大连冷冻机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
2012 年第三季度报告
一、重要提示
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人张和、主管会计工作负责人徐郡饶及会计机构负责人徐郡饶声明：保证季度报告中财务报
告的真实、完整。
二、公司基本情况
（一）主要会计数据及财务指标
以前报告期财务报表是否发生了追溯调整
□ 是 √ 否 □ 不适用
本报告期末比上年度期末增减
2012.9.30 2011.12.31
(%)
总资产（元） 2,946,604,767.10 3,053,660,921.27 -3.51%
归属于上市公司股东的所有者权
1,785,584,485.08 1,748,822,103.82 2.10%
益（元）
股本（股） 350,014,975.00 350,014,975.00 0.00%
归属于上市公司股东的每股净资
5.10 5.00 2.00%
产（元/股）
2012 年 7-9 月 比上年同期增减（%） 2012 年 1-9 月 比上年同期增减（%）
营业总收入（元） 357,894,945.23 -26.46% 1,209,113,245.76 -15.71%
归属于上市公司股东的净利润
25,346,412.22 28.08% 91,738,839.66 -20.42%
（元）
经营活动产生的现金流量净额
-- -- -50,566,652.58 -156.83%
（元）
每股经营活动产生的现金流量净
-- -- -0.14 -156.00%
额（元/股）
基本每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.26 -21.21%
稀释每股收益（元/股） 0.07 16.67% 0.26 -21.21%
加权平均净资产收益率（%） 1.42% 增加 0.30 个百分点 5.23% 减少 1.30 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均
1.42% 增加 0.44 个百分点 5.05% 增加 0.93 个百分点
净资产收益率（%）
1
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扣除非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
项目 年初至报告期期末金额（元）
非流动资产处置损益 -312,194.94
计入当期损益的政府补助 10,500.00
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 4,675,451.69
少数股东权益影响额 -245,372.69
所得税影响额 -1,031,650.94
合计 3,096,733.12
（二）报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
报告期末股东总数（户） 40,272
前十名无限售条件流通股股东持股情况
期末持有无限售条件 股份种类及数量
股东名称
股份的数量 种类 数量
大连冰山集团有限公司 57,641,762 人民币普通股 57,641,762
SANYO ELECTRIC CO LTD 35,001,500 境内上市外资股 35,001,500
诺安价值增长股票证券投资基金 11,638,614 人民币普通股 11,638,614
诺安成长股票型证券投资基金 7,762,048 人民币普通股 7,762,048
光大证券股份有限公司 2,508,261 人民币普通股 2,508,261
大连市工业发展投资公司 1,622,250 人民币普通股 1,622,250
建投中信资产管理有限责任公司 1,575,000 人民币普通股 1,575,000
江西国际信托股份有限公司资金信托（金狮 93 号） 1,490,000 人民币普通股 1,490,000
姜友长 1,311,320 人民币普通股 1,311,320
王智 1,105,232 境内上市外资股 1,105,232
股东情况的说明
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三、重要事项
（一）公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初明显减少，主要是因报告期内以票据背书支付货款增加。
2、预付款项较年初明显增加，主要是因铸造事业部搬迁改造预付货款增加。
3、应收股利较年初明显增加，主要是因未到期应收股利增加。
4、其他应收款较年初明显增加，主要是因销售备用金增加。
5、在建工程较年初明显增加，主要是因铸造事业部搬迁改造支出增加。
6、应付票据较年初明显减少，主要是因采购金额减少。
7、应付股利较年初明显减少，主要是因公司子公司支付已到期的股利。
8、财务费用同比明显减少，主要是因报告期内定期存款增加，利息收入增加。
9、对联营企业和合营企业的投资收益同比明显增加，主要是因联营及合营企业盈利增加。
10、所得税费用同比明显减少，主要是因 2011 年出售联营公司股权收益较大，应纳税所得额增加。
11、经营活动产生的现金流量净额同比明显减少，主要是因预收客户货款减少。
（二）重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
1、非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
2、公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
3、日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
4、其他
□ 适用 √ 不适用
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（三）公司或持股 5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事项 承诺人 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
持有的大冷股份国家股将在获得 A 股
除大冷股份
市场上市流通权之日起，在十二个月内
管理层股权
不上市交易或者转让；在前项承诺期满
激励因客观
后，四十八个月内不上市交易；将提出
条件不成熟
2005 年度－2007 年度每年分红不低于
大连冰山集团 暂未实行外，
股改承诺 大冷股份当年度可供分配利润 50%的 2006 年 1 月 9 日
有限公司 大连冰山集
分红议案，并保证在股东大会表决时对
团有限公司
该议案投赞成票；在本次股权分置改革
履行了股改
完成后，将授权大冷股份董事会按照国
中做出的承
家有关政策法规，尽快制定和实行管理
诺。
层股权激励和约束机制。
承诺是否及时履行 □ 是 √ 否 □ 不适用
大冷股份管理层股权激励因客观条件不成熟暂未实行。基于上述股改承诺履行情况，为保证大冷
未完成履行的具体原因及
股份管理层股权激励的最终实行，对大连冰山集团有限公司所持限售股份的 25% （19,213,921
下一步计划
股）继续予以锁定，待大冷股份管理层股权激励最终实行后申请解除限售。
是否就导致的同业竞争和
□ 是 √ 否 □ 不适用
关联交易问题作出承诺
（四）对 2012 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
（五）其他需说明的重大事项
1、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
2、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
3、报告期末衍生品投资的持仓情况
□ 适用 √ 不适用
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4、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
谈论的主要内容及
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象
提供的资料
中信证券研究员、诺 已公开披露的公司
2012 年 07 月 12 日 公司办公室 电话沟通 机构
安基金研究员 基本面有关情况
已公开披露的公司
2012 年 08 月 22 日 公司办公室 电话沟通 机构 泰康人寿研究员
基本面有关情况
已公开披露的公司
2012 年 08 月 24 日 公司办公室 电话沟通 机构 中信证券研究员
基本面有关情况
已公开披露的公司
2012 年 08 月 30 日 公司办公室 电话沟通 机构 安信证券研究员
基本面有关情况
已公开披露的公司
2012 年 09 月 11 日 公司办公室 实地调研 机构 广发证券研究员
基本面有关情况
已公开披露的公司
2012 年 09 月 14 日 公司办公室 电话沟通 机构 海通证券研究员
基本面有关情况
已公开披露的公司
2012 年 09 月 24 日 公司办公室 电话沟通 机构 中金研究员
基本面有关情况
5、发行公司债券情况
是否发行公司债券
□ 是 √ 否
四、附录
（一）财务报表
是否需要合并报表：
√ 是 □ 否 □ 不适用
如无特殊说明，财务报告中的财务报表的单位为：人民币元
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1、合并资产负债表
编制单位： 大连冷冻机股份有限公司
2012 年 9 月 30 日 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 521,764,545.43 690,377,489.30
交易性金融资产
应收票据 38,906,132.62 61,349,222.44
应收账款 414,529,184.84 352,272,297.80
预付款项 68,416,077.24 45,740,166.61
应收利息
应收股利 7,825,000.00 27,875.00
其他应收款 19,983,536.92 15,337,832.91
买入返售金融资产
存货 316,401,681.30 424,394,356.21
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 1,387,826,158.35 1,589,499,240.27
非流动资产：
发放委托贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 977,368,097.27 897,199,251.97
投资性房地产
固定资产 333,762,502.51 345,637,807.19
在建工程 60,835,300.89 34,202,656.33
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 165,854,165.87 168,752,848.07
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,016,138.20 3,119,996.94
递延所得税资产 17,942,404.01 15,249,120.50
其他非流动资产
非流动资产合计 1,558,778,608.75 1,464,161,681.00
资产总计 2,946,604,767.10 3,053,660,921.27
流动负债：
短期借款 10,000,000.00 13,000,000.00
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交易性金融负债
应付票据 79,940,641.15 140,955,686.44
应付账款 493,285,439.90 484,167,682.03
预收款项 298,575,560.20 357,134,809.60
应付职工薪酬 43,683,969.59 53,629,466.31
应交税费 13,401,958.53 19,008,551.29
应付利息
应付股利 795,393.50 3,783,156.00
其他应付款 40,071,928.65 49,336,938.85
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 424,775.25 1,699,101.00
流动负债合计 980,179,666.77 1,122,715,391.52
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 82,757,664.39 84,713,255.75
非流动负债合计 82,757,664.39 84,713,255.75
负债合计 1,062,937,331.16 1,207,428,647.27
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 350,014,975.00 350,014,975.00
资本公积 586,837,221.82 586,837,221.82
减：库存股
专项储备
盈余公积 458,998,713.57 445,492,052.28
一般风险准备
未分配利润 389,733,574.69 366,477,854.72
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,785,584,485.08 1,748,822,103.82
少数股东权益 98,082,950.86 97,410,170.18
所有者权益（或股东权益）合计 1,883,667,435.94 1,846,232,274.00
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,946,604,767.10 3,053,660,921.27
法定代表人：张和 主管会计工作负责人：徐郡饶 会计机构负责人：徐郡饶
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2、母公司资产负债表
编制单位： 大连冷冻机股份有限公司
2012 年 9 月 30 日 单位： 元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 456,799,045.71 594,857,597.61
交易性金融资产
应收票据 23,936,971.12 51,237,973.23
应收账款 208,725,385.30 185,606,613.36
预付款项 33,221,060.36 16,322,595.52
应收利息
应收股利 8,436,887.50 2,550,000.00
其他应收款 7,490,731.95 5,484,699.04
存货 128,557,613.35 203,119,832.06
一年内到期的非流动资产
其他流动资产
流动资产合计 867,167,695.29 1,059,179,310.82
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,106,945,326.19 1,026,776,480.89
投资性房地产
固定资产 168,103,343.64 174,783,093.86
在建工程 44,461,419.11 26,480,045.35
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产 98,230,578.66 100,108,883.04
开发支出
商誉
长期待摊费用 2,640,689.84 2,731,400.57
递延所得税资产 11,770,307.94 9,879,538.78
其他非流动资产
非流动资产合计 1,432,151,665.38 1,340,759,442.49
资产总计 2,299,319,360.67 2,399,938,753.31
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
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应付票据 43,987,793.80 114,926,347.95
应付账款 305,825,823.81 319,035,202.48
预收款项 162,553,184.22 176,699,547.11
应付职工薪酬 12,886,623.07 22,616,177.81
应交税费 6,118,071.57 14,406,741.42
应付利息
应付股利 533,156.00 533,156.00
其他应付款 33,323,225.31 48,687,496.38
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 146,275.25 585,101.00
流动负债合计 565,374,153.03 697,489,770.15
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 33,741,661.39 35,697,252.75
非流动负债合计 33,741,661.39 35,697,252.75
负债合计 599,115,814.42 733,187,022.90
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本） 350,014,975.00 350,014,975.00
资本公积 585,608,294.20 585,608,294.20
减：库存股
专项储备
盈余公积 458,998,713.57 445,492,052.28
一般风险准备
未分配利润 305,581,563.48 285,636,408.93
外币报表折算差额
所有者权益（或股东权益）合计 1,700,203,546.25 1,666,751,730.41
负债和所有者权益（或股东权益）总计 2,299,319,360.67 2,399,938,753.31
法定代表人：张和 主管会计工作负责人：徐郡饶 会计机构负责人：徐郡饶
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3、合并本报告期利润表
编制单位： 大连冷冻机股份有限公司
2012 年 7—9 月 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 357,894,945.23 486,651,183.78
其中：营业收入 357,894,945.23 486,651,183.78
二、营业总成本 362,230,494.24 473,962,391.22
其中：营业成本 287,117,546.89 402,043,914.76
营业税金及附加 1,939,990.77 1,240,717.64
销售费用 26,761,108.01 27,360,825.31
管理费用 45,332,154.24 43,331,503.73
财务费用 -13,390.99 431,302.99
资产减值损失 1,093,085.32 -445,873.21
加 ：公允价值变动收益
投资收益 36,243,585.93 10,424,147.40
其中：对联营企业和合营企业的
36,243,585.93 10,124,147.40
投资收益
汇兑收益
三、营业利润 31,908,036.92 23,112,939.96
加 ：营业外收入 851,405.31 3,826,297.82
减 ：营业外支出 144,504.68 170,046.19
其中：非流动资产处置损失 133,608.39 92,505.28
四、利润总额 32,614,937.55 26,769,191.59
减：所得税费用 3,767,578.65 3,007,842.74
五、净利润 28,847,358.90 23,761,348.85
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00
归属于母公司所有者的净利润 25,346,412.22 19,789,144.41
少数股东损益 3,500,946.68 3,972,204.44
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.07 0.06
（二）稀释每股收益 0.07 0.06
七、其他综合收益 -7,843,725.00
八、综合收益总额 28,847,358.90 15,917,623.85
归属于母公司所有者的综合收益总额 25,346,412.22 11,945,419.41
归属于少数股东的综合收益总额 3,500,946.68 3,972,204.44
法定代表人：张和 主管会计工作负责人：徐郡饶 会计机构负责人：徐郡饶
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4、母公司本报告期利润表
编制单位： 大连冷冻机股份有限公司
2012 年 7—9 月 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 203,979,829.30 302,190,778.57
减：营业成本 175,666,417.65 260,902,009.99
营业税金及附加 820,907.38 646,957.74
销售费用 14,604,142.06 13,815,210.80
管理费用 26,127,353.88 25,803,752.88
财务费用 -256,508.14 -272,538.96
资产减值损失
加：公允价值变动收益
投资收益 36,243,585.93 10,424,147.40
其中：对联营企业和合营企业
36,243,585.93 10,124,147.40
的投资收益
二、营业利润 23,261,102.40 11,719,533.52
加：营业外收入 472,556.31 3,511,561.80
减：营业外支出 103,465.15 19,805.28
其中：非流动资产处置损失 103,465.15 19,805.28
三、利润总额 23,630,193.56 15,211,290.04
减：所得税费用 2,776,684.59 576,060.69
四、净利润 20,853,508.97 14,635,229.35
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 -7,843,725.00
七、综合收益总额 20,853,508.97 6,791,504.35
法定代表人：张和 主管会计工作负责人：徐郡饶 会计机构负责人：徐郡饶
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大连冷冻机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位： 大连冷冻机股份有限公司
2012 年 1—9 月 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,209,113,245.76 1,434,545,806.06
其中：营业收入 1,209,113,245.76 1,434,545,806.06
二、营业总成本 1,192,268,174.06 1,396,558,843.68
其中：营业成本 963,602,691.90 1,171,843,807.72
营业税金及附加 8,745,504.77 7,427,091.28
销售费用 73,956,008.24 73,129,025.99
管理费用 133,457,517.58 131,114,923.39
财务费用 -2,530,420.62 1,819,618.86
资产减值损失 15,036,872.19 11,224,376.44
加 ：公允价值变动收益
投资收益 81,213,814.63 98,544,869.84
其中：对联营企业和合营企业的
81,187,812.64 45,466,738.34
投资收益
汇兑收益
三、营业利润 98,058,886.33 136,531,832.22
加 ：营业外收入 7,417,235.79 9,194,078.55
减 ：营业外支出 404,694.57 445,990.57
其中：非流动资产处置损失 335,694.94 121,739.95
四、利润总额 105,071,427.55 145,279,920.20
减：所得税费用 7,399,993.84 20,144,686.15
五、净利润 97,671,433.71 125,135,234.05
其中：被合并方在合并前实现的净利润 0.00 0.00
归属于母公司所有者的净利润 91,738,839.66 115,277,536.97
少数股东损益 5,932,594.05 9,857,697.08
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.26 0.33
（二）稀释每股收益 0.26 0.33
七、其他综合收益 20,260,200.00
八、综合收益总额 97,671,433.71 145,395,434.05
归属于母公司所有者的综合收益总额 91,738,839.66 135,537,736.97
归属于少数股东的综合收益总额 5,932,594.05 9,857,697.08
法定代表人：张和 主管会计工作负责人：徐郡饶 会计机构负责人：徐郡饶
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大连冷冻机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位： 大连冷冻机股份有限公司
2012 年 1—9 月 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 709,035,747.07 940,852,161.23
减：营业成本 586,391,382.21 799,280,681.31
营业税金及附加 4,313,340.57 4,804,698.40
销售费用 38,249,943.73 37,014,557.54
管理费用 78,479,482.27 76,341,053.61
财务费用 -3,339,713.45 408,479.76
资产减值损失 7,563,076.64 10,388,939.23
加：公允价值变动收益
投资收益 87,751,034.68 106,399,107.06
其中：对联营企业和合营企业
81,187,812.64 45,466,738.34
的投资收益
二、营业利润 85,129,269.78 119,012,858.44
加：营业外收入 5,715,272.56 7,413,125.52
减：营业外支出 103,786.42 240,694.26
其中：非流动资产处置损失 103,786.42 36,657.70
三、利润总额 90,740,755.92 126,185,289.70
减：所得税费用 4,786,693.83 14,950,315.39
四、净利润 85,954,062.09 111,234,974.31
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 20,260,200.00
七、综合收益总额 85,954,062.09 131,495,174.31
法定代表人：张和 主管会计工作负责人：徐郡饶 会计机构负责人：徐郡饶
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大连冷冻机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位： 大连冷冻机股份有限公司
2012 年 1—9 月 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 950,425,594.15 1,286,459,044.04
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 35,107,845.59 47,911,778.96
经营活动现金流入小计 985,533,439.74 1,334,370,823.00
购买商品、接受劳务支付的现金 658,065,727.01 865,163,841.23
支付给职工以及为职工支付的现金 184,845,223.95 164,434,927.81
支付的各项税费 100,322,278.01 109,553,977.55
支付其他与经营活动有关的现金 92,866,863.35 106,234,808.36
经营活动现金流出小计 1,036,100,092.32 1,245,387,554.95
经营活动产生的现金流量净额 -50,566,652.58 88,983,268.05
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 579,183.60 6,313,174.25
取得投资收益所收到的现金 37,526,793.58 109,061,664.60
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 47,186.00 2,887,884.09
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 38,153,163.18 118,262,722.94
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 36,765,639.08 22,453,815.52
投资支付的现金 44,810,220.00 7,897,000.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 81,575,859.08 30,350,815.52
投资活动产生的现金流量净额 -43,422,695.90 87,911,907.42
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 4,000,000.00 3,960,000.00
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 4,000,000.00 3,960,000.00
偿还债务支付的现金 7,500,000.00 53,960,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 61,742,138.78 55,427,907.48
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 8,295,094.53 2,242,385.38
支付其他与筹资活动有关的现金 85,757.44 176,174.70
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大连冷冻机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
筹资活动现金流出小计 69,327,896.22 109,564,082.18
筹资活动产生的现金流量净额 -65,327,896.22 -105,604,082.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 4,300.83 -93,691.55
五、现金及现金等价物净增加额 -159,312,943.87 71,197,401.74
加：期初现金及现金等价物余额 681,077,489.30 491,775,575.71
六、期末现金及现金等价物余额 521,764,545.43 562,972,977.45
法定代表人：张和 主管会计工作负责人：徐郡饶 会计机构负责人：徐郡饶
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位： 大连冷冻机股份有限公司
2012 年 1—9 月 单位： 元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 573,133,771.78 838,491,012.02
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 25,173,372.80 39,071,650.30
经营活动现金流入小计 598,307,144.58 877,562,662.32
购买商品、接受劳务支付的现金 434,717,129.02 546,115,899.90
支付给职工以及为职工支付的现金 112,074,358.61 95,191,446.25
支付的各项税费 60,855,674.64 79,979,065.77
支付其他与经营活动有关的现金 40,956,338.74 57,634,023.80
经营活动现金流出小计 648,603,501.01 778,920,435.72
经营活动产生的现金流量净额 -50,296,356.43 98,642,226.60
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 579,183.60 6,313,174.25
取得投资收益所收到的现金 42,894,251.13 112,633,223.73
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 2,479,744.22
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 43,473,434.73 121,426,142.20
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 24,623,234.76 11,594,774.62
投资支付的现金 44,810,220.00 7,897,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 69,433,454.76 19,491,774.62
投资活动产生的现金流量净额 -25,960,020.03 101,934,367.58
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
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大连冷冻机股份有限公司 2012 年第三季度报告全文
偿还债务支付的现金 50,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,502,246.25 52,446,328.06
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 52,502,246.25 102,446,328.06
筹资活动产生的现金流量净额 -52,502,246.25 -102,446,328.06
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 70.81 -476.84
五、现金及现金等价物净增加额 -128,758,551.90 98,129,789.28
加：期初现金及现金等价物余额 585,557,597.61 373,620,785.42
六、期末现金及现金等价物余额 456,799,045.71 471,750,574.70
法定代表人：张和 主管会计工作负责人：徐郡饶 会计机构负责人：徐郡饶
（二）审计报告
审计意见： 未经审计
大连冷冻机股份有限公司董事会
2012 年 10 月 22 日
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