广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人冯劲、主管会计工作负责人李峰及会计机构负责人万华文声明：保证季度报告中财务
报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
2010.9.30 2009.12.31 增减幅度（%）
总资产（元） 749,199,143.83 808,413,107.09 -7.32%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 616,493,931.20 612,210,090.51 0.70%
股本（股） 269,673,744.00 269,673,744.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 2.29 2.27 0.70%
2010 年7-9 月 比上年同期增减（%） 2010 年1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 64,690,063.97 38.00% 186,109,354.32 22.83%
归属于上市公司股东的净利润（元） 1,315,544.97 113.84% 3,298,565.91 111.99%
经营活动产生的现金流量净额（元） - - 25,476,557.24 211.73%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） - - 0.094 211.73%
基本每股收益（元/股） 0.005 113.84% 0.012 111.99%
稀释每股收益（元/股） 0.005 113.84% 0.012 111.99%
加权平均净资产收益率（%） 0.22% 1.74% 0.54% 5.12%
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收
益率（%）
0.14% 1.50% 0.01% 4.66%广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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非经常性损益项目 年初至报告期末金额 附注
非流动资产处置损益 601,098.75
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策
规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外
1,746,528.00 广州市援企稳岗补贴
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、
交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易
性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
1,479,231.26
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -58,862.72
所得税影响额 -528,291.34
合计 3,239,703.95 -
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 44,997
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广州市东方酒店集团有限公司 100,301,686 人民币普通股
广州岭南国际企业集团有限公司 38,712,236 人民币普通股
刘锦澍 1,500,000 人民币普通股
詹爱华 1,050,000 人民币普通股
陈林心 543,126 人民币普通股
谢霞 410,000 人民币普通股
深圳市盛世凯联投资发展有限公司 400,000 人民币普通股
郭书高 378,200 人民币普通股
陈妙香 368,110 人民币普通股
李辉江 368,100 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末数 期初数 增减变动（％） 变动原因
货币资金
29,580,095.53 50,212,212.19 -41.09%
用货币资金归还短期借款，经营活动现金净流
量增加
预付款项
318,049.65 125,632.81 153.16%
预付购车款
长期股权投资 -
5,229,585.26 -100.00%
转让广州东方房地产开发有限公司股权
长期待摊费用
23,239,726.05 35,457,438.92 -34.46% 部分装修费用已摊销完毕，摊销减少广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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短期借款 - 45,000,000.00 -100.00% 归还全部短期借款
应交税费
1,401,974.44 2,020,780.25 -30.62% 按规定支付税费，应交税费相应减少
预计负债
16,418,431.49 26,823,911.63 -38.79%
应付住房补贴、补差减少
项目 本期数 上年同期数 增减变动（％） 变动原因
财务费用
1,771,006.13
2,707,607.20 -34.59% 贷款利息减少
资产减值损失
142,670.96
-401.66 35620.33%
计提坏账准备增加
公允价值变动收益
-244,150.00
356,660.00 -168.45% 持有的交易性金融资产市值下降
营业外收入
2,537,140.24
931,474.95 172.38% 收到援企稳岗补贴款
所得税费用
833,913.50
-8,764,006.02 109.52% 报告期内实现盈利
归属于母公司所有者
的净利润
3,298,565.91
-27,521,310.87 111.99%
经营业绩好转
经营活动产生的现金
流量净额
25,476,557.24
-22,802,338.09
211.73% 营收收现增加，费用支出减少
收回投资收到的现金
5,428,536.37
266.73 2035117.77% 收到广州东方房地产开发有限公司股权转让
的款项
处置固定资产、无形资
产和其他长期资产收
回的现金净额
866,979.90
1,603,231.00
-45.92% 处置资产减少
购建固定资产、无形资
产和其他长期资产支
付的现金
8,254,289.75
15,668,540.00
-47.32% 主要是报告期内支付的工程款减少
投资活动产生的现金
流量净额
-401,955.65
-12,460,801.92 96.77% 收到广州东方房地产开发有限公司股权转让
的款项，以及支付的工程款有所减少
取得借款收到的现金
30,000,000.00
60,000,000.00
-50.00% 归还全部短期借款
分配股利、利润或偿付
利息支付的现金
706,718.25
1,715,287.50 -58.80% 归还全部短期借款，减少利息支出
筹资活动产生的现金
流量净额
-45,706,718.25
-1,715,287.50 -2564.67% 归还全部短期借款
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
√ 适用 □ 不适用
2010 年7 月2 日，我公司与广州市东方酒店集团有限公司签订产权交易合同，将公司所持有的广州东方房地产开发有限
公司40%的股权以5,252,936.37 元的价格通过广州产权交易所转让给广州市东方酒店集团有限公司。我公司董事会六届二十
四次会议于2010 年6 月11 日审议通过了上述关联交易。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承
诺
事
项
承诺人 承诺内容 履行情况
股
改
承
诺
广州市东方
酒店集团有
限公司
广州岭南国
际企业集团
有限公司
①限售期限
我公司非流通股股东持有的非流通股份将自
获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易；
在前项承诺期期满后，持股5％以上非流通股股东
通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占我公司
股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十
四个月内不超过10％。在十二个月法定承诺期满
后，我公司非流通股股东可以通过交易所挂牌交易
以外的方式转让所持股份。
②限价减持
我公司非流通股股东持有的非流通股份将自获得
上市流通权之日起四十八个月内，非流通股股东通
过交易所竞价出售股份的委托价格不低于2.93 元
（在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发
新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变
化时进行相应的除权、除息计算）。承诺人如有违
反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖
出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。
①2007 年7 月12 日，我公司发布了2006 年度分红
派息实施公告，向全体股东每10 股派0.84 元人民币现金
红利，因此原非流通股股东所持限售股份减持限价相应
调整为通过交易所竞价出售股份的委托价格不低于
2.846 元。
②2008 年2 月22 日，我公司股东广州市东方酒店集
团有限公司解除限售股13,483,687 股，占总股本的5％；
原股东广州越秀集团有限公司解除限售股13,483,687 股，
占总股本的5％。
③2009 年3 月2 日，我公司股东广州市东方酒店集
团有限公司解除限售股13,483,687 股，占总股本的5％；
原股东广州越秀集团有限公司解除限售股13,483,687 股，
占总股本的5％。剩余限售股份由中国登记结算有限责任
公司深圳分公司锁定，未发生任何交易。
④2009 年8 月28 日及2009 年9 月29 日，先后由国
务院国资委及中国证监会批准将广州越秀集团有限公司
所持公司的38,712,236 股（占总股本14.36%）划转给广
州岭南国际企业集团有限公司。广州岭南国际企业集团
有限公司承诺将继续履行广州越秀集团有限公司在股权
分置改革中的承诺。
⑤截至2010 年2 月22 日，我公司原非流通股股东
的股改承诺期限已届满。至2010 年3 月31 日，我公司
原非流通股股东所持我公司股份全部解除限售。截止报
告期末，我公司原非流通股股东所持股份未发生任何交
易。广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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收
购
报
告
书
或
权
益
变
动
报
告
书
中
所
作
承
诺
广州岭南国
际企业集团
有限公司
在广州岭南国际企业集团有限公司（以下简称
岭南集团）向中国证监会报送的收购报告书未被中
国证监会提出异议以及申请豁免要约收购我公司
股份的事项得到中国证监会批准，在我公司有效存
续并保持上市资格、且岭南集团能够控制我公司权
益期间，采取以下措施避免同业竞争：
①岭南集团承诺不采取非市场手段干预我公
司的经营管理，影响我公司的独立性及目前的正常
经营；
②为了保证我公司的持续发展，岭南集团将不
通过除我公司以外的经营主体新建或收购与我公
司目前经营酒店同类的高档酒店项目，对于新建或
存在收购可能性的该类酒店项目资源，岭南集团将
优先推荐给我公司，我公司可根据实际情况进行决
策；
③岭南集团承诺将在股权划转完成后24 个月
内，根据广州市政府产业整合的战略部署和未来资
本市场的情况，并在符合相关法律、法规的条件下，
利用上市公司的平台，逐步整合集团内的酒店业
务、优化资源配置，以增强上市公司的核心竞争力；
④岭南集团承诺以公平、公开、公正的形式、
通过合法程序解决存在的同业竞争问题，且不会损
害我公司及中小股东的利益。
2009 年9 月29 日，中国证监会批准了岭南集团的豁
免要约收购申请，上述承诺开始生效。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
期末持有数
量（股）
期末账面值
占期末证券总投
资比例 （%）
报告期损益
1 股票 601398 工商银行 240,240.00 77,000 311,080.00 33.38% -94,710.00
2 股票 601318 中国平安 202,800.00 6,000 317,340.00 34.05% -11,400.00
3 股票 601328 交通银行 86,900.00 11,000 63,800.00 6.85% -37,050.00
4 股票 601939 建设银行 193,500.00 30,000 138,000.00 14.81% -41,640.00
5 股票 601857 中国石油 167,000.00 10,000 101,800.00 10.92% -35,099.70
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 890,440.00 - 932,020.00 100% -219,899.70
注：上表中公司所持股票均为以前年度通过一级市场申购的新股，报告期内公司未在一级市场及二级市场发生任何股票交易。广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2010 年01 月14 日 东方宾馆 实地调研 广发证券研究员 公司经营情况及发展计划
2010 年01 月22 日 东方宾馆 实地调研 德邦证券研究员 公司经营情况及发展计划
2010 年02 月03 日 东方宾馆 实地调研
广发证券研究员2 人、泰达荷银基金研究
员3 人、信诚基金投资分析师
公司经营情况及发展计划
2010 年03 月02 日 东方宾馆 实地调研 华安基金基金经理 公司经营情况及发展计划
2010 年03 月05 日 东方宾馆 实地调研 广发证券研究员、华富基金研究员 公司经营情况及发展计划
2010 年05 月25 日 东方宾馆 实地调研 国投瑞银基金研究员 公司经营情况及发展计划
2010 年08 月19 日 东方宾馆 实地调研 航天证券研究员 公司经营情况及发展计划
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.6.1 报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2010 年09 月30 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 29,580,095.53 24,413,216.24 50,212,212.19 38,881,944.01
交易性金融资产 932,020.00 932,020.00 1,182,760.00 1,176,170.00
应收账款 15,830,537.90 15,451,425.64 12,212,655.46 11,722,517.20
预付款项 318,049.65 51,126.65 125,632.81 95,632.81
其他应收款 2,335,435.22 2,081,694.11 3,049,010.73 2,872,649.73
存货 3,858,171.03 3,782,821.94 3,708,332.41 3,618,811.65
其他流动资产 771,064.96 25,800.00 900,610.09 35,614.48
流动资产合计 53,625,374.29 46,738,104.58 71,391,213.69 58,403,339.88
非流动资产：
可供出售金融资产 144,008,668.21 144,008,668.21 142,694,968.50 142,694,968.50
长期应收款 201,705.90
长期股权投资 0.00 16,256,037.65 5,229,585.26 21,485,622.91
固定资产 465,596,100.15 449,885,962.56 487,595,292.70 469,766,594.93
在建工程 530,767.00 530,767.00
无形资产 38,528,716.39 38,528,716.39 40,301,087.43 40,301,087.43
长期待摊费用 23,239,726.05 23,239,726.05 35,457,438.92 35,457,438.92
递延所得税资产 24,200,558.74 24,041,143.05 25,011,047.69 24,851,632.00
非流动资产合计 695,573,769.54 695,960,253.91 737,021,893.40 735,088,111.69
资产总计 749,199,143.83 742,698,358.49 808,413,107.09 793,491,451.57
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00
应付账款 17,510,812.72 17,510,812.72 19,459,789.40 19,459,789.40
预收款项 7,344,454.97 7,344,454.97 9,923,703.41 9,923,703.41
应付职工薪酬 17,026,303.95 16,074,571.05 13,599,434.61 12,365,987.57
应交税费 1,401,974.44 1,062,337.79 2,020,780.25 1,810,355.46
其他应付款 21,584,790.98 28,501,565.24 27,657,338.93 24,502,081.20
流动负债合计 64,868,337.06 70,493,741.77 117,661,046.60 113,061,917.04
非流动负债：
预计负债 16,418,431.49 15,515,281.62 26,823,911.63 25,683,895.60
递延所得税负债 51,418,444.08 51,418,444.08 51,718,058.35 51,718,058.35
非流动负债合计 67,836,875.57 66,933,725.70 78,541,969.98 77,401,953.95
负债合计 132,705,212.63 137,427,467.47 196,203,016.58 190,463,870.99
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 269,673,744.00 269,673,744.00 269,673,744.00 269,673,744.00
资本公积 355,385,060.70 355,385,060.70 354,399,785.93 354,399,785.93广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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盈余公积 25,641,819.65 25,063,289.14 25,641,819.65 25,063,289.14
未分配利润 -34,206,693.15 -44,851,202.82 -37,505,259.07 -46,109,238.49
归属于母公司所有者权益合计 616,493,931.20 605,270,891.02 612,210,090.51 603,027,580.58
少数股东权益
所有者权益合计 616,493,931.20 605,270,891.02 612,210,090.51 603,027,580.58
负债和所有者权益总计 749,199,143.83 742,698,358.49 808,413,107.09 793,491,451.57
法定代表人：冯劲 主管会计机构负责人：李峰 会计机构负责人： 万华文广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
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4.2 本报告期利润表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2010 年7-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 64,690,063.97 60,970,192.31 46,875,935.57 43,028,637.61
其中：营业收入 64,690,063.97 60,970,192.31 46,875,935.57 43,028,637.61
二、营业总成本 64,089,842.22 60,823,966.68 60,241,301.81 56,972,429.06
其中：营业成本 30,975,394.85 30,968,478.95 26,558,864.22 26,552,851.98
营业税金及附加 3,469,760.92 3,196,374.42 2,532,648.88 2,244,624.19
销售费用 16,735,632.72 14,462,573.38 17,041,434.78 15,040,230.21
管理费用 12,577,346.13 11,862,972.09 13,254,328.72 12,274,947.83
财务费用 331,707.60 333,567.84 854,025.21 859,774.85
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
28,930.00 28,930.00 -81,390.00 -81,390.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
32,111.11 32,111.11 3,411.00 3,411.00
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
661,262.86 207,266.74 -13,443,345.24 -14,021,770.45
加：营业外收入 784,541.89 965.40 849,281.57 25,218.24
减：营业外支出 182,522.92 178,722.92 80,024.77 74,179.77
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
1,263,281.83 29,509.22 -12,674,088.44 -14,070,731.98
减：所得税费用 -52,263.14 -360,706.30 -3,168,522.11 -3,517,683.00
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
1,315,544.97 390,215.52 -9,505,566.33 -10,553,048.98
归属于母公司所有者的净
利润
1,315,544.97 390,215.52 -9,505,566.33 -10,553,048.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.005 0.001 -0.035 -0.039
（二）稀释每股收益 0.005 0.001 -0.035 -0.039
七、其他综合收益 22,321,570.07 22,321,570.07 -2,310,299.49 -2,310,299.49
八、综合收益总额 23,637,115.04 22,711,785.59 -11,815,865.82 -12,863,348.47
归属于母公司所有者的综
合收益总额
23,637,115.04 22,711,785.59 -11,815,865.82 -12,863,348.47
归属于少数股东的综合收
益总额
0.00 0.00 0.00 0.00
法定代表人：冯劲 主管会计机构负责人：李峰 会计机构负责人： 万华文广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
10
4.3 年初到报告期末利润表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 186,109,354.32 174,702,621.92 151,514,185.05 139,964,856.42
其中：营业收入 186,109,354.32 174,702,621.92 151,514,185.05 139,964,856.42
二、营业总成本 185,744,870.20 176,191,984.91 190,347,978.43 180,670,725.93
其中：营业成本 80,419,936.03 80,400,669.39 80,423,570.94 80,401,924.37
营业税金及附加 10,323,983.27 9,501,293.85 8,450,071.63 7,556,445.36
销售费用 50,315,913.04 43,663,072.51 52,797,455.77 46,641,791.09
管理费用 42,771,360.77 40,694,167.63 45,969,674.55 43,349,885.55
财务费用 1,771,006.13 1,790,110.57 2,707,607.20 2,721,081.22
资产减值损失 142,670.96 142,670.96 -401.66 -401.66
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
-244,150.00 -244,150.00 356,660.00 356,660.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
1,746,732.37 1,678,401.05 1,604,210.95 1,604,210.95
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
1,867,066.49 -55,111.94 -36,872,922.43 -38,744,998.56
加：营业外收入 2,537,140.24 1,753,563.75 931,474.95 90,153.29
减：营业外支出 271,727.32 257,966.40 343,869.41 329,017.18
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
4,132,479.41 1,440,485.41 -36,285,316.89 -38,983,862.45
减：所得税费用 833,913.50 182,449.74 -8,764,006.02 -9,438,642.42
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
3,298,565.91 1,258,035.67 -27,521,310.87 -29,545,220.03
归属于母公司所有者的净
利润
3,298,565.91 1,258,035.67 -27,521,310.87 -29,545,220.03
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.012 0.005 -0.10 -0.11
（二）稀释每股收益 0.012 0.005 -0.10 -0.11
七、其他综合收益 985,274.77 985,274.77 30,951,218.17 30,951,218.17
八、综合收益总额 4,283,840.68 2,243,310.44 3,429,907.30 1,405,998.14
归属于母公司所有者的综
合收益总额
4,283,840.68 2,243,310.44 3,429,907.30 1,405,998.14
归属于少数股东的综合收
益总额
0.00 0.00 0.00 0.00
法定代表人：冯劲 主管会计机构负责人：李峰 会计机构负责人： 万华文广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
11
4.4 年初到报告期末现金流量表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2010 年1-9 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 175,318,270.48 163,539,253.48 146,630,218.00 135,673,400.80
收到其他与经营活动有关的现金 2,306,545.96 1,939,162.18 2,756,758.40 349,376.89
经营活动现金流入小计 177,624,816.44 165,478,415.66 149,386,976.40 136,022,777.69
购买商品、接受劳务支付的现金 69,165,816.56 68,621,551.61 68,121,464.95 67,772,610.23
支付给职工以及为职工支付的现金 54,905,110.55 52,678,681.78 71,768,511.59 68,688,577.43
支付的各项税费 17,721,218.57 15,932,835.87 19,243,726.64 17,341,549.28
支付其他与经营活动有关的现金 10,356,113.52 8,651,479.48 13,055,611.31 10,434,756.07
经营活动现金流出小计 152,148,259.20 145,884,548.74 172,189,314.49 164,237,493.01
经营活动产生的现金流量净额 25,476,557.24 19,593,866.92 -22,802,338.09 -28,214,715.32
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,428,536.37 5,252,936.37 266.73 266.73
取得投资收益收到的现金 1,699,130.96 1,630,799.64 1,585,499.65 1,585,499.65
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
866,979.90 6,500.00 1,603,231.00 264,031.00
收到其他与投资活动有关的现金 26,696.87 24,250.30 18,740.70 18,740.70
投资活动现金流入小计 8,021,344.10 6,914,486.31 3,207,738.08 1,868,538.08
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
8,254,289.75 5,270,362.75 15,668,540.00 13,568,480.00
投资支付的现金 169,010.00
投资活动现金流出小计 8,423,299.75 5,270,362.75 15,668,540.00 13,568,480.00
投资活动产生的现金流量净额 -401,955.65 1,644,123.56 -12,460,801.92 -11,699,941.92
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 30,000,000.00 30,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 18,000,000.00
筹资活动现金流入小计 38,000,000.00 48,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
偿还债务支付的现金 75,000,000.00 75,000,000.00 60,000,000.00 60,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
706,718.25 706,718.25 1,715,287.50 1,715,287.50
支付其他与筹资活动有关的现金 8,000,000.00 8,000,000.00
筹资活动现金流出小计 83,706,718.25 83,706,718.25 61,715,287.50 61,715,287.50
筹资活动产生的现金流量净额 -45,706,718.25 -35,706,718.25 -1,715,287.50 -1,715,287.50
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
593.55 593.55
五、现金及现金等价物净增加额 -20,632,116.66 -14,468,727.77 -36,977,833.96 -41,629,351.19
加：期初现金及现金等价物余额 50,212,212.19 38,881,944.01 61,184,707.17 55,456,390.35
六、期末现金及现金等价物余额 29,580,095.53 24,413,216.24 24,206,873.21 13,827,039.16
法定代表人：冯劲 主管会计机构负责人：李峰 会计机构负责人： 万华文广州市东方宾馆股份有限公司2010 年第三季度季度报告全文
12
4.5 审计报告
审计意见： 未经审计
广州市东方宾馆股份有限公司
董事长: 冯劲
二○一○年十月十五日
