大连冷冻机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
大连冷冻机股份有限公司
2013 年第三季度报告
2013 年 10 月
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大连冷冻机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人肖永勤、主管会计工作负责人荣艳及会计机构负责人荣艳声明：保证季度报告中财务报表
的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期末比上年度末增减
本报告期末 上年度末
（%）
总资产（元） 2,967,621,729.85 2,937,190,656.69 1.04%
归属于上市公司股东的净资产（元） 1,849,180,962.53 1,808,800,737.71 2.23%
本报告期比上年同 年初至报告期末比
本报告期 年初至报告期末
期增减（%） 上年同期增减（%）
营业收入（元） 396,743,902.24 10.85% 1,188,868,055.47 -1.67%
归属于上市公司股东的净利润（元） 29,912,693.72 18.02% 95,035,128.72 3.59%
归属于上市公司股东的扣除非经常
29,677,866.18 17.00% 92,060,144.55 3.86%
性损益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -- -- 8,605,664.10 117.02%
基本每股收益（元/股） 0.09 28.57% 0.27 3.85%
稀释每股收益（元/股） 0.09 28.57% 0.27 3.85%
加权平均净资产收益率（%） 1.61% 增加 0.19 个百分点 5.22% 减少 0.01 个百分点
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
非流动资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分） 310,790.22
计入当期损益的政府补助（与企业业务密切相关，按照国家统
20,300.00
一标准定额或定量享受的政府补助除外）
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 3,603,848.05
减：所得税影响额 994,725.78
少数股东权益影响额（税后） -34,771.68
合计 2,974,984.17 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号??非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
单位：股
报告期末股东总数 41,105
前 10 名股东持股情况
持有有限售 质押或冻结情况
持股比例
股东名称 股东性质 持股数量 条件的股份
（%） 股份状态 数量
数量
大连冰山集团有限公司 境内非国有法人 21.96% 76,855,683 19,213,921
SANYO ELECTRIC CO LTD 境外法人 10.00% 35,001,500
BOCI SECURITIES LIMITED 境外法人 0.75% 2,627,254
中天证券有限责任公司 境内非国有法人 0.67% 2,317,943
国元证券经纪（香港）有限公司 境外法人 0.56% 1,940,155
姜友长 境内自然人 0.51% 1,756,075
林镇铭 境外自然人 0.47% 1,640,000
大连市工业发展投资公司 境内非国有法人 0.47% 1,622,250
建投中信资产管理有限责任公司 境内非国有法人 0.45% 1,575,000
华富竞争力优选混合型证券投资基金 其他 0.43% 1,499,910
前 10 名无限售条件股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件股份数量
股份种类 数量
大连冰山集团有限公司 57,641,762 人民币普通股 57,641,762
SANYO ELECTRIC CO LTD 35,001,500 境内上市外资股 35,001,500
BOCI SECURITIES LIMITED 2,627,254 境内上市外资股 2,627,254
中天证券有限责任公司 2,317,943 人民币普通股 2,317,943
国元证券经纪（香港）有限公司 1,940,155 境内上市外资股 1,940,155
姜友长 1,756,075 人民币普通股 1,756,075
林镇铭 1,640,000 境内上市外资股 1,640,000
大连市工业发展投资公司 1,622,250 人民币普通股 1,622,250
建投中信资产管理有限责任公司 1,575,000 人民币普通股 1,575,000
华富竞争力优选混合型证券投资基金 1,499,910 人民币普通股 1,499,910
上述股东中，大连冰山集团有限公司与 SANYO ELECTRIC CO LTD 之间存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明
联关系。SANYO ELECTRIC CO LTD 持有大连冰山集团有限公司 30%股权。
公司股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生重大变动的情况及原因
1、预付款项较年初明显增加，主要是因采购设备预付款及预付工程款。
2、应收股利较年初明显增加，主要是因未到期应收股利增加。
3、应收利息较年初明显增加，主要是因新增定期存款利息。
4、其他流动资产较年初明显减少，主要是因预交所得税转入减少。
5、在建工程较年初明显增加，主要是因厂房改造及设备更新。
6、固定资产清理较年初明显增加，主要是因土地收储，相应固定资产处于处置状态。
7、短期借款较年初明显增加，主要是因子公司增加短期借款。
8、应付票据较年初明显减少，主要是因票据到期，解付金额减少。
9、应交税费较年初明显增加，主要是因2012年底有增值税留抵额。
10、应付股利较年初明显增加，主要是因公司子公司未到期应付股利增加。
11、其他应付款较年初明显增加，主要是因土地收储，收到的部分合同价款。
12、其他流动负债较年初明显减少，主要是因报告期内摊销收益。
13、财务费用明显减少，主要是因定期存款增加、利息收入增加。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
公司董事会于2013年7月18日召开六届四次董事会议，审议通过了《关于公司部分土地使用权收储的报告》，同意公司
将拥有的位于大连市甘井子区革镇堡街道后革村的总面积为40,376平方米的用于仓储的两宗土地使用权，由大连市土地储备
中心进行收储，收储补偿额为5,000万元。前述事项的具体内容，以及拟签署收储补偿协议的主要内容，详见公司于2013年7
月19日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网的公司董事会议决议公告（2013-018）、关于公司部分土地使用
权收储的公告（2013-020）。
此后，公司与大连市土地储备中心正式签署了《国有土地使用权收储补偿协议》，并收到首期收储补偿款4,000万元。
前述事项，详见公司于2013年8月2日刊登在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网的关于部分土地使用权收储事项的
进展公告（2013-021）。
报告期末，因相关宗地尚未达到移交标准要求，公司尚未向大连市土地储备中心交付收储宗地，土地使用权注销登记手
续尚未办结。基于上述进展情况，根据《企业会计准则讲解》及《企业会计准则第14号-收入》，上述土地使用权处置收入
尚不满足收入确认条件，报告期内未予以确认。
目前，公司正在积极办理相关手续，力争尽快达到移交标准，并正式进行宗地移交。
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三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
承诺事项 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
持有的大冷股份国家股将在获得
A 股市场上市流通权之日起，在十
二个月内不上市交易或者转让；在
除大冷股份管
前项承诺期满后，四十八个月内不
理层股权激励
上市交易；将提出 2005 年度－
因客观条件不
2007 年度每年分红不低于大冷股
大连冰山集团 成熟暂未实行
股改承诺 份当年度可供分配利润 50%的分 2006 年 1 月 9 日 无
有限公司 外，大连冰山集
红议案，并保证在股东大会表决时
团有限公司履
对该议案投赞成票；在本次股权分
行了股改中做
置改革完成后，将授权大冷股份董
出的承诺。
事会按照国家有关政策法规，尽快
制定和实行管理层股权激励和约
束机制。
承诺是否及时履行 否
大冷股份管理层股权激励因客观条件不成熟暂未实行。基于上述股改承诺履行情况，为保证大冷股
未完成履行的具体原
份管理层股权激励的最终实行，对大连冰山集团有限公司所持限售股份的 25% （19,213,921 股）继
因及下一步计划
续予以锁定，待大冷股份管理层股权激励最终实行后申请解除限售。
四、对 2013 年度经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象类型 接待对象 谈论的主要内容及提供的资料
2013 年 07 月 24 日 公司办公室 实地调研 机构 申银万国证券研究员 公司基本面有关情况
银河证券研究员；兴
2013 年 08 月 22 日 公司办公室 电话沟通 机构 公司基本面有关情况
业证券研究员。
2013 年 08 月 26 日 公司办公室 电话沟通 机构 中信证券研究员 公司基本面有关情况
2013 年 09 月 04 日 公司办公室 实地调研 机构 华泰证券研究员 公司基本面有关情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、合并资产负债表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 520,587,561.79 531,896,655.08
交易性金融资产
应收票据 32,685,240.38 41,966,544.97
应收账款 396,016,202.36 352,261,726.74
预付款项 62,988,895.71 31,249,976.50
应收利息 3,386,719.07 277,444.44
应收股利 19,480,000.00 39,025.00
其他应收款 18,508,727.32 18,963,969.53
买入返售金融资产
存货 328,069,445.38 398,895,095.83
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,326,087.45 6,026,385.86
流动资产合计 1,383,048,879.46 1,381,576,823.95
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 982,246,777.09 962,636,635.50
投资性房地产
固定资产 389,345,394.92 404,973,883.42
在建工程 24,456,530.35 1,304,951.56
工程物资
固定资产清理 1,168,130.39
生产性生物资产
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油气资产
无形资产 163,119,607.19 165,794,041.15
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,873,305.37 2,981,518.62
递延所得税资产 20,363,105.08 17,922,802.49
其他非流动资产
非流动资产合计 1,584,572,850.39 1,555,613,832.74
资产总计 2,967,621,729.85 2,937,190,656.69
流动负债：
短期借款 39,500,000.00 29,500,000.00
交易性金融负债
应付票据 52,644,861.90 79,127,124.20
应付账款 500,258,466.00 436,720,339.20
预收款项 206,439,077.41 288,041,113.23
应付职工薪酬 48,651,539.62 64,384,750.97
应交税费 11,357,897.39 620,179.66
应付利息
应付股利 2,540,782.25 533,156.00
其他应付款 84,093,027.82 53,435,964.07
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 805,062.58 1,699,101.00
流动负债合计 946,290,714.97 954,061,728.33
非流动负债：
长期借款
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 71,288,204.66 73,275,358.79
非流动负债合计 71,288,204.66 73,275,358.79
负债合计 1,017,578,919.63 1,027,337,087.12
股东权益：
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股本 350,014,975.00 350,014,975.00
资本公积 584,864,283.21 584,852,283.21
减：库存股
专项储备
盈余公积 491,000,222.86 469,665,883.33
一般风险准备
未分配利润 423,301,481.46 404,267,596.17
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 1,849,180,962.53 1,808,800,737.71
少数股东权益 100,861,847.69 101,052,831.86
股东权益合计 1,950,042,810.22 1,909,853,569.57
负债和股东权益总计 2,967,621,729.85 2,937,190,656.69
法定代表人：肖永勤 主管会计工作负责人：荣艳 会计机构负责人：荣艳
2、母公司资产负债表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司
单位：元
项目 期末余额 期初余额
流动资产：
货币资金 434,692,531.50 443,299,858.36
交易性金融资产
应收票据 13,128,033.49 27,500,254.79
应收账款 171,778,007.87 173,525,044.14
预付款项 26,906,863.61 12,919,740.55
应收利息 3,386,719.07 277,444.44
应收股利 22,680,009.73
其他应收款 6,426,502.86 6,092,721.42
存货 163,936,688.33 201,422,670.07
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 1,326,087.45 5,956,559.82
流动资产合计 844,261,443.91 870,994,293.59
非流动资产：
可供出售金融资产
持有至到期投资
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长期应收款
长期股权投资 1,091,824,006.01 1,072,213,864.42
投资性房地产
固定资产 214,427,379.15 224,624,146.17
在建工程 19,958,784.16 554,009.14
工程物资
固定资产清理 1,168,130.39
生产性生物资产
油气资产
无形资产 97,095,936.16 98,611,277.13
开发支出
商誉
长期待摊费用 3,515,387.69 2,610,452.93
递延所得税资产 12,959,825.12 11,125,452.86
其他非流动资产
非流动资产合计 1,440,949,448.68 1,409,739,202.65
资产总计 2,285,210,892.59 2,280,733,496.24
流动负债：
短期借款
交易性金融负债
应付票据 24,227,355.00 58,628,509.20
应付账款 297,932,937.98 267,244,798.64
预收款项 95,804,494.60 142,944,087.68
应付职工薪酬 15,838,114.06 29,385,027.38
应交税费 2,035,601.95 -4,577,147.78
应付利息
应付股利 533,156.00 533,156.00
其他应付款 67,360,278.96 41,680,362.14
一年内到期的非流动负债
其他流动负债 526,559.58 585,101.00
流动负债合计 504,258,498.13 536,423,894.26
非流动负债：
长期借款
应付债券
10
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长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债 23,386,204.66 25,373,358.79
非流动负债合计 23,386,204.66 25,373,358.79
负债合计 527,644,702.79 561,797,253.05
股东权益：
股本 350,014,975.00 350,014,975.00
资本公积 583,635,355.59 583,623,355.59
减：库存股
专项储备
盈余公积 491,000,222.86 469,665,883.33
一般风险准备
未分配利润 332,915,636.35 315,632,029.27
外币报表折算差额
股东权益合计 1,757,566,189.80 1,718,936,243.19
负债和股东权益总计 2,285,210,892.59 2,280,733,496.24
法定代表人：肖永勤 主管会计工作负责人：荣艳 会计机构负责人：荣艳
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3、合并本报告期利润表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 396,743,902.24 357,894,945.23
其中：营业收入 396,743,902.24 357,894,945.23
二、营业总成本 386,522,513.74 362,230,494.24
其中：营业成本 303,337,930.43 287,117,546.89
营业税金及附加 4,461,475.98 1,939,990.77
销售费用 32,016,233.11 26,761,108.01
管理费用 47,333,770.30 45,332,154.24
财务费用 -2,032,980.87 -13,390.99
资产减值损失 1,406,084.79 1,093,085.32
投资收益 25,737,496.89 36,243,585.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 25,737,496.89 36,243,585.93
三、营业利润 35,958,885.39 31,908,036.92
加 ：营业外收入 954,638.82 851,405.31
减 ：营业外支出 39,981.22 144,504.68
其中：非流动资产处置损失 49,253.12 133,608.39
四、利润总额 36,873,542.99 32,614,937.55
减：所得税费用 4,195,614.45 3,767,578.65
五、净利润 32,677,928.54 28,847,358.90
归属于母公司所有者的净利润 29,912,693.72 25,346,412.22
少数股东损益 2,765,234.82 3,500,946.68
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.09 0.07
（二）稀释每股收益 0.09 0.07
七、其他综合收益
八、综合收益总额 32,677,928.54 28,847,358.90
归属于母公司所有者的综合收益总额 29,912,693.72 25,346,412.22
归属于少数股东的综合收益总额 2,765,234.82 3,500,946.68
法定代表人：肖永勤 主管会计工作负责人：荣艳 会计机构负责人：荣艳
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4、母公司本报告期利润表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 223,097,655.41 203,979,829.30
减：营业成本 174,300,590.29 175,666,417.65
营业税金及附加 1,743,729.10 820,907.38
销售费用 21,410,374.01 14,604,142.06
管理费用 26,311,433.19 26,127,353.88
财务费用 -2,713,648.85 -256,508.14
投资收益 27,977,496.89 36,243,585.93
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 25,737,496.89 36,243,585.93
二、营业利润 30,022,674.56 23,261,102.40
加：营业外收入 668,374.82 472,556.31
减：营业外支出 28,858.22 103,465.15
其中：非流动资产处置损失 28,858.22 103,465.15
三、利润总额 30,662,191.16 23,630,193.56
减：所得税费用 2,830,640.25 2,776,684.59
四、净利润 27,831,550.91 20,853,508.97
五、每股收益： -- --
七、综合收益总额 27,831,550.91 20,853,508.97
法定代表人：肖永勤 主管会计工作负责人：荣艳 会计机构负责人：荣艳
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大连冷冻机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
5、合并年初到报告期末利润表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业总收入 1,188,868,055.47 1,209,113,245.76
其中：营业收入 1,188,868,055.47 1,209,113,245.76
二、营业总成本 1,156,146,737.71 1,192,268,174.06
其中：营业成本 924,224,474.07 963,602,691.90
营业税金及附加 10,226,702.18 8,745,504.77
销售费用 78,397,576.46 73,956,008.24
管理费用 134,317,920.02 133,457,517.58
财务费用 -4,118,097.70 -2,530,420.62
资产减值损失 13,098,162.68 15,036,872.19
加 ：公允价值变动收益
投资收益 69,808,111.40 81,213,814.63
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 69,308,111.40 81,187,812.64
汇兑收益
三、营业利润 102,529,429.16 98,058,886.33
加 ：营业外收入 6,245,247.78 7,417,235.79
减 ：营业外支出 304,051.68 404,694.57
其中：非流动资产处置损失 271,671.77 335,694.94
四、利润总额 108,470,625.26 105,071,427.55
减：所得税费用 8,707,677.30 7,399,993.84
五、净利润 99,762,947.96 97,671,433.71
归属于母公司所有者的净利润 95,035,128.72 91,738,839.66
少数股东损益 4,727,819.24 5,932,594.05
六、每股收益： -- --
（一）基本每股收益 0.27 0.26
（二）稀释每股收益 0.27 0.26
七、其他综合收益 9,000.00
八、综合收益总额 99,771,947.96 97,671,433.71
归属于母公司所有者的综合收益总额 95,044,128.72 91,738,839.66
归属于少数股东的综合收益总额 4,727,819.24 5,932,594.05
法定代表人：肖永勤 主管会计工作负责人：荣艳 会计机构负责人：荣艳
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大连冷冻机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
6、母公司年初到报告期末利润表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、营业收入 708,210,225.92 709,035,747.07
减：营业成本 563,938,348.65 586,391,382.21
营业税金及附加 4,322,501.89 4,313,340.57
销售费用 47,055,067.16 38,249,943.73
管理费用 77,451,911.80 78,479,482.27
财务费用 -6,185,734.56 -3,339,713.45
资产减值损失 7,337,489.02 7,563,076.64
加：公允价值变动收益
投资收益 76,861,316.51 87,751,034.68
其中：对联营企业和合营企业的投资收益 69,308,111.40 81,187,812.64
二、营业利润 91,151,958.47 85,129,269.78
加：营业外收入 5,183,510.63 5,715,272.56
减：营业外支出 28,858.22 103,786.42
其中：非流动资产处置损失 28,858.22 103,786.42
三、利润总额 96,306,610.88 90,740,755.92
减：所得税费用 5,186,418.02 4,786,693.83
四、净利润 91,120,192.86 85,954,062.09
五、每股收益： -- --
（一）基本每股收益
（二）稀释每股收益
六、其他综合收益 9,000.00
七、综合收益总额 91,129,192.86 85,954,062.09
法定代表人：肖永勤 主管会计工作负责人：荣艳 会计机构负责人：荣艳
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大连冷冻机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
7、合并年初到报告期末现金流量表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 921,464,764.13 950,425,594.15
收到的税费返还 724,117.82
收到其他与经营活动有关的现金 32,470,255.62 35,107,845.59
经营活动现金流入小计 954,659,137.57 985,533,439.74
购买商品、接受劳务支付的现金 555,235,904.88 658,065,727.01
支付给职工以及为职工支付的现金 204,922,365.59 184,845,223.95
支付的各项税费 86,882,944.73 100,322,278.01
支付其他与经营活动有关的现金 99,012,258.27 92,866,863.35
经营活动现金流出小计 946,053,473.47 1,036,100,092.32
经营活动产生的现金流量净额 8,605,664.10 -50,566,652.58
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,365.79 579,183.60
取得投资收益所收到的现金 30,256,629.02 37,526,793.58
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40,266,830.00 47,186.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 71,023,824.81 38,153,163.18
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 38,166,150.00 36,765,639.08
投资支付的现金 44,810,220.00
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 38,166,150.00 81,575,859.08
投资活动产生的现金流量净额 32,857,674.81 -43,422,695.90
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金 37,000,000.00 4,000,000.00
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大连冷冻机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 37,000,000.00 4,000,000.00
偿还债务支付的现金 27,000,000.00 7,500,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 56,662,639.55 61,742,138.78
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 2,039,347.47 8,295,094.53
支付其他与筹资活动有关的现金 85,757.44
筹资活动现金流出小计 83,662,639.55 69,327,896.22
筹资活动产生的现金流量净额 -46,662,639.55 -65,327,896.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -31,873.03 4,300.83
五、现金及现金等价物净增加额 -5,231,173.67 -159,312,943.87
加：期初现金及现金等价物余额 525,818,735.46 681,077,489.30
六、期末现金及现金等价物余额 520,587,561.79 521,764,545.43
法定代表人：肖永勤 主管会计工作负责人：荣艳 会计机构负责人：荣艳
8、母公司年初到报告期末现金流量表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司
单位：元
项目 本期金额 上期金额
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 573,065,703.41 573,133,771.78
收到的税费返还
收到其他与经营活动有关的现金 22,096,753.34 25,173,372.80
经营活动现金流入小计 595,162,456.75 598,307,144.58
购买商品、接受劳务支付的现金 363,690,521.31 434,717,129.02
支付给职工以及为职工支付的现金 128,447,335.28 112,074,358.61
支付的各项税费 47,134,080.75 60,855,674.64
支付其他与经营活动有关的现金 50,265,848.20 40,956,338.74
经营活动现金流出小计 589,537,785.54 648,603,501.01
经营活动产生的现金流量净额 5,624,671.21 -50,296,356.43
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 500,365.79 579,183.60
取得投资收益所收到的现金 34,070,799.40 42,894,251.13
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 40,000,000.00
17
大连冷冻机股份有限公司 2013 年第三季度报告全文
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 74,571,165.19 43,473,434.73
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 30,726,287.10 24,623,234.76
投资支付的现金 44,810,220.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 30,726,287.10 69,433,454.76
投资活动产生的现金流量净额 43,844,878.09 -25,960,020.03
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
取得借款收到的现金
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计 0.00 0.00
偿还债务支付的现金
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52,502,246.25 52,502,246.25
支付其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流出小计 52,502,246.25 52,502,246.25
筹资活动产生的现金流量净额 -52,502,246.25 -52,502,246.25
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -40.29 70.81
五、现金及现金等价物净增加额 -3,032,737.24 -128,758,551.90
加：期初现金及现金等价物余额 437,725,268.74 585,557,597.61
六、期末现金及现金等价物余额 434,692,531.50 456,799,045.71
法定代表人：肖永勤 主管会计工作负责人：荣艳 会计机构负责人：荣艳
二、审计报告
公司第三季度报告未经审计。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2013 年 10 月 24 日
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