广州市东方宾馆股份有限公司2007年第三季度季度报告全文
1重要提示
1.1本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2没有董事、监事、高级管理人员对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。
1.3董事欧俊明、林昭远、李江涛因其他公务未能出席，均已委托其他董事进行表决。
1.4公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.5公司董事长翁亚绪先生、总经理康永泉先生及财务总监姚大海先生声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
2公司基本情况
2.1主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产 776,855,293.91 820,016,388.48 -5.26%
所有者权益（或股东权益） 546,691,610.05 561,942,240.28 -2.71%
每股净资产 2.027 2.084 -2.74%
年初至报告期期末 比上年同期增减（％）
经营活动产生的现金流量净额 55,861,061.44 -22.15%
每股经营活动产生的现金流量净额 0.21 -22.15%
报告期 年初至报告期期末 本报告期比上年同期增减（％）
净利润 -7,956,595.89 7,401,916.54 -53.42%
基本每股收益 -0.030 0.027 -53.42%
扣除非经常性损益后的基本每股收益 - 0.027 -
稀释每股收益 -0.030 0.027 -53.42%
净资产收益率 -1.46% 1.35% -0.57%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.53% 1.35% -0.57%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
处置长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产、其他长期资
712,389.76
产产生的损益
以前年度已经计提各项减值准备的转回 3,380.27
扣除公司日常根据企业会计制度规定计提的资产减值准备后的其
-646,449.63
他各项营业外收入、支出
所得税影响 -22,875.73
合计 46,444.67
2.2报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 28,459
前10名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
刘锦澍 1,603,000 人民币普通股
詹爱华 1,015,000 人民币普通股
云南京鹏房地产开发有限公司 817,903 人民币普通股
刘志弋 768,146 人民币普通股
杨东祥 745,100 人民币普通股
张钦瑜 725,000 人民币普通股
刘淑琴 698,000 人民币普通股
裘霞斐 689,114 人民币普通股
龚京 646,293 人民币普通股
蒋建学 500,100 人民币普通股
3重要事项
3.1公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用□不适用
1、交易性金融资产增加221.25％，主要原因是1-9月投资新发行股票而增加。
2、预收账款增加78.44％，主要原因是9月份预收交易会展场租金。
3、应交税费减少173.96％，主要原因是上年度预缴企业所得税转回所致。
4、其他应付款减少42.32％，主要原因是支付已到期工程款项。
5、盈余公积减少78.20％，主要原因是1－9月内实施了06年度盈余公积补亏方案。
6、未分配利润增加72.92％，主要原因是实施了06年度盈余公积补亏方案。
7、1-9月份投资收益降低了51.43％，主要原因是股票投资收益减少及广州市广百股份有限公司现金红利减少所致。
8、1-9月份营业外支出减少87.12％，主要原因是1－9月资产报废比上年同期大幅降低。
9、报告期净利润比去年同期减少53.42%，主要原因是工资性费用增加所致。
3.2重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用□不适用
公司于2006年6月26日与广州市东方酒店集团有限公司签订协议、收购其所持有的广州市东方汽车有限公司45％股权的事宜，目前正在办理审批登记手续。
3.3公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√适用□不适用
（一）承诺内容：
1、限售期限：广州市东方酒店集团有限公司、广州越秀集团有限公司承诺，在股权分置改革完成后其持有的东方宾馆非流通股份将自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易；在前项承诺期期满后，持股5％以上非流通股股东通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超过10％。在十二个月法定承诺期满后，东方宾馆非流通股股东可以通过交易所挂牌交易以外的方式转让所持股份。
2、限价减持：广州市东方酒店集团有限公司、广州越秀集团有限公司承诺，其持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起四十八个月内，非流通股股东通过交易所竞价出售股份的委托价格不低于2.93元（东方宾馆公布股权分置改革方案前60日均价的110％、在东方宾馆因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变化时进行相应的除权、除息计算）。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司帐户归全体股东所有。
（二）承诺事项履行情况：公司股权分置改革方案于2006年1月23日获得临时股东大会暨相关股东会议通过，并已于2006年2月22日实施完毕。截至报告报出日止，公司股东没有违反承诺事项的情况。由于公司于2007年7月12日发布了2006年度分红派息实施公告，向全体股东每10股派0.84元人民币现金红利，因此广州市东方酒店集团有限公司、广州越秀集团有限公司所持限售股份减持限价相应调整为通过交易所竞价出售股份的委托价格不低于2.846元。
3.4预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用√不适用
3.5其他需说明的重大事项
3.5.1证券投资情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占期末证券
初始投资金 持有数量
证券品种 证券代码 证券简称 期末账面值 总投资比例 报告期损益
额（元） （股）
（%）
股票 601398 工商银行 240,240.00 77,000.00 508,970.00 25.92% 268,730.00
股票 601318 中国平安 202,800.00 6,000.00 809,700.00 41.24% 606,900.00
股票 601328 交通银行 86,900.00 11,000.00 142,450.00 7.25% 55,550.00
股票 601939 建设银行 193,500.00 30,000.00 280,500.00 14.29% 87,000.00
股票 601088 中国神华 221,940.00 6,000.00 221,940.00 11.30% 0.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已售出证券投资损益 - - - - 442,380.39
合计 945,380.00 - 1,963,560.00 100% 1,460,560.39
3.5.2持有其他上市公司股权情况
□适用√不适用
3.5.3持有非上市金融企业、拟上市公司股权情况
√适用□不适用
单位：（人民币）元
占该公司股权比
所持对象名称 初始投资金额 持有数量（股） 期末账面值 报告期损益 报告期所有者权益变动
例
广州市广百股份有
8,920,000.00 6,000,000.00 5.00% 8,920,000.00 0.00 0.00
限公司
合计 8,920,000.00 6,000,000.00 - 8,920,000.00 0.00 0.00
3.5.4报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2007年08月29 北京高华证券有限
东方宾馆 实地调研 公司经营情况、发展方向及行业状况
日 责任公司
4附录
4.1资产负债表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2007年09月30日 单位：（人民币）元
期末数 期初数
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 46,468,013.29 38,890,830.92 48,633,002.92 41,745,446.93
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产 2,018,860.00 1,963,560.00 628,440.00 628,440.00
应收票据
应收账款 11,663,650.77 11,578,386.68 11,161,120.70 10,694,478.33
预付款项 1,962,930.00 701,480.00 1,619,933.16 1,360,533.16
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款 9,887,144.96 7,190,569.37 11,761,431.06 6,585,914.33
买入返售金融资产
存货 5,031,335.17 4,932,189.89 4,034,503.43 3,934,953.74
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,429,957.21 989,969.20 150,721.78 71,102.60
流动资产合计 78,461,891.40 66,246,986.06 77,989,153.05 65,020,869.09
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 23,333,799.12 42,867,928.86 23,333,799.12 41,330,893.84
投资性房地产
固定资产 561,219,956.78 544,612,289.88 579,802,682.28 562,952,766.31
在建工程 99,562.42 99,562.42
工程物资
固定资产清理 900.00 900.00
生产性生物资产
油气资产
无形资产 45,682,128.81 45,682,128.81 47,539,759.65 47,539,759.65
开发支出
商誉
长期待摊费用 59,717,655.38 59,717,655.38 83,011,594.38 83,011,594.38
递延所得税资产 8,339,400.00 7,977,824.54 8,339,400.00 7,977,824.54
其他非流动资产
非流动资产合计 698,393,402.51 700,958,289.89 742,027,235.43 742,812,838.72
资产总计 776,855,293.91 767,205,275.95 820,016,388.48 807,833,707.81
流动负债：
短期借款 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00 100,000,000.00
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
应付账款 12,078,894.18 12,078,894.18 12,642,506.03 12,642,506.03
预收款项 19,374,462.54 19,374,462.54 10,857,540.85 10,306,629.44
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬 30,243,460.27 29,039,108.08 31,681,301.12 28,552,402.33
应交税费 -2,088,040.06 -2,463,666.36 2,823,352.12 2,150,829.38
应付利息
其他应付款 31,727,444.05 26,704,705.99 55,004,420.34 51,846,270.02
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
递延收益 2,193,015.30 3,708,825.41
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 869,808.99 869,808.99 477,363.57 477,363.57
流动负债合计 194,399,045.27 185,603,313.42 217,195,309.44 205,976,000.77
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债 15,866,658.78 15,012,372.67 20,980,858.95 20,017,486.95
递延所得税负债 19,897,979.81 19,897,979.81 19,897,979.81 19,897,979.81
其他非流动负债
非流动负债合计 35,764,638.59 34,910,352.48 40,878,838.76 39,915,466.76
负债合计 230,163,683.86 220,513,665.90 258,074,148.20 245,891,467.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 269,673,744.00 269,673,744.00 269,673,744.00 269,673,744.00
资本公积 280,090,362.23 280,090,362.23 280,090,362.23 280,090,362.23
减：库存股
盈余公积 26,300,385.78 25,985,520.26 120,628,836.53 120,313,971.01
一般风险准备
未分配利润 -29,372,881.96 -29,058,016.44 -108,450,702.48 -108,135,836.96
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 546,691,610.05 546,691,610.05 561,942,240.28 561,942,240.28
少数股东权益
所有者权益合计 546,691,610.05 546,691,610.05 561,942,240.28 561,942,240.28
负债和所有者权益总计 776,855,293.91 767,205,275.95 820,016,388.48 807,833,707.81
4.2本报告期利润表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2007年7-9月 单位：（人民币）元
项目 本期 上年同期
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 52,208,743.50 48,767,897.75 51,260,604.73 47,825,133.78
其中：营业收入 52,208,743.50 48,767,897.75 51,260,604.73 47,825,133.78
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 67,362,707.10 64,198,588.26 60,261,108.46 57,557,618.43
其中：营业成本 6,667,260.43 6,655,995.78 6,351,727.48 6,334,410.19
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 2,933,597.55 2,656,250.95 2,959,149.30 2,658,664.59
营业费用 24,350,274.17 22,491,573.45 22,384,917.27 20,777,044.54
管理费用 31,932,940.87 30,906,692.60 27,336,389.14 26,558,767.95
财务费用 1,476,918.35 1,486,359.75 1,228,925.27 1,228,731.16
资产减值损失 1,715.73 1,715.73
加：公允价值变动收益（损失
884,055.01 884,055.01
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
1,725,472.70 3,217,035.02 2,488,945.83 2,741,505.99
填列）
其中：对联营企业和合营
企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
-12,544,435.89 -11,329,600.48 -6,511,557.90 -6,990,978.66
列）
加：营业外收入 626,802.02 166,476.42 403,904.73 403,704.73
减：营业外支出 41,081.69 35,275.56 1,168,997.70 1,153,050.06
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
-11,958,715.56 -11,198,399.62 -7,276,650.87 -7,740,323.99
号填列）
减：所得税费用 -4,002,119.67 -4,244,491.20 -2,297,273.93 -2,554,306.92
五、净利润（净亏损以“-”号填
-7,956,595.89 -6,953,908.42 -4,979,376.94 -5,186,017.07
列）
归属于母公司所有者的净
-7,956,595.89 -5,186,017.08
利润
少数股东损益 206,640.14
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.030 -0.026 -0.019 -0.019
（二）稀释每股收益 -0.030 -0.026 -0.019 -0.019
4.3年初到报告期末利润表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 212,021,415.75 201,908,777.65 198,631,836.92 188,619,847.89
其中：营业收入 212,021,415.75 201,908,777.65 198,631,836.92 188,619,847.89
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本 206,688,635.84 198,026,914.79 186,295,894.43 178,493,659.57
其中：营业成本 21,625,979.26 21,600,604.14 19,563,421.56 19,524,177.21
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净
额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加 11,901,541.50 11,057,500.27 11,230,249.34 10,374,791.35
营业费用 76,450,502.16 71,276,188.43 70,669,256.02 65,911,184.64
管理费用 91,949,478.93 89,304,780.10 80,851,194.59 78,692,102.66
财务费用 4,762,798.53 4,789,506.39 4,033,737.05 4,043,367.84
资产减值损失 -1,664.54 -1,664.54 -51,964.13 -51,964.13
加：公允价值变动收益（损失
1,052,675.01 1,052,675.01
以“-”号填列）
投资收益（损失以“-”号
2,172,380.39 3,611,251.73 4,472,950.92 5,271,346.74
填列）
其中：对联营企业和合
营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“-”号填
列）
三、营业利润（亏损以“-”号填
8,557,835.31 8,545,789.60 16,808,893.41 15,397,535.06
列）
加：营业外收入 881,792.15 177,898.81 554,886.62 500,331.65
减：营业外支出 815,852.02 803,231.21 6,335,269.40 6,237,570.36
其中：非流动资产处置损失
四、利润总额（亏损总额以“-”
8,623,775.44 7,920,457.20 11,028,510.63 9,660,296.35
号填列）
减：所得税费用 1,221,858.90 518,540.66 3,902,879.13 3,187,897.79
五、净利润（净亏损以“-”号填
7,401,916.54 7,401,916.54 7,125,631.50 6,472,398.56
列）
归属于母公司所有者的净
7,401,916.54 6,472,398.55
利润
少数股东损益 653,232.95
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.027 0.027 0.024 0.024
（二）稀释每股收益 0.027 0.027 0.024 0.024
4.4年初到报告期末现金流量表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2007年1-9月 单位：（人民币）元
本期 上年同期
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的
214,989,283.49 206,388,877.20 212,081,827.87 203,865,801.74
现金
客户存款和同业存放款项
净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金
净增加额
收到原保险合同保费取得
的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加
额
处置交易性金融资产净增
加额
收取利息、手续费及佣金的
现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还 3,210,509.03 3,210,509.03
收到其他与经营活动有关
3,369,492.28 576,251.47 3,310,266.03 340,323.74
的现金
经营活动现金流入小计 221,569,284.80 210,175,637.70 215,392,093.90 204,206,125.48
购买商品、接受劳务支付的
62,701,449.09 62,337,467.56 55,521,795.81 55,362,616.56
现金
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项
净增加额
支付原保险合同赔付款项
的现金
支付利息、手续费及佣金的
现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支
62,365,285.67 59,803,772.04 59,036,134.12 56,912,049.13
付的现金
支付的各项税费 28,773,442.28 26,520,618.66 18,288,676.41 16,239,888.06
支付其他与经营活动有关
11,868,046.32 10,285,876.70 10,794,024.23 9,372,413.32
的现金
经营活动现金流出小计 165,708,223.36 158,947,734.96 143,640,630.57 137,886,967.07
经营活动产生的现金流
55,861,061.44 51,227,902.74 71,751,463.33 66,319,158.41
量净额
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 6,162,307.46 1,162,307.46 3,467,791.59 3,467,791.59
取得投资收益收到的现金 1,778,163.68 1,680,000.00 2,439,200.00 2,439,200.00
处置固定资产、无形资产和
1,536,570.00 208,570.00 2,317,875.00 307,375.00
其他长期资产收回的现金净额
处置子公司及其他营业单
位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关
19,360.00 19,360.00 3,752,927.85 3,752,927.85
的现金
投资活动现金流入小计 9,496,401.14 3,070,237.46 11,977,794.44 9,967,294.44
购建固定资产、无形资产和
36,138,659.90 30,768,963.90 72,410,881.96 68,250,440.96
其他长期资产支付的现金
投资支付的现金 5,853,325.00 853,325.00 2,738,065.00 2,738,065.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单
位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关
186,715.00 186,715.00
的现金
投资活动现金流出小计 42,178,699.90 31,809,003.90 75,148,946.96 70,988,505.96
投资活动产生的现金流
-32,682,298.76 -28,738,766.44 -63,171,152.52 -61,021,211.52
量净额
三、筹资活动产生的现金流
量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东
投资收到的现金
取得借款收到的现金 140,000,000.00 140,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关
的现金
筹资活动现金流入小计 140,000,000.00 140,000,000.00 125,000,000.00 125,000,000.00
偿还债务支付的现金 140,000,000.00 140,000,000.00 130,000,000.00 130,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息
25,337,437.04 25,337,437.04 3,158,730.00 3,158,730.00
支付的现金
其中：子公司支付给少数股
东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关
3,210.00 3,210.00 2,301,302.39 2,301,302.39
的现金
筹资活动现金流出小计 165,340,647.04 165,340,647.04 135,460,032.39 135,460,032.39
筹资活动产生的现金
-25,340,647.04 -25,340,647.04 -10,460,032.39 -10,460,032.39
流量净额
四、汇率变动对现金及现金等价
-3,105.27 -3,105.27 -43.00 -43.00
物的影响
五、现金及现金等价物净增加额 -2,164,989.63 -2,854,616.01 -1,879,764.58 -5,162,128.50
加：期初现金及现金等价物
48,633,002.92 41,745,446.93 37,199,945.49 34,627,641.26
余额
六、期末现金及现金等价物余额 46,468,013.29 38,890,830.92 35,320,180.91 29,465,512.76
4.5审计报告
审计意见：未经审计
广州市东方宾馆股份有限公司
董事长
二○○七年十月二十九日