证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B   公告编号：2016-064


                   大连冷冻机股份有限公司
 2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3137 号文《关于核

准大连冷冻机股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，大连冷

冻机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月非公开发行 A

股普通股 58,645,096 股，每股发行价格 9.89 元。募集资金总额为

人民币 579,999,999.44 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民

币 561,281,354.34 元，上述募集资金情况已经大华会计师事务所（特

殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2016]000457 号《验资报告》。

    截至 2016 年 6 月 30 日，公司累计使用募集资金金额 0 元，募

集资金账户余额为人民币 562,093,030.94 元（其中包括本期取得的

存 款 利 息 收 入 103,031.5 元 ， 其 他 尚 待 支 付 的 发 行 费 用 共 计

708,645.1 元）。

    二、 募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所

主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》等内部文件，结合公司实际情况，制定了《募

集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行

专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券

股份有限公司于 2016 年 5 月 30 日同中国工商银行股份有限公司大

连春柳支行签订了《大连冷冻机股份有限公司非公开发行募集资金专

户存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），明确了各方的

权利和义务。《三方监管协议》与《深圳证券交易所募集资金专户存

储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时

已经严格遵照履行。

    （二）募集资金专户存储情况

    公司募集资金专户的开立及存储情况如下：

                                               截至 2016 年 6 月 30 日
        开户银行                 账号
                                               账户余额（单位：元）

中国工商银行股份有限公司
                         3400200829004006916       562,093,030.94
大连春柳支行
          总计                     -               562,093,030.94

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2016 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目发生变更

的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市

公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所股票规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运

作指引》及公司募集资金管理办法的相关规定存放、使用募集资金，

并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。募集资金使用

的相关信息不存在违规情形。

    附件：《募集资金使用情况对照表》




                                大连冷冻机股份有限公司董事会

                                       2016 年 8 月 26 日
                                                     募集资金使用情况对照表
                                                          截止日期：2016 年 6 月 30 日

  编制单位：大连冷冻机股份有限公司                                                                                  单位：人民币万元
                                                                                          报告期投入募
募集资金总额                                                          56,128.14                                        0.00
                                                                                          集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                                            0.00
                                                                                          截止报告期末
累计变更用途的募集资金总额                                                0.00            已累计投入募                 0.00
                                                                                          集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                             0
                                       是否已 募集资金 调 整 后 投 资 报告期投 截 至 期 末 截至期末投资 项 目 达 到 本年度实 是 否 项 目 可
                                       变更项 承诺投资 总额（1）      入金额 累 计 投 入 进度（%）(3) 预 定 可 使 现的效益 达 到 行 性 是
        承诺投资项目和超募资金投向     目（含 总额                             金额(2)     ＝(2)/(1)    用状态日             预 计否发生
                                       部分变                                                           期                   效益 重 大 变
                                       更）                                                                                        化
承诺投资项目
公司搬迁改造项目                         否   58,000.00       56,128.14        0.000.00        -          -          -     -      否
超募资金投向                                                                       不适用
未达到计划进度或预计收益的情况和原因                                               不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明                                                   不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况                                                 不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况                                                   不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况                                                   不适用
                                       在募集资金到位前，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，以加快项目建设。截至
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                       2016 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 8,759.71 万元。公司 2016 年 7
                                           月 5 日召开七届六次董事会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的报告》。大华会计师事务所
                                           （特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 6 月 30 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《以
                                           自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构国泰君安证券股份
                                           有限公司分别发表了明确同意意见。
                                           截至 2016 年 6 月 30 日，公司尚未完成使用募集资金置换预先投入的募集资金投资项目的程序。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况                                                        不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因                                                  项目尚未实施完毕
尚未使用的募集资金用途及去向                                                        存放于募集资金专户
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况                                                    无