大连冷冻机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
大连冷冻机股份有限公司
2015 年第一季度报告
2015 年 04 月
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大连冷冻机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
第一节 重要提示
公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真
实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和
连带的法律责任。
所有董事均已出席了审议本次季报的董事会会议。
公司负责人纪志坚、主管会计工作负责人荣艳及会计机构负责人(会计主管
人员)毛春华声明：保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
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第二节 主要财务数据及股东变化
一、主要会计数据和财务指标
公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据
□ 是 √ 否
本报告期 上年同期 本报告期比上年同期增减
营业收入（元） 393,941,332.13 374,282,883.67 5.25%
归属于上市公司股东的净利润（元） 22,435,890.92 20,642,828.05 8.69%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损
22,373,319.52 20,709,697.13 8.03%
益的净利润（元）
经营活动产生的现金流量净额（元） -128,634,794.42 -52,200,052.13 -146.43%
基本每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
稀释每股收益（元/股） 0.06 0.06 0.00%
加权平均净资产收益率 1.13% 1.08% 增加 0.05 个百分点
本报告期末 上年度末 本报告期末比上年度末增减
总资产（元） 3,122,025,088.31 3,053,930,248.25 2.23%
归属于上市公司股东的净资产（元） 2,047,116,199.05 1,967,027,256.13 4.07%
非经常性损益项目和金额
√ 适用 □ 不适用
单位：元
项目 年初至报告期期末金额 说明
偶发性的税收返还、减免 619.81
除上述各项之外的其他营业外收入和支出 97,863.78
减：所得税影响额 23,607.50
少数股东权益影响额（税后） 12,304.69
合计 62,571.40 --
对公司根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义界定的非经常性损益项目，以及把《公
开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应
说明原因
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在将根据《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》定义、列举的非经常性损益
项目界定为经常性损益的项目的情形。
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二、报告期末股东总数及前十名股东持股情况表
1、报告期末普通股股东总数及前十名普通股股东持股情况表
单位：股
报告期末普通股股东总数 33,705
前 10 名普通股股东持股情况
持有有限售条 质押或冻结情况
股东名称 股东性质 持股比例 持股数量
件的股份数量 股份状态 数量
大连冰山集团有限公司 境内非国有法人 21.34% 76,855,683 19,213,921
SANYO ELECTRIC CO LTD 境外法人 9.72% 35,001,500 0
诺安灵活配置混合型证券投资基金 其他 1.59% 5,727,033 0
光大保德信证券投资基金 其他 1.39% 5,000,000 0
西藏爱尔医疗投资有限公司 境内非国有法人 1.30% 4,699,359 0
中融国际信托有限公司－融达稳盈证券
其他 0.87% 3,148,124 0
投资集合资金信托计划
上海国际信托有限公司 国有法人 0.83% 2,998,942 0
BOCI SECURITIES LIMITED 境外法人 0.76% 2,736,554 0
姜友长 境内自然人 0.56% 2,017,566 0
孙慧明 境内自然人 0.54% 1,959,911 0
前 10 名无限售条件普通股股东持股情况
股份种类
股东名称 持有无限售条件普通股股份数量
股份种类 数量
大连冰山集团有限公司 57,641,762 人民币普通股 57,641,762
SANYO ELECTRIC CO LTD 35,001,500 境内上市外资股 35,001,500
诺安灵活配置混合型证券投资基金 5,727,033 人民币普通股 5,727,033
光大保德信证券投资基金 5,000,000 人民币普通股 5,000,000
西藏爱尔医疗投资有限公司 4,699,359 人民币普通股 4,699,359
中融国际信托有限公司－融达稳盈证券
3,148,124 人民币普通股 3,148,124
投资集合资金信托计划
上海国际信托有限公司 2,998,942 人民币普通股 2,998,942
BOCI SECURITIES LIMITED 2,736,554 境内上市外资股 2,736,554
姜友长 2,017,566 人民币普通股 2,017,566
孙慧明 1,959,911 境内上市外资股 1,959,911
上述股东中，大连冰山集团有限公司与 SANYO ELECTRIC CO LTD 之间存在关
上述股东关联关系或一致行动的说明
联关系。SANYO ELECTRIC CO LTD 持有大连冰山集团有限公司 30%股权。
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公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内是否进行约定购回交易
□ 是 √ 否
公司前 10 名普通股股东、前 10 名无限售条件普通股股东在报告期内未进行约定购回交易。
2、报告期末优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□ 适用 √ 不适用
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第三节 重要事项
一、报告期主要会计报表项目、财务指标发生变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
1、应收票据较年初明显增加，主要是因收到客户以应收票据支付货款增加。
2、预付款项较年初明显增加，主要是因采购设备预付款及预付工程款。
3、在建工程较年初明显增加，主要是因土建施工增加。
4、应付票据较年初明显增加，主要是因公司以应付票据支付采购款增加。
5、应付职工薪酬较年初明显减少，主要是因本期已支付上期期末计提的职工薪酬。
6、应交税费较年初明显增加，主要是因本期增值税增加。
7、财务费用同比明显增加，主要是因报告期内定期存款减少、利息收入减少。
8、资产减值损失同比明显减少，主要是因报告期内长账龄应收款项减少，计提坏账准备减少。
9、经营活动产生的现金流量净额同比明显减少，主要是因本期销售商品、提供劳务收到的现金减少。
10、投资活动产生的现金流量净额同比明显减少，主要是因本期支付受让大连冰山金属加工有限公司股权款。
11、筹资活动产生的现金流量净额同比明显增加，主要是因公司收到限制性股票激励对象缴纳的股权认购款。
二、重要事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√ 适用 □ 不适用
2014年12月，公司推出首期限制性股票激励计划，拟向41名激励对象授予1015万股限制性股票。该股权激励计划于2015年1
月获得中国证监会备案无异议，于2015年2月由公司2015年第一次临时股东大会审议通过，于2015年3月由公司董事会正式授
予。有关事项，详见公司刊登于《中国证券报》、《香港商报》、巨潮资讯网的系列相关公告。
三、公司或持股 5%以上股东在报告期内发生或以前期间发生但持续到报告期内的承诺事项
√ 适用 □ 不适用
承诺事由 承诺方 承诺内容 承诺时间 承诺期限 履行情况
在股权分置改革完成后，
将授权大冷股份董事会
按照国家有关政策法规，
股改承诺 大连冰山集团有限公司 2006 年 1 月 9 日 2016 年 6 月 30 日 已履行
在 2016 年 6 月 30 日前，
制定和实行管理层股权
激励和约束机制。
承诺是否及时履行 是
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四、对 2015 年 1-6 月经营业绩的预计
预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□ 适用 √ 不适用
五、证券投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在证券投资。
六、持有其他上市公司股权情况的说明
□ 适用 √ 不适用
公司报告期未持有其他上市公司股权。
七、衍生品投资情况
□ 适用 √ 不适用
公司报告期不存在衍生品投资。
八、报告期内接待调研、沟通、采访等活动登记表
√ 适用 □ 不适用
接待对象 谈论的主要内容及提
接待时间 接待地点 接待方式 接待对象
类型 供的资料
华创证券何思源；易方达基金武阳；富国基金
安倩；交银施罗德基金张伟；华泰证券肖群稀；
2015 年 01 月 14 日 公司办公室 实地调研 机构 华夏基金万方方；嘉实基金孟夏；天弘基金张 公司基本面有关情况
寓；光大保德信基金蔡奕；上海汇利资产管理
有限公司朱远峰。
东方证券徐建花；广发基金张钊；长城基金何
2015 年 01 月 16 日 公司办公室 实地调研 机构 公司基本面有关情况
以广。
2015 年 01 月 19 日 公司办公室 实地调研 机构 凯峰资本（Karst Peak Capital Limited）俞慧玲。 公司基本面有关情况
国元证券（香港）李明；美洲虎资产管理有限
2015 年 01 月 27 日 公司办公室 实地调研 机构 公司王蕊；中南成长基金李然；深圳市河床资 公司基本面有关情况
产管理有限公司陈长峰。
2015 年 03 月 17 日 公司办公室 实地调研 机构 瀚伦投资顾问（上海）有限公司黄志青。 公司基本面有关情况
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第四节 财务报表
一、财务报表
1、资产负债表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2015 年 03 月 31 日 单位：元
期末余额 年初余额
项目
合并 母公司 合并 母公司
流动资产：
货币资金 422,039,037.49 338,370,470.68 508,511,466.02 407,573,197.89
以公允价值计量且其变动计入当期
损益的金融资产
衍生金融资产
应收票据 48,494,797.91 37,030,346.61 14,855,957.70 15,711,896.93
应收账款 538,294,410.73 282,216,634.28 438,880,830.12 205,307,502.60
预付款项 26,206,191.71 11,911,393.78 19,053,269.75 8,470,706.14
应收利息 5,760,186.99 5,760,186.99 4,998,982.40 4,998,982.40
应收股利 0.00 0.00
其他应收款 39,982,638.32 21,844,125.73 34,266,444.02 21,265,905.54
存货 302,473,442.21 174,910,382.67 314,879,106.56 164,069,128.20
一年内到期的非流动资产
其他流动资产 2,040,741.47 1,708,429.35 2,335,139.79 1,659,559.91
流动资产合计 1,385,291,446.83 873,751,970.09 1,337,781,196.36 829,056,879.61
非流动资产：
可供出售金融资产 42,428,388.70 41,113,246.20 42,428,388.70 41,113,246.20
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资 1,058,800,014.25 1,181,678,985.67 1,039,229,738.85 1,146,858,810.27
投资性房地产 24,956,077.75 24,956,077.75 25,108,909.00 25,108,909.00
固定资产 406,171,842.38 234,696,135.54 414,293,269.31 239,721,541.76
在建工程 29,344,959.63 21,905,731.81 18,515,449.46 18,280,777.19
工程物资
固定资产清理
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生产性生物资产
油气资产
无形资产 152,928,758.00 89,323,557.16 153,913,310.25 89,919,836.54
开发支出
商誉
长期待摊费用 5,503,772.98 5,172,151.32 5,873,398.99 5,537,394.66
递延所得税资产 16,599,827.79 7,738,695.83 16,786,587.33 8,054,057.26
其他非流动资产
非流动资产合计 1,736,733,641.48 1,606,584,581.28 1,716,149,051.89 1,574,594,572.88
资产总计 3,122,025,088.31 2,480,336,551.37 3,053,930,248.25 2,403,651,452.49
流动负债：
短期借款 60,000,000.00 60,000,000.00
以公允价值计量且其变动计入当
期损益的金融负债
衍生金融负债
应付票据 153,794,184.29 114,597,103.43 109,546,502.61 66,979,512.02
应付账款 498,502,878.47 290,058,709.37 511,076,537.82 302,053,679.95
预收款项 107,124,355.40 83,112,024.46 137,629,315.42 96,325,866.23
应付职工薪酬 31,237,906.89 3,683,392.00 55,993,637.27 13,854,152.86
应交税费 16,462,431.83 3,046,688.87 2,642,729.69 -2,710,393.15
应付利息
应付股利 533,156.00 533,156.00 533,156.00 533,156.00
其他应付款 62,958,829.18 32,682,531.57 60,075,814.04 49,270,430.42
划分为持有待售的负债
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计 930,613,742.06 527,713,605.70 937,497,692.85 526,306,404.33
非流动负债：
长期借款 0.00 0.00
应付债券
其中：优先股
永续债
长期应付款
长期应付职工薪酬
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专项应付款
预计负债
递延收益 52,349,109.69 5,839,609.69 52,773,884.19 5,985,884.19
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计 52,349,109.69 5,839,609.69 52,773,884.19 5,985,884.19
负债合计 982,962,851.75 533,553,215.39 990,271,577.04 532,292,288.52
股东权益：
股本 360,164,975.00 360,164,975.00 350,014,975.00 350,014,975.00
其他权益工具
其中：优先股
永续债
资本公积 629,791,058.29 629,791,058.29 582,288,006.29 582,288,006.29
减：库存股
其他综合收益 2,768,286.72 1,539,359.10 2,768,286.72 1,539,359.10
专项储备
盈余公积 545,788,247.99 545,788,247.99 545,788,247.99 545,788,247.99
未分配利润 508,603,631.05 409,499,695.60 486,167,740.13 391,728,575.59
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计 2,047,116,199.05 1,946,783,335.98 1,967,027,256.13 1,871,359,163.97
少数股东权益 91,946,037.51 96,631,415.08
所有者权益合计 2,139,062,236.56 1,946,783,335.98 2,063,658,671.21 1,871,359,163.97
负债和所有者权益总计 3,122,025,088.31 2,480,336,551.37 3,053,930,248.25 2,403,651,452.49
法定代表人：纪志坚 主管会计工作负责人：荣艳 会计机构负责人：毛春华
2、利润表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2015 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、营业总收入 393,941,332.13 140,314,467.62 374,282,883.67 217,115,363.87
其中：营业收入 393,941,332.13 140,314,467.62 374,282,883.67 217,115,363.87
二、营业总成本 384,626,946.87 137,641,411.87 366,352,721.55 213,451,817.74
其中：营业成本 323,034,478.60 117,390,426.14 298,175,021.24 179,986,409.09
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营业税金及附加 3,253,523.16 908,801.77 2,769,660.58 881,268.98
销售费用 18,498,229.05 657,674.71 18,790,788.18 9,028,567.46
管理费用 42,244,320.33 23,015,905.32 47,081,482.83 26,315,173.50
财务费用 -992,802.36 -2,228,986.57 -2,022,694.73 -2,759,601.29
资产减值损失 -1,410,801.91 -2,102,409.50 1,558,463.45
加：公允价值变动收益
投资收益 15,366,075.40 15,366,075.40 15,965,189.18 15,965,189.18
其中：对联营企业和合
15,366,075.40 15,366,075.40 15,033,372.77 15,033,372.77
营企业的投资收益
三、营业利润 24,680,460.66 18,039,131.15 23,895,351.30 19,628,735.31
加：营业外收入 523,858.09 156,408.50 436,805.42 146,275.25
其中：非流动资产处置利得
减：营业外支出 600.00 114,885.34 104,144.94
其中：非流动资产处置损失 54,520.94 54,144.94
四、利润总额 25,203,718.75 18,195,539.65 24,217,271.38 19,670,865.62
减：所得税费用 2,203,305.40 424,419.64 1,765,332.00 1,056,567.43
五、净利润 23,000,413.35 17,771,120.01 22,451,939.38 18,614,298.19
归属于母公司所有者的净
22,435,890.92 17,771,120.01 20,642,828.05 18,614,298.19
利润
少数股东损益 564,522.43 1,809,111.33
六、其他综合收益的税后净额 -11,250.00 -11,250.00
归属母公司所有者的其他综
-11,250.00 -11,250.00
合收益的税后净额
（一）以后不能重分类进损
益的其他综合收益
1.重新计量设定受益计划净负
债或净资产的变动
2.权益法下在被投资单位不能
重分类进损益的其他综合收益
中享有的份额
……
（二）以后能重分类进损益
-11,250.00 -11,250.00
的其他综合收益
1.权益法下在被投资单位以后
将重分类进损益的其他综合收 -11,250.00 -11,250.00
益中享有的份额
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2.可供出售金融资产公允价值变
动损益
3.持有至到期投资重分类为可供
出售金融资产损益
4.现金流量套期损益的有效部分
5.外币财务报表折算差额
6、一揽子交易处置对子公司股
权投资在丧失控制权之前产生
的投资收益
……
归属于少数股东的其他综合
收益的税后净额
七、综合收益总额 23,000,413.35 17,771,120.01 22,440,689.38 18,603,048.19
归属于母公司所有者的综
22,435,890.92 17,771,120.01 20,631,578.05 18,603,048.19
合收益总额
归属于少数股东的综合收
564,522.43 1,809,111.33
益总额
八、每股收益：
（一）基本每股收益 0.06 0.06
（二）稀释每股收益 0.06 0.06
法定代表人：纪志坚 主管会计工作负责人：荣艳 会计机构负责人：毛春华
3、现金流量表
编制单位：大连冷冻机股份有限公司 2015 年 1-3 月 单位：元
本期金额 上期金额
项目
合并 母公司 合并 母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金 168,986,081.23 28,836,321.34 258,168,491.59 129,517,068.78
收到的税费返还 191,191.89
收到其他与经营活动有关的现金 6,535,219.95 3,079,486.91 10,317,082.95 7,064,206.98
经营活动现金流入小计 175,712,493.07 31,915,808.25 268,485,574.54 136,581,275.76
购买商品、接受劳务支付的现金 162,207,962.07 80,610,184.43 166,004,472.76 105,195,308.57
支付给职工以及为职工支付的现金 91,911,242.24 38,017,364.23 95,676,251.19 61,112,064.90
支付的各项税费 20,384,745.23 7,324,384.03 25,901,701.92 10,673,352.23
支付其他与经营活动有关的现金 29,843,337.95 6,752,073.30 33,103,200.80 18,348,465.16
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大连冷冻机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
经营活动现金流出小计 304,347,287.49 132,704,005.99 320,685,626.67 195,329,190.86
经营活动产生的现金流量净额 -128,634,794.42 -100,788,197.74 -52,200,052.13 -58,747,915.10
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金 15,000,000.00 15,000,000.00
取得投资收益收到的现金 283,450.00 250,000.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收
回的现金净额
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计 0.00 0.00 15,283,450.00 15,250,000.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支
13,203,094.43 5,394,470.50 8,032,238.93 6,814,611.62
付的现金
投资支付的现金 13,454,100.00 19,454,100.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计 26,657,194.43 24,848,570.50 8,032,238.93 6,814,611.62
投资活动产生的现金流量净额 -26,657,194.43 -24,848,570.50 7,251,211.07 8,435,388.38
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金 60,434,000.00 56,434,000.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 4,000,000.00
取得借款收到的现金 14,860,000.00 7,400,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金 32,953,876.63 16,145,665.64
筹资活动现金流入小计 108,247,876.63 72,579,665.64 7,400,000.00 0.00
偿还债务支付的现金 3,000,000.00 2,800,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3,404,791.88 2,356,211.54
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 1,544,036.54
支付其他与筹资活动有关的现金 21,149,935.79 17,020,534.09
筹资活动现金流出小计 27,554,727.67 17,020,534.09 5,156,211.54 0.00
筹资活动产生的现金流量净额 80,693,148.96 55,559,131.55 2,243,788.46 0.00
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 -69,647.80 41.03 4,381.10 97.56
五、现金及现金等价物净增加额 -74,668,487.69 -70,077,595.66 -42,700,671.50 -50,312,429.16
加：年初现金及现金等价物余额 475,557,589.39 391,427,532.25 502,339,160.35 431,494,649.19
六、期末现金及现金等价物余额 400,889,101.70 321,349,936.59 459,638,488.85 381,182,220.03
法定代表人：纪志坚 主管会计工作负责人：荣艳 会计机构负责人：毛春华
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大连冷冻机股份有限公司 2015 年第一季度报告全文
二、审计报告
第一季度报告是否经过审计
□ 是 √ 否
公司第一季度报告未经审计。
大连冷冻机股份有限公司董事会
2015 年 4 月 22 日
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