广州市东方宾馆股份有限公司2008年第一季度季度报告
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3 所有董事均已出席
1.4 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5 公司董事长翁亚绪先生、总经理康永泉先生及财务总监姚大海先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 797,237,836.72 791,251,079.71 0.76%
所有者权益（或股东权益） 603,906,350.07 585,907,966.28 3.07%
每股净资产 2.24 2.17 3.23%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
净利润 -6,071,653.41 -6,818,301.62 10.95%
经营活动产生的现金流量净额 1,637,646.55 9,964,001.71 -83.56%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.006 0.037 -83.78%
基本每股收益 -0.023 -0.025 10.95%
稀释每股收益 -0.023 -0.025 10.95%
净资产收益率 -1.01% -1.16% 0.15%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -0.95% -1.16% 0.21%
非经常性损益项目
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -418,312.22
其他营业外收支净额 -41,040.55
所得税影响数 114,838.19
合计 -344,514.58
2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 28,550
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
广州市东方酒店集团有限公司 13,483,687 人民币普通股
广州市越秀集团有限公司 13,483,687 人民币普通股
刘锦澍 1,400,000 人民币普通股
云南京鹏房地产开发有限公司 867,903 人民币普通股
詹爱华 850,000 人民币普通股
杨东祥 700,000 人民币普通股
龚勍 649,893 人民币普通股
蒋建学 620,100 人民币普通股
刘志弋 503,446 人民币普通股
杨风琴 470,500 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数 增减变动（％） 变动原因
货币资金 31,019,419.13 50,734,135.26 -38.86% 报告期内还贷款1500万元所致。
交易性金融资产 1,275,860.00 2,039,530.00 -37.44% 股价波动所致。
应收账款 13,292,807.23 7,972,515.54 66.73% 应收美容展房费待结算。
预付款项 1,567,175.99 236,893.20 561.55% 子公司预付购车款79万元所致。
可供出售金融资产 68,239,543.05 36,146,160.12 88.79% 广百股份期末按市价重新调整所致。
递延所得税资产 6,715,522.43 4,596,613.12 46.10% 报告期亏损数按规定计提递延税款211万元。
预收款项 13,962,197.84 7,699,889.49 81.33% 预收展场订金510万元所致。
递延所得税负债 33,956,423.31 25,933,077.58 30.94% 调整可供出售金融资产对应的税款
未分配利润 11,730,864.12 17,802,517.53 -34.11% 报告期内亏损所致。
项目 本期数 上年同期数 增减变动（％） 变动原因
公允价值变动收益 -763,670.00 77,520.98 -1085.11% 股价波动所致。
投资收益 32,499.19 228,134.43 -85.75% 公司在一级市场申购新股中签数额减少。
营业外收入 5,023.15 92,316.92 -94.56% 子公司售车收益。
营业外支出 465,175.92 132,615.00 250.77% 报废一批电脑及办公设备共计41万元。
经营活动产生的现金流量净额 1,637,646.55 9,964,001.71 -83.56% 预收展场订金减少所致。
投资活动产生的现金流量净额 -5,474,248.50 -13,113,542.31 58.25% 将证券保证金700万元转出作为流动资金。
筹资活动产生的现金流量净额 -15,873,575.00 8,685,025.00 -282.77% 上年同期增加借款1000万元，报告期内还贷1500万元。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
公司于2006 年6 月26 日与广州市东方酒店集团有限公司签订协议、收购其所持有的广州市东方汽车有限公司45％股权的事宜，目前正在办理审批登记手续。
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、承诺情况根据公司股权分置改革方案，公司非流通股股东承诺如下：（1）限售期限公司非流通股股东持有的公司非流通股份将自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易；在前项承诺期期满后，持股5％以上非流通股股东通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％。在十二个月法定承诺期满后，公司非流通股股东可以通过交易所挂牌交易以外的方式转让所持股份。（2）限价减持公司非流通股股东持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起四十八个月内，非流通股股东通过交易所竞价出售股份的委托价格不低于2.93 元（在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变化时进行相应的除权、除息计算）。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。2、承诺履行情况截至2008年3月31日，公司原非流通股股东持有的限售股份，由中国登记结算有限责任公司深圳分公司锁定，未发生上市交易；公司原非流通股股东也未以其持有的限售股份为标的与任何人签署转让协议，上述股份未发生任何转让。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√ 适用 □ 不适用
经公司财务部初步计算，预计公司2008年1月1日至2008年6月30日业绩比去年同期下降60％-100％，主要原因是由于交易会的重心逐项渐向琶州转移，2008年春季交易会公司的展场收入比去年同期有较大幅度的下降。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称 初始投资金额（元） 持有数量 期末账面值 占期末证券总投资比例 （%） 报告期损益
1 股票 601318 中国平安 202,800.00 6,000 317,460.00 24.88% -319,140.00
2 股票 601398 工商银行 240,240.00 77,000 472,010.00 37.00% -154,000.00
3 股票 601857 中国石油 167,000.00 10,000 172,200.00 13.50% -137,400.00
4 股票 601939 建设银行 193,500.00 30,000 204,300.00 16.01% -91,200.00
5 股票 601328 交通银行 86,900.00 11,000 109,890.00 8.61% -61,930.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 32,499.19
合计 890,440.00 - 1,275,860.00 100% -731,170.81
3.5.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称 初始投资金额 占该公司股权比例 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
002187 广百股份 8,926,007.04 3.75% 68,239,543.05 0.00 32,093,382.93
合计 8,926,007.04 - 68,239,543.05 0.00 32,093,382.93
3.5.3 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
本报告期没有接待投资者实地调研、电话沟通和书面问询。
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2008年03月31日 单位：（人民币）元
项目 期末数 期初数
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 31,019,419.13 23,604,554.15 50,734,135.26 41,072,845.67
交易性金融资产 1,275,860.00 1,275,860.00 2,039,530.00 2,039,530.00
应收账款 13,292,807.23 13,162,516.82 7,972,515.54 7,476,528.01
预付款项 1,567,175.99 774,775.99 236,893.20 236,893.20
其他应收款 8,991,246.37 8,876,764.80 8,971,816.67 8,798,987.82
存货 4,124,441.37 4,040,898.94 4,099,583.51 4,006,834.81
其他流动资产 1,310,973.00 356,985.00 878,566.38 499,681.80
流动资产合计 61,581,923.09 52,092,355.70 74,933,040.56 64,131,301.31
非流动资产：
可供出售金融资产 68,239,543.05 68,239,543.05 36,146,160.12 36,146,160.12
长期应收款 769,136.17 861,264.87
长期股权投资 14,373,612.78 30,629,650.43 14,373,612.78 30,629,650.43
固定资产 550,821,031.26 533,811,777.33 558,227,880.18 541,321,935.75
无形资产 44,543,804.85 44,543,804.85 45,066,526.83 45,066,526.83
长期待摊费用 50,193,263.09 50,193,263.09 57,045,981.25 57,045,981.25
递延所得税资产 6,715,522.43 6,341,819.59 4,596,613.12 4,222,910.28
非流动资产合计 735,655,913.63 733,759,858.34 716,318,039.15 714,433,164.66
资产总计 797,237,836.72 785,852,214.04 791,251,079.71 778,564,465.97
流动负债：
短期借款 50,000,000.00 50,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00
应付账款 13,040,162.72 13,040,162.72 17,768,965.06 17,768,965.06
预收款项 13,962,197.84 13,900,337.84 7,699,889.49 7,099,865.57
应付职工薪酬 27,636,060.21 24,924,430.58 33,178,946.42 29,870,112.16
应交税费 4,981,125.86 4,512,259.73 5,195,169.42 4,308,078.85
其他应付款 34,364,499.21 31,639,590.22 35,210,488.51 32,486,339.50
其他流动负债 1,598,773.13 1,598,773.13
流动负债合计 145,582,818.97 139,615,554.22 164,053,458.90 156,533,361.14
非流动负债：
预计负债 13,792,244.37 13,036,667.93 15,356,576.95 14,567,767.95
递延所得税负债 33,956,423.31 33,956,423.31 25,933,077.58 25,933,077.58
非流动负债合计 47,748,667.68 46,993,091.24 41,289,654.53 40,500,845.53
负债合计 193,331,486.65 186,608,645.46 205,343,113.43 197,034,206.67
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 269,673,744.00 269,673,744.00 269,673,744.00 269,673,744.00
资本公积 296,918,061.92 296,918,061.92 272,848,024.72 272,848,024.72
盈余公积 25,583,680.03 25,005,149.52 25,583,680.03 25,005,149.52
未分配利润 11,730,864.12 7,646,613.14 17,802,517.53 14,003,341.06
归属于母公司所有者权益合计 603,906,350.07 599,243,568.58 585,907,966.28 581,530,259.30
所有者权益合计 603,906,350.07 599,243,568.58 585,907,966.28 581,530,259.30
负债和所有者权益总计 797,237,836.72 785,852,214.04 791,251,079.71 778,564,465.97
4.2 利润表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 64,148,835.19 61,150,472.92 58,938,881.19 55,598,011.84
其中：营业收入 64,148,835.19 61,150,472.92 58,938,881.19 55,598,011.84
二、营业总成本 71,053,049.49 68,435,186.57 68,221,393.83 65,441,471.12
其中：营业成本 26,216,916.08 26,205,868.28 25,556,583.63 25,549,295.51
营业税金及附加 3,621,401.51 3,380,232.26 3,380,725.29 3,106,627.89
营业费用 12,006,963.54 10,345,835.14 10,325,983.17 8,730,320.78
管理费用 27,944,559.19 27,235,802.95 27,372,710.32 26,460,706.53
财务费用 1,263,209.17 1,267,447.94 1,585,391.42 1,594,520.41
加：公允价值变动收益（损失以"-"号填列） -763,670.00 -763,670.00 77,520.98
投资收益（损失以"-"号填列） 32,499.19 32,499.19 228,134.43 252,964.43
三、营业利润（亏损以"-"号填列） -7,635,385.11 -8,015,884.46 -8,976,857.23 -9,590,494.85
加：营业外收入 5,023.15 5,023.15 92,316.92 7,740.39
减：营业外支出 465,175.92 464,775.92 132,615.00 127,340.00
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列） -8,095,537.88 -8,475,637.23 -9,017,155.31 -9,710,094.46
减：所得税费用 -2,023,884.47 -2,118,909.31 -2,198,853.69 -2,427,523.62
五、净利润（净亏损以"-"号填列） -6,071,653.41 -6,356,727.92 -6,818,301.62 -7,282,570.84
归属于母公司所有者的净利润 -6,071,653.41 -6,818,301.62
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.023 -0.024 -0.025 -0.025
（二）稀释每股收益 -0.023 -0.024 -0.025 -0.025
4.3 现金流量表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2008年1-3月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 63,363,548.92 60,604,097.70 65,378,689.05 62,556,226.85
收到其他与经营活动有关的现金 1,150,107.96 169,588.11 910,407.04 171,601.55
经营活动现金流入小计 64,513,656.88 60,773,685.81 66,289,096.09 62,727,828.40
购买商品、接受劳务支付的现金 27,763,080.17 27,638,842.86 20,794,224.65 20,742,752.40
支付给职工以及为职工支付的现金 26,390,863.71 25,209,350.75 23,259,769.69 22,234,065.96
支付的各项税费 5,108,112.17 4,167,288.26 8,332,884.87 7,436,088.44
支付其他与经营活动有关的现金 3,613,954.28 2,643,773.24 3,938,215.17 3,689,839.44
经营活动现金流出小计 62,876,010.33 59,659,255.11 56,325,094.38 54,102,746.24
经营活动产生的现金流量净额 1,637,646.55 1,114,430.70 9,964,001.71 8,625,082.16
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 5,536,141.15 483,450.17
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 292,044.62 103,600.00
收到其他与投资活动有关的现金 103,906.25 103,906.25
投资活动现金流入小计 103,906.25 103,906.25 5,828,185.77 587,050.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 2,741,204.29 2,741,204.29 13,645,148.08 12,159,310.08
投资支付的现金 2,769,640.46 5,296,580.00 296,580.00
支付其他与投资活动有关的现金 67,310.00 67,310.00
投资活动现金流出小计 5,578,154.75 2,808,514.29 18,941,728.08 12,455,890.08
投资活动产生的现金流量净额 -5,474,248.50 -2,704,608.04 -13,113,542.31 -11,868,839.91
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 54,000,000.00 54,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
筹资活动现金流入小计 54,000,000.00 54,000,000.00 80,000,000.00 80,000,000.00
偿还债务支付的现金 69,000,000.00 69,000,000.00 70,000,000.00 70,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 873,575.00 873,575.00 1,311,975.00 1,311,975.00
支付其他与筹资活动有关的现金 3,000.00 3,000.00
筹资活动现金流出小计 69,873,575.00 69,873,575.00 71,314,975.00 71,314,975.00
筹资活动产生的现金流量净额 -15,873,575.00 -15,873,575.00 8,685,025.00 8,685,025.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -4,539.18 -4,539.18
五、现金及现金等价物净增加额 -19,714,716.13 -17,468,291.52 5,535,484.40 5,441,267.25
加：期初现金及现金等价物余额 50,734,135.26 41,072,845.67 48,633,002.92 41,745,446.93
六、期末现金及现金等价物余额 31,019,419.13 23,604,554.15 54,168,487.32 47,186,714.18
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广州市东方宾馆股份有限公司
董事长：翁亚绪
二○○八年四月二十五日
