证券代码：000530；200530 证券简称：大冷股份；大冷 B   公告编号：2017-037


                  大连冷冻机股份有限公司
 2017 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。



    一、募集资金基本情况

    经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]3137 号文《关于核

准大连冷冻机股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，大连冷

冻机股份有限公司（以下简称“公司”）于 2016 年 5 月非公开发行 A

股普通股 58,645,096 股，每股发行价格 9.89 元。募集资金总额为人

民币 579,999,999.44 元，扣除发行费用后，募集资金净额为人民币

561,281,354.34 元，上述募集资金情况已经大华会计师事务所（特

殊普通合伙）验证，并出具了大华验字[2016]000457 号《验资报告》。

    截 至 2017 年 6 月 30 日 ， 公 司 累 计 使 用 募 集 资 金 金 额

394,267,826.73 元，募集资金账户余额为人民币 167,013,527.61 元

（其中包括：定期存单 80,000,000.00 元，取得的存款利息收入

1,499,748.64 元）。

    二、 募集资金存放和管理情况

    （一）募集资金管理情况

    为规范公司募集资金的使用与管理，根据《中华人民共和国公司

法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《上

市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、
《深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》、《深圳证券交易所

主板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关法律、法规、规

范性文件及《公司章程》等内部文件，结合公司实际情况，制定了《募

集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》，公司对募集资金实行

专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构国泰君安证券

股份有限公司于 2016 年 5 月 30 日同中国工商银行股份有限公司大连

春柳支行签订了《大连冷冻机股份有限公司非公开发行募集资金专户

存储三方监管协议》（以下简称《三方监管协议》），明确了各方的权

利和义务。《三方监管协议》与《深圳证券交易所募集资金专户存储

三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已

经严格遵照履行。

    （二）募集资金专户存储情况

    截至 2017 年 6 月 30 日，募集资金专户的开立及存储情况如下：
                                                         单位：元
  开户银行      银行账号/定期存单账号   性质           余额
                 3400200829004006916    活期          87,013,527.61
 工行春柳支行
                 3400200814300001792    定期          80,000,000.00
                合计                                 167,013,527.61

    三、本年度募集资金的实际使用情况

    募集资金使用情况详见本报告附件《募集资金使用情况对照表》。

    四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

    截至 2017 年 6 月 30 日，公司不存在募集资金投资项目发生变更

的情况。

    五、募集资金使用及披露中存在的问题
    报告期内，公司严格按照《上市公司证券发行管理办法》、《上市

公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、

《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规

范运作指引》及公司《募集资金管理制度》的相关规定存放、使用募

集资金，并及时、真实、准确、完整地对相关信息进行了披露。募集

资金使用的相关信息不存在违规情形。

    附件：《募集资金使用情况对照表》




                                大连冷冻机股份有限公司董事会

                                       2017 年 8 月 26 日
                                                      募集资金使用情况对照表
                                                        截止日期：2017 年 6 月 30 日

  编制单位：大连冷冻机股份有限公司                                                                                      单位：人民币万元
                                                                                            报告期投入募
募集资金总额                                                     56,128.14                                               7,907.12
                                                                                            集资金总额
报告期内变更用途的募集资金总额                                        -
                                                                                            截止报告期末
累计变更用途的募集资金总额                                            -                     已累计投入募                39,426.78
                                                                                            集资金总额
累计变更用途的募集资金总额比例                                        -
                                       是 否 已 募 集 资 金 调 整 后 投 报告期投 截 至 期 末 截至期末投资 项 目 达 到 本 年 度 是 否 项 目 可 行
                                       变 更 项 承 诺 投 资 资总额（1）入金额 累 计 投 入 进度（%）(3) 预 定 可 使 实 现 的 达 到 性 是 否 发
        承诺投资项目和超募资金投向     目（含部 总额                             金额(2)     ＝(2)/(1)    用 状 态 日 效益     预 计 生重大变
                                       分变更）                                                           期                   效益 化
承诺投资项目
                                                                                                            2017 年 5
公司搬迁改造项目                          否     58,000.00   56,128.14 7,907.12 39,426.78       70.24%                    -      -       否
                                                                                                              月末
超募资金投向                                                                          不适用
合计                                       -     58,000.00 56,128.14 7,907.12 39,426.78          -         -         -     -       -
                                       鉴于本次非公开发行募集资金实际到位时间相对较晚，公司前期以自筹资金先行投入募投项目强度有限，
                                       且在募投项目后续实施过程中不断优化新厂区工艺布局及方案，致使新型设备安装及调试进度晚于预期，
未达到计划进度或预计收益的情况和原因   同时考虑到工程进度款及设备质保金等原因，公司搬迁改造项目达到预定可使用状态日期将由 2016 年末
                                       延期至 2017 年 5 月末。公司已于 2017 年 4 月 21 日召开七届十三次董事会议审议通过《关于募集资金投
                                       资项目延期达到预定可使用状态的报告》。
项目可行性发生重大变化的情况说明       不适用
超募资金的金额、用途及使用进展情况         不适用
募集资金投资项目实施地点变更情况           不适用
募集资金投资项目实施方式调整情况           不适用
                                           在募集资金到位前，公司利用部分自筹资金对募集资金投资项目进行了预先投入，以加快项目建设。截至
                                           2016 年 6 月 30 日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目的金额为 8,759.71 万元。公司 2016 年 7
                                           月 5 日召开七届六次董事会议，审议通过了《关于以募集资金置换先期投入的报告》。大华会计师事务所
募集资金投资项目先期投入及置换情况
                                           （特殊普通合伙）对公司截至 2016 年 6 月 30 日止以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况出具了《以
                                           自筹资金预先投入募集资金投资项目的鉴证报告》。公司独立董事、监事会、保荐机构国泰君安证券股份
                                           有限公司分别发表了明确同意意见。
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况         不适用
项目实施出现募集资金结余的金额及原因       不适用
                                           截止 2017 年 6 月 30 日，公司募集资金余额 16,701.35 万元，主要系募投项目相关的设备质保金、工程质
                                           保金及扣除上述质保金后的剩余工程款。根据相关合同约定，前述款项将在竣工验收及结算审计后支付。
尚未使用的募集资金用途及去向               截止 2017 年 6 月 30 日募集资金余额具体存储情况如下：
                                           1、 活期账户“3400200829004006916”余额 8,701.35 万元；
                                           2、 定期账户“3400200814300001792”余额 8,000.00 万元，定期存单号“大 B00023726”。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况   无