.28 252,083,816.66 171,505,472.64 149,297,111.91
经营活动现金流出小计 1,674,233,495.34 1,476,143,774.91 1,251,885,331.73 1,128,014,287.49
经营活动产生的现金流量净额 221,931,552.74 180,752,259.80 163,096,115.83 138,159,794.48
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 88,084,260.16
取得投资收益收到的现金 26,849,480.30 91,615,829.47 2,662,440.80 2,287,440.80
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 19,584,279.00 16,184,279.00 5,963,602.84 5,683,602.84
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金 376,183.45
投资活动现金流入小计 134,894,202.91 107,800,108.47 8,626,043.64 7,971,043.64
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 728,029,882.00 610,399,379.12 1,084,077,180.30 925,536,282.68
投资支付的现金 160,814,289.57 22,400,289.00 97,803,289.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 975,228.83
支付其他与投资活动有关的现金 60,937,521.53
投资活动现金流出小计 949,781,693.10 610,399,379.12 1,106,477,469.30 1,024,314,800.51
投资活动产生的现金流量净额 -814,887,490.19 -502,599,270.65 -1,097,851,425.66 -1,016,343,756.87
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,913,408,500.00 1,553,408,500.00 1,606,840,000.00 1,523,840,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,913,408,500.00 1,553,408,500.00 1,606,840,000.00 1,523,840,000.00
偿还债务支付的现金 1,030,450,000.00 801,300,000.00 742,558,332.25 706,961,652.25
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 279,654,134.55 259,724,092.65 102,654,383.69 98,500,978.44
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金 71,328.78 46,102.88
筹资活动现金流出小计 1,310,104,134.55 1,061,024,092.65 845,284,044.72 805,508,733.57
筹资活动产生的现金流量净额 603,304,365.45 492,384,407.35 761,555,955.28 718,331,266.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -469,925.01 -670,540.00
五、现金及现金等价物净增加额 9,878,502.99 170,537,396.50 -173,869,894.55 -159,852,695.96
加：期初现金及现金等价物余额 779,935,289.57 342,090,938.23 501,845,895.63 447,894,892.87
六、期末现金及现金等价物余额 789,813,792.56 512,628,334.73 327,976,001.08 288,042,196.91
公司负责人：刘锡汉 主管会计机构负责人：刘志伟 会计机构负责人：刘志伟
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
