大连冷冻机股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
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§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。
1.3 公司负责人张和、主管会计工作负责人及会计机构负责人徐郡饶声明：保证季度报告中财务报告
的真实、完整。
§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标
单位：元
本报告期末 上年度期末 增减变动（％）
总资产（元） 3,030,001,190.07 2,912,380,523.59 4.04%
归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,741,410,778.36 1,726,095,242.62 0.89%
股本（股） 350,014,975.00 350,014,975.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 4.98 4.93 1.01%
本报告期 上年同期 增减变动（％）
营业总收入（元） 391,702,895.55 281,828,260.92 38.99%
归属于上市公司股东的净利润（元） 14,537,035.74 10,515,144.72 38.25%
经营活动产生的现金流量净额（元） 32,412,671.07 3,969,725.85 716.50%
每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） 0.09 0.01 800.00%
基本每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
稀释每股收益（元/股） 0.04 0.03 33.33%
加权平均净资产收益率（%） 0.84% 0.62% 增加 0.22 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益
0.82% 0.61% 增加 0.21 个百分点
率（%）
非经常性损益项目
√ 适用 □ 不适用
单位：元
非经常性损益项目 金额
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 716,049.96
所得税影响额 -180,054.29
少数股东权益影响额 -215,148.50
合计 320,847.17
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2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数（户） 36,937
前十名无限售条件流通股股东持股情况
股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类
大连冰山集团有限公司 57,641,762 人民币普通股
SANYO ELECTRIC CO LTD 35,001,500 境内上市外资股
DREYFUS GREATER CHINA FD 16,238,818 境内上市外资股
申万巴黎新动力股票型证券投资基金 8,549,287 人民币普通股
泰达宏利领先中小盘股票型证券投资基金 4,329,340 人民币普通股
华安中小盘成长股票型证券投资基金 3,449,607 人民币普通股
诺安成长股票型证券投资基金 3,240,592 人民币普通股
博时创业成长股票型证券投资基金 2,249,915 人民币普通股
光大证券股份有限公司 2,148,561 人民币普通股
RENAISSANCE CHINA PLUS FUND 2,115,285 境内上市外资股
§3 重要事项
3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、预收款项较年初明显增加，主要是因公司订货量增加。
2、应付职工薪酬较年初明显减少，主要是因本期已支付上期期末计提的职工薪酬。
3、应交税费较年初明显增加，主要是因实现利润增加。
4、营业收入明显增加，主要是因市场需求旺盛及公司市场开拓力度加大。
5、营业利润明显增加，主要是因公司营业收入明显增加。
3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
3.2.1 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
3.2.4 其他
□ 适用 √ 不适用
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3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
上市公司及其董事、监事和高级管理人员、公司持股 5%以上股东及其实际控制人等有关方在报告期内或持续到报告期内的
以下承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 履行情况
持有的大冷股份国家股将在获得 A 股市场上市流通权
之日起，在十二个月内不上市交易或者转让；在前项承
除大冷股份管理层股权激
诺期满后，四十八个月内不上市交易；将提出 2005 年
励因客观条件不成熟暂未
大连冰山集团 度－2007 年度每年分红不低于大冷股份当年度可供分
股改承诺 实行外，大连冰山集团有
有限公司 配利润 50%的分红议案，并保证在股东大会表决时对该
限公司履行了股改中做出
议案投赞成票；在本次股权分置改革完成后，将授权大
的承诺。
冷股份董事会按照国家有关政策法规，尽快制定和实行
管理层股权激励和约束机制。
收购报告书或权益变动报
无 无 无
告书中所作承诺
重大资产重组时所作承诺 无 无 无
发行时所作承诺 无 无 无
其他承诺 无 无 无
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及
原因说明
□ 适用 √ 不适用
3.5 其他需说明的重大事项
3.5.1 证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2011 年 01 月 07 日 公司办公室 电话沟通 中信证券研究员 公司基本面有关情况
2011 年 01 月 12 日 公司办公室 实地调研 涌金资产管理有限公司研究员 公司基本面有关情况
2011 年 02 月 11 日 公司办公室 电话沟通 申银万国研究员 公司基本面有关情况
2011 年 02 月 15 日 公司办公室 实地调研 东方证券研究员 公司基本面有关情况
2011 年 02 月 16 日 公司办公室 实地调研 万家基金研究员 公司基本面有关情况
2011 年 02 月 25 日 公司办公室 实地调研 富达基金研究员 公司基本面有关情况
2011 年 03 月 11 日 公司办公室 实地调研 华夏基金研究员 公司基本面有关情况
3.6 衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
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§4 附录
4.1 资产负债表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2011 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 518,981,533.03 413,673,772.42 491,775,575.71 373,620,785.42
交易性金融资产
应收票据 54,305,809.55 36,084,948.12 56,479,888.76 49,784,046.02
应收账款 454,531,034.82 259,881,171.92 390,976,267.06 214,541,164.10
预付款项 33,556,560.86 7,785,808.14 26,314,393.85 7,366,672.20
应收股利 1,895,196.91 27,875.00 1,895,196.91
其他应收款 23,713,089.44 9,398,610.05 18,701,693.90 8,559,690.90
存货 359,053,036.11 215,195,901.01 347,022,118.02 225,531,781.02
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,444,141,063.81 943,915,408.57 1,331,297,812.30 881,299,336.57
非流动资产：
可供出售金融资产 6,846,000.00 6,846,000.00 5,808,000.00 5,808,000.00
长期股权投资 1,012,588,723.24 1,142,636,952.16 1,005,117,178.44 1,135,594,407.36
投资性房地产
固定资产 353,162,597.77 187,912,645.59 358,624,031.52 192,591,756.92
在建工程 23,643,667.71 14,023,810.00 20,965,359.70 11,475,403.00
工程物资
固定资产清理
无形资产 173,250,128.83 103,424,543.99 174,288,663.96 104,068,094.85
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,423,855.68 2,822,111.30 3,258,475.26 2,852,348.21
递延所得税资产 12,945,153.03 6,018,225.85 13,021,002.41 6,018,225.85
其他非流动资产
非流动资产合计 1,585,860,126.26 1,463,684,288.89 1,581,082,711.29 1,458,408,236.19
资产总计 3,030,001,190.07 2,407,599,697.46 2,912,380,523.59 2,339,707,572.76
流动负债：
短期借款 63,000,000.00 50,000,000.00 63,000,000.00 50,000,000.00
交易性金融负债
应付票据 133,797,383.86 102,249,334.81 112,902,026.83 82,819,852.85
应付账款 463,122,969.93 303,496,674.36 452,300,932.97 302,583,777.60
预收款项 347,664,699.57 199,928,672.74 259,326,042.99 155,923,536.16
应付职工薪酬 23,061,168.98 1,157,444.66 42,953,092.00 17,605,092.59
应交税费 8,256,258.16 4,034,282.95 3,363,873.43 -97,556.60
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应付股利 1,345,383.24 533,156.00 1,345,383.24 533,156.00
其他应付款 40,652,547.46 15,767,081.88 46,435,002.51 13,647,561.23
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 1,699,101.00 585,101.00 1,699,101.00 585,101.00
流动负债合计 1,082,599,512.20 677,751,748.40 983,325,454.97 623,600,520.83
非流动负债：
长期借款 10,200,000.00 10,200,000.00 10,200,000.00 10,200,000.00
预计负债
递延所得税负债 1,563,571.00 1,563,571.00 1,304,071.00 1,304,071.00
其他非流动负债 98,787,859.27 48,936,347.27 99,066,350.27 48,936,347.27
非流动负债合计 110,551,430.27 60,699,918.27 110,570,421.27 60,440,418.27
负债合计 1,193,150,942.47 738,451,666.67 1,093,895,876.24 684,040,939.10
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 350,014,975.00 350,014,975.00 350,014,975.00 350,014,975.00
资本公积 591,561,685.25 590,332,757.63 590,783,185.25 589,554,257.63
减：库存股
专项储备
盈余公积 421,079,823.34 421,079,823.34 421,079,823.34 421,079,823.34
一般风险准备
未分配利润 378,754,294.77 307,720,474.82 364,217,259.03 295,017,577.69
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,741,410,778.36 1,669,148,030.79 1,726,095,242.62 1,655,666,633.66
少数股东权益 95,439,469.24 92,389,404.73
所有者权益合计 1,836,850,247.60 1,669,148,030.79 1,818,484,647.35 1,655,666,633.66
负债和所有者权益总计 3,030,001,190.07 2,407,599,697.46 2,912,380,523.59 2,339,707,572.76
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4.2 利润表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 391,702,895.55 253,198,029.96 281,828,260.92 167,961,069.77
其中：营业收入 391,702,895.55 253,198,029.96 281,828,260.92 167,961,069.77
二、营业总成本 379,683,003.86 245,646,902.70 274,105,889.86 167,712,789.58
其中：营业成本 317,853,432.18 215,509,662.82 220,982,477.51 140,492,743.66
营业税金及附加 1,564,240.09 770,149.20 663,198.44 311,462.42
销售费用 17,670,553.26 6,299,060.72 15,466,246.45 6,699,073.23
管理费用 40,362,445.90 22,462,171.32 33,373,811.96 19,742,811.70
财务费用 707,074.84 605,858.64 590,817.46 466,698.57
资产减值损失 1,525,257.59 3,029,338.04
加：公允价值变动收益
投资收益 7,042,544.80 7,042,544.80 6,124,583.65 6,102,283.65
其中：对联营企业和合
7,042,544.80 7,042,544.80 6,102,283.65 6,102,283.65
营企业的投资收益
汇兑收益
三、营业利润 19,062,436.49 14,593,672.06 13,846,954.71 6,350,563.84
加：营业外收入 1,045,415.13 108.41 1,187,646.54 277,049.84
减：营业外支出 29,173.01 4,036.56 185,189.01 151,383.45
其中：非流动资产处置损失 2,359.00 151,383.45 151,383.45
四、利润总额 20,078,678.61 14,589,743.91 14,849,412.24 6,476,230.23
减：所得税费用 3,052,991.02 1,886,846.78 1,415,006.16 83,081.65
五、净利润 17,025,687.59 12,702,897.13 13,434,406.08 6,393,148.58
归属于母公司所有者的净
14,537,035.74 12,702,897.13 10,515,144.72 6,393,148.58
利润
少数股东损益 2,488,651.85 2,919,261.36
六、每股收益：
（一）基本每股收益 0.04 0.03
（二）稀释每股收益 0.04 0.03
七、其他综合收益 778,500.00 778,500.00 6,809,400.00 6,809,400.00
八、综合收益总额 17,804,187.59 13,481,397.13 20,243,806.08 13,202,548.58
归属于母公司所有者的综
15,315,535.74 13,481,397.13 17,324,544.72 13,202,548.58
合收益总额
归属于少数股东的综合收
2,488,651.85 2,919,261.36
益总额
6
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4.3 现金流量表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2011 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 408,869,620.25 255,280,986.92 310,055,149.83 174,880,591.05
收到的税费返还 264,021.53
收到其他与经营活动有关的现金 9,851,456.95 6,582,649.99 15,047,153.64 10,643,806.06
经营活动现金流入小计 418,721,077.20 261,863,636.91 325,366,325.00 185,524,397.11
购买商品、接受劳务支付的现金 260,442,075.71 147,160,027.10 221,180,466.16 137,788,731.43
支付给职工以及为职工支付的现金 66,448,921.48 39,588,357.52 56,201,203.14 37,629,852.05
支付的各项税费 21,893,482.43 12,596,763.62 18,873,395.52 12,587,870.57
支付其他与经营活动有关的现金 37,523,926.51 18,316,500.95 25,141,534.33 15,428,580.94
经营活动现金流出小计 386,308,406.13 217,661,649.19 321,396,599.15 203,435,034.99
经营活动产生的现金流量净额 32,412,671.07 44,201,987.72 3,969,725.85 -17,910,637.88
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金 27,875.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 1,966.00 1,966.00 16,000.00 16,000.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 29,841.00 1,966.00 16,000.00 16,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 5,832,708.30 3,409,194.62 10,340,062.81 764,256.00
投资支付的现金
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 5,832,708.30 3,409,194.62 10,340,062.81 764,256.00
投资活动产生的现金流量净额 -5,802,867.30 -3,407,228.62 -10,324,062.81 -748,256.00
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金 1,500,000.00 10,200,000.00 10,200,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 1,500,000.00 10,200,000.00 10,200,000.00
偿还债务支付的现金 2,245,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 834,613.04 741,774.99 5,177,366.12 708,545.00
支付其他与筹资活动有关的现金 73,432.05 102,861.28
筹资活动现金流出小计 908,045.09 741,774.99 7,525,227.40 708,545.00
筹资活动产生的现金流量净额 591,954.91 -741,774.99 2,674,772.60 9,491,455.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,198.64 2.89 7,432.31 -6.64
五、现金及现金等价物净增加额 27,205,957.32 40,052,987.00 -3,672,132.05 -9,167,445.52
加：期初现金及现金等价物余额 491,775,575.71 373,620,785.42 403,139,585.35 304,973,089.79
六、期末现金及现金等价物余额 518,981,533.03 413,673,772.42 399,467,453.30 295,805,644.27
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大连冷冻机股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文
4.4 审计报告
审计意见： 未经审计。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2011 年 4 月 15 日
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