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岭南控股:2021年第一季度报告正文2021-04-30  

                                                                广州岭南集团控股股份有限公司 2021 年第一季度报告正文




证券代码:000524           证券简称:岭南控股                           公告编号:2021-034




                   广州岭南集团控股股份有限公司


                     2021 年第一季度报告正文




                                                                                             1
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                         第一节 重要提示


    公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真

实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和

连带的法律责任。

    所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。

    公司负责人梁凌峰、主管会计工作负责人郑定全及会计机构负责人(会计主

管人员)陈志斌声明:保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。




                                                                                      2
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                                       第二节 公司基本情况

一、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否

                                           本报告期                   上年同期             本报告期比上年同期增减

营业收入(元)                                288,458,778.99             671,428,760.43                     -57.04%

归属于上市公司股东的净利润(元)               -55,940,225.52            -61,794,027.44                      9.47%

归属于上市公司股东的扣除非经常性损
                                               -60,742,709.29            -63,407,613.79                      4.20%
益的净利润(元)

经营活动产生的现金流量净额(元)              -118,036,642.02           -340,792,279.49                     65.36%

基本每股收益(元/股)                                   -0.083                    -0.092                     9.78%

稀释每股收益(元/股)                                   -0.083                    -0.092                     9.78%

加权平均净资产收益率                                    -2.41%                   -2.34%                      -0.07%

                                                                                           本报告期末比上年度末增
                                           本报告期末                 上年度末
                                                                                                     减

总资产(元)                                 3,360,426,622.80          3,518,679,417.02                      -4.50%

归属于上市公司股东的净资产(元)             2,292,902,131.11          2,349,205,359.26                      -2.40%

非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
                                                                                                            单位:元

                             项目                                年初至报告期期末金额                说明

非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲销部分)                       -1,071,112.71

计入当期损益的政府补助(与企业业务密切相关,按照国家统一标
                                                                             6,653,979.10
准定额或定量享受的政府补助除外)

除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外,持有交易性金
融资产、衍生金融资产、交易性金融负债、衍生金融负债产生的公
                                                                                 -14,811.62
允价值变动损益,以及处置交易性金融资产、衍生金融资产、交易
性金融负债、衍生金融负债和其他债权投资取得的投资收益

除上述各项之外的其他营业外收入和支出                                             457,098.08

其他符合非经常性损益定义的损益项目                                               748,023.58

减:所得税影响额                                                             1,693,294.11

       少数股东权益影响额(税后)                                                277,398.55

合计                                                                         4,802,483.77             --



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对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目,以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。


二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表

1、普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

                                                                                                                    单位:股

                                                       报告期末表决权恢复的优先股股
报告期末普通股股东总数                        31,059                                                                        0
                                                       东总数(如有)

                                                  前 10 名股东持股情况

                                                                                  持有有限售条件        质押或冻结情况
            股东名称                股东性质           持股比例     持股数量
                                                                                    的股份数量       股份状态       数量

广州岭南国际企业集团有限公司 国有法人                     45.12%    302,382,302                  0        -             -

广州市东方酒店集团有限公司        国有法人                14.97%    100,301,686                  0        -             -

广州国资发展控股有限公司          国有法人                12.93%     86,678,978                  0        -             -

广州岭南集团控股股份有限公司
                                  其他                     1.86%     12,488,000                  0        -             -
-第一期员工持股计划

中信证券华南股份有限公司          国有法人                 1.68%     11,286,066                  0        -             -

广州金融控股集团有限公司          国有法人                 1.02%      6,835,821                  0        -             -

广州流花宾馆集团股份有限公司 国有法人                      0.91%      6,106,240                  0        -             -

广东德汇投资管理有限公司-德
                                  其他                     0.48%      3,243,471                  0        -             -
汇尊享九号私募证券投资基金

广东德汇投资管理有限公司-德
                                  其他                     0.44%      2,954,110                  0        -             -
汇尊享六号私募证券投资基金

广东德汇投资管理有限公司-德
                                  其他                     0.36%      2,433,357                  0        -             -
汇尊享二号私募证券投资基金

                                             前 10 名无限售条件股东持股情况

                                                                                                      股份种类
                       股东名称                             持有无限售条件股份数量
                                                                                             股份种类            数量

广州岭南国际企业集团有限公司                                                   302,382,302 人民币普通股          302,382,302

广州市东方酒店集团有限公司                                                     100,301,686 人民币普通股          100,301,686

广州国资发展控股有限公司                                                        86,678,978 人民币普通股           86,678,978

广州岭南集团控股股份有限公司-第一期员工持股计划                                12,488,000 人民币普通股           12,488,000


                                                                                                                                4
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中信证券华南股份有限公司                                             11,286,066 人民币普通股        11,286,066

广州金融控股集团有限公司                                              6,835,821 人民币普通股         6,835,821

广州流花宾馆集团股份有限公司                                          6,106,240 人民币普通股         6,106,240

广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募证券投
                                                                      3,243,471 人民币普通股         3,243,471
资基金

广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享六号私募证券投
                                                                      2,954,110 人民币普通股         2,954,110
资基金

广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享二号私募证券投
                                                                      2,433,357 人民币普通股         2,433,357
资基金

                                                   广州市东方酒店集团有限公司为广州岭南国际企业集团有限公司
                                                   的全资子公司,广州流花宾馆集团股份有限公司为广州岭南国际
上述股东关联关系或一致行动的说明
                                                   企业集团有限公司的控股子公司,其他股东未知有无关联关系或
                                                   一致行动。

                                                   报告期内,股东广东德汇投资管理有限公司-德汇尊享九号私募
前 10 名股东参与融资融券业务情况说明(如有)       证券投资基金通过信用账户持有公司 3,243,471 股,通过普通账户
                                                   持有公司 0 股。

公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。


2、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用




                                                                                                                 5
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                                           第三节 重要事项

一、报告期主要财务数据、财务指标发生变动的情况及原因

√ 适用 □ 不适用

                    本报告期末       上年度末        增减变动
      项目                                                                              变动原因
                      (元)           (元)         (%)
                                                                 主要原因是本报告期全资子公司中国大酒店和广州花园酒
在建工程             26,954,533.13   15,320,929.59      75.93% 店有限公司(以下简称“花园酒店”)升级改造装修项目
                                                                 支出同比增加所致。
                                                                 主要原因是本报告期执行新租赁准则,公司将符合条件的
使用权资产           45,165,068.06                     100.00%
                                                                 租赁资产确认为使用权资产。
                                                                 主要原因是本报告期控股子公司广州广之旅国际旅行社股
开发支出              2,606,130.97     838,443.39      210.83%
                                                                 份有限公司(以下简称“广之旅”)的新增研发支出所致。
                                                                 主要原因是全资子公司广州东方汽车有限公司预付购车款
其他非流动资产        1,333,259.74    3,120,488.84     -57.27%
                                                                 结转资产所致。
短期借款              6,434,833.33   27,919,839.90     -76.95% 主要原因是报告期内公司归还期初银行短期借款所致。
应付职工薪酬         58,947,396.03 122,061,500.91      -51.71% 主要原因是本报告期公司已发放2020年度年终奖励金。
                                                                 主要原因是本报告期公司及全资子公司中国大酒店、花园
应交税费             12,024,329.12    5,728,483.82     109.90%
                                                                 酒店计提了房产税、土地使用税。
                                                                 主要原因是本报告期执行新租赁准则,公司将符合条件的
一年内到期的非
                     23,362,878.88                     100.00% 未支付租赁付款额确认为租赁负债,并将一年内到期的租
流动负债
                                                                 赁负债重分类至一年内到期的非流动负债。
                                                                 主要原因是本报告期执行新租赁准则,公司将符合条件的
租赁负债             25,190,463.90                     100.00%
                                                                 未支付租赁付款额确认为租赁负债。
                    本期发生额       上期发生额      增减变动
      项目                                                                              变动原因
                      (元)           (元)         (%)
                                                                 主要原因是受新冠肺炎疫情影响,根据国家文化和旅游部
                                                                 的通知,自2020年1月27日起,公司控股子公司广之旅暂停
                                                                 经营团队旅游及“机票+酒店”旅游产品。截至目前,广之
营业收入            288,458,778.99 671,428,760.43      -57.04%
                                                                 旅出入境旅游组团业务(除澳门游组团业务外)尚未恢复运
                                                                 营。因此,本报告期控股子公司广之旅主营业务中的出境
                                                                 游业务收入同比减少。
                                                                 主要原因是本报告期控股子公司广之旅主营业务中的出境
营业成本            241,469,001.34 607,680,140.23      -60.26%
                                                                 游业务收入同比减少,因此营业成本相应减少。
                                                                 主要原因是去年同期公司及全资子公司花园酒店、中国大
税金及附加            7,251,737.66    2,121,002.20     241.90% 酒店享受房产税及土地使用税免征优惠,而本报告期无上
                                                                 述税收优惠,因此房产税及土地使用税同比增加。
                                                                 主要原因是本报告期控股子公司广之旅主营业务中的出境
销售费用             50,887,112.96   73,285,161.05     -30.56%
                                                                 游业务收入同比减少,因此销售费用相应减少。


                                                                                                                  6
                                                            广州岭南集团控股股份有限公司 2021 年第一季度报告正文


                                                                主要原因是本报告期公司利息收入比上年同期减少,使财
财务费用             -6,188,672.27   -8,888,291.43    30.37%
                                                                务费用同比增加。
                                                                主要原因是本报告期公司及全资子公司花园酒店收到的政
其他收益              8,549,053.52    2,133,555.35   300.70%
                                                                府补助同比增加。
                                                                主要原因是本报告期控股子公司广之旅按权益法核算的联
投资收益                 2,767.38      -201,109.32   101.38%
                                                                营企业投资收益亏损金额同比减少。
                                                                主要原因是受新冠肺炎疫情影响,鉴于控股子公司广之旅
对联营企业和合                                                  的部分联营企业于2020年度发生亏损,根据企业会计准则,
营企业的投资收            -144.00      -202,802.79    99.93% 2020年末公司将上述亏损联营企业的长期股权投资账面价
益                                                              值减记为0,因此,本报告期无需按权益法确认投资收益,
                                                                致使核算的联营企业投资收益亏损金额同比减少。
公允价值变动收                                                  主要原因是报告期内公司持有的计入交易性金融资产的股
                        -17,723.00     -296,177.00    94.02%
益                                                              票公允价值下降所致。
                                                                主要原因是报告期内公司应收款项余额同比减少,计提坏
信用减值损失           234,904.64    -1,677,714.24   114.00%
                                                                账准备相应减少所致。
                                                                主要原因是本报告期全资子公司中国大酒店、花园酒店报
资产处置收益         -1,071,112.71     -129,736.10   -725.61%
                                                                废一批已无使用价值的电器设备所致。
                                                                主要原因是本报告期全资子公司中国大酒店无须支付的押
营业外收入             497,565.04      147,805.09    236.64% 金结转营业外收入及花园酒店废旧物资处置收入同比增加
                                                                所致。
                                                                主要原因是本报告期控股子公司广之旅的部分下属子公司
所得税费用              85,065.27      756,635.46     -88.76%
                                                                享受小微企业所得税税收优惠,致使所得税费用同比减少。
                                                                主要原因是本报告期内子公司中国大酒店及广之旅收到的
收到的税费返还         312,317.16       54,227.28    475.94%
                                                                税费返还同比增加。
购买商品、接受劳                                                主要原因是本报告期控股子公司广之旅出境游营业成本减
                   348,728,124.94 637,991,662.75      -45.34%
务支付的现金                                                    少,导致其购买商品、接受劳务支付的现金减少。
                                                                主要原因是公司本报告期支付的年初应交未交的各项税费
支付的各项税费        6,331,835.35   31,816,680.26    -80.10%
                                                                减少。
                                                                主要原因是去年同期受突发的新冠肺炎疫情影响,控股子
支付其他与经营
                    29,235,839.52    43,111,602.74    -32.19% 公司广之旅为消费者处理退改签等业务,导致去年同期发
活动有关的现金
                                                                生较大金额的退团支出。
经营活动产生的                                                  主要原因是报告期内,公司购买商品、接受劳务支付的现
                   -118,036,642.02 -340,792,279.49    65.36%
现金流量净额                                                    金减少,致使经营活动产生的现金流量净额同比增加。
                                                                主要原因是本报告期公司未进行银行理财产品投资,导致
投资支付的现金             700.00 500,004,880.00     -100.00%
                                                                投资支付的现金同比大幅减少。
取得子公司及其
                                                                主要原因是本报告期控股子公司广之旅支付的股权转让款
他营业单位支付      17,874,500.00                    100.00%
                                                                同比增加。
的现金净额
投资活动产生的
                    -33,384,110.41 -518,599,397.56    93.56% 主要原因是本报告期公司未进行银行理财产品投资。
现金流量净额
取得借款收到的                                                  主要原因是本报告期公司取得的银行短期借款比上年同期
                      3,954,078.16   14,354,942.46    -72.45%
现金                                                            减少。



                                                                                                                   7
                                                            广州岭南集团控股股份有限公司 2021 年第一季度报告正文


偿还债务支付的                                                  主要原因是本报告期公司归还的银行短期借款比上年同期
                    25,463,021.49 382,372,039.04      -93.34%
现金                                                            减少。
分配股利、利润或
                                                                主要原因是本报告期公司利息支出及控股子公司广之旅支
偿付利息支付的          33,099.70      299,705.69     -88.96%
                                                                付的少数股东股利同比减少。
现金
子公司支付给少
                                                                主要原因是本报告期控股子公司广之旅支付的少数股东股
数股东的股利、利                       209,155.12    -100.00%
                                                                利同比减少。
润
支付其他与筹资                                                  主要原因是本报告期公司执行新租赁准则,支付的租赁负
                     2,561,375.22         5,500.00 46470.46%
活动有关的现金                                                  债的现金流列入本项目所致。
筹资活动产生的                                                  主要原因是本报告期公司归还的银行短期借款比上年同期
                    -24,103,418.25 -368,322,302.27    93.46%
现金流量净额                                                    减少。
汇率变动对现金
及现金等价物的          42,131.07      821,687.79     -94.87% 主要原因是报告期内公司外币资金受到汇率波动影响。
影响


二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

√ 适用 □ 不适用

       为满足公司全资子公司广州花园酒店有限公司、中国大酒店以及广州岭南国际酒店管理
有限公司(以下简称“岭南酒店”)经营发展的资金需求,公司董事会九届三十次会议和监
事会九届二十次会议于2020年1月16日同意以自有资金向全资子公司花园酒店提供不超过人
民币19,500万元的财务资助,向全资子公司中国大酒店提供不超过人民币27,500万元的财务
资助,向全资子公司岭南酒店提供不超过3,000万元的财务资助。上述财务资助的期限于2021
年1月16日期限届满。鉴于上述情况,为继续保障全资子公司花园酒店、中国大酒店以及岭南
酒店经营发展的资金需求,降低其融资成本,在不影响公司正常生产经营的情况下,公司董
事会十届七次会议和监事会十届四次会议于2021年1月15日审议通过了《关于向全资子公司提
供财务资助的议案》,为满足公司全资子公司花园酒店、中国大酒店以及岭南酒店经营发展
的资金需求,降低其融资成本,在不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司以自有资金
向全资子公司花园酒店提供不超过人民币19,500万元的财务资助,向全资子公司中国大酒店
提供不超过人民币27,500万元的财务资助,向全资子公司岭南酒店提供不超过3,000万元的财
务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用,期限为自2021年1月17日起至2022年1月16
日。具体情况详见2021年1月16日在巨潮资讯网上披露的《关于向全资子公司提供财务资助的
公告》(2021-006号)。
       2021年3月9日,董事会十届八次会议和监事会十届五次会议审议通过了《关于向控股子


                                                                                                                 8
                                                                               广州岭南集团控股股份有限公司 2021 年第一季度报告正文



公司提供财务资助的议案》,为保障公司控股子公司广之旅经营发展的资金需求,降低其融
资成本,在不影响公司正常生产经营的情况下,同意公司以自有资金向控股子公司广之旅提
供不超过人民币20,000万元的财务资助。上述财务资助在额度范围内可循环使用,期限为自
2021年3月10日起至2022年3月9日。具体情况详见2021年3月10日在巨潮资讯网上披露的《关
于向控股子公司提供财务资助的公告》(2021-012号)。
               重要事项概述                               披露日期                                  临时报告披露网站查询索引

                                                                               详见 2021 年 1 月 16 日在巨潮资讯网上披露的《关于向全
关于向全资子公司提供财务资助的公告 2021 年 01 月 16 日
                                                                               资子公司提供财务资助的公告》(2021-006 号)。

                                                                               详见 2021 年 3 月 10 日在巨潮资讯网上披露的《关于向控
关于向控股子公司提供财务资助的公告 2021 年 03 月 10 日
                                                                               股子公司提供财务资助的公告》(2021-012 号)。

股份回购的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用
采用集中竞价方式减持回购股份的实施进展情况
□ 适用 √ 不适用


三、公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行
完毕的承诺事项

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及公司等承诺相关方在报告期内超期未履行完毕的承诺事项。


四、金融资产投资

1、证券投资情况

√ 适用 □ 不适用
                                                                                                                                                单位:元

                                                                   本期公 计入权益
                                            会计                                            本期
证券品 证券代 证券简 最初投                          期初账面 允价值 的累计公                       本期出 报告期 期末账面 会计核 资金
                                            计量                                            购买
     种       码      称       资成本                  价值        变动损 允价值变                  售金额     损益       价值         算科目 来源
                                            模式                                            金额
                                                                     益         动

境内外股                                    公允价                                                                                     交易性金   自有资
           601398   工商银行   240,240.00             384,230.00 42,350.00           0.00    0.00       0.00 42,350.00    426,580.00
票                                          值计量                                                                                     融资产     金

境内外股                                    公允价                                                                                     交易性金   自有资
           601318   中国平安   202,800.00            1,043,760.00 -99,360.00         0.00    0.00       0.00 -99,360.00   944,400.00
票                                          值计量                                                                                     融资产     金

境内外股                                    公允价                                                                                     交易性金   自有资
           601328   交通银行    86,900.00              54,208.00    5,687.00         0.00    0.00       0.00   5,687.00    59,895.00
票                                          值计量                                                                                     融资产     金

境内外股                                    公允价                                                                                     交易性金   自有资
           601939   建设银行   193,500.00             188,400.00 32,100.00           0.00    0.00       0.00 32,100.00    220,500.00
票                                          值计量                                                                                     融资产     金



                                                                                                                                                           9
                                                                               广州岭南集团控股股份有限公司 2021 年第一季度报告正文


境内外股                                    公允价                                                                                 交易性金   自有资
           601857   中国石油   167,000.00              41,500.00    1,500.00      0.00   0.00      0.00    1,500.00    43,000.00
票                                          值计量                                                                                 融资产     金

期末持有的其他证券投
                                  700.00      --            0.00        0.00      0.00 700.00   3,611.38   2,911.38         0.00      --           --
资

合计                           891,140.00     --     1,712,098.00 -17,723.00      0.00 700.00   3,611.38 -14,811.62 1,694,375.00      --           --

证券投资审批董事会公告披露日期                                                                      不适用

证券投资审批股东会公告披露日期(如有)                                                               不适用


2、衍生品投资情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。


五、募集资金投资项目进展情况

√ 适用 □ 不适用

       经中国证券监督管理委员会《关于核准广州岭南集团控股股份有限公司向广州岭南国际
企业集团有限公司等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》(证监许可[2017]129 号)
核准,公司向广州国资发展控股有限公司、广州金融控股集团有限公司、广州证券股份有限
公司及广州岭南集团控股股份有限公司第一期员工持股计划共 4 名特定投资者非公开发行募
集资金。本次股份发行价格为 11.08 元/股,共发行股份 135,379,061 股,募集资金总额为
1,499,999,995.88 元。2017 年 4 月 11 日,立信会计师事务所对募集资金进行审验,并出具
了“信会师报字[2017]第 ZC10317 号”《验资报告》。截至 2017 年 4 月 11 日止,公司非公
开发行募集货币资金 1,499,999,995.88 元,扣除与发行有关的费用人民币 33,619,721.63 元,
公司实际募集资金净额为 1,466,380,274.25 元。
       公司以前年度已使用募集资金 538,005,847.29 元。其中,根据公司与广州岭南国际企业
集团有限公司(以下简称“岭南集团”)签署的《发行股份及支付现金购买资产协议》,向
岭南集团支付现金对价总额 499,000,000.00 元;使用募集资金投入募投项目 39,005,847.29
元。以前年度募集资金使用及余额情况如下:
                                            项目                                                              金额(元)
 实际募集资金净额                                                                                                 1,466,380,274.25
 加:存储累计利息扣除手续费                                                                                          28,499,897.00
       收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金                                                                  92,070,118.83
       尚未置换的发行费用                                                                                             4,031,721.63
 减:现金对价                                                                                                       499,000,000.00
       使用募集资金投入募投项目                                                                                      39,005,847.29

                                                                                                                                                        10
                                                        广州岭南集团控股股份有限公司 2021 年第一季度报告正文


      期末使用闲置募集资金购买理财产品                                                           0.00
 截止 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额                                            1,052,976,164.42
     为应对新冠肺炎疫情的影响,提高募集资金使用效率,结合公司实际经营情况及未来主
营业务战略拓展需要,2020 年 12 月 28 日,公司董事会十届六次会议和监事会十届三次会议
审议通过了《关于变更部分募集资金用途用于永久补充流动资金的议案》,同意将已终止实
施的募集资金投资项目全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目和全球目的地综合服务
网络建设项目的全部剩余募集资金(含利息及理财收益等,具体金额以实施时实际结存数据
为准)的用途变更为永久补充流动资金。具体情况详见 2020 年 12 月 29 日披露的《关于变更
部分募集资金用途用于永久补充流动资金的公告》(2020-087 号)。2021 年 1 月 14 日,公
司 2021 年第一次临时股东大会审议通过上述议案。
     截止 2021 年 2 月 5 日,依据公司 2021 年第一次临时股东大会决议,公司已将全区域分
布式运营及垂直化服务网络建设项目和全球目的地综合服务网络建设项目两个募集资金专项
账户中的全部剩余募集资金合计 64,734.43 万元(含利息收入及理财收益)转入公司一般存
款账户,用于永久补充流动资金。为规范银行账户管理、减少管理成本,公司办理了因实施
全区域分布式运营及垂直化服务网络建设项目、全球目的地综合服务网络建设项目而设立两
个募集资金专项账户的注销手续。截止 2021 年 2 月 5 日,上述两个募集资金专项账户的注销
手续已办理完成,注销前上述两个募集资金专项账户的余额均为 0.00 元。具体情况详见 2021
年 2 月 6 日在巨潮资讯网上披露的《关于注销部分募集资金专项账户的公告》2021-009 号)。
     因此,2021 年初至本报告期末,公司使用募集资金永久补充流动资金 647,344,283.25
元,其他实际使用募集资金投入募投项目 0.00 元,募集资金银行专户收到利息扣除手续费合
计 2,757,683.15 元。截至 2021 年 3 月 31 日,本次募集资金账户余额为 408,389,564.32 元。
                                 项目                                              金额(元)
 截止 2020 年 12 月 31 日募集资金账户余额                                            1,052,976,164.42
 加:存储累计利息扣除手续费                                                              2,757,683.15
      收到使用闲置募集资金投资理财产品投资收益资金                                               0.00
 减:用于永久补充流动资金                                                              647,344,283.25
      期末使用闲置募集资金投资理财产品购买金额                                                   0.00
 截止 2021 年 3 月 31 日募集资金账户余额                                               408,389,564.32

六、对 2021 年 1-6 月经营业绩的预计

预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用




                                                                                                          11
                                                                 广州岭南集团控股股份有限公司 2021 年第一季度报告正文


七、日常经营重大合同

□ 适用 √ 不适用


八、委托理财

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在委托理财。


九、违规对外担保情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期无违规对外担保情况。


十、控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金情况

□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在控股股东及其关联方对上市公司的非经营性占用资金。


十一、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表

√ 适用 □ 不适用

                                            接待对                                                    调研的基本情况
     接待时间         接待地点 接待方式               接待对象       谈论的主要内容及提供的资料
                                            象类型                                                          索引

                                                                  询问公司商旅出行业务未来的发展规 详见公司于 2021
                                                     中银国际证
                                                                  划、疫后环境下全国扩张情况、住宿 年 1 月 13 日在互
                      公司会议                       券股份有限
2021 年 01 月 12 日              实地调研    机构                 业务的经营发展情况、汽车服务业务 动 易 发 布 的 投 资
                      室                             公司分析师
                                                                  经营发展情况、与新型领域相关合作 者 关 系 活 动 记 录
                                                     李小民
                                                                  与发展情况等。公司未提供资料。     表。




                                                                            广州岭南集团控股股份有限公司



                                                                                      董事长:梁凌峰

                                                                                二○二一年四月二十九日




                                                                                                                       12