广州市东方宾馆股份有限公司2006年中期报告

　　※重要提示※
　　本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
　　没有董事、监事、高级管理人员对本中期报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
　　公司全体董事出席董事会会议。
　　本公司董事长翁亚绪先生、财务总监梁敏华女士声明：保证本年度报告中的财务报告真实、完整。
　　本公司2006年半年度财务报告未经审计。
　　【目录】
　　【目录】
　　【公司基本情况简介】
　　【主要财务数据与指标】
　　【股本变动和主要股东持股情况】
　　【董事、监事、高级管理人员情况】
　　【管理层讨论与分析】
　　【重要事项
　　【财务报告】（未经审计）
　　【备查文件】
　　简称：东方宾馆代码：000524
　　【公司基本情况简介】
　　一、公司简介
　　（一）公司法定中文名称：广州市东方宾馆股份有限公司
　　公司法定英文名称：Guangzhou Dong Fang Hotel Co., Ltd.
　　（二）公司法定代表人：翁亚绪
　　（三）公司董事会秘书：陈丽红
　　公司证券事务代表：吴旻
　　联系地址：广州市流花路120号
　　联系电话：（020）86662791
　　传　　 真：（020）86662791
　　电子邮箱：gzdongfanghotel@126. com
　　（四）公司注册地址：广州市流花路120号
　　公司办公地点：广州市流花路120号
　　公司电话总机：（020）86669900
　　邮政编码：510016
　　公司国际互联网网址：www. hoteldongfang.com
　　公司电子邮箱：dfhtlbc@pub. guangzhou. gd. cn
　　（五）本公司选定的信息披露报刊名称：《中国证券报》和《证券时报》
　　登载年度报告的中国证监会指定网站网址：www. cninfo.com.cn
　　公司年度报告备置地点：公司办公室
　　（六）公司股票上市交易所：深圳证券交易所
　　公司股票简称：G穗东方
　　公司股票代码：000524
　　二、其他有关资料
　　（一）公司首次注册登记日期：1993年1月14日
　　注册地点：广州市工商行政管理局
　　注册资本：6,149万元
　　（二）公司变更注册登记日期：1997年7月16日
　　注册地点：广州市工商行政管理局
　　注册资本：26,967万元
　　（三）企业法人营业执照注册号：4401011102533
　　（四）税务登记号码：国税粤字440101521300401（01）
　　（五）公司聘请的会计师事务所：广东羊城会计师事务所有限公司
　　办公地址：广州市东风中路410号健力宝大厦25楼
　　简称：东方宾馆代码：000524
　　【主要财务数据与指标】
　　一、主要财务数据和指标
　　【主要财务数据与指标】
一、主要财务数据和指标
项　 目　　　　　　　　　　　　　　　　2006年1~6月　　　　　　2005年1~6月
净利润　　　　　　　　　　　　　　　 13,390,615.45　　　　　12,019,824.87
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 16,375,649.15　　　　　12,319,701.90
扣除非经常性损益后的净利润（注）
净资产收益率（％）　　　　　　　　　　　　　 2.25%　　　　　　　　　2.15%
每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.050　　　　　　　　　0.045
扣除非经常性损益后的每股收益　　　　　　　　 0.061　　　　　　　　　0.046
经营活动产生的现金流量净额　　　　　 50,599,082.99　　　　　45,066,918.62

项　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本报告期累计比上年
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　同期增减（％）
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11.40%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32.92%
扣除非经常性损益后的净利润（注）
净资产收益率（％）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 增加0.1个百分点
每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11.11%
扣除非经常性损益后的每股收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　32.61%
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　12.28%
　　注：扣除的非经常性损益项目和涉及金额：（金额单位：元）
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额
短期投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2,030,256.11
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150,981.89
扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出　　　　　　 -5,166,271.70
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -2,985,033.70
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2006年6月30日　　　 2005年12月31日
项　 目
流动资产　　　　　　　　　　　　　　　73,507,763.71　　　　 74,845,245.36
流动负债　　　　　　　　　　　　　　 202,399,917.20　　　　196,204,546.43
总资产　　　　　　　　　　　　　　　 816,686,032.70　　　　798,098,055.22
股东权益(不包含少数股东权益）　　　　594,408,030.45　　　　582,433,822.00
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.204　　　　　　　　 2.160
调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　1.855　　　　　　　　 1.701

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本报告期末比上年度
项　 目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末增减（％）
流动资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -1.79%
流动负债　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3.16%
总资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.33%
股东权益(不包含少数股东权益）　　　　　　　　　　　　　 2.06%
每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.04%
调整后每股净资产　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　9.05%
　　二、按中国证监会发布的《公开发行证券公司信息披露规则》第9号的要求计算的净资产收益率及每股收益
　　　　　　　　　　报告期利润　　　　　　　　　　　　净资产收益率（％）
利润项目　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　 全面摊薄　　 加权平均
主营业务利润　　　　　　　　　　125,888,438.07　　　 21.18%　　　 21.37%
营业利润　　　　　　　　　　　　 18,070,304.82　　　　3.04%　　　　3.07%
净利润　　　　　　　　　　　　　 13,390,615.45　　　　2.25%　　　　2.27%
扣除非经常性损益后的净利润　　　 16,375,649.15　　　　2.75%　　　　2.78%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 每股收益（元）
利润项目　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄　　　　　　　加权平均
主营业务利润　　　　　　　　　　　　　0.467　　　　　　　　 0.467
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　0.067　　　　　　　　 0.067
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　0.050　　　　　　　　 0.050
扣除非经常性损益后的净利润　　　　　　0.061　　　　　　　　 0.061
　　【股本变动和主要股东持股情况】
　　一、报告期内公司股份总数及结构无发生变化。
　　　　　　　　　　　　　　　本次变动前　　　　 本次变动增减（＋、－）
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 发行　　　　　　　　公积金
　　　　　　　　　　　　　　　 数量　　 比例　　　　　　股改送股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 新股　　　　　　　　　转股
一、有限售条件股份　　　170,689,030　 63.29%　　　-　-31,675,108　　　　-
1、国家持股　　　　　　　47,533,038　 17.63%　　　　　-8,820,802
2、国有法人持股　　　　 123,155,992　 45.67%　　　　 -22,854,306
3、其他内资持股
其中：
境内法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：
境外法人持股
境外自然人持股
二、无限售条件股份　　　 98,984,714　 36.71%　　　-　 31,675,108　　　　-
1、人民币普通股　　　　　98,984,714　 36.71%　　　　　31,675,108
2、境内上市公司的外资股
3、境外上市公司的外资股
4、其他
三、股份总数　　　　　　269,673,744　100.00%　　　-　　　　　　-　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　其他　　　　　　　　　　本次变动后
项目
　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　小计　　　　　数量　　　 比例
一、有限售条件股份　　　　　　　　　 -31,675,108　 139,013,922　　 51.55%
1、国家持股　　　　　　　　　　　　　 -8,820,802　　38,712,236　　 14.36%
2、国有法人持股　　　　　　　　　　　-22,854,306　 100,301,686　　 37.19%
3、其他内资持股　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　 -
其中：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 -
境内法人持股　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 -
境内自然人持股　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 -
4、外资持股　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　 -
其中：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 -
境外法人持股　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 -
境外自然人持股　　　　　　　　 -　　　　　　　 -　　　　　　 -
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　 -
二、无限售条件股份　　　　　　　　　　31,675,108　 130,659,822　　 48.45%
1、人民币普通股　　　　　　　　　　　 31,675,108　 130,659,822　　 48.45%
2、境内上市公司的外资股　　　　　　　　　　　　-　　　　　　 -
3、境外上市公司的外资股　　　　-　　　　　　　 -　　　　　　 -
4、其他　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 -
三、股份总数　　　　　　　　　 -　　　　　　　 -　 269,673,744　　100.00%
　　2006年1月23日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了公司《广州市东方宾馆股份有限公司股权分置改革方案的议案》，原流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付的3.2股对价股份，共计向流通股股东支付31,675,108股。公司股份分置改革方案于2006年2月22日实施完毕，从2006年2月22日起公司股票简称由“东方宾馆”变更为“G穗东方”，公司股票代码“000524”不变。该方案实施后，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通股，公司的总股份没有发生变化。
　　公司股权分置改革相关公告刊登在巨潮资讯网（http://www. cninfo. com. cn）。
　　二、报告期末公司前十名股东、前十名流通股东持股情况
　　（一）前十名股东持股情况
报告期末股东总数　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 35,573
前十名股东持股情况
股东名称　　　　　　　　　　　　 股东性质　　　持股比例　　　　　持股总数
1　广州市东方酒店集团有限公司　　国有股东　　　　37.19%　　　 100,301,686
2　广州越秀集团有限公司　　　　　国有股东　　　　14.36%　　　　38,712,236
3　刘亿人　　　　　　　　　　　　　　其他　　　　 0.30%　　　　　 816,104
4　闫京娥　　　　　　　　　　　　　　其他　　　　 0.23%　　　　　 609,300
5　黄伟　　　　　　　　　　　　　　　其他　　　　 0.18%　　　　　 473,680
6　陈志华　　　　　　　　　　　　　　其他　　　　 0.13%　　　　　 350,000
7　魏学贵　　　　　　　　　　　　　　其他　　　　 0.12%　　　　　 320,000
8　邱大成　　　　　　　　　　　　　　其他　　　　 0.11%　　　　　 287,000
9　应三子　　　　　　　　　　　　　　其他　　　　 0.10%　　　　　 272,024
10　杨付录　　　　　　　　　　　　　 其他　　　　 0.10%　　　　　 268,173

报告期末股东总数
前十名股东持股情况
股东名称　　　　　　　　　　　　　持有有限售条件　　 质押或冻结股份
1　广州市东方酒店集团有限公司　　　　　 股份数量　　　　　　　 数量
2　广州越秀集团有限公司　　　　　　　100,301,686　　　 无质押或冻结
3　刘亿人　　　　　　　　　　　　　　 37,712,236　　　 无质押或冻结
4　闫京娥　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 未知
5　黄伟　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 未知
6　陈志华　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 未知
7　魏学贵　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 未知
8　邱大成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 未知
9　应三子　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　 未知
10　杨付录　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　 未知
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　 未知
前十名流通股东持股情况
股东名称　　　　　　　　 持有无限售条件股份数量　　　　　　　　　股票种类
1　刘亿人　　　　　　　　　　　　　　　 816,104　　　　　　　人民币普通股
2　闫京娥　　　　　　　　　　　　　　　 609,300　　　　　　　人民币普通股
3　黄伟　　　　　　　　　　　　　　　　 473,680　　　　　　　人民币普通股
4　陈志华　　　　　　　　　　　　　　　 350,000　　　　　　　人民币普通股
5　魏学贵　　　　　　　　　　　　　　　 320,000　　　　　　　人民币普通股
6　邱大成　　　　　　　　　　　　　　　 287,000　　　　　　　人民币普通股
7　应三子　　　　　　　　　　　　　　　 272,024　　　　　　　人民币普通股
8　杨付录　　　　　　　　　　　　　　　 268,173　　　　　　　人民币普通股
9　董建民　　　　　　　　　　　　　　　 267,254　　　　　　　人民币普通股
10　黄瑞科　　　　　　　　　　　　　　　260,000　　　　　　　人民币普通股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本公司无法确知前十名流通股股东之间是
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 否存在关联关系，也未知前十名
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 流通股东之间是否属于《上市公司股东持
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股变动信息披露管理办法》规定
上述股东关联关系或一致行动关
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的一致行动人。
系的说明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司未知前十名流通股东之间和前十名股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 东之间是否存在关联关系及一致
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 行动人的情况。
战略投资者或一般法人参与配售　　　　　　　　　　股东名称　　 约定持股期限
新股约定持股期限的说明
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　无　　　　　　　 无
三、报告期末前十名有限售条件股东持股数量及限售条件
　　　　　　　　　　　 占总股本
　　　　　　　　　　　　　　　　　　股份数量　　　　可上市流通
　　股东名称　　　　　　　 比例
序　　　　　　　　　　　　　　　　　　(万股)　　　　　　　时间
　　　　　　　　　　　　 （％）
号
　　　　　　　　　　　　　　 5%　　1348.3687　　　　 2008-2-22
　　广州市东方酒店
1　　　　　　　　　　　　　 10%　　2696.7374　　　　 2009-2-22
　　集团有限公司
　　　　　　　　　　　　 37.19%　　10030.169　　　　 2010-2-22
　　　　　　　　　　　　　　 5%　　1348.3687　　　　 2008-2-22
　　广州越秀集团有
2　　　　　　　　　　　　　 10%　　2696.7374　　　　 2009-2-22
　　限公司
　　　　　　　　　　　　 14.36%　　3871.2236　　　　 2010-2-22

　　股东名称　　　　　　　　　　　　　　　　　承诺的限售条件
序
号
　　　　　　　　　　　　　　自获得流通权之日起，在24个月内不
　　　　　　　　　　　　　　上市交易。在前项承诺期期满后的12
　　　　　　　　　　　　　　个月内，通过深交所挂牌交易出售股
　　广州市东方酒店　　　　　　份的数量不超过东方宾馆总股本的
1
　　集团有限公司　　　　　　　　 5％，在24个月内不超过10％。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　无
　　　　　　　　　　　　　　自获得流通权之日起，在24个月内不
　　　　　　　　　　　　　　上市交易。在前项承诺期期满后的12
　　　　　　　　　　　　　　个月内，通过深交所挂牌交易出售股
　　广州越秀集团有　　　　　　份的数量不超过东方宾馆总股本的
2
　　限公司　　　　　　　　　　　 5％，在24个月内不超过10％。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　无
　　【董事、监事、高级管理人员情况】
　　一、董事、监事、高级管理人员持股变动情况
　　 报告期内公司董事、监事及高级管理人员无持有本公司的股票。
　　二、董事、监事、高级管理人员的新聘或解聘情况
姓名　　　　　　离任/聘任　　　　　　　 职　 务　　　　　　　　 变动原因
张葆红　　　　　　　 离任　　　　　　　　　监事　　　　　　　　 个人原因
彭建军　　　　　　　 离任　　　　　　　副总经理　　　　　　 工作调动原因
杨杏光　　　　　　　 选举　　　　　　　　　监事　　　　　　　 监事会补举
李启华　　　　　　　 聘任　　　　　　　副总经理　　　　　　　 董事会聘任
　　1、经二○○六年三月二十四日召开的五届二次监事会会议以及2006年6月30日召开的公司2005年度股东大会审议通过：①同意监事张葆红女士因个人原因辞去公司监事会监事职务；②选举杨杏光女士为公司五届监事会监事。
　　2、公司二○○六年七月二十六日召开的董事会五届十四次会议，审议通过：①由于工作调动原因，同意免去彭建军先生公司副总经理的职务；②同意聘任李启华先生为公司副总经理。
　　【管理层讨论与分析】
　　一、报告期内的总体经营情况
　　公司属旅游酒店业，主营业务的范围包括旅馆业、餐饮业和场地出租等。报告期内，公司实现主营业务收入14,737.12万元，比去年同期增长3.44％，实现净利润1,339.06万元，比去年同期增长11.40％，经营活动产生的现金流量净额为5,059.91万元，比去年同期增加了12.28％。
　　（一）主营业务经营情况
　　报告期内公司主营业务收入和成本的构成如下：
　　　　　　　　　　 主营业务收入　占主营收
主营业务项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　主营业务成本　　　毛利率
　　　　　　　　　　　　　　(元）　　　 入%
分产品
客房收入　　　　　　52,137,310.69　　35.38%　　　　　　　　-　　 100.00%
餐饮收入　　　　　　47,768,898.82　　32.41%　　12,986,384.80　　　72.81%
商铺租赁收入　　　　 5,706,210.62　　 3.87%　　　　　　　　-　　 100.00%
展场收入　　　　　　30,301,940.50　　20.56%　　　　　　　　-　　 100.00%
其他收入　　　　　　 4,836,167.13　　 3.28%　　　 203,382.22　　　95.79%
出租车营运收入　　　 6,620,704.43　　 4.49%　　　　21,927.06　　　99.67%
分行业
酒店服务业　　　　 140,750,527.76　　95.51%　　13,189,767.02　　　90.63%
汽车租赁业　　　　　 6,620,704.43　　 4.49%　　　　21,927.06　　　99.67%
合　　计　　　　　 147,371,232.19　 100.00%　　13,211,694.08　　　91.04%

　　　　　　　　　　 主营业务收　　主营业务成　　　　 毛利率比去
主营业务项目　　　　 入比去年同　　本比去年增　　　　 年同期增减
　　　　　　　　　　　期增减(%)　　　　 减(%)　　　　　 (百分点)
分产品
客房收入　　　　　　　　 -3.59%
餐饮收入　　　　　　　　　5.75%　　　　 6.51%　　　　　　 -0.19%
商铺租赁收入　　　　　　 -0.03%
展场收入　　　　　　　　　4.02%
其他收入　　　　　　　　 -3.74%　　　　-7.51%　　　　　　　0.17%
出租车营运收入　　　　　 96.91%　　　　13.66%
分行业
酒店服务业　　　　　　　　1.18%　　　　 6.26%　　　　　　 -0.45%
汽车租赁业　　　　　　　 96.91%　　　　13.66%　　　　　　　0.24%
合　　计　　　　　　　　　3.44%　　　　 6.27%　　　　　　 -0.24%
　　报告期内，公司积极贯彻“成本年”、“创新年”的指导精神，努力推进营销工作，推进硬件装修改造，并继续深化内部管理，加强成本控制，使公司在上半年取得了较好的经济效益和经营成果。
　　在客房收入方面，由于春交会前期客源的减少以及美容美发展的展期减少一天的原因，上半年客房开房率有所下降，同时，受到5月份开始的四期客房改造装修工程实施的影响，实际开房数与平均房价均比去年同期降低，使报告期内公司实现的客房收入比去年同期下降3.59％。
　　在餐饮方面，报告期内公司凭借自身的硬件优势以及丰富的会展、宴会经验，承办“WCA国际物流会议”、“东芝展”等各类大中型会议展览、宴会、新闻发布，并在各特色餐厅举办“国际美食巡礼”、“云南美食节”等专题餐饮活动，既巩固了公司餐饮、会展业务在同行中的领先地位，也为公司创造了良好的经济效益，报告期内，公司实现餐饮收入4,776.89万元，比去年同期增长了5.75％。
　　在展场收入方面，公司通过合理安排位置、扩大招租面积以及适当降低单价等方式，提高了交易会期间的出租率，使展场收入比去年同期增长4.02％。
　　报告期内，公司充分利用经营淡季期间，加快推动实施四期客房改造工程和宾馆广场的绿化整治工程，进一步提升酒店的整体硬件水平。同时，重点加强对部门培训计划，组织实施评估的过程管理监控和考核力度，有效提高宾馆管理水平和服务质量。由于公司增强内部管理和监控的不断加强，使公司的能源、人力资源和采购成本得到有效地控制和降低。
　　（二）经营中的问题与困难及解决办法
　　随着中国出口商品交易会逐步向广州琶洲国际会展中心整体迁移，公司将逐渐失去依附广交会多年的办展优势，举办多年的“东方轻工工艺品展销会”面临租金下调的压力，严重影响到公司展场出租业务的收入。同时广州及周边地区高星级酒店的增加将使广州酒店行业在客源以及酒店人才上的竞争更加激烈。针对上述困难公司将以“以能为本、以精为本、以强为本”的企业发展宗旨，以质量品牌为主题，加强成本控制、提高自主创新能力、创新管理机制为重点，推进硬件改造，提高管理和服务专业化、精细化、国际化水平，进一步提升公司的核心竞争力。
　　二、公司投资情况
　　（一）募集资金使用情况
　　公司报告期内无募集资金或以前年度募集资金使用延续到本报告期的情况。
　　（二）重大非募集资金投资项目的实际进度及收益情况
　　公司报告期内无重大非募集资金投资的情况。
　　【重要事项】
　　一、公司治理实际情况
　　公司严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》等中国证监会及其他监管部门的有关法律、法规的要求，不断建立和健全公司制度，努力完善法人治理结构，规范公司运作。
　　公司独立董事均能认真履行法律、法规和公司章程所赋予的职责与义务，切实保证了广大股东的合法权益。
　　报告期内，根据2006年1月1日起施行的《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2005修订）》和《上市公司章程指引（2006年修订）》等法律法规，公司对《公司章程》进行了全面修改和补充，进一步完善公司的规范运作准则。
　　二、公司2006年半年度不作利润分配，也不进行资本公积金转增股本。
　　三、重大诉讼、仲裁事项
　　1、公司诉广东省阳江市阳江国际大酒店、阳江市科技开发集团公司无理拖欠本公司借款及利息一案，广州市中级人民法院于1999年8月2日作出一审判决，判令两被告于判决生效之日起十日内返还原告人民币1,000万元及占用款项期间的利息，并承担此案的全部案件受理费86,556元。目前该案仍在强制执行中。
　　2、公司与美国祥贵集团公司合资经营广州东方祥贵饮食美容有限公司（下称“合资公司”）的仲裁案件，中国国际经济贸易仲裁委员会深圳分会于2000年6月12日作出了裁定，具体裁定结果公司已在2000年的年报和中报披露。合资公司自2001年下半年进入特别清算阶段，期间清算委员会曾就合资公司外方总经理在清算过程中拒绝提供其掌管的经营账册等有关资料向法院提起诉讼，导致2002年2月26日至2003年3月14日清算工作暂时中止。2003年3月14日起，清算委员会继续对合资公司进行特别清算，截至本报告披露之日止，清算工作仍在进行中。
　　3、2004年9月21日，本公司收到广东省广州市中级人民法院的传票（案号：[2004]穗中法民四初字第113号），知悉广州国际工程有限公司（下称“原告”）因1992年原广州市东方宾馆作为发包方向其发包建设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事宜起诉本公司及广州鸣泉居度假村有限公司，要求本公司及广州鸣泉居度假村有限公司共同清偿拖欠工程款本金及逾期付款违约金。经过公司以及公司法律顾问对该工程合同纠纷案的分析和研究，认为原告将本公司认定为原广州市东方宾馆即该纠纷案的被告主体是错误的，没有合法的事实及法律依据，因此，本公司已于2004年12月25日向广州市中级人民法院提出民事答辩，要求驳回原告提出的与本公司有关的所有诉讼请求。目前，广州市中级人民法院仍在对该纠纷案的被告主体是否适格进行审查，如广州市中级人民法院经审查裁定本公司为该诉讼案的适格被告主体，本公司将就该诉讼案的有关事宜再另行公告。
　　四、本报告期内公司无重大资产收购事项
　　五、本报告期内的重大关联交易事项
　　本公司根据酒店业的发展，为了更好地优化公司的业务结构和完善主营业务配套，于2006年6月26日，与广州市东方酒店集团有限公司签订了《广州市东方汽车有限公司股权转让协议》，收购其所持有的广州市东方汽车有限公司45％股权，本次关联交易价格是以广州中天衡评估有限公司出具的中天衡评字[2006]048号《评估报告书》的评估价格作为定价依据，并经本公司与东酒集团双方协商，按评估价的95%计算确定本公司收购东方汽车公司45%股权的价格为20,585,792.25元。本次关联交易经公司董事会五届十三次会议审议通过，相关的董事会决议公告和关联交易公告详见2006年6月30日的《中国证券报》和《证券时报》。本次交易完成后，公司将持有广州东方汽车有限公司100%股权。2006半年度，广州市东方汽车有限公司实现净利润92.98万元。报告期内，仍按广州市东方汽车有限公司55％股权纳入公司的合并报表。
　　六、报告期内公司无托管、承包、租赁、担保、委托管理等重大合同。
　　七、报告期内公司其他重大合同
　　公司报告期内与银行签订的贷款合同以及相关的贷款授信额度抵押合同具体为：
贷款单位　　　　　　　　　　　　　 币种　　　　　　　　　　　　期末数
中国工商银行广州市南方支行　　　 人民币　　　　　　　　 20,000,000.00
中国工商银行广州市南方支行　　　 人民币　　　　　　　　 30,000,000.00
中信银行广州分行　　　　　　　　 人民币　　　　　　　　 20,000,000.00
中信银行广州分行　　　　　　　　 人民币　　　　　　　　 10,000,000.00
合计金额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80,000,000.00

贷款单位　　　　　　　　　　　　　　　　 起讫日期　　　　　 借款条件
中国工商银行广州市南方支行　　　2006.3.3~2007.3.2　　　　　　　 抵押
中国工商银行广州市南方支行　　　2006.3.3~2007.3.2　　　　　　　 抵押
中信银行广州分行　　　　　　 2006.6.21~2006.12.21　　　　　　　 抵押
中信银行广州分行　　　　　　　　2006.3.2~2006.9.2　　　　　　　 抵押
合计金额
类别　　　　　　　　　　　　　　　　 抵押用途　　　　　　　　　　　债权人
房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商银行股份有限公司广州高
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 借款
(越秀区流花路120号自编1号楼四至七楼)　　　　　　　　　　　　　　　 新支行
房屋及建筑物
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 借款　　　　　　中信银行广州分行
(越秀区流花路120号自编1号楼一至三楼)
房屋及建筑物
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 借款　中国工商银行广州市南方支行
(越秀区流花路120号自编2号楼)

类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 抵押金额
房屋及建筑物
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 30,000,000
(越秀区流花路120号自编1号楼四至七楼)
房屋及建筑物
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50,000,000
(越秀区流花路120号自编1号楼一至三楼)
房屋及建筑物
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　105,260,000
(越秀区流花路120号自编2号楼)
　　八、公司或持有公司股份5%以上的股东在报告期内无发生也无以前期间发生但持续到报告期的承诺事项。
　　九、本报告期内，公司、公司董事会及董事没有受到中国证监会稽查、中国证监会行政处罚、通报批评，也未被其他行政管理部门处罚及证券交易所公开谴责。
　　十、报告期后重要事项
　　1、于二○○六年七月二十六日召开的董事会五届十四次会议，审议通过：①由于工作调动原因，同意免去彭建军先生公司副总经理的职务；②同意聘任李启华先生为公司副总经理。该董事会决议公告刊登于七月二十七日《证券时报》、《中国证券报》上。
　　2、于七月二十七日以通讯方式召开董事会五届十五次会议，审议通过如下决议：同意公司以自有物业广州市流花路120号自编二号楼作抵押，向工商银行南方支行申请5000万元短期贷款，期限为一年。
　　十一、控股股东及其子公司占用公司资金、对外担保的情况
　　（一）关联方占用资金情况
　　公司与控股股东及其他关联方之间的资金往来不存在以下《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》提及的情况：
　　1、为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等期间费用或互相代为承担成本和其他支出；
　　2、有偿或无偿地拆借公司的资金给控股股东及其他关联方使用；
　　3、通过银行或非银行金融机构向关联方提供委托贷款；
　　4、委托控股股东及其他关联方进行投资活动；
　　5、为控股股东及其他关联方开具没有真实交易背景的商业承兑汇票；
　　6、代控股股东及其他关联方偿还债务。
　　（二）对外担保情况
　　报告期内公司未发生《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监字[2003] 56号文）规定的对外担保事项，也无以前期间发生并延续到报告期的担保事项。
　　（三）独立董事发表的独立意见
　　根据中国证监会《关于规范上市公司与有关关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003] 56号文）的要求，我们作为广州市东方宾馆股份有限公司的独立董事，本着实事求是的原则对公司与关联方资金往来及对外担保的情况进行了认真核查，核查意见如下：
　　1、截至2006年6月30日，广州市东方宾馆股份有限公司没有发生为本公司的股东、股东的控股子公司、股东的附属企业及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保；也无任何形式的对外担保事项；公司累计和当期对外担保金额为零。
　　2、公司章程中已规定了严格的对外担保制度，公司对外担保的审议程序符合法律、法规及监管部门的相关规定。
　　十二、股权分置改革承诺事项
　　本公司的原非流通股东广州市东方酒店集团（“东方酒店集团”）、广州越秀集团有限公司（“越秀集团”）承诺：
　　（一）承诺内容：
　　1、限售期限
　　东方酒店集团、越秀集团承诺，东方酒店集团、越秀集团持有的东方宾馆非流通股份将自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易；在前项承诺期期满后，通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％。在十二个月法定承诺期满后，东方酒店集团、越秀集团可以通过交易所挂牌交易以外的方式转让所持有东方宾馆的股份。
　　2、限价减持
　　东方酒店集团、越秀集团承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起四十八个月内，通过交易所竞价出售股份的委托价格不低于2.93元/股（东方宾馆公布股权分置改革方案前60日均价的110％）（在东方宾馆因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变化时进行相应的除权、除息计算）。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司账户归全体股东所有。
　　（二）承诺事项履行情况
　　公司股权分置改革方案于2006年1月23日获得股权分置改革相关股东会议通过，并已于2006年2月22日实施完毕。截至报告报出日止，公司股东没有违反承诺事项的情况。
　　十三、报告期内公司重要事项信息索引
公告编号　　　　　　　　公告时间　　　　　　　　　　　　　　 公告内容
2005-022　　　　　　　　2006-1-4　　　　 关于股权分置改革方案沟通协商
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 情况暨调整股份分置改革的公告
2005-023　　　　　　　 2006-1-14　　　　 关于召开股权分置改革相关股东
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会议的第一次提示性公告
2005-024　　　　　　　 2006-1-18　　　　 关于公司股权分置方案获广东省
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 国资委批复的公告
2005-025　　　　　　　 2006-1-19　　　　 关于召开股权分置改革相关股东
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 会议的第二次提示性公告
2005-026　　　　　　　 2006-1-24　　　　 关于股权分置改革相关股东会议
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 表决结果的公告
2006-001　　　　　　　 2006-2-18　　　　 公司股权分置改革方案实施公告
2006-002　　　　　　　 2006-2-22　　　　 关于股票简称变更及恢复交易公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 告
2006-003　　　　　　　 2006-3-28　　　　　 董事会五届十次会议审议公司
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年度报告等的决议公告
2006-004　　　　　　　 2006-3-28　　　　 监事会五届二次会议关于审议公
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司2005年度报告等的决议公告
2006-005　　　　　　　 2006-3-28　　　　　　　　 公司2005年度报告摘要
2006-006　　　　　　　 2006-4-20　　　　　　　 公司2006年第一季度报告
2006-007　　　　　　　 2006-5-31　　　　 董事会五届十二次会议审议修改
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司章程等的决议公告
2006-008　　　　　　　 2006-5-31　　　　 关于召开公司2005年度股东大会
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 的通知
2006-009　　　　　　　 2006-5-31　　　　 监事会五届三次会议关于修改监
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 事会议事规则的决议公告
2006-010　　　　　　　　2006-6-8　　　　 关于欠缴土地出让金的澄清公告
2006-011　　　　　　　 2006-6-30　　　　 董事会五届十三次会议关于公司
2006-012　　　　　　　　　　　　　　　　　收购广州东方汽车有限公司45%
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 股权的决议公告及关联交易公告

公告编号　　　　　　　　　　 刊载的报刊名称　　　　　　刊载互联网网站
2005-022　　　　　　　　　 《中国证券报》、
　　　　　　　　　　　　　　 《证券时报》、　　 《上www.cninfo.com.cn
　　　　　　　　　　　　　　　　 海证券报》
　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》、
2005-023　　　　　　　　 《证券时报》、《上
　　　　　　　　　　　　　　　　 海证券报》
　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》、
2005-024　　　　　　　　 《证券时报》、《上
　　　　　　　　　　　　　　　　 海证券报》
　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》、
2005-025　　　　　　　　 《证券时报》、《上
　　　　　　　　　　　　　　　　 海证券报》
　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》、
2005-026　　　　　　　　 《证券时报》、《上
　　　　　　　　　　　　　　　　 海证券报》
　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》、
2006-001　　　　　　　　 《证券时报》、《上
　　　　　　　　　　　　　　　　 海证券报》
　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》、
2006-002　　　　　　　　 《证券时报》、《上
　　　　　　　　　　　　　　　　 海证券报》
　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》、
2006-003　　　　　　　　　　　 《证券时报》
　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》、
2006-004　　　　　　　　　　　 《证券时报》
　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》、
2006-005　　　　　　　　　　　 《证券时报》
　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》、
2006-006　　　　　　　　　　　 《证券时报》
　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》、
2006-007　　　　　　　　　　　 《证券时报》
　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》、
2006-008　　　　　　　　　　　 《证券时报》
　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》、
2006-009　　　　　　　　　　　 《证券时报》
　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》、
2006-010　　　　　　　　　　　 《证券时报》
　　　　　　　　　　　　　 《中国证券报》、
2006-011　　　　　　　　　　　 《证券时报》
2006-012
　　【财务报告】（未经审计）
　　资产负债表
　　2006年6月30日
　　附表一
　　公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：人民币元
项　目　　　　　　　　　 注释号　　　　　　　　　　　 2006年6月30日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　 母公司
资产
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　　　　　 43,307,824.53　　　　39,180,381.56
　　　　　　　　　　　　　五－1
短期投资　　　　　　　　　　　　　　　　　123,200.00　　　　　 123,200.00
　　　　　　　　　　　　　五－2
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　　　　　 12,613,046.89　　　　12,425,002.90
　　　　　　　　　　　　　五－3
其它应收款　　　　　　　　　　　　　　 13,038,501.56　　　　 6,711,159.42
　　　　　　　　　　　　　五－4
预付账款　　　　　　　　　　　　　　　　　526,700.00　　　　　 526,700.00
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,234,254.33　　　　 3,129,411.06
　　　　　　　　　　　　　五－5
待摊费用　　　　　　　　　五－6　　　　　 664,236.40　　　　　　69,474.50
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　　　　　 73,507,763.71　　　　62,165,329.44
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　五－7　　　　25,738,508.55　　　　48,630,227.86
长期债券投资
合并价差　　　　　　　　　　　　　　　 13,382,339.70
长期投资合计　　　　　　　　　　　　　 39,120,848.25　　　　48,630,227.86
固定资产：
固定资产原值　　　　　　　五－8　　　 798,240,765.73　　　 765,258,309.19
减：累计折旧　　　　　　　五－8　　　 258,239,609.14　　　 242,845,786.08
固定资产净值　　　　　　　　　　　　　540,001,156.59　　　 522,412,523.11
减：固定资产减值准备
固定资产净额　　　　　　　　　　　　　540,001,156.59　　　 522,412,523.11
工程物资
在建工程　　　　　　　　　五－9　　　　28,607,105.89　　　　28,607,105.89
固定资产清理　　　　　　　　　　　　　　(748,436.43)
固定资产合计　　　　　　　　　　　　　567,859,826.05　　　 551,019,629.00
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　 五－10　　　　48,792,613.41　　　　48,792,613.41
长期待摊费用　　　　　　 五－11　　　　87,404,981.28　　　　87,404,981.28
其它长期资产
无形资产及其他资产合计　　　　　　　　136,197,594.69　　　 136,197,594.69
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　　　　　816,686,032.70　　　 798,012,780.99

项　目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年12月31日
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　　　　母公司
资产
流动资产：
货币资金　　　　　　　　　　　 37,199,945.49　　　　　　　 34,627,641.26
短期投资　　　　　　　　　　　　4,421,721.24　　　　　　　　4,421,721.24
应收票据
应收股利
应收利息
应收账款　　　　　　　　　　　 18,334,850.77　　　　　　　 17,816,701.52
其它应收款　　　　　　　　　　 11,780,154.25　　　　　　　　6,793,910.62
预付账款　　　　　　　　　　　　　 20,060.00　　　　　　　　　 20,060.00
应收补贴款
存货　　　　　　　　　　　　　　2,838,645.81　　　　　　　　2,711,923.68
待摊费用　　　　　　　　　　　　　249,867.80　　　　　　　　　193,097.42
一年内到期的长期债权投资
其他流动资产
流动资产合计　　　　　　　　　 74,845,245.36　　　　　　　 66,585,055.74
长期投资：
长期股权投资　　　　　　　　　 39,939,157.31　　　　　　　 48,937,161.27
长期债券投资
合并价差
长期投资合计　　　　　　　　　 39,939,157.31　　　　　　　 48,937,161.27
固定资产：
固定资产原值　　　　　　　　　802,522,440.71　　　　　　　768,588,919.17
减：累计折旧　　　　　　　　　247,769,302.65　　　　　　　232,610,246.99
固定资产净值　　　　　　　　　554,753,138.06　　　　　　　535,978,672.18
减：固定资产减值准备
固定资产净额　　　　　　　　　554,753,138.06　　　　　　　535,978,672.18
工程物资
在建工程
固定资产清理
固定资产合计　　　　　　　　　554,753,138.06　　　　　　　535,978,672.18
无形资产及其他资产：
无形资产　　　　　　　　　　　 50,045,467.17　　　　　　　 50,045,467.17
长期待摊费用　　　　　　　　　 78,515,047.32　　　　　　　 78,515,047.32
其它长期资产
无形资产及其他资产合计　　　　128,560,514.49　　　　　　　128,560,514.49
递延税项：
递延税款借项
资产总计　　　　　　　　　　　798,098,055.22　　　　　　　780,061,403.68
　　合并资产负债表(续）
　　2006年6月30日
　　公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额单位：人民币元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年6月30日
项　目　　　　　　　　　 注释号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　　　　母公司
负债及股东权益
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　五-12　　　80,000,000.00　　　　 80,000,000.00
应付票据
应付账款　　　　　　　　 五－13　　　 9,236,644.19　　　　　9,236,644.19
预收账款　　　　　　　　 五－14　　　 9,043,126.92　　　　　9,043,126.92
应付工资　　　　　　　　　　　　　　　6,003,837.19　　　　　5,633,068.56
应付福利费　　　　　　　　　　　　　　2,614,399.81　　　　　2,483,920.02
应付股利
应交税金　　　　　　　　 五－15　　　 3,119,293.73　　　　　2,745,073.60
其他应交款　　　　　　　 五－16　　　 1,046,170.23　　　　　1,023,458.99
其他应付款　　　　　　　 五－17　　　84,414,701.35　　　　 79,253,829.69
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　1,491,137.07　　　　　1,491,137.07
预计负债　　　　　　　　 五－18　　　　 596,807.95　　　　　　596,807.95
一年内到期的长期负债
递延收益　　　　　　　　　　　　　　　4,833,798.76
流动负债合计　　　　　　　　　　　　202,399,917.20　　　　191,507,066.99
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款　　　　　　　 五－19　　　　　 3,789.77　　　　　　　3,789.77
专项应付款
其他长期负债　　　　　　 五－20
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　　3,789.77　　　　　　　3,789.77
递延税项：
递延税款贷项　　　　　　 五－21　　　12,093,893.78　　　　 12,093,893.78
负债合计　　　　　　　　　　　　　　214,497,600.75　　　　203,604,750.54
少数股东权益　　　　　　　　　　　　　7,780,401.50
股东权益：
股本　　　　　　　　　　 五－22　　 269,673,744.00　　　　269,673,744.00
减：已归还投资
股本净额　　　　　　　　　　　　　　269,673,744.00　　　　269,673,744.00
资本公积　　　　　　　　 五－23　　 287,894,448.26　　　　287,894,448.26
盈余公积　　　　　　　　 五－24　　 120,501,612.53　　　　120,313,971.01
其中：法定公益金　　　　 五－24
未分配利润　　　　　　　 五－25　　(83,661,774.34)　　　 (83,474,132.82)
股东权益合计　　　　　　　　　　　　594,408,030.45　　　　594,408,030.45
负债及股东权益总计　　　　　　　　　816,686,032.70　　　　798,012,780.99

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年12月31日
项　目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　　　　　　 母公司
负债及股东权益
流动负债：
短期借款　　　　　　　　　　　　　　95,000,000.00　　　　　95,000,000.00
应付票据
应付账款　　　　　　　　　　　　　　 9,214,445.74　　　　　 9,214,445.74
预收账款　　　　　　　　　　　　　　15,163,119.71　　　　　14,781,275.87
应付工资　　　　　　　　　　　　　　 6,183,159.48　　　　　 5,641,453.30
应付福利费　　　　　　　　　　　　　 4,479,912.55　　　　　 4,368,887.46
应付股利
应交税金　　　　　　　　　　　　　　 1,408,975.14　　　　　　 978,342.48
其他应交款　　　　　　　　　　　　　 1,046,055.31　　　　　 1,018,366.55
其他应付款　　　　　　　　　　　　　58,999,189.74　　　　　53,595,556.12
预提费用　　　　　　　　　　　　　　　 334,762.66　　　　　　 334,762.66
预计负债　　　　　　　　　　　　　　　 596,807.95　　　　　　 596,807.95
一年内到期的长期负债
递延收益　　　　　　　　　　　　　　 3,778,118.15　　　　　　　　　　　-
流动负债合计　　　　　　　　　　　 196,204,546.43　　　　 185,529,898.13
长期负债：
长期借款
应付债券
长期应付款　　　　　　　　　　　　　　　 3,789.77　　　　　　　 3,789.77
专项应付款
其他长期负债
长期负债合计　　　　　　　　　　　　　　 3,789.77　　　　　　　 3,789.77
递延税项：
递延税款贷项　　　　　　　　　　　　12,093,893.78　　　　　12,093,893.78
负债合计　　　　　　　　　　　　　 208,302,229.98　　　　 197,627,581.68
少数股东权益　　　　　　　　　　　　 7,362,003.24
股东权益：
股本　　　　　　　　　　　　　　　 269,673,744.00　　　　 269,673,744.00
减：已归还投资
股本净额　　　　　　　　　　　　　 269,673,744.00　　　　 269,673,744.00
资本公积　　　　　　　　　　　　　 289,310,855.26　　　　 289,310,855.26
盈余公积　　　　　　　　　　　　　 120,501,612.53　　　　 120,313,971.01
其中：法定公益金　　　　　　　　　　37,428,669.10　　　　　37,366,142.66
未分配利润　　　　　　　　　　　　(97,052,389.79)　　　　(96,864,748.27)
股东权益合计　　　　　　　　　　　 582,433,822.00　　　　 582,433,822.00
负债及股东权益总计　　　　　　　　 798,098,055.22　　　　 780,061,403.68
　　企业负责人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　财务负责人：　　　　　　　　　　　　　　制表人：
　　利润表
　　2006年1月－6月
　　附表二
　　公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 货币单位：人民币元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期累计数
项目　　　　　　　　　　　　　　　　注释号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　 母公司
一、主营业务收入　　　　　　　　　　五－26　147,371,232.19　140,794,714.11
减：主营业务成本　　　　　　　　　　五－27　 13,211,694.08　13,189,767.02
主营业务税金及附加　　　　　　　　　五－28　　8,271,100.04　 7,716,126.76
二、主营业务利润(亏损以”-”填列)　　　　　　 125,888,438.07　119,888,820.33
加：其他业务利润(亏损以”-”填列)
营业费用　　　　　　　　　　　　　　五－29　 48,284,338.75　45,134,140.10
管理费用　　　　　　　　　　　　　　五－30　 56,728,982.72　55,284,857.42
财务费用　　　　　　　　　　　　　　五－31　　2,804,811.78　 2,814,636.68
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　　　 18,070,304.82　16,655,186.13
加：投资收益　　　　　　　　　　　　五－32　　1,211,947.05　 1,723,322.70
补贴收入
营业外收入　　　　　　　　　　　　　五－33　　　150,981.89　　　96,626.92
减：营业外支出　　　　　　　　　　　五－34　　5,166,271.70　 5,084,520.30
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　　　 14,266,962.06　13,390,615.45
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　　457,948.35
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　418,398.26
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 13,390,615.45　13,390,615.45

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年同期累计数
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　 母公司
一、主营业务收入　　　　　　　　　　　　　142,472,153.68　 139,109,848.53
减：主营业务成本　　　　　　　　　　　　　 12,431,685.25　　12,412,392.76
主营业务税金及附加　　　　　　　　　　　　　7,761,304.89　　 7,630,029.07
二、主营业务利润(亏损以”-”填列)　　　　　 122,279,163.54　 119,067,426.70
加：其他业务利润(亏损以”-”填列)　　　　　　　 540,761.12
营业费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 48,466,513.80　　46,693,047.09
管理费用　　　　　　　　　　　　　　　　　 57,923,699.49　　56,928,353.57
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　3,734,763.06　　 3,735,688.67
三、营业利润　　　　　　　　　　　　　　　 12,694,948.31　　11,710,337.37
加：投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　251,685.22　　　 610,652.22
补贴收入
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　117,241.72　　　 117,241.72
减：营业外支出　　　　　　　　　　　　　　　　428,887.13　　　 418,406.44
四、利润总额　　　　　　　　　　　　　　　 12,634,988.12　　12,019,824.87
减：所得税　　　　　　　　　　　　　　　　　　321,462.99
减：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　293,700.26
五、净利润　　　　　　　　　　　　　　　　 12,019,824.87　　12,019,824.87
　　公司负责人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　财务负责人：　　　　　　　　　　 制表人：　　　　　　　　制表人：　　　　　　　 制表人：
　　补充资料
　　附表二之三
　　公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　货币单位：人民币元货币单位：人民币元币单位：人民币元
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期累计数　　　 上年同期实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他

项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年同期实际数　　上年同期实际数
1.出售、处置部门或被投资单位所得收益
2.自然灾害发生的损失
3.会计政策变更增加(或减少)利润总额
4.会计估计变更增加(或减少)利润总额
5.债务重组损失
6.其他
　　利润分配表
　　2006年1-6月
　　附表三
　　公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　货币单位：人民币元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本年累计数
项目　　　　　　　　　　　 注释号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　　 母公司数
六、净利润　　　　　　　　　　　　　　　 13,390,615.45　　　13,390,615.45
加：年初未分配利润　　　　　五-25　　　(97,052,389.79)　　(96,864,748.27)
盈余公积转入
七、可供分配利润　　　　　　　　　　　 (83,661,774.34)　　(83,474,132.82)
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
八、可供股东分配利润　　　　　　　　　 (83,661,774.34)　　(83,474,132.82)
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
九、未分配利润　　　　　　　五-25　　　(83,661,774.34)　　(83,474,132.82)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年同期累计数
项目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数　　　　　　　　 母公司数
六、净利润　　　　　　　　　　　　12,019,824.87　　　　　　12,019,824.87
加：年初未分配利润　　　　　　 (132,879,401.81)　　　　 (132,879,401.81)
盈余公积转入
七、可供分配利润　　　　　　　 (120,859,576.94)　　　　 (120,859,576.94)
减：提取法定盈余公积
提取法定公益金
八、可供股东分配利润　　　　　 (120,859,576.94)　　　　 (120,859,576.94)
减：应付优先股股利
提取任意盈余公积
应付普通股股利
转作股本的普通股股利
九、未分配利润　　　　　　　　 (120,859,576.94)　　　　 (120,859,576.94)
　　企业负责人：　　　　　　　　　　　　　　　　　财务负责人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表人：
　　利润表附表
　　2006年1-6月
　　附表二之二
　　公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：人民币元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　净资产收益率
报告期利润　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 全面摊薄
主营业务利润　　　　　　　　　　　 125,888,438.07　　　　　　　 21.179%
营业利润　　　　　　　　　　　　　　18,070,304.82　　　　　　　　3.040%
净利润　　　　　　　　　　　　　　　13,390,615.45　　　　　　　　2.253%
扣除非经营性损益后的净利润　　　　　16,375,649.15　　　　　　　　2.755%

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 每股收益
报告期利润
　　　　　　　　　　　　　　　　　　加权平均　　　全面摊销　　　 加权平均
主营业务利润　　　　　　　　　　　　 21.369%　　　　 0.467　　　　　0.467
营业利润　　　　　　　　　　　　　　　3.067%　　　　 0.067　　　　　0.067
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　2.273%　　　　 0.050　　　　　0.050
扣除非经营性损益后的净利润　　　　　　2.780%　　　　 0.061　　　　　0.061
　　公司负责人：　　　　　　　　　　　　　财务负责人：　　　　　　　　　　　　　　　　　 制表人：
　　现金流量表
　　2006年1-6月　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 附表三
　　公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司　　　　　　　金额单位：人民币元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2006年度1-6月
项　　　　　　　 目　　　　　　　　　　　　　 注释号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 142,922,643.04
收到的税费返还　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 1,959,012.15
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 144,881,655.19
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　37,441,607.78
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　40,051,250.74
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10,684,337.14
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 6,105,376.54
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　94,282,572.20
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　50,599,082.99
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,715,909.48
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金　　　　　　 1,465,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 3,752,927.85
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 7,933,837.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　32,912,045.10
权益性投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 137,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　33,049,845.10
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　(25,116,007.77)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所受到的现金
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 105,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 105,000,000.00
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120,000,000.00
分配股利、利润偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　　 2,093,850.00
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 2,281,302.39
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 124,375,152.39
筹资活动产生的现金流量小计　　　　　　　　　　　　　　　　(19,375,152.39)
四、汇率变动对现金的影响额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(43.79)
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　 6,107,879.04

项　　　　　　　 目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　 137,360,917.11
收到的税费返还
收到的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　　 244,624.48
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 137,605,541.59
购买商品、接受劳务支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　37,344,337.33
支付给职工以及为职工支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　38,553,866.12
支付的各项税费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 9,371,594.64
支付的其他与经营活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 5,110,662.25
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　90,380,460.34
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　47,225,081.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,715,909.48
取得投资收益所收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收到的现金　　　　　　　 265,000.00
收到的其他与投资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 3,752,927.85
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,733,837.33
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金　　　　　　29,893,182.10
权益性投资所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 137,800.00
支付的其他与投资活动有关的现金
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　30,030,982.10
投资活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　(23,297,144.77)
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资所受到的现金
借款所收到的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 105,000,000.00
收到的其他与筹资活动有关的现金
现金流入小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 105,000,000.00
偿还债务所支付的现金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 120,000,000.00
分配股利、利润偿付利息所支付的现金　　　　　　　　　　　　　 2,093,850.00
支付的其他与筹资活动有关的现金　　　　　　　　　　　　　　　 2,281,302.39
现金流出小计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 124,375,152.39
筹资活动产生的现金流量小计　　　　　　　　　　　　　　　　(19,375,152.39)
四、汇率变动对现金的影响额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　(43.79)
五、现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　 4,552,740.30
　　现金流量表（补充资料）
　　2006年度1-6月
　　附表四
　　公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　货币单位：人民币元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期数
项　　　　　目　　　　　　　　　　　　　　 注释号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 合并数
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,390,615.45
加：少数股东损益　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 418,398.26
加：计提的资产减值准备(坏账准备转回)　　　　　　　　　　　　　(42,301.64)
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　17,190,240.25
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,252,853.76
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,081,131.36
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 123,622.92
预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 618,382.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）　　　　　　　　　-
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,295,059.44
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,085,777.61
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (1,211,947.05)
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (395,608.52)
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　 3,810,486.77
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　 (5,017,628.51)
其他
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　50,599,082.99
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　43,307,824.53
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　37,199,945.49
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,107,879.04

项　　　　　目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司数
补充资料
1、将净利润调节为经营活动的现金流量
净利润　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　13,390,615.45
加：少数股东损益
加：计提的资产减值准备(坏账准备转回)　　　　　　　　　　　　　(42,301.64)
固定资产折旧　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,611,190.42
无形资产摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,252,853.76
长期待摊费用摊销　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　14,081,131.36
待摊费用减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 123,622.92
预提费用增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,156,374.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失（减：收益）
固定资产报废损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,295,059.44
财务费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2,075,952.71
投资损失（减：收益）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (1,723,322.70)
递延税款贷项（减：借项）
存货的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 (417,487.38)
经营性应收项目的减少（减：增加）　　　　　　　　　　　　　　 4,821,480.02
经营性应付项目的增加（减：减少）　　　　　　　　　　　　　 (6,400,087.52)
其他
经营活动产生的现金流量净额　　　　　　　　　　　　　　　　　47,225,081.25
2、不涉及现金收支的投资和筹资活动：
债务转为资本
一年内到期的可转换债券
融资租赁固定资产
3、现金及现金等价物净增加情况
现金的期末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,180,381.56
减：现金的期初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　34,627,641.26
加：现金等价物的期末余额
减：现金等价物的期初余额
现金及现金等价物净增加额　　　　　　　　　　　　　　　　　　 4,552,740.30
　　企业负责人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　财务负责人：　　　　　　 制表人：
　　资产减值准备明细表
　　2006年6月30日
　　附表五
　　公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司（合并数）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 货币单位：人民币元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初余额
项　　　 目　　　　　　　　注释号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年增加数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　68,112,067.77
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,189,852.51
一、坏账准备合计　　　　　　　　　　　62,922,215.26　　　　　　　　　　 -
　　其中：应收账款　　　　　 五-3
　　　　　其他应收款　　　　 五-4　　　6,630,421.88
二、短期投资跌价准备合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,630,421.88　　　　　　　　　　 -
计
　　其中：股票投资　　　　　 五-2　　　1,035,012.29
　　　　　债券投资　　　　　　　　　　 1,035,012.29
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　其中：库存商品　　　　　 五-5
　　　　　原材料　　　　　　　　　　　11,572,330.32
四、长期投资减值准备合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,572,330.32　　　　　　　　　　 -
计
　　其中：长期股权投资　　　 五-7
　　　　　长期债权投资
五、固定资产减值准备合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -
计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　其中：房屋、建筑物　　　 五-8　　　　　　　　 -
　　　　　机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　-
六、无形资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -
　　其中：专利权　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -
　　　　　商标权　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　　 -
七、在建工程减值准备　　　　　　　　　87,349,832.26　　　　　　　　　　 -
八、委托贷款减值准备　　　　　　　　　　　　　　　-
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　87,349,832.26　　　　　　　　　　 -

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年减少数
项　　　 目
　　　　　　　　　　　　　　因资产价值　　其他原因转出
　　　　　　　　　　　　　　回升转回数　　　　　　　数
一、坏账准备合计　　　　　　 42,301.64　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　其中：应收账款　　　　　 38,835.56　　　　　　　　　　　　　38,835.56
　　　　　其他应收款　　　　　3,466.08　　　　　　　　　　　　　 3,466.08
二、短期投资跌价准备合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　6,630,421.88　　　 6,630,421.88
计
　　其中：股票投资　　　　　　　　　　　　6,630,421.88　　　 6,630,421.88
　　　　　债券投资
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　 -　　　　9,662.49　　　　　 9,662.49
　　其中：库存商品　　　　　　　　　　　　　　9,662.49　　　　　 9,662.49
　　　　　原材料
四、长期投资减值准备合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　 -
计
　　其中：长期股权投资
　　　　　长期债权投资
五、固定资产减值准备合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　 -
计
　　其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　　　　机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
六、无形资产减值准备　　　　　　　　 -　　　　　　　 -
　　其中：专利权
　　　　　商标权
七、在建工程减值准备
八、委托贷款减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
合计　　　　　　　　　　　　　2,301.64　 6,64 0,084.37　　　 6,682,386.01

项　　　 目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末余额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小计
一、坏账准备合计　　　　　　　　　　　　　　 42,301.64　　　68,069,766.13
　　其中：应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,151,016.95
　　　　　其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62,918,749.18
二、短期投资跌价准备合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
计
　　其中：股票投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　　　　债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,025,349.80
　　其中：库存商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,025,349.80
　　　　　原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-
四、长期投资减值准备合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　11,572,330.32
计
　　其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　11,572,330.32
　　　　　长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-
五、固定资产减值准备合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-
计
　　其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　　　　机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
六、无形资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-
　　其中：专利权　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-
　　　　　商标权　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-
七、在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　　-
八、委托贷款减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80,667,446.25
　　企业负责人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 财务负责人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 制表人：
　　资产减值准备明细表
　　2006年6月30日
　　附表五
　　公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司（母公司数）　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 货币单位：人民币元
项　　　 目　　　　　　　　 注释号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初余额　　　　　本年增加数
一、坏账准备合计　　　　　　　　　　　　67,965,737.97　　　　　　　　　 -
　　其中：应收账款　　　　　　五-3　　　 5,094,573.25
　　　　　其他应收款　　　　　五-4　　　62,871,164.72
二、短期投资跌价准备合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,630,421.88　　　　　　　　　 -
计
　　其中：股票投资　　　　　　五-2　　　 6,630,421.88
　　　　　债券投资
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　 889,979.98　　　　　　　　　 -
　　其中：库存商品　　　　　　五-5　　　　 889,979.98
　　　　　原材料
四、长期投资减值准备合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,572,330.32　　　　　　　　　 -
计
　　其中：长期股权投资　　　　五-7　　　11,572,330.32
　　　　　长期债权投资
五、固定资产减值准备合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -
计
　　其中：房屋、建筑物　　　　五-8　　　　　　　　　-
　　　　　机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　-
六、无形资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　　　　　　　 -
　　其中：专利权　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　　　　商标权　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
七、在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　-
八、委托贷款减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　-
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 87,058,470.15　　　　　　　　　　-

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本年减少数
项　　　 目
　　　　　　　　　　　　　　 因资产价值　　　 其他原因转出
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 小计
　　　　　　　　　　　　　　 回升转回数　　　　　　　　 数
一、坏账准备合计　　　　　　　42,301.64　　　　　　　　　-　　　42,301.64
　　其中：应收账款　　　　　　38,835.56　　　　　　　　　　　　 38,835.56
　　　　　其他应收款　　　　　 3,466.08　　　　　　　　　　　　　3,466.08
二、短期投资跌价准备合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-　　　 6,630,421.88　 6,630,421.88
计
　　其中：股票投资　　　　　　　　　　　　　　6,630,421.88　 6,630,421.88
　　　　　债券投资
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　9,662.49　　　 9,662.49
　　其中：库存商品　　　　　　　　　　　　　　　　9,662.49　　　 9,662.49
　　　　　原材料
四、长期投资减值准备合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　-
计
　　其中：长期股权投资
　　　　　长期债权投资
五、固定资产减值准备合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　-
计
　　其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　　　　机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
六、无形资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　-
　　其中：专利权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　　　　商标权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
七、在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
八、委托贷款减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
合计　　　　　　　　　　　　　42,301.64　　　 6,640,084.37　 6,682,386.01

　　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司数
项　　　 目
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年末余额
一、坏账准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　67,923,436.33
　　其中：应收账款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,055,737.69
　　　　　其他应收款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62,867,698.64
二、短期投资跌价准备合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
计
　　其中：股票投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　　　　债券投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
三、存货跌价准备合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 880,317.49
　　其中：库存商品　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 880,317.49
　　　　　原材料　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
四、长期投资减值准备合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,572,330.32
计
　　其中：长期股权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　11,572,330.32
　　　　　长期债权投资　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
五、固定资产减值准备合
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
计
　　其中：房屋、建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　　　　机器设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
六、无形资产减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　其中：专利权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
　　　　　商标权　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
七、在建工程减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
八、委托贷款减值准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　-
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80,376,081,14
　　企业负责人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 财务负责人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 制表人：
　　股东权益增减变动表
　　2006年6月30日
　　资产负债表一之一
公司名称：广州市东方宾馆股份有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额单位：人民币元
项　 目　　　　　　　　　　　　　　　 附注　　　　　　　　　　 本年数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　 母公司数
一、实收资本（或股本）：　　　　五－22
　　年初余额　　　　　　　　　　　　　　　269,673,744.00　 269,673,744.00
　　本年增加数
　　其中：资本公积转入
　　　　　盈余公积转入
　　　　　利润分配转入
　　　　　新增资本（或股本）
　　本年减少数
　　年末余额　　　　　　　　　　　　　　　269,673,744.00　 269,673,744.00
二、资本公积：　　　　　　　　　五－23
　　年初余额　　　　　　　　　　　　　　　289,310,855.26　 289,310,855.26
　　本年增加数
　　其中：资本（或股本）溢价
　　　　　接受捐赠非现金资产准
备
　　　　　接受现金捐赠
　　　　　股权投资准备
　　　　　拨款转入
　　　　　外币资本折算差额
资本评估增值准备
　　　　　其他资本公积
　　本年减少数　　　　　　　　　　　　　　　1,416,407.00　　 1,416,407.00
　　其中：转增资本（或股本）
　　年末余额　　　　　　　　　　　　　　　287,894,448.26　 287,894,448.26
三、法定和任意盈余公积：　　　　五－24
　　年初余额　　　　　　　　　　　　　　　 83,072,943.43　　82,947,828.35
　　本年增加数　　　　　　　　　　　　　　 37,428,669.10　　37,366,142.66
　　其中：从净利润中提取数
　　　　其中：法定盈余公积
　　　　　　　任意盈余公积
　　　　　　　储备基金
　　　　　　　企业发展基金
　　　　　法定公益金转入数
　　本年减少数
　　其中：弥补亏损
　　　　　转增资本（或股本）
　　　　　分派现金股利或利润
　　　　　分派股票股利
　　 年末余额　　　　　　　　　　　　　　 120,501,612.53　 120,313,971.01
　　　　　其中：法定盈余公积　　　　　　　 35,225,154.72　　35,225,154.72
　　　　　　　　储备基金
　　　　　　　　企业发展基金
四、法定公益金　　　　　　　　　五－24
　　年初余额　　　　　　　　　　　　　　　 37,428,669.10　　37,366,142.66
　　本年增加数
　　其中：从净利润中提取数
　　本年减少数　　　　　　　　　　　　　　 37,428,669.10　　37,366,142.66
　　其中：集体福利支出
　　年末余额　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -　　　　　　　　-
五、未分配利润：　　　　　　　　五－25
　　年初未分配利润　　　　　　　　　　　 (97,052,389.79)　(96,864,748.27)
　　本年净利润　　　　　　　　　　　　　　 13,390,615.45　　13,390,615.45
　　本年利润分配
　　年末未分配利润　　　　　　　　　　　 (83,661,774.34)　(83,474,132.82)

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 上年数
项　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　合并数　　　　 母公司数

一、实收资本（或股本）：　　　　　　　　 269,673,744.00　 269,673,744.00
　　年初余额
　　本年增加数
　　其中：资本公积转入
　　　　　盈余公积转入
　　　　　利润分配转入
　　　　　新增资本（或股本）
　　本年减少数　　　　　　　　　　　　　 269,673,744.00　 269,673,744.00
　　年末余额
二、资本公积：　　　　　　　　　　　　　 288,815,062.26　 288,815,062.26
　　年初余额　　　　　　　　　　　　　　　 1,397,923.00　　 1,397,923.00
　　本年增加数
　　其中：资本（或股本）溢价
　　　　　接受捐赠非现金资产准
备
　　　　　接受现金捐赠
　　　　　股权投资准备　　　　　　　　　　　 400,000.00　　　 400,000.00
　　　　　拨款转入
　　　　　外币资本折算差额
资本评估增值准备　　　　　　　　　　　　　　 997,923.00　　　 997,923.00
　　　　　其他资本公积　　　　　　　　　　　 902,130.00　　　 902,130.00
　　本年减少数
　　其中：转增资本（或股本）　　　　　　 289,310,855.26　 289,310,855.26
　　年末余额
三、法定和任意盈余公积：　　　　　　　　　82,947,828.35　　82,947,828.35
　　年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　 125,115.08
　　本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　 125,115.08
　　其中：从净利润中提取数　　　　　　　　　 125,115.08
　　　　其中：法定盈余公积
　　　　　　　任意盈余公积
　　　　　　　储备基金
　　　　　　　企业发展基金
　　　　　法定公益金转入数
　　本年减少数
　　其中：弥补亏损
　　　　　转增资本（或股本）
　　　　　分派现金股利或利润
　　　　　分派股票股利　　　　　　　　　　83,072,943.43　　82,947,828.35
　　 年末余额　　　　　　　　　　　　　　 35,350,269.80　　35,225,154.72
　　　　　其中：法定盈余公积
　　　　　　　　储备基金
　　　　　　　　企业发展基金
四、法定公益金　　　　　　　　　　　　　　37,366,142.66　　37,366,142.66
　　年初余额　　　　　　　　　　　　　　　　　62,526.44
　　本年增加数　　　　　　　　　　　　　　　　62,526.44
　　其中：从净利润中提取数
　　本年减少数
　　其中：集体福利支出　　　　　　　　　　37,428,669.10　　37,366,142.66
　　年末余额
五、未分配利润：　　　　　　　　　　　 (132,879,401.81) (132,879,401.81)
　　年初未分配利润　　　　　　　　　　　　36,014,653.54　　36,014,653.54
　　本年净利润
　　本年利润分配　　　　　　　　　　　　(96,864,748.27)　(96,864,748.27)
　　年末未分配利润
　　企业负责人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 财务负责人：　　　　　　　　　　　　　　　　　　　制表人：
　　会计报表附注
　　一、　　公司的一般情况及业务活动
　　广州市东方宾馆股份有限公司(以下简称本公司)于一九九三年一月十四日经广州市工商行政管理局注册登记成立，一九九三年九月本公司经中国证监会监审字（1993）42号文批准转为社会募集公司，并于一九九三年十一月十八日在深圳证券交易所挂牌上市交易。本公司的营业执照为：4401011102533号。截止2005年12月31日，本公司的总股本为269,673,744.00股。本公司的注册地址为广州市越秀区流花路120号。
　　本公司是一家五星级宾馆，经营范围包括：经营旅馆业；办公楼房出租；提供饮食服务；经营旅游业、文化娱乐服务；酒店业务咨询和酒店管理服务；汽车出租、汽车停放、附设商场、场地出租；利用自身灯箱发布国内外各类广告；批发和零售贸易（国家专营专控商品除外）；零售烟、酒；理发；美容；器械健身；印刷其他印刷品(不含出版物及包装装潢、商标)；打字；像片冲印。
　　二、　　本公司主要会计政策、会计估计
　　1、会计制度
　　本公司执行《企业会计准则》和《企业会计制度》及其补充规定。
　　2、会计年度
　　本公司会计年度为公历1月1日起至12月31日止。
　　3、记账本位币
　　本公司以人民币为记账本位币。
　　4、记账基础和计价原则
　　本公司的会计核算以权责发生制为记账基础，以实际成本为计价原则。
　　5、外币折算
　　本公司发生外币业务时，按业务发生当日的市场汇价将外币金额折合为人民币金额记账。年度终了，将各种外币账户的外币年末余额，按照年末市场汇价折合为人民币金额，其与原账面人民币金额之间的差额计入财务费用。
　　6、现金等价物的确定标准
　　本公司在编制现金流量表时将持有的期限短、流动性强、易于转换为已知金额的现金、价值变动风险小的投资作为现金等价物。
　　7、短期投资
　　(1)本公司的短期投资按实际支付的价款扣除已宣告发放但未领取的现金股利或利息入账。短期投资的现金股利或利息于实际收到时，冲减投资的账面价值。短期投资处置时按收到的处置收入与账面价值的差额确认为当期投资收益。
　　(2)本公司于报告期末对短期投资采用成本与市价孰低法计价，对市价低于成本的差额，计提短期投资跌价准备。
　　8、坏账核算
　　本公司采用备抵法对坏账损失进行核算。实际发生坏账时，冲销坏账准备。
　　坏账的确认标准是：债务人破产或死亡，以其破产财产或遗产清偿后仍无法收回的账款；债务人逾期三年以上未履行其偿债义务，且有明显迹象表明无法收回，并经董事会批准确认为坏账的账款。
　　本公司根据董事会的决定，按账龄分析法计提坏账准备。另外，本公司根据债务单位的财务状况、偿债能力等情况，针对个别回收风险大的账款单独提取坏账准备，对于有确凿证据证明无法收回的应收款项，全额计提。
　　按账龄分析法计提坏账准备的具体方法如下：
　　对应收款项年末余额按以下账龄及比例提取坏账准备：
应收款项账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 提取比例
1年以内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3‰
1年~2年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　5%
2年~3年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10%
3年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 50%
　　上述应收款项包括应收账款和其他应收款。
　　9、存货
　　本公司的存货包括库存商品、各类原材料、低值易耗品和包装物等。
　　本公司采用永续盘存制及实际成本对存货进行核算。库存商品的发出按个别认定法计价，其余存货的发出按加权平均法计价。低值易耗品和包装物于领用时一次摊销。
　　本公司于期末按分类比较存货的账面成本与可变现净值，按可变现净值低于账面成本的差额计提存货跌价准备。
　　10、长期投资
　　(1)、长期债权投资
　　本公司的长期债权投资按取得时的实际成本计价，债券的利息收入采用权责发生制原则核算，债券的溢价或折价采用直线法摊销。
　　(2)、长期股权投资
　　本公司的长期股权投资按实际成本计价。对被投资单位无控制、无共同控制且无重大影响的，长期股权投资采用成本法核算；对于投资额占被投资单位有表决权资本总额20%或20%以上的，或虽投资不足20%但具有重大影响的，采用权益法核算；对于投资额占被投资单位有表决权资本总额50%以上，或虽未达到50%，但具有实质控制权的，采用权益法核算，并合并会计报表。
　　股权投资差额的摊销，合同有规定投资期限的，按投资期限摊销。无投资期限的，初始投资成本超过享有被投资单位所有者权益份额的差额，按不超过10年的期限摊销；反之，初始投资成本低于享有被投资单位所有者权益份额的差额，计入资本公积-股权投资准备。
　　(3)、长期投资减值准备
　　本公司对由于市价持续下跌或被投资单位经营状况恶化等原因导致长期投资项目的可收回金额低于账面价值，并且这种价值的降低在可预见的未来期间内不可能恢复，按可收回金额低于长期投资账面价值的差额逐项提取长期投资减值准备。
　　11、固定资产和折旧
　　本公司将使用期限在1年以上，单位价值在人民币2,000元以上的房屋及建筑物、机器设备、运输设备、器具等资产，作为固定资产。固定资产按实际成本计价，预留5%~10%的残值，按预计使用年限，采用直线法提取折旧，固定资产各类折旧率如下：
类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　折旧年限
年折旧率
房屋及建筑物：
生产用房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　40年　　　　　　　　　 2.25%
非生产用房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　45年　　　　　　　　　 2.11%
简易房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　10年　　　　　　　　　 9.50%
机器设备：
供电系统　　　　　　　　　　　　　　　　　　20年　　　　　　　　　 4.75%
供热系统　　　　　　　　　　　　　　　　　　18年　　　　　　　　　 5.28%
中央空调系统　　　　　　　　　　　　　　　　20年　　　　　　　　　 4.75%
通信设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　10年　　　　　　　　　 9.50%
洗涤设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　10年　　　　　　　　　 9.50%
厨房机具　　　　　　　　　　　　　　　　　　10年　　　　　　　　　 9.50%
电子计算机系统　　　　　　　　　　　　　　　10年　　　　　　　　　 9.50%
电梯　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10年　　　　　　　　　 9.50%
复印打字设备　　　　　　　　　　　　　　　　 8年　　　　　　　　　11.88%
运输设备
中型客车　　　　　　　　　　　　　　　　　　10年　　　　　　　　　 9.50%
小轿车　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10年　　　　　　　　　 9.50%
货车　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10年　　　　　　　　　 9.50%
摩托车　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5年　　　　　　　　　19.00%
家具设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　 8年　　　　　　　　　11.88%
电器及影视设备
放映设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　10年　　　　　　　　　 9.50%
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5年　　　　　　　　　19.00%
文体娱乐设备　　　　　　　　　　　　　　　　10年　　　　　　　　　 9.50%
其他设备
消防设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6年　　　　　　　　　15.83%
办公设备　　　　　　　　　　　　　　　　　　20年　　　　　　　　　 4.75%
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　10年　　　　　　　　　 9.50%
　　已全额计提减值准备的固定资产，不再计提固定资产折旧。
　　已计提减值准备的固定资产，按照该项固定资产的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额；如果已计提减值准备的固定资产价值又得以恢复，该项固定资产的折旧率和折旧额的确定方法，按照固定资产价值恢复后的账面价值，以及尚可使用年限重新计算确定折旧率和折旧额。
　　本公司在期末对固定资产逐项进行检查，如果由于市价持续下跌，或技术陈旧、损坏、长期闲置等原因，导致可收回金额低于账面价值的，按单项资产可收回金额低于账面价值的差额计提固定资产减值准备。
　　12、在建工程
　　本公司的在建工程按实际发生的支出确定其工程成本，并于达到预定可使用状态时结转为固定资产。
　　本公司在报告期末，对在建工程逐项进行检查，如果有证据表明在建工程已经发生了减值，按单项在建工程预计可收回金额低于账面价值的差额计提在建工程减值准备。
　　13、借款费用的会计处理方法
　　本公司把与生产经营有关的借款费用计入当期财务费用。
　　与购建固定资产等长期资产相关的借款费用，于所购建的固定资产达到预定可使用状态前予以资本化，计入所购建固定资产的成本。
　　借款费用的资本化金额按期末购建固定资产等长期资产的加权平均累计支出与资本化率的乘积确定。
　　14、无形资产
　　无形资产按实际取得的成本计价，自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销。
　　本公司在报告期末，对无形资产逐项进行检查，如果无形资产预计可收回金额低于其账面价值的，按单项无形资产预计可收回金额低于账面价值的差额计提无形资产减值准备。
　　15、长期待摊费用
　　本公司的长期待摊费用按实际发生的支出入账，按预计受益期平均摊销。
　　16、收入确认原则
　　(1)销售商品的收入：本公司于产品已经发出，产品所有权上的主要风险及报酬已转移给购货方，本公司不再拥有对该产品的继续管理权及实际控制权，相关收入已收到取得索取价款的凭据，并且相关成本能够可靠计量时，确认产品销售收入实现。
　　(2)提供劳务的收入：在同一会计年度内开始并完成的劳务，在完成劳务时确认收入；劳务的开始和完成分属不同的会计年度，在提供劳务交易的结果能够可靠估计的情况下，按完工百分比法确认相关的劳务收入。
　　(3)让渡资产使用权取得的收入：在与交易相关的经济利益能够流入本公司，收入的金额能够可靠地计量时确认收入。
　　17、所得税的会计处理方法
　　本公司的企业所得税采用应付税款法核算。
　　18、编制合并财务报表时合并范围的确定原则，合并所采用的会计方法。
　　本集团的合并会计报表是按照财政部［1995］11号文《合并会计报表暂行规定》以及财会二字[1996]2号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》，将所控制的所有重要子公司纳入合并会计报表的合并范围，在汇总本公司及所有纳入合并范围的子公司个别会计报表的基础上，对本公司与子公司以及子公司之间的经济业务进行充分抵销后编制而成。
　　三、主要税项
　　19、流转税及附加
　　(1)、流转税
项　　　 目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 税　　　种　　税　　 率
旅业、场地出租、餐饮、洗衣、影印、理发等收入　　　　　营业税　　　　　 5%
礼宾车、康乐中心等收入　　　　　　　　　　　　　　　　营业税　　　　　 3%
桌球　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　营业税　　　　　20%
花店、加工、零批收入、月饼销售　　　　　　　　　　　　增值税　　　　　17%
　　(2)、城市维护建设税
　　按流转税税额的7%计算和缴纳。
　　(3)、教育费附加
　　按流转税税额的3%计算和缴纳。
　　20、房产税
　　出租物业场地按租金收入的12%计缴，其余房产按原值的70%及1.2%的税率计缴。
　　21、企业所得税
　　本公司按照《中华人民共和国企业所得税暂行条例》的规定缴纳企业所得税，税率为33%。
　　四、控股子公司及合营企业截至资产负债表日止，本公司控股的子公司：
　　　　　　　 业务性　　　　注册资本
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 经营范围
　　　　　　　　　 质
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　小汽车出租；汽车保管、维修；批发、
广州市东方汽　 出租汽　　　　　人民币　　零售；代购、代销汽车零配件；汽车
车有限公司　　 车租赁　 11,961,000.00　　租赁；汽车出租业务的中介服务；汽
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 车维修技术咨询；汽车清洗及美容。

　　　　　　　　　本公司对其投资额　　　 占权益比　　　　 纳入合并范围时
企业名称
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　例(%)　　　　　　　　　　 间
广州市东方汽　　　　　　　　人民币
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　55%　　　　　　　2005年3月
车有限公司　　　　　 23,327,697.72
　　五、合并会计报表主要项目附注(如无特别注明，货币单位均为人民币元)
　　1.货币资金
　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　　　 年初数
现金　　　　　　　　　　　327,519.82　　　　　　　　　　　　 1,252,441.64
银行存款　　　　　　　 34,991,353.96　　　　　　　　　　　　33,670,984.91
其他货币资金　　　　　　7,988,950.75　　　　　　　　　　　　 2,276,518.94
合计　　　　　　　　　 43,307,824.53　　　　　　　　　　　　37,199,945.49
　　(1)银行存款
　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　　　 年初数
人民币活期存款　　　　 34,991,353.96　　　　　　　　　　　　33,670,984.91
美元活期存款　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
港币活期存款　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
定期存款　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
合计　　　　　　　　　 34,991,353.96　　　　　　　　　　　　33,670,984.91
　　(2)其他货币资金
　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　　　 年初数
外埠存款　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
信用卡存款　　　　　　　　752,183.22　　　　　　　　　　　　 1,366,455.93
保证金存款　　　　　　　7,236,767.53　　　　　　　　　　　　　 904,176.51
银行汇票存款　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
其他　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　　 5,886.50
合计　　　　　　　　　　7,988,950.75　　　　　　　　　　　　 2,276,518.94
　　2006年06月30日余额比2005年12月31日余额增加6,107,879.04元，增幅16.42%，主要是因为报告期内宾馆收入增加，现金净流入增加。
　　 2.短期投资
项　 目　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　 年初数
　　　　　　　　　　　　　金额　　跌价准备　　　　　 金额　　　　跌价准备
股权投资　　　　　　123,200.00　　　　　　　11,052,143.12　　6,630,421.88
其中：股票投资　　　123,200.00　　　　　　　11,052,143.12　　6,630,421.88
债券投资　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　0.00
其中：国债投资　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　0.00
其他投资　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　0.00
合计　　　　　　　　123,200.00　　　　　　　11,052,143.12　　6,630,421.88
　　本期短期投资跌价准备为零：
　　本公司期末按投资成本高于市价的差额计提短期投资跌价准备。报告期内全部收回短期投资，并相应转回短期投资跌价准备6,630,421.88元。
　　3.应收账款
　　(1)应收账款期末余额按账龄分析如下：
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　　　 余额　　占总额的比例　　　　坏账准备　　计提比例
1年以内　　　　 12,230,096.28　　　　　68.84%　　　 36,690.32　　　　0.3%
1~2年　　　　　　　　　　0.00　　　　　 0.00%　　　　　　0.00　　　　　5%
2~3年　　　　　　　404,581.01　　　　　 2.28%　　　 40,458.10　　　　 10%
3年以上　　　　　　111,036.04　　　　　 0.63%　　　 55,518.02　　　　 50%
香港港欣公司　　 5,018,350.52　　　　　28.25%　　5,018,350.52　　　　100%
合计　　　　　　17,764,063.85　　　　 100.00%　　5,151,016.96
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数
　　　　　　　　　　　　　 余额　 占总额的比例　　　坏账准备　　 计提比例
1年以内　　　　　 17,950,391.82　　　　 76.31%　　 53,862.32　　　　 0.3%
1~2年　　　　　　　　114,816.40　　　　　0.49%　　　5,740.82　　　　　 5%
2~3年　　　　　　　　271,683.54　　　　　1.15%　　 27,168.35　　　　　10%
3年以上　　　　　　　169,461.00　　　　　0.72%　　 84,730.50　　　　　50%
香港港欣公司　　　 5,018,350.52　　　　 21.33%　5,018,350.52　　　　 100%
合计　　　　　　　23,524,703.28　　　　100.00%　5,189,852.51
　　(1)上述应收账款余额中，没有持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
　　(2) 2006年6月30日比2005年12月31日减少5,760,639.43元，降幅24.48%，主要是
　　去年有多个大型会议餐费、房费在本期结算，使应收账款减少。
　　(3)期末应收账款中前5名客户的欠款金额合计5,886,509.12元，占应收账款总额的25.02%。
　　4.其他应收款
　　(1)其他应收款期末余额按账龄分析如下：
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　余额　　　　　 占总额的比例
1年以内　　　　　　　　　　　　　　　 6,222,306.88　　　　　　　　　8.19%
1~2年　　　　　　　　　　　　　　　　　 795,730.80　　　　　　　　　1.05%
2~3年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
3年以上　　　　　　　　　　　　　　　　 382,200.00　　　　　　　　　0.50%
广州越秀企业实业公司　　　　　　　　　4,158,000.00　　　　　　　　　5.47%
阳江国际大酒店　　　　　　　　　　　 14,719,539.00　　　　　　　　 19.38%
广州产权交易服务中心　　　　　　　　　　160,000.00　　　　　　　　　0.21%
广州商业进出口贸易股份有限公司　　　　　177,000.00　　　　　　　　　0.23%
佳宁娜潮州酒楼有限公司　　　　　　　　1,896,766.10　　　　　　　　　2.50%
惠州市国贸工程开发有限公司　　　　　 47,451,205.22　　　　　　　　 62.47%
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 75,962,748.00　　　　　　　　100.00%

账龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坏账准备　　　　　　计提比例
1年以内　　　　　　　　　　　　　　　　　　18,665.18　　　　　　　　0.3%
1~2年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　39,786.54　　　　　　　　　5%
2~3年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　 10%
3年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　 191,100.00　　　　　　　　 50%
广州越秀企业实业公司　　　　　　　　　　4,158,000.00　　　　　　　　100%
阳江国际大酒店　　　　　　　　　　　　　8,831,723.40　　　　　　　　 60%
广州产权交易服务中心　　　　　　　　　　　160,000.00　　　　　　　　100%
广州商业进出口贸易股份有限公司　　　　　　177,000.00　　　　　　　　100%
佳宁娜潮州酒楼有限公司　　　　　　　　　1,896,766.10　　　　　　　　100%
惠州市国贸工程开发有限公司　　　　　　 47,451,205.22　　　　　　　　100%
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　 62,924,246.44
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　余额　　　　　　　 占总额的比例
1年以内　　　　　　　　　　　　　 5,653,906.83　　　　　　　　　　　7.57%
1~2年　　　　　　　　　　　　　　　　20,498.36　　　　　　　　　　　0.03%
2~3年　　　　　　　　　　　　　　　　16,005.00　　　　　　　　　　　0.02%
3年以上　　　　　　　　　　　　　　 449,449.00　　　　　　　　　　　0.60%
广州越秀企业实业公司　　　　　　　4,158,000.00　　　　　　　　　　　5.57%
阳江国际大酒店　　　　　　　　　 14,719,539.00　　　　　　　　　　 19.70%
广州产权交易服务中心　　　　　　　　160,000.00　　　　　　　　　　　0.21%
广州商业进出口贸易股份有限公司　　　177,000.00　　　　　　　　　　　0.24%
佳宁娜潮州酒楼有限公司　　　　　　1,896,766.10　　　　　　　　　　　2.54%
惠州市国贸工程开发有限公司　　　 47,451,205.22　　　　　　　　　　 63.52%
合计　　　　　　　　　　　　　　 74,702,369.51　　　　　　　　　　100.00%

账龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坏账准备　　　　　　　　计提比例
1年以内　　　　　　　　　　　　　　　　20,170.62　　　　　　　　　　0.3%
1~2年　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,024.92　　　　　　　　　　　5%
2~3年　　　　　　　　　　　　　　　　　 1,600.50　　　　　　　　　　 10%
3年以上　　　　　　　　　　　　　　　 224,724.50　　　　　　　　　　 50%
广州越秀企业实业公司　　　　　　　　4,158,000.00　　　　　　　　　　100%
阳江国际大酒店　　　　　　　　　　　8,831,723.40　　　　　　　　　　 60%
广州产权交易服务中心　　　　　　　　　160,000.00　　　　　　　　　　100%
广州商业进出口贸易股份有限公司　　　　177,000.00　　　　　　　　　　100%
佳宁娜潮州酒楼有限公司　　　　　　　1,896,766.10　　　　　　　　　　100%
惠州市国贸工程开发有限公司　　　　 47,451,205.22　　　　　　　　　　100%
合计　　　　　　　　　　　　　　　 62,922,215.26
　　(2)上述其他应收款余额中，无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
　　(3)其他应收款期末余额的主要内容：
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
与外单位的往来款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　69,199,478.52
备用金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 321,230.01
应收融资租赁款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 6,384,992.83
其他应收暂付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　57,046.64
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　75,962,748.00
　　5.存货
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 余额　　　　　　　　　存货跌价准备
商品进销差价　　　　　　　　　　-220,567.57　　　　　　　　　　　　　0.00
原材料　　　　　　　　　　　　　 594,791.71　　　　　　　　　　　　　0.00
物料用品　　　　　　　　　　　 3,232,234.45　　　　　　　　　1,025,349.80
库存商品　　　　　　　　　　　　 653,145.54　　　　　　　　　　　　　0.00
低值易耗品　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　　　　0.00
合计　　　　　　　　　　　　　 4,259,604.13　　　　　　　　　1,025,349.80

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　余额　　　　　　　 存货跌价准备
商品进销差价　　　　　　　　　　　 -269,051.22　　　　　　　　　　　 0.00
原材料　　　　　　　　　　　　　　　704,452.15　　　　　　　　　　　 0.00
物料用品　　　　　　　　　　　　　2,764,581.55　　　　　　　 1,035,012.29
库存商品　　　　　　　　　　　　　　673,675.62　　　　　　　　　　　 0.00
低值易耗品　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　 0.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　3,873,658.10　　　　　　　 1,035,012.29
　　计提存货跌价准备所采用的存货可变现净值的确定依据是：正常存货的可变现净值按市价确认，积压物资可变现净值由于没有参照价且价值较低，按原账面价的20%确认。
　　6.待摊费用
项目　　　　　　　年初数　　 本期增加数　　本期摊销数　　　　　　 期末数
报刊杂志费　　 39,518.42　　　　　 0.00　　 39,518.42　　　　　　　 0.00
养路费　　　　 91,510.00　　 438,171.00　　260,863.89　　　　 268,817.11
电缆维护费　　 43,449.00　　　　　 0.00　　 21,724.50　　　　　21,724.50
其他　　　　　 36,130.00　　 981,042.03　1,043,422.03　　　　 -26,250.00
车辆保险费　　 39,260.38　　 778,083.72　　417,399.31　　　　 399,944.79
合计　　　　　 249,867.8　 2,197,296.75　1,782,928.15　　　　 664,236.40
　　7.长期股权投资
项　目　　　　　　　　　　　 年初数　　　　　　　　　　　　　　 本期增加
　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　 减值准备
子公司投资
联营企业投资　　　 9,646,082.85　　　　 2,504,775.65　　　　　　　　0.00
合营企业投资
其他股权投资　　　27,711,007.04　　　　 9,067,554.67
合并价差　　　　　14,154,397.74
合计　　　　　　　51,511,487.63　　　　11,572,330.32

项　目　　　　　　　 本期减少　　　　　　　期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 金额　　　　　　　　　减值准备
子公司投资
联营企业投资　　　　46,251.02　　9,599,831.83　　　　　　　2,504,775.65
合营企业投资
其他股权投资　　　　　　　　　　27,711,007.04　　　　　　　9,067,554.67
合并价差　　　　　 772,058.04　 13,382,339.70　　　　　　　　　　　0.00
合计　　　　　　　 818,309.06　 50,693,178.57　　　　　　 11,572,330.32
　　(1)长期股权投资明细列示如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占被投资公司
被投资公司名称　　　　　　　　　　　　 投资期限　　　　　　　注册资本比例
广州商业进出口贸易股份有限公司　　　1993-无限期　　　　　　　　　 11.429%
广州市东方房地产开发有限公司　　　　　1994-2034　　　　　　　　　　　 40%
广州联合交易股份有限公司　　　　　　1994-无限期　　　　　　　　　　　　1%
增城市东成日用化工有限公司　　　　　　1994-2009　　　　　　　　　　　 49%
广州世界大观股份有限公司　　　　　　1994-无限期　　　　　　　　　　3.948%
广州市东方祥贵饮食美容有限公司　　　　1994-2004　　　　　　　　　　　 40%
广州市广百股份有限公司　　　　　　　2002-无限期　　　　　　　　　　　　5%
广州东方投资管理有限公司　　　　　　2002-无限期　　　　　　　　　　　 40%
合并价差（广州市东方汽车有限公司）　2005-无限期　　　　　　　　　　　 55%
合计

被投资公司名称　　　　　　　　　　　　　　 期末金额　　　　　　 减值准备
广州商业进出口贸易股份有限公司　　　　 2,000,000.00　　　　　 175,054.67
广州市东方房地产开发有限公司　　　　　 7,095,056.18　　　　　　　　 0.00
广州联合交易股份有限公司　　　　　　　 1,000,000.00　　　　 1,000,000.00
增城市东成日用化工有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
广州世界大观股份有限公司　　　　　　　15,785,000.00　　　　 7,892,500.00
广州市东方祥贵饮食美容有限公司　　　　 2,504,775.65　　　　 2,504,775.65
广州市广百股份有限公司　　　　　　　　 8,926,007.04　　　　　　　　 0.00
广州东方投资管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
合并价差（广州市东方汽车有限公司）　　13,382,339.70　　　　　　　　 0.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　50,693,178.57　　　　11,572,330.32
　　(2)股权投资采用权益法核算的明细如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　追加投　　　　　　　被投资单位
被投资公司名称　　　　　　初始投资额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　资额　　　　　　　权益增减额
广州市东方房地产
　　　　　　　　　　　　4,000,000.00　　　　0.00
开发有限公司
增城市东成日用化
　　　　　　　　　　　　5,096,000.00　　　　0.00
工有限公司
广州市东方祥贵饮
　　　　　　　　　　　　9,698,895.43　　　　0.00
食美容有限公司
广州东方投资管理
　　　　　　　　　　　　　480,000.00　　　　0.00　　　　　　　-46,251.02
有限公司
合计　　　　　　　　　 19,274,895.43　　　　0.00　　　　　　　-46,251.02

　　　　　　　　　　　　　分得的
被投资公司名称　　　　　　　　　　　累计权益增减额　　　　　　　 减值准备
　　　　　　　　　　　现金红利额
广州市东方房地产
　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　3,095,056.18　　　　　　　　　 0.00
开发有限公司
增城市东成日用化
　　　　　　　　　　　　　　0.00　　 -5,096,000.00　　　　　　　　　 0.00
工有限公司
广州市东方祥贵饮
　　　　　　　　　　　　　　0.00　　 -7,194,119.78　　　　　 2,504,775.65
食美容有限公司
广州东方投资管理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00
有限公司
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 -9,195,063.60　　　　　 2,504,775.65
　　(3)长期投资减值准备的提取原因如下:
　　a)对于占11.429%的股权投资项目广州商业进出口贸易股份有限公司，根据该公司的经营状况，已计提了8.75%的减值准备。
　　b)对于占1%股权的投资项目广州联合交易股份有限公司，根据该公司的经营状况，已全额计提了减值准备。
　　c)对于占3.948%股权的投资项目广州世界大观股份有限公司，根据该公司的经营状况，已计提了50%的减值准备。
　　d)对于占40%股权的投资项目广州市东方祥贵饮食美容有限公司，根据该公司的经营状况，已全额计提了减值准备。
　　8.固定资产及累计折旧
原值　　　　　　　　　年初数　　本期增加额　　 本期减少额　　　　　期末数
房屋及建筑物　536,877,456.78　1,107,640.54　　　　　 0.00　537,985,097.32
机器设备　　　172,442,130.51　2,974,434.65　 7,779,106.51　167,637,458.65
运输设备　　　 43,420,290.28　4,081,336.00　 3,948,611.00　 43,553,015.28
电器设备　　　 16,275,748.25　　124,763.43　　　71,215.07　 16,329,296.61
家俱设备　　　 19,392,382.29　　 17,615.00　　　　　 0.00　 19,409,997.29
文体娱乐设备　　　339,088.00　　　　　0.00　　　　　 0.00　　　339,088.00
其他　　　　　　13,775,344.6　　 33,130.00　　　　　 0.00　 12,986,812.58
合计　　　　　802,522,440.71　8,338,919.62　12,620,594.60　798,240,765.73
累计折旧　　　　　　　年初数　　本期增加额　　 本期减少额　　　　　期末数
房屋及建筑物　165,560,401.02　6,236,013.87　　　　　 0.00　171,796,414.89
机器设备　　　 44,456,552.51　5,004,814.08　 3,527,478.40　 45,933,888.19
运输设备　　　 22,783,916.51　2,745,305.73　 2,344,282.43　 23,184,939.81
电器设备　　　　3,997,354.85　1,154,528.27　　　67,654.32　　5,084,228.80
家俱设备　　　　5,807,194.72　1,029,837.00　　　　　 0.00　　6,837,031.72
文体娱乐设备　　　 86,365.08　　 14,133.06　　　　　 0.00　　　100,498.14
其他　　　　　　5,077,517.96　1,005,881.46　　 780,791.83　　5,302,607.59
合计　　　　　247,769,302.65 17,190,513.47　 6,720,206.98　258,239,609.14
　　(1)报告期内用于抵押的固定资产包括：
类别　　　　　　　　　　　　　　抵押用途　　　　　　　　　　　　　 债权人
房屋及建筑物
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 招商银行股份有限公
(越秀区流花路120号自编1号楼　　　　 借款
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 司广州高新支行
四至七楼)
房屋及建筑物
(越秀区流花路120号自编1号楼　　　　 借款　　　　　　　　 中信银行广州分行
一至三楼)
房屋及建筑物　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 中国工商银行广州市
　　　　　　　　　　　　　　　　　　借款
(越秀区流花路120号自编2号楼)　　　　　　　　　　　　　　　　　　 南方支行

类别　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 抵押期限　　　　　　抵押金额
房屋及建筑物
(越秀区流花路120号自编1号楼　　授信协议本息全部归还后　　　　　30,000,000
四至七楼)
房屋及建筑物
　　　　　　　　　　　　　　　 被担保的债权诉讼时效届
(越秀区流花路120号自编1号楼　　　　　　　　　　　　　　　　　　50,000,000
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 满之日后两年止
一至三楼)
房屋及建筑物
　　　　　　　　　　　　　　　 借款合同本息全部归还后　　　　 105,260,000
(越秀区流花路120号自编2号楼)
　　(2)期末固定资产没有减值情况发生，故未计提固定资产减值准备。

9．在建工程
　　(1)在建工程明细如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程投入占预算的比例%
工程名称　　　　　　　　　　　 预算数　　资金来源
北广场改造工程　　　　　 7,995,568.79　　自有资金　　　　　　　　 67.502%
空调系统　　　　　　　　　 590,700.00　　自有资金　　　　　　　　　40.43%
机电安装工程及设计费　　20,020,837.10　　自有资金　　　　　　　　 57..68%
　　(2)在建工程项目报告期内变动情况如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期转入固定
工程名称　　　　　　　　期初数　　　　 本期增加数　　　　　　　　　　资产
北广场改造工程　　　　　　0.00　　　 7,995,568.79　　　　　　　　　　0.00
空调系统　　　　　　　　　0.00　　　　 590,700.00　　　　　　　　　　0.00
机电安装工程及设计费　　　0.00　　　20,020,837.10　　　　　　　　　　0.00
合计　　　　　　　　　　　0.00　　　28,607,105.89　　　　　　　　　　 0.0

工程名称　　　　　　　　 其他减少数　　　　　　　　　　期末数
北广场改造工程　　　　　　　　 0.00　　　　　　　7,995,568.79
空调系统　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　590,700.00
机电安装工程及设计费　　　　　 0.00　　　　　　 20,020,837.10
合计　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　 28,607,105.89
　　(3)期末在建工程没有减值情况发生，故未计提在建工程减值准备。
　　10．无形资产
　　(1)无形资产明细如下：
项　　目　　　　　　　　　　 取得方式　　　　　　　　 原值　剩余摊销年限
土地使用费　　　　　　　　　　　 购买　　　　63,799,097.50　　　　 28.39
OA系统软件　　　　　　　　　　　 购买　　　　　 216,498.00　　　　　0.75
东方网站软件设计费　　　　　　　 购买　　　　　 106,820.00　　　　　3.64
CIS标识系统制作费　　　　　　　　购买　　　　　 500,000.00　　　　　2.50
MICROS FIDELIO前台软件　　　　　 购买　　　　 3,734,240.00　　　　　4.25
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 68,356,655.50
　　(2)无形资产报告期内变动情况如下：
项目名称　　　　　　　　　　　 年初数　　本期增加额　　　　　　本期转出额
土地使用费　　　　　　　46,055,300.62　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00
OA系统软件　　　　　　　　　54,124.50　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00
东方网站软件设计费　　　　　88,526.04　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00
CIS标识系统制作费　　　　　299,988.00　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00
MICROS FIDELIO前台
　　　　　　　　　　　　 3,547,528.01　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00
软件
合计　　　　　　　　　　50,045,467.17　　　　　0.00　　　　　　　　　0.00

项目名称　　　　　　　　本期摊销额　　　　累计摊销额　　　　　　　期末数
土地使用费　　　　　　　797,100.00　　 18,540,896.88　　　 45,258,200.62
OA系统软件　　　　　　　 21,649.80　　　　184,023.30　　　　　 32,474.70
东方网站软件设计费　　　 10,681.98　　　　 28,975.94　　　　　 77,844.06
CIS标识系统制作费　　　　49,998.00　　　　250,010.00　　　　　249,990.00
MICROS FIDELIO前台
　　　　　　　　　　　　373,423.98　　　　560,135.97　　　　3,174,104.03
软件
合计　　　　　　　　　1,252,853.76　　 19,564,042.09　　　 48,792,613.41
　　(3)期末无形资产没有减值情况发生，故未计提无形资产减值准备。
　　11．长期待摊费用
　　(1)长期待摊费用明细如下：
项目　　　　　　　　　　　　预计摊销年限　　　　 原始发生额　剩余摊销年限
宾馆南侧排水改造工程　　　　　　　　　 5　　　　 299,277.09　　　　　3.28
南马路及雨棚改造工程　　　　　　　　　 5　　　 1,609,919.73　　　　　3.52
西三楼南座装修改造工程　　　　　　　　 5　　　　 505,995.00　　　　　4.02
标识指示牌工程　　　　　　　　　　　　 5　　　　 659,687.80　　　　　　 3
八楼餐厅装修工程　　　　　　　　　　　 5　　　17,577,577.90　　　　　3.40
东方广场装修工程　　　　　　　　　　　 5　　　 7,827,753.71　　　　　3.03
西二楼办公室装修工程　　　　　　　　　 5　　　 3,030,147.00　　　　　0.44
更衣室装修工程　　　　　　　　　　　　 5　　　 1,101,422.32　　　　　0.66
员工餐厅装修工程　　　　　　　　　　　 5　　　 2,423,958.67　　　　　1.49
团体大堂　　　　　　　　　　　　　　　 5　　　 4,167,864.63　　　　　2.26
西楼三至五装修改造工程　　　　　　　　 5　　　22,156,208.08　　　　　3.40
西楼外墙装饰工程　　　　　　　　　　　 5　　　 5,252,339.55　　　　　2.20
东楼四至七楼装修改造工程　　　　　　　 5　　　55,715,492.49　　　　　3.40
东大堂改造工程　　　　　　　　　　　　 5　　　 4,144,306.58　　　　　2.62
东外墙装饰工程　　　　　　　　　　　　 5　　　 1,830,699.71　　　　　3.40
西楼10-11楼装修改造工程　　　　　　　　5　　　 6,757,994.40　　　　　4.25
西楼6-9楼装修改造工程　　　　　　　　　5　　　20,957,237.34　　　　　5.00
总统套房装修改造工程　　　　　　　　　 5　　　　 465,591.36　　　　　5.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 156,483,473.36
　　(2)长期待摊费用报告期内变动情况如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数　　　本期增加额　　　　少额
宾馆南侧排水改造工程　　　　　　　 226,334.55　　　　　　0.00　　　　0.27
南马路及雨棚改造工程　　　　　　 1,291,594.77　　　　　　0.00　　　　0.00
西三楼南座装修改造工程　　　　　　 457,150.21　　　　　　0.00　　　　0.00
标识指示牌工程　　　　　　　　　　 391,762.99　　　　　　0.00　　　　0.00
八楼餐厅装修工程　　　　　　　　10,442,857.75　　　588,670.94　　　　0.00
东方广场装修工程　　　　　　　　 2,443,029.71　　　　　　0.00　　　　0.00
西二楼办公室装修工程　　　　　　　 571,841.71　　　　　　0.00　　　　0.00
更衣室装修工程　　　　　　　　　　 306,790.07　　　　　　0.00　　　　0.00
员工餐厅装修工程　　　　　　　　　 712,052.12　　　　　　0.00　　　　0.00
团体大堂　　　　　　　　　　　　 2,286,217.78　　　 12,052.93　　　　0.00
西楼三至五装修改造工程　　　　　12,485,975.91　　　942,426.89　　　　0.00
西楼外墙装饰工程　　　　　　　　 2,819,727.04　　　 16,080.93　　　　0.00
东楼四至七楼装修改造工程　　　　33,598,768.46　　　　　　0.00　　　　0.00
东大堂改造工程　　　　　　　　　 2,646,678.02　　　　　　0.00　　　　0.00
东外墙装饰工程　　　　　　　　　 1,439,505.90　　　　　　0.00　　　　0.00
西楼10-11楼装修改造工程　　　　　6,394,760.33　　　　　　0.00　　　　0.00
西楼6-9楼装修改造工程　　　　　　　　　　0.00　 20,957,237.34　　　　0.00
总统套房装修改造工程　　　　　　　　　　 0.00　　　465,591.36　　　　0.00
合计　　　　　　　　　　　　　　98,907,121.04　 22,982,060.39　　　　0.27

项目　　　　　　　　　　　　本期摊销额　　　 累计摊销额　　　　　　期末数
宾馆南侧排水改造工程　　　　 29,925.48　　　 102,868.02　　　　196,408.80
南马路及雨棚改造工程　　　　159,805.08　　　 478,130.04　　　1,131,789.69
西三楼南座装修改造工程　　　 50,599.50　　　　99,444.29　　　　406,550.71
标识指示牌工程　　　　　　　 65,968.80　　　 333,893.61　　　　325,794.19
八楼餐厅装修工程　　　　　1,718,502.74　　 8,264,551.95　　　9,313,025.95
东方广场装修工程　　　　　1,454,891.88　　 6,839,615.98　　　　988,137.83
西二楼办公室装修工程　　　　303,014.70　　 2,761,319.99　　　　268,827.01
更衣室装修工程　　　　　　　162,385.68　　　 957,017.93　　　　144,404.39
员工餐厅装修工程　　　　　　193,802.77　　 1,905,709.32　　　　518,249.35
团体大堂　　　　　　　　　　415,785.06　　 2,285,378.98　　　1,882,485.65
西楼三至五装修改造工程　　2,168,499.84　　10,896,305.12　　 11,259,902.96
西楼外墙装饰工程　　　　　　529,140.84　　 2,945,672.42　　　2,306,667.13
东楼四至七楼装修改造工程　5,563,547.82　　27,680,271.85　　 28,035,220.64
东大堂改造工程　　　　　　　471,584.36　　 1,969,212.92　　　2,175,093.66
东外墙装饰工程　　　　　　　154,206.52　　　 545,400.33　　　 1,285299.38
西楼10-11楼装修改造工程　　 650,465.09　　 1,013,699.16　　　5,744,295.24
西楼6-9楼装修改造工程　　　　　　 0.00　　　　　　 0.00　　 20,957,237.34
总统套房装修改造工程　　　　　　　0.00　　　　　　 0.00　　　　465,591.36
合计　　　　　　　　　　 14,092,126.16　　69,078,491.91　　 87,404,981.28
　　(4)短期借款
贷款单位　　　　　　　　　　　　　　币种　　　　　　　　　　　　 期末数
中国工商银行广州市南方支行　　　　人民币　　　　　　　　　20,000,000.00
中国工商银行广州市南方支行　　　　人民币　　　　　　　　　30,000,000.00
中信银行广州分行　　　　　　　　　人民币　　　　　　　　　20,000,000.00
中信银行广州分行　　　　　　　　　人民币　　　　　　　　　10,000,000.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　80,000,000.00

贷款单位　　　　　　　　　　　 年利率%　　 借款条件　　　　　　　起讫日期
中国工商银行广州市南方支行　　　 4.185　　　　 抵押　　 2006.3.3~2007.3.2
中国工商银行广州市南方支行　　　 4.185　　　　 抵押　　 2006.3.3~2007.3.2
中信银行广州分行　　　　　　　　　4.86　　　　 抵押　2006.6.21~2006.12.21
中信银行广州分行　　　　　　　　 4.698　　　　 抵押　　 2006.3.2~2006.9.2
合计
　　(5) 应付账款
　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　　　 年初数
应付工程物资款　　　　　　　1,897,966.49　　　　　　　　　　 3,330,454.73
存货暂估入帐　　　　　　　　6,918,445.06　　　　　　　　　　 5,119,460.01
代收信用卡款　　　　　　　　　420,232.64　　　　　　　　　　　 311,014.48
其它　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　 453,516.52
合计　　　　　　　　　　　　9,236,644.19　　　　　　　　　　 9,214,445.74
　　应付账款余额中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位的款项。
　　(6)预收账款
　　(1)预收账款期末余额为9,043,126.92元，其中无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的款项
　　(2)2006年6月30日余额比2005年12月31日余额减少6,119,992.79元，降幅40.36%，主要原因是上年多个大型会议、餐费、房费在期结算。
　　(7)应交税金
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　 年初数
营业税　　　　　　　　　　　　　 726,568.62　　　　　　　　　 935,427.48
增值税　　　　　　　　　　　　　　　-506.13　　　　　　　　　　36,838.21
城市维护建设税　　　　　　　　　　50,995.31　　　　　　　　　　68,233.27
所得税　　　　　　　　　　　　　 257,865.97
房产税　　　　　　　　　　　　 1,909,744.76　　　　　　　　　 368,476.18
土地使用税　　　　　　　　　　　 174,625.20
合计　　　　　　　　　　　　　 3,119,293.73　　　　　　　　 1,408,975.14
　　(8)其他应交款
　　　　　　　　　　　　附注　　　　　　期末数　　　　　　　　　　 年初数
教育费附加　　　　　　　 (1)　　　　 21,855.14　　　　　　　　　29,242.83
市区堤围防护费　　　　　 (2)　　　　202,717.29　　　　　　　　 211,602.68
国有资产有偿占用费　　　　　　　　　728,395.66　　　　　　　　 728,395.66
住房公积金　　　　　　　　　　　　　 93,202.14　　　　　　　　　76,814.14
合计　　　　　　　　　　　　　　　1,046,170.23　　　　　　　 1,046,055.31
　　(1)、教育费附加按增值税、营业税及消费税税额的3%计缴；
　　(2)、堤围防护费按应税(增值税、营业税、消费税及资源税)收入的0.013%计缴；
　　(9)其他应付款
　　(1)其他应付款期末余额的具体内容如下：
项目　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　　　 年初数
与外单位的往来款　　　　　　　55,469,642.35　　　　　　　　30,167,986.18
职工教育经费　　　　　　　　　 3,585,720.55　　　　　　　　 3,308,015.46
供销承包费　　　　　　　　　　　　30,000.00　　　　　　　　　　30,000.00
收取的保证金、押金及定金　　　 6,365,388.30　　　　　　　　 6,653,336.62
工会经费　　　　　　　　　　　　 656,617.57　　　　　　　　　 632,871.45
职工奖励及福利基金　　　　　　17,047,414.28　　　　　　　　17,357,720.89
其他应付暂收款　　　　　　　　　1259,918.30　　　　　　　　　 849,259.14
合计　　　　　　　　　　　　　84,414,701.35　　　　　　　　58,999,189.74
　　(2)上述其他应付款余额中，无欠持本公司5%(含5%)以上表决权股份股东的款项
　　(10)预计负债
　　预计负债年末余额为596,807.95元，为预计的对广州东方祥贵饮食美容有限公司未出资款。
　　(11)递延收益
　　递延收益期末余额为4, 833,798.76元，为待收取的融资租赁出租车的以后年度收益。
　　(12)递延税款
　　递延税款年初数为12,093,893.78元，期末数为12,093,893.78元.
　　(13)股本
股东名称　　　　　　　　　　　　　 年初数　　　　　　　　　　 本期增加数
一、有限售条件股份
1．国家持股　　　　　　　　 47,533,038.00　　　　　　　　　　　　　 0.00
2．国有法人持股　　　　　　123,155,992.00
3．其他内资持股　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　 0.00
其中：　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　　　　 0.00
境内法人持有股份　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　　　　 0.00
境内自然人持有股份　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　　　　 0.00
4．外资持股　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　 0.00
其中：　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　　　　 0.00
境外法人持有股份　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　　　　 0.00
境外自然人持有股份　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　　　　 0.00
有限售条件股份合计　　　　 170,689,030.00　　　　　　　　　　　　　 0.00
二、无限售条件股份
1、人民币普通股　　　　　　 98,984,714.00　　　　　　　　　31,675,108.00
2、境内上市的外资股　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　 0.00
3、境外上市的外资股　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　 0.00
4、其他　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　　 0.00
无限售条件股份合计　　　　　98,984,714.00　　　　　　　　　31,675,108.00
三、股份总数　　　　　　　 269,673,744.00　　　　　　　　　31,675,108.00

股东名称　　　　　　　　　　　　本期减少数　　　　　　　　　　　 期末数
一、有限售条件股份
1．国家持股　　　　　　　　　 8,820,802.00　　　　　　　　38,712,236.00
2．国有法人持股　　　　　　　22,854,306.00　　　　　　　 100,301,686.00
3．其他内资持股　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　　　 0.00
其中：　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　 0.00
境内法人持有股份　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　 0.00
境内自然人持有股份　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　 0.00
4．外资持股　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　　　 0.00
其中：　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　 0.00
境外法人持有股份　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　 0.00
境外自然人持有股份　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　 0.00
有限售条件股份合计　　　　　 31,675,108.00　　　　　　　 139,013,922.00
二、无限售条件股份
1、人民币普通股　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 130,659,822.00
2、境内上市的外资股　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　　　 0.00
3、境外上市的外资股　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　　　 0.00
4、其他　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　　　　　 0.00
无限售条件股份合计　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　 130,659,822.00
三、股份总数　　　　　　　　 31,675,108.00　　　　　　　 269,673,744.00
　　(1)本期前十名股东名单如下：
地区简称　　　　　　　　　　股东名称　　 股东代码　　　　　　　　拥有股数
广东省　　广州市东方酒店集团有限公司　 0800036097　　　　　　 100,301,686
广东省　　　　　广州越秀集团有限公司　 0800036125　　　　　　　38,712,236
北京市　　　　　　　　　　　　刘亿人　 0001684452　　　　　　　　 816,104
山东省　　　　　　　　　　　　闫京娥　 0027446117　　　　　　　　 609,300
湖北省　　　　　　　　　　　　　黄伟　 0022126571　　　　　　　　 473,680
北京市　　　　　　　　　　　　陈志华　 0030167315　　　　　　　　 350,000
深圳市　　　　　　　　　　　　魏学贵　 0102655435　　　　　　　　320.,000
深圳市　　　　　　　　　　　　邱大成　 0102757200　　　　　　　　 287,000
浙江市　　　　　　　　　　　　应三子　 0055639051　　　　　　　　 272,024
山东省　　　　　　　　　　　　杨付录　 0050559808　　　　　　　　 268,173
　　(2)本期前十名流通股股东名单如下：
地区简称　　　　　 股东名称　　　　　股东代码　　　　　　　　　　拥有股数
北京市　　　　　　　 刘亿人　　　　0001684452　　　　　　　　　　 816,104
山东省　　　　　　　 闫京娥　　　　0027446117　　　　　　　　　　 609,300
湖北省　　　　　　　　 黄伟　　　　0022126571　　　　　　　　　　 473,680
北京市　　　　　　　 陈志华　　　　0030167315　　　　　　　　　　 350,000
深圳市　　　　　　　 魏学贵　　　　0102655435　　　　　　　　　　320.,000
深圳市　　　　　　　 邱大成　　　　0102757200　　　　　　　　　　 287,000
浙江市　　　　　　　 应三子　　　　0055639051　　　　　　　　　　 272,024
山东省　　　　　　　 杨付录　　　　0050559808　　　　　　　　　　 268,173
北京市　　　　　　　 董建民　　　　0065165836　　　　　　　　　　 267,254
深圳市　　　　　　　 黄瑞科　　　　0000396174　　　　　　　　　　 260,000
　　(14)资本公积
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数　　　　　　 本期增加数
股本溢价　　　　　　　　　　　　　 181,286,624.42
接受捐赠非现金资产准备　　　　　　　　　26,229.76
拨款转入　　　　　　　　　　　　　　　 400,000.00
其他资本公积　　　　　　　　　　　 107,598,001.08
合计　　　　　　　　　　　　　　　 289,310,855.26　　　　　　　　　 0.00

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 本期减少数　　　　　　　　 期末数
股本溢价　　　　　　　　　　　　　　 1,416,407.00　　　　 179,870,217.42
接受捐赠非现金资产准备　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 26,229.76
拨款转入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　400,000.00
其他资本公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　107598001.08
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 1,416,407.00　　　　 287,894,448.26
　　(1)本公司将本期发生的股权分置改革费用1,416,407.00元冲减资本公积。
　　(15)盈余公积
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年初数　　　　　　　 本期增加数
法定盈余公积　　　　　　　　　　 35,350,269.80
法定公益金　　　　　　　　　　　 37,428,669.10
任意盈余公积　　　　　　　　　　 47,722,673.63　　　　　　37,428,669.10
合计　　　　　　　　　　　　　　120,501,612.53　　　　　　37,428,669.10

　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期减少数　　　　　　　　　 期末数
法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　35,350,269.80
法定公益金　　　　　　　　　　　 37,428,669.10
任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,5151,342.73
合计　　　　　　　　　　　　　　 37,428,669.10　　　　　 120,501,612.53
　　根据财企[2006]67号文“从2006年1月1日起，按照《公司法》组建的企业根据《公司法》第167条进行利润分配，不再提取公益金；同时，为了保持企业间财务政策的一致性，国有企业以及其他企业一并停止实行公益金制度，企业对05年12月31日的公益金结余转作盈余公积金管理使用。”的规定，本报告期公司对2005年12月31日的公益金结余数进行了调整。
　　(16)未分配利润
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数　　　　　　　　　 年初数
当期净利润　　　　　　　　　　　　13,390,615.45　　　　　　36,014,653.54
期初未分配利润　　　　　　　　　 -97,052,389.79　　　　　-132,879,401.81
减：利润分配　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　187,641.52
提取法定盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　125,115.08
提取法定公益金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 62,526.44
提取任意盈余公积　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
应付普通股股利　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
期末未分配利润　　　　　　　　　 -83,661,774.34　　　　　 -97,052,389.79
　　(17)主营业务收入
主营业务　　　　　　　　　　　　　　　　本期累计数　　　　 去年同期累计数
客房收入　　　　　　　　　　　　　　 52,137,310.69　　　　　54,076,741.05
餐饮收入　　　　　　　　　　　　　　 47,768,898.82　　　　　45,170,456.23
商铺租赁收入　　　　　　　　　　　　　5,706,210.62　　　　　 5,708,063.86
出租车营运收入　　　　　　　　　　　　6,620,704.43　　　　　 3,362,305.15
展场收入　　　　　　　　　　　　　　 30,301,940.50　　　　　29,130,514.00
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　4,836,167.13　　　　　 5,024,073.39
合计　　　　　　　　　　　　　　　　147,371,232.19　　　　 142,472,153.68
　　(18)主营业务成本
主营业务　　　　　　　　　　　　　　　　本期累计数　　　　 去年同期累计数
餐饮成本　　　　　　　　　　　　　　 12,986,384.80　　　　　12,192,487.35
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　225,309.28　　　　　　 239,197.90
合计　　　　　　　　　　　　　　　　 13,211,694.08　　　　　12,431,685.25
　　(19)主营业务税金及附加
项目　　　　　　　　　　　　　本期累计数　　　　　　　　　 去年同期累计数
营业税　　　　　　　　　　　7,530,373.23　　　　　　　　　　 7,053,724.76
城市维护建设税　　　　　　　　518,508.44　　　　　　　　　　　 495,950.66
教育费附加　　　　　　　　　　222,218.37　　　　　　　　　　　 211,629.47
合计　　　　　　　　　　　　8,271,100.04　　　　　　　　　　7,761,304.890
　　(20)营业费用
项目　　　　　　　　　　　　　本期累计数　　　　　　　　　 去年同期累计数
燃料费　　　　　　　　　　　1,883,361.52　　　　　　　　　　 4,565,929.03
水电费　　　　　　　　　　　8,783,375.09　　　　　　　　　　 8,162,852.01
工资　　　　　　　　　　　 19,284,332.91　　　　　　　　　　18,211,889.33
福利费　　　　　　　　　　　1,988,554.19　　　　　　　　　　 2,073,071.14
物料消耗　　　　　　　　　　2,372,586.46　　　　　　　　　　 1,890,667.86
展场费用　　　　　　　　　　　716,678.41　　　　　　　　　　　 727,650.54
促销费用　　　　　　　　　　1,860,628.23　　　　　　　　　　 1,630,933.45
广告宣传费　　　　　　　　　　 24,6533.8　　　　　　　　　　　 739,649.40
工作餐费　　　　　　　　　　 9,79,890.17　　　　　　　　　　　 956,215.40
低值易耗品摊销　　　　　　　　 95,428.58　　　　　　　　　　　 161,484.59
通讯费用　　　　　　　　　　　587,256.77　　　　　　　　　　　 694,571.45
清洁卫生费　　　　　　　　　　772,219.72　　　　　　　　　　 1,147,686.12
住房公积金　　　　　　　　　　976,784.51　　　　　　　　　　　　　　 0.00
折旧费　　　　　　　　　　　2,557,211.31　　　　　　　　　　 1,399,704.87
保险费　　　　　　　　　　　　156,823.31　　　　　　　　　　　 189,279.81
其他　　　　　　　　　　　　5,022,673.77　　　　　　　　　　 5,914,928.80
合计　　　　　　　　　　　 48,284,338.75　　　　　　　　　　48,466,513.80
(21)管理费用
项目　　　　　　　　　　　　　　 本期累计数　　　　　　　 去年同期累计数
折旧费　　　　　　　　　　　　14,633,028.94　　　　　　　　13,998,620.88
修理费　　　　　　　　　　　　15,320,654.67　　　　　　　　15,202,919.26
劳动保险费　　　　　　　　　　 9,965,672.69　　　　　　　　11,451,353.55
租赁费　　　　　　　　　　　　 1,781,074.60　　　　　　　　 1,983,513.27
土地使用费　　　　　　　　　　　 797,100.00　　　　　　　　　 797,100.00
费用性税金　　　　　　　　　　 2,707,816.37　　　　　　　　 2,733,436.72
坏账准备　　　　　　　　　　　　 -42,301.64　　　　　　　　　-133,569.23
住房公积金　　　　　　　　　　　 776,799.99　　　　　　　　　 334,800.70
福利费　　　　　　　　　　　　　 842,462.88　　　　　　　　　 803,388.71
工资　　　　　　　　　　　　　 5,835,498.29　　　　　　　　 7,048,110.67
工会经费　　　　　　　　　　　　 404,431.00　　　　　　　　　 409,346.29
职工教育经费　　　　　　　　　　 303,323.25　　　　　　　　　　　　 0.00
服装费　　　　　　　　　　　　　　33,812.40　　　　　　　　　　42,286.50
工作餐费　　　　　　　　　　　　 383,962.20　　　　　　　　　　　　 0.00
其他　　　　　　　　　　　　　 2,985,647.08　　　　　　　　 3,252,392.17
合计　　　　　　　　　　　　　56,728,982.72　　　　　　　　57,923,699.49
(22)财务费用
项目　　　　　　　　　　　　　　 本期累计数　　　　　　　 去年同期累计数
利息支出　　　　　　　　　　　 2,075,952.71　　　　　　　　 2,853,870.39
利息收入　　　　　　　　　　　　-197,145.57　　　　　　　　　-146,992.27
汇兑净损失　　　　　　　　　　　　11,940.36　　　　　　　　　　 1,426.55
金融机构手续费　　　　　　　　　 914,064.28　　　　　　　　 1,026,458.39
合计　　　　　　　　　　　　　 2,804,811.78　　　　　　　　 3,734,763.06
　　财务费用2006年比2005年同期减少929,951.28元，降幅24.90%，主要原因是偿还了部分银行贷款，使利息支出减少。
　　(23)投资收益
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期累计数　　　 去年同期累计数
股票投资收益　　　　　　　　　　　　　　2,030,256.11　　　　　-893,037.31
被投资公司分来利润　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　 1,800,000.00
股权投资差额摊销　　　　　　　　　　　　 -772,058.04　　　　　-514,705.36
股权投资权益法核算净增减额　　　　　　　　-46,251.02　　　　　-140,572.11
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,211,947.05　　　　　 251,685.22
　　(24)营业外收入
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期累计数　　　 去年同期累计数
处理固定资产净收益　　　　　　　　　　　　 44,154.97　　　　　　　　 0.00
处理旧物收入　　　　　　　　　　　　　　　 88,266.02　　　　　 115,116.41
计税收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　8,150.00　　　　　　　　 0.00
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 10,410.90　　　　　　 2,125.31
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150,981.89　　　　　 117,241.72
　　(25)营业外支出
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期累计数　　　 去年同期累计数
财产损失　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00
处理固定资产净损失　　　　　　　　　　　4,296,332.27　　　　　 137,017.05
捐赠　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00
其他支出　　　　　　　　　　　　　　　　　869,939.43　　　　　 291,870.08
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　5,166,271.70　　　　　 428,887.13
　　(26)收到的其他与经营活动有关的现金
主要项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额(人民币千元)
旧物收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　8.27
存款利息收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　184.57
收到工本费、罚款收入等　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 20.67
收到的往来款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 31.11
　　(27)支付的其他与经营活动有关的现金
主要项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额(人民币千元)
退休人员费用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 3994.61
交际应酬费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　672.92
外事费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 55.37
保险费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　121.36
差旅费　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　252.26
暂借款、退还保证金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
其他　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 14.14
　　(28)非经常性损益
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期累计数 去年同期累计数
短期投资收益　　　　　　　　　　　　　　　　　2,030,256.11　　　 1,287.69
营业外收入　　　　　　　　　　　　　　　　　　　150,981.89　　 117,241.72
扣除计提的资产减值准备后的其他各项营业外支出 -5,166,271.70　　-418,406.44
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -2,985,033.70　　 536,935.85
　　母公司会计报表主要项目附注(如无特别注明，货币单位均为人民币元)
　　1.应收账款
　　（1）应收账款期末余额按账龄分析如下：
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　　　　余额　占总额的比例　　　　坏账准备　　 计提比例
1年以内　　　　　12,462,390.07　　　　71.29%　　　 37,387.17　　　　 0.3%
1~2年　　　　　　　　　　 0.00　　　　 0.00%　　　　　　0.00
2~3年　　　　　　　　　　 0.00　　　　 0.00%　　　　　　0.00　　　　　10%
3年以上　　　　　　　　　 0.00　　　　 0.00%　　　　　　0.00
香港港欣公司　　　5,018,350.52　　　　28.71%　　5,018,350.52　　　　 100%
合计　　　　　　 17,480,740.59　　　 100.00%　　5,055,737.69
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数
　　　　　　　　　　　　 余额　　 占总额的比例　　　 坏账准备　　计提比例
1年以内　　　　 17,660,627.21　　　　　 77.09%　　　52,993.03　　　　0.3%
1~2年　　　　　　　　　　0.00　　　　　　0.00%　　　　　 0.00
2~3年　　　　　　　232,297.04　　　　　　1.01%　　　23,229.70　　　　 10%
3年以上　　　　　　　　　0.00　　　　　　0.00%　　　　　 0.00
香港港欣公司　　 5,018,350.52　　　　　 21.90%　 5,018,350.52　　　　100%
合计　　　　　　22,911,274.77　　　　　100.00%　 5,094,573.25
　　(2)上述应收账款余额中，没有持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
　　2．其他应收款
　　（1）其他应收款期末余额按账龄分析如下：
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 余额　　 占总额的比例
1年以内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　634,638.24　　　　　　0.91%
1~2年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　0.00%
2~3年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　0.00%
3年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　382,200.00　　　　　　0.55%
广州越秀企业实业公司　　　　　　　　　　　 4,158,000.00　　　　　　5.98%
阳江国际大酒店　　　　　　　　　　　　　　14,719,539.00　　　　　 21.16%
佳宁娜潮州酒楼有限公司　　　　　　　　　　 1,896,766.10　　　　　　2.73%
惠州市国贸工程开发有限公司　　　　　　　　47,451,205.22　　　　　 68.20%
广州产权交易服务中心　　　　　　　　　　　　 160,000.00　　　　　　0.23%
广州商业进出口贸易股份有限公司　　　　　　　 177,000.00　　　　　　0.25%
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　69,579,348.56　　　　　100.00%

账龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 坏账准备　　　　 计提比例
1年以内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,903.91　　　　　　 0.3%
1~2年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
2~3年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
3年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　　191,100.00　　　　　　　50%
广州越秀企业实业公司　　　　　　　　　　　 4,158,000.00　　　　　　 100%
阳江国际大酒店　　　　　　　　　　　　　　 8,831,723.40　　　　　　　60%
佳宁娜潮州酒楼有限公司　　　　　　　　　　 1,896,766.10　　　　　　 100%
惠州市国贸工程开发有限公司　　　　　　　　47,451,205.22　　　　　　 100%
广州产权交易服务中心　　　　　　　　　　　　 160,000.00　　　　　　 100%
广州商业进出口贸易股份有限公司　　　　　　　 177,000.00　　　　　　 100%
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　62,867,698.64
账龄　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 年初数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 余额　　　　 占总额的比例
1年以内　　　　　　　　　　　　　　　　　720,365.02　　　　　　　　1.03%
1~2年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00%
2~3年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　0.00%
3年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　382,200.00　　　　　　　　0.55%
广州越秀企业实业公司　　　　　　　　　 4,158,000.00　　　　　　　　5.97%
阳江国际大酒店　　　　　　　　　　　　14,719,539.00　　　　　　　 21.13%
佳宁娜潮州酒楼有限公司　　　　　　　　 1,896,766.10　　　　　　　　2.72%
惠州市国贸工程开发有限公司　　　　　　47,451,205.22　　　　　　　 68.12%
广州产权交易服务中心　　　　　　　　　　 160,000.00　　　　　　　　0.23%
广州商业进出口贸易股份有限公司　　　　　 177,000.00　　　　　　　　0.25%
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　69,665,075.34　　　　　　　100.00%

账龄
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　坏账准备　　　　　计提比例
1年以内　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 5,370.00　　　　　　　0.3%
1~2年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　　5%
2~3年　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 0.00　　　　　　　 10%
3年以上　　　　　　　　　　　　　　　　　　 191,100.00　　　　　　　 50%
广州越秀企业实业公司　　　　　　　　　　　4,158,000.00　　　　　　　100%
阳江国际大酒店　　　　　　　　　　　　　　8,831,723.40　　　　　　　 60%
佳宁娜潮州酒楼有限公司　　　　　　　　　　1,896,766.10　　　　　　　100%
惠州市国贸工程开发有限公司　　　　　　　 47,451,205.22　　　　　　　100%
广州产权交易服务中心　　　　　　　　　　　　160,000.00　　　　　　　100%
广州商业进出口贸易股份有限公司　　　　　　　177,000.00　　　　　　　100%
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　 62,871,164.72
　　(2)上述其他应收款余额中，无持本公司5%(含5%)以上表决权股份的股东单位欠款。
　　（3）其他应收款期末余额的主要内容：
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数
与外单位的往来款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 69,199,478.52
备用金　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　321,230.01
其他应收暂付款　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 58,640.03
合计　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 69,579,348.56
　　3.长期股权投资
项　　 目　　　　　　　　　　　　　　　 年初数　　　　本期增加
　　　　　　　　　　　　　金额　　　　 减值准备
子公司投资　　　 23,152,401.70　　　　　　 0.00
联营企业投资　　　9,646,082.85　　 2,504,775.65
合营企业投资　　　　　　　0.00　　　　　　 0.00
其他股权投资　　 27,711,007.04　　 9,067,554.67
合计　　　　　　 60,509,491.59　　11,572,330.32　　　　　 0.00

项　　 目　　　　　本期减少　　　　　　　　　　　　　 期末数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　金额　　　　　　　　　减值准备
子公司投资　　　 260,682.39　　　22,891,719.31
联营企业投资　　　46,251.02　　　 9,599,831.83　　　　　　　2,504,775.65
合营企业投资　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　0.00
其他股权投资　　　　　　　　　　 27,711,007.04　　　　　　　9,067,554.67
合计　　　　　　 306,933.41　　　60,202,558.18　　　　　　 11,572,330.32
　　(1)长期股权投资明细列示如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 占被投资公司
被投资公司名称　　　　　　　　　　　　　投资期限　　　　　　 注册资本比例
广州商业进出口贸易股份有限公司　　　 1993-无限期　　　　　　　　　11.429%
广州市东方房地产开发有限公司　　　　　 1994-2034　　　　　　　　　　　40%
广州联合交易股份有限公司　　　　　　 1994-无限期　　　　　　　　　　　 1%
增城市东成日用化工有限公司　　　　　　 1994-2009　　　　　　　　　　　49%
广州世界大观股份有限公司　　　　　　 1994-无限期　　　　　　　　　 3.948%
广州市东方祥贵饮食美容有限公司　　　　 1994-2004　　　　　　　　　　　40%
广州市广百股份有限公司　　　　　　　 2002-无限期　　　　　　　　　　　 5%
广州东方投资管理有限公司　　　　　　 2002-无限期　　　　　　　　　　　40%
广州市东方汽车有限公司　　　　　　　 2005-无限期　　　　　　　　　　　55%
股权投资差额
合计

被投资公司名称　　　　　　　　　　　　　期末金额　　　　　　　　 减值准备
广州商业进出口贸易股份有限公司　　　2,000,000.00　　　　　　　 175,054.67
广州市东方房地产开发有限公司　　　　7,095,056.18　　　　　　　　　　 0.00
广州联合交易股份有限公司　　　　　　1,000,000.00　　　　　　 1,000,000.00
增城市东成日用化工有限公司　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　 0.00
广州世界大观股份有限公司　　　　　 15,785,000.00　　　　　　 7,892,500.00
广州市东方祥贵�食美容有限公司　　�?,504,775.65　　　　　　 2,504,775.65
广州市广百股份有限公司　　　　　　　8,926,007.04　　　　　　　　　　 0.00
广州东方投资管理有限公司　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　 0.00
广州市东方汽车有限公司　　　　　　　9,509,379.61　　　　　　　　　　 0.00
股权投资差额　　　　　　　　　　　 13,382,339.70　　　　　　　　　　 0.00
合计　　　　　　　　　　　　　　　 60,202,558.18　　　　　　11,572,330.32
　　(2)股权投资采用权益法核算的明细如下：
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 追加投　　　　　　　　　被投资单位
被投资公司名称　　　　　初始投资额
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 资额　　　　　　　　　权益增减额
广州市东方房地产
　　　　　　　　　　　4,000,000.00
开发有限公司
增城市东成日用化
　　　　　　　　　　　5,096,000.00
工有限公司
广州市东方祥贵饮
　　　　　　　　　　　9,698,895.43
食美容有限公司
广州东方投资管理
　　　　　　　　　　　　480,000.00　　　　　　　　　　　　　　 -46,251.02
有限公司
广州市东方汽车有
　　　　　　　　　　　7,886,536.58　　　　　　　　　　　　　　 511,375.65
限公司
合计　　　　　　　　 27,161,432.01　　　 0.00　　　　　　　　　465,124.63

　　　　　　　　　　　　　分得的
被投资公司名称　　　　　　　　　　　累计权益增减额　　　　　　 减值准备
　　　　　　　　　　　现金红利额
广州市东方房地产
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　3095056.18　　　　　　　　 0.00
开发有限公司
增城市东成日用化
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -5,096,000.00　　　　　　　　 0.00
工有限公司
广州市东方祥贵饮
　　　　　　　　　　　　　　　　　　 -7,194,119.78　　　　 2,504,775.65
食美容有限公司
广州东方投资管理
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　 0.00
有限公司
广州市东方汽车有
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1622843.03　　　　　　　　 0.00
限公司
合计　　　　　　　　　　　　0.00　　 -7,572,220.57　　　　 2,504,775.65
　　(3)长期投资减值准备的提取原因如下:
　　a)对于占11.429%的股权投资项目广州商业进出口贸易股份有限公司，根据该公司的经营状况，已计提了8.75%的减值准备。
　　b)对于占1%股权的投资项目广州联合交易股份有限公司，根据该公司的经营状况，已全额计提了减值准备。
　　c)对于占3.948%股权的投资项目广州世界大观股份有限公司，根据该公司的经营状况，已计提了50%的减值准备。
　　d)对于占40%股权的投资项目广州市东方祥贵饮食美容有限公司，根据该公司的经营状况，已全额计提了减值准备。
　　4．主营业务收入
主营业务　　　　　　　　　　　　 本期累计数　　　　　　　　去年同期累计数
客房收入　　　　　　　　　　　52,137,310.69　　　　　　　　 54,076,741.05
餐饮收入　　　　　　　　　　　47,768,898.82　　　　　　　　 45,170,456.23
商铺租赁收入　　　　　　　　　 5,706,210.62　　　　　　　　　5,708,063.86
展场收入　　　　　　　　　　　30,301,940.50　　　　　　　　 29,130,514.00
其他　　　　　　　　　　　　　 4,880,353.48　　　　　　　　　5,024,073.39
合计　　　　　　　　　　　　 140,794,714.11　　　　　　　　139,109,848.53
　　5．主营业务成本
主营业务　　　　　　　　　　　　 本期累计数　　　　　　　 去年同期累计数
餐饮成本　　　　　　　　　　　12,986,384.80　　　　　　　　12,192,487.35
其他　　　　　　　　　　　　　　 203,382.22　　　　　　　　　 219,905.41
合计　　　　　　　　　　　　　13,189,767.02　　　　　　　　12,412,392.76
　　6。营业费用
项目　　　　　　　　　　　　　　 本期累计数　　　　　　　 去年同期累计数
燃料费　　　　　　　　　　　　 2,168,558.27　　　　　　　　 4,565,929.03
水电费　　　　　　　　　　　　 8,776,851.61　　　　　　　　 8,152,703.20
工资　　　　　　　　　　　　　19,144,230.49　　　　　　　　18,211,889.33
福利费　　　　　　　　　　　　 1,968,939.85　　　　　　　　 2,073,071.14
物料消耗　　　　　　　　　　　 2,372,586.46　　　　　　　　 1,887,628.00
展场费用　　　　　　　　　　　　 716,678.41　　　　　　　　　 727,650.54
促销费用　　　　　　　　　　　 1,860,628.23　　　　　　　　 1,630,933.45
广告宣传费　　　　　　　　　　　 245,933.80　　　　　　　　　 736,349.40
工作餐费　　　　　　　　　　　　 962,790.17　　　　　　　　　 956,215.40
低值易耗品摊销　　　　　　　　　　95,428.58　　　　　　　　　 161,484.59
通讯费用　　　　　　　　　　　　 587,256.77　　　　　　　　　 694,571.45
清洁卫生费　　　　　　　　　　　 772,219.72　　　　　　　　 1,146,886.12
住房公积金　　　　　　　　　　　 976,784.51　　　　　　　　 1,174,742.70
其他　　　　　　　　　　　　　 4,485,253.23　　　　　　　　 4,572,992.74
合计　　　　　　　　　　　　　45,134,140.10　　　　　　　　46,693,047.09
　　7．管理费用
项目　　　　　　　　　　　　　　　　　本期累计数　　　　　 去年同期累计数
折旧费　　　　　　　　　　　　　　 14,611,190.42　　　　　　13,998,620.88
修理费　　　　　　　　　　　　　　 15,320,654.67　　　　　　15,202,919.26
劳动保险费　　　　　　　　　　　　　9,642,847.51　　　　　　11,265,772.53
租赁费　　　　　　　　　　　　　　　 1,781,074.6　　　　　　 1,983,513.27
土地使用费　　　　　　　　　　　　　　797,100.00　　　　　　　 797,100.00
费用性税金　　　　　　　　　　　　　2,707,816.37　　　　　　 2,724,686.72
坏账准备　　　　　　　　　　　　　　　-42,301.64　　　　　　　-133,569.23
住房公积金　　　　　　　　　　　　　　683,871.99　　　　　　　 334,800.70
福利费　　　　　　　　　　　　　　　　730,011.82　　　　　　　 689,351.96
工资　　　　　　　　　　　　　　　　5,265,600.71　　　　　　 6,588,110.67
工会经费　　　　　　　　　　　　　　　385,564.52　　　　　　　 394,631.87
职工教育经费　　　　　　　　　　　　　289,173.39　　　　　　　 295,973.90
服装费　　　　　　　　　　　　　　　　 33,812.40　　　　　　　　42,286.50
工作餐费　　　　　　　　　　　　　　　338,675.53　　　　　　　 337,642.90
其他　　　　　　　　　　　　　　　　2,739,765.13　　　　　　 2,406,511.64
合计　　　　　　　　　　　　　　　 55,284,857.42　　　　　　56,928,353.57
　　8.投资收益
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　本期累计数　　　　　 去年同期累计数
股票投资　　　　　　　　　　　　　　2,030,256.11　　　　　　　-893,038.00
被投资公司分来利润　　　　　　　　　　　　　0.00　　　　　　 1,800,000.00
股权投资差额摊销　　　　　　　　　　 -772,058.04　　　　　　　-514,705.36
股权投资权益法核算净增减额　　　　　　465,124.63　　　　　　　 218,394.89
　　　　　　　　　　　　　　　　　　1,723,322.70　　　　　　　 610,652.22
　　六、关联方关系及其交易
　　1、存在控制关系的关联方
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　注册地址　　　　　　　　主营业务
广州市东方酒店集团有
　　　　　　　　　　　　 广州市越秀区流花路120号　　　　　旅馆业行业管理
限公司
　　　　　　　　　　　　 广州市天河区体育西路189
广州越秀集团有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　投资控股
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　号16楼

企业名称　　　　　　　　　　　 与本企业　　　经济性质　　　　　　 法定
　　　　　　　　　　　　　　　　　 关系　　　　或类型　　　　　 代表人
广州市东方酒店集团有
　　　　　　　　　　　　　　　　 母公司　　　国有独资　　　　　 翁亚绪
限公司
　　　　　　　　　　　　　　　 最终控股
广州越秀集团有限公司　　　　　　　　　　　　 国有独资　　　　　 区秉昌
　　　　　　　　　　　　　　　　　 公司
　　2、存在控制关系的关联方所持股份及其变化
企业名称　　　　　　　　　　 年初数　　　　 %　　　本期增加数　　　　　 %
广州市东方酒店集团有
　　　　　　　　　　　　123,155,992　　 45.67　　　　　　0.00　　　　0.00
限公司
广州越秀集团有限公司　　 47,533,038　　 17.63　　　　　　0.00　　　　0.00

企业名称　　　　　　　　　　本期减少数　　　　 %　　　　期末数　　　　　%
广州市东方酒店集团有
　　　　　　　　　　　　　　22,854,306　　　0.00　 100,301,686　　　37.19
限公司
广州越秀集团有限公司　　　　 8,820,802　　　0.00　　38,712,236　　　14.36
　　3、不存在控制关系的关联方关系的性质
企业名称　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 与本公司的关系
广州市东方酒店集团贸易有限公司　　　　　　　　　　　　 与本企业同一母公司
广州市东方酒店集团进出口贸易有限公司　　　　　　　　　 与本企业同一母公司
广州东方国际旅行社有限公司　　　　　　　　　　　　　　 与本企业同一母公司
广州市东方酒店集团装修工程有限公司　　　　　　　　　　 与本企业同一母公司
广州市东方酒店管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　 与本企业同一母公司
花都市东方园林山庄发展有限公司　　　　　　　　　　　　 与本企业同一母公司
广州鸣泉居度假村有限公司　　　　　　　　　　　　　　　 与本企业同一母公司
广州东方房地产开发有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 联营企业
广州东方祥贵饮食美容有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　 联营企业
增城市东成日用化工有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 联营企业
广州市东方投资管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 联营企业
　　4、关联方交易
　　①提供或接受劳务
　　货币单位：人民币千元
项目　　　　　　　　　　　　　　　本期累计数　　　　　　　去年同期累计数
提供酒店服务：
广州市东方国际旅行社有限公司　　　　　782.96　　　　　　　　　　　687.69
广州市东方投资管理有限公司　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　 13.95
广州市东方酒店管理有限公司　　　　　　 21.31　　　　　　　　　　　　0.00
接受劳务：
定价方式：市场价格
　　②出租、租赁
　　货币单位：人民币千元
项目　　　　　　　　　　　　　　 本期累计数　　　　　　　　去年同期累计数
出租房屋：
广州市东方国际旅行社有限公司　　　　 157.01　　　　　　　　　　　　141.00
广州市东方酒店集团有限公司　　　　　　45.00　　　　　　　　　　　　 44.54
广州市东方酒店管理有限公司　　　　　　　　0　　　　　　　　　　　　 42.18
租赁房屋：
广州市东方酒店集团有限公司　　　　 1,712.28　　　　　　　　　　　1,632.21
定价方式：市场价格
　　③为关联方承担费用
　　本公司2005年-2006年开始实施股权分置改革，本公司本期为非流通股股东承担了股权分置改革中发生的相关费用共计1,416,407.00元。截至2006年6月30日，本公司股权分置改革已经完成，相关股改费用2,318,537元已在本公司2005年和2006年资本公积金中反映。
　　5、关联方应收应付款项
　　货币单位：人民币千元
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　期末数　　　　　　　　　　　年初数
其他应收款：
广州东方祥贵饮食美容有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
增城市东成日用化工有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
广州市东方投资管理有限公司　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0.00
广州鸣泉居度假村有限公司　　　　　　　 20.74　　　　　　　　　　　　0.00
预收账款
广州越秀集团有限公司　　　　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　7.58
广州东方国际旅行社有限公司　　　　　　 14.44　　　　　　　　　　　 55.24
其他应付款：
广州市东方投资管理有限公司　　　　　　573.05　　　　　　　　　　　566.39
广州市东方酒店集团有限公司　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　　0.00
广州东方国际旅行社有限公司　　　　　　　0.00　　　　　　　　　　　 23.55
　　七、或有事项
　　截至2006年6月30日，本公司无重大或有事项。
　　八、承诺事项
　　截至2006年6月30日，本公司无重大承诺事项。
　　九、非货币性交易事项
　　截至2006年6月30日，本公司没有发生重大的非货币性交易事项。
　　十、资产负债表日后事项中的非调整事项
　　截至2006年6月30日，本公司无资产负债表日后事项中的非调整事项。
　　十一、债务重组事项
　　截至2006年6月30日，本公司没有发生债务重组事项。
　　十二、其他重要事项
　　1、本公司于2006年1月23日召开的广州市东方宾馆股份有限公司关于股权分置改革相关股东会议决议上表决通过了《广州市东方宾馆股份有限公司股权分置改革方案》，非流通股股东以其持有的本公司股份支付流通股股东的形式，换取本公司非流通股份的上市流通权。按照该股权分置改革方案，本公司股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股获付3.2股股份的对价。以本公司实施股权分置改革方案前流通股股份98,984,714股计算，本公司流通股股东共获得31,675,108股的对价。2006年2月22日本公司股权分置改革完成。
　　2、关于广东省阳江国际大酒店、阳江市科技开发集团公司拖欠本公司借款1,000万元及利息的诉讼案，广州市中级人民法院于1999年8月2日作出判决，判令被告必须归还本公司人民币1,000万元及占用款项期间的利息及全部案件受理费。该案已强制执行逾5年。截至报告报出日，该诉讼案件未有新的进展。
　　3、关于广州佳宁娜潮州酒楼有限公司(以下简称佳宁娜)拖欠本公司水电、汽费的诉讼案，1997年广州市中级人民法院终审判决佳宁娜支付拖欠的水电、汽费及延期付款赔偿金。2001年8月佳宁娜因拖欠广州市东方酒店集团有限公司的租金，被广州市中级人民法院强制执行，佳宁娜的经营场地被广州市东方酒店集团有限公司收回，并于同年11月被广州市对外贸易经济合作局以穗外经贸资函(2001)21号文批复进行特别清算。2002年8月，佳宁娜股东会同意清算委员会依法向广州市中级人民法院申请宣告佳宁娜破产，现正处于法院立案审查阶段。
　　3、2004年8月广州国际工程有限公司（下称“原告”）因1992年原广州市东方宾馆作为发包方向其发包建设鸣泉居度假村工程并拖欠其工程款的事宜起诉本公司及广州鸣泉居度假村有限公司，要求本公司及广州鸣泉居度假村有限公司共同清偿拖欠的工程款本金和逾期付款违约金。本公司认为原告将本公司认定为原广州东方宾馆即该纠纷案的被告主体是错误的，没有合法的事实及法律依据。本公司已于2004年12月25日向广州市中级人民法院提出民事答辩，要求驳回原告提出的与本公司有关的所有诉讼请求。目前，广州市中级人民法院仍在对该纠纷案的被告主体是否适格进行审查。
　　4、本公司应收惠州国贸工程开发公司4,745万元，至2000年12月31日止，已全额计提坏账准备。该项目是1994年本公司按20%比例投资的工程项目公司。该公司后因拖欠中建八局工程款，1999年由省高院民事调解商定，该公司应于2000年底前清付欠款。2001年10月，惠州国贸工程开发公司由于未履行还款协定，在建的物业被申请拍卖。在建的大厦经法院委托评n估市值为10,898万元，清算价格为7,629万元，约相当于清偿欠中建八局的6,300万元工程款和滞付利息。截至报告报出日，该诉讼案件未有新的进展。
　　【备查文件】
　　一、载有董事长签名的半年度报告文本；
　　二、载有单位负责人、主管会计工作的负责人、会计机构负责人签名并盖章的财务报告文本；
　　三、报告期内在中国证监会指定报刊上公开披露过的所有文件文本；
　　四、公司章程文本；
　　五、其他有关资料。
　　广州市东方宾馆股份有限公司
　　董事长：
　　编报日期：二○○六年八月