广州岭南集团控股股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
证券代码：000524 证券简称：岭南控股 公告编号：2020-037
广州岭南集团控股股份有限公司
2020 年第一季度报告正文
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广州岭南集团控股股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人梁凌峰、主管会计工作负责人郑定全及会计机构负责人(会计主
管人员)陈志斌声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 公司基本情况
一、主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 671,428,760.43 1,817,927,582.52 -63.07%
归属于上市公司股东的净利润（元） -61,794,027.44 111,669,474.23 -155.34%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
-63,407,613.79 42,578,286.40 -248.92%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -340,792,279.49 -17,028,653.07 -1,901.29%
基本每股收益（元/股） -0.092 0.167 -155.09%
稀释每股收益（元/股） -0.092 0.167 -155.09%
加权平均净资产收益率 -2.34% 4.27% -6.61%
本报告期末比上年度末增
本报告期末 上年度末
减
总资产（元） 3,911,572,588.84 4,768,825,250.29 -17.98%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,602,880,043.73 2,669,713,000.70 -2.50%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） -129,736.10
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统一标准
1,560,391.82
定额或定量享受的政府补助除外）
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融
资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公允价
-294,483.53
值变动损益，以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易性金融
负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 74,040.79
增值税进项加计抵减
其他符合非经常性损益定义的损益项目 573,163.53
税额
减：所得税影响额 169,790.16
合计 1,613,586.35 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
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开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位：股
报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数 26,233 0
东总数（如有）
前 10 名股东持股情况
持有有限售条件的 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
股份数量 股份状态 数量
广州岭南国际企业集团有限公司 国有法人 44.67% 299,391,602 256,353,378 - -
广州市东方酒店集团有限公司 国有法人 14.97% 100,301,686 - -
广州国资发展控股有限公司 国有法人 12.93% 86,678,978 86,678,978 - -
广州证券股份有限公司 国有法人 3.37% 22,563,177 22,563,177 - -
广州金融控股集团有限公司 国有法人 2.02% 13,537,906 13,537,906 - -
广州岭南集团控股股份有限公司
其他 1.88% 12,599,000 12,599,000 - -
－第一期员工持股计划
广州流花宾馆集团股份有限公司 国有法人 0.91% 6,106,240 6,106,240 - -
利来金 境内自然人 0.30% 2,011,914 0 - -
徐亚春 境内自然人 0.17% 1,165,000 0 - -
郑烘 境内自然人 0.14% 923,019 0 - -
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
广州市东方酒店集团有限公司 100,301,686 人民币普通股 100,301,686
广州岭南国际企业集团有限公司 43,038,224 人民币普通股 43,038,224
利来金 2,011,914 人民币普通股 2,011,914
徐亚春 1,165,000 人民币普通股 1,165,000
郑烘 923,019 人民币普通股 923,019
陈雪杏 837,856 人民币普通股 837,856
帅咏梅 796,576 人民币普通股 796,576
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帅武东 753,100 人民币普通股 753,100
吴定瑞 733,480 人民币普通股 733,480
庄海英 700,000 人民币普通股 700,000
广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的全资子公司，广州流
上述股东关联关系或一致行动的
花宾馆集团股份有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司的控股子公司，其他股东未
说明
知有无关联关系或一致行动。
前 10 名股东参与融资融券业务情 报告期内，股东利来金通过信用账户持有公司 1,550,214 股，通过普通账户持有公司
况说明（如有） 461,700 股。
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
受新型冠状病毒肺炎疫情影响，根据国家文化和旅游部通知及广东省、广州市相关行业
主管部门的统一部署，自2020年1月27日起，公司的控股子公司广州广之旅国际旅行社股份有
限公司（以下简称“广之旅”）暂停经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品。其中，国内旅
游团组于1月24日起停止发团，出境旅游团组于1月27日起停止发团。截止目前，根据广东省
文化和旅游厅3月27日发布的《关于我省部分地级市旅行社及在线旅游企业试点恢复经营活动
的通知》，广之旅已陆续重启广东省部分地级市区域内的团队旅游经营活动，但省外旅游和
出入境旅游业务尚未恢复运营。此外，公司的住宿（酒店）业务虽继续保持营业状态，但也
受到新型冠状病毒肺炎疫情的影响。由于商旅客户出行、大型商务活动、餐饮服务暂时受到
限制以及按照政策减免部分租户租金等原因，使公司的住宿（酒店）业务营业收入有所下降。
主要受到上述因素影响，公司2020年第一季度实现营业收入67,142.88万元，同比上年同
期下降63.07%，实 现归属 于上 市公司 股东的 净利 润-6,179.40万 元， 同比上 年同期 下降
155.34%。为应对疫情影响，更好地把握未来旅游市场机遇，公司在严格做好疫情防控的基础
上，在严控成本费用的同时，一是根据目前的业务和区域重启进度，发挥原有的省内游业务
优势进一步重塑省内游盈利模式，重构省内游直销渠道，重组省内游战略资源，加大自由行、
自驾游、定制游等碎片化服务的供给，深度拓展康养、美食、体育、休闲等旅游、度假目的
地的细分市场；二是加快酒店餐饮的社会化转型，丰富线上餐饮的品类，拓展外卖配送渠道；
三是优化自有在线平台的旅游商品销售流程，扩大旅游目的地商品交易额；四是聚焦业务、
流程、模式创新，集中精力推动信息化建设、科技、管理机制改革和创新；五是扩大战略符
合性项目储备，对疫情下行业整合保持高度敏感，丰富项目储备量。
未来，公司将及时根据疫情及最新政策的变化，积极落实各级政府及相关行业主管部门
关于“复工复产”要求，有序推进各项主业全面恢复运营。
增减变动
项目 期末数（元） 期初数（元） 变动原因
（%）
主要原因是报告期公司使用部分闲置募集资金购买
货币资金 1,332,117,426.35 2,569,282,697.30 -48.15% 银行理财产品，且子公司中国大酒店、广州花园酒店
有限公司（以下简称“花园酒店”）归还银行借款。
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主要原因是报告期公司购买银行理财产品计入交易
交易性金融资产 601,525,426.00 101,821,603.00 490.76%
性金融资产。
主要原因是受疫情影响，控股子公司广之旅预付的地
预付款项 139,642,041.74 216,178,738.28 -35.40%
接社等供应商款项同比减少。
主要原因是本报告期子公司中国大酒店新增品牌提
在建工程 20,225,324.69 9,950,518.12 103.26%
升装修改造项目所致。
开发支出 751,264.00 100.00% 主要原因是控股子公司广之旅的研发支出增加所致。
主要原因是本报告期子公司中国大酒店及花园酒店
短期借款 8,768,052.44 376,799,359.17 -97.67%
归还短期借款。
主要原因是本报告期执行新收入准则，原预收账款项
预收款项 740,178,373.62 -100.00%
目列为合同负债项目。
主要原因是本报告期执行新收入准则，原计入预收账
合同负债 456,806,909.43 100.00%
款及递延收益项目的消费积分列为合同负债项目。
主要原因是本报告期公司已发放2019年度年终奖励
应付职工薪酬 51,652,304.90 95,259,541.50 -45.78%
金。
应交税费 7,448,563.62 31,539,211.55 -76.38% 主要原因是本报告期公司已缴纳年初应交税费。
应付利息 20,328.65 -100.00% 主要原因是本报告期公司已支付年初银行借款利息。
主要原因是本报告期控股子公司广之旅支付了少数
应付股利 26,873.40 -100.00%
股东股利。
其他流动负债 83,480.99 -100.00% 主要原因是本报告期末公司待转销项税额减少所致。
主要原因是本报告期执行新收入准则，原计入递延收
递延收益 4,475,175.07 16,297,239.61 -72.54%
益项目的消费积分列为合同负债。
增减变动
项目 本期发生额（元） 上期发生额（元） 变动原因
（%）
主要原因是受疫情影响，公司主营业务收入同比大幅
营业收入 671,428,760.43 1,817,927,582.52 -63.07%
减少。
主要原因是受疫情影响，本报告期公司营业收入减
营业成本 607,680,140.23 1,563,111,034.74 -61.12%
少，因此营业成本相应减少。
主要原因是受疫情影响，本报告期公司营业收入减
税金及附加 2,121,002.20 7,956,882.34 -73.34%
少，因此税金及附加相应减少。
主要原因是受疫情影响，本报告期公司营业收入减
销售费用 73,285,161.05 116,643,807.13 -37.17%
少，因此销售费用相应减少。
主要原因是本报告期利息支出同比减少，利息收入增
财务费用 -8,888,291.43 1,167,077.54 -861.59%
加致财务费用同比减少。
主要原因是本报告期借款本金同比减少，因此利息支
利息费用 61,341.56 1,662,754.18 -96.31%
出相应减少。
主要原因是本报告期公司存款额同比增加，因此利息
利息收入 11,446,978.54 5,658,108.45 102.31%
收入相应增加。
其他收益 2,133,555.35 435,631.85 389.76% 主要原因是本报告期公司收到的政府补助同比增加。
投资收益 -201,109.32 -10,483.36 -1818.37% 主要原因是本报告期内控股子公司广之旅的联营企
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业亏损同比增加，因此投资收益相应减少。
对联营企业和合营企 主要原因是本报告期控股子公司广之旅的联营企业
-202,802.79 -20,929.64 -868.97%
业的投资收益 亏损同比增加。
主要原因是本报告期公司持有的股票公允价值下跌
公允价值变动收益 -296,177.00 300,305.00 -198.63%
所致。
信用减值损失 -1,677,714.24 -160,256.47 -946.89% 主要原因是本报告期计提的坏账准备同比增加所致。
主要原因是去年同期控股子公司广之旅处置房产获
资产处置收益 -129,736.10 101,333,521.31 -100.13%
得收益10,136.52万元，本期无此项收益。
主要原因是本报告期子公司中国大酒店无须支付的
营业外收入 147,805.09 332,665.39 -55.57%
押金结转营业外收入同比减少所致。
营业外支出 73,764.30 580,275.76 -87.29% 主要原因是本报告期公司捐赠支出同比减少所致。
所得税费用 756,635.46 41,328,271.89 -98.17% 主要原因是本报告期公司亏损致所得税费用减少。
.归属于母公司所有 主要原因是受疫情影响，本报告期公司营业收入减
-61,794,027.44 111,669,474.23 -155.34%
者的净利润 少，因此归属于母公司所有者的净利润相应减少。
销售商品、提供劳务 主要原因是受疫情影响，本报告期公司营业收入减少
507,743,046.35 1,899,675,053.36 -73.27%
收到的现金 致销售商品、提供劳务收到的现金减少。
主要原因是报告期内控股 子公司广之旅收到的税费
收到的税费返还 54,227.28 291,852.51 -81.42%
返还同比减少。
收到其他与经营活动 主要原因是报告期内控股子公司广之旅收到的旅游
44,780,077.32 25,936,687.36 72.65%
有关的现金 局退回质保金及航空公司退回订金所致。
购买商品、接受劳务 主要原因是受疫情影响，本报告期公司营业收入减
637,991,662.75 1,583,705,606.15 -59.72%
支付的现金 少，因此购买商品、接受劳务支出相应减少。
主要原因是上年同期控股子公司广之旅处置房产需
支付的各项税费 31,816,680.26 65,931,027.49 -51.74%
支付相关税费，本报告期无此项支出。
支付其他与经营活动 主要原因是受疫情影响，控股子公司广之旅支付给地
43,111,602.74 91,019,974.16 -52.64%
有关的现金 接社、航空公司的押金、保证金同比减少。
主要原因是报告期内，公司销售商品、提供劳务收到
经营活动产生的现金
-340,792,279.49 -17,028,653.07 -1901.29% 的现金减少，致使经营活动产生的现金流量净额同比
流量净额
减少。
处置固定资产、无形 主要原因是去年同期控股子公司广之旅处置房产收
资产和其他长期资产 191,000.00 87,569,295.00 -99.78% 到现金8,744万原，本报告期无此项流入。
收回的现金净额
购建固定资产、无形 主要原因是报告期内子公司中国大酒店进行品牌提
资产和其他长期资产 18,792,480.81 12,424,581.69 51.25% 升装修改造项目使固定资产投资同比增加。
支付的现金
主要原因是本报告期公司购买理财产品比上年同期
投资支付的现金 500,004,880.00 300,004,680.00 66.67%
增加。
投资活动产生的现金 主要原因是本报告期公司购买理财产品比上年同期
-518,599,397.56 -224,841,375.77 -130.65%
流量净额 增加，因此投资活动产生的现金流量净额相应减少。
主要原因是本报告期公司新增短期借款比上年同期
取得借款收到的现金 14,354,942.46 338,771,390.28 -95.76%
减少。
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分配股利、利润或偿 主要原因是本报告期公司利息支出比上年同期减少。
299,705.69 1,716,888.09 -82.54%
付利息支付的现金
筹资活动产生的现金 主要原因是本报告期公司短期借款比上年同期减少。
-368,322,302.27 6,054,502.19 -6183.44%
流量净额
汇率变动对现金及现 主要原因是报告期内公司外币资金受到汇率波动影
821,687.79 -405,105.29 302.83%
金等价物的影响 响。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2019年12月27日，公司董事会九届二十九次会议和监事会九届十九次会议审议通过了《关
于终止募集资金投资项目的议案》，基于当前市场形势和行业格局变化等原因，根据募投项
目实际实施情况，为降低募集资金的投资风险，提高募集资金的使用效率，同意公司终止“易
起行”泛旅游服务平台建设项目、全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地
综合服务网络建设项目的实施。公司终止上述募集资金投资项目后，剩余募集资金及利息、
理财收益等将返还于募集资金专户。上述剩余募集资金及利息、理财收益等将继续存放于募
集资金专户或经法定程序用于现金管理。具体情况详见2019年12月28日在巨潮资讯网上披露
的《关于终止募集资金投资项目的公告》（2019-068号）。2020年1月16日，公司2020年第一
次临时股东大会审议通过上述议案。
2020年1月16日，公司董事会九届三十次会议和监事会九届二十次会议审议通过了《关于
向全资子公司提供财务资助的议案》，为满足公司全资子公司花园酒店、中国大酒店以及广
州岭南国际酒店管理有限公司（以下简称“岭南酒店”）经营发展的资金需求，降低其融资
成本，在不影响公司正常生产经营的情况下，同意公司以自有资金向全资子公司花园酒店提
供不超过人民币 19,500 万元的财务资助，向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币27,500
万元的财务资助，向全资子公司岭南酒店提供不超过3,000万元的财务资助。上述财务资助在
额度范围内可循环使用，期限为自2020年1月17日起至2021年1月16日。具体情况详见2020年1
月17日在巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司提供财务资助的公告》（2020-005号）。
2020年1月16日，公司董事会九届三十次会议通过了《关于公司向银行申请综合授信额度
的议案》，为满足公司（含下属子公司）日常经营业务发展的需要，同意公司向招商银行股
份有限公司广州分行申请人民币4亿元的综合授信额度，上述额度可滚动使用，授信期间为自
2020年1月20日起至2021年1月19日止。具体情况详见2020年1月17日在巨潮资讯网上披露的
《关于公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020-004号）。
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2020年2月27日，公司董事会九届三十二次会议通过了《关于控股子公司向银行申请综合
授信额度的议案》，为满足公司的控股子公司广之旅的实际经营需要，同意公司向中国银行
股份有限公司广州白云支行申请人民币1亿元的综合授信额度，上述额度可循环使用，授信期
间为自2020年2月28日起一年。具体情况详见2020年2月28日在巨潮资讯网上披露的《关于控
股子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020-015号）。
重要事项概述 披露日期 临时报告披露网站查询索引
详见 2020 年 1 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《2020 年
关于终止募集资金投资项目的事项 2020 年 01 月 17 日
第一次临时股东大会决议公告》（2020-002 号）。
详见 2020 年 1 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《关于向全
公司向全资子公司提供财务资助的事项 2020 年 01 月 17 日
资子公司提供财务资助的公告》（2020-005 号）。
详见 2020 年 1 月 17 日在巨潮资讯网上披露的《关于公司
公司向银行申请综合授信额度的事项 2020 年 01 月 17 日
向银行申请综合授信额度的公告》（2020-004 号）。
控股子公司向银行申请综合授信额度的 详见 2020 年 2 月 28 日在巨潮资讯网上披露的《关于控股
2020 年 02 月 28 日
事项 子公司向银行申请综合授信额度的公告》（2020-015 号）。
股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。
四、证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
计入权益
证券品 证券代 最初投资成 会计计 本期公允价 的累计公 本期购买 本期出售 会计核算科 资金
证券简称 期初账面价值 报告期损益 期末账面价值
种 码 本 量模式 值变动损益 允价值变 金额 金额 目 来源
动
境内外 公允价 交易性金融 自有
601398 工商银行 240,240.00 452,760.00 -56,210.00 0.00 0.00 0.00 -56,210.00 396,550.00
股票 值计量 资产 资金
境内外 公允价 交易性金融 自有
601318 中国平安 202,800.00 1,025,520.00 -195,480.00 0.00 0.00 0.00 -195,480.00 830,040.00
股票 值计量 资产 资金
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境内外 公允价 交易性金融 自有
601328 交通银行 86,900.00 68,123.00 -5,687.00 0.00 0.00 0.00 -5,687.00 62,436.00
股票 值计量 资产 资金
境内外 公允价 交易性金融 自有
601939 建设银行 193,500.00 216,900.00 -26,700.00 0.00 0.00 0.00 -26,700.00 190,200.00
股票 值计量 资产 资金
境内外 公允价 交易性金融 自有
601857 中国石油 167,000.00 58,300.00 -12,100.00 0.00 0.00 0.00 -12,100.00 46,200.00
股票 值计量 资产 资金
期末持有的其他证券投资 4,880.00 -- 0.00 0.00 0.00 4,880.00 6,573.47 1,693.47 0.00 -- --
合计 895,320.00 -- 1,821,603.00 -296,177.00 0.00 4,880.00 6,573.47 -294,483.53 1,525,426.00 -- --
证券投资审批董事会
不适用
公告披露日期
证券投资审批股东会
不适用
公告披露日期（如有)
五、委托理财
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
具体类型 委托理财的资金来源 委托理财发生额 未到期余额 逾期未收回的金额
银行理财产品 自有资金 10,000 10,000 0
银行理财产品 募集资金 50,000 50,000 0
合计 60,000 60,000 0
11
广州岭南集团控股股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
单项金额重大或安全性较低、流动性较差、不保本的高风险委托理财具体情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
受托
受托
机构
机构 计提减 未来是
名称 报告期 报告期损益
（或 产品类 资金 起始 终止 报酬确定 参考年化 预期收益 值准备 是否经过法 否还有 事项概述及相关查询
（或 金额 资金投向 实际损 实际收回情
受托 型 来源 日期 日期 方式 收益率 （如有 金额（如 定程序 委托理 索引（如有）
受托 益金额 况
人）类 有） 财计划
人姓
型
名）
详见 2019 年 12 月 6 日
华商 2019 2020
保本浮 本结构性存款的 报告期内本 披露的《关于使用自有
银行 自有 年 12 年 04
银行 动收益 10,000 挂钩标的为欧元 协议 4.10% 139.29 0 理财产品尚 0是 否 闲置资金投资银行理
广州 资金 月 05 月 07
型 兑美元即期汇率 未到期。 财产品的进展公告》
分行 日 日
（2019-065）
投资于符合国家
详见 2020 年 3 月 27 日
2020 2020 政策的金融工
广州 保本浮 报告期内本 披露的《关于使用部分
募集 年 03 年 06 具，包括债券、
农商 银行 动收益 50,000 协议 4.20% 546.58 0 理财产品尚 0是 否 闲置募集资金投资银
资金 月 27 月 30 债券回购、同业
行 型 未到期。 行理财产品的进展公
日 日 存放、信用拆借
告》（2020-022）
等投资工具。
合计 60,000 -- -- -- -- -- -- 685.87 0 -- 0 -- -- --
委托理财出现预期无法收回本金或存在其他可能导致减值的情形
□ 适用 √ 不适用
12
广州岭南集团控股股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
六、衍生品投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：万元
期末投资
衍生品投 衍生品投 计提减值 金额占公 报告期
是否关联 衍生品投 期初投资 报告期内 报告期内 期末投资
资操作方 关联关系 资初始投 起始日期 终止日期 准备金额 司报告期 实际损
交易 资类型 金额 购入金额 售出金额 金额
名称 资金额 （如有） 末净资产 益金额
比例
工商银行
2019 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 144.74 01 月 08 03 月 16 144.74 0 144.74 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2019 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 235.27 01 月 08 03 月 20 235.27 0 235.27 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2019 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 259.24 01 月 08 02 月 26 259.24 0 259.24 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2019 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 129.9 01 月 08 03 月 26 129.90 0 129.90 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2019 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 92.97 01 月 09 02 月 14 92.97 0 92.97 0 0 0.00% 1.4
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2019 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 93.14 01 月 09 03 月 16 93.14 0 93.14 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 128.21 01 月 09 02 月 26 0 128.21 128.21 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 128.5 01 月 09 03 月 26 0 128.50 128.50 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
13
广州岭南集团控股股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 224.18 01 月 09 01 月 20 0 224.18 224.18 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 77.82 01 月 09 02 月 21 0 77.82 77.82 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 143.77 01 月 14 03 月 16 0 143.77 143.77 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 126.31 01 月 14 02 月 26 0 126.31 126.31 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 126.61 01 月 14 03 月 26 0 126.61 126.61 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 126.91 01 月 14 04 月 24 0 126.91 0 0 126.91 0.05% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 91.9 01 月 14 02 月 14 0 91.90 91.90 0 0 0.00% 2.47
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 92.03 01 月 14 03 月 16 0 92.03 92.03 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 155.09 01 月 14 03 月 20 0 155.09 155.09 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 155.85 01 月 15 04 月 22 0 155.85 0 0 155.85 0.06% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行 否 否 外汇远期 69.45 2020 年 2020 年 0 69.45 69.45 0 0 0.00% 0
14
广州岭南集团控股股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
股份有限 合约 01 月 15 03 月 20
公司流花 日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 34.72 01 月 15 03 月 20 0 34.72 34.72 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 106.2 01 月 15 01 月 22 0 106.20 106.20 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 103.95 01 月 16 02 月 21 0 103.95 103.95 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 138.72 01 月 16 03 月 26 0 138.72 138.72 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 155.01 01 月 17 03 月 20 0 155.01 155.01 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 143.65 01 月 17 03 月 16 0 143.65 143.65 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 92.24 01 月 17 03 月 16 0 92.24 92.24 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 178.78 01 月 22 02 月 06 0 178.78 178.78 0 0 0.00% 0.84
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 268.17 01 月 22 02 月 13 0 268.17 268.17 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行 外汇远期 2020 年 2020 年
否 否 178.78 0 178.78 178.78 0 0 0.00% 0
股份有限 合约 01 月 22 02 月 14
15
广州岭南集团控股股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
公司流花 日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 44.7 01 月 22 02 月 14 0 44.7 44.7 0 0 0.00% 1.25
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 268.17 01 月 22 02 月 20 0 268.17 268.17 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 268.17 01 月 22 02 月 21 0 268.17 268.17 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 178.86 01 月 22 02 月 25 0 178.86 178.86 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 134.21 01 月 22 03 月 13 0 134.21 134.21 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 268.41 01 月 22 03 月 20 0 268.41 268.41 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 154.71 01 月 22 03 月 20 0 154.71 154.71 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 155.23 01 月 22 04 月 22 0 155.23 0 0 155.23 0.06% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 95.38 01 月 22 03 月 16 0 95.38 95.38 0 0 0.00% 0
公司流花 合约
日 日
支行
工商银行 2020 年 2020 年
外汇远期
股份有限 否 否 143.3 01 月 22 04 月 15 0 143.3 0 0 143.3 0.06% 0
合约
公司流花 日 日
16
广州岭南集团控股股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
支行
工商银行
2020 年 2020 年
股份有限 外汇远期
否 否 91.99 01 月 22 04 月 15 0 91.99 0 0 91.99 0.04% 0
公司流花 合约
日 日
支行
合计 5,805.24 -- -- 955.26 4,849.98 5,131.96 0 673.28 0.27% 5.96
公司所进行的衍生品投资为控股子公司广之旅开展远期结售汇业务，其资金来源为自
衍生品投资资金来源
有资金，不涉及任何直接或间接来自募集资金的资金。
涉诉情况（如适用） 不适用
衍生品投资审批董事会公告披露日
2019 年 06 月 01 日
期（如有)
衍生品投资审批股东会公告披露日
不适用
期（如有)
广之旅开展远期结售汇业务能有效控制汇率波动对经营业绩造成的影响，但也可能存
在如下风险：1、汇率波动风险：在汇率行情变动较大的情况下，若远期结售汇确认书
约定的远期结售汇汇率大幅偏离实时汇率时，将造成汇兑损失。2、内部控制风险：远
期结售汇业务专业性较强，复杂程度较高，可能会由于内控制度不完善而造成风险。3、
客户违约风险：由于外币应收账款发生逾期，销售款无法在预测的回收期内收回，会
造成结汇交易延期交割导致公司损失。
公司采取的风险控制措施如下：1、公司的控股子公司广之旅开展远期结售汇业务以实
际业务为背景，将遵循以锁定成本汇率风险目的进行套期保值的原则，不进行投机和
套利交易。2、公司制定了《远期结售汇业务管理制度》，对远期结售汇业务的审批权
报告期衍生品持仓的风险分析及控
限、操作原则、内部权责、具体操作流程、信息隔离措施、风险报告及风险处理程序
制措施说明（包括但不限于市场风
和档案保管等做出了明确规定。3、公司（含子公司）的财务部门是外汇远期结售汇业
险、流动性风险、信用风险、操作
务的具体实施操作部门；公司（含子公司）业务部门是外汇远期结售汇业务的需求部
风险、法律风险等）
门；公司（含子公司）审计部门与纪检部门负责审查和监督外汇远期结售汇交易业务
的实际运作情况，包括资金使用情况、盈亏情况、制度执行情况等。4、为避免汇率大
幅波动风险，公司的控股子公司广之旅将加强对汇率的研究分析，实时关注国际市场
环境变化，适时调整经营策略，最大限度地避免汇兑损失。5、为防止结汇交易延期交
割，公司的控股子公司广之旅将严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇
时间。开展远期结售汇业务锁定金额和时间原则上应与外币货款回笼金额和时间相匹
配，同时将高度重视外币应收账款管理，避免出现应收账款逾期的现象。6、公司及控
股子公司广之旅的内审部门将定期对远期结售汇业务的实际操作情况、资金使用情况
及盈亏情况进行审查，并按规定向董事会审计委员会报告。
已投资衍生品报告期内市场价格或
公司按照《企业会计准则第 22 条--金融工具确认和计量》的规定进行确认计量，公允
产品公允价值变动的情况，对衍生
价值基本按照银行定价服务机构等提供或获得的价格厘定，每月均进行公允价值计量
品公允价值的分析应披露具体使用
与确认。已投资产品公允价值变动主要是汇率变动差异所致。
的方法及相关假设与参数的设定
报告期公司衍生品的会计政策及会
计核算具体原则与上一报告期相比 报告期公司衍生品的会计核算具体原则与上一报告期相比未发生重大变化。
是否发生重大变化的说明
17
广州岭南集团控股股份有限公司 2020 年第一季度报告正文
独立董事认为：公司控股子公司广之旅开展远期结售汇业务是以正常生产经营为基础，
目的是为了规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司的不良影响，符合公司业
独立董事对公司衍生品投资及风险 务发展需求。同时，公司根据相关制度规定，制定了相应的远期结售汇业务管理制度，
控制情况的专项意见 完善了相关业务审批流程，适用会计政策合理，并根据会计政策制定了合理的核算原
则，采取的针对性风险控制措施可行；公司董事会审议该事项的程序合法合规，符合
相关法律法规的规定，不存在损害上市公司及股东利益的情形。
七、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
□ 适用 √ 不适用
公司报告期内未发生接待调研、沟通、采访等活动。
八、违规对外担保情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。
九、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。
广州岭南集团控股股份有限公司
董事长：梁凌峰
二○二○年四月二十九日
18