广州市东方宾馆股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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广州市东方宾馆股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人翁亚绪先生、主管会计工作负责人康永泉先生及会计机构负责人姚大海先生声明：保
证季度报告中财务报告的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：（人民币）元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产 798,778,350.78 816,341,339.71 -2.15%
归属于母公司所有者权益 616,718,307.96 614,880,776.04 0.30%
股本 269,673,744.00 269,673,744.00 0.00%
归属于母公司所有者的每股净资产 2.29 2.28 0.30%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入 54,888,028.00 64,148,835.19 -14.44%
归属于母公司所有者的净利润 -11,174,890.21 -6,071,653.41 -84.05%
经营活动产生的现金流量净额 -17,098,745.59 1,637,646.55 -1,144.10%
每股经营活动产生的现金流量净额 -0.06 0.006 -1,144.10%
基本每股收益 -0.041 -0.023 -84.05%
稀释每股收益 -0.041 -0.023 -84.05%
净资产收益率 -1.81% -0.99% -0.82%
扣除非经常性损益后的净资产收益率 -1.81% -0.93% -0.88%
非经常性损益项目 年初至报告期期末金额
非流动资产处置损益 -47,982.06
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，持有交易性金融资产、交易性金融负债产生
的公允价值变动损益，以及处置交易性金融资产、交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投
资收益
151,010.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -141,478.94
所得税影响额 47,365.25
合计 8,914.25广州市东方宾馆股份有限公司2009 年第一季度季度报告全文
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 27,933
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
广州市东方酒店集团有限公司 26,967,374 人民币普通股
广州越秀集团有限公司 26,967,374 人民币普通股
刘锦澍 1,400,000 人民币普通股
田文强 1,216,977 人民币普通股
翁嘉群 1,157,000 人民币普通股
詹爱华 1,060,000 人民币普通股
潘义洪 757,699 人民币普通股
杨东祥 700,500 人民币普通股
袁纪洪 700,000 人民币普通股
龚勍 667,593 人民币普通股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
项目 期末数 期初数 增减变动（％） 变动原因
货币资金 36,515,836.82 61,184,707.17 -40.32%
主要是报告期支付以前年度已计提的职工住
房货币补差、住房补贴款。
预付款项 760,733.40 187,290.00 306.18% 预付工程款增加。
在建工程 356,470.95 557,220.95 -36.03%
部分在建工程达到预定可使用状态结转至固
定资产。
递延所得税资产 10,974,763.85 7,103,523.56 54.50% 所得税费用调整。
预收款项 6,114,170.38 9,138,123.10 -33.09% 经营预收款结转。
预计负债 25,379,477.94 37,742,075.16 -32.76%
主要是支付以前年度的职工住房货币补差、住
房补贴款。
未分配利润 3,865,825.24 15,040,715.45 -74.30% 报告期内亏损所致。
项目 本期数 上年同期数 增减变动（％） 变动原因
管理费用 17,925,671.82 27,944,559.19 -35.85% 部分管理费用重分类至营业成本及销售费用。
公允价值变动收益 151,010.00 -763,670.00 119.77% 本公司持有的证券投资的公允价值上升。
营业利润 -14,710,392.61 -7,635,385.11 -92.66% 主要是因主营业务收入下降。
营业外支出 194,948.21 465,175.92 -58.09% 报告期内资产报废较去年同期减少。
净利润 -11,174,890.21 -6,071,653.41 -84.05% 主要是因主营业务收入下降。
经营活动产生的现
金流量净额
-17,098,745.59 1,637,646.55 -1144.10%
主要是支付以前年度的职工住房货币补差、住
房补贴款。
筹资活动产生的现
金流量净额
-601,132.50 -15,873,575.00 96.21% 去年同期偿还贷款1500 万元。广州市东方宾馆股份有限公司2009 年第一季度季度报告全
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3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
□ 适用 √ 不适用
3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺内容 履行情况
股改承诺
（1）限售期限
公司非流通股股东持有的公司非流通股份将自获得上市流
通权之日起二十四个月内不上市交易；在前项承诺期期满后，持
股5％以上非流通股股东通过交易所挂牌交易出售股份，出售数
量占公司股份总数的比例在十二个月内不超过5％，在二十四个
月内不超过10％。在十二个月法定承诺期满后，公司非流通股
股东可以通过交易所挂牌交易以外的方式转让所持股份。
（2）限价减持
公司非流通股股东持有的非流通股份将自获得上市流通权
之日起四十八个月内，非流通股股东通过交易所竞价出售股份的
委托价格不低于2.93 元（在公司因利润分配、资本公积金转增
股份、增发新股或配股等情况而导致股本或股东权益发生变化时
进行相应的除权、除息计算）。承诺人如有违反承诺的卖出交易，
承诺人授权登记结算公司将卖出资金划入上市公司帐户归全体
股东所有。
（1）2007 年7 月12 日公司发布了2006 年
度分红派息实施公告，向全体股东每10 股派0.84
元人民币现金红利，因此广州市东方酒店集团有
限公司、广州越秀集团有限公司所持限售股份减
持限价相应调整为通过交易所竞价出售股份的
委托价格不低于2.846 元。
（2）2008 年2 月22 日，广州市东方酒店
集团有限公司解除限售股13,483,687 股，占公司
总股本的5％；广州越秀集团有限公司解除限售
股13,483,687 股，占公司总股本的5％。2009
年3 月2 日，广州市东方酒店集团有限公司解除
限售股13,483,687 股，占公司总股本的5％；广
州越秀集团有限公司解除限售股13,483,687 股，
占公司总股本的5％。剩余限售股份由中国登记
结算有限责任公司深圳分公司锁定，未发生任何
交易。
（3）上述已解除限售股份未发生任何交易。
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
√ 适用 □ 不适用
业绩预告情况 亏损
年初至下一报告期期末 上年同期 增减变动（%）
累计净利润的预计数（万元） 亏损约2,000.00 179.24 下降 约下降1216%
基本每股收益（元/股） 约-0.074 0.007 下降 约下降1216%
业绩预告的说明 受到广交会搬迁及金融危机的影响，公司展场及客房收入大幅下降。
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：（人民币）元
序号 证券品种 证券代码 证券简称
最初投资成
本(元)
持有数量(股) 期末账面值(元)
占期末证券
总投资比例
(%)
报告期损益(元)
1 股票 601398 工商银行 240,240.00 77,000.00 303,380.00 35.61% 30,800.00
2 股票 601318 中国平安 202,800.00 6,000.00 234,660.00 27.55% 75,120.00
3 股票 601328 交通银行 86,900.00 11,000.00 70,730.00 8.30% 18,590.00
4 股票 601939 建设银行 193,500.00 30,000.00 129,000.00 15.14% 14,100.00
5 股票 601857 中国石油 167,000.00 10,000.00 114,100.00 13.39% 12,400.00广州市东方宾馆股份有限公司2009 年第一季
度季度报告全文
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期末持有的其他证券投资 0.00 - 0.00 0.00% 0.00
报告期已出售证券投资损益 - - - - 0.00
合计 890,440.00 - 851,870.00 100% 151,010.00
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2009 年02 月23 日 东方宾馆 实地调研 个人股东 交易会搬迁情况
2009 年02 月25 日 东方宾馆 实地调研
广发证券、广发基金
研究员
公司经营情况
2009 年03 月02 日 东方宾馆 实地调研 中信证券 公司经营情况
3.5.3 其他重大事项的说明
□ 适用 √ 不适用
§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2009 年03 月31 日 单位：（人民币）元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 36,515,836.82 29,071,326.33 61,184,707.17 55,456,390.35
交易性金融资产 851,870.00 851,870.00 700,860.00 700,860.00
应收账款 17,801,532.52 17,366,149.93 19,864,833.38 19,198,226.79
预付款项 760,733.40 760,733.40 187,290.00 187,290.00
其他应收款 9,439,944.59 9,145,590.89 10,131,538.67 9,724,927.41
存货 3,730,807.19 3,649,497.56 4,208,649.46 4,118,552.40
其他流动资产 1,454,666.54 715,577.70 1,190,574.27 409,835.08
流动资产合计 70,555,391.06 61,560,745.81 97,468,452.95 89,796,082.03
非流动资产：
可供出售金融资产 93,544,479.35 93,544,479.35 76,194,583.18 76,194,583.18
长期应收款 472,638.56 540,997.24
长期股权投资 10,659,565.37 26,915,603.03 10,659,565.38 26,915,603.03
固定资产 527,994,373.86 507,877,548.39 535,697,905.78 514,052,002.90
在建工程 356,470.95 356,470.95 557,220.95 557,220.95
无形资产 42,086,411.04 42,086,411.04 42,681,518.91 42,681,518.91
长期待摊费用 42,134,256.74 42,134,256.74 45,437,571.76 45,437,571.76
递延所得税资产 10,974,763.85 10,667,085.03 7,103,523.56 6,795,844.74
非流动资产合计 728,222,959.72 723,581,854.53 718,872,886.76 712,634,345.47广州市东方宾馆股份有限公司2009 年第
一季度季度报告全文
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资产总计 798,778,350.78 785,142,600.34 816,341,339.71 802,430,427.50
流动负债：
短期借款 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00 45,000,000.00
应付账款 12,907,185.34 12,907,185.34 16,629,538.92 16,629,538.92
预收款项 6,114,170.38 5,676,990.38 9,138,123.10 8,700,943.10
应付职工薪酬 10,812,580.91 9,069,373.72 12,619,729.89 11,465,467.40
应交税费 3,807,757.14 3,541,239.30 3,311,594.50 2,901,268.17
其他应付款 37,352,076.85 33,932,005.70 40,670,181.88 37,123,044.79
流动负债合计 115,993,770.62 110,126,794.44 127,369,168.29 121,820,262.38
非流动负债：
预计负债 25,379,477.94 24,834,836.42 37,742,075.16 36,165,370.96
递延所得税负债 40,686,794.26 40,686,794.26 36,349,320.22 36,349,320.22
非流动负债合计 66,066,272.20 65,521,630.68 74,091,395.38 72,514,691.18
负债合计 182,060,042.82 175,648,425.12 201,460,563.67 194,334,953.56
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 269,673,744.00 269,673,744.00 269,673,744.00 269,673,744.00
资本公积 317,536,919.07 317,536,919.07 304,524,496.94 304,524,496.94
盈余公积 25,641,819.65 25,063,289.14 25,641,819.65 25,063,289.14
未分配利润 3,865,825.24 -2,779,776.99 15,040,715.45 8,833,943.86
归属于母公司所有者权益合计 616,718,307.96 609,494,175.22 614,880,776.04 608,095,473.94
所有者权益合计 616,718,307.96 609,494,175.22 614,880,776.04 608,095,473.94
负债和所有者权益总计 798,778,350.78 785,142,600.34 816,341,339.71 802,430,427.50
法定代表人：翁亚绪 主管会计机构负责人：康永泉 会计机构负责人：姚大海广州市东方宾馆股份有限公司2009 年第一季度季度报
告全文
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4.2 利润表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 54,888,028.00 50,996,202.68 64,148,835.19 61,150,472.92
其中：营业收入 54,888,028.00 50,996,202.68 64,148,835.19 61,150,472.92
二、营业总成本 69,749,430.61 66,446,511.82 71,053,049.49 68,435,186.57
其中：营业成本 29,755,920.40 29,745,911.40 26,216,916.08 26,205,868.28
营业税金及附加 3,111,148.84 2,793,055.50 3,621,401.51 3,380,232.26
销售费用 18,005,625.52 15,955,098.62 12,006,963.54 10,345,835.14
管理费用 17,925,671.82 16,999,419.91 27,944,559.19 27,235,802.95
财务费用 949,011.23 950,973.59 1,263,209.17 1,267,447.94
资产减值损失 2,052.80 2,052.80
加：公允价值变动收益（损失
以“-”号填列）
151,010.00 151,010.00 -763,670.00 -763,670.00
投资收益（损失以“-”号
填列）
32,499.19 32,499.19
三、营业利润（亏损以“-”号填
列）
-14,710,392.61 -15,299,299.14 -7,635,385.11 -8,015,884.46
加：营业外收入 5,487.21 487.21 5,023.15 5,023.15
减：营业外支出 194,948.21 186,149.21 465,175.92 464,775.92
四、利润总额（亏损总额以“-”
号填列）
-14,899,853.61 -15,484,961.14 -8,095,537.88 -8,475,637.23
减：所得税费用 -3,724,963.40 -3,871,240.29 -2,023,884.47 -2,118,909.31
五、净利润（净亏损以“-”号填
列）
-11,174,890.21 -11,613,720.85 -6,071,653.41 -6,356,727.92
归属于母公司所有者的净
利润
-11,174,890.21 -6,071,653.41
六、每股收益：
（一）基本每股收益 -0.041 -0.043 -0.023 -0.024
（二）稀释每股收益 -0.041 -0.043 -0.023 -0.024
法定代表人：翁亚绪 主管会计机构负责人：康永泉 会计机构负责人：姚大海广州市东方宾馆股份有限公司2009 年第一季度季度报
告全文
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4.3 现金流量表
编制单位：广州市东方宾馆股份有限公司 2009 年1-3 月 单位：（人民币）元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 52,873,810.37 49,194,881.45 63,363,548.92 60,604,097.70
收到其他与经营活动有关的现金 958,102.06 170,144.73 1,150,107.96 169,588.11
经营活动现金流入小计 53,831,912.43 49,365,026.18 64,513,656.88 60,773,685.81
购买商品、接受劳务支付的现金 24,538,973.31 24,409,808.91 27,763,080.17 27,638,842.86
支付给职工以及为职工支付的现
金
38,018,214.45 36,727,911.50 26,390,863.71 25,209,350.75
支付的各项税费 4,514,588.78 3,753,016.05 5,108,112.17 4,167,288.26
支付其他与经营活动有关的现金 3,858,881.48 3,422,328.98 3,613,954.28 2,643,773.24
经营活动现金流出小计 70,930,658.02 68,313,065.44 62,876,010.33 59,659,255.11
经营活动产生的现金流量净额 -17,098,745.59 -18,948,039.26 1,637,646.55 1,114,430.70
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 266.73 266.73
处置固定资产、无形资产和其他长
期资产收回的现金净额
263,000.00 263,000.00
收到其他与投资活动有关的现金 103,906.25 103,906.25
投资活动现金流入小计 263,266.73 263,266.73 103,906.25 103,906.25
购建固定资产、无形资产和其他长
期资产支付的现金
7,232,852.54 7,099,752.54 2,741,204.29 2,741,204.29
投资支付的现金 2,769,640.46
支付其他与投资活动有关的现金 67,310.00 67,310.00
投资活动现金流出小计 7,232,852.54 7,099,752.54 5,578,154.75 2,808,514.29
投资活动产生的现金流量净额 -6,969,585.81 -6,836,485.81 -5,474,248.50 -2,704,608.04
三、筹资活动产生的现金流量：
取得借款收到的现金 45,000,000.00 45,000,000.00 54,000,000.00 54,000,000.00
筹资活动现金流入小计 45,000,000.00 45,000,000.00 54,000,000.00 54,000,000.00
偿还债务支付的现金 45,000,000.00 45,000,000.00 69,000,000.00 69,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的
现金
601,132.50 601,132.50 873,575.00 873,575.00
筹资活动现金流出小计 45,601,132.50 45,601,132.50 69,873,575.00 69,873,575.00
筹资活动产生的现金流量净额 -601,132.50 -601,132.50 -15,873,575.00 -15,873,575.00
四、汇率变动对现金及现金等价物
的影响
593.55 593.55 -4,539.18 -4,539.18
五、现金及现金等价物净增加额 -24,668,870.35 -26,385,064.02 -19,714,716.13 -17,468,291.52
加：期初现金及现金等价物余额 61,184,707.17 55,456,390.35 50,734,135.26 41,072,845.67
六、期末现金及现金等价物余额 36,515,836.82 29,071,326.33 31,019,419.13 23,604,554.15
法定代表人：翁亚绪 主管会计机构负责人：康永泉 会计机构负责人：姚大海广州市东方宾馆股份有限公司2009 年第一季度季度报
告全文
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4.4 审计报告
审计意见： 未经审计
广州市东方宾馆股份有限公司
董事长
二○○九年四月二十八日
