猴王股份有限公司1996年年度报告摘要
一、公司简介
公司法定名称：猴王股份有限公司
英文名称：KMK C0.,LTD
公司注册地址：湖北省宜昌市夷陵路344号
公司办公地址：湖北省宜昌市夷陵路344号
邮政编码：443003
公司法定代表人：朱黎阳
公司咨询机构：董事会秘书处
电话：0717－6351591转3034
传真：0717－6351835
二、主要财务数据与财务指标
财务指标 单位 本年数 上年数 比上年增减(%)
主营业务收入 万元 30205.15 34279.40 －11.89
净利润 万元 8186.15 4123.20 98.54
总资产 万元 91439.79 85212.10 7.31
股东权益 万元 58466.56 50066.61 16.78
每股收益 元 0.27 0.16 68.75
每股净资产 元 1.93 1.98 －2.46
净资产收益率 % 14.00 8.24 69.90
股东权益比率 % 63.94 58.76 8.82
三、公司业绩回顾
1996年紧紧围绕年度股东大会确定的方针和目标，在董事会的领导下，调整经营战
略，以抓效搞强为指导思想优化产业、产品结构，努力克服资金紧张、市场萎缩、
产品销售难度较大等不利因素，向内挖潜，降低成本，提高质量，向外抓住三峡工
程建设和其它国家工点项目建设等大好发展机会，积极开拓市场，同时, 在有效控
制风险的基础上，积极进行金融证券投资，培育新的利润增长点，使公司效益取得
了较大发展。1996年营业收入30205.15万元，比上年下降11.89%，实现净利润8186.
15万元；比上年省长98.54%。
(1)市场营销力度进一步加强。进一步加强了在全国大中城市销售网点建设， 完善
了市场营销管理体制，在巩固原有市场和客户基础上，积极拓展新市场，抓住三峡
工程建设等大型工程建设机遇，积极抢占国内重大工程专用焊材市场，扩大特种焊
材销售，公司焊材市场占有率不断提高。
(2)学习邯钢经验，强化成本管理。按照成本否决否则， 加强对生产经营全过程中
的成本控制与管理,降耗增效，取得了较好的成效。 九六年本公司万元产值综合能
耗比九五年下降29.74%；每吨焊条耗原材料比九五年下降1.95%。
(3)加强质量管理，进一步提高“猴王”产品的质量水平。继95 年宜昌电焊条厂率
先通过ISO9000质量体系认证后,1996年5月再次通过CSQA复查，猴王宜昌焊丝厂5月
19日也通过华信技术检验有限公司质量专家的ISO9002质量体系认证。 九六年猴王
牌焊接材料被评为湖北省精品名牌。
(4)产品技术开发工作取得较好成绩。1996 年公司以市场需求和国家重点工程为导
向，共完成科研项目24项，其中开发新产品5项，改造老产品5项，完成工艺技术改
造项目14项。新产品投产率达100%。在三峡大坝系列焊条通过鉴定并开始使用后，
1996年5月19 日为秦山核电站二期工程研制的特种焊条通过国家核工业总公司和哈
尔滨焊材所的联合鉴定，并开始生产订货。与此同时，公司的科技开发条件不断改
进。由本公司中心试验室改建的湖北省焊接材料检测中心得到有关部门的正式认可,
使公司具备了在焊材专业方面出具省级权威认证的条件和资格。
(二)主要指标分析
公司1996年完成主营业务收入30205.15万元，比1995年减少11.89%；净利润 8186
.15万元，比1995年增长98.54%.其主要原因是:由于国家宏观调控市场萎缩的因素,
影响了产品销售的如期增长,从而造成公司主营业务收入下降.但1996年中国股市极
为活跃,公司在有效控制风险的基础上,积极进行金融证券投资, 取得了较好的经济
效益,致使公司净利润较95年大幅增长.
(三)对前次募集资金运用情况的说明
1995年3月,公司完成了配股工作,配股总数为33724503股,扣除有关费用后共募集资
金1.33亿元,已按配股说明书所示的用途用于扩建经营网络、 开发三峡标准住宅群
和补充流动资金，各项投资进展顺利，并已于1996年全部竣工。
四、股本变化及股东结构情况
1、股本结构(截止1996年12月31日) 股份单位：股
股份类别 年初数 本年增减(1) 年末数
(公积金转股)
一、尚未流通股份 129104746 25824093 154928839
1、发起人股份 86822400 17364480 104186880
其中：国家股 86822400 17364480 104186880
2、募集法人股 23630000 4726000 28356000
3、内部职工股 55800 －19056 36744
4、法人转配股 18624346 3724869 22349215
二、已流通股份 123136806 24657577 247794383
其中：A股 123136806 24657577 147794383
三：股份总数 252269352 50453870 302723222
2、股本变化情况及原因
(1)1996年12月10日公司实施了按每10股转增2股的公积金转增股本方案，故此总股
本增加5045.3865万股。
(2)内部职工股年末比年初减少的原因是本公司部分董事、 监事和高级管理人员离
去原职，依据有关法规对其所持猴王Ａ股进行了解冻，允许流通交易。
3、主要股东持股情况(截止1996年12月31日)
序号 股东名称 持股数(万股) 占总股本比例(%)
1宜昌国有资产管理局 10418.688 34.42
2 0027175108－X－l 1122.00 3.71
3 0017912178－82YZ 1088.9499 3.60
4中国工行湖北信托投资公司 671.16 2.22
5中国建行湖北信托投资公司 671.16 2.22
6华能原材料公司 340.68 1.12
7华能财务公司 340.68 1.12
8华厦证券有限公司 340.68 1.12
9宜昌郊区农村信用合作联社 169.32 0.56
10赛特科技交流有限公司 169.32 0.56
4、截止1996年１２月31日止，本公司股东总人数为122897人，其中国有股股东1 人，
法人股东10人，社会公众股东122886人。
5、董事、监事及高级管理人员持股及变更情况
姓 名 职 务 年初持股 年末持股数 变化原因
朱黎阳 董事长兼总经理 2530 3036 转增
罗永兴 副董事长 0 0
肖德生 副董事长 0 0
刘杰贞 副董事长 0 0
张济生 执行董事兼常务 4070 4484 转增
副总经理
胡西林 董事 0 0
刘玉芬 董事 0 0
任宏杰 董事 5400 6480 转增
刘星箭 董事 0 0
韦陆聪 董事 0 0
焦延平 董事 0 0
张茂贵 董事兼副总经理 2530 3036 转增
程晓琳 董事兼总会计师 2030 2436 转增
李本林 董事会秘书 0 0
谢有才 监事会主席 11530 13836 转增
李品珍 监事 0 0
张必成 监事 0 0
严 颖 监事 0 0
张苏飞 监事 0 0
宋文德 监事 0 0
余 洪 监事 2530 3036 转增
李大才 副总经理 0 0
陈义高 副总经理 0 0
张金涛 总工程师 0 0
五、重要事项
1、1996年9月公司实施了1995年度按每10股派发1.5元现金的分红方案。
2、1996年12月11日,本公司实施了按每10股转增2 股比例将部分公积金转增为股本
的方案,公司总股本由年初的25226.9352万股增加到30272.3222万股.
3、股东大会通过了董事会、监事会换届提案.原董事长兼总经理易继纯先生因工作
需要调离本公司,股东大会同意他辞去公司董事长兼总经理职务。 本届董事会由朱
黎阳、肖德生、罗永兴、张济生、刘杰贞、胡西林、刘玉芬、任宏杰、刘星箭、韦
陆聪、焦建平、张茂贵及程晓琳等十三人组成,朱黎阳先生任董事长。 本届监事会
由谢有才、张苏飞、严颖、余洪、宋文德、李品珍、张必成等七人组成，谢有才先
生任监事会主席。
六、子公司及关联企业
名 称 注册地址 注册资金 持股比例 业务范围
（万元） (%)
宜昌猴王研究院 宜昌市 1133.90 100 焊材、船舶、机械等开发研究
宜昌猴王电焊条厂 宜昌市 8512.80 100 电焊条制造及销售
宜昌猴王焊丝厂 宜昌市 5909.50 100 焊丝、钢丝制造及销售
猴王有色焊接材料厂 宜昌市 644.60 100 有色焊丝、焊条、焊粉
制造及销售
猴王焊接设备厂 宜昌市 2695.90 100 焊接生产设备、检测仪器
制造及销售
猴王原材料总公司 宜昌市 4609.30 100 金属材料、建筑材料贸易
猴王贸易总公司 宜昌市 6391.80 100 建筑材料、建筑设备及机
电设备销售
猴王焊接进出口公司 宜昌市 2142.50 100 焊接材料、焊接设备的进
出口业务
猴王成套设备公司 宜昌市 2098.20 100 机械设备及配件销售
猴王建设总公司 宜昌市 5298.60 100 建筑设计、施工及房地产开发
猴王造船总公司 宜昌市 2377.10 100 航舶制造和修理
猴王旅游总公司 宜昌市 1651.60 100 饭游、出租、饮食、娱乐
猴王运输公司 宜昌市 485.70 100 汽车、船舶客货运输
猴王广告装饰工程公司 宜昌市 379.10 100 建筑装饰设计与施工
海昌猴王电焊条厂 海口市 816.20 50 电焊条制造及销售
七、财务报告
(一)审计报告：
公司财务报告经深圳中诚会计师事务所审计，并出具无保留意见的审计报告( 深诚
证字[1997]第024号)。
(二)财务报表；
1、资产负债表(附后)
2、利润及利润分配表(附后)
3、财务状况变动表（附后）
资产负债表
利润及利润分配表
财务状况变动表
(三)财务报表附注：
一、重要会计政策
1、会计制定
本公司执行中华人民共和国《企业会计准则》和《股份制试点企业会计制度》及其
补充规定。本公司的会计政策系根据上述会计准则和制定予以拟定的。
2.合并会计报表的编制基准和编制方法
本公司列入合并报表范围的附属公司(详见列示下述长期投资项中)所执行的行业会
计制度业已在会计报表合并时予以必要调整。
本公司及其各附属公司间的所有重大交易均在会计报表合并时予以抵销。
少数股东权益是指本公司及其附属公司以外的第三者在本公司各附属公司的资产净
值中所占的权益。少数股东损益是指本公司及其附属公司以外的第三者在本公司各
附属公司应分得的利润(或应承担的亏损)。
根据财政部财会二字(1996)2 号《关于合并会计报表合并范围请示的复函》的有关
规定，对合计的资产总额、营业收入及当年度净利润分别占本公司合并的资产总额、
营业收入及当年度净利润额的比率均在10%以下的附属公司, 不纳入本公司会计报
表的合并范围。
3、记帐原则和计价基础
记帐原则为权责发生制，计价基础为历史成本法。
4、会计期间
会计期间采用自公历每年1月1日起至12月31日止为1个会计年度。
5、外币折算方法
以人民币为记帐本位币，年度内发生的非本位币经济业务，按业务发生当月一日中
国人民银行公布的市场汇价的中间价折合为人民币记帐。月份终了，货币性项目的
外币余额概按当日市场汇价进行调整，由此产生的折合人民币差额，业已计入当年
度损益类帐项。
6、坏帐准备
决算日，按应收帐款(不含关联公司往来款项)余额的5‰计提坏帐准备， 并计入当
年度损益类帐项。
7、存货计价方法
存货以实际成本计价，发出存货的成本按加权平均法计算确定。决算日, 存货按成
本按可变现净值孰低计价,预计存货变现损失业已计入当年度损益类帐项。
可变现净值按存货在正常业务情况下的销售价格，扣除变现费用后的价值计算。
低值易耗品于领用时采用一次摊销法摊销。
存货的细节在附注6中表述。
8、长期投资核算方法
(1)债券投资：债券投资按实际成本计价,其存续期内的应计利息计入当年度损益类
帐项。
(2)股权投资及联营投资：
本公司对附属／联营公司的长期投资采用下列会计处理方法，投资额占联营公司资
本总额不足20%时，以成本法核算，投资额占联营公司资本总额20%至50%时,以权益
法核算，投资额占附属公司资本总额50%以上以及投资额虽占联营公司资本总额20%
至50%,但本公司对其实质上拥有控制权者，采用权益法核算并对会计报表予以合并。
A、本公司的附属公司情况列示如下
公司名称 注册地点 注册成立日期 注册资金 拥有权益 主营业务
猴王宜昌电焊条厂 宜昌市 94.12 1180万 100% 生产及销售焊条
猴王宜昌焊丝厂 宜昌市 94.12 800万 100% 生产及销售焊丝、钢丝
猴王有色焊接材料厂宜昌市 93.11 580万 100% 生产及销售有色焊丝及
线材加工
猴王焊接设备制造厂宜昌市 93.01 800万 100% 生产焊接生产设备
猴王建设总公司 宜昌市 93.05 1118万 100% 经营房屋建筑及房
地产开发
猴王广告装饰工程公司 宜昌市 93.04 50万 100% 装饰工程施工、广告制作
猴王运输总公司 宜昌市 96.06 800万 100% 汽车客货运输、内河运
输、汽车配件销售
猴王旅游总公司 宜昌市 93.01 1000万 100% 提供食宿、交通、游览
通讯服务
猴王研究院 宜昌市 94.11 300万 100% 提供焊接材料开发研究
及咨询服务
猴王原材料公司 宜昌市 93.01 1000万 100% 焊接材料、金属材料供应
猴王贸易总公司 宜昌市 93.01 1000万 100% 一般贸易
猴王宜昌物资贸易公司 宜昌市 93.01 882万 100% 金属材料、元件销售
猴王焊接进出口公司 宜昌市 94.04 1000万 100% 进出口贸易
猴王成套设备公司 宜昌市 94.05 2000万 100% 焊接机器设备及配件供应
猴王造船总公司 宜昌市 94.05 1500万 100% 船舶制造及修理
B、本公司的联营公司概况列示如下：
公司名称 注册地点 注册成立日期 注册资金 拥有权益 主营业务
海昌电焊条厂 海口市 90.07 261万 50% 电焊条生产及
电焊条材料加工
C、猴王原材料公司的联营公司情况列示如下：
公司名称 注册地点 注册成立日期 注册资金 拥有权益 主营业务
猴王焊接公司辅科总厂 宜昌市 96.08 250万 40% 还原钛铁粉制造
9、固定资产及折旧
(1)固定资产标准：指使用期限超过一年的房屋建筑物、机器设备、 运输工具及其
他与经营有关的工器具等，以及不属于经营的主要设备但单位价值在人民币2000元
以上，使用期限超过二年的物品。
(2)固定资产计价：固定资产按实际成本计价。
(3)固定资产折旧方法：固定资产折旧采用直线法平均计算， 并根据固定资产类别
的原值、估计经济使用年限和预计残值(原值的5%)确定其折旧率。各类折旧率如下：
类 别 预计使用年限(年) 年折旧率(%)
房屋 40 2.38
建筑物 30 3.17
机器设备 15 6.33
运输工具 12 7.92
其他设备 20 4.75
固定资产其折旧的细节在附注8中表述
10、无形资产及其摊销
A、土地使用权按50年期限平均摊销。
B、商标及专有技术按15年期限平均摊销。
无形资产的细节在附注10中表述
11、递延资产及其摊销
开办费按5年期限平均摊销。
递延资产的细节在附注11中表述。
12、收入实现的确认
一般产品以产品已经发出或劳务已经提供，并收到价款或取得索取价款的凭据为销
售实现的依据，建造合国采用完成百分比法按工程进度结转营业收入及成本。
13、税项
(1)主要税种和税率
税 种 计税依据 税 率
增值税 产品或劳务销售收入、其他业务收入 17％、6％
营业税 营业收入、其他业务收入 5％、8％
城市维护建设税 增值税、营业税额 7％
教育费附加 增值税、营业税额 3％
企业所得税 应纳税所得额 15％
(2)优惠税率及批文
本公司经宜昌市人民政府办公室宜府办文(1995]4号文批复， 同意本公司所得税税
率适用15%。
14、利润分配
根据本公司董事会决议，本公司1996年度实现的净利润分别按10%、7% 的比例计提
法定公积金、法定公益金。同时，按每10股送2股红股， 其余利润留待以后期间分
配。上述分配方案尚须提交股东大会审议通过。
三、合并会计报表主要项目附注
附注1、短期投资
1996－12－31 1995－12－31
股票投资＊ 4,497,978.00 3,997,380.00
债券投资＊＊ 365,900.00 371,000.00
短期合作经营投资 ------ 1,535,881.76
4,863,878.00 5,904,261.76
＊股票投资明细列示如下：
1996－13－31
成 本 市 价
A股 4,497,978.00 5,941,492.62
＊＊债券投资明细项目列示如下：
债券种类 到期日 面 值 年利率(%) 投资金额
国库券 97.04.01 100 13.00 3,600.00
国库券 97.04.07 100 11.63 300,000.00
国库券 90年已到期 100 15.67 62,300.00
365,900.00
附注2、应收票据
应收票据系本公司之附属公司猴王贸易总公司于1996年8月至9月会计期间因销售产
品而收到的银行承兑汇票，截至1996年12月31日止，应收票据余额20,000.00元。
附注3、应收帐款
应收帐款的帐龄分析列示下：
帐龄 1996-12-31
金 额 占该帐项金额的百分比
1年以内 118,308,338.01 78.32%
1年至2年 13,313,470.96 6.59%
2年至3年 8,119,615.35 3.47%
3年以上 29,307,112.03 12.52%
169,048,536.35 100%
本帐户余额中含应收关联公司(猴王集团公司)款项52,558,390.08元。
附注4、其他应收款
(1)其他应收款之帐龄分析列示如下:
帐龄 1996-12-31
金 额 占该帐项金额的百分比
1年以内 349,014,256.44 87.84%
1年至2年 40,421,955.95 10.17%
2年至3年 4,350,130.28 1.10%
3年以上 3,538,787.12 0.89%
397,325,129.79 100%
本帐户余额中含应收关联公司(猴王集团公司)款项 242,535,701.24元。
(2)其他应收款之经济内容列示如下：
金 额 经济内容
猴王集团公司 242,535,701.54 往来款
股票投资保证金 93,565,608.68 保证金
备用金、个人借款 7,499,223.79 内部职工借款
宜昌市规划管理局 333,090.00 保证金
武汉金银台大酒店 430,000.00 借款
其 他 50,961,505.78 代垫款、暂借款等
附注5、待摊费用
1996－12－31 1995－12－31
期初进项税额* 7,488,753.82 9,094,006.08
利息 2,619,088.24 1,408,674.86
其他 5,592,408.51 3,015,902.87
15,700,250.57 13,518,583.81
*期初进项税额系指本公司之附属公司于1994年因国家税制改革， 按规定计算并经
管税务机关批注应抵扣的年初用于增值税应税项目的各项存货余额中所含的进项税
额10,699,653.04元，根据湖北省国税局鄂国税发[1995]380号文规定，自1995年起
在7年内按比例分期抵扣，抵扣比例是前6年每年为15%，第7年为10%。
附注6、存货
1996.12－31 1995－12－31
原材料 16,470,844.26 15,446,773.34
在制品 8,532,019.52 11,603,473.18
产成品 67,354,636.16 96,923,974.86
低值易耗品 5,760,393.75 4,243,688.81
委托加工材料 1,435,450.58 792,204.53
99,553,344.27 129,010,114.72
附注7、长期投资
1996－12－31 1995.12－31
股权投资*1 54,075.00 54,075.00
债券投资*2 100,000.00 100,000.00
联营投资*3 4,556,927.34 7,873,473.63
4,710,002.34 8,027.548.63
*1 股权投资的明细列示如下：
占被投资公司
被投资公司名称 股数 投资比例 投资金额
猴王千手股份有限公司 5万 ─ 54,075.00
*2 债券投资的明细列示如下：
债券种类 到期日 面 值 年利率(%) 投资金额
国库券 98.12 100,000.00 14 100,000.00
*3 联营投资的明细列示如下：
本公司及其附属公司拥有的权益
A、本公司对联营公司的长期投资 1996.12.31
投资期限 权益比例 投资金额 年末按权益法
调整所有者权
益增(减)额
海昌电焊条厂 20年 50% 4,369,397.20 (333,270.69)
B、猴王原材料公司的长期投资
猴王焊接公司辅料总厂20年 40% 480,000.00 39,800.83
附注8、固定资产及其累计折旧
固定资产及其累计折旧的增减变动明细项目列示如下：
1996－1－1 本年增加 本年减少 1996.12.31
固定资产原价：
房屋及建筑物 84,361,868.07 28,229,956.00 8,788,840.84 98,802,974.25
机器设备 63,639,081.02 1,545,203.00 309,771.33 64,874,512.69
运输工具 25,322,552.69 4,696,313.00 5,452,313.47 24,566,552.22
其他设备 3,847,230.68 3,382,907.00 842.635.07 6,387,502.61
177,170,732.48 32,854,379.00 15,393,569.71 194,631,541.77
累计折旧：
房屋及建筑物 19,998,186.41 1,661,507.42 515,062.00 21,144,631.83
机器设备 26,498,083.14 3,818,729.67 144,821.00 29,671,991.81
运输工具 6,713,101.27 2,811,046.85 383,585.00 9,140,563.12
其他设备 558,007.85 520,844.33 17,927.00 1,060,925.18
53,767,378.67 8,312,128.27 1,061,395.00 61,018,111.94
固定资产净值 123,403,353.81 133,613,429.83
附注9、在建工程
工程名称 工程进度 实际支用数 原预算数 批准文号 资金来源
武汉贸易公司办公楼 100% 1,258,253.28 1,000,000.00 合同号 借款
焊村所200吨液压线 70% 5,600,000.00 8,000,000.00 合同号 借款
新配粉楼 70% 797,911.87 1,250,000.00 合同号 借款
安全项目整改工程 60% 556,747.75 1,000,000.00 合同号 借款
有色材料安装工程 70% 237,623.75 280,000.00 合同号 自有
铝焊丝车间 90% 147,446.67 165,000.00 合同号 借款
鸦雀岭加油站 90% 239,139.57 230,000.00 合同号 自有
上海公司房屋 100% 580,255.96 559,000.00 合同号 自有
重庆公司房屋 90% 323,232.80 352,000.00 合同号 自有
小溪塔农具厂 100% 225,000.00 225,000.00 鄂、No0709848自有
办公室装修工程 100% 340,000.00 770,000.00 合同号 自有
交通船 80% 218,148.96 250,000,000.00 合同号 自有
加油站 100% 776,287.22 880,000.00 合同号 自有
其 他 5,231,048.38
16,531.096,21
本公司在建工程实际支用数中无利息资本化数。
1996－12－31
土地使用权 商标及专有技术 合 计
原值：
以前年度发生额
本年发生额 7,877,689.35** 3,802,070.00* 28,679,759.35
已摊金额： -- -- --
以前年度摊销额 798,797.76 506,953.33 1,305,751.09
本年摊销额 2,031,858.66*** 506,942.66 2,538,801.34
年末余额 22,047,032.91 2,788,174.01 24,835,206.92
剩余摊销年 47年 11年
*商标及专有技术3,802,070.00元系指中华会计师事务所于1992年12月31日评估数，
业经湖北省国有资产管理局确认。
**土地使用权24,877,689.35元。其中15,462,232.50元系指湖北会计师事务所宜昌
市分析于1992年6月30日评估数，业经宜昌市国有资产管理局确认，其他形成9,415,
456.85元。
***其中包括本年摊销额405,054.12元及本年转出额1,626,804.56元。
附注11、递延资产
1996-12-31
开办费 其它递延支出 合 计
原值：
以前年度发生额 7,088,635.71 2,540,128.20 9,628,763.91
本年发生额 305,693.98 631,225.95 936,919.93
已摊金额：
以前年度摊销额 1,858,234.68 404,441.13 2,262,675.81
本年摊销额 1,181,418.78 633,206.92 1,814,625.70
年末余额 4,354,676.23 2,133,706.10 6,488,382.33
剩余摊销年限 3年8个月 3年4个月
附注12、短期借款
1996－12－31
贷款单位 借款日 到期日 月利率(‰) 贷款金额 贷款条件
宜昌市四达城市信用社 95.11.09 96.11.09 10.15 6,000,000.00 担保
宜昌市四达城市信用社 96.07.31 97.07.30 10.50 6,000,000.00 担保
宜昌市四达城市信用社 96.09.16 97.03.16 12.83 2,000,000.00 担保
宜昌市四达城市信用社 96.10.08 96.10.28 8 3,000,000.00 担保
交通银行宜昌支行 96.12.24 97.04.24 8,415 2,500,000.00 信用
中国农业银行中堡岛支行 95.11.17 96.05.24 10.05 3,000,000.00 信用
建设银行英山县支行 96.04.03 97.04.03 20 4,000,000.00 抵押
中国银行宜昌分行杨岔用
办事处 96.07.17 97.07.16 9.15 5,000,000.00 信用
恩施自洽州房地产开发公司 95.10.25 96.10.25 24 4,000,000.00 信用
农业银行湖北信托公司三峡
办事处 96.04.22 96.09.22 12 3,000,000.00 信用
武汉城市信用社 96.12.31 97.04.30 14 7,000,000.00 信用
三峡农行中堡岛支行 96.02.05 96.08.05 12 3,000,000.00 信用
三峡农行中堡岛支行 96,03.11 96.04.11 12 3,000,000.00 信用
三峡农行中堡岛支行 96.06.03 96.09.03 12 5,000,000.00 信用
宜昌市四达城市信用社 95.12.05 96.06.04 15.6 3,000,000.00 信用
其 他(58户) 54,934,690.95
114,434,690.95
本公司截至1996年12月31日止，逾期贷款为70,365,292.61元，无罚息。
附注13、应付帐款
应付帐款1996年12月31日的余额为94,040,150.19元，含关联公司 (猴王集团公司)
款项为20,719,017.69元。
附注14、预收货款
预收货款1996年12月31日的余额为9,116,956.32元。
截至1996年12月31日止本公司尚无应付关联公司的款项。
附注15、其他应付款
1996-12-31
主要债权人名称 金 额 主要款项性质
猴王集团公司 39,332,609.31 往来款
公司内部职工 1,861,790.35 集资款
公司内部职工 744,301.94 工资及奖金
荆门建筑公司 225,000.00 质量保证金
南通第三建筑公司 150,000.00 质量保证金
其 他 26,827,783.82 事故保险费
69,141,483.42
附注16、股本
本公司于1992年11月18日正式成立时，注册资本为82,460,000.00元,实收股本为82,
460,000.00元，业经湖北会计师事务所宜昌分所以宣市会师字(1992)027 号验资报
告验证在案。
根据1993年6月29日湖北省人民政府鄂政函(1993)55号文与1993年9月29日中国证券
监督管理委员会证监发字[1993]75号文批准，本公司于1993年度向社会公开发行人
民币普通股3000万股，每股面值1.00元。截至1993年12月31日止，本公司实收股本
为11,246,000.00元，业经湖北会计师事务所以鄂会师[1993]股验字第522号验资报
告验证在案。
根据1994年5月18日第3交股东大会关于分红送股的决议，并报经湖北省证券监督管
理委员会以鄂证监[1994]010号文批准，本公司实施1993 年度分红派息方案为：以
股本11246万股为基数，每10股送7股，并派1.00元现金。派息后本公司以未分配利
润31,750,334.00元及资本公积46,971,666.00元进行送股。截至1994年12月31日止，
本公司实收股本为191,183,000.00元。
根据1994年10月7日湖北省证券监督管理委员会鄂证监(1994)020号文和1994年12月
2日中国证券监督管理委员会证监发审字(1994)31号文批准，以送股前股本11246万
股为基数，按10：3的比例进行配股，折算当时的股本19182万股，配股比例为10配
1.764股，配股总额为33,724,502。配股后本公司实收股本为224,906,502.00元。
根据1995年4月28日第4次股东大会关于利用分配方案的决议, 并报经湖北省证券监
督管理委员会以鄂证监[1995]05号文批准，本公司实施1994年度分红派息方案为：
国家股每10股送2股，法人股每10股派2.00现金，转配股及社会公众股每10股送1股
并派1.00现金。截至1995年12月31日止,本公司实收股本为252,269,352.00元。
根据1996年10月8日临时股东大会关于1996年中期资本公积转增股本的决议， 并报
经湖北省证券管理委员会办公室以鄂证[1996]32号文批准，本公司在1996年中期以
部分资本公积按每10股转增2股的比例转增股本,共转增股本50,453,870.00元， 截
至1996年12月31日止，本公司股本结构及其变动情况列示如下：
1996-1-1 本期变动 1996.12.31
全 额 比 例 公积金转股 金 额 比 例
一、尚未流通股份
发起人股份
其中：
国家拥有股份 86,822,400.00 34.42% 17,364,480.00 104,186,880.00 34.42%
境内法人持有股份 23,630,000.00 9.37% 4,726,000.00 28,356,000.00 9.37%
转配股 18,624,346.00 7.38% 3,724,869.00 22,349,215.00 7.38%
尚未流通股份合计129,076,746.00 51.17% 154,892,095.00 5.17%
二、已流通股份
境内上市的人民币123,192,606.00 48.89% 24,638,521.00 147,831,127.00 48.83%
普通股
三、股份总数 252,269,352.00 100% 302,723,222.00 100%
附注17、资本公积
1996－12－31
年初余额 223,348,381.40
本年增加： ----
溢价收入 ----
评估增值 ---
本年减少：
转增股本 50,453,870.00*
年末余额 172,894,461.40
*如附注16所述,本公司96年度以资本公积50,453,870元转增股本。
附注18、盈余公积
1996-12－31
年初余额 21,385,501.00
本年增加 ----
利润分配 ----
a、法定公积金 8,186,151.13
b、公益金 5,730,305.79
本年减少
年末余额 35,301,957.92
附注19、未分配利润
1996－12－31
年初余额 5,800,863.52
本年合并净利润 81,861,511.27
利润分配
1、提取法定公积金 8,186,151.13
2、提取法定公益金 5,730,305.79
年末余额 73,745,917.87
附注20、主营业务收入
1996 1995
焊接材料 150,371,430.45 127,443.881.19
焊接设备 46,521,359.30 109,204,598.08
建筑房地产 50,061,109.69 43,464,509.16
商品进出口 19,263,491.62 41,479,773.07
旅游娱乐 12,342,990.73 4,867,745.46
焊接技术 1,733,080.17 4,060,876.54
造船 7,086,341.77 10,398,844.43
运输 14,671,680.02 9,358,456.35
302,051,483.55 350,278,684.28
附注21、营业成本
1996 1995
焊接材料 129,013,123.29 114,674,465.15
焊接设备 27,546,381.65 66,463.205.85
建筑房地产 88,835.981.71 27,268,020.64
商品进出口 14,444,502.52 41,109,501.82
旅游娱乐 8,341,082.50 3,986,636.26
焊接技术 2,231,265.98 2,344,067.96
造船 17,877,647.18 9,988,839.92
运输 10,954,226.64 6,702,428.68
249,244,168.42 272,537,166.78
附注22、财务费用
1996 1995
利息净支出 13,824,890.71 14,747,587.10
收取资金占用费收入* (45,690,871.96) (38,530,057.42)
其 他 540,147.80 367,865.00
(31,825,833.45) (23,414,605.32)
附注23、其他业务利润
1996 1995
租金收入 500,000.00 ─
材料销售 800,000.00 478,167.55
收取商标使用费 3,795.082.18
其 他 355,093.31 129,213.65
4,950,175.49 607,381.20
附注24、投资收益
1996 1995
A、本公司之联营公司 (986,420.33) 16,182,220.04
所有者权益净增加
(减少)额
B、其他投资项目 43,367,290.67* 1,509,120.35
42,380,870.34 17,691,340.39
*其出包括股票投资收益43,284,410.67元及证券投资权益82,880.00元。
附注25、营业外收入
1996 1995
处理固定资产收益 520,929.10 37,411.42
固定资产盘盈收入 255,277.13 53,714.00
无须偿还的应付帐款 818,604.00 169,104.00
罚款收入 78,503.97 76,280.15
其 他 765,031.46 1,189,635.80
2,438,345.66 1,476,145.87
附注26、营业外支出
1996 1995
固定资产盘亏
处理固定资产损失 104,874.51 183,303.00
非常损失 11,546.42 10,000.00
罚款支出 236,752.26 1,101,511.00
其 他 220,810.44 856,641.35
573,983.63 2,151,455.75
附注27、以前年度损益调整
1996
以前年度多计管理费用 11,159,012.00
以前年度少计销售利润 2,813,669.69
以前年度少计财务费用 (2,703,995.80)
以前年度少计所得税 (258,942.71)
10,509,743.18
附注28、财务承诺
截至1996年12月31日止,本公司没有需要披露的承诺事项。
附注29、或有事项
截至1996年12月31日止,本公司没有需要披露的或有事项。
附注30、关联公司及其交易
(1)本公司的关联公司名称及关系列示如下：
关联公司名称 注册地 与本公司的关系
猴王集团公司 宜昌市 本公司之控股公司
(2)关联公司交易
1996 1995年
产成品销售及转让技术收入 64,608,895.00 119,286,599.00
购买原材料及产成品 6,208,692.00 54,739,508.00
计收资金占用费 45,690,971.98 38,580,057.42
附注31 期后事项
1、本公司于1997年2月24日召开1997年临时股东大会，并通过了如下决议：
(1)同意本公司向猴王集团公司收购其全资焊材厂猴王重庆电焊条厂， 猴王集团上
海焊材厂及猴王芜湖电焊条厂、猴王上海七宝电焊条厂、猴王绵阳电焊条厂、猴王
昆明电焊条厂、猴王石家庄电焊条厂。上海恒大特种电焊条厂、猴王洪山电焊条厂、
猴王长春电焊条厂和猴王哈尔滨电焊条厂等9家控股焊材厂中所占股份， 除猴王哈
尔滨电焊条厂收购价为30,000,000.00元外，其他10 家焊材厂收购价以湖北会计师
事务所评估结果为准，即为此10家焊材厂中猴王集团公司所属权益评估数189,559
,500.00元，合计收购价为219,559,500.00元。
(2)同意本公司将其3家附属公司猴王建设总公司、猴王旅游总公司、猴王造船公司
除其拥有的房产、地产以外其他资产转让给猴王集团公司，转让价以湖北会计师事
务所评估结果为准，即为27,545,800.00元。
以上收购价219,559,500.00元及转让价27,545,800.00 元业经湖北省国有资产管理
局鄂国资企发[1997]25号文确认。
2、本公司逾期贷款70,365,292.61元于97年4月12日前已办理展期。
附注32、结算日后的帐项
自1996年12月31日后任何期间，本公司及其附属公司概无编制任何业经审计之帐项。
附注33、比较合并会计报表数据变动幅度超过30%的帐项分析说明
1、应收票据比去年下降99.52%，主要原因是销售时票据结算方式的改变；
2、预收货款比去年增加94.76%，主要原因是采购方式的变化；
3、长期投资比去年减少41.33%，主要原因是转让了联营投资公司；
4、在建工程比去年减少56.67%，主要原因是工程完工结转固定资产；
5、短期借款比去年增加102.13%，主要原因是流动资金贷款增加；
6、应付票据比去年增加46.04%，主要原因是采购时票据结算方式的改变；
7、预提费用比去年减少32.03%，主要原因是减少预提利润；
8、少数股东权益比去年减少100%，主要原因是转让了需合并报表之附属公司；
9、财务费用比去年减少41.99%, 主要原因是收取关联公司资金占用费增加。
附注34、对比数据
本公司上年度会计报表业经中信永道会计师事务所审计，为了合并会计报表的需要，
对合并会计报表中某些上年度对比数据已作了适当的调整与重分类。
八、其它事项
1、为了解决猴王集团公司与本公司间商业竞争和清理两者间往来帐款问题， 突出
公司焊材主业,增强公司在中国焊材市场上竞争实力， 本公司与猴王集团公司之间
进行了资产重组，即本公司收购猴王集团公司在其属下猴王重庆电焊条厂、猴王芜
湖电焊条厂、猴王上海七宝厂、猴王绵阳电焊条厂、猴王昆明电焊条厂、猴王石家
庄电焊条厂、猴王上海焊材厂、猴王上海恒大厂、猴王长春电焊条厂、猴王洪山电
焊条厂、猴王哈尔滨电焊条厂第十一家焊材厂中股权，共计21955.95万元。同时将
本公司属下猴王建设总公司、猴王造船总公司、猴王旅游总公司等三家非焊材公司
除房地产以外资产转让组猴王集团公司，此拟转让资产共计2754.58万元。 此资产
重组，本公司应付猴王集团公司19201.37万元，以冲减猴王集团公司所欠本公司往
来帐款方式支付。
此资产重组方案已获97年元月17日公司董事会和97年2月24 日临时股东大会审议通
过，并于97年4月4日获湖北省国有资产管理局批准。
2、根据宜昌市国有资产管理局宜市国资工函(1997)3号文《关于持有经营猴王股份
有限公司国家股的批复》，1997年3 月本公司国家股持有人由“宜昌市国有资产管
理局”变更为“猴王集团公司”。
猴王股份有限公司董事会
一九九七年四月三十日
