广州市东方宾馆股份有限公司1995年度报告摘要
一、公司简况
公司全称：广州市东方宾馆股份有限公司
英文名称：GUANGZHOU DONGFANG HOTEL CO.LTD
公司住所地址：广州市流花路120号
邮政编码：510016
公司联系电话：（020）6669900
公司咨询机均：证券部
联系人：邓贤新 陈聪
联系电话：（020）6662791
传真：（020）6669900－3102
二、主要财务数据与财务指标
（单位，人民币万元）
指标项目 本年数 上年数 比上年增减
主营业务收入 25,650 22,975 11.64％
净利润 5,669 5,553 2.08％
总资产 53,422 53,004 0.8％
股东权益 43,589 39,702 9.79％
每股收益 0.38元 0.45元 -15.56％
每股净资产 2.94元 2.67元 10.11％
净资产收益率 13.01％ 13.99％ -7.01％
股东权益比率 82％ 75％ 9.33％
注：94年的股东权益及相关指标均按95年度报表要求口径进行
了调整，其中“每股收益”仍按调整前总股本计算。
三、公司业务回顾
（一）一年来经营情况
1995年，本公司在国家把抑制通货膨胀作为宏观调控的首要任
务，本地区旅游酒店业和饮食业币场竞争激烈的环境中，坚持稳固
和发展主业的方针，完成主营业收入25,650万元，比上年度增长
11.64％；完成净利润5,669万元，比上年度增长2.08％。
1995年，本地区旅游业呈不断发展与激烈竞争并存的态势。根
据广州旅游局的初步统计，广州地区280家涉外宾馆接待旅客
13J2.22万人次，比上年增长12.71％，其中海外旅游客为208.01万
人次，增长2.43％；海外旅客平均在广州停留时间为2.14天，比上
年也略有延长。根据《经济蓝皮书1996：广州经济形势分析与预测》
（1996年1月广州出版社）中的统计揭示，广州酒店业发展过热，宾
馆酒店从1993年的150家增至1995年10月已超过200家，增幅超过
33％，各地在广州开设上星级的“办事处”和各行各业建有宾馆式
招待所明显增加，使纯商业经营的酒店的客源受到严重的分流，令
供求矛盾更为突出。95年1－10月，平均开房率降到61.04％，比上
年同期减少4.86个百分点。
本公司受到本地区酒店总体供过于求突出和自身经营场所进入
调整改造时期的双重影响，全年平均开房率为57.95％，比上年的
58.40％减少0.45个百分点；全年客房接待人住旅客38.42万人次，
比上年下降9.64％，其中海外旅客78,881人次，比上年增加15.54％；
餐饮业全年接待99.22万人次，比上年下降13.58％。本公司在复杂
而又激烈的币场竞争环境中，仅以超出1.49％完成主营业务收入的
预测目标。
旅馆业是本公司的主营业务，构成主营业收入的主要是客房和
餐饮的收入。在l995年的主营业收入中，客房收入比重为64.6％，
比上年度增加了5.9个百分点，客房收入额也比上年增长了22.7％；
而餐饮收入的比重则从上年的32.5％降为28％，减少了4.5个百分
点，餐饮收入额也比上年下降了3.8％；构成主营业务的其他服务收
入项目也比上年略有下降。
1995年，本公司在实施全方位币场促销的基础上，充分利用在
海内外的酒店业和旅游业务网络，重点巩固和扩展了东南亚、日本、
南韩和港澳地区的旅游币场，争取了美、法、瑞典和挪威等西北欧
国家的客源，在使开房率基本维持上年水平的基础上，提高了海外
客源的结构比例，从而使平均房价比上年提高11.01％，出租客房的
收入比上年增加逾3000万元。海外客源结构比例的提高，也使餐饮
业人均消费水平比上年提高5％，但由于餐饮消费比上年减少15.59
万人次，该项业务收入也下降了3.8％。
在完成净利润目标方面，末能实现与主营业务收入同向同步增
长：主营业务收入超出预测目标的1.49％，净利润完成预测目标的
88.57％；与上年同期比，主营业收入和净利润分别增长11.64％和
2.08％。本年度的经营综合费用率比上年的53.48％增加了2.87个百
分点，增支绝对额为2168万元；综合毛利率比上年增加了1.13个百
分点，主营毛利的提高低于费用的增长。影响综合费用率上升的主
要因素是财务费用中的利息收入比上年减少1,339万元，汇兑收益
减少200万元，两项占综合费用增支额的71％，而其他费用水平得到
了合理的控制，营业费用率和管理费用率分别比上年减少2.31和
2.09个百分点。
公司的利润构成，仍然有大部分来源于主营业务。
由于1995年中期实施94年度的分配方案，公司总股本增扩了
20％。本年完成每股净利润0.38元，比上年的0.45元减少了15.56％。
（二）、前次募集资金运用情况的说明
本公司于一九九三年十一月公开发行股票2,100万股，募集资
金12,621万元。至本报告年末止，公司末有实施配售新股增资。根
据招股说明书的投资计划，前次募集资金使用情况说明如下：
1、投资8,000万元改建宾馆大堂和对首期480间客房及相关基
础设施进行改造。
本项目属于局部性的改造，在九四年开始投入，至本年度末止，
对480间客房（包括将80间客房改建为40间豪华商务套房）及其内部
设施改造，配电增容、污水处理等基础工程投人资金4,860万元，
并已全部竣工投入营运。已使用资金额占该项目预算的61％。由于
大堂的改造涉及宾馆原有建筑基础，并且对充分利用土地面积整体
规划改造宾馆有新的构想，从经济角度出发，改造大堂的计划有所
改变，推迟到一九九六年实施。该项计划的部分变更，已被一九九
四年三月的股东年会对董事会提交的报告审议通过。
2、投资3,300万元与广州东方游乐中心有限责任公司合资经营
广州金东酒店。
该项目于一九九三年十二月开始投入了750万元，由于受广州南
湖国家旅游渡假区总体规划的影响而撤销，已投资金已依法撤回。
该项目的计划资金由一九九四年三月股东年会通过董事会的投资计
划和方向改变用途。
3、向广州币国土局交纳二、三期土地使用权出让金2,354万元。
该项资金已于九三年十二月和九四年六月支付结清，依法取得
了原历史划拨用地的40年使用权。
以上由招股说明书揭示的三个募集资金运用项目，预算资金总
额为13,654万元，为募集资金总额的108.18％。截至本报告年末止，
原定项目实际使用资金7,214万元，为前次募集资金总额的57.16％，
其余5,400多方元按九四年三月股东年会审议通过的投资计划和方
向对如下项目进行了投资：
广州世界大观股份有限公司 1480.5万元 权益3.948％；
广东惠州国贸工程开发总公司 2300万元 权益20％；
广东增城币东成日用化工有限公司 235.2万元 权益49％；
广州东方祥贵饮食美容有限公司 969.9万元 权益40％；
广州华南通讯投资有限公司 1000万元 权益10％；
这些投资项目共计完成投资额5,985.6万元，加计原定项目已
使用的7,214万元，总括前次募集资金运用数额达13,199.6万元，
为募集资金的104.6％。
四、股本变化及股本结构情况
（一）股权结构
1995年12月31日，公司总股本全部为人民币普通股，其股权结构为
股份单位：股面值：每股／元
股份类别 年初数 年末数
股份数 比例 股份数 比例
（一）尚末流通股份
（1）国家股 27,699,907 22.39％ 33,239,888 22.39％
境内法人股 50,622,246 40.91％ 60,746,695 40.92％
（2）内部职工股 9,280,000 7.50％ 74,240 0.05％
（内部高级管理人员持股）
尚末流通股份合计 87,602,153 70.79％ 94,060,823 63.35％
（二）已流通股份
（1）A股 36,140,000 29.21％ 54,429,760 36.65％
已流通股份合计 36,140,000 29.21％ 54,429,760 36.65％
（三）股份总数 123,742,153 100％ 148,490,583 100.00％
注：本年度增加股份数为实施1994年度利润分配方案每10股送2
股形成。实施时间为1995年5月。
（二）主要股东持股情况
截至95年12月31日止本公司位列前10名股东的持股情况：
股东姓名 持股数 持股比例
1.广州币国有资产管理办公室（国家股） 33,239,888 22.39％
2.广州币东方酒店集团（国有法人股） 60,746,695 40.91％
3.中国有色金属深圳财务有限公司 1,780,000 1.20％
4.杨永谦 703,784 0.47％
5.广州经济技术开发区国投公司 513,920 0.35％
6.袁敬民 376,800 0.25％
7.纪松利 290,000 0.20％
8.陈胜 287,060 0.19％
9.邱淑清 180,000 0.12％
10.陈敏仪 173,300 0.12％
注：前二名股东持股数比年初增加20％，为公司94年度利润分
配送红股增加数，其占总股本比例与年初比较末发生增减变动。后
八名股东持股数占总股份不足5％，且并无非境内公民或外籍股东。
（三）年末股东户数：
截至1995年12月31日，公司股东总人数33361人，其中：
国家股（广州币国有资产管理局） 1人
发起人法人股（广州币东方酒店集团） 1人
社会公众股 33347人
内部职工股（公司董事、监事、高级人员持股） 12人
（四）公司董事、监事与高级人员持股情况
姓名 现任职务 年初持股数 年末持股数
陈汝锋 董事长、总经理 7,250 7,250
龙丕泉 董事 7,250 7,250
谭义庆 董事、副总经理 5,800 5,800
周锐钊 董事、副总经理 5,800 5,800
谭伟企 董事、副总经理 5,800 5,800
麦鉴钊 董事、副总经理 5,800 5,800
龚其坚 董事、副总经理 5,800 5,800
邹声灵 董事、工会主席 11,600 11,600
田志能 董事、财务经理 l,450 1,450
何咏璋 监事会主席 4,350 4,350
金基凤 监事 4,640 4,640
张葆红 监事 0 0
陈勤业 副总经理 8,700 8,700
合计 74,240 74,240
注：以上人员年内持股数无增减变动。
五、重要事项
（一）本公司于一九九五年五月十日召开一九九四年度股东年
会。本届股东审议内容和决议：
1、审议和通过一九九四年度董事会工作报告和监事会工作报告。
2、审议和通过一九九四年度财务决算和一九九五年度财务预算
报告。
3、审议通过修改公司章程的报告。
公司章程的本次修改主要是根据《中华人民共和国公司法》对
有关规范条款进行适应性的修改。
4、审议和通过览事会改选监事的决议案：同意陈聪先生因工作
需要辞去兼事之职，补选发起人法人股的股东代表张葆红女士为监
事。
5、审议和通过一九九四年度分配方案：向全体股东每10股派发
现金股息3.00元，并每10股送红股2股，送股来源为资本公积金转增
股本。
（二）本报告年度无召开临时股东会。
（三）本报告期，无发生配股、收购之事项。
（四）关于涉及本公司业务的“东方时代广场”问题的说明：
“东方时代广场”是由广州币东方酒店集团和广州华隆兆业投
资发展公司合作的项目，经营公司名称为“广州东方时代广场有限
公司”，经营场所位于“东方宾馆”范围内，由广州币东方酒店集
团提供其权民之物业场地进行合作。“东方时代广场”以招租形式
经营商业，并在“东方宾馆”广场建造和经营大型地下停车场。“广
州币东方酒店集团”通过向“广州币华隆兆业投资发展公司”出包
“广州东方时代广场有限公司”的形式，在合同经营期内获取约定
数额的收益。
由于“广州币东方酒店集团”是本公司的发起设立股东，其依
法拥有的物业产权与本公司之物业共用土地，而且提供作“东方时
代广场”经营场所的物业原在一九九三年一月与本公司签订了期限
至一九九八年一月十三日的场地租赁合同，在合同期内本公司对1.7
万平方米的物业场地享有使用权，用于本公司的主营业务。由于“东
方时代广场”项目的实施，须要提前终止原租赁合同。由此，产生
了“东方时代广场”与本公司业务的关联问题及解决方法。
一九九五年十月三十日，本公司董事会会议作出决议，鉴于：
1、东方时代广场的建设包括了开发东方宾馆原广场的大型地下
停车场、重建灯光网球场、改造东方宾馆东楼的正立面，并由华隆
兆业投资发展公司出资50％兴建，产权全部归本公司所有的东方宾
馆新大堂等设施，整体上有益于东方宾馆的改造。
2、广州币东方酒店集团将原租给本公司的东方宾馆东搂1－3
层、门口停车场及停车库等房屋建筑物面积17,210.89平方米改作
用于广州东方时代广场的经营场地，对本公司的主营业务不足以构
成实质性影响。
3、本公司与广州币东方酒店集团于一九九三年一月八日签订为
期五年的租赁协议提前于一九九五年十二月三十一日终止后，广州
币东方酒店集团（出租方）承诺对本公司作出合理的经济补偿。
4、广州东方时代广场的建成和投入营运，将有助于东方宾馆总
体经营形象的改善，本公司将由此可获得直接和间接的利益，并可
达到逐步改造东方宾馆的目的，与本公司投资规划中的主要目标任
务是一致的。
决定与广州币东方酒店集团对双方于一九九三年一月八日签订
的“租赁协议”提前在一九九五年十二月三十一日终止，并通过原协
议双方签署补偿协议后生效。
一九九五年十二月十八日本公司与广州币东方酒店集团签署了关
于终止一九九三年一月“租赁协议”的“补偿协议”，由于广州币东
方酒店集团提前终止原租赁协议，本公司将获得由其作出的778万元经
济补偿。
（五）本报告期内公司无重大诉讼、仲栽事项。
六、公司关联企业
截至95年12月31日止，公司共有对外投资的关联企业11个，其中
持有20％以上权益的关联企业：”
公司名称 注册地 注册资金 权益比例 主营业务。
（ 万元）
广东惠州国贸 广东省 11,500 20％ 开发经营‘惠州国际贸
工程开发总公司 惠州币 易中心”大厦
广州东方样贵
饮食美客有限公司 广州币 2,750 40％ 饮食业与美容职务
广州东方国际
商贸有限公司 广州币 1,184 35％ 国内商业和物资供销业
广州保税区瑞丰 广州经济技
实业有限公司 术开发区 1,000 20％ 房地产经营和进出口贸易
广东增城东成日
用化工有限公司 广东增城币 480 49％ 生产经营化学抉汪用品
广州东方房
地产开发公司 广州币 1,000 40％ 房地产开发及经营
广州君安礼仪服
务有限责任公司 广州币 200 10％礼仪职务和信息咨询服务
至本报告年末止，公司末有全资附属或控股公司。
七、财务报告
（一）公司财务报告经羊城会计师事务所陈雄溢、陈维喜注册会
计师审计，并出具无保留意见的审计报告。
（二）财务报表（附后）。
（三）财务报表附注：
会计报表注释
一、公司的基本情况
广州币东方宾馆股份有限公司（以下简称“公司”）是社会募集
股份有限公司，于一九九三年一月十四日经广州币工商行政管理局注
册登记成立，并于一九九三年＋一月十八日在深圳证券交易所挂牌上
币交易。公司是一家五星组旅游酒店，主营范围是经营旅馆业、办公
楼房出租；兼营范围是提供饮食服务，经营旅游业、文化娱乐眼务、
酒店业务咨询和酒店管理服务、汽车出租、汽车修理、附设商场。
二、主要会计政策
1、公司执行《股份制试点企业会计制度》
2、公司采用公历年为会计年度，即每年公历一月一日起至十二月
三十一日止。
3、公司的会计核算按权责发生制的原则，以实际成本计价。
4、公司以人民币为记帐本位币。外币业务按业务发生当日中国人
民银行公布的外币对人民币币场汇价中间价折合为人民币记帐，并将
期末因记帐汇率与帐面汇率差异产生的汇兑损益列人财务费用。
5、坏帐准备”
公司采用预收房租的方式核算应收帐款，没有计提坏帐准备。
6、存货
存货采用永续盘存制，日常核纂以实际成本计价，发出存货的成
（1）原材料、物料用品按加权平均法核等；
（2）餐厅酒水按进价核算，楼面酒水按售价核算；
（3）冲印中心材料按先进先出法核算；
7、长期投资
公司的长期投资，对实际投资额占被投资单位资本总额25％以下，
或实际投资额占被投资单位资本总额25％以上但由于投资时间较短、
被投资单位尚末形成正常生产能力的。来用成本法核算；对实际投资
额占被投资单位资本总额25％以上，且已开始生产经营的，采用权益
法核算。
8、固定资产及其折旧
固定资产是按有效凭证、以实际成本计价，固定资产析旧，预留
5％一10％残值后，采用直线法计算。固定资产的分类及折旧年限如下：
类别 折旧年限 年折旧率 残值率
房屋及建筑物 10－45 2.11％-9.5％ 5％一10％
机器设备 8-20 4.75％－11.88％ 5％
交通运输工具 5－12 7.92％一19％ 5％
家具设备 8 11.88％ 5％
电器及影观设备 3－10 9.5％一31.6％ 5％
文体娱乐设备 10 9.5％ 5％
其他设备 6－20 4.75％一15.83％ 5％
9、无形资产及其摊销
公司的土地使用费从一九九三年一月起分40年平均摊销。
10、递延资产及其摊销
公司的递延资产是按各项目的受益期平均摊销。
11、销售的实现
公司在商品已经发出、服务已经提供，收到有关款项或取得收取
款项的凭据时，确认营业收入的实现。
利息收入，根据尚末收回的本金和适用的利率，按计息时间计算
确定利息收入的实现。
12、税项
A、流转税
（1）营业税
项目 税率
旅业、餐饮、洗衣、影印、理发等收入 5％
礼宾车、康乐中心等收入3％桌球、酒吧收入 10％
（2）增值税
印刷、花店、加工、霞批收入经广州币税务局第一分局核定，为
憎值税小规模纳税人，税率为6％。
（3）城建税和教育费附加是以营业税额和增值税额的7％和3％计
缴。
（4）教育专项资金按营业税额和增值税额的4％计缴。
B、所得税
根据广州币人民政府穗府函[1993] 113号文，同意广州市东方宾
馆股份有限公司所得税按15％的税率缴纳。
13、利润分配
本年度的利润分配是依据一九九六年三月七日公司董事会会议决
仪的预分配方案进行。
三、报表编制说明
一九九四年度的利润分配于一九九五年五月进行，根据中华人民
共和国财政部对股份制试点企业一九九五年度会计报表的有关规定，
调整资产负债表年初数中时“股东权益”、利润及利润分配表一九九
四年度的“可分配的利润”及“可供股东分配的利润”，使会计报表
为反映方式前后期一致。
四、会计报表有关数据说明
1、货币资金
期末结余人民币58, 194, 916.46元，其组成项目如下：
现金 264,952.01
银行存款 57,607,499.84
“其币：人民币 30,009,727.08
港币 ERDl6,244,306.41 折RMB 17,472,375.97
美元 DSDl,217,406.92 折RMB 10,125,396.79
其他货币资金 322,464.61
其中：信用卡 267,662.56
外币支票 54,802.05
2、短期投资
期末结余人民币28,775,704.71元，其组成项目如下：
国库券 1,889,200.00
短期合作项目一惠州国贸工程开发总公司 18,800,000.00
-广州商业进出口贸易股份有限公司 3,000,000.00
股票投资 5,086,504.71
注：股票投资余额是期末帐面价值，按照深圳证券交易所年末收
币价计等币价为人民币2,164,873.00元。
3,预付贷款
期末结余人民币18,999,935.03元，其组成项目如下：
东方进出口贸易公司 17,383,702.39
广州骏达汽车技术公司 418,800.00
香港保得建材公司 883,532.13
其他 313,900.31
4、其他应收款
期末结余人民币113,322,068.53元，其组成项目如下：
东方酒店集团 61,445,624.39
其中：东方酒店集团借款本金及利息 58,046,605.87
业务往来待结算款 3,399,018.52
东方酒店集团装修工程公司借款 3,043,622.22
东方祥贵饮食美容有限公司借款 4,752,821.47
鸣泉居渡假村借款 10,773,074.91
阳江国际大酒店借款（注1） 10,000,000.00
增城东成日用化工有限公司借款 5,300,000.00
市财政局集中户 2,282,000.00
（基建项目自筹资金划人币财政届管理）
广州服务旅游发展公司（注2） 3,750,000.00
利息（注3） 5,209,604.09
其他 6,765,321.45
注：（1）阳江国际大酒店建设期的合作性借款，前期利息680,
000.00元，阳江国际大酒店已安排在一九九六年内清还。
（2）原长期投资项目“金东酒店”的股权转让补偿，按协议一九
九五年已收回3,750,000.00元，余款3,750,000.00元将在一九九
六年收回。
（3）是按权责发生制原则根据各项借款的有关合同。协议等资料
计算的应收末收资金占用费。
5、存货
期末经盘点核实的存货结余人民币5,773,154.95元，其组成项
目如下：
原材料 643,296.62
物料用品 4,861,521.56
库存商品一一酒水 585,534.17
产品进销差价 -317,197.40
6、长期投资
期末余额为人民币70,309,548.87元，.其组成项目如下：
（l）债券投资
债券种类 到期日 面值 年利率 金额
地铁债券 1997.5.2 250,000.00 13％ 250,000.00
应计债券利息 21,636.98
（2）联营投资
被投资公司名称 投资期限 占被投资单位 实际投资占 投资金额
注册资本比例总投资比例
广州商业进出
口贸易股份有限公司 无 11.42％ 11.42％ 2,000,000,00
惠州国贸工程
开发总公司 无 20％ 20％ 23,000,000.00
东方样贵饮食
美客有限公司（注l） 十年 40％ 末经资本验证 7,115,337.85
东方国际商贸有限公司 二十年 35％ 35％ 4,144,770.00
瑞丰实业有限公司 二十年 20％ 20％ 2,000,000.00
增城市东成日用
化工有限责任公司（注2） 十五年 49％ 49％ 1,172,804.04
广州华南通信投资有限公司 无 10％ 10％ 1,000,000.00
东方房地产开发公司 四十年 40％ 40％ 4,000,000.00
广州联合交易权份有限公司 无 1％ 1％ 1,000,000.00
广州君安礼仪服务
有限责任公司 十五年 40％ 40％ 800,000,00
小计 55,232,9ll.89
注1、实际投资金额为人民币9,598,895.43元，采取权益法进行
核算，年末调减长期投资人民币2,583,557,58元。
注2、实际投资金额为人民币2,352,000.00元，采取权益法进行
核算，年末调减长期投资人民币1,179,195.96元。
（3）股权投资
被投资公司名称 股数 占投被投资公司权的比例 投资金额
广州世界大观
园股份有限公司 14,700,000.00 3.948％ 14, 805,000.00
7、固定资产及累计折旧
固定资产类别 期初原值 本年增加 本年减少 期末原值
房屋及建筑物 208,146,205.72 51,960.00 208,198,165.72
机器设备 43,962,079.66 3,303,351.66 626,368,30 16,639,168.02
交通运输工具 14,503,959,39 3,290,119.80 677,309,70 17,116,928.69
家具设备 3,540,963,09 257,040.00 33,696.00 3,764,307,09
电器及影视设备 4,645,417,20 68,516.00 4,713,933,20
文体娱乐设备 1,378,125.00 1,378,125.00
其他 2,336,478.60 61,150.00 57,800.00 2,339,828,60
合计 278,513,228,66 7,032,296.66 1,395,174.00 284,150,351.32
固定资产类别 期初累计折旧 本年增加 本年减少 期末累计折旧
房屋及建筑物 70,439,252.88 4,706,266.57 75,145,519.45
机器设备 29,331,910.62 2,970,011.72 126,564.34 32,175,358.00
交通运往工具 5,082,574,82 1,686,156.25 366,563.59 6,402,167.48
家具设备 2,057,237.03 325,102,32 29,307,44 2,353,031.91
电器及影视设备1,150,940,88 835,939.91 1,986,880.79
文休娱乐设备 1,220,903.26 29,677.32 1,250,580.58
其他 819,362.69 289,621.83 26,735.61 1,082,248.90
合计 110,102,182.17 10,842,775.92 549,l70,98 120,395,781.11
8、在建工程期末结余如下：
电脑工程 2,893,467.03
大堂改造工程 640,000.00
配电房工程 11,676,913.30
地下停车场工程 59,376.02
翠园宫厨房设备工程 651,102.75
合计 15,920,859.10
以上项目中的电脑工程，配电房工程、翠园宫厨房设备工程是内
部设备的改造工程项目，工程已接近完工，全部是自有资金解决；大
堂改造工程、停车场工程只是计划期间小额的临时设计费、勘探费。
9、无形资产
种类 原值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限
土地使用费 33,632,247.50 2,552,247,50 31,080,000.00 37
10、递延资产。
项目 原值 已摊金额 期末余额 剩余摊销年限
石井仓使
用权转让费 1,140,000,00 260,000.00 880,000,00 12
东西楼二
次装修费 26,432,197,00 15,859,318.04 10,572,818.96 2
司马涌占用费 97,760,00 40,733,00 57,027,00 2
西十楼工程 7,850,113.20 7,850,113.20 待定
合计 35,520,070.20 16,160,051.04 19,360,019.16
11其他应付款
期末结余人民币43,942,238.65元，其组成项目如下：
大集体废品款 2,786,016.I4
长话手续费提成 2,385,383.44
长话费 727,173.74
长包房按金 6,571,629.48
其他 2,595,834.39
工资基金结余 28,876,201.46
12、应付福利费
期末结余人民币15,982,525.97元，是历年集体福利基金结余
和服务费堤成结余。
13、未付股利
期末结余人民币17,818,869.96元，是根据一九九六年三月七
日公司董事会会议通过的利润预分配方案计算的应付末付普通股股
利。
14、长期应付款
期末结余人民币16, 860, 027.99元，其组成项目如下：
国家股股利 6,931,786.21
国有资产管理办公室 3,999,833.77
待转销汇总损益 5,928,408.01
注：由于汇率并轨，一九九三年十二月三十一日外汇结余按一
九九四年一月一日的币场汇价折合的人民币金额与原帐面记帐本位
而人民币金额之间的差额，为汇兑收益——17, 782, 957.35元，根
据广州币财政局〔199s） s2号文批复，一九九四年度、一九九五年
度转人财务费用11, 854, 549.34元，余额为5,928, 408.01元。
15、股本
期末股本构成如下： 持股比例
国家股 33,239,888.00 22.39％
国有法人股 60,746,695.00 40.91％
个人股 74,240.00 0.05％
（内部高级管理人员持股）
社会公众股 54,429,760.00 36.65％
合计 148,490,583.00 100.00％
上述股本，业经中国注册会计师验证，由于期初数已按有关规
定进行调整，所以期初数与期末数一致，本年无发生变动。
16、资本公积
期末结余人民币203, 800, 373.56元，是历年滚存的结余额，
由于期初数已按有关规定进行调整，所以期初数与期末数一致，本
年无发生变动。
17、盈余公积
项目 期初结余（注） 本年增加 期末结余
法定盈余公积 9,834,871.99 一九九五在利润分配 15,503,782.50
5,668,910.51
任意盈余公积 21,175,270,60 一九九五年利润分配 41,016,457.37
19,841,186.77
公益金 11,975,859.53 一九九五年利润分配 17,644,770.04
5,668,9l0.51
合计 42,986,002.12 31,179,007.79 74,165,009.91
注：期初结余是按有关规定经调整后的年初余额
18、利润分配
一九九五年度利润总额 66,661,530.94
减：所得税 9,972,425.88
加：年初末分配利润 1,74l,118.07
减：提取一九九五年度法定公积金 5,668,910.51
提取一九九五年度法定公益金 5,668,910.51
提取一九九五年度任意公积金 19,84l,186.77
末分配利润 9,432,345.38
19、本年度主营业务收入人民币256,500,498.98元，其组成
项目如下：
客房收入 165,636,159.06
餐厅收入 71,717,475.63
其他 19,146,864.29
20、本年度财务费用为人民币一10,766,504, 10元，其组成
项目如下：
利息净支出（“－”收入） -7,706,4l0.58
汇兑净损失（“－”收益） -5,572,147,49
其他 2,512,053.97
21、本年度投资收益为人民币634,734.78元，其组成项目如下：
股票投资收益 176,179.92
债券投资收益 634,720.18
短期合作项目收益 3,577,588.22
东方祥贵饮食美容有限公司亏损 -2,583,557,58
增城市东成日用化工有限责任公司亏损 -1,179,195.96
其他事项说明
1、资信担保
（1）公司于本年度为本公司国有法人股股东一一东方酒店集团在
广州中国银行借款740万美元、在广州专业银行借款2,400万元人民币
提供但保。
（2）公司于本年度为本公司的投资企业广州华南通信投资有限公
司提供2,000万元人民币借款的但保。
2、经营场地变动
从一九九五年十一月起，原属公司经营用的东楼2-3层交回东方
酒店集团用于东方时代广场合作项目。
3、财产抵押
截至一九九五年十二月三十一日止，公司的资产没有用于抵押。
4、合并或分立
公司在一九九五年度内没有发生合并，分立的事项。
八、其它重要事项
一九九六年三月七日，公司董事会召开会议通过尚须提交股东年
会审议的一九九五年度利润预分配方案：根据1995年实现净利润5,669
万元，每股收益0.38元，拟在提取10％法定盈余公积、10％法定公益
金和35％任意盈余公积金后，按年末总股份数，每10股派发现金股息
1.20元。
一九九五年度股东年会的召开时间将另行公告.
