广州市东方宾馆股份有限公司2008 年年度报告摘要
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证券代码：000524 证券简称：东方宾馆 公告编号：2009-005
广州市东方宾馆股份有限公司2008 年年度报告摘要
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。本
年度报告摘要摘自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告全文。
1.2 没有董事、监事、高级管理人员声明对年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证
或存在异议。
1.3 所有董事均已出席审议本次年报的董事会会议。
1.4 立信羊城会计师事务所为本公司2008 年度财务报告出具了标准无保留意见审计报告。
1.5 公司董事长翁亚绪先生、总经理康永泉先生及财务总监姚大海先生声明：保证年度报告中
财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况简介
2.1 基本情况简介
股票简称 东方宾馆
股票代码 000524
上市交易所 深圳证券交易所
注册地址 广州市流花路120 号
注册地址的邮政编码 510016
办公地址 广州市流花路120 号
办公地址的邮政编码 510016
公司国际互联网网址 http://www.hoteldongfang.com
电子信箱 gzdongfanghotel@126.com
2.2 联系人和联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 陈丽红 吴旻
联系地址 广州市流花路120 号 广州市流花路120 号
电话 020-86662791 020-86662791广州市东方宾馆股份有限公司2008 年年度报告摘要
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传真 020-86662791 020-86662791
电子信箱 gzdongfanghotel@126.com gzdongfanghotel@126.com
§3 会计数据和业务数据摘要
3.1 主要会计数据
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年
本年比上年增
减（％）
2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
营业收入 267,747,370.04 319,146,060.64 319,146,060.64 -16.11% 306,891,250.06 306,891,250.06
利润总额 5,577,728.78 37,397,382.72 35,718,663.96 -84.38% 34,705,419.30 33,675,212.30
归属于上市公司股
东的净利润
4,248,030.43 26,203,157.96 24,944,118.89 -82.97% 23,402,522.60 22,663,500.36
归属于上市公司股
东的扣除非经常性
损益的净利润
-13,812,778.81 25,176,440.88 20,208,184.99 -168.35% 28,275,507.99 27,536,485.75
经营活动产生的现
金流量净额
33,689,023.30 103,595,562.18 103,595,562.18 -67.48% 104,990,801.95 104,990,801.95
2008 年末 2007 年末
本年末比上年
末增减（％）
2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
总资产 816,341,339.71 791,251,079.71 794,224,098.68 2.78% 816,307,563.07 818,860,902.34
所有者权益（或股
东权益）
614,880,776.04 585,907,966.28 578,956,273.39 6.21% 561,942,240.28 556,249,586.46
股本 269,673,744.00 269,673,744.00 269,673,744.00 0.00% 269,673,744.00 269,673,744.00
3.2 主要财务指标
单位：（人民币）元
2008 年 2007 年 本年比上年增减（％） 2006 年
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
基本每股收益（元/股） 0.02 0.10 0.09 -82.97% 0.09 0.08
稀释每股收益（元/股） 0.02 0.10 0.09 -82.97% 0.09 0.08
扣除非经常性损益后的基本
每股收益（元/股）
-0.05 0.09 0.07 -168.35% 0.10 0.10
全面摊薄净资产收益率（%） 0.69% 4.47% 4.31% -3.62% 4.16% 4.07%广州市东方宾馆股份有限公司2008 年年度报告摘要
3
加权平均净资产收益率（%） 0.71% 4.65% 4.39% -3.68% 4.27% 4.17%
扣除非经常性损益后全面摊
薄净资产收益率（%）
-2.25% 4.30% 3.49% -5.74% 5.03% 4.95%
扣除非经常性损益后的加权
平均净资产收益率（%）
-2.31% 4.47% 3.56% -5.87% 5.15% 5.07%
每股经营活动产生的现金流
量净额（元/股）
0.12 0.38 0.38 -67.48% 0.39 0.39
2008 年末 2007 年末
本年末比上年末增减
（％）
2006 年末
调整前 调整后 调整后 调整前 调整后
归属于上市公司股东的每股
净资产（元/股）
2.28 2.17 2.15 6.21% 2.08 2.06
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
非经常性损益项目 金额 附注（如适用）
非流动资产处置损益 131,263.04
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金
融资产、交易性金融负债产生的公允价值变动损益，以及处置交易
性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益
24,233,056.73
公司于2008 年12 月出售所持有的广州
市广百股份有限公司股票1,470,001 股，
产生投资收益2,355 万元。
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -437,017.45
所得税影响额 -5,866,493.08
合计 18,060,809.24 -
3.3 境内外会计准则差异
□ 适用 √ 不适用
§4 股本变动及股东情况
4.1 股份变动情况表
单位：股
本次变动前
(2007 年12 月31 日)
本次变动增减（+，-）
本次变动后
(2008 年12 月31 日)
数量 比例 其它变动 数量 比例
一、有限售条件股份 139,013,922 51.55% -26,965,124 112,048,798 41.55%广州市东方宾馆股份有限公司2008 年年度报告摘
要
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1、国家持股
2、国有法人持股 139,013,922 51.55% -26,967,374 112,046,548 41.55%
3、其他内资持股
其中：境内非国有法人持股
境内自然人持股
4、外资持股
其中：境外法人持股
境外自然人持股
5、高管股份 2,250 2,250 0.00%
二、无限售条件股份 130,659,822 48.45% 26,965,124 157,624,946 58.45%
1、人民币普通股 130,659,822 48.45% 26,965,124 157,624,946 58.45%
2、境内上市的外资股
3、境外上市的外资股
4、其他
三、股份总数 269,673,744 100.00% 0 269,673,744 100.00%
限售股份变动情况表
单位：股
股东名称 年初限售股数 本年解除限售股数本年增加限售股数年末限售股数 限售原因 解除限售日期
广州市东方酒店
集团有限公司
100,301,686 13,483,687 0 86,817,999 注1 注3
广州越秀集团有
限公司
38,712,236 13,483,687 0 25,228,549 注1 注4
董事、监事及高
管持股
0 0 2,250 2,250 注2 不确定
合计 139,013,922 26,967,374 2,250 112,048,798 - -
注1：2006年1月23日，公司股权分置改革相关股东会议审议通过了公司《广州市东方宾馆股份有限公司股权分置改
革方案的议案》，公司原非流通股股东广州市东方酒店集团有限公司及广州越秀集团有限公司在方案中承诺：持有的
公司非流通股份将自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易；在前项承诺期期满后，持股5％以上非流通股
股东通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个月内不超
过10％。在十二个月法定承诺期满后，公司非流通股股东可以通过交易所挂牌交易以外的方式转让所持股份。公司
股权分置改革方案于2006年2月22日实施完毕，原非流通股股东持有的非流通股股份性质变更为有限售条件的流通
股。
注2：公司监事杨杏光女士持有的东方宾馆股票，按规定锁定。
注3：广州市东方酒店集团有限公司持有我公司股票至2008年2月22日解除限售股份数量为13,483,687股，至2009年3
月2日解除限售股份数量为26,967,374股，至2010年2月22日可解除限售股份数量为100,301,686股。
注4：广州越秀集团有限公司持有我公司股票至2008年2月22日解除限售股份数量为13,483,687股，至2009年3月2日解
除限售股份数量为26,967,374股，至2010年2月22日可解除限售股份数量为38,712,236股。广州市东方宾馆股份有限公司2008 年
年度报告摘要
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4.2 前10 名股东、前10 名无限售条件股东持股情况表
单位：股
股东总数 30,975
前10 名股东持股情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股总数
持有有限售条件股份
数量
质押或冻结的股份数
量
广州市东方酒店集团有限公司 国有法人 37.19% 100,301,686 86,817,999 0
广州越秀集团有限公司 国有法人 14.36% 38,712,236 25,228,549 0
刘锦澍 境内自然人 0.52% 1,400,000 0 0
黄建华 境内自然人 0.36% 972,600 0 0
陈雄茂 境内自然人 0.34% 918,279 0 0
詹爱华 境内自然人 0.32% 860,000 0 0
张兰 境内自然人 0.30% 822,035 0 0
潘义洪 境内自然人 0.28% 757,699 0 0
杨东祥 境内自然人 0.27% 720,000 0 0
恭勍 境内自然人 0.25% 667,593 0 0
前10 名无限售条件股东持股情况
股东名称 持有无限售条件股份数量 股份种类
广州市东方酒店集团有限公司 13,483,687 人民币普通股
广州越秀集团有限公司 13,483,687 人民币普通股
刘锦澍 1,400,000 人民币普通股
黄建华 972,600 人民币普通股
陈雄茂 918,279 人民币普通股
詹爱华 860,000 人民币普通股
张兰 822,035 人民币普通股
潘义洪 757,699 人民币普通股
杨东祥 720,000 人民币普通股
恭勍 667,593 人民币普通股
上述股东关联关系或一致行
动的说明
前十名股东中，广州市东方酒店集团有限公司为广州越秀集团有限公司的全资子公司。其他股
东未知有无关联关系或一致行动。
4.3 控股股东及实际控制人情况介绍
4.3.1 控股股东及实际控制人变更情况
□ 适用 √ 不适用广州市东方宾馆股份有限公司2008 年年度报告摘要
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4.3.2 控股股东及实际控制人具体情况介绍
1、公司实际控制人情况
报告期内，公司实际控制人未发生变化，为广州市人民政府国有资产监督管理委员会。广州市人民政府国有资产监督管理委
员会持有广州越秀集团有限公司100%的股权。
2、第一大股东具体情况介绍
公司名称∶广州市东方酒店集团有限公司
法定代表人∶翁亚绪
成立日期：1992 年9 月3 日
注册资本：人民币45,636 万元
经营范围∶旅馆业、旅游业、国内商业及物资供销业、文化娱乐服务、出租汽车营运、汽车修理、提供酒店业务咨询和酒店
经营管理服务、室内外装修、服装加工、食品加工、会议及展览场地出租、理发、美容、器械健身。
3、第一大股东的控股股东情况简介
公司名称：广州越秀集团有限公司
法定代表人：陆志峰
成立日期：1993 年1 月21 日
注册资本：人民币78,115 万元
经营范围：制造业、代理进出口、国内商业及物资供销业、仓储、酒店、旅游、交通、能源、房地产等。
4.3.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图广州市东方宾馆股份有限公司2008 年年度报告摘要
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§5 董事、监事和高级管理人员
5.1 董事、监事和高级管理人员持股变动及报酬情况
姓名 职务
性
别
年
龄
任期起始日期任期终止日期
年初持
股数
年末
持股
数
变动
原因
报告期内从公司
领取的报酬总额
（万元）
是否在股东单
位及其他关联
单位领取薪酬
翁亚绪 董事长 男 54 2008 年6 月2011 年6 月 - - - 是
康永泉 董事、总经理 男 55 2008 年6 月2011 年6 月 - - - 是（注1）
欧俊明 董事 男 40 2008 年6 月2011 年6 月 - - - 是
林昭远 董事 男 39 2008 年6 月2011 年6 月 - - - 是
谭思马 董事 男 45 2008 年6 月2011 年6 月 - - - 是
林军 董事 男 39 2008 年6 月2011 年6 月 - - 注2- 10.88 是
罗燕 独立董事 女 43 2008 年6 月2011 年6 月 - - - 3.00 否
吴裕康 独立董事 男 60 2008 年6 月2011 年6 月 - - - 3.00 否
李江涛 独立董事 男 55 2008 年6 月2011 年6 月 - - - 3.00 否
刘健 监事 女 45 2008 年6 月2011 年6 月 - - - 43.81 否
金燕 监事 女 36 2008 年6 月2011 年6 月 - - - 12.79 否
杨杏光 监事 女 44 2008 年6 月2011 年6 月 680 2910 注3 14.34 否
麦锦洪 监事 男 47 2008 年6 月2011 年6 月 - - - 12.68 否
钟炳强 监事 男 57 2008 年6 月2011 年6 月 - - - 7.76 否
李启华 副总经理 男 52 2008 年6 月2011 年6 月 - - - 43.59 否
侯杰 副总经理 女 46 2008 年6 月2011 年6 月 - - - 39.59 否
姚大海 财务总监 男 37 2008 年6 月2011 年6 月 - - - 22.90 否
陈丽红 董事会秘书 女 38 2008 年6 月2011 年6 月 - - - 15.86 否
合计 - - - - - - - - 233.20 -
注1：康永泉先生已于2009 年1 月在我公司授薪。
注2：林军先生2008 年7 月开始在公司领薪。
注3：杨杏光女士于2008 年1 月23 日购入东方宾馆3000 股，2008 年1 月24 日卖出其中的770 股。
董事、监事、高级管理人员报告期内被授予的股权激励情况
□ 适用 √ 不适用
5.2 董事出席董事会会议情况
董事姓名 具体职务 应出席次数
现场出席次
数
以通讯方式
参加会议次
委托出席次
数
缺席次数
是否连续两次
未亲自出席会广州市东方宾馆股份有限公司2008 年年度报告摘要
8
数 议
翁亚绪 董事长 13 4 8 1 0否
康永泉 董事 13 5 8 0 0否
欧俊明 董事 13 4 8 1 0否
林昭远 董事 13 2 8 3 0否
谭思马 董事 13 5 8 0 0否
林军 董事 13 4 8 1 0否
罗燕 独立董事 13 5 8 0 0否
吴裕康 独立董事 13 5 8 0 0否
李江涛 独立董事 13 5 8 0 0否
未有董事连续两次未亲自出席董事会会议
年内召开董事会会议次数 13
其中：现场会议次数 5
通讯方式召开会议次数 8
现场结合通讯方式召开会议次数 0
§6 董事会报告
6.1 管理层讨论与分析
2008 年度公司实现主营业务收入26774.74 万元，同比上年下降了5139.87 万元，降幅16.11％，实现营业利润588.35 万
元，同比上年下降了2857.02 万元，降幅82.92％，实现净利润424.80 万元，同比上年下降了2069.61 万元 ，降幅82.97％。
造成公司业绩大幅下降原因主要包括以下四个方面：
1、国际环境方面，受全球金融海啸的影响，国际客源的购买能力及需求都大幅下降，同时客源结构发生变化导致消费高
档酒店的客源人数减少；
2、国内环境方面，受到冰雪灾害、四川地震等自然灾害的影响，许多企业减少了活动数量及活动开支，使酒店行业市场
形势严峻；
3、广州酒店行业方面，随着众多国际品牌酒店的开业，酒店市场的供应量大大增加，导致酒店市场的客源分流，此外部
分酒店采取大幅降价的方式吸引客源，造成了酒店行业整体平均房价的下降；
4、我公司自身环境方面，由于秋季交易会及美容展整体搬迁至琶州会展中心，使我公司失去了邻近交易会场馆的地源优
势，造成我公司在交易会及美容展期间的展场及客房收入大幅下降。
面对上述困难及不利因素，我公司的董事会及经营管理层迅速调整思路、改变经营策略，以求最大限度的减少损失，保
持公司的稳步发展。
1、客房方面
（1）大型展会期间的客房营销
交易会期间，公司通过灵活调整价格策略、提高网络订房公司预订量及重点拓展批量客源、为宾客提供增值服务等措施，广州市东方
宾馆股份有限公司2008 年年度报告摘要
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降低各种不利因素的影响。
（2）网络订房渠道的客房营销
公司加强了与国内外网络分销渠道领先者的合作，如携程等知名订房网络，同时适时采取收益管理原则对房价进行调控，
以提高平均房价，本年度网络预订的平均房价比上年度有所提高。
2、餐饮方面
餐饮方面，公司通过举办美食节专题活动、不断研发新菜式等方式，创新经营手法。报告期内，公司共推出主题餐饮和
美食活动19 个，研制新菜式290 款。
细化宴会产品和服务，将宴会分为婚宴、茶话会及商务宴会等品种，并融入品牌思维，提升宴会平均每台的消费，利用
优势将东方宴会打造成知名品牌。
2008 年度，公司还完成了食品QS 认证及月饼加工场地的改造，在月饼销售中以自主生产为卖点，在秉承传统特色的基
础上，将月饼分为不同品牌，对不同品牌采取不同价格和优惠，由于上述策略的有效实施，2008 年度公司的月饼销售营业额
创历史新高。
3、会议展览方面
公司通过实施常客优惠计划，争取了一系列的定期会议和展览客户群体，同时针对中、小会议室推出了系统定期优惠，
使中、小会议室的出租率较上年度有所增加。在经营淡季，公司还通过及时对价格灵活调整，开拓了一批新的有较大消费能
力的公司客源。
4、物业方面
公司顺利举办了2008 年春季东方轻工工艺品展销会，加大物业出租力度，推进闲置物业整合，以减少交易会全面搬迁至
琶洲给公司物业租赁造成的影响。
6.2 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
主营业务分行业情况
分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率(%)
营业收入比上
年增减（%）
营业成本比上
年增减（%）
营业利润率比上
年增减（%）
客房收入 9,025.92 2,283.60 74.70% -19.67% -9.74% -2.78%
餐饮收入 11,615.08 7,001.94 39.72% 1.01% 1.37% -0.21%
商铺租赁收入 1,489.66 405.75 72.76% 10.94% 4.08% 1.80%
展场收入 1,629.53 66.16 95.94% -69.56% -69.56% 0.00%
其他收入 3,014.55 636.97 78.87% 21.36% 1,992.90% -19.90%
6.3 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
地区 营业收入 营业收入比上年增减（%）
广州地区 26,774.74 -16.11%广州市东方宾馆股份有限公司2008 年年度报告摘要
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6.4 采用公允价值计量的项目
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
项目 期初金额
本期公允价值变
动损益
计入权益的累计
公允价值变动
本期计提的减值 期末金额
金融资产：
其中：1.以公允价值计量且其变
动计入当期损益的金融资产
2,039,530.00 -1,338,670.00 0.00 0.00 700,860.00
2.可供出售金融资产 36,146,160.12 0.00 31,676,472.22 0.00 76,194,583.18
合计 38,185,690.12 -1,338,670.00 31,676,472.22 0.00 76,895,443.18
6.5 募集资金使用情况
□ 适用 √ 不适用
变更项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.6 非募集资金项目情况
□ 适用 √ 不适用
6.7 董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明
√ 适用 □ 不适用
为了保障公司经营环境的稳定，我公司根据广州市人民政府穗府〔1999〕11 号文的规定，于2009 年1 月召开第四届第四次
职工代表大会讨论通过了公司住房货币补差实施方案及住房货币分配实施方案，并提交公司董事会审议通过。根据公司董事会决
议，就该方案所影响的相关会计科目及金额进行了更正，更正的具体内容如下：
更正后对公司2008 年度财务报表影响如下：
更正报表项目 预计负债 递延所得税资产 盈余公积 合计
对2008 年初留存收益的影响 -9,924,711.86 2,973,018.97 0.00 -6,951,692.89
其中：对2008 年初未分配利润的影响 -9,924,711.86 2,973,018.97 125,903.91 -6,825,788.98
对本年净利润的影响 -1,729,997.11 432,499.28 0.00 -1,297,497.83
更正后对公司2007 年度财务报表影响如下：
项目 更正前金额 更正后金额 更正的理由及依据 备注
原值 2,140,152.00 14,175,266.00
减：未确认融资费用 0.00 2,110,402.14
预计职工、退休人
员、退职人员住房
货币补贴
现值 2,140,152.00 12,064,863.86
公司以前年度未按照
货币分房补贴政策充
分计提预计负债。
更正前金额原列示
于应付职工薪酬，本
年末重分类至预计
负债。广州市东方宾馆股份有限公司2008 年年度报告摘要
11
更正报表项目 原报表数现披露数 差异数
管理费用 115,337,966.32 116,474,355.82 1,136,389.50
财务费用 7,506,846.73 8,049,175.99 542,329.26
所得税费用 11,194,224.76 10,774,545.07 -419,679.69
净利润 26,203,157.96 24,944,118.89 -1,259,039.07
归属于母公司所有者的净利润 26,203,157.96 24,944,118.89 -1,259,039.07
根据《企业会计准则第28 号—会计政策、会计估计变更及差错更正》的规定，公司对上述事项作为前期差错予以追溯重述。
6.8 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明
□ 适用 √ 不适用
6.9 董事会本次利润分配或资本公积金转增股本预案
经立信羊城会计师事务所审计确认， 2008 年合并报表归属于母公司所有者的净利润4,248,030.43 元，母公司报表净利
润1,840,435.31 元。
母公司2008 年实现净利润1,840,435.31 元，减去提取法定盈余公积金184,043.53 元，加上年初未分配利润7,177,552.08
元，年末未分配利润为8,833,943.86 元。
考虑到交易会整体搬迁对公司经营有较大影响，为满足公司经营的资金需求，保证公司可持续发展，公司2008 年度拟不
进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润用于补充公司流动资金，以上预案须提交公司2008 年年度股东大
会审议。
公司前三年现金分红情况
单位：（人民币）元
现金分红金额（含税）
合并报表中归属于母公司所有
者的净利润
占合并报表中归属于母公司所有者
的净利润的比率
2007 年 0.00 24,944,118.89 0.00%
2006 年 22,652,546.77 22,663,500.36 99.95%
2005 年 0.00 34,583,175.63 0.00%
公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案
√ 适用 □ 不适用
本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案的原因 公司未分配利润的用途和使用计划
考虑到交易会整体搬迁对公司经营有较大影响，为满足公司经营的资金需
求，保证公司可持续发展。
未分配利润用于补充公司流动资金。广州市东方宾馆股份有限公司2008 年年度报告摘要
12
§7 重要事项
7.1 收购资产
□ 适用 √ 不适用
7.2 出售资产
□ 适用 √ 不适用
7.1、7.2 所涉及事项对公司业务连续性、管理层稳定性的影响。
7.3 重大担保
□ 适用 √ 不适用
7.4 重大关联交易
7.4.1 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方销售产品和提供劳务 向关联方采购产品和接受劳务
关联方
交易金额 占同类交易金额的比例交易金额 占同类交易金额的比例
广州东方国际旅行社有限公司 89.68 0.76% 64.80 100.00%
广州鸣泉居度假村有限公司 9.62 0.11%
广州市东方酒店集团有限公司 350.36 100.00%
合计 99.30 0.94% 415.16 100.00%
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额99.30 万元。
7.4.2 关联债权债务往来
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）万元
向关联方提供资金 关联方向公司提供资金
关联方
发生额 余额 发生额 余额
广州市东方国际旅行社有限公司 0.00 0.00 1.43 2.20
广州白云国际会议中心有限公司 24.75 0.00 0.00 0.00
合计 24.75 0.00 1.43 2.20
其中：报告期内公司向控股股东及其子公司提供资金额的发生额为24.75 万元，余额为0.00 万元。广州市东方宾馆股份有限公司
2008 年年度报告摘要
13
7.4.3 2008 年资金被占用情况及清欠进展情况
□ 适用 √ 不适用
7.5 委托理财
□ 适用 √ 不适用
7.6 承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
1、承诺情况
根据公司股权分置改革方案，公司非流通股股东承诺如下：
（1）限售期限
公司非流通股股东持有的公司非流通股份将自获得上市流通权之日起二十四个月内不上市交易；在前项承诺期期满后，
持股5％以上非流通股股东通过交易所挂牌交易出售股份，出售数量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十
四个月内不超过10％。在十二个月法定承诺期满后，公司非流通股股东可以通过交易所挂牌交易以外的方式转让所持股份。
（2）限价减持
公司非流通股股东持有的非流通股份将自获得上市流通权之日起四十八个月内，非流通股股东通过交易所竞价出售股份
的委托价格不低于2.93 元（在公司因利润分配、资本公积金转增股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变
化时进行相应的除权、除息计算）。承诺人如有违反承诺的卖出交易，承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司帐户
归全体股东所有。
2、承诺履行情况
（1）2007 年7 月12 日公司发布了2006 年度分红派息实施公告，向全体股东每10 股派0.84 元人民币现金红利，因此广
州市东方酒店集团有限公司、广州越秀集团有限公司所持限售股份减持限价相应调整为通过交易所竞价出售股份的委托价格
不低于2.846 元。
（2）2008 年2 月22 日，广州市东方酒店集团有限公司解除限售股13,483,687 股，占公司总股本的5％；广州越秀集团
有限公司解除限售股13,483,687 股，占公司总股本的5％。剩余限售股份由中国登记结算有限责任公司深圳分公司锁定，未
发生任何交易。
（3）上述已解除限售股份未发生任何交易。
公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
详见承诺事项履行情况。
7.7 重大诉讼仲裁事项
√ 适用 □ 不适用
1、公司诉广东省阳江市阳江国际大酒店、阳江市科技开发集团公司无理拖欠本公司借款及利息一案，广州市中级人民法
院于1999 年8 月2 日作出一审判决，判令两被告于判决生效之日起十日内返还原告人民币1,000 万元及占用款项期间的利息，
并承担此案的全部案件受理费86,556 元。目前该案仍在强制执行中。
详见承诺事项履行情况。广州市东方宾馆股份有限公司2008 年年度报告摘要
14
2、 公司与美国祥贵集团公司合资经营广州东方祥贵饮食美容有限公司（下称“合资公司”）的仲裁案件，中国国际经济
贸易仲裁委员会深圳分会于2000 年6 月12 日作出了裁定，具体裁定结果公司已在2000 年的年报和中报披露。合资公司自2001
年下半年进入特别清算阶段，期间清算委员会曾就合资公司外方总经理在清算过程中拒绝提供其掌管的经营账册等有关资料
向法院提起诉讼，导致2002 年2 月26 日至2003 年3 月14 日清算工作暂时中止。2003 年3 月14 日起，清算委员会继续对合
资公司进行特别清算，截至本报告披露之日止，清算工作仍在进行中。
3、 关于广州佳宁娜潮州酒楼有限公司拖欠本公司水电、汽费的诉讼案，1997 年广州市中级人民法院终审判决佳宁娜支
付拖欠的水电、汽费及延期付款赔偿金。2001 年8 月佳宁娜因拖欠广州市东方酒店集团有限公司的租金，被广州市中级人民
法院强制执行，佳宁娜的经营场地被广州市东方酒店集团有限公司收回，并于同年11 月被广州市对外贸易经济合作局以穗外
经贸资函(2001)21 号文批复进行特别清算。2002 年8 月，佳宁娜股东会同意清算委员会依法向广州市中级人民法院申请宣告
佳宁娜破产，现正处于破产清算中。
4、 2004 年8 月广州国际工程有限公司因1992 年原广州市东方宾馆作为发包方向其发包建设鸣泉居度假村工程并拖欠其
工程款的事宜起诉本公司及广州鸣泉居度假村有限公司，要求本公司及广州鸣泉居度假村有限公司共同清偿拖欠的工程款本
金和逾期付款违约金。广州市中级人民法院以“113 号案”立案并开庭审理。目前，该案仍在审理中。
7.8 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
7.8.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
初始投资金
额（元）
持有数量期末账面值
占期末证券
总投资比例
（%）
报告期损益
1 股票 601398 工商银行 240,240.00 77,000 272,580.00 38.89% -353,430.00
2 股票 601318 中国平安 202,800.00 6,000 159,540.00 22.76% -477,060.00
3 股票 601328 交通银行 86,900.00 11,000 52,140.00 7.44% -119,680.00
4 股票 601939 建设银行 193,500.00 30,000 114,900.00 16.39% -180,600.00
5 股票 601857 中国石油 167,000.00 10,000 101,700.00 14.51% -207,900.00
期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 23,546,940.38
合计 890,440.00 - 700,860.00 100% 22,208,270.38
7.8.2 持有其他上市公司股权情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
证券代码 证券简称
初始投资金
额
占该公司
股权比例
期末账面值报告期损益
报告期所有者
权益变动
会计核算科目 股份来源
002187 广百股份 6,739,133.83 2.83% 76,194,583.18 25,346,940.38 31,676,472.22 可供出售金融资产发起人持股
合计 6,739,133.83 - 76,194,583.18 25,346,940.38 31,676,472.22 - -广州市东方宾馆股份有限公司2008 年年度报告摘要
15
7.8.3 持有非上市金融企业股权情况
□ 适用 √ 不适用
7.8.4 买卖其他上市公司股份的情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
股份名称 期初股份数量
报告期买入股份
数量
报告期卖出股份
数量
期末股份数量使用的资金数量 产生的投资收益
华锐铸钢 0 500 500 0 5,390 10,284.09
特尔佳 0 500 500 0 2,350 4,252.23
中煤能源 0 3,000 3,000 0 50,490 15,651.35
中国铁建 0 1,000 1,000 0 9,080 2,311.52
金钼股份 0 1,000 1,000 0 16,570 5,148.49
紫金矿业 0 3,000 3,000 0 21,390 9,143.21
奥维通讯 0 500 500 0 4,230 3,203.70
天威视讯 0 500 500 0 3,490 5,669.92
北化股份 0 1,000 1,000 0 6,950 5,343.05
恩华药业 0 500 500 0 2,840 4,545.81
陕天然气 0 1,000 1,000 0 10,590 4,876.09
中国南车 0 7,000 7,000 0 15,260 10,856.71
广百股份 6,000,000 0 1,470,001 4,529,999 0 23,546,940.38
§8 监事会报告
√ 适用 □ 不适用
一、监事会会议召开情况
报告期内，公司监事会按照《公司法》及《公司章程》的规定，履行监督职能，列席全部董事会会议，并召开了公司监
事会会议5 次：
1、2008 年4 月22 日，在公司小会议室召开了监事会五届七次会议，本次监事会决议公告同时刊登在2008 年4 月23 日
的《中国证券报》和《证券时报》。
2、2008 年4 月25 日，在东方宾馆召开了监事会五届八次会议，审议通过公司2008 年一季度报告全文及正文。
3、2008 年6 月19 日，在广州东方宾馆召开了监事会六届一次会议，本次监事会决议公告同时刊登在2008 年6 月20 日
的《中国证券报》和《证券时报》。
4、2008 年8 月22 日，在广州东方宾馆召开监事会六届二次会议，审议通过公司2008 年半年度报告及摘要。
5、2008 年10 月28 日，在广州东方宾馆召开监事会六届三次会议，审议通过公司2008 年第三季度报告全文及正文。广州市东方宾
馆股份有限公司2008 年年度报告摘要
16
二、监事会发表的独立意见
报告期内，公司监事会根据上市公司监事会规范运作法律、法规以及本公司《公司章程》、《监事会议事规则》的规定和
要求，认真履行职责，通过列席公司董事会会议、股东大会，参与公司经营决策活动等，对公司依法运作、公司财务情况、
关联交易等事项进行了认真监督。监事会对报告期内公司有关情况发表如下独立意见：
（一）公司依法运作情况
2008 年，公司监事列席了公司召开的所有董事会、股东大会，并根据有关法律、法规，对董事会、股东大会的召开程序、
决议事项、决策程序、董事会对股东大会决议的执行情况、公司董事、高级管理人员执行公司职务的情况及公司内部控制制
度等进行了监督。监事会认为：公司能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》以及其他法律法规进行规范运作，严格执行
股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时没有违反国家法律法规、公
司章程或损害公司和股东权益的行为。
（二）检查公司财务的情况
监事会认真检查了公司的财务制度和财务管理情况，并核查了董事会拟提交股东大会的财务报告，认为公司能严格执行
国家会计法规、会计法规和会计制度，拥有健全的内部财务管理体系和管理制度。本年度立信羊城会计师事务所出具的无保
留意见的审计报告客观、公正、真实地反映了公司的经营成果和财务状况。
（三）公司报告期内无募集资金或以前年度募集资金使用延续到本报告期的情况。
（四）报告期内公司无重大收购和出售资产的行为。
（五）公司重大关联交易情况
详见“重大事项”第二条“重大关联交易事项”，监事会认为此项关联交易定价公平、合理，无损害上市公司和股东的利
益。
§9 财务报告
9.1 审计意见
审计报告 标准无保留审计意见
审计报告正文
审 计 报 告
广州市东方宾馆股份有限公司全体股东：
我们审计了后附的广州市东方宾馆股份有限公司（以下简称东方宾馆）财务报表，包括2008 年12 月31 日的合并及公司
资产负债表，2008 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。
一、管理层对财务报表的责任
按照企业会计准则的规定编制财务报表是东方宾馆管理层的责任。这种责任包括：（1）设计、实施和维护与财务报表编
制相关的内部控制，以使财务报表不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（2）选择和运用恰当的会计政策；（3）作出合
理的会计估计。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上对财务报表发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计
工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范，计划和实施审计工作以对财务报表是否不存在重大错报获取合
理保证。
审计工作涉及实施审计程序，以获取有关财务报表金额和披露的审计证据。选择的审计程序取决于注册会计师的判断，广州市东方宾
馆股份有限公司2008 年年度报告摘要
17
包括对由于舞弊或错误导致的财务报表重大错报风险的评估。在进行风险评估时，我们考虑与财务报表编制相关的内部控制，
以设计恰当的审计程序，但目的并非对内部控制的有效性发表意见。审计工作还包括评价管理层选用会计政策的恰当性和作
出会计估计的合理性，以及评价财务报表的总体列报。
我们相信，我们获取的审计证据是充分、适当的，为发表审计意见提供了基础。
三、审计意见
我们认为，东方宾馆财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了东方宾馆2008 年12 月31
日的合并及公司财务状况以及2008 年度的合并及公司经营成果和现金流量。
立信羊城会计师事务所有限公司 中国注册会计师：
伍嘉励
中国注册会计师：
吴 震
中 国 广 州 2009 年4 月28 日
9.2 财务报表
9.2.1 资产负债表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 61,184,707.17 55,456,390.35 50,734,135.26 41,072,845.67
交易性金融资产 700,860.00 700,860.00 2,039,530.00 2,039,530.00
应收账款 19,864,833.38 19,198,226.79 7,972,515.54 7,476,528.01
预付款项 187,290.00 187,290.00 236,893.20 236,893.20
其他应收款 10,131,538.67 9,724,927.41 8,971,816.67 8,798,987.82
存货 4,208,649.46 4,118,552.40 4,099,583.51 4,006,834.81
其他流动资产 1,190,574.27 409,835.08 878,566.38 499,681.80
流动资产合计 97,468,452.95 89,796,082.03 74,933,040.56 64,131,301.31
非流动资产：
可供出售金融资产 76,194,583.18 76,194,583.18 36,146,160.12 36,146,160.12
长期应收款 540,997.24 861,264.87
长期股权投资 10,659,565.38 26,915,603.03 14,373,612.78 30,629,650.43
固定资产 535,697,905.78 514,052,002.90 558,227,880.18 541,321,935.75
在建工程 557,220.95 557,220.95
无形资产 42,681,518.91 42,681,518.91 45,066,526.83 45,066,526.83
长期待摊费用 45,437,571.76 45,437,571.76 57,045,981.25 57,045,981.25
递延所得税资产 7,103,523.56 6,795,844.74 7,569,632.09 7,195,929.25
非流动资产合计 718,872,886.76 712,634,345.47 719,291,058.12 717,406,183.63广州市东方宾馆股份有限公司2008 年年
度报告摘要
18
资产总计 816,341,339.71 802,430,427.50 794,224,098.68 781,537,484.94
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00 65,000,000.00 65,000,000.00
应付账款 16,629,538.92 16,629,538.92 17,768,965.06 17,768,965.06
预收款项 9,138,123.10 8,700,943.10 7,699,889.49 7,099,865.57
应付职工薪酬 12,619,729.89 11,465,467.40 18,398,011.42 16,053,719.36
应交税费 3,311,594.50 2,901,268.17 5,195,169.42 4,308,078.85
其他应付款 40,670,181.88 37,123,044.79 35,210,488.51 32,486,339.50
流动负债合计 127,369,168.29 121,820,262.38 149,272,523.90 142,716,968.34
非流动负债：
预计负债 37,742,075.16 36,165,370.96 40,062,223.81 38,308,872.61
递延所得税负债 36,349,320.22 36,349,320.22 25,933,077.58 25,933,077.58
非流动负债合计 74,091,395.38 72,514,691.18 65,995,301.39 64,241,950.19
负债合计 201,460,563.67 194,334,953.56 215,267,825.29 206,958,918.53
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 269,673,744.00 269,673,744.00 269,673,744.00 269,673,744.00
资本公积 304,524,496.94 304,524,496.94 272,848,024.72 272,848,024.72
盈余公积 25,641,819.65 25,063,289.14 25,457,776.12 24,879,245.61
未分配利润 15,040,715.45 8,833,943.86 10,976,728.55 7,177,552.08
归属于母公司所有者权益合计 614,880,776.04 608,095,473.94 578,956,273.39 574,578,566.41
所有者权益合计 614,880,776.04 608,095,473.94 578,956,273.39 574,578,566.41
负债和所有者权益总计 816,341,339.71 802,430,427.50 794,224,098.68 781,537,484.94
法定代表人：翁亚绪 主管会计机构负责人：康永泉 会计机构负责人：姚大海
9.2.2 利润表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 267,747,370.04 247,133,089.55 319,146,060.64 305,309,532.56
其中：营业收入 267,747,370.04 247,133,089.55 319,146,060.64 305,309,532.56
二、营业总成本 286,094,952.51 267,798,023.77 288,977,886.06 277,184,512.18
其中：营业成本 103,944,037.53 97,820,978.70 100,750,453.20 100,712,209.47
营业税金及附加 14,444,357.59 13,315,645.70 17,768,069.74 16,634,739.73
销售费用 45,728,123.13 37,545,888.96 45,547,308.48 38,804,882.39
管理费用 112,378,062.50 109,488,280.37 116,474,355.82 112,978,512.92
财务费用 7,660,701.88 7,629,526.90 8,049,175.99 8,072,732.56
资产减值损失 1,939,669.88 1,997,703.14 388,522.83 -18,564.89广州市东方宾馆股份有限公司2008 年年度报告摘要
19
加：公允价值变动收益（损失以“-”
号填列）
-1,338,670.00 -1,338,670.00 911,930.00 911,930.00
投资收益（损失以“-”号填
列）
25,569,735.66 25,451,578.38 3,373,605.47 2,628,925.24
其中：对联营企业和合营企业
的投资收益
-1,991.07 -1,991.07 -34,179.30 -34,179.30
三、营业利润（亏损以“-”号填列） 5,883,483.19 3,447,974.16 34,453,710.05 31,665,875.62
加：营业外收入 949,350.79 156,741.40 1,556,421.48 269,150.71
减：营业外支出 1,255,105.20 1,234,482.71 291,467.57 278,846.76
其中：非流动资产处置损失 678,984.91 678,984.91 65,266.44 65,266.44
四、利润总额（亏损总额以“-”号
填列）
5,577,728.78 2,370,232.85 35,718,663.96 31,656,179.57
减：所得税费用 1,329,698.35 529,797.54 10,774,545.07 9,348,710.59
五、净利润（净亏损以“-”号填列） 4,248,030.43 1,840,435.31 24,944,118.89 22,307,468.98
归属于母公司所有者的净利润 4,248,030.43 1,840,435.31 24,944,118.89 22,307,468.98
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.02 0.09
（二）稀释每股收益 0.02 0.09
法定代表人：翁亚绪 主管会计机构负责人：康永泉 会计机构负责人：姚大海
9.2.3 现金流量表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2008 年1-12 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 254,055,395.00 233,408,264.30 316,026,093.60 302,169,798.17
收到的税费返还 1,950.00 1,950.00 3,210,509.03 3,210,509.03
收到其他与经营活动有关的现金 1,691,774.99 760,644.27 2,572,675.45 725,541.88
经营活动现金流入小计 255,749,119.99 234,170,858.57 321,809,278.08 306,105,849.08
购买商品、接受劳务支付的现金 97,479,429.12 91,356,370.29 85,825,756.61 83,912,141.87
支付给职工以及为职工支付的现金 84,588,807.37 80,538,629.05 85,331,928.24 81,664,750.00
支付的各项税费 25,830,496.42 23,129,748.16 33,592,198.73 30,814,741.75
支付其他与经营活动有关的现金 14,161,363.78 11,416,276.72 13,463,832.32 12,408,156.53
经营活动现金流出小计 222,060,096.69 206,441,024.22 218,213,715.90 208,799,790.15广州市东方宾馆股份有限公司2008
年年度报告摘要
20
经营活动产生的现金流量净额 33,689,023.30 27,729,834.35 103,595,562.18 97,306,058.93
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 26,245,467.04 25,963,729.76 3,019,723.66 1,917,541.54
取得投资收益收到的现金 3,649,342.90 3,649,342.90 2,424,680.23 1,680,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期
资产收回的现金净额
2,348,780.68 36,780.68 2,372,872.00 210,872.00
投资活动现金流入小计 32,243,590.62 29,649,853.34 7,817,275.89 3,808,413.54
购建固定资产、无形资产和其他长期
资产支付的现金
31,116,449.58 18,794,130.58 44,574,637.34 37,815,145.34
投资支付的现金 312,210.00 148,630.00 2,159,020.00 1,393,880.00
投资活动现金流出小计 31,428,659.58 18,942,760.58 46,733,657.34 39,209,025.34
投资活动产生的现金流量净额 814,931.04 10,707,092.76 -38,916,381.45 -35,400,611.80
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 84,000,000.00 84,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00
筹资活动现金流入小计 84,000,000.00 84,000,000.00 140,000,000.00 140,000,000.00
偿还债务支付的现金 104,000,000.00 104,000,000.00 175,000,000.00 175,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现
金
4,033,150.00 4,033,150.00 27,575,296.77 27,575,296.77
筹资活动现金流出小计 108,033,150.00 108,033,150.00 202,575,296.77 202,575,296.77
筹资活动产生的现金流量净额 -24,033,150.00 -24,033,150.00 -62,575,296.77 -62,575,296.77
四、汇率变动对现金及现金等价物的
影响
-20,232.43 -20,232.43 -2,751.62 -2,751.62
五、现金及现金等价物净增加额 10,450,571.91 14,383,544.68 2,101,132.34 -672,601.26
加：期初现金及现金等价物余额 50,734,135.26 41,072,845.67 48,633,002.92 41,745,446.93
六、期末现金及现金等价物余额 61,184,707.17 55,456,390.35 50,734,135.26 41,072,845.67
法定代表人：翁亚绪 主管会计机构负责人：康永泉 会计机构负责人：姚大海广州市东方宾馆股份有限公司2008 年年度报告摘要
21
9.2.4 所有者权益变动表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2008 年12 月31 日 单位：（人民币）元
本期金额 上年金额
项目 归属于母公司所有者权益 归属于母公司所有者权益
实收资本 资本公积 盈余公积 未分配利润
所有者权益
合计 实收资本资本公积盈余公积未分配利润
所有者权益合计
一、上年年末余额 269,673,744.00 272,848,024.72 25,457,776.12 10,976,728.55 578,956,273.39 269,673,744.00
252,432,909.91 120,628,836.53 -80,793,250.16 561,942,240.28
加：前期差错更正 -5,692,653.82 -5,692,653.82
二、本年年初余额 269,673,744.00 272,848,024.72 25,457,776.12 10,976,728.55 578,956,273.39 269,673,744.00
252,432,909.91 120,628,836.53 -86,485,903.98 556,249,586.46
三、本年增减变动金额（减
少以“-”号填列）
31,676,472.22 184,043.53 4,063,986.90 35,924,502.65 20,415,114.81 -95,171,060.41 97,462,632.53
22,706,686.93
（一）净利润 4,248,030.43 4,248,030.43 24,944,118.89 24,944,118.89
（二）直接计入所有者权益
的利得和损失
31,676,472.22 31,676,472.22 20,415,114.81 20,415,114.81
1．可供出售金融资产公允
价值变动净额
42,235,296.27 42,235,296.27 27,220,153.08 27,220,153.08
2．与计入所有者权益项目
相关的所得税影响
-10,558,824.05 -10,558,824.05 -6,805,038.27 -6,805,038.27
上述（一）和（二）小计 31,676,472.22 4,248,030.43 35,924,502.65 20,415,114.81 24,944,118.89 45,359,233.70
（三）利润分配 184,043.53 -184,043.53 1,693,687.86 -24,346,234.63 -22,652,546.77
1．提取盈余公积 184,043.53 -184,043.53 1,693,687.86 -1,693,687.86
2．对股东的分配 -22,652,546.77 -22,652,546.77
（四）所有者权益内部结转 -96,864,748.27 96,864,748.27
1．盈余公积弥补亏损 -96,864,748.27 96,864,748.27
四、本期期末余额 269,673,744.00 304,524,496.94 25,641,819.65 15,040,715.45 614,880,776.04 269,673,744.00
272,848,024.72 25,457,776.12 10,976,728.55 578,956,273.39
法定代表人： 翁亚绪 主管会计机构负责人：康永泉 会计机构负责人：姚大海广州市东方宾馆股份有限公司2008 年年度报告摘要
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9.3 与最近一期年度报告相比，会计政策、会计估计和核算方法发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
9.4 重大会计差错的内容、更正金额、原因及其影响
√ 适用 □ 不适用
详见董事会对公司会计政策、会计估计变更或重大会计差错更正的原因及影响的说明。
9.5 与最近一期年度报告相比，合并范围发生变化的具体说明
□ 适用 √ 不适用
广州市东方宾馆股份有限公司
董事长
二○○九年四月二十八日
